中國農(nóng)業(yè)銀行“安心·半年開放”第6期

中國農(nóng)業(yè)銀行“安心.半年開放”第6期

人民幣理財產(chǎn)品2。19年第3季度報口2019年10月18日

§1理財產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介產(chǎn)品名稱“安心?半年開放”第6期人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品代碼AD191803理財產(chǎn)品登記編碼產(chǎn)品類型固定收益類（非保本浮動收益型）募集方式公募產(chǎn)品風(fēng)險評級理財期限產(chǎn)品銷售對象業(yè)績比較基準(zhǔn)（扣除各項費用后年化值）中低投資幣種人民幣3653天不特定社會公眾4.05%UWF始日2019-04-02認(rèn)購結(jié)束日2019-04-22產(chǎn)品成立日2019-04-23產(chǎn)品到期日2029-04-23§2理財產(chǎn)品的主要財務(wù)指標(biāo)單位：元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2019年07月01H-2019年09月30B）1.期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：1,920,041,140.062.期末單位凈值：1.0171673.單位累計凈值：1.0171674.總資產(chǎn)：2,633,110,087.285.凈資產(chǎn)：1,920,041,140.066.杠桿比例：137.14%7.存續(xù)規(guī)模：1,887,637,000.00§3理財產(chǎn)品的收益表現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)銀行“安心?半年開放”第6期人民幣理財產(chǎn)品的單位凈值為1.017167,單位增長率為1.02%?！?理財產(chǎn)品組合報告1、期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資—0.00%其中：股票一0.00%2基金投資—0.00%3固定收益投資2,550,000,000.0096.85%其中：債券150,000,000.005.70%同業(yè)存單一0.00%同業(yè)存款—0.00%同業(yè)借款2,400,000,000.0091.15%資產(chǎn)支持證券一0.00%4貴金屬投資—0.00%5金融衍生品投資一0.00%6買入返售金融資產(chǎn)一0.00%其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)—0.00%7信用拆借—0.00%8銀行存款和結(jié)算備付金合計7,790,438.640.30%9其他資產(chǎn)75,319,648.642.85%10合計2,633,110,087.28100.00%2、其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額(元)1應(yīng)收利息75,319,648.642應(yīng)收股利—3其他應(yīng)收款—4合計75,319,648.643、期末占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例大小排名前十項投資明細(xì)序號資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱資產(chǎn)規(guī)模占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例(%)1信托同業(yè)借款-中證金tyjk7961,500,000,000.0056.97%2信托同業(yè)借款-中證金tyjk797500,000,000.0018.99%3信托同業(yè)借款-信達(dá)租賃tyjk800400,000,000.0015.19%4債券19招商F5151495150,000,000.005.7%5———6———7————8————9————10————§5風(fēng)險揭示2019年下半年以來，利率債收益率走勢有所分化，短端窄幅震蕩，長端受經(jīng)濟走弱影響整體有所下行，未來預(yù)計維持區(qū)間震蕩態(tài)勢。股票市場方面，三季度市場整體波動較大，板塊有所分化，上證綜指在8月上旬觸底后，隨著中美貿(mào)易摩擦緩和，疊加LPR價格形成機制改革帶來的實質(zhì)性降息等一系列政策寬松利好有所反彈，未來仍需關(guān)注基本面及業(yè)績改善情況。§6托管人安排名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)