昌紅科技：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

1證券代碼:300151債券代碼:123109證券簡稱：昌紅科技債券簡稱：昌紅轉(zhuǎn)債公告編號：2022-090深圳市昌紅科技股份有限公司募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)二〇二二年十一月2一、本次募集資金使用計劃募集資金擬全部用于以下項目：單位：萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目26,500.0026,300.002總部基地改造升級項目34,000.0034,000.003補充流動資金19,500.0019,500.00合計80,000.0079,800.00投二、本次募集資金投資項目的基本情況(一)高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目1、項目基本情況3項目名稱高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目項目實施主體上市公司、全資子公司深圳柏明勝項目實施地點錦龍大道3號2、項目建設(shè)必要性(1)醫(yī)療耗材領(lǐng)域是公司未來重點發(fā)展方向，華南基地現(xiàn)有場地已無法滿足業(yè)務(wù)擴張的需要產(chǎn)線的投入。產(chǎn)保障。(2)建設(shè)醫(yī)療耗材自有廠房，提高生產(chǎn)場地適配性的需要4風(fēng)險。(3)深耕醫(yī)療耗材領(lǐng)域市場，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的需要潤療(4)豐富醫(yī)療耗材產(chǎn)品品類，開拓公司新的業(yè)務(wù)增長點3、項目建設(shè)的可行性5(1)受益于下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮，國內(nèi)外醫(yī)用高分子塑料耗材市場需求巨大、前景廣闊，為本項目實施提供了產(chǎn)能消化空間斷市場規(guī)模近年來實現(xiàn)高速增長，從2018年的51.00億美元增長到2024年的同促進作用下，中國的基因測序儀和耗材市場在2021年達(dá)到65億元，并將在年全球輔助生殖市場規(guī)模為248.00億美元，預(yù)計到2023年市將增長至317.00率為15%；我國生命科學(xué)實驗耗材市場規(guī)模將從2021年的399.62億元增長至6透(2)優(yōu)質(zhì)的客戶資源積累，為本項目實施提供了充分銷售保證源，客戶群體涵蓋羅氏、。7(3)強大的技術(shù)創(chuàng)新實力，為本項目實施提供了持續(xù)技術(shù)支持一等獎等榮譽。(4)成熟的運營管理經(jīng)驗，為本項目實施提供了基礎(chǔ)運營保障過高效先進的工藝編排系統(tǒng)對每一道環(huán)節(jié)及工序零件保持嚴(yán)格的管控及全尺寸裝的程度。8O營4、項目投資計劃單位：萬元序號投資項目投資總額擬使用募集資金1建設(shè)投資15,232.0015,232.002設(shè)備投資8,555.008,555.003預(yù)備費1,189.001,189.004鋪底流動資金1,524.001,324.00合計26,500.0026,300.005、項目實施進度項目9工程建設(shè)設(shè)備訂貨及采購設(shè)備安裝及調(diào)試人員招聘及培訓(xùn)項目驗收及試運營6、項目涉及的備案、環(huán)評和用地等事項市社會投資項目備案證》(深坪山發(fā)改備案[2022]0226號)，項目代碼為管理局出具的《告知性備案回執(zhí)》(深環(huán)坪備[2022]247號)。設(shè)用地規(guī)劃許可證(地字第440310202200079號)。7、項目經(jīng)濟效益評價算，本項目達(dá)產(chǎn)后的各項經(jīng)濟效益指標(biāo)如下：經(jīng)濟效益指標(biāo)單位金額營業(yè)收入萬元/年33,600.00凈利潤萬元/年7,024.41稅后內(nèi)部收益率(IRR)%22.51年6.75注：營業(yè)收入和凈利潤為達(dá)到滿產(chǎn)后數(shù)據(jù)。(二)總部基地改造升級項目1、項目基本情況秀人才。項目名稱總部基地改造升級項目項目實施主體上市公司項目實施地點錦龍大道3號2、項目建設(shè)必要性總部建筑及配套設(shè)施已相(1)推動研發(fā)資源完善化配置的需要(2)實現(xiàn)配套倉儲合理化布局的需要(3)強化內(nèi)部管理信息化建設(shè)的需要高，(4)解決未來新增員工的住宿，為保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性的需要略儲備，化改進，3、項目建設(shè)的可行性(1)良好的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，為本項目的實施提供業(yè)務(wù)支撐務(wù)，主要為醫(yī)用高分子塑料耗材領(lǐng)域及辦公自動化(OA)設(shè)備領(lǐng)域提供精密模具和產(chǎn)品生產(chǎn)的整體解決方案。近年來，公司業(yè)務(wù)保持較快增長，營業(yè)收入從營、可持續(xù)發(fā)展。業(yè)統(tǒng)(2)既有的研發(fā)資源沉淀，為本項目的實施提供良好基礎(chǔ)領(lǐng)域研發(fā)中心，具備技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、試驗檢測及人才培養(yǎng)等為一體的綜合性創(chuàng)新研發(fā)平臺,形成了良好的科技創(chuàng)新氛的項目，規(guī)(3)成熟的經(jīng)營管理經(jīng)驗，為本項目實施提供了運營保障基業(yè)。設(shè)提供充分的管理流程和經(jīng)驗支持，，進而有助于經(jīng)營管理效率的提升。4、項目投資計劃資單位：萬元序號投資項目投資總額擬使用募集資金1土地投資4,500.004,500.002建設(shè)投資16,490.0016,490.003設(shè)備投資8,866.008,866.004軟件投資2,525.002,525.005預(yù)備費1,619.001,619.00合計34,000.0034,000.005、項目實施進度項目QQQQQQQQQQQQ工程建設(shè)軟件采購及系統(tǒng)升級設(shè)備訂貨及采購設(shè)備安裝及調(diào)試6、項目涉及的備案、環(huán)評和用地等事項市社會投資項目備案證》(深坪山發(fā)改備案[2022]0226號)，項目代碼為設(shè)用地規(guī)劃許可證(地字第440310202200079號)。7、項目經(jīng)濟效益評價和經(jīng)營管理效率，提升公司行業(yè)競爭地位。(三)補充流動資金1、項目基本情況司日常生產(chǎn)的流動資金保障，增強公司市場競爭力。2、項目的必要性和可行性達(dá)到25.54%，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，公司對營運資金的需求也隨，三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響義。(二)對公司財務(wù)狀況和盈利能力的影響四、可行性分析結(jié)論本次向特