財務(wù)部總出納操作規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)部總出納操作規(guī)程目錄：1、財務(wù)部總出納操作規(guī)程2、財務(wù)部操作規(guī)程總出納操作規(guī)程一、解繳營業(yè)額開箱取款：投款箱需用兩把鑰匙才能打開。鑰匙分別由總出納和送款人員保管。每天上午8：00在第三者監(jiān)護(hù)下，總出納和取款員打開投款箱。（1）交款袋與投款箱記錄表核對，包括日期、班次、袋數(shù)、金額。（2）屬第二天的投款袋放回箱中，第二天再取。無誤后，清點(diǎn)人和監(jiān)督人在投款箱記錄表上簽字，一聯(lián)隨總出納作為取款憑據(jù)，一聯(lián)總臺留存。點(diǎn)款：在監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)下，拆開繳款袋，根據(jù)繳款書和繳款袋清點(diǎn)現(xiàn)金、票據(jù)。無誤，按票面金額大小分類。按崗位、班次填制總出納取款報告。解款：按收取的款項填制進(jìn)帳單送往銀行。銀行進(jìn)帳單交收入會計記帳。二、審核付款熟悉掌握并嚴(yán)格執(zhí)行酒店規(guī)定的收付款操作有關(guān)規(guī)定。對付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。（1）審核是否屬于酒店經(jīng)營支付款項范圍中的費(fèi)用。（2）付款單據(jù)是否齊全、清晰，有無涂改現(xiàn)象。（3）審批手續(xù)是否齊全。（4）付款金額是否準(zhǔn)確。符合現(xiàn)金支付規(guī)定的按報銷金額準(zhǔn)確付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”章。通過銀行支付的，開出支票或委付單進(jìn)行付款。正確填寫收款單位名稱、付款內(nèi)容、銀行帳號、開戶行、使用日期、大小寫金額等。蓋上酒店的單位印鑒，并送財務(wù)主管負(fù)責(zé)人，經(jīng)審核后加蓋酒店負(fù)責(zé)人印鑒。將支票交經(jīng)辦人辦理付款結(jié)算，或?qū)⒅?、付委單送開戶行匯付。付款單據(jù)應(yīng)加蓋“銀行付訖”章。嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度和現(xiàn)金管理制度，不得挪用庫存現(xiàn)金私用，嚴(yán)禁白條抵庫。三、補(bǔ)充備用金四、編制收付憑證定期去銀行辦理付委手續(xù)，取回收入?yún)R單。及時編制現(xiàn)金及銀行存款的收支會計憑證。五、登記帳簿每天及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。下班前核對當(dāng)天報銷的總金額，同庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對，做到“日清月結(jié)”。六、銀行對帳及時取得銀行對帳單，逐筆核對銀行存款日記帳，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。月末做好余額調(diào)節(jié)表。七、編制資金收支報告每日下班之前，編制當(dāng)天流動資金收支報告送交財務(wù)總監(jiān)。八、核對帳務(wù)月末和總帳會計核對帳務(wù)，確保帳、款相符。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)部操作規(guī)程浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：總則部門：財務(wù)部編號：FC001生效日期：2002年1月1日財務(wù)部前臺收款處是在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的營業(yè)一線工作的集收款、報表、稽核的部門。前臺人員的工作直接關(guān)系到飯店營業(yè)收入能否及時、準(zhǔn)確地核算，關(guān)系到飯店營業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)能否正常進(jìn)行。前臺面對的人是各個層次、各行各業(yè)、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人，面對的工作對象又是千變?nèi)f化，每個人的工作崗位又相對獨(dú)立。如何完成好飯店交給我們的任務(wù)，顯得至關(guān)重要。因此，我們須有一套嚴(yán)格的、切實(shí)可行的規(guī)章制度，按操作程序辦事?，F(xiàn)制定《財務(wù)部前臺工作規(guī)章制度》，作為每個前臺員工的工作守則。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：收銀員直接上級：收銀領(lǐng)班編號：FC007直接下級：工作描述：1、負(fù)責(zé)入住客人的消費(fèi)結(jié)算。2、負(fù)責(zé)餐廳、酒吧、舞廳、商場等各營業(yè)點(diǎn)客人的消費(fèi)結(jié)算。3、結(jié)算每天每班的票據(jù)款項和帳單，并編制相應(yīng)的營業(yè)報表。4、準(zhǔn)確打印各項收費(fèi)帳單、發(fā)票，及時、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。做到不錯收、漏收。對各種鈔票必須認(rèn)真驗明真?zhèn)巍灻麙鞄ふ?，必須有依?jù)。即：房卡、協(xié)議書或有效簽字人、擔(dān)保人簽名。對支付信用卡、支票的客人，還須在帳單存根（或記帳聯(lián)）上由持卡（票）人簽名。5、仔細(xì)操作使用電腦終端機(jī)、打印機(jī)、電話機(jī)、電腦收款機(jī)、計算機(jī)驗鈔機(jī)、信用卡終端機(jī)等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作和崗位環(huán)境衛(wèi)生工作。6、每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短。發(fā)現(xiàn)長款和短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報。每天收入的現(xiàn)款、票券必須與帳單核對相符，并按不同票證分別填寫（打印）營業(yè)日報表?，F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗箱，帳包由見證人簽名存入指定文件柜內(nèi)。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，更不準(zhǔn)私用。一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或個人。接受各銀行信用卡（支票）結(jié)帳時，必須按規(guī)定和操作程序執(zhí)行。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡，必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯(lián)系，請示處理，但同時應(yīng)向客人做好解釋工作。10、客人消費(fèi)的費(fèi)用若是要打折、掛帳、轉(zhuǎn)帳須請服務(wù)員找有權(quán)限人員審批或擔(dān)保，才予結(jié)算。否則，應(yīng)按正常收款結(jié)算。11、接受各銀行支票結(jié)帳時，要用碳黑墨水書寫，按操作程序辦理。注意有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號、對方銀行印鑒是否清楚、有否涂改痕跡等。不符合要求時，應(yīng)婉言謝絕受理，并向客人做好解釋工作。12、服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單或酒水單，必須交收銀簽字蓋章后，才可送廚房、吧臺出品。入住客房需填住客登記表且有客人在IC單上親筆簽字，各要素如：房號、身份證號碼、預(yù)收款數(shù)額、PAYBY、PAYFOR等必須填寫完整。13、客人要求增加或取消更換的菜品、水酒，必須有餐廳經(jīng)理在點(diǎn)菜單中所取消項目簽字。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。更改金額或人數(shù)應(yīng)同時更改對應(yīng)的人數(shù)(金額).。14、客人結(jié)帳時，提出折扣、減免的必須由餐廳經(jīng)理（前廳客人由大堂副理）等權(quán)限人審核簽字，并注明原因；提出掛帳的，按掛帳規(guī)定辦理。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理.15、收回的各種券、票應(yīng)蓋“作廢或收訖”章。16、工作前應(yīng)做好書面和口頭交接工作；準(zhǔn)備好零錢、發(fā)票、各種空白簽購單、打印紙等必備用品。收款高峰時，應(yīng)主動留下來幫助一起收款，遇接崗人沒有來，不得擅自下班。應(yīng)向上級報告,上班離崗未經(jīng)請假或超過十分鐘按失職處理。17、監(jiān)督營業(yè)部門人員遵守飯店財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況，并隨時報告。18、執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。因飯店營運(yùn)特點(diǎn)，收款員有隨時執(zhí)行延長工作時間或加班的義務(wù)，做好本職工作。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部崗位：夜審員直接上級：收銀主管編號：FC009直接下級：工作描述：每天按總臺和餐廳兩大部門各班次收款點(diǎn)送審的帳單、原始單、報表、檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。重點(diǎn)稽核：A.營業(yè)款（帳表）與帳單的稽核；B.點(diǎn)菜單三聯(lián)之間內(nèi)容的核對：1）收銀員交來的點(diǎn)菜單多于廚房（吧臺）；2）廚房（吧臺）交來的點(diǎn)菜單多于收銀員；3）點(diǎn)菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。C.酒水單與帳單的核對。D.帳單（發(fā)票）的連號和作廢內(nèi)容的控制。核查各班收款員送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶。折扣優(yōu)惠手續(xù)是否齊備、是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。檢查前廳部門輸入電腦的房價是否正確，并作出記錄?；楦鞑蛷d、商場、客房中心等所有營業(yè)點(diǎn)輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符，房號是否錯誤，以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間。審核對外結(jié)帳的帳目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)手續(xù)是否齊全無誤。通過電腦把各營業(yè)點(diǎn)輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來衡表，以保證報表準(zhǔn)確。根據(jù)以審核的收款點(diǎn)報表、各部門報表和自制報告綜合編制（打?。┊?dāng)天全店營業(yè)的報表。對當(dāng)天稽查出的待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細(xì)稽查報告，并在次日上報主管和財務(wù)經(jīng)理。10、負(fù)責(zé)歸檔保管各班次、各部門的營業(yè)報表和各類原始單據(jù)及帳單。11、做好崗位設(shè)備用具的維護(hù)保養(yǎng)和崗位環(huán)境衛(wèi)生的工作，保持工作場所整潔。12、負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù)財務(wù)部范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，懂得非常情況下的處理措施。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：日審員直接上級：收銀主管編號：FC008直接下級：工作描述：早晨一上班的第一項工作就是審核夜審收入報告，初步確認(rèn)數(shù)據(jù)的合理性，在規(guī)定的時間內(nèi)，為飯店管理層和早會提供營業(yè)信息報表。根據(jù)原始單據(jù)、報表，審核各種夜審報表，并經(jīng)修改或調(diào)整后重新制表。重點(diǎn)稽核：A.營業(yè)款（帳表）與帳單的稽核；B.點(diǎn)菜單三聯(lián)之間內(nèi)容的核對：1）收銀員交來的點(diǎn)菜單多于廚房（吧臺）；2）廚房（吧臺）交來的點(diǎn)菜單多于收銀員；3）點(diǎn)菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。C.水酒單與帳單的核對。D.帳單（發(fā)票）的連號和作廢內(nèi)容的控制。核查離店客人余額表、房態(tài)表，查明非零余額客帳的原因和責(zé)任人，核實(shí)非出租房的房態(tài)和辦理（批準(zhǔn)）手續(xù)和計價（總收入），寫出書面通知或上報。核查各營業(yè)點(diǎn)發(fā)票號碼控制執(zhí)行情況，有差異時查明原因書面報告。核查折扣、減免等執(zhí)行情況，不符之處書面通知并上報。核對取菜單是否相符，差異時書面通知有關(guān)部門和上報。核對現(xiàn)金總數(shù)與出納實(shí)際清點(diǎn)報表總額是否相同，有差異時通知有關(guān)人員和作出帳務(wù)處理。經(jīng)常與應(yīng)收帳員核對應(yīng)收帳款發(fā)生額.有效簽單人等是否符合規(guī)定。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。隨時履行延長工作時間或加班的義務(wù)，做好本職工作。11、做好手工發(fā)票和電腦發(fā)票的管理工作，并檢查日常發(fā)票使用情況。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：收銀領(lǐng)班直接上級：收銀主管編號：FC006直接下級：收銀員工作描述：當(dāng)好主管的助手，對上級分配的任務(wù)要按質(zhì)、按量、按時完成。2、發(fā)揮帶頭人作用，對自已嚴(yán)格要求，對下屬熱情幫助，耐心指導(dǎo)。搞好現(xiàn)場培訓(xùn)，并帶領(lǐng)下屬嚴(yán)格按操作程序從事結(jié)算工作。熟練掌握電腦輸入技能和業(yè)務(wù)知識。以快、準(zhǔn)、好的質(zhì)量做好收款工作。抓好屬下員工紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務(wù)技能水平和思想情緒。勇于管理、嚴(yán)格管理、善于管理，并能向主管反映和提出合理化建議對實(shí)每天崗位的設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持收款臺整潔衛(wèi)生。做好每天考勤和月底編制報表工作。崗位臨時缺人，應(yīng)做好頂崗安排工作。做好文具、用品、發(fā)票、圖章以及各類票據(jù)的領(lǐng)用保管發(fā)放工作。完成上級交辦的其他任務(wù)，履行隨時延長工作時間或加班的義務(wù)，做好本職工作。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：收銀主管直接上級：財務(wù)部經(jīng)理編號：FC004直接下級：收銀領(lǐng)班、審核員工作描述：每天上班后，首先審讀夜審情況報告和向夜審了解工作情況；督促日審盡快核實(shí)夜審報告，復(fù)核關(guān)健數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確合理，按時向飯店管理層報送前日收入報表，如有差異，應(yīng)盡快落實(shí)解決查出的問題和上報請示。檢查各收款崗的收款員是否準(zhǔn)時到崗，是否進(jìn)入收款準(zhǔn)備狀態(tài)，及時處理工作中出的問題并反饋檢查。經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應(yīng)記錄，作為月底結(jié)評估依據(jù)。隨時注意檢查各收款員的儀容儀表，勤巡崗，勤抓紀(jì)律、考勤。注意員工有無違反店規(guī)章制度的情況。若有，必須及時作出處理。督促檢查稽核人員認(rèn)真規(guī)范地復(fù)核帳單、報表，發(fā)現(xiàn)差錯及時給予糾正，以保障飯營業(yè)收入帳的準(zhǔn)確無誤。檢查前一天的稽核報告和工作日志，處理遺留問題，合理安排人員上下班時間和班以便在缺人的情況下靈活調(diào)動，不至于影響營業(yè)。密切與各營業(yè)部門的工作聯(lián)系，溝通信息、互幫互助、以便工作順利進(jìn)行。每月進(jìn)行1~2次的培訓(xùn)，針對平時工作中出現(xiàn)問題，以及如何處理的方法進(jìn)行詳細(xì)講解，并對收款和審核的操作程序進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)，加強(qiáng)影響。定期進(jìn)行檢查、考核，完善管理制度。建立屬下員工個人信息冊，記錄每個員工的平時表現(xiàn)，定期進(jìn)行評估，獎罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。完成上級交辦的其他任務(wù)，履行延長工作時間和加班的義務(wù)，做好本職工作。11、做好英語培訓(xùn)工作。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：發(fā)票管理制度部門：財務(wù)部編號：FC002生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：目的：正確使用發(fā)票。制度：每個收款點(diǎn)應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)用1~2本發(fā)票，連號使用，交班須書面簽字驗。每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應(yīng)的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實(shí)際收入開發(fā)票。發(fā)票用完由當(dāng)班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時要確認(rèn)發(fā)票的名稱、號碼、張數(shù)，正確無誤后在專用本上簽收。各收款點(diǎn)設(shè)發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用的日期、號碼、使用人。發(fā)票未經(jīng)批準(zhǔn)只能用于本營業(yè)場所，由收款人專人開具（打?。B號使用，不得移作它用。發(fā)票應(yīng)存于適當(dāng)?shù)奈恢茫坏萌鄙賮y涂畫或更改。收款員應(yīng)根據(jù)營業(yè)日報或收款明細(xì)表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應(yīng)查明原因，寫出書面報告，等候處理。發(fā)票開具的要素：客名、日期、內(nèi)容、單價、金額、收款員簽章、發(fā)票專用章。當(dāng)手工書寫時，金額大小須同時齊，不得更改；掛賬時，請客人簽名、寫房號（單位名稱），若掛賬房號須一式三聯(lián)蓋“附件”章，不得隨意減免操作程序。否則，要承擔(dān)“不規(guī)范開具發(fā)票”的處罰責(zé)任。已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權(quán)批準(zhǔn)）一律作扣減或補(bǔ)開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。誤操作作造成的發(fā)票作廢，應(yīng)蓋“作廢”章；營業(yè)點(diǎn)應(yīng)有營業(yè)點(diǎn)最高負(fù)責(zé)人和當(dāng)值服務(wù)員簽字證明；結(jié)賬處應(yīng)有領(lǐng)班或當(dāng)值收銀簽字證明。10、由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的，應(yīng)在原發(fā)票上（一式三聯(lián)）蓋“作廢重開”章，并注明新開發(fā)票號碼，在新開發(fā)票（一式三聯(lián)）號碼上方同時注明原作廢發(fā)票號碼。11、“作廢”或“作廢重開”的發(fā)票須一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注，不得分裝訂。12、事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章，收回原發(fā)標(biāo)應(yīng)裝訂在新開發(fā)票存根聯(lián)和記賬聯(lián)中間，一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注。無原發(fā)票不得換開新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。13、簽單掛房帳的發(fā)票，總結(jié)帳后應(yīng)蓋有“附件”章的掛帳單附在新開發(fā)票記帳聯(lián)后面作附件。不得給客人帶走，如有需要，應(yīng)提供復(fù)印件。結(jié)帳時，客人只要手工開一個總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應(yīng)附電腦打印的明細(xì)及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。手工開發(fā)票，應(yīng)盡可能按原始內(nèi)容開具發(fā)票。15、所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應(yīng)請客人重新簽名。16、發(fā)票的存根聯(lián)應(yīng)作為每日貸方營收總數(shù)與借方現(xiàn)收總數(shù)稽核的依據(jù)。17、發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。（電腦正確打印收銀員名字的例外。收款員應(yīng)妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票應(yīng)立即上報，并寫出書面報告等候處理。使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應(yīng)及時上報等候處理。收款辦公室設(shè)專柜、專人、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。存根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。21、電腦發(fā)票禁止用手工填寫，一律由電腦自動打印。發(fā)票的管理和使用嚴(yán)格按國家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與因家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時更改。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：備用金管理制度部門：財務(wù)部編號：FC003生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：目的：正確使用備用金。制度：根據(jù)財務(wù)部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理（或權(quán)限人）批準(zhǔn)到出納處領(lǐng)用，離崗還款時，索回收款收據(jù)妥善保存。上崗前須兌好大小零錢，準(zhǔn)備的零錢需整潔挺括，不準(zhǔn)用破爛、皺折的錢幣。備用金不準(zhǔn)公款私用，或與私款一起公用。隨時接受備用金使用情況檢查。備用金應(yīng)在下崗后，存入指定保險箱內(nèi)（餐廳）或交接給下一班收銀員（總臺）?？偱_備用金不得私自借出，必須經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理同意方可借用，交接班時必須當(dāng)面點(diǎn)清。當(dāng)班人員借用，外幣兌換.或出納還錢等一切備用金收付必須在現(xiàn)金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：貨幣資金收繳制度部門：財務(wù)部編號：FC004生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：目的：確保營業(yè)收入貨幣資金按時全額收回準(zhǔn)確入帳。制度：所有的營業(yè)貨幣資金收入不準(zhǔn)現(xiàn)支，移作它用。長短款一律執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”。所有的營業(yè)貨幣資金收入必須日結(jié)日清按規(guī)定做帳、封包、見證投入指定的保險箱。投入保險箱的錢包見證全過程必須有至少兩人同時在場操作：交包人登記、投包，見證人見證確認(rèn)簽字。出納：保險箱管理需有2-3人。日常兩人：一人管鑰匙，平時要妥善保管（注意保密）。另1-2人管密碼（注意保密）。分管人員禁止互為代理操作和非同時同地操作。開啟保險箱直至清點(diǎn)確認(rèn)完錢包數(shù)全過程，必須有兩人同時在場操作；出納清點(diǎn)包數(shù)，監(jiān)繳人復(fù)核清點(diǎn)。中途不得以任何借口離開一人。錢包數(shù)確認(rèn)后，出納要簽收并在登記本上終止當(dāng)日記錄，次日應(yīng)另起一行登記。出納攜清點(diǎn)確認(rèn)后的所有錢包至財務(wù)保險箱存放（或至銀行繳款）過程，必須有人監(jiān)護(hù)，攜款的器具要適合。拆包清點(diǎn)確認(rèn)完貨幣資金全過程必須有至少兩人（財務(wù)人員）同時在場操作，中途不得以任何借口離開一人，特殊情況須經(jīng)財務(wù)主管以上批準(zhǔn)，安排好清點(diǎn)人員后方可離人。清點(diǎn)確認(rèn)后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報表核對后方可入帳。注：其他非營業(yè)收入：其他非營業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財務(wù)制度規(guī)定操作。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：文件、備忘錄、錢包、帳包簽收見證制度部門：財務(wù)部編號：FC005生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：目的：確保各項操作正常實(shí)施。制度：客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票等各類客人費(fèi)用單據(jù)等；接待資料：備忘錄（MEMO）、傳真、接待計劃（EO）、掛帳單位一覽表等；日常使用的各類單證：領(lǐng)用的發(fā)票、帳單、月卡、免費(fèi)券（卡）、收據(jù)等；交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費(fèi)券；備用金、外幣等交接本交接事項、錢包見證、帳包見證、信用卡止付名單、計算器、客用保險柜母鑰匙等；其他重要的備忘錄文件等；浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定部門：財務(wù)部編號：FC006生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：目的：正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證。制度：中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填寫，不得自造簡化字。如果金額數(shù)字書寫中使用繁體字，如萬圓的，也應(yīng)受理。中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在：“元”之后，應(yīng)寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標(biāo)明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應(yīng)緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應(yīng)加填“人民幣”三字。在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫金額欄內(nèi)不得預(yù)印固定的“仟、佰、拾、萬、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時，中文大寫應(yīng)按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應(yīng)填寫人民幣符號“￥”）。阿拉伯小寫金額數(shù)字要認(rèn)真填寫，不得連寫分辨不清。票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：總臺預(yù)收款操作程序部門：財務(wù)部編號：FC007生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：收銀員收取保證金的工作要點(diǎn)：根據(jù)接待員開出的房號，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保證金。根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進(jìn)行有關(guān)工作。保證金預(yù)收后，收銀員在登記表上簽名，同時把登記表的第一聯(lián)及其它單據(jù)放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。2、保證金的收進(jìn)：收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時，應(yīng)開立收進(jìn)單據(jù)，并填寫清楚保證金的用途，如房租保證金、保險箱押金等，并讓客人簽字確認(rèn)。保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當(dāng)日的其他帳單一起交由稽核人員審核。3、保證金的結(jié)算：如客人把租用的物品完整無缺的退回時，應(yīng)把保證金如數(shù)退還給客人。如果為客人設(shè)立的保證金，離店時應(yīng)把客人在酒店的所有消費(fèi)計結(jié)清楚，從預(yù)收客人保證金里抵扣，多退少補(bǔ)。保證金的退出：退出保證金務(wù)必做到準(zhǔn)確無誤，避免糾紛，合理合法，我們采取認(rèn)單不認(rèn)人的控制方法，即在將保證金額款項退給客人時僅憑客人在交款時收銀員開給他的那聯(lián)保證金收據(jù)，而不管持據(jù)之人是否是預(yù)交保證金本人，換言之，即只認(rèn)單據(jù)不認(rèn)人。如果丟失了保證金收據(jù)，應(yīng)由原繳款人持本人身份證來辦理結(jié)帳和退款手續(xù)，并在帳單上注明原收據(jù)遺失，再由客人簽字。（3）在退保證金時，收銀員應(yīng)讓客人簽收。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：總臺散客結(jié)帳操作程序部門：財務(wù)部編號：FC008生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：當(dāng)客人走到收銀臺時，如客人沒有說明，收銀員應(yīng)主動問好，并詢問是否離店結(jié)帳。如果客人確是離店，收銀員應(yīng)立即通知房務(wù)中心去查房，詢問客人小酒吧消耗情況，接到服務(wù)員查房后，開出消耗單據(jù)（吧單或雜項單）。把客人資料袋里的登記表、帳單等資料全部取出并進(jìn)行下述操作：檢查客人鑰匙上的房號與登記表、帳單上的房號里與登記表、帳單上的房號是否一致，避免資料因放錯帳卡而發(fā)生錯付帳款之事。檢查取出的帳卡資料里有無附著其他應(yīng)辦事項的紙條或?qū)懺诘怯洷怼紊系膽?yīng)辦事項。檢查客人有否剛剛發(fā)生的費(fèi)用；是否入帳。在問明客人離店結(jié)帳的同時，把客人的房間號碼輸進(jìn)電腦，指示電腦顯示該客人的帳戶內(nèi)容，核查客人的全部帳單是否已輸進(jìn)匯入客人的帳戶，如果沒輸進(jìn)，查明后應(yīng)立即輸進(jìn)去。帳戶內(nèi)容確定無誤后，打印一份帳單，并讓客人簽字確認(rèn)。訊問客人選擇的付款結(jié)算方式。如果客人用信用卡付款，收銀員應(yīng)按照信用卡結(jié)算的有關(guān)程序結(jié)算。如果客人用現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)行多退少補(bǔ)。如果客人采取掛帳結(jié)算處理，應(yīng)根據(jù)酒店的有關(guān)掛帳操作程序處理。禮貌的與客人道別。客人離店結(jié)帳后，應(yīng)檢查帳單的結(jié)欠額欄是否為零，帳目是否平衡。如果不平應(yīng)立即查明原因，并及時處理。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：團(tuán)體、會議操作流程部門：財務(wù)部編號：FC009生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：旅行團(tuán)結(jié)帳程序：1）、早班上班時應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店團(tuán)隊，并與團(tuán)隊（全陪、地陪、領(lǐng)隊）取得聯(lián)系。2）、由陪同收回旅行團(tuán)的所有房卡、報房務(wù)中心退房；3）、拿出旅行團(tuán)的RC并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全帳；4）、打印總印單，請客人核對是否正確5）、按旅行團(tuán)預(yù)先約定方式收款；6）、向客人道別并祝旅途愉快；會議團(tuán)結(jié)帳程序：1）、早班上班應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店的會議團(tuán)，并與會務(wù)組取得聯(lián)系確認(rèn)帳目明細(xì)；2）、由會務(wù)組收回會議團(tuán)的所有房卡、報房務(wù)中心退房；3）、拿出會議團(tuán)的RC并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全入帳；4）、打印總印單，請客人核對是否正確。5）、會議團(tuán)離店當(dāng)時付款應(yīng)事先做好準(zhǔn)備，如掛帳應(yīng)與團(tuán)隊做好全部帳目的簽字確認(rèn)。6）、禮貌的向客人道別。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：外幣兌換操作程序部門：財務(wù)部編號：FC010生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：當(dāng)客人走近兌換臺時，應(yīng)禮貌地向客人問好；問清客人的兌換要求；清點(diǎn)、唱收客人需兌換的外幣幣種和金額；使用驗鈔機(jī)鑒別外幣的真假，并檢查其是否屬現(xiàn)行可兌換的外幣之列；填制水單，查清當(dāng)日現(xiàn)鈔牌價，將客人姓名、護(hù)照號碼、外幣名稱、金額、兌換率及應(yīng)兌金額，填寫在水單相應(yīng)欄目內(nèi)，并準(zhǔn)確地?fù)Q算；請客人在水單上簽名；將兌換的款額付給客人；并把兌換水單一聯(lián)給客人。禮貌的與客人道別。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：信用卡手工受理操作流程部門：財務(wù)部編號：FC011生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：客人用信用卡結(jié)帳，首先必須確認(rèn)該種信用卡是否為本飯店所接受的卡種之內(nèi)，外國卡還需注意使用地區(qū)；還需出示身份證、護(hù)照等有效證件。核對信用卡號碼及有效期，如果提早或過期，不可接受，如有疑問，可用電話與發(fā)卡公司聯(lián)系。要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名單（BlackList），防止客人用失效信用卡付帳。對有疑問的信用卡應(yīng)打電話至發(fā)卡公司查詢。把帳款總數(shù)填入簽購單合計欄內(nèi)。收下客人信用卡，把號碼清晰地用刷卡機(jī)印在簽帳單上，刷卡的日期要正確，簽帳單的最后一聯(lián)也必須非常清楚，如果必須再刷一次卡，必須當(dāng)著客人的面撕毀第一次刷好的簽購單。此項工作也可在客人入住登記時完成。請客人在簽賬單上簽名，必須仔細(xì)校對客人的簽名是否與卡上的一致，并把簽購單的持卡人聯(lián)給客人。把客人在簽購單交財務(wù)部處理。把信用卡還給客人并向客人道謝、道別。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：國內(nèi)卡POS機(jī)操作程序部門：財務(wù)部編號：FC012生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：如客戶本人持卡來結(jié)帳，在POs機(jī)上按“1——消費(fèi)”鍵，刷卡，輸入交易金額，請持卡人輸入密碼，交易成功后，打印POs交易憑證，請持卡人簽名，并核對簽名。POs結(jié)帳付款成功后，當(dāng)客戶的面將原壓卡（預(yù)付款）的簽購單寫上“作廢”字樣，并剪角作廢或退還給客人。如輸錯金額，需沖正。在POs機(jī)上按“3——沖正”鍵，刷卡后輸入原POs憑證交易流水號、消費(fèi)金額、授權(quán)號碼等內(nèi)容，交易成功后打印POs憑證，請客戶在POs憑證上簽名。軋帳。工行牡丹卡營業(yè)終止后在POs機(jī)上按“7——軋帳”鍵，再按確認(rèn)鍵，打印機(jī)自動打印軋帳單。收銀員可根據(jù)軋帳單上的明細(xì)與POs回單對帳。如若遇收中行或郵政的卡就得按功能“8——軋帳”鍵，中行再按1確認(rèn)，郵政按2自行打印，軋帳即可處理完畢。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：國外卡POS機(jī)操作程序部門：財務(wù)部編號：FC013生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：說明：一般交易：系指正常消費(fèi)，未經(jīng)預(yù)授權(quán)處理的交易。預(yù)授權(quán)：客人入住酒店時，酒店預(yù)先計算客人的費(fèi)用而用POs機(jī)取得授權(quán)，客人結(jié)賬時只需離線交易從而避免客人不必要之等候。離線交易：客人退房時，曾經(jīng)預(yù)授權(quán)過應(yīng)做的交易。取消交易：發(fā)現(xiàn)交易失誤或原交易因故取消時，應(yīng)做取消交易。結(jié)賬交易：確認(rèn)上一次結(jié)賬交易以后所發(fā)生的交易，應(yīng)做結(jié)賬交易。各種交易的具體操作程序：一般交易：1、在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按[輸入鍵]2、輸入交易金額后，按[輸入鍵]。3、POs機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。4、交易完成。對成功之交易，POs機(jī)將自動打印出簽購單；對不成功的交易，屏幕將顯示相應(yīng)信息。預(yù)授權(quán)：1、按[預(yù)取核準(zhǔn)號碼鍵]。2、在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按[輸入鍵]3、輸入預(yù)計之交易金額后，按[輸入鍵]。4、POs機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。5、交易完成。對成功之交易，POs機(jī)自動打印出預(yù)授權(quán)憑證；對與不成功之交易，屏幕將顯示相應(yīng)信息。離線交易：1、按[離線交易]鍵。2、在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對卡號及有效期后。按[輸入鍵]或手工輸入卡號及有效期。3、輸入交易金額后，按[輸入鍵]。4、輸入預(yù)授權(quán)號碼后，按[輸入鍵]。5、交易完成。POs機(jī)自動打印出簽購單。取消交易；1、按[取消交易]鍵，輸入憑證號碼后，按[輸入鍵]。2、確認(rèn)交易金額正確后，按[輸入鍵]3、交易完成。POs機(jī)自動打印憑證。結(jié)帳：1、按[結(jié)帳]鍵，確認(rèn)銷售金額正確后，按[輸入鍵]。2、確認(rèn)退款總額正確后，按[輸入]鍵。3、POs機(jī)自動拔號。4、POs機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。5、交易完成，POs機(jī)自動打印結(jié)帳報表。注意事項：1、核對刷卡顯示卡號、有效期。2、客戶簽字。3、必須結(jié)帳。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：DUEOUT房處理程序部門：財務(wù)部編號：FC014生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：1、在中午12點(diǎn)后由收銀員打印出Dueout房報表，如果余額夠或是信用卡的房間，收應(yīng)銀員再次核對RC，確認(rèn)離店日期的正確性，如是店方問題通知接待更正電腦信息。2、由總臺接待人員確認(rèn)是否做過延期鑰匙，并請接待員核對更改通知單,通知收銀客人要求換房而未辦續(xù)住手續(xù)的房間。3、由收銀員根據(jù)房間號碼或客史檔案里的聯(lián)系電話，聯(lián)系客人確定其退房還是續(xù)房。4、未能聯(lián)系到客人的房間，編制一覽表送至大堂副理處，由大堂副理根據(jù)賓客的信譽(yù)度等來確定處理意見。5、大堂副理把處理意見反饋給接待及收銀處。保留房間至下午幾點(diǎn)，自動退房或自動延房等。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：貴重物品的寄存、提取程序部門：財務(wù)部編號：FC015生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：貴重物品的寄存程序：1）、了解客人的寄存要求，并請客人出示歡迎卡，憑卡寄存；2）、填寫小保險箱使用單，并說明有關(guān)的事項；3）、根據(jù)客人的要求，選擇適當(dāng)尺寸的保險箱，并把箱號記錄在使用單中；4）、開保險箱的鑰匙有兩把，兩把同時使用才能找開保險箱。當(dāng)客人填好使用單時，收款員應(yīng)用兩把鑰匙打開相應(yīng)號碼的小保險箱，請客人把貴重物品存入小保險箱，也可以把留底的使用單也鎖入箱中，然后鎖上保險箱。5）、當(dāng)著客人的面取下鑰匙，把子鑰匙給客人，母鑰匙由收款員小心存好，存放保險箱的房間鑰匙也應(yīng)在收款處妥善保存。6）、告訴客人開箱取物時要出示該箱鑰匙。7）、填寫客用安全保險使用登記簿以備查。2、貴重物品提取程序：1）、客人終止存放時，前廳收款處員工應(yīng)收回該箱鑰匙和寄存單，并請客人在終止欄內(nèi)簽名。2）、在保險箱使用登記簿上蓋“作廢”章。3）、如果客人丟失了鑰匙，則應(yīng)請工程部人員當(dāng)著客人的面及有安全部員工和收款員在場的情況下開箱，費(fèi)用由客人支付，開完箱后可給客人另換一箱，重新辦妥使用手續(xù)。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：款待、折扣免費(fèi)操作程序部門：財務(wù)部編號：FC016生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：一、款待部門因業(yè)務(wù)或公共關(guān)系需要在酒店款待客人，應(yīng)事先填寫“款待申請單”注明被招待單位名稱，主要人員姓名、職務(wù)、人數(shù)、用餐標(biāo)準(zhǔn)和款待原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)?！翱畲暾垎巍眮聿患笆虑皩徟模山?jīng)辦人填寫有關(guān)內(nèi)容并簽字，免費(fèi)房由經(jīng)辦人簽字，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)簽。二、折扣房費(fèi)折扣入住時，按折扣減免款待標(biāo)準(zhǔn)有權(quán)限人員在入住登記表上簽字。協(xié)議號客人按協(xié)議價格折扣。入住后發(fā)生的折扣在夜審過帳（24）前，照以上手續(xù)辦理，在夜審過帳后，填寫“減扣申請表”。餐費(fèi)協(xié)議單位按協(xié)議辦理，營銷部統(tǒng)計的酒店?？鸵挥[表按8折優(yōu)惠。一般客人，打折須餐廳經(jīng)理或其他權(quán)限人員簽字后打折。無權(quán)限人員簽字打折，事后必須注明原因，由權(quán)限人員補(bǔ)簽。娛樂一般客人打折須按款待折扣減免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上的權(quán)限人員簽字，后相應(yīng)折扣。金卡、貴客卡、只需客人出示卡，然后在帳單上刷下卡號，即可以在房費(fèi)、餐費(fèi)、娛樂等項目打相應(yīng)的折扣。三、免費(fèi)房費(fèi)必須總經(jīng)理簽字或電話通知事后補(bǔ)簽。餐費(fèi)及娛樂，必須由總經(jīng)理簽字或其他經(jīng)辦人員簽字后由總經(jīng)理補(bǔ)簽。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：餐廳結(jié)帳程序部門：財務(wù)部編號：FC017生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：基本操作步驟接收餐廳服務(wù)員送來的入廚單，簽名(蓋章)后留下一聯(lián)，準(zhǔn)確輸入電腦，并在入廚單上填上金額與累計金額，然后放入臺號格內(nèi)，妥善保管，不得遺失?？辞迦霃N單上的每一菜式，準(zhǔn)確無誤地打印在餐單上，做到餐單清楚，金額清楚?？腿私Y(jié)帳時，注意錢款清楚，唱進(jìn)唱出，仔細(xì)清點(diǎn)，并及時在收銀機(jī)上入帳，結(jié)帳后將每張臺號的入廚單和結(jié)帳單訂在一起。所有掛帳、宴請餐單必須按飯店規(guī)定，授權(quán)人批準(zhǔn)才能掛帳，掛帳要核對簽名是否與掛帳單位簽字樣一致。款待、折扣必須按飯店規(guī)定，相應(yīng)折扣權(quán)限應(yīng)得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)，必須有折扣單或由同意折扣人在餐單上簽字才有效。做好營業(yè)日報表、每班報表的帳目要扎平，收銀機(jī)打出的營業(yè)報表與收的錢核對無誤后，放人繳款袋投到指定的保險箱內(nèi)，要有見證人簽名后把所有的單據(jù)和報表交給夜審。注意結(jié)算方式客人用現(xiàn)金、支票、信用卡付款；簽客帳（掛房帳）；與前臺電腦聯(lián)網(wǎng),應(yīng)要求客人出示房卡,根據(jù)客人的簽單在收銀機(jī)上核對客人姓名，如姓名不符或空房馬上退還給客人，以免逃帳，核對后，馬上將帳單輸入收銀機(jī)；與前臺電腦不聯(lián)網(wǎng)，帳單兩聯(lián)和底單都交到前臺帳務(wù)處，與前臺簽收入帳。每天下班后，把備用金放在指定的保險箱內(nèi)，中班下班必須將鑰匙歸還給帳務(wù)處，切不可帶回家，否則后果自負(fù)。注意點(diǎn)：檢查餐單是否有遺漏或計算是否有錯誤；給予客人的優(yōu)惠折扣是否有錯誤及是否得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)；餐單匯總是否發(fā)生計算錯誤。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：餐廳掛房帳操作程序部門：財務(wù)部編號：FC018生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：顧客消費(fèi)結(jié)帳時，提出要求簽單掛房帳。要求客人出示房卡（或歡迎卡）。與總臺聯(lián)系，確定顧客是否允許掛帳，并確定允許掛帳的范圍。開好飲食帳單并要顧客在帳單上簽上名字與房號，并與歡迎卡上簽字核對。電腦用掛房帳的方式給客人結(jié)帳。把帳單第二聯(lián)送至總臺收銀，由總臺收銀員核對入帳情況。并在掛房帳登記本上登記具體內(nèi)容。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：餐飲掛帳操作程序部門：財務(wù)部編號：FC019生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：當(dāng)賓客提出要求簽字掛帳時，首先應(yīng)核對公司、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等的協(xié)議書。確認(rèn)可簽字的權(quán)限人，核對簽字模式。若不符合掛帳規(guī)定，即可向服務(wù)員說明并轉(zhuǎn)告客人確認(rèn)。若客人決意要掛帳，則請餐飲部解決或權(quán)限人擔(dān)保，無協(xié)議掛帳可索取客人名片或記錄客人聯(lián)系電話號碼、單位名稱，地址、身份證號碼等信息。5、按規(guī)定手續(xù)掛帳確認(rèn)后電腦入帳，帳單資料轉(zhuǎn)后臺。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：信用卡電話授權(quán)程序部門：財務(wù)部編號：FC020生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：撥通須取授權(quán)的信用卡授權(quán)中心電話。告知授權(quán)并報出商戶名稱或商戶編號。報須取授權(quán)的卡號、有效期、姓名和身份證號碼。報需預(yù)取的金額。記錄授權(quán)號碼并填入信用卡內(nèi)。禮貌的致謝道別。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：支票受理操作程序部門：財務(wù)部編號：FC021生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：檢查支票是否有問題：檢查支票的真?zhèn)?；檢查支票是否過期，金額是否超過限額；檢查支票的帳號，是否符合當(dāng)?shù)劂y行帳號的一般規(guī)律；檢查支票上的印簽是否清楚、完整。（單位財務(wù)公章、負(fù)責(zé)人印章）填寫支票：在支票的收款人位置上填寫本酒店的名稱；根據(jù)帳單上的總計金額，填寫支票上的大小金額欄；請持票人簽名。（應(yīng)注意簽名位置）注意受理支票書寫一律用碳素黑墨水；抄錄客人身份證、聯(lián)絡(luò)電話、護(hù)照等有關(guān)內(nèi)容。存根聯(lián)連同帳單返還給客人并致謝。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：收銀員收款編表程序部門：財務(wù)部編號：FC022生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：清點(diǎn)現(xiàn)金即清點(diǎn)當(dāng)班所收的現(xiàn)金并按幣種分類，填到交款袋里。把裝入交款袋的現(xiàn)金數(shù)額與自己已編制的本班收入報告中的有關(guān)現(xiàn)金收入數(shù)額進(jìn)行核對。核對無誤后，把現(xiàn)金裝入交款信封并封好。整理帳單把已離店結(jié)帳的帳單按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算等進(jìn)行分類匯總整理；把入住客人的保證金付款單據(jù)、預(yù)定房間的訂房金單據(jù)等進(jìn)行分類整理。每一類單據(jù)整理好后應(yīng)計算出一個合計金額，把合計金額的紙帶或便條附在每一類單據(jù)上面，與所屬單據(jù)捆扎在一起，以便核對。編制收銀員報告收銀員將代碼輸?shù)诫娔X里，并給予打印收銀報告的指令，打印出收銀報告。核對帳單與收銀報告把整理好的帳單與收銀員報告的有關(guān)帳目核對，具體的說，將客房小酒吧單、雜項單、退帳單等各項分別與報表上的項目逐項核對；將現(xiàn)金結(jié)算，信用卡結(jié)算、掛帳的單據(jù)跟有關(guān)項目逐個核對。核對現(xiàn)金與收銀員報告，即現(xiàn)金收進(jìn)項目減去現(xiàn)金支出項目，差額即為“現(xiàn)金應(yīng)交額”?，F(xiàn)金核對好后，裝入交款袋找個見證人，讓見證人檢查交款信封是否填妥，收銀員是否已在規(guī)定的位置前面簽名。然后在見證人的監(jiān)督下，收銀員將信封投入指定的保險箱內(nèi)，最后讓見證人在見證登記表上填寫見證時間并簽名。把帳單和報表捆扎好后放到指定地方。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：夜審操作程序部門：財務(wù)部編號：FC023生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：一、餐飲收入的稽核確認(rèn)未完所有終端退出。進(jìn)入夜審操作模塊。打印系統(tǒng)初審報表、核對確認(rèn)，并核對以下單據(jù)。核對收銀和餐飲部交來的點(diǎn)菜單、入廚單、酒水單。對入廚單，點(diǎn)菜單、酒水單進(jìn)行計數(shù)并核對。帳單收與收銀員報表核對總數(shù)。查明、取消、退換、折扣、減免、掛帳等帳務(wù)是否按規(guī)定操作。核實(shí)帳單（發(fā)票）的連號，作廢情況。對各項違規(guī)情況作出稽核報告并報送主管。與前臺系統(tǒng)報表核實(shí)轉(zhuǎn)帳數(shù)及有關(guān)入不敷出帳總數(shù)，無誤后做出餐飲收報表?？头渴杖牒推渌盏幕舜_認(rèn)系統(tǒng)所有終端退出，并鎖定用戶。與前臺接待、房務(wù)中心確定好房態(tài)，并對特殊帳戶進(jìn)行處理，審核以及打印出處理報表。做好各項酒店內(nèi)部收入的劃轉(zhuǎn)。對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核與客帳夾IC單等資料核對房價、房態(tài)以及入住離店時間等。確認(rèn)報表總房價，各類房態(tài)房數(shù)，以及分類匯總。核對，帳單收入計數(shù)與收銀員報表核對總數(shù)。查明折扣、減免、掛帳、延時房費(fèi)等帳務(wù)是否按規(guī)定操作。核實(shí)帳單、各類單據(jù)、發(fā)票的連號、作廢情況。電腦過房費(fèi)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)重新整理及備份。打印出客房及其他收入的初審報表。確認(rèn)餐飲等轉(zhuǎn)帳的實(shí)際數(shù)，對各項違規(guī)情況作出稽核報告并報主管。做好客房及其他收入的報表。匯總酒店內(nèi)部收入報表，編制夜審收入報告。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：日審操作程序部門：財務(wù)部編號：FC024生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：餐飲收入的稽核確認(rèn)收銀員交來的點(diǎn)菜單、入廚單、酒水單的夜審數(shù)據(jù)。確認(rèn)帳單的入餐報表數(shù)據(jù)一致并與出納實(shí)點(diǎn)總數(shù)一致。查明取消、退帳、折扣等帳務(wù)是否按規(guī)定操作，并進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。對各類單據(jù)、發(fā)票進(jìn)行消號。客房收入和其他收入的稽核確認(rèn)報表總房價，平均房價、各類房態(tài)、房數(shù)的夜審數(shù)據(jù)。確認(rèn)當(dāng)日收銀員應(yīng)交款項與收銀員報表數(shù)一致并與出納實(shí)點(diǎn)數(shù)一致。查明取消退帳、折扣、減免、延時房費(fèi)等是否按規(guī)定操作，并進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。對各類單據(jù)、發(fā)票進(jìn)行消號。抽查客帳余額、折扣控制表以及系統(tǒng)提供的其他有關(guān)報表。對違規(guī)情況作出稽核報告報送主管。修改客帳或報表收入數(shù)并全新出報表報送財務(wù)。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：采購員工作程序部門：財務(wù)部編號：FC025生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：用品采購酒店用品采購、需由使用部門或倉庫提出申請報采購部詢價，采購員必須貨比三家，選擇最佳供應(yīng)商，并在采購單上填上擬選價格，報采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購單一經(jīng)批準(zhǔn)，采購員必須立即著手采購，義烏市內(nèi)采購在三天內(nèi)到貨，省內(nèi)采購在七天內(nèi)到貨，省外采購在十天內(nèi)到貨，定制產(chǎn)品可延長三天時間。特殊情況不能按時到貨的應(yīng)當(dāng)說明原因。對大宗批量物資（價值在一萬元以上），定制產(chǎn)品和先付預(yù)付款的物資采購，必須與供貨商簽訂供貨合同，供貨合同由采購部（或供貨單）起草，報財務(wù)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門急用物品采購來不及報批程序的，采購員應(yīng)先口頭報告，金額在500元以內(nèi)，須征得采購經(jīng)理同意，500元以上1000元以內(nèi)的須征得財務(wù)經(jīng)理同意，超過1000元應(yīng)按程序批準(zhǔn)，特殊情況除外。鮮活產(chǎn)品，副食品采購廚房原材料：鮮活產(chǎn)品，每日由廚師長提供廚房原材料采購單，當(dāng)日送采購員，由采購員在當(dāng)日直接電話通知送貨商，無須審批手續(xù)，當(dāng)日鮮活產(chǎn)品須在上午九時前送達(dá)，補(bǔ)貨的在下午三時前送達(dá)。調(diào)料、凍貨等原材料，常規(guī)品種由倉庫提出采購申請，新增品種由廚房提出采購申請，報財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，貴重產(chǎn)品和大宗產(chǎn)品須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。酒水、香煙采購由倉庫提出采購申請，報財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。定價：鮮活產(chǎn)品每10天定價一次，禽蛋類、點(diǎn)心類等價格比較穩(wěn)定的品種可每月定價一次，調(diào)料、干凍貨每三個月定價一次，定價前應(yīng)選擇三家供應(yīng)商競價，并組織廚師或成本會計、采購員等到參加的市場調(diào)查。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：付款審批程序部門：財務(wù)部編號：FC026生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：采購物資付款程序憑倉庫驗收單（供應(yīng)商回執(zhí)聯(lián)）和供貨發(fā)票，由采購部核對合同或采購單填寫付款審批書，報財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，價值在一萬元以上的還須報董事長批準(zhǔn)。對合同批量采購物資的付款，還須征得使用部門質(zhì)量認(rèn)可報告。鮮活產(chǎn)品、酒水等長期供應(yīng)商實(shí)行定期付款制度，每月結(jié)算一次，結(jié)算起止日為上月29日至下月28日。憑倉庫驗收單和發(fā)票，由采購部填寫付款審批書，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對臨時采購使用部門直接領(lǐng)用的采購物資的付款，應(yīng)由使用部門經(jīng)辦人簽收和部門經(jīng)理簽字，再按以上程序辦理付款。費(fèi)用報銷程序零星費(fèi)用報銷由經(jīng)辦人填寫現(xiàn)金報銷單，由部門經(jīng)理簽證，報財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對單位付款金額在1000元以上的付款應(yīng)以轉(zhuǎn)帳支付。對工程改造投資在5000元以上的項目，須由工程部編制投資預(yù)算，報總經(jīng)理審批后實(shí)施。在一萬元以上的投資項目實(shí)行公開招投標(biāo)，工程費(fèi)用經(jīng)審計后，按以上流程報銷。所有發(fā)票背面者必須由經(jīng)辦人簽字。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：收帳員工作程序部門：財務(wù)部編號：FC027生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序：每日上班后與日審移交清楚上日應(yīng)收單據(jù)（審核掛帳單位、有效簽字人、折扣標(biāo)準(zhǔn)等），應(yīng)收帳單據(jù)與明細(xì)表相符后簽字退一聯(lián)給日審。建檔，按客戶建立檔案袋，把每日各客戶帳單存入各自檔案袋內(nèi)。檢查應(yīng)收帳帳單，對當(dāng)日應(yīng)收帳單取出向客戶結(jié)算。各掛帳單位的掛帳期限和限額按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：掛帳期滿一個月。會議、團(tuán)隊、宴會等結(jié)束后的費(fèi)用結(jié)算。一般掛帳單位，累計掛帳余額超過5000元。消費(fèi)大戶超過10000元。向客戶移交帳單應(yīng)開其款項轉(zhuǎn)移證明單，經(jīng)客戶簽字取回后仍放在原客戶檔案袋內(nèi)，待款項匯到后取出附與匯款單據(jù)后。帳目核對：每月底核對一次。各客戶帳單余額加上款項轉(zhuǎn)達(dá)移單未達(dá)款項之后與電腦帳各分房帳余額相符。各分戶帳余額之和與總帳余額相符。六、分析帳齡，按帳齡長短和金額大小編制呆帳報告表報財務(wù)經(jīng)理，并說明原因。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細(xì)則內(nèi)容：成本核算工作程序部門：財務(wù)部編號：FC028生效日期：2002年1月1日批準(zhǔn)：程序；將夜審餐飲、娛樂附表數(shù)據(jù)輸入收入?yún)R總表中，從而達(dá)到餐飲收入月匯總。對收貨員交上來的每日收貨單進(jìn)行數(shù)量、單價、金額的審核，審核完成后，按供應(yīng)商錄入電腦收貨物臺帳中。審核倉庫上交的食品、飲料、物料驗收單和領(lǐng)料單。對廚房、酒吧交上來的內(nèi)部調(diào)撥單計算調(diào)撥成本和部門成本轉(zhuǎn)帳。統(tǒng)計款待簽單，并錄入電腦，月底匯總。統(tǒng)計VIP果籃，并做好部門費(fèi)用轉(zhuǎn)帳。統(tǒng)計客用品報損單，棉織品報損單，餐具報損單，并編制損耗率報表。月底參與倉庫吧臺盤存。月底參與各廚房庫存原材料盤存，并做好假退料工作。復(fù)核酒吧銷售報表，并錄入電腦，統(tǒng)計各月銷售情況。月底編制成本月報表。每月與采購部、餐飲部以餐飲原材料價格進(jìn)行市場調(diào)查。財務(wù)部崗位職責(zé)浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：財務(wù)部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理編號：FC001直接下級：部門主管貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，落實(shí)酒店管理當(dāng)局的財務(wù)政策，制訂酒店各項財務(wù)制度，監(jiān)督考核財務(wù)收支和資金使用情況。制訂、修改和完善酒店各項財務(wù)規(guī)章制度，檢查制度執(zhí)行結(jié)果。參與酒店重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽約，檢查經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行結(jié)果。處理好財政、金融、稅務(wù)和政府其他管理部門的關(guān)系，為酒店經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。做好酒店經(jīng)營資金的組織、管理和調(diào)度，合理有效地使用資金，保證經(jīng)營需要，努力降低資金成本，加速資金周轉(zhuǎn)。組織酒店全面經(jīng)濟(jì)核算，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，開展經(jīng)濟(jì)活動分析，開源節(jié)流，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益。編制預(yù)算，審查收支事項，檢查預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，對執(zhí)行中存在的問題向總經(jīng)理提出改正意見。協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系，組織財務(wù)部內(nèi)部人員的崗位落實(shí)、職責(zé)分工和關(guān)系協(xié)調(diào)，監(jiān)督檢查各崗位人員的工作成果。負(fù)責(zé)財會隊伍建設(shè)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。完成總經(jīng)理交辦的其他工作。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：會計主管直接上級：財務(wù)經(jīng)理編號：FC002直接下級：會計核算員、出納員建立科學(xué)合理的會計核算體系和會計報表體系，各種帳目、報表清楚、正確、完整、及時。正確計算成本、費(fèi)用和稅金，如實(shí)反映盈虧。經(jīng)常核進(jìn)各項資金財產(chǎn)、物資和往來款項，保證帳帳相符，帳實(shí)相符。運(yùn)用會計核算數(shù)據(jù)，及時向上級反映經(jīng)營管理中的問題，提出改正工作建議。督查其他會計人員按會計程序處理財務(wù)核算，指導(dǎo)其他人員的工作，解決工作的難題難點(diǎn)。檢查帳冊、報表、傳票的裝訂、保管，按照規(guī)范要求做好會計檔案的管理。進(jìn)行會計電腦的日常管理，最大限度的利用電腦優(yōu)勢，減輕人工操作工作量，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé)部門：財務(wù)部職位：出納員直接上級：會計主管編號：FC010直接下級：辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行帳戶收支管理、登記現(xiàn)金帳、銀行帳：收繳每天營業(yè)款項，并及時解繳銀行；現(xiàn)金收支和庫存要求日結(jié)月清，銀行存款收支要求日結(jié)月清，每月末收取銀行對帳單，并與之核