銀行開公賬開戶合同樣板

銀行開公賬開戶合同樣板甲方：_____________________乙方：_____________________為加強(qiáng)建設(shè)期間資金的管理、監(jiān)督，保證xxxx資金安全、合理、有效的用本項(xiàng)目工程，根據(jù)《支付結(jié)算辦法》、《資金管理辦法》及工程發(fā)包合同等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著自愿、平等、負(fù)責(zé)的原則，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方職責(zé)和義務(wù)：1、按照施工合同文件規(guī)定，甲方及其工程承包單位同意在乙方開設(shè)賬戶。2、甲方通過乙方對(duì)工程承包單位賬戶的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)問題，甲方有權(quán)要求乙方拒絕工程承包單位的對(duì)外付款。3、乙方未按協(xié)議條款監(jiān)督工程承包單位資金流向，導(dǎo)致資金違規(guī)使用，甲方有權(quán)追究乙方責(zé)任，直至終止本協(xié)議。4、甲方負(fù)責(zé)每月5日前向乙方提供月資金使用計(jì)劃及許可文件等資料。5、甲方負(fù)責(zé)將工程承包單位所需資金用款前3個(gè)工作日內(nèi)打入工程承包單位銀行賬戶，保證工程款的使用。二、乙方職責(zé)和義務(wù)：1、乙方應(yīng)針對(duì)xxxx建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)置專門的綠色通道，配備熟悉業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，全程負(fù)責(zé)監(jiān)督本項(xiàng)目工程承包單位的資金使12、乙方對(duì)甲方要求撥付的資金，做到2個(gè)工作日內(nèi)撥付工程承包單位。3、乙方負(fù)責(zé)對(duì)xxxx工程承包單位的資金使用建立嚴(yán)格的監(jiān)督制度，嚴(yán)格按照《xxxx建設(shè)資金管理辦法》和甲方許可的資金使用計(jì)劃，對(duì)工程承包單位資金進(jìn)行監(jiān)督。工程承包單位違反規(guī)定轉(zhuǎn)款或用款，乙方須及時(shí)向甲方反映，并按甲方要求拒絕為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。4、乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺(tái)帳，對(duì)工程承包單位用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并負(fù)責(zé)每月月底向甲方提供《工程承包單位用款流向報(bào)告》及說明。5、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實(shí)保障甲方資料的秘密，杜絕人為因素的泄露。6、乙方承諾在收費(fèi)費(fèi)率方面給予一定的減免優(yōu)惠，具體優(yōu)惠措施另行商定。7、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)和電腦軟件操作。8、乙方有責(zé)任保證甲方及其工程承包單位賬戶資金安全，不發(fā)生任何問題。三、違約責(zé)任1、甲方因未履行職責(zé)，造成資金撥付滯后，其損失由甲方負(fù)責(zé)。2、甲方因內(nèi)部管理制度不嚴(yán)或操作失誤，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。3、乙方未按甲方要求及時(shí)撥付資金，造成第三方索賠，索賠費(fèi)用由乙方承擔(dān)。4、乙方對(duì)工程承包單位的資金監(jiān)管不力，辦理未經(jīng)甲方許可的資金撥付（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），乙方必須向甲方支付違約金，違約金為未經(jīng)甲方許可用款金額的1%。5、由乙方原因造成甲方資金損失，乙方負(fù)責(zé)賠償。四、其他本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，其他未盡事宜，由雙方本著平等、自愿、相互理解的合作精神協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方：_________乙方：_____________________負(fù)責(zé)人：___________負(fù)