公司資金使用情況報告

精選公文范文 公司資金使用情況報告篇一：資金自查報告關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告縣財政局：為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、2009年至2010年專項資金的收支情況1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金萬 精選公文范文 1 精選公文范文 元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。2010年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中:萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出萬元，土建工程支出萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下 精選公文范文 列幾點：（一） 項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。（二） 項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；（三） 制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四） 個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。三、整改措施通過這次自查，對專項資金的管理 精選公文范文 使用方面存在的問題提出以下改進措施：1、 建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。2、 嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。3、 科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；4、 加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ谩挝唬ü拢┒?一一年五月八日篇二：關(guān)于專項資金自查工作情況的報告關(guān)于專項資金自查工作情況的報告慶陽市煙草專賣局（公司）：一、收到的專項資金情況1、網(wǎng)點補助資金 精選公文范文 2004年市局撥付網(wǎng)點補助資金萬元，其中：2004年2月50號憑證萬元，2004年12月49號憑證萬元，2004年12月216號憑證萬元，全部做實收資本。2、 政府獎勵補貼資金2003年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金萬元，做補貼收入。3、 專賣罰沒款返還資金2003年收到財政返還款萬元，2004年收到財政返還款萬元，2005年收到縣財政返還款萬元，全部做補貼收入。4、 省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費2003年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費萬元。2003年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費萬元，2005年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費萬元，全部做補貼收入。二、專賣罰沒收繳情況1>2003年度專賣罰沒收繳情況2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款萬元，于2004年2月份上繳縣財 精選公文范文 5政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。2、2004年度專賣罰沒收繳情況2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款萬元，經(jīng)與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款萬元，而收繳的萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。2004年4月份上繳財政專賣罰沒收入萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰沒款一并返還，返還金額為萬元（2004年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩萬元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒款一并返還）。3、2005年度專賣罰沒收繳情況2005年收繳專賣罰沒款萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入萬元（包括2004年未上繳罰沒款萬元），縣財政局于年2006年1月份按照100% 精選公文范文 比率進行全部返還。4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況2006年并賬前收繳專賣罰沒款萬元，涉及專賣打假案件2起，2006年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。三、 專賣打假經(jīng)費收支情況2003年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費共計50萬元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（萬支），支付專賣打假經(jīng)費/舉報費萬元。2004年查獲假冒卷煙條（萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費萬元。2005年分局撥付專賣打假經(jīng)費共計萬元；2005年查獲假冒卷煙條（一萬支），支付專賣打假經(jīng)費/舉報費萬元。四、 制度建設(shè)的完整性為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關(guān)煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經(jīng)費管理辦法》，不斷建立健全各項專 精選公文范文 賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據(jù)相關(guān)制度進行收支，打假經(jīng)費的開支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，但對于打假成果的補貼標準或打假經(jīng)費的分配使用標準，還未制定相關(guān)行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。五、賬務處理的合規(guī)性1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規(guī)性多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度“收支兩條線”要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。2、 罰沒收入收繳的不合規(guī)性2004年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,元和67,元，憑證附件不全，無罰沒收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書，且業(yè)務入賬無相關(guān)沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經(jīng)核查相關(guān)專賣案卷，發(fā)現(xiàn)2003年的環(huán)煙專[2003]年度處字第8號案件，沒收卷煙翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107，元，與此兩筆款項合計金額108，元相近，但專賣部門無沒收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當時相關(guān)人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。3、 賬務處理發(fā)票不合規(guī)（1）2003年12月102號憑證，支付打假經(jīng)費/舉報費11,元，憑證附件不全，且無相關(guān)的專賣案卷。據(jù)當時舉報 精選公文范文 精選公文范文 費領(lǐng)取人李仲荃同志回憶：2001年我縣局在秦團莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷點，聘用張世明代理經(jīng)營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,元，由于當時業(yè)務經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導溝通，雖然其當時是業(yè)務經(jīng)理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導決定以打假經(jīng)費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,元。（2）2004年10月90號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費10,元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關(guān)印證資料。由于當時環(huán)縣卷煙專賣市場比較混亂，2001年至2004年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán) 精選公文范文 1 精選公文范文 縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，2004年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,元，便以打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費進行賬務處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,元。篇三：專項資金自查報告項目經(jīng)費自查報告項目名稱““““““““““““““““““““““““““個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個介質(zhì)立項代碼：*********************項目承擔單位:""""""""""""""““““““““““““““““““““““““““個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個介質(zhì)立項代碼：*********************項目承擔單位:""""""""""""""個個個個個個個個個個個個個個科技有限公司項目起止日期：2013-1——2014-12為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況2013年度共收到財政撥付 精選公文范文 項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出萬元,用于項目研發(fā)購原料萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及情況如下1、 對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。2、 按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應制度 精選公文范文 對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。3、 我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批?？?，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。4、 購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設(shè)備折舊。5、 我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預算進度實 精選公文范文 i 精選公文范文 行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務結(jié)賬、長期掛賬的問題。為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。*********公司篇四：資金管理自查報告資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：一、制度建立及執(zhí)行情況1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng) 精選公文范文 管理規(guī)定、辦法。二、資金管理執(zhí)行方面1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均 精選公文范文 合法合規(guī)。三、資金安全管理方面：1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進彳丁。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔?？傊舜巫圆?，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。篇二：公司改革方案及企業(yè)資金情況匯報文化發(fā)展有限公司情況匯報文化發(fā)展有限公司二＜一六年三月尊敬的各位領(lǐng)導：現(xiàn)將發(fā)展有限公司情況、存在問題和需要領(lǐng)導幫助解決的問題匯報如下：一、基本情況1、公司情況 精選公文范文 下設(shè)辦公室、投融資部、工程建設(shè)與物管部、文化遺產(chǎn)保護與項目服務部、市場營銷部。公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：圖書、報刊、音像制品零售；藝術(shù)表演服務；餐飲服務；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)與零售。一般經(jīng)營項目：景區(qū)管理、園林綠化建設(shè)，公共設(shè)施投資，市政工程施工；旅游開發(fā)、旅游工藝品的設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)、初級農(nóng)產(chǎn)品銷售，工藝美術(shù)品、收藏品鑒定及其他文化藝術(shù)服務；會議及展覽服務、商務服務；多媒體設(shè)計、動漫及衍生物設(shè)計、美術(shù)圖案設(shè)計及相關(guān)專業(yè)化設(shè)計服務；工藝美術(shù)品、收藏品、百貨銷售；文藝創(chuàng)作、藝術(shù)創(chuàng)作服務，景區(qū)內(nèi)游船出租活動（不帶操作人員）；旅游紀念品銷售。2、公司管理成果一是堅持規(guī)劃先行。目前正向市規(guī)劃局申報審批。二是對改善村莊交通， 精選公文范文 精選公文范文 村莊建筑風貌整治、村莊環(huán)境整治，增設(shè)交通旅游停車設(shè)施，公共廁所，實現(xiàn)村莊雨污分流等；新建游客中心、垂釣基地，水上旅游線路，紅色文化館，民俗一條街，12家農(nóng)家樂，楊柳村農(nóng)事園等旅游要素，帶動就業(yè)212人。三是加強品牌建設(shè)。已成功被國家公布為國家級歷史文化民村、中國傳統(tǒng)示范村落，江蘇省四星級鄉(xiāng)村旅游示范村。成功舉辦兩屆龍舟比賽，一屆山地自行車比賽，知青尋根活動等。四是對上爭取資金。開園以來共計爭取省市規(guī)劃、發(fā)改、財政、旅游等八家單位資金共計萬元，其中仍有300萬在街道賬上。3、公司發(fā)展中存在的問題（一） 對區(qū)域的優(yōu)勢前景認識還不足，發(fā)展定位不高，存在困惑和迷茫，導致發(fā)展理念上缺少準確的定位、科學的把握和統(tǒng)盤的考慮。（二） 公司因四家股東，領(lǐng)導層雖有但不坐班，與 精選公文范文 街道之間在推進項目建設(shè)上不能形成合力。（三） 優(yōu)良資產(chǎn)不足。特別是贏利性資產(chǎn)缺乏，公司發(fā)展受限。（四） 核心景區(qū)可經(jīng)營性項目受限。景區(qū)內(nèi)開發(fā)經(jīng)營性項目缺少經(jīng)營項目，也缺乏專業(yè)化團隊，景區(qū)活力不足。（五） 企業(yè)負擔嚴重。巨額貸款使公司背負了嚴重的債務包袱。（六） 依托于門票經(jīng)濟，成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。二、公司資金投入和借貸情況1、 資金投入與支付情況（截止2016-2-29）2、 借貸情況（截止2016-2-29）借款情況：截止目前公司向共計借款5000萬元。銀行貸款情況：銀行貸款億元。3、 還款計劃：4、 2016年公司當年資金使用量：共計約9000萬元。\2016年融資方案 精選公文范文1、 融資規(guī)模：用以往項目包裝約億元（操作銀行計劃放在浦發(fā)銀行）；2、 期限：5年期，第一年為寬限期，只付息、不還本，2-5年平均還本或逐年遞增還本；3、 項目建設(shè)內(nèi)容：古建筑物修繕、保護及整治，水環(huán)境綜合整治，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，便民服務中心工程等；4、 擔保方式：5、還款來源：建筑物租賃收入、門票收入、農(nóng)家樂運營收入、水上項目運營收入、財政補貼、景區(qū)內(nèi)經(jīng)營性用地出讓收入。6、資金使用方向：老工程款支付、安置房工程款支付、銀行貸款本息、土地收儲征用等前期費用?！镄枰I(lǐng)導幫助的問題：自有資金需增加：四、公司的戰(zhàn)略選擇1、戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位：使公司管轄的區(qū)域發(fā)展成為具有地區(qū)水準的綜合性、多功能、高品位的鄉(xiāng)村生態(tài)旅游和鄉(xiāng)村輕度假， 精選公文范文 精選公文范文 居家健康養(yǎng)老旅游區(qū)；基本形成以旅游經(jīng)濟為主導產(chǎn)業(yè)，同時大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)、高科技種植產(chǎn)業(yè)、生態(tài)型文化娛樂產(chǎn)業(yè)的集約型旅游業(yè)經(jīng)濟區(qū)；發(fā)展成為生態(tài)平衡、環(huán)境優(yōu)美、配套設(shè)施齊全的鄉(xiāng)村生態(tài)旅游區(qū)。區(qū)域旅游定位：城市鄉(xiāng)村休閑綜合體近郊獨具特色的開放式民俗文化休閑地，以家庭周末休閑、社交體驗為主的鄉(xiāng)村休閑綜合體。2、多元化發(fā)展戰(zhàn)略公司應擴大經(jīng)營范圍，吸收外部資金投入，逐步篇三：資金管理自查報告資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（XX財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下:一、 制度建立及執(zhí)行情況1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、 資金管理執(zhí)行方面1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎 精選公文范文 金、補貼或福利現(xiàn)象。項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。三、資金安全管理方面：1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進彳丁。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔?？傊舜巫圆?，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。篇二：2012年資金安全管理自查工作+報告山西省電力公司送變電工程公司電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)2012年資金安全管理自查工作報告一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整， 精選公文范文 精選公文范文 根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務;出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位 精選公文范文 精選公文范文 是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。二、自查工作開展情況1、 成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。2、 自查內(nèi)容（一）內(nèi)部控制制度1） 建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。2） 財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。3） 財務機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明 精選公文范文 確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。4）監(jiān)督檢查機制健全。（二）財務管理1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。三、 自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全;2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。四、 截至報告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。五、 下一步整改計劃和措施1、下一步整改計劃對于票據(jù)管理方面存在的問題，針 精選公文范文 對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：（一） 提高財務人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。（二） 抓住工作重點，控制資金管理流程一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。單位：（簽章）單位負責人：（簽字）年月日篇三：資金管理自查報告資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：一、 制度建立及執(zhí)行情況1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、 資金管理執(zhí)行方面1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。 精選公文范文 2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。三、資金安全管理方面：1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。 精選公文范文'2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進彳丁。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行 精選公文范文 承擔?？傊舜巫圆椋瑔挝活I(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。篇四：資金基礎(chǔ)管理自查報告資金基礎(chǔ)管理自查報告根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下： 精選公文范文 精選公文范文 一、銀行預留印鑒管理方面1、存在問題：分公司經(jīng)理和財務經(jīng)理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務經(jīng)理個人名章，尚未變更為現(xiàn)任財務經(jīng)理個人名章。整改責任單位：綜合部、分公司、財務部整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準備送 精選公文范文 銀行辦理。2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。整改單位：財務部、各區(qū)縣整改情況：已完成整改。已經(jīng)補辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問題和不足。針對發(fā)現(xiàn)的問題，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司對于資金基礎(chǔ)管理工作重點內(nèi)容的理解，更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所