生產(chǎn)企業(yè)倉務部管理制度倉庫收、發(fā)、存、盤點管理規(guī)范

廣東xxx（集團）科技有限公司倉庫管理制度起草部門：倉務部起草/日期：xxx2020-2-28審核/日期：xxx2020-2-28審批/日期：xx2020-2-28修訂狀態(tài)修改部門修改理由/內容修改/日期審批/日期會簽目錄TOC\o"1-3"\h\u一、目的 3二、倉庫人員工作制度. 4三、入庫管理制度 4四、出庫管理制度 6五、貨物儲存 8六、盤點檢查 9七、庫存信息反饋 10九、退貨 11十、獎懲制度 12一、目的1、規(guī)矩倉庫管理的各項工作，囊括區(qū)域的劃分、物料收發(fā)、物料報檢、物料儲存與保管、的流程和要求。2、規(guī)矩倉庫單據(jù)憑證的完整性和可追溯性，關于倉庫常用單據(jù)憑證的處理與保管做出規(guī)則。3、規(guī)矩原料、半成品、成品的入庫、倉儲、出貨管理，明確相關部門、相關人員的職責，保證公司生產(chǎn)的暢順運作。4、規(guī)矩倉庫現(xiàn)場管理，保證賬務卡一致，監(jiān)督5S的執(zhí)行狀態(tài)。5、提高庫存周轉并且達到優(yōu)化庫存的目標，最大限度地發(fā)揮倉庫的服務職能，加強關于物料的有效監(jiān)控。二、倉庫人員工作制度.1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、報檢及帳務報表的記錄等工作。2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并且按此原則訣別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資用于試用。5、除倉管人員和因工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫，更不得拿取倉庫物料，倉管人員有責任監(jiān)督人員進出情況。6、倉管人員關于物品進、出倉，必需即時手續(xù)，不得事后補辦，應保證帳物相符，經(jīng)常核關于，并且得隨時接受上級領導以及稽核人員的抽查。7、倉庫每月盤點一次，檢查物料臺帳、物料卡、實物三者是否一致，每年12月份同財務部、采購部門進行倉庫年終盤點工作。8、倉庫物資如有報廢、盤盈、盤虧、失效等，應即時上報主管，按規(guī)則辦理報批手續(xù)，不得擅自處理。不得采取盈時多送，虧時克扣的做法來保持賬務卡一致。9、倉庫嚴禁煙火。倉庫人員應會使用配置的消防器材，并且定期進行安全檢查。10、倉庫人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫物料的安全。三、入庫管理制度 物品的入庫是供應商送貨到完成物品的接受和辦理入庫等流程的全進程。 入庫必需具有公司開出的物品采購計劃單，并且與供應商送貨單一致的條件下方可入庫。采購入庫單是倉庫接受物品的唯一憑證。采購入庫單應囊括：供應商名稱、收貨單位、送貨時間以及物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、實收數(shù)、倉庫簽章等內容。1、收貨供應商或者物流快遞、公司貨車送貨到公司后，應進行以下工作：=1\*GB3①、貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損等現(xiàn)象，審核送貨單據(jù)和實物是否一致。=2\*GB3②、告知送貨單位卸貨擺板要求以及擺放區(qū)域，倉庫人員監(jiān)督送貨單位卸貨，防止貨物人為損壞。=3\*GB3③、根據(jù)貨物體積重量流通速度用料時間等提前安排存放位置和存放方式。=4\*GB3④、即時通知試驗員試驗,等待試驗結果看下是否正式入庫。2、入庫 貨物驗收合格后，應立即辦理入庫。入庫時應進行以下工作：=1\*GB3①、確認貨物是否試驗合格，有無試驗員簽名蓋章。=2\*GB3②、核實將入庫貨物與已堆碼貨物是否相符。3、記賬和單據(jù)處理=1\*GB3①、把貨物在物料卡上作記錄，囊括貨物編號、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、收入，結存等。準確把數(shù)據(jù)錄入電腦建帳，保證帳、物、卡三者一致。=2\*GB3②、將每份采購入庫單紅色聯(lián)與采購計劃單、供應商送貨單遞交財務，其余分物料種類、分時間、分供應商保存，以便隨時查賬，保管期為一年。原始單據(jù)不得私自修改。4、其它要求=1\*GB3①、生產(chǎn)車間貨物入倉要求同上。=2\*GB3②、退貨產(chǎn)品需要重新檢測，合格入倉。5、入庫流程圖1、供應商送貨供應商送貨供應商送貨退單據(jù)報檢入待檢倉暫放待檢區(qū)不合格報檢入待檢倉暫放待檢區(qū)正式入庫 正式入庫合格入貨位、入賬入貨位、入賬2、車間貨物進倉入庫、入賬試驗合格入庫、入賬試驗合格車間成品、半成品四、出庫管理制度 貨物出庫應遵循先進先出原則。 貨物出庫需要有物品出庫單，物品出庫單內容囊括：收貨單位、日期、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、倉管員簽字蓋章等。倉庫一切貨物的關于外發(fā)放，一律憑有關人員簽章審核方能出庫。1、貨物出庫 =1\*GB3①、根據(jù)生產(chǎn)指令單、生產(chǎn)領料單或者銷售出庫單備料出庫，禁止貨物無需求出庫。=2\*GB3②、打印出庫單，出庫前再次核關于數(shù)量、規(guī)格品種與出庫單是否有出入。=3\*GB3③、檢查包裝的完好性，包裝破損需要由品質部重新試驗破損包裝內的物料，確定物料合格方可出庫。=4\*GB3④、需要以舊換新物料無舊物料嚴禁發(fā)貨，舊物料丟失需要車間主管親自到倉庫領取新物料。2、貨物出廠 根據(jù)貨物實發(fā)情況，倉管員開具放行條，并且且由相關負責人簽名奏效，門衛(wèi)必需接到簽發(fā)的放行條才可放行，放行條需留底一份。3、記賬和單據(jù)處理=1\*GB3①、把貨物在物料卡上作記錄，囊括貨物編號、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、支出、結存等。準確把數(shù)據(jù)錄入電腦建帳，保證帳、物、卡三者一致。=2\*GB3②、供方送貨單藍色聯(lián)留底，其余聯(lián)跟隨貨物發(fā)往客戶，白色聯(lián)為回單聯(lián)，需客戶簽章返回公司并且與留底聯(lián)相匹配后遞交財務，其它形式出庫單均參照此要求。=3\*GB3③、車間領料單經(jīng)倉庫人員、車間領料人簽名確認后留底一份，車間一份，遞交財務一份，留底聯(lián)分時間車間分類保存，保管期為一年。不得單方面更改單據(jù)。4、其它要求未試驗產(chǎn)品倉庫人員不得簽單進倉，從車間出庫貨物倉庫人員原則上不得補簽進倉、出倉單。倉庫出庫未試驗產(chǎn)品的處理辦法見《倉管員崗位職責》。出庫流程銷售出庫單委外指令單生產(chǎn)領料單銷售出庫單委外指令單生產(chǎn)領料單打印出庫單物料卡處理開貨物出廠放行條打印出庫單物料卡處理開貨物出廠放行條賬務、單據(jù)處理賬務、單據(jù)處理五、貨物儲存 1、堆碼原則=1\*GB3①、保證貨物安全，確保人員和設備的作業(yè)安全。=2\*GB3②、方便管理人員收發(fā)、盤點和維持，便于裝卸搬運作業(yè)，便于倉儲系統(tǒng)管理。=3\*GB3③、充分提高作業(yè)效率和倉儲利用率。2、堆放要求=1\*GB3①、輕拿輕放、大不壓小、重不壓輕、標簽朝外、四角落實，整齊穩(wěn)當、方便作業(yè)。=2\*GB3②、規(guī)格型號、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開堆碼。=3\*GB3③、關于規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，應采用貨架堆碼。存放時要分清品種、規(guī)格、型號等，同類貨物應盡快存放在相同的貨架，便于存取。3、貨物安全防護。=1\*GB3①、金屬商品應選擇不積水、不漏水、通風干燥的位置儲存。=2\*GB3②、精密的五金零件等不應與化學品堆放一起。定期察看物料生銹情況，即時上報處理。=3\*GB3③、危險化學品必需遠離火源儲存，且必需就近設置消防器材。=4\*GB3④、容易受潮、刮花損傷、受塵的物料應該覆蓋紙皮或者以拉伸膜覆蓋。=5\*GB3⑤、超過1米高貨物必需用拉伸膜、膠帶圍繞，防止貨物倒塌。=6\*GB3⑥、倉管人員應監(jiān)督和執(zhí)行貨物的安全原則，關于人員進出和貨物進出進行監(jiān)管。4、庫存周轉=1\*GB3①、提高物資的庫存周轉速度，達到庫存空間的合理使用。=2\*GB3②、常用物料應設置安全庫存，以緩沖采購、生產(chǎn)、運輸時間。六、盤點檢查 物資盤點檢查是指關于倉庫保管的物資進行數(shù)量和質量的檢查，清點庫存物資的實際數(shù)量，做到賬、物、卡一致。查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫存物資盈虧數(shù)量及原因。1、盤點檢查的內容。=1\*GB3①、檢查物資實存量與賬、卡的數(shù)量是否相符，查明物資盈虧的原因。=2\*GB3②、查明庫存物資的質量狀況，有無生銹、發(fā)霉、進水等情況，必要時重新進行試驗。=3\*GB3③、查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資，并且查明積壓原因。=4\*GB3④、檢查貨物的堆碼是否穩(wěn)定，地上有無積水和雜物，有無漏雨，清潔衛(wèi)生是否契合要求等。=5\*GB3⑤、檢查各種安全措施和消防設備是否齊全，是否契合安全要求。2、盤點檢查的方法=1\*GB3①、月初，由財務部、倉庫部、品質部等組織人員盤點，盤點前要統(tǒng)一時間、統(tǒng)一方法，統(tǒng)一標準，以避免人為的差錯。=2\*GB3②、共通進行清查，在盤點中應先關于庫存物資質量進行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用以掌握重點物資的庫存變動情況，防止并且即時發(fā)現(xiàn)差錯，并且填寫《庫存盤點表》。=3\*GB3③、為了減少盤點中的混串和疏漏，使盤點結果能獲得準確的數(shù)字，應關閉倉庫，全面清理，實行靜態(tài)盤點，因此要求在定期盤點工作開始之前，作好充分的準備，以確保盤點的順利進行。=4\*GB3④、盤點之前，要關于倉庫物資進行一次清理， 尚未辦理入庫手續(xù)的物資應予以標明，不在盤點之列；已辦理出庫手續(xù)的物資要盡快發(fā)出或做好標記，亦不在盤點之列。=5\*GB3⑤、如果倉庫整體復盤數(shù)和初盤數(shù)關于比，準確率低于95%，單種物料準確率低于90%，應重新盤點。3、盤點的結果=1\*GB3①、倉庫現(xiàn)場物料區(qū)域劃分不明確、標識不清晰、物料擺放混亂、未留出通道，考核1分。=2\*GB3②、關于有防護要求的物料未采取有效措施，在倉庫檢查中發(fā)現(xiàn)而沒處理的，考核1分。=3\*GB3③、關于有較大庫存而又暫時無需求或需求很少的物料，不即時反饋、不請示上級，擅自接受入庫，造成物料積壓、形成呆滯的，考核2分。=4\*GB3④、未按“先進先出”原則發(fā)貨，致使物料存在質量隱患的，考核2分。=5\*GB3⑤、帳、卡、物三者不相符的，考核1分。=6\*GB3⑥、如若不存在以上問題，獎勵4-10分，所加分數(shù)視具體情況而定。七、庫存信息反饋倉庫人員應定期向上級匯報倉庫物料的各種情況，主要內容有：=1\*GB3①、保質期在3-6個月的物料應該每個月匯報其剩余保質期以及具體數(shù)量和車間生產(chǎn)平均每月用量。=2\*GB3②、超過3個月未出貨的成品和半成品的型號和數(shù)量以及堆放區(qū)域。=3\*GB3③、即時匯報各自負責區(qū)域剩余可使用空間的大小情況，防止爆倉。=4\*GB3④、供應商單次送貨超過當月需求的50%應記錄并且匯報。=5\*GB3⑤、客戶批量性退貨應即時匯報上級。=6\*GB3⑥、呆滯品屬于良品的一種，是因為各種原因呆滯在倉庫，應每月統(tǒng)計呆滯品數(shù)量型號和入倉時間向上級匯報。=7\*GB3⑦、供應商退貨超過1個星期未退，需要向上級匯報處理。九、退貨退貨需要遵循以下流程和要求：=1\*GB3①、客戶退貨需要退貨單，倉庫應依照退貨單或者銷售部給出的數(shù)據(jù)重新點數(shù)，確認退貨單和實物一致后需要重新報檢，品質人員確認后，不良品直接退回車間，良品重新入倉，重新出庫。=2\*GB3②、供應商送貨不良物料需要退貨的，需要品質開出檢測報告，由品質告知采購不良品原因以及處理方式，倉庫保證不良品的完整性，等待供應商來公司辦理退貨，倉庫需要打印退貨單退貨，退貨單應有供應商簽名并且注明日期。=3\*GB3③、車間物料因排產(chǎn)或銷售需求需要改單，接到上級通知后，物料退回倉庫，需要打印退倉單，退料人簽名后方可退倉，禁止無上級通知擅自允許車間退料。=4\*GB3④、成品倉貨物因品質問題或者其它因素需要退回車間重新加工檢測的，同樣需要打印退倉單，退料人簽名后方可退倉，因倉庫人員疏忽導致成品不良退倉的處理辦法，見《十、獎懲制度》。=5\*GB3⑤、退貨流程圖?？蛻舨涣纪素浌趟拓洸涣伎蛻敉素洠和斯蹋嚎蛻舨涣纪素浌趟拓洸涣疾少張髾z采購報檢品質試驗品質試驗退供應商品質技術特批使用退供應商品質技術特批使用賬務、單據(jù)處理賬務、單據(jù)處理良品入倉不良退車間返工賬務、單據(jù)處理賬務、單據(jù)處理良品入倉不良退車間返工賬務、單據(jù)處理賬務、單據(jù)處理賬務、單據(jù)處理賬務、單據(jù)處理生產(chǎn)退料：上級通知上級通知核關于打單退倉賬務、單據(jù)處理核關于打單退