倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)范目錄：1、倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)范2、倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范3、倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范4、財(cái)務(wù)崗位規(guī)范大全江蘇博潤(rùn)電氣科技有限公司倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)范編制日期簽發(fā)：日期

目錄一、 目的 3二、 適用范圍 3三、 定義 3四、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 4五、 物料管理 4六、 入庫(kù)管理 51、入庫(kù)原則 52、入庫(kù)流程 5七、 出庫(kù)管理 61、出庫(kù)原則 62、出庫(kù)流程 73、貨物、物料檢驗(yàn) 7八、 附錄：倉(cāng)庫(kù)記錄表式 7目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程，明確物料入庫(kù)、保管、發(fā)放、清查盤點(diǎn)的一般管理要求，確保倉(cāng)庫(kù)的可控性。符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的成品、半成品、物料、設(shè)備、工具、包裝等的出入庫(kù)管理及資產(chǎn)控制。定義入庫(kù)單：是指物料入庫(kù)所需填寫的單據(jù)，需寫明交貨單位（部門）、發(fā)票號(hào)碼（生產(chǎn)單號(hào)）、入庫(kù)日期、貨號(hào)、數(shù)量、金額等，填寫完畢后，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理員登記，入庫(kù)單由采購(gòu)員填寫；領(lǐng)料單：是指物料領(lǐng)用所要填寫的單據(jù)，需注意的是領(lǐng)用備品備件需注明用途，由于考慮到待料時(shí)間問題領(lǐng)料單可以不填寫金額。送貨單：是指成品出庫(kù)需開具的單據(jù)，此單據(jù)第二聯(lián)和第三聯(lián)同成品一起交給客戶，簽字后第三聯(lián)交回倉(cāng)庫(kù)管理員處；入庫(kù)明細(xì)表：根據(jù)入庫(kù)單填寫入庫(kù)明細(xì)，此表須填寫詳細(xì)，保證物料的追溯，由倉(cāng)庫(kù)管理員親自填寫，并定期進(jìn)行匯總。出庫(kù)明細(xì)表：根據(jù)領(lǐng)料單與送貨單的記錄填寫出庫(kù)明細(xì)，此表需填寫詳細(xì)，由倉(cāng)庫(kù)管理員親自填寫，并定期進(jìn)行匯總。庫(kù)存匯總分析表：是每月對(duì)入庫(kù)明細(xì)表和出庫(kù)明細(xì)表進(jìn)行的匯總表，此表由倉(cāng)庫(kù)管理員親自填寫，每月交財(cái)務(wù)做賬；報(bào)廢申請(qǐng)表：是指對(duì)報(bào)廢設(shè)備、模塊等的處置申請(qǐng)，此表需寫明報(bào)廢原因，由質(zhì)檢員檢測(cè)后簽字，工程技術(shù)部主任及總經(jīng)理審批（原值在壹仟元以下的無(wú)須經(jīng)總經(jīng)理審批）；注、所有定義表格詳見附錄倉(cāng)庫(kù)管理制度嚴(yán)格遵守出入庫(kù)流程；能及時(shí)按量地發(fā)放物料，爭(zhēng)取做到待料時(shí)間為零，處理好發(fā)料及登記工作；定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤虧應(yīng)及時(shí)分析原因，辦理盤盈盤虧手續(xù)。加強(qiáng)工具、零配件、備料的歸還及廢料的處置工作，有效地控制和降低成本；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收發(fā)物料的檢查工作；為改進(jìn)流程、規(guī)范和倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)范提出有助改進(jìn)公司物料控制的合理化建議；做好倉(cāng)庫(kù)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿足生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上最大限度提高物料使用率；充分與財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通統(tǒng)一對(duì)同一物料不同價(jià)格的處理方式；實(shí)施掌握物料狀況信息，協(xié)助工程技術(shù)部主任及采購(gòu)人員及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃；物料管理倉(cāng)庫(kù)物料管理應(yīng)該分類管理，倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)物量做到帳、卡、物一致。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)統(tǒng)一。物料要根據(jù)類別、特點(diǎn)、用途，分區(qū)、分類保管。分區(qū)：按物料的自然屬性分若干區(qū)。分類：將同性質(zhì)的物料按品種分成：成品、半成品（模塊、機(jī)械結(jié)構(gòu)件）、物料（電子元器件、零配件）、包裝箱、設(shè)備、工具共六類進(jìn)行管理。物料的堆放要做到合理、牢固、整齊、美觀、安全、方便。實(shí)行三號(hào)定位，達(dá)到二清、二齊、三一致。三號(hào)定位：按倉(cāng)區(qū)序列、貨架、貨位統(tǒng)一編號(hào)，實(shí)行定位保管、對(duì)號(hào)入座。二清：規(guī)格清、數(shù)量清。二齊：庫(kù)容整齊、堆放整齊。三一致：帳、卡、物的名稱、規(guī)格、數(shù)量相符。充分利用倉(cāng)庫(kù)空間合理堆放，收、發(fā)流動(dòng)方便。庫(kù)存物料，應(yīng)按物料的特性妥善保管，適時(shí)加熱、通風(fēng)、干燥，并定期涂油，防止風(fēng)化銹蝕。入庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理直接關(guān)系到物料質(zhì)量、倉(cāng)庫(kù)賬目管理及物料可控性等諸多問題，因此有必要嚴(yán)格地規(guī)范入庫(kù)流程。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的管理，要求建立文件存檔與電子存檔，存檔文件包含入庫(kù)明細(xì)表、《入庫(kù)單》、《退料單》以及其它資料文檔。電子文檔按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份管理，《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》按要求留有關(guān)職能部門備案。1、入庫(kù)原則物料入庫(kù)嚴(yán)格按照類型入庫(kù)；所有采購(gòu)物料及外協(xié)加工件必須有發(fā)票及質(zhì)量證明，質(zhì)檢人員做好相關(guān)檢測(cè)；原材料入庫(kù)由質(zhì)檢人員檢查質(zhì)量，通過后倉(cāng)管對(duì)數(shù)量等進(jìn)行核查。檢查不合格應(yīng)該督促采購(gòu)人員盡快做好處置；成品入庫(kù)檢查零配件、合格證、說明書等是否齊全，有缺項(xiàng)應(yīng)與相關(guān)生產(chǎn)人員協(xié)調(diào)；退料入庫(kù)包括：備品備件歸還和原材料剩余退還；備品備件歸還需同質(zhì)檢人員對(duì)其進(jìn)行檢查，如果出現(xiàn)壞品應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)人員做好處置方案，并根據(jù)實(shí)際情況做相關(guān)登記及財(cái)務(wù)登記；各類入庫(kù)都需根據(jù)實(shí)際情況做好相關(guān)登記備案，保證物料可控性。2、入庫(kù)流程出庫(kù)管理1、出庫(kù)原則 1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、物料出庫(kù)必須依據(jù)出庫(kù)流程辦理相關(guān)手續(xù)，做到出庫(kù)有憑證，簽章要齊全，發(fā)放有記錄。3、認(rèn)真審查各種出庫(kù)憑證的合法性、規(guī)范性、堅(jiān)持五不準(zhǔn)。憑證簽章不全、不符，不準(zhǔn)出庫(kù)。憑證字跡不清或涂改后未在涂改處簽字蓋章，不準(zhǔn)出庫(kù)。未辦妥收入庫(kù)手續(xù)的物料，不準(zhǔn)出庫(kù)。物料的品名、規(guī)格、數(shù)量和憑證不一致，不準(zhǔn)出庫(kù)。通過檢驗(yàn)放行的物料，在憑證上未經(jīng)檢驗(yàn)員簽章，不準(zhǔn)出庫(kù)。4、成品出庫(kù)必須根據(jù)先進(jìn)先出的原則.憑營(yíng)銷部發(fā)貨通知，經(jīng)工程技術(shù)部主任簽字后才能發(fā)貨。同時(shí)開具送貨單附上有關(guān)質(zhì)量報(bào)告并請(qǐng)接收方簽收。5、對(duì)于工程服務(wù)人員備品、備件借用，應(yīng)定期督促其歸還。6、發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。7、所有發(fā)料憑證，管理員應(yīng)妥善保管，不可丟失。8、庫(kù)存的物料，未經(jīng)許可，一律不準(zhǔn)自行外借或調(diào)撥外單位。2、出庫(kù)流程附錄：倉(cāng)庫(kù)記錄表式入庫(kù)明細(xì)表單序號(hào)分類編碼名稱型號(hào)入庫(kù)日期發(fā)票單號(hào)交貨單位數(shù)量單位入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額審核人備注合計(jì)制表人：日期出庫(kù)明細(xì)表序號(hào)分類編碼名稱規(guī)格、型號(hào)出庫(kù)日期出庫(kù)單號(hào)交貨單位數(shù)量單位出庫(kù)單價(jià)出庫(kù)金額審核人備注合計(jì)制表人：日期序號(hào)分類產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號(hào)單位期初庫(kù)存本期入庫(kù)本期出庫(kù)期末庫(kù)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)報(bào)廢申請(qǐng)表部門：填寫日期：年月日名稱規(guī)格型號(hào)廠編號(hào)原制造廠出廠日期已用年限數(shù)量（臺(tái)）單臺(tái)原值單臺(tái)凈值估計(jì)殘值詳細(xì)報(bào)廢原因質(zhì)檢鑒定工程技術(shù)部主任意見財(cái)務(wù)部門意見總經(jīng)理年月日注：所有設(shè)備、工具、模塊等申請(qǐng)報(bào)廢均需要填寫報(bào)廢申請(qǐng)表；單臺(tái)原值低于壹仟元無(wú)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次1/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-006目的1.1本操作規(guī)范是為了規(guī)范MAS系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)模塊的操作流程，滿足生產(chǎn)與管理的要求。適用范圍2.1MAS系統(tǒng)中的物料出庫(kù)、入庫(kù)與月末結(jié)算報(bào)表等倉(cāng)庫(kù)事務(wù)工作。流程圖3.1無(wú)4、作業(yè)程序4.1采購(gòu)接收事務(wù)處理（用程序PUR861）圖14.1.1選擇程序PUR861,在彈出的界面輸入采購(gòu)單號(hào)、庫(kù)房、庫(kù)位、入庫(kù)日期等內(nèi)容，點(diǎn)擊《OK》鍵，電腦按選擇條件選出需要收料的單據(jù)內(nèi)容，進(jìn)入下一屏。如（圖1）圖1圖1圖1編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第01頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次2/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.1.2在（圖2）輸入實(shí)際接收的主輔數(shù)量，原因代碼、稅金、發(fā)票號(hào)碼和附加費(fèi)用明細(xì)。在小框內(nèi)打鉤并點(diǎn)擊“過帳”生成庫(kù)存事務(wù)，并打印出采購(gòu)入庫(kù)通知單交倉(cāng)管員、采購(gòu)員簽字，統(tǒng)計(jì)員憑簽字后的單據(jù)，做過帳處理。4.1.3一般由倉(cāng)管員做采購(gòu)接收（PUR861），統(tǒng)計(jì)員審核過帳。4.1.4當(dāng)天入庫(kù)的單據(jù)，必須當(dāng)天輸入電腦并打印《入庫(kù)通知單》給倉(cāng)管員、采購(gòu)員和質(zhì)控員簽字。統(tǒng)計(jì)員最遲于第二天上午必須將已入庫(kù)的單據(jù)過完帳。圖2圖2編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次3/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.2車間定單發(fā)料處理（使用程序SFC863）4.2.1選擇程序SFC863，在彈出的界面必須輸入選擇條件車間定單號(hào)、倉(cāng)管員、發(fā)料日期、庫(kù)房、庫(kù)位等內(nèi)容。點(diǎn)擊“OK”鍵，進(jìn)入下一屏。（如圖3）圖3圖3編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第01頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次4/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.2.2按工作令匯總領(lǐng)料的實(shí)際發(fā)料數(shù)量、工序輸入SFC863應(yīng)用中的相應(yīng)實(shí)發(fā)數(shù)量和工序中，確認(rèn)輸入正確后，點(diǎn)擊“POST”生成庫(kù)存發(fā)料事務(wù)，審核確認(rèn)后做過帳處理。如（圖4）4.2.3由倉(cāng)管員憑工作令匯總領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量和發(fā)料工序，做SFC863發(fā)料處理，然后由統(tǒng)計(jì)員依據(jù)填寫好的匯總領(lǐng)料單，做審核過帳處理。4.2.4當(dāng)天發(fā)料的單據(jù)，當(dāng)天輸入電腦。并于第二天上午九點(diǎn)前，統(tǒng)計(jì)員必須審核過帳完畢昨天的發(fā)料單據(jù)。圖4圖4編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次5/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.3通用事務(wù)處理（使用程序VIM130）4.3.1選擇程序VIM130，對(duì)不同的非定額的收發(fā)料單據(jù)，選擇不同的事務(wù)類型。圖6圖5選擇事務(wù)類型后，點(diǎn)擊“OK”進(jìn)入下一屏。將收、發(fā)料單據(jù)上的數(shù)據(jù)，按屏幕提示一步步準(zhǔn)確輸入，輸完相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊“存盤”存入電腦，電腦會(huì)自動(dòng)給出單據(jù)流水號(hào)。如（圖5、圖6）圖6圖5編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次6/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.3.2如果有附加費(fèi)用的入庫(kù)單據(jù)，請(qǐng)將附加費(fèi)輸入附加費(fèi)明細(xì)中，點(diǎn)擊“COST”輸入。將附加費(fèi)明細(xì)準(zhǔn)確輸入相應(yīng)欄目中，點(diǎn)擊“CONFIRM”鍵，電腦自動(dòng)將附加費(fèi)明細(xì)合計(jì)起來(lái)放入庫(kù)存事務(wù)中的附加費(fèi)中。這為做應(yīng)付憑證提供數(shù)據(jù)圖8圖7圖8圖7編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第01頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次7/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-006來(lái)源。如（圖7、圖8）4.3.3倉(cāng)管員依據(jù)非定額已收發(fā)單據(jù)，將實(shí)際收發(fā)主輔數(shù)量、金額、稅金和附加費(fèi)用及時(shí)準(zhǔn)確輸入電腦中，保存輸入電腦單據(jù)信息。將輸完的單據(jù)提供給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員審核電腦事務(wù)，如果準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)過帳，更新庫(kù)存信息。4.3.4當(dāng)天已收發(fā)料的入出庫(kù)單據(jù)及時(shí)輸入電腦，審核單據(jù)的統(tǒng)計(jì)員必須在第二天上午審核過帳完畢。4.4月末結(jié)算處理圖94.4.4.1將月末結(jié)算的附加費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)入庫(kù)事務(wù)中（INV133）。先輸入選擇條件事務(wù)日期、事務(wù)類型、工作令號(hào)等內(nèi)容，電腦根據(jù)輸入的內(nèi)容，列出相應(yīng)的內(nèi)容。將月末到的附加總費(fèi)用輸入到該屏總金額中，給定分配號(hào)，并將此分配號(hào)輸入到發(fā)生此附加費(fèi)用的明細(xì)記錄中，將光標(biāo)移到總金額處，點(diǎn)擊〈ALLOCATION圖9圖9圖9編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次8/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-006鍵，電腦根據(jù)記錄明細(xì)的分配號(hào)自動(dòng)算出接收的總數(shù)量和附加費(fèi)用單價(jià)，然后按每筆入庫(kù)數(shù)量的多少來(lái)平攤月末附加費(fèi)用。如（圖9、圖10）圖圖10編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次9/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.1.2月末附加費(fèi)用分配完后，將標(biāo)志位置為’M’,并審核所有入庫(kù)單據(jù)，確認(rèn)入庫(kù)金額的準(zhǔn)確性，并將標(biāo)志位置為’M’,以便月末加權(quán)計(jì)算時(shí)準(zhǔn)確算出發(fā)料金額，如（圖10）。做完月末費(fèi)用分?jǐn)偤?，做INV620月末加權(quán)計(jì)算。將月末加權(quán)計(jì)算的年月輸入電腦，點(diǎn)擊“OK”鍵，如（圖11）。電腦自動(dòng)根據(jù)當(dāng)月入庫(kù)。數(shù)量和金額，算出材料平均單價(jià)，按平均單價(jià)自動(dòng)更新當(dāng)月出庫(kù)金額。庫(kù)存數(shù)量和金額準(zhǔn)確后打印相應(yīng)的庫(kù)存統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表（如：庫(kù)存數(shù)量明細(xì)表、資金匯總表，材料消耗明細(xì)表、資金明細(xì)表等）打完統(tǒng)計(jì)分析表后，做月末結(jié)算處理（INV640）。圖11圖11編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日新會(huì)中集集裝箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本號(hào)A修改次第00頁(yè)數(shù)/總頁(yè)次10/10保密等級(jí)無(wú)文件名稱MAS系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)模塊操作規(guī)范文件編號(hào)XCMC-NI-0064.1.3將月末結(jié)算的年月和結(jié)算日期輸入電腦，電腦自動(dòng)將上月底現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量和金額結(jié)算到本月的期初數(shù)量和金額中，同時(shí)將上月的累計(jì)入出庫(kù)數(shù)量和金額清為零。并將上月的庫(kù)存匯總數(shù)量和金額記錄轉(zhuǎn)移到TINVHI和TWHINV_B歷史表中,以便今后查詢。做完月末結(jié)算后，就可操作下月的庫(kù)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。如（圖12）。4.1.4由材料核算員進(jìn)行上月費(fèi)用分?jǐn)偂⒓訖?quán)平均計(jì)算、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表打印和上月結(jié)算操作。4.1.5在本月初1至5日期間完成上月的事務(wù)。圖12圖12編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范1.0目的區(qū)別管理與使用職責(zé)，統(tǒng)一物流管理制度，提高物資使用的監(jiān)控力度。2.0范圍公司范圍內(nèi)的全部物料倉(cāng)庫(kù)。3.0職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)科全面負(fù)責(zé)公司全部物料倉(cāng)庫(kù)的管理工作，承擔(dān)因管理不善而造成損失的責(zé)任，直接對(duì)采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。各部門協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)科開展倉(cāng)庫(kù)物資管理工作。4.0定義：4.1組織機(jī)構(gòu)：4.1.1在采購(gòu)部下成立倉(cāng)儲(chǔ)科，設(shè)主管一名，全面負(fù)責(zé)公司全部物料倉(cāng)庫(kù)的管理工作，承擔(dān)因管理不善而造成損失的責(zé)任，直接對(duì)采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.1.2根據(jù)物料性質(zhì)結(jié)合目前的管理?xiàng)l件，參照物料的分類特征，分設(shè)6個(gè)管理庫(kù)區(qū)（A、B區(qū)倉(cāng)庫(kù)均設(shè)立），具體負(fù)責(zé)“原材料庫(kù)區(qū)”、“半成品庫(kù)區(qū)”、“成品庫(kù)區(qū)”、“包裝物庫(kù)區(qū)”、“低值（零配件）易耗品庫(kù)區(qū)”、“廢品庫(kù)區(qū)”的收、發(fā)、存日常的實(shí)物保管工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出流程的規(guī)范性及合理性負(fù)責(zé)，對(duì)所轄物資的安全準(zhǔn)確承擔(dān)完全責(zé)任，倉(cāng)管員直接對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)。4.1.3倉(cāng)儲(chǔ)主管兼進(jìn)料和銷售發(fā)貨監(jiān)控職責(zé)。主要負(fù)責(zé)各類原輔材料進(jìn)倉(cāng)及銷售出貨(含廢品銷售和材料轉(zhuǎn)讓)的全程檢查監(jiān)督，對(duì)進(jìn)倉(cāng)流程的規(guī)范性、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量的準(zhǔn)確性和對(duì)發(fā)貨流程的規(guī)范性、發(fā)出物資數(shù)量的準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。4.2各庫(kù)區(qū)所轄物料類別：4.2.1原材料庫(kù)區(qū)-----各類土胚拉頭.拉片及配件、塑料米、各類金屬絲、上下止線、布膠、布帶、化工原料等屬于公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)用的原輔材料。半成品庫(kù)區(qū)-----尼龍、金屬、塑鋼碼裝（含自制）、電鍍拉頭及噴漆拉頭（含自制）。4.2.3成品倉(cāng)庫(kù)-----尼龍、金屬、塑鋼條裝產(chǎn)品。4.2.4包裝物庫(kù)區(qū)-----紙箱、內(nèi)包裝膠袋、編織袋、封口紙、禮品袋、打包帶等用于包裝用途的物料。4.2.5低值（零配件）易耗品庫(kù)區(qū)-----機(jī)械用零配件、勞保用品、辦公用品。4.2.6廢品庫(kù)區(qū)-----因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性所產(chǎn)生的各類廢品，應(yīng)嚴(yán)格按照材質(zhì)分類進(jìn)行歸集保管。5.0作業(yè)流程：N/A6.0作業(yè)內(nèi)容：6.1采購(gòu)入庫(kù)：6.1.1采購(gòu)部憑經(jīng)核準(zhǔn)生效的“請(qǐng)購(gòu)單”內(nèi)容執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，并負(fù)責(zé)于物料到位前把“請(qǐng)購(gòu)單”送達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)科—對(duì)應(yīng)的物料管轄?zhēng)靺^(qū)，倉(cāng)庫(kù)員據(jù)此作好收貨準(zhǔn)備工作及安排存放倉(cāng)位。6.1.2物料到位時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)實(shí)物與“請(qǐng)購(gòu)單”相符后及時(shí)通知品管員(或技術(shù)員)進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明(IQC)，倉(cāng)管員應(yīng)匯同物控員（倉(cāng)儲(chǔ)主管）按經(jīng)檢驗(yàn)合格的實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)并即時(shí)填制“收貨憑證”和登記“物資識(shí)別卡”，并確保單與卡數(shù)據(jù)的絕對(duì)一致，“收貨憑證”必需由經(jīng)辦倉(cāng)管員、物控員（倉(cāng)儲(chǔ)主管）、品管員、送貨員共同簽名。對(duì)于因各種原因無(wú)法及時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢但又需辦理入庫(kù)的，應(yīng)由品管員在“收貨憑證”上注明“入庫(kù)待檢”字樣，待實(shí)施質(zhì)檢后應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供質(zhì)檢報(bào)告，該報(bào)告內(nèi)容自少應(yīng)包括以下內(nèi)容：原進(jìn)倉(cāng)單號(hào)碼、進(jìn)倉(cāng)日期、進(jìn)倉(cāng)數(shù)量、抽查比例、確認(rèn)合格數(shù)量、品管員簽名。會(huì)計(jì)員在處理“入庫(kù)待檢”物料帳務(wù)時(shí)應(yīng)作明顯標(biāo)示，待收到合格的質(zhì)檢報(bào)告后方可履行付款義務(wù)。注：用友財(cái)務(wù)軟件正式投入使用后各相關(guān)的進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)均可由物料會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中錄入生成。倉(cāng)管員應(yīng)于辦理完入庫(kù)手續(xù)后即時(shí)把已登記完整的“物資識(shí)別卡”和對(duì)應(yīng)的“收貨憑證”送交物料會(huì)計(jì)，并于第二天上午8：30時(shí)以前把“收貨憑證”的財(cái)務(wù)聯(lián)（應(yīng)附有：請(qǐng)購(gòu)單.合同、供應(yīng)商的送貨單）、采購(gòu)聯(lián)送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)辦負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)“收貨憑證”內(nèi)容的真實(shí)性及準(zhǔn)確性審核無(wú)誤后于財(cái)務(wù)聯(lián)填上實(shí)際采購(gòu)單價(jià)及開票信息并簽名確認(rèn)，于當(dāng)日上午9：30時(shí)以前送交財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)；“收貨憑證”的采購(gòu)聯(lián)由采購(gòu)部妥善保管，并據(jù)此作為申請(qǐng)付款的必備資料及附件。財(cái)務(wù)部物料會(huì)計(jì)審核單、卡無(wú)誤后憑“物資識(shí)別卡”的入庫(kù)欄數(shù)據(jù)即時(shí)完成財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的“入庫(kù)單”錄入工作，并把“物資識(shí)別卡”和單退還倉(cāng)管員。主辦會(huì)計(jì)員憑采購(gòu)部送交的“收貨憑證”財(cái)務(wù)聯(lián)在軟件系統(tǒng)中調(diào)出對(duì)應(yīng)的“入庫(kù)單”進(jìn)行審核，在取得正式發(fā)票的同時(shí)進(jìn)行物資采購(gòu)結(jié)算，對(duì)在當(dāng)時(shí)無(wú)法取得正式發(fā)票的“入庫(kù)單”進(jìn)行暫估物資采購(gòu)的結(jié)算。各類原輔材料、零配件的驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)時(shí)間為每日的8：00時(shí)至17：30時(shí)，特殊情況可以延長(zhǎng)至晚上21：00（須提前通知倉(cāng)庫(kù)），其他時(shí)間均不得受理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)通知各供應(yīng)商。6.2生產(chǎn)車間領(lǐng)用：6.2.1生產(chǎn)車間憑生管員下達(dá)的生產(chǎn)指令交車間領(lǐng)料員安排領(lǐng)料，“指令”內(nèi)容至少包括（但不限于）有：客戶名稱、訂貨詳情單號(hào)、產(chǎn)品名稱.規(guī)格型號(hào)及數(shù)量、各類原輔材料名稱.型號(hào)及數(shù)量，該指令必需有生管員及車間主任簽名方為有效。各所屬庫(kù)區(qū)憑有效的“指令單”內(nèi)容按實(shí)辦理出庫(kù)，并即時(shí)根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量登記“物資識(shí)別卡”。倉(cāng)管員在辦理完出庫(kù)手續(xù)后即時(shí)把巳登記完整的“物資識(shí)別卡”和對(duì)應(yīng)的“指令單”一并送交駐倉(cāng)庫(kù)物料會(huì)計(jì)，物料會(huì)計(jì)審核單、卡無(wú)誤后憑“指令單”的內(nèi)容和“物資識(shí)別卡”上出庫(kù)欄的數(shù)據(jù)在用友財(cái)務(wù)軟件中作出庫(kù)的錄入工作并打印出“原輔材料出倉(cāng)單”后卡與單退還倉(cāng)管員?！霸o材料出倉(cāng)單”上應(yīng)注明“指令單”號(hào)并由倉(cāng)管員及車間領(lǐng)料員共同簽名方為有效，其中出倉(cāng)單的車間統(tǒng)計(jì)聯(lián)應(yīng)隨貨送達(dá)車間并由車間主任對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)簽名后于當(dāng)日轉(zhuǎn)交車間統(tǒng)計(jì)員，財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)管員于第二天上午8：30時(shí)前送交財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)員。6.2.3零配件的領(lǐng)用，原則上采用以舊換新。因設(shè)備故障需更換零配件時(shí)，應(yīng)由當(dāng)班責(zé)任機(jī)修填寫“零配件申領(lǐng)單”并由機(jī)修、責(zé)任操作員、領(lǐng)班共同簽名后憑“申領(lǐng)單”和舊件到零配件庫(kù)辦理領(lǐng)用。6.2.4倉(cāng)管員憑有效的“零配件申領(lǐng)單”并驗(yàn)收舊件后給予辦理出倉(cāng)，并即時(shí)開具“零配件出倉(cāng)單”，“出倉(cāng)單”應(yīng)有倉(cāng)管員和領(lǐng)料人共同簽名方為有效。倉(cāng)管員對(duì)回收的舊件應(yīng)專項(xiàng)保管，由會(huì)計(jì)員定期進(jìn)行清點(diǎn)后辦理轉(zhuǎn)移。“零配件出倉(cāng)單”財(cái)務(wù)聯(lián)和對(duì)應(yīng)的“零配件申領(lǐng)單”由倉(cāng)管員于第二天上午8：30時(shí)前送交財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)員。銷售發(fā)貨：6.3.1所屬庫(kù)區(qū)倉(cāng)管員憑有效的“訂貨詳情單”內(nèi)容進(jìn)行備貨，在預(yù)定出貨時(shí)間根據(jù)實(shí)際數(shù)量先登記“物資識(shí)別卡”，并在對(duì)應(yīng)的“訂貨詳情單”上標(biāo)注發(fā)貨數(shù)量，把巳登記的“卡”和“單”送交開票員，開票員在審核卡、單一致后即時(shí)在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中開具“產(chǎn)品銷售出倉(cāng)單”，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核無(wú)誤簽名后交搬運(yùn)工隨貨送達(dá)公司指定的裝車地點(diǎn)交發(fā)貨物控員進(jìn)行核實(shí)，物控員審核無(wú)誤后于“產(chǎn)品銷售出倉(cāng)單”上簽名并監(jiān)督裝車?！爱a(chǎn)品銷售出倉(cāng)單”門衛(wèi)聯(lián)作公司門衛(wèi)放行依據(jù)（或由行政部門另行制訂相關(guān)制度）。6.3.2廢品物資的出售由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，收購(gòu)商和出售時(shí)間由采購(gòu)部專人負(fù)責(zé)，廢品倉(cāng)管員在沒接到采購(gòu)部的書面通知時(shí)不得辦理廢品出庫(kù)。廢品出售時(shí)至少應(yīng)有財(cái)務(wù)部指派的人員和發(fā)貨物控員在場(chǎng)監(jiān)磅，“廢品銷售出倉(cāng)單”由財(cái)務(wù)部人員填制并與倉(cāng)管員、物控員共同簽名確認(rèn)，廢品出售價(jià)格以采購(gòu)部的書面通知為準(zhǔn)，廢品收購(gòu)商憑“廢品銷售出倉(cāng)單”的財(cái)務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)到財(cái)務(wù)部辦理繳款，并由財(cái)務(wù)部出納員(或受權(quán)代理人)開具“收款收據(jù)”，收款人及繳款人均應(yīng)簽名?！皬U品銷售出倉(cāng)單”財(cái)務(wù)聯(lián)及“收款收據(jù)”財(cái)務(wù)聯(lián)由出納員上交會(huì)計(jì)員，“廢品銷售出倉(cāng)單”門衛(wèi)聯(lián)由出納員加蓋“現(xiàn)金收訖”印鑒后與“收款收據(jù)”客戶聯(lián)一并交收購(gòu)商作公司門衛(wèi)放行依據(jù)。6.3.3廢品出售時(shí)間原則上應(yīng)控制在上午。不允許廢品收購(gòu)車在廠區(qū)范圍留夜。6.3.4對(duì)無(wú)物控員簽名確認(rèn)，或不具備6.3.1，6.3.2條件且單證不完整的，公門衛(wèi)均不得受理驗(yàn)貨放行。生產(chǎn)車間完工產(chǎn)品交庫(kù)：6.4.1各生產(chǎn)車間產(chǎn)品交庫(kù)時(shí)由車間經(jīng)辦人填制“車間產(chǎn)品交庫(kù)單”(以重量核算的應(yīng)附磅碼單)，“車間產(chǎn)品交庫(kù)單”的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和車間統(tǒng)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)隨貨同時(shí)由車間送貨員送達(dá)倉(cāng)庫(kù)，每單件包裝上均應(yīng)明確標(biāo)示包裝數(shù)量。倉(cāng)管員憑“車間產(chǎn)品交庫(kù)單”(及磅碼單)對(duì)實(shí)物數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)確認(rèn)數(shù)量后按實(shí)收情況在“車間產(chǎn)品交庫(kù)單”的實(shí)收欄內(nèi)填入準(zhǔn)確數(shù)據(jù)并即時(shí)登記“物資識(shí)別卡”。對(duì)實(shí)收數(shù)量與車間交庫(kù)數(shù)量有差異的，車間送貨員應(yīng)在確認(rèn)屬實(shí)的情況下于實(shí)收欄旁邊簽名以示負(fù)責(zé)，對(duì)有爭(zhēng)議的應(yīng)待落實(shí)清楚后方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。6.4.2倉(cāng)管員應(yīng)于辦理完入庫(kù)手續(xù)后即時(shí)把巳登記完整的“物資識(shí)別卡”和對(duì)應(yīng)的“車間產(chǎn)品交庫(kù)單”的財(cái)務(wù)聯(lián)送交物料會(huì)計(jì)，物料會(huì)計(jì)審核單、卡無(wú)誤后憑“物資識(shí)別卡”的入庫(kù)欄數(shù)據(jù)即時(shí)完成財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的“入庫(kù)單”錄入工作，并把“物資識(shí)別卡”退還倉(cāng)管員，財(cái)務(wù)聯(lián)由物料會(huì)計(jì)保管并按順序定期裝訂成冊(cè)交成本會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)應(yīng)按順序定期裝訂成冊(cè)由倉(cāng)庫(kù)主管保管以備檢查。“入庫(kù)單”的車間統(tǒng)計(jì)聯(lián)在簽收后由車間送貨員轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員。6.5車間余料退倉(cāng)：6.5.1車間剩余材料在符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且可再投入生產(chǎn)的允許辦理退倉(cāng)，由車間填制“退料單”或紅字的“原材料領(lǐng)用通知單”，并由品管員出具品質(zhì)合格證明方可辦理退倉(cāng)。倉(cāng)管員憑“單”和“證明”按實(shí)收量開具紅字的“原輔材料出倉(cāng)單”，對(duì)退倉(cāng)余料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)優(yōu)先安排發(fā)放，車間不得拒收。對(duì)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題并經(jīng)品管員鑒定屬實(shí)的按6.5.1程序辦理退倉(cāng)。倉(cāng)管員對(duì)該批材料進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)區(qū)別管理，屬外部采購(gòu)的應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反饋，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨；屬公司自制品的應(yīng)及時(shí)向公司品管部反饋，由品管部提報(bào)處理意見經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。廢品交庫(kù)：6.6.1各生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的直接廢品，或因車間管理因素或操作不當(dāng)導(dǎo)致材料變質(zhì)、零亂(指不能通過整理再利用的)及材料零頭一律作為車間損耗辦理廢品交庫(kù)。倉(cāng)管員根據(jù)物料類別按實(shí)收量開具“廢品進(jìn)倉(cāng)單”，并建立明細(xì)的廢品物資管理臺(tái)帳。對(duì)屬于外購(gòu)材料的廢品倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)把信息反饋給采購(gòu)部，由采購(gòu)部作處理決定。6.6.2各生產(chǎn)車間應(yīng)定期辦理廢品交庫(kù)，每月終時(shí)應(yīng)對(duì)車間廢品進(jìn)行全面清理。統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)車間的廢品情況進(jìn)行全程監(jiān)控，并及時(shí)反映異常情況。6.6.3屬于倉(cāng)庫(kù)管理物資因各種原因需辦理報(bào)廢的，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管提出申請(qǐng)，品管部出具檢驗(yàn)證明、倉(cāng)儲(chǔ)科主管復(fù)核，產(chǎn)品經(jīng)理審核并出具意見后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可由物資倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)交廢品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)。廢品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)憑有上述流程的核準(zhǔn)件方可受理。6.6.4“廢品進(jìn)倉(cāng)單”財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員于第二天上午8：30時(shí)上交財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立相應(yīng)的帳冊(cè)對(duì)廢品物資進(jìn)行核算。6.7管理責(zé)任：6.7.1各物資管理庫(kù)區(qū)應(yīng)按物資類別、規(guī)格型號(hào)建立明細(xì)的“物資識(shí)別卡”，由財(cái)務(wù)部物料會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)“物資識(shí)別卡”建立物資進(jìn)出存臺(tái)帳(庫(kù)存管理系統(tǒng))，并由庫(kù)存管理系統(tǒng)定期或不定期輸出物資進(jìn)出存報(bào)表由倉(cāng)管員與實(shí)物、卡進(jìn)行核對(duì)。物料會(huì)計(jì)對(duì)數(shù)據(jù)的絕對(duì)準(zhǔn)確性承擔(dān)完全責(zé)任，倉(cāng)儲(chǔ)主管、倉(cāng)管員承擔(dān)進(jìn)、出手續(xù)有效性及合法性責(zé)任，對(duì)因管理不善所造成的庫(kù)存物資損失負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各生產(chǎn)車間的車間主任對(duì)各項(xiàng)原輔材料的投入數(shù)量負(fù)直接管理責(zé)任，對(duì)因管理不善造成車間材料明顯虧損又無(wú)足以證明非管理責(zé)任的損失負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6.7.3各庫(kù)區(qū)對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)貨應(yīng)嚴(yán)格分車間辦理，“原輔材料出倉(cāng)單”與“指令單”的單位必需一致，“指令單”倉(cāng)庫(kù)聯(lián)應(yīng)粘貼于對(duì)應(yīng)的“原輔材料出倉(cāng)單”存根聯(lián)背面?zhèn)洳?。?duì)因工作失誤造成領(lǐng)料車間串戶的，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)管理責(zé)任并給予行政處罰。6.7.4嚴(yán)禁生產(chǎn)車間與生產(chǎn)車間之間互相挪用原材料，如發(fā)生將對(duì)兩車間的主任給予行政小過以上處分，同時(shí)對(duì)材料被挪用的車間主任按6.7.2條款執(zhí)行。6.7.5各物資庫(kù)區(qū)對(duì)生產(chǎn)車間的發(fā)貨時(shí)段為上、下午各一次，各車間的具體領(lǐng)料時(shí)間由倉(cāng)儲(chǔ)科與車間溝通后制定。因車間用料計(jì)劃計(jì)算失誤造成倉(cāng)庫(kù)加班作業(yè)的對(duì)車間主任(或直接責(zé)任人)記行政申戒一次，并按倉(cāng)管員實(shí)際加班工資(由倉(cāng)儲(chǔ)科提供)的10倍計(jì)入車間制造費(fèi)用，導(dǎo)致停機(jī)待料的由總經(jīng)室追究車間主任的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。6.7.6每月月終之日各物料管理及使用單位（生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)）應(yīng)組織人員對(duì)管理責(zé)任范圍內(nèi)的存量物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并應(yīng)事前制定盤點(diǎn)計(jì)劃送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部指派會(huì)計(jì)及統(tǒng)計(jì)人員參與監(jiān)盤。7.0本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于年月日生效。8.0本規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。9.0相關(guān)文件:無(wú)相關(guān)附件:9.1物資識(shí)別卡9.2請(qǐng)購(gòu)單9.3收貨憑證(或材料進(jìn)倉(cāng)單)9.4原材料領(lǐng)用通知單（或生產(chǎn)指令單）9.5原輔材料出倉(cāng)單(或材料出入倉(cāng)單)9.6車間產(chǎn)品交庫(kù)單9.7訂貨詳情單9.8產(chǎn)品銷售出倉(cāng)單9.9廢品進(jìn)倉(cāng)單9.10廢品銷售通知單9.11廢品銷售出倉(cāng)單9.12零配件申領(lǐng)單9.13零配件出倉(cāng)單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一部分總行一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)崗（主任、副主任）（一）主要職責(zé)１．積極貫徹黨的路線、方針、政策，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和金融法規(guī)，適時(shí)組織制定財(cái)會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃和改革設(shè)想以及財(cái)會(huì)制度、規(guī)范、細(xì)則，并督促落實(shí)。２．組織、領(lǐng)導(dǎo)全轄財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、基建等項(xiàng)工作。３．組織開展調(diào)查研究，密切掌握系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作的現(xiàn)狀和問題，及時(shí)總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作的發(fā)展。４．組織領(lǐng)導(dǎo)本部各處工作，周密制定工作計(jì)劃，檢查、考核工作成果，調(diào)動(dòng)積極因素，充分發(fā)揮職能作用。５．密切掌握全部人員的思想動(dòng)態(tài)，有針對(duì)性地開展思想教育，保持全部思想統(tǒng)一，奮發(fā)向上。６．審查、核簽本部起草的簽報(bào)、文稿、各類報(bào)表和行內(nèi)有關(guān)的簽報(bào)、文稿及系統(tǒng)呈送的請(qǐng)示、報(bào)告。７．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本行與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、計(jì)委、人民銀行等部門發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)，協(xié)商處理較大事務(wù)。８．按照規(guī)定權(quán)限，決定本部各處人員編制和人事任免事項(xiàng)。９．完成行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）思想政治素質(zhì)堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)決擁護(hù)和自覺貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，努力提高政治覺悟和科學(xué)文件水平；遵紀(jì)守法，維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律；作風(fēng)正派，廉潔清正，不以權(quán)謀私；實(shí)事求是，善于調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾，具有全局觀念。（三）文化程度經(jīng)濟(jì)類大學(xué)畢業(yè)以上或同等學(xué)歷。（四）專業(yè)知識(shí)１．全面系統(tǒng)地了解馬克思主義哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)基本理論知識(shí)，掌握黨和國(guó)家的方針、政策。２．系統(tǒng)地掌握財(cái)政學(xué)、銀行學(xué)、國(guó)際金融、會(huì)計(jì)學(xué)原理、統(tǒng)計(jì)學(xué)原理等理論知識(shí)。３．全面系統(tǒng)地掌握建設(shè)銀行會(huì)計(jì)、投資、信貸、籌資、國(guó)際業(yè)務(wù)、信托等方面的專業(yè)知識(shí)。４．系統(tǒng)掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，了解有關(guān)法律、法規(guī)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用的一般知識(shí)。（五）工作能力１．具有很強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能統(tǒng)籌安排本部及系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作，正確地實(shí)施檢查指導(dǎo)。２．能組織編制各種計(jì)劃、決算，審查各種會(huì)計(jì)報(bào)表，能對(duì)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)核算實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)。３．能根據(jù)國(guó)家的方針、政策，組織制定有關(guān)制度、辦法和財(cái)務(wù)政策。４．具有較強(qiáng)的綜合分析能力，能分析研究經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)，能對(duì)涉及建設(shè)銀行有關(guān)重大決策性問題提出建議，充分發(fā)揮行領(lǐng)導(dǎo)的參謀、助手作用。５．具有較高的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和靈活的工作方法以及豐富的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。６．有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能很好地處理與行內(nèi)、行外有關(guān)部門的關(guān)系，能解決業(yè)務(wù)中的較大問題。（六）任職資歷一般應(yīng)從事銀行工作或相近工作１２年以上，其中擔(dān)任下一級(jí)職務(wù)２年以上或具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)任職資格。二、會(huì)計(jì)主管崗（正、副處長(zhǎng)）（一）主要職責(zé)１．根據(jù)黨和國(guó)家的方針、政策和有關(guān)金融法規(guī)具體組織全轄的會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)全行會(huì)計(jì)核算工作實(shí)施檢查、指導(dǎo)。２．根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，組織制定、修訂會(huì)計(jì)制度、核算辦法和實(shí)施細(xì)則，確定、調(diào)整報(bào)表和會(huì)計(jì)科目。３．組織編報(bào)資金平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表，匯總上報(bào)全行會(huì)計(jì)決算，并對(duì)決算質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)比。４．組織制定會(huì)計(jì)工作發(fā)展、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和全行會(huì)計(jì)達(dá)標(biāo)升級(jí)規(guī)劃，并組織落實(shí)。５．對(duì)全轄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施管理，組織頒發(fā)會(huì)計(jì)證和榮譽(yù)證。６．組織開展會(huì)計(jì)工作調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，以典型推動(dòng)工作。７．組織會(huì)計(jì)分析，充分運(yùn)用各種數(shù)據(jù)、信息，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。８．組織、協(xié)調(diào)處內(nèi)各項(xiàng)工作，督促發(fā)揮職能作用。（二）思想政治素質(zhì)１．堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)決擁護(hù)和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策。２．自覺遵守和維護(hù)國(guó)家法律和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守國(guó)家jimi，堅(jiān)持原則，以身作則。３．結(jié)合實(shí)際，銳意改革，開拓進(jìn)取。４．堅(jiān)持實(shí)事求是，顧全大局，工作作風(fēng)深入，密切聯(lián)系群眾。５．克己奉公，廉潔清正，不以權(quán)謀私，全心全意為人民服務(wù)。（三）文化程度經(jīng)濟(jì)類大學(xué)畢業(yè)以上或同等學(xué)歷。（四）專業(yè)知識(shí)１．較系統(tǒng)地掌握政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)等基礎(chǔ)理論知識(shí)。２．較系統(tǒng)地掌握貨幣銀行學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際金融學(xué)以及與會(huì)計(jì)工作有關(guān)的知識(shí)。３．較扎實(shí)地掌握會(huì)計(jì)學(xué)原理和建設(shè)銀行會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)以及有關(guān)制度辦法。４．熟悉《會(huì)計(jì)法》、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法以及其它有關(guān)法律、法規(guī)。５．掌握電子計(jì)算機(jī)管理知識(shí)。（五）工作能力１．具有較強(qiáng)的組織管理能力，能有效地組織領(lǐng)導(dǎo)轄內(nèi)會(huì)計(jì)工作，科學(xué)合理地制定工作計(jì)劃，并督促落實(shí)。２．有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)銀行之間、部門之間的關(guān)系以及上下關(guān)系。３．有較強(qiáng)的實(shí)際工作能力，能根據(jù)有關(guān)政策及上級(jí)的制度規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本行的會(huì)計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則；能熟練組織帳務(wù)處理和報(bào)表、決算；處理和解答會(huì)計(jì)工作中的疑難問題和制度規(guī)定。４．有較強(qiáng)的綜合分析能力，善于發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，能寫出較高水平的調(diào)查報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及分析材料。（六）任職資歷一般應(yīng)從事銀行會(huì)計(jì)工作或相近工作８年以上，其中擔(dān)任下一級(jí)職務(wù)２年以上或具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。三、會(huì)計(jì)綜合崗（一）主要職責(zé)１．參與組織會(huì)計(jì)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)競(jìng)賽、評(píng)選和經(jīng)驗(yàn)交流。２．參與組織開展財(cái)會(huì)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)活動(dòng)。３．負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員會(huì)計(jì)證、榮譽(yù)證的頒發(fā)和管理工作。４．協(xié)助有關(guān)部門制定和落實(shí)會(huì)計(jì)專業(yè)崗位責(zé)任規(guī)范以及會(huì)計(jì)核算事后稽核制度。５．負(fù)責(zé)草擬系統(tǒng)管理方面的文件及規(guī)章制度。６．負(fù)責(zé)起草本處大事記、年度工作總結(jié)及其他綜合性文字材料。（二）思想政治素質(zhì)１．堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，自覺貫徹黨的路線、方針、政策，努力提高政治覺悟和科學(xué)文化業(yè)務(wù)水平。２．遵守國(guó)家的法律法規(guī)，嚴(yán)守國(guó)家jimi，維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，敢于向違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。３．作風(fēng)正派，廉潔清正，不以權(quán)謀私。４．實(shí)事求是，善于調(diào)查研究，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，顧全大局，具有較強(qiáng)的整體觀念。（三）文化程度經(jīng)濟(jì)類大專畢業(yè)以上或同等學(xué)歷。（四）專業(yè)知識(shí)１．掌握政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)基礎(chǔ)理論知識(shí)。２．掌握貨幣銀行學(xué)、財(cái)政學(xué)和貨幣信用學(xué)原理以及外匯管理的一般知識(shí)。３．熟練掌握會(huì)計(jì)原理和建設(shè)銀行會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、聯(lián)行、出納業(yè)務(wù)的有關(guān)制度、辦法及與建設(shè)銀行業(yè)務(wù)的有關(guān)專業(yè)知識(shí)。４．掌握有關(guān)法律和金融法規(guī)以及電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用和管理知識(shí)。（五）工作能力１．能夠掌握有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和工作進(jìn)程，及時(shí)提出工作設(shè)想和建議。２．熟練掌握會(huì)計(jì)制度規(guī)定和核算辦法以及操作程序，能解答和處理職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。３．具有獨(dú)立工作能力，有較高的工作效率和認(rèn)真的工作態(tài)度，善于協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系，能按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。４．具有較強(qiáng)的綜合分析能力，能有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)查分析工作，寫出較高水平的調(diào)查報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及分析材料。（六）任職資歷一般應(yīng)從事銀行會(huì)計(jì)工作３年以上或具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。四、會(huì)計(jì)制度崗（一）主要職責(zé)１．依據(jù)黨和國(guó)家的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)起草會(huì)計(jì)制度、核算辦法和有關(guān)單項(xiàng)制度，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目設(shè)置和調(diào)整等管理工作。２．參與起草行內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)文件，歸口管理行內(nèi)有關(guān)會(huì)計(jì)制度。３．負(fù)責(zé)整理本處制度、資料和有關(guān)文件的建檔歸檔工作。４．負(fù)責(zé)制度分析，掌握?qǐng)?zhí)行制度情況，注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積累資料，及時(shí)提出對(duì)制度的修改意見。５．負(fù)責(zé)解釋會(huì)計(jì)制度、核算辦法。（二）思想政治素質(zhì)同會(huì)計(jì)綜合崗。（三）文化程度同會(huì)計(jì)綜合崗。（四）專業(yè)知識(shí)同會(huì)計(jì)綜合崗。（五）工作能力１．掌握歷年財(cái)會(huì)制度、核算辦法的變化情況，能依據(jù)現(xiàn)行政策和業(yè)務(wù)發(fā)展，適時(shí)地起草修訂會(huì)計(jì)制度、核算辦法。２．能熟練掌握會(huì)計(jì)核算程序和具體操作方法，能審查、匯總、編報(bào)資金平衡表和會(huì)計(jì)決算。３．能解釋有關(guān)會(huì)計(jì)制度方面的詢問，處理與制度有關(guān)的問題。４．有較強(qiáng)的綜合分析能力，善于發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，能寫出較高水平的調(diào)查報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及分析材料。５．具有獨(dú)立工作能力，有較高的工作效率和認(rèn)真的工作態(tài)度，善于協(xié)調(diào)和處理各方面的工作關(guān)系，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。（六）任職資歷一般應(yīng)從事銀行會(huì)計(jì)工作或相近工作３年以上或具有助理級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。五、會(huì)計(jì)報(bào)表崗（一）主要職責(zé)１．負(fù)責(zé)按期審查、匯總、編報(bào)資金平衡表以及派生表和會(huì)計(jì)項(xiàng)目旬、月電報(bào)。２．根據(jù)會(huì)計(jì)科目變化，及時(shí)調(diào)整資金平衡表遠(yuǎn)程通訊項(xiàng)目，并指導(dǎo)各行正確使用。３．負(fù)責(zé)起草會(huì)計(jì)報(bào)表管理的有關(guān)制度性文件，定期通報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表情況。４．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表資料的積累和分析，按規(guī)定上繳“中央預(yù)算基建貸款”收回的本金。５．編制資產(chǎn)負(fù)債表。（二）思想政治素質(zhì)同會(huì)計(jì)綜合崗。（三）文化程度同會(huì)計(jì)綜合崗。（四）專業(yè)知識(shí)同會(huì)計(jì)綜合崗。（五）工作能力１．能夠按照有關(guān)制度、規(guī)定，科學(xué)地進(jìn)行報(bào)表管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出工作設(shè)想和建議。２．熟練掌握會(huì)計(jì)制度規(guī)定和核算辦法以及操作程序，能解答和處理職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。３．具有獨(dú)立工作能力，有較高的工作效率和認(rèn)真的工作態(tài)度，善于協(xié)調(diào)和處理各方面的工作關(guān)系，能按時(shí)完成報(bào)表任務(wù)。４．具有一定的綜合分析能力，能寫出一定水平的調(diào)查報(bào)告、會(huì)計(jì)分析等有關(guān)文字材料。５．能熟練掌握計(jì)算機(jī)的應(yīng)用知識(shí)和操作技能。（六）任職資歷同會(huì)計(jì)綜合崗。六、會(huì)計(jì)決算崗（一）主要職責(zé)１．按有關(guān)制度規(guī)定和上級(jí)的要求，負(fù)責(zé)起草年度會(huì)計(jì)決算辦法，并對(duì)會(huì)計(jì)決算工作實(shí)施檢查指導(dǎo)。２．負(fù)責(zé)審查匯總各分行上報(bào)的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)決算簽證單、匯總表、明細(xì)表及資金平衡表。３．負(fù)責(zé)分行年度會(huì)計(jì)決算考核評(píng)比工作。４．負(fù)責(zé)編制上報(bào)財(cái)政部及有關(guān)部門的年度會(huì)計(jì)決策報(bào)表。５．負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理預(yù)算支出轉(zhuǎn)銷和資金清算工作。（二）思想政治素質(zhì)同會(huì)計(jì)綜合崗。（三）文化程度同會(huì)計(jì)綜合崗。（四）專業(yè)知識(shí)同會(huì)計(jì)綜合崗。（五）工作能力１．能夠按照制度規(guī)定和上級(jí)要求，起草會(huì)計(jì)決算文件，計(jì)真細(xì)致地組織會(huì)計(jì)決算工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出工作設(shè)想和建議。２．熟練掌握會(huì)計(jì)制度規(guī)定和核算辦法以及操作程序，能解答和處理會(huì)計(jì)決算中的有關(guān)問題。３．具有獨(dú)立工作能力，有較高的工作效率和認(rèn)真的工作態(tài)度，善于協(xié)調(diào)和處理各方面的工作關(guān)系，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。４．有較強(qiáng)的綜合分析能力，能寫出一定水平的調(diào)查報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及分析材料。（六）任職資歷同會(huì)計(jì)綜合崗。七、電算化崗（一）主要職責(zé)１．組織指導(dǎo)、檢查系統(tǒng)會(huì)計(jì)柜臺(tái)電算化工作。２．制定、修訂和解釋會(huì)計(jì)柜臺(tái)電算化有關(guān)制度，并對(duì)全行會(huì)計(jì)電算化工作實(shí)施檢查、指導(dǎo)。３．配合計(jì)算中心，對(duì)電算化軟件進(jìn)行開發(fā)和管理。４．負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)計(jì)算機(jī)的管理及應(yīng)用工作。（二）思想政治素質(zhì)同會(huì)計(jì)綜合崗。（三）文化程度計(jì)算機(jī)大專畢業(yè)以上或同等學(xué)歷。（四）專業(yè)知識(shí)同會(huì)計(jì)綜合崗。（五）工作能力１．能依據(jù)會(huì)計(jì)基本制度和核算辦法，制定、修訂有關(guān)電算化管理制度和核算規(guī)程。２．掌握系統(tǒng)會(huì)計(jì)柜臺(tái)電算化情況和計(jì)算機(jī)發(fā)展趨勢(shì)，針對(duì)問題提出開發(fā)核算軟件、改進(jìn)和加強(qiáng)管理的意見和保障安全核算的措施。３．能熟練掌握會(huì)計(jì)制度、核算辦法和操作規(guī)程。４．能獨(dú)立地處理和解答會(huì)計(jì)電算化中的問題，具有較高的工作效率和認(rèn)真的工作態(tài)度，能積極配合計(jì)算中心進(jìn)行電算化軟件的開發(fā)和管理。５．具有一定的綜合分析能力，能寫出一定水平的調(diào)查報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和分析材料。（六）任職資歷一般應(yīng)從事計(jì)算機(jī)或會(huì)計(jì)工作３年以上或具有助理級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格，并有一定的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。八、結(jié)算主管崗（正、副處長(zhǎng)）（一）主要職責(zé)１．根據(jù)黨和國(guó)家的方針、政策和有關(guān)金融法規(guī)，組織全行結(jié)算管理工作，對(duì)全行結(jié)算工作實(shí)施檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督，保障結(jié)算順暢和資金安全。２．按照人民銀行制定的有關(guān)結(jié)算聯(lián)行制度及管理辦法，結(jié)合實(shí)際制定本行的結(jié)算聯(lián)行制度、管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。３．負(fù)責(zé)組織印制