財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)精

2011年年終工作總結(jié)報(bào)告送走了2011年，迎來(lái)了2012年，現(xiàn)就這一年所做的工作匯報(bào)如下：一、上年工作及成績(jī)轉(zhuǎn)眼1、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。工作中審核一切開(kāi)支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開(kāi)支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確，對(duì)資金的使用情況和現(xiàn)存在的財(cái)務(wù)問(wèn)題，向總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)。2、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金。有計(jì)劃的使用資金，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。嚴(yán)格按照資金預(yù)算合理安排資金，對(duì)每月的收入進(jìn)行預(yù)算，每月應(yīng)收賬款的列項(xiàng)及催款；對(duì)每月固定費(fèi)用進(jìn)行提前預(yù)算，例：電話費(fèi)、水電費(fèi)、房租等相關(guān)費(fèi)用。在資金緊缺的情況下優(yōu)先安排急需支付的資金。3、積極與其他部門(mén)的配合，做好財(cái)務(wù)工作，按照公司規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，了解各部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算和使用情況，及時(shí)安排資金及主動(dòng)幫助各部門(mén)合理使用資金，以確保合理、有效的使用資金。4、銀行存款以及現(xiàn)金的管理。每月與銀行進(jìn)行對(duì)賬，防止出現(xiàn)不達(dá)賬項(xiàng)，造成資金混亂。每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行核查，做到日清月結(jié)及每月對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金流向。5、原材料、產(chǎn)成品以及外購(gòu)件的管理公司的規(guī)定雙月份對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對(duì)數(shù)量，更新進(jìn)銷(xiāo)存賬，以便于生產(chǎn)材料的購(gòu)買(mǎi)入發(fā)放。每月與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存賬目，以確保賬實(shí)相符。6、合同、資質(zhì)、票據(jù)、公章的保管工作。按照公司的規(guī)定做好票據(jù)的相關(guān)保管工作，對(duì)使用合同，資質(zhì)、蓋章做好登記手續(xù)，以備核查，對(duì)合同、資質(zhì)進(jìn)行梳理，編號(hào)入冊(cè)，及時(shí)備電子檔，以防丟失。7、按時(shí)報(bào)稅，納稅，按時(shí)核算工資及費(fèi)用。8、與行政單位的合作。配合稅務(wù)部門(mén)及工商部門(mén)提供所需資料及文件，使工商，稅務(wù)檢查工作順利結(jié)束。9、即時(shí)做好應(yīng)收應(yīng)付工作，把幾個(gè)工程的尾款收回。10、配合總經(jīng)辦提供工程投標(biāo)所需要的資料、文件、數(shù)據(jù)并取得萬(wàn)達(dá)集團(tuán)供應(yīng)商資格，為明年的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)打下良好的基礎(chǔ)。11、提供銀行所需資料并取得了 BBB-企業(yè)資信，為公司以后的工程投標(biāo)提供有力的幫助。12、提供融資租賃公司所需文件和資料，獲得融資租賃公司支持，引進(jìn)一臺(tái)大型生產(chǎn)設(shè)備。13、總結(jié)公司本年度到 11月31日至相關(guān)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢簡(jiǎn)挝唬涸杖耄?326691.33元，銷(xiāo)售成本：3601843.78元，費(fèi)用：2728499.72元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品利潤(rùn)：-3385858.61元,費(fèi)用占收入的比率是 82%，成本占收入的比率是 108%，資產(chǎn)負(fù)債率(負(fù)債總額/總資產(chǎn))為1.24(實(shí)際的)流動(dòng)比率(流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債)為0.52(實(shí)際的)速動(dòng)比率(速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債)為0.23(實(shí)際的)從以上的數(shù)據(jù)可看出公司今年是虧損的，收入太少而成本費(fèi)用卻是高的。今年全年的簽單金額只有 5759470元，2010年簽單金額9941867元，今年同比去年簽單金額降低了42%。明年只有大量增加銷(xiāo)售收入，同時(shí)降低銷(xiāo)售成本，才能扭虧為盈。二、工作中的不足1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以做好基礎(chǔ)工作時(shí)也要提高管理意識(shí)，要求在思想上高度重視財(cái)務(wù)管理工作。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，再考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)的在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題。2、進(jìn)一步加預(yù)算管理預(yù)算收入是完成工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng) ..同時(shí)加強(qiáng)對(duì)資金的管理,控制好專項(xiàng)資金的使用,做到?？顚Ｓ?.3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析要把財(cái)務(wù)分析納入到日常工作中去，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持，及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)分析的能力，做到較全面的反映一定時(shí)期的企業(yè)財(cái)務(wù)情況。4、進(jìn)一步加快工作流程、提高工作效率三、對(duì)其它部門(mén)的工作要求：總經(jīng)辦：1、每月3日提供員工用餐明細(xì)表及用車(chē)明細(xì)表，便于核算生活費(fèi)用是否超標(biāo)，進(jìn)行調(diào)整；2、每月5日之前提供計(jì)算工資的數(shù)據(jù)：考勤文件、宿舍電費(fèi)使用明細(xì)表、社保繳費(fèi)明細(xì)表、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，以便于及時(shí)計(jì)算員工工資；3、每月25日預(yù)算下月參加社保人員的繳納金額，確保銀行能正?？劭钜约柏?cái)務(wù)費(fèi)用的預(yù)算；4、離職人員的工資核算：等離職人員辦理完全部的離職手續(xù)后，最后交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行工資核算；采購(gòu)部：1、下訂單后，訂單需交財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)各一份，便于財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款的核對(duì)及支付和倉(cāng)庫(kù)正確收貨。2、貨款支付后，及時(shí)要求供應(yīng)商提供發(fā)票，便于財(cái)務(wù)部進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)票預(yù)算及核銷(xiāo)；、 工程部：1、外出發(fā)生費(fèi)用及時(shí)沖賬、報(bào)銷(xiāo)以及退回多余資金；2、安裝費(fèi)用提前請(qǐng)款，?？顚Ｓ?；嚴(yán)禁挪用資金。生產(chǎn)部：1、如員工急需使用資金，由主管代其與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商。三、展望未來(lái)1、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金，預(yù)算收入及費(fèi)用支出，2、加快工作流程，提高工作效率，3、嚴(yán)格遵照公司的相關(guān)條例進(jìn)行費(fèi)用的審核和報(bào)銷(xiāo)以及員工借款的工作，