NC總賬操作手冊

WordWord專業(yè)資料總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程總賬模塊中主要著重描述下面幾個方面：錄入期初數(shù)據(jù)、日常制單、審核、記賬、核銷處理、賬簿查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義轉(zhuǎn)賬）、結(jié)賬等。1、錄入期初數(shù)據(jù)二客戶化強財務(wù)會計-總賬-初始設(shè)置打開期初余額界面，如下圖示:①打開期初余額界面，如下圖示:①操作說明：非末級科目余額不需錄入，系統(tǒng)自動從下級匯總。末級且無輔助核算的科目余額直接錄入，錄入時，雙擊（或按空格鍵）相應(yīng)科目行的原幣列，表格為編輯狀態(tài)時即可錄入數(shù)字，錄入后，可用光標鍵移動到下一行繼續(xù)錄入；末級且有輔助核算的科目不能直接錄入，需單擊［輔助］按鈕，進入科目輔助項余額錄入界面，單擊［增加］按鈕，選擇輔助項，錄入期初原幣數(shù)，如果本科目有多個輔助余額則繼續(xù)增加，然后單擊［確定］按鈕，返回期初余額界面；消息中心I_期初余額_I確定俁存増加刪除查找打印Excel導出導入臺方式：單主幣檯算參照錄入各種餉1年B月爭錄入完畢后，202應(yīng)收分丘輔助項目向：惜主體賬溥：福逹東百集團股份有…幣種：人f單機確定返回輔助核算期初余頷客商輔助核算原幣本幣【客商輔助核算莆田東百購物廣場有限公司】269,700.00269,700.00【客商輔助檯算福州東百超市有限公司】9,473,260.009,473,260.00【客商輔助核算福逹東方百貨管理有限公司】229,299.00229,299.00【客商輔助檯算福建東百元洪購物廣場有限公司】1,686,153.601,686,153.60【客商輔助核算原門東百購物中心有限公司】600.00600.00【客商輔助核算福連東方百貨群升購物中心有限公司】1,962,720.001,962,720.00【客商輔助檯算福建東百集團股份有限公司東街店】16,789,432...16,789,432...保存余額：提示：若要進行后續(xù)操作或退出，必須先保存；試算：余額錄入后可通過試算進行核對；期初建賬：余額錄入正確后，需進行期初建賬。提示：未期初建賬時，可錄入日常憑證，但不能記賬。期初建賬后記賬前，如發(fā)現(xiàn)有錯需修改期初余額，可取消建賬；注意：對于不同的幣種分別來錄入，進入到科目的末級來進行數(shù)據(jù)的錄入，如果有輔助核算的通過上圖中的輔助項來根據(jù)不同的輔助條件來錄入，錄入部分數(shù)據(jù)后注意保存，以最后一次錄入的數(shù)據(jù)為準，全部錄入后進行界面中試算，分幣種來進行；新建賬單位的賬簿開始啟用期間統(tǒng)一為1月1日，所以在期初也需按金額為零進行期初建賬，并把總賬結(jié)賬至初始賬務(wù)發(fā)生月份。2、進行日常制單最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的步驟如下：制單—審核—記

賬，注意制單和審核、記賬不能是同一個人。財務(wù)會計屹-百總賬初始設(shè)置期初余頷憑證管理進入節(jié)點如下圖所示：制單分別進行操作。進入節(jié)點如下圖所示：制單分別進行操作。憑證錄入界面：消層中心制單常用憑證*憑證*分錄*保存保存新増打印返回協(xié)同十折算十増抑刷新瀏覽”定位2011-01-17主施縛福建東百集①份有限公司東街…菜單區(qū)②爲麗證類別結(jié)算憑證④分錄號摘要科目消層中心制單常用憑證*憑證*分錄*保存保存新増打印返回協(xié)同十折算十増抑刷新瀏覽”定位2011-01-17主施縛福建東百集①份有限公司東街…菜單區(qū)②爲麗證類別結(jié)算憑證④分錄號摘要科目匯玄裝類11月深圳銀應(yīng)忖賬款鍛營進項稅⑥扣玄裝婪11月探圳銀匯玄裝類門月深圳銀輔助核算幣種貸方備注:公司】QCNY㈠25,725.14㈡應(yīng)付賬款I(lǐng)供應(yīng)商合同應(yīng)交稅費幡值7⑦左項151.324.36-11,707.38銀:行存款i基本戶*一說明：菜單區(qū)：可進行增加、刪除憑證和分錄等操作。暫存憑證：若憑證錄入過程中發(fā)現(xiàn)問題或憑證尚未完全錄入完畢但需要退出“填制憑證”功能，又不希望由于退出造成已錄數(shù)據(jù)的丟失，則可單擊〖暫存〗暫時保存當前未錄入完畢的憑證即可。主體賬簿：可選，如果有權(quán)限，可以登錄甲單位時做乙單位的賬；制單日期：默認為登錄日期，可修改，注意序時；憑證類別：只有記賬憑證；憑證號：系統(tǒng)自動生成，也可以根據(jù)自己需要進行修改；分錄號：系統(tǒng)自動生成；摘要：可調(diào)用常用摘要;科目：可參照，只能選擇末級科目；輔助核算：根據(jù)科目的輔助項設(shè)置，參照相關(guān)輔助檔案；幣種：默認值：CNY；原幣：錄入借貸方后會自動帶出，如果沒有請自己增加；㈠借方/㈡貸方：可用空格調(diào)整借貸方，二號自動計算借貸方差額，平衡憑證。填制憑證的全鍵盤操作：進入錄入憑證界面，光標首先停在【日期】處，必須按一下Tab鍵，光標才能從日期跳到【憑證類別】處，但是憑證類別處并不顯亮，這時按!箭頭選擇憑證類別，選中后按回車鍵，再按Tab鍵切換到【憑證號】，然后按Tab鍵或回車鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】。憑證頭錄入完畢后，按Tab鍵切換到憑證體，然后按回車鍵光標跳到【摘要】處，按F2鍵彈出摘要界面，用！箭頭進行選擇，選中后按回車鍵，再按回車鍵光標跳到【科目】處，直接輸入科目編碼或按F2鍵彈出會計科目界面，連續(xù)按3下Tab鍵，光標跳到科目數(shù)，然后用J箭頭和f箭頭選擇科目選擇科目后按回車鍵彈出【輔助核算】界面，按F2鍵彈出輔助核算具體內(nèi)容的界面。如果輔助核算是樹形結(jié)構(gòu)，選擇方法跟選擇會計科目相同。如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu)，分左右兩欄，首先按!箭頭進行選擇，有下級的再用f箭頭選擇，然后按回車鍵光標從左欄跳到右欄，按J箭頭進行選擇，選中后按回車鍵，最后使用Alt+O（字母O）確定離開輔助核算錄入界面。繼續(xù)按回車鍵錄入金額等內(nèi)容。錄入完畢后，按Ctrl+S保存憑證。3、憑證審核在審核憑證先點擊“查詢”按鈕，選擇需要審核的憑證，可看到如下界面。點擊“審核”按鈕即可，如下：可以按shift或者Ctrl鍵進行多選，然后批審，記賬也一樣;如果要取消審核，選擇需取消的憑證，點“取消審核”按扭即可，可看如下界面：憑證暫存當我們在做憑證的時候，手頭需要去處理其他緊急的事情，可以按系統(tǒng)暫存，進行保存，即使該憑證才做了一部分，處理好其他事務(wù)后再進行糾錯操作，進一步修改即可、保存即可；4、憑證記賬財務(wù)會計-忌賬+初始i殳置-憑證管理匸燈制單-$簽字審核記賬打開查詢沖銷憑證整理打開查詢沖銷憑證整理界面，點擊“查詢”按扭，選擇需要記賬的憑證，結(jié)果如下：選擇要記賬的憑證，單擊“記賬”，可直接在憑證列表上對憑證進行記賬。同樣，如果要取消已記賬的憑證，選中該憑證，單擊“取消記賬”按扭即可。5、查詢憑證查詢憑證可單擊［查詢］按鈕，可看到如下界面，根據(jù)需要選擇條件即可。

各家單位如果本月有憑證斷號的話，可以通過憑證整理來實現(xiàn)，在憑證管理下的憑證整理，雙擊后先需要把整理的憑證查詢到，再進行整理的操作。注意：憑證整理不會把作廢的憑證給刪除掉。6、憑證沖銷■-M-*總賬■-M-*初始i殳置憑證管理制單簽字審核記賬查詢打開沖銷憑證整理界面，點“查詢”，結(jié)果如下:打開沖銷憑證整理界面，點“查詢”，結(jié)果如下:雙擊需要沖銷的憑證，進去如下界面:消息中心丨沖銷丨（沖銷憑證*分錄F保存打印返回瀏覽*定位上一頁下一頁主體賬簿福連東百集團股份有限張司東街…制單日期2Q11-01-17憑證類別結(jié)算憑證1分錄號摘要科目輔助核算幣種惜方貸方備注1匯家電部10月福州新應(yīng)付賬款鍛營【客商輔CNY34,418.762進項稅額應(yīng)交稅費帽值稅嗎值CNY5.851.183扣家電類1CI月福州新應(yīng)忖賬款1供應(yīng)商合同【客商輔CNY?2.040.254調(diào)家電類10月福州新主營業(yè)務(wù)成本1百貨、【經(jīng)營品CNY0.015匯家電類1CI月福州新銀行存款彥本戶、一【銀行賬CNY38.229.70點擊沖銷，可出現(xiàn)如下沖銷方式：注意：①系統(tǒng)默認的方式：對于以前年度的憑證，系統(tǒng)默認采用藍沖方式；對于當年的憑證，系統(tǒng)默認采用紅沖方式。②只能對已記賬憑證進行沖銷處理。7、打印憑證選擇需打印的憑證，點擊“打印”下的“打印憑證”按鈕，如下界面：可以用shift或者Ctrl鍵進行多選;會彈出如下窗口，按打印即可。說明：打印模板的設(shè)置，我們都已經(jīng)設(shè)好打印模板，有的單位只需稍微修改即可。二客戶化參數(shù)i說明：打印模板的設(shè)置，我們都已經(jīng)設(shè)好打印模板，有的單位只需稍微修改即可。二客戶化參數(shù)i殳置+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)+基本檔案-模板管理-檯板i殳置打印模板i殳置打開I匚幻模板分配界面，選擇制單，可看如下界面:消息中心打印模板謖置增加修改復(fù)制刪除重命名模板導人模板導出預(yù)覽刷新上傳圖片打印模板管理+宜戶化-財務(wù)會計-總賬打印模板管理+宜戶化-財務(wù)會計-總賬二次登錄+初始謖墨-憑證管理定制制單簽字

審枝記賬

查詢沖銷憑證整理+財務(wù)折算+往來核銷+集團對賬+期末處理+賬簿查詢+現(xiàn)金流重表+現(xiàn)金銀行+固定誨產(chǎn)1模板編碼模板名稱屬性1總賬一憑證一數(shù)重式2總賬一憑證一原幣式3總賬一憑證一普通系練4（套打）賬簿通連續(xù)金額記賬憑證5（套打）7』連續(xù)金顛記賬憑證6陰打河連續(xù)數(shù)重外幣記賬憑證7（套打）U8針打金顛記賬憑證E：（套打）U8針打數(shù)重外幣記賬憑證系練9窖打爐4救光錨記賬憑證10（套打）A4埶光數(shù)重外幣記賬憑證“制單”現(xiàn)有打印模板:您可以對現(xiàn)有模板進行復(fù)制,再修改,可看如下界面:您可以對現(xiàn)有模板進行復(fù)制,再修改,可看如下界面:U窓戶優(yōu)「0參數(shù)iU窓戶優(yōu)「0參數(shù)i殳置+1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)+1基本檔案-1模板管理-模板i殳蠱L歸打印檯板i殳置設(shè)置好憑證模板，打開界面,首先要先選擇"主體賬簿”,接下來選擇要分配的用戶/用戶組，點擊“分配”按扭，選中要分配的打印模板，最后點保存即可，可看如下界面：可看如下界面：8、往來核銷8.1核銷對象設(shè)置

?門財務(wù)會計-總賬+初始設(shè)置+憑證管理+財務(wù)折算-往來核銷核銷對象設(shè)置期初未達錄入打開核銷處理界面，點擊"增加"按扭，如下界面：打開消息中炬丨沖銷核輔對象設(shè)置保存取消科目編碼科目名稱輔助核算是否嚴格控制啟用期間啟用日期.啟用標志1122應(yīng)收賬款客商輔助核算呈2011-012011-01-01否122102單位類客商輔助核算是2011-012011-01-01否122103人員檔案是2011-012011-01-01否122104物業(yè)代收各項費用客商輔助核算是2011-012011-01-01否2202應(yīng)付賬款客商輔助核算是2011-012011-01-01否224102單位類客商輔助核算是2011-012011-01-01否否否錄入核銷科目、啟用期間，如果要按輔助核算進行核銷，還需選擇相應(yīng)輔助核算類型，還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊“保存”。做完期初未達錄入，方可點“啟用”按扭。8.2期初未達錄入財務(wù)會計-總賬+初始設(shè)置+憑證管理+財務(wù)折算-往來核銷核銷對象設(shè)置期初未達錄入打開核銷處理界面，單擊"查詢"，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，打開核銷處理界面，單擊"查詢"，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應(yīng)核算內(nèi)容，如下界面：增加期初未達的方式有兩種：手工增加和導入手工增加：單擊“增加”，逐條錄入期初未達的核銷數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務(wù)日期核銷號、金額等等，如下界面：查詢增加刪除保存桂查導h導h期初余額刪除期初打印植銷對象科目^112201應(yīng)收管委會行…輔助核算：啟用日期：2007-01-01憑證日期偽務(wù)日期憑證類別憑證號輔助核算I摘要植銷號幣種盲向感幣本幣2006-12-312006-12-31—廠、[10101002^...期初CNY借1,226,756...1,226,756....iMJWMlH12006-12-31⑥⑥?沖⑧借⑨②錄入后保存。導入：可導入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬。錄入期初核銷未達數(shù)據(jù)后，需要點擊“檢查”，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。只有檢查平衡核銷對象方可啟用！說明：期初余額導入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導入到核銷系統(tǒng)中刪除期初：可將核銷對象啟用時導入的總賬期初余額刪除掉。

：取自核銷對象的科目：用戶錄入，必須小于“往來核銷啟用日期”（見參數(shù)）不能為空：參照憑證類別選擇，可為空。：用戶錄入憑證號，可為空。：用戶錄入。：用戶錄入，不能為空。：用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復(fù)。：用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認為本位幣的幣種。：用戶可選擇借或貸。：用戶錄入，本幣不能為空。8.3核銷處理-往來植銷植銷對象i殳蠱打開期初未達錄扎拔銷處理進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”系統(tǒng)打開期初未達錄扎拔銷處理進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息，核算類型，日期范圍，選擇好查詢條件后，單擊“確定”，如下界面：

2d112201核銷財象科目選擇憑證E瑟宜內(nèi)容嵐幣譙魚■路鍛金結(jié)算管理委直1同日期范圍007-01-012007-01-15-憑證日期C業(yè)務(wù)日期<J11L感幣本次枝銷童摘要颶向卞f向幣種選擇憑證E植銷號確定取消查詢分析日期：未核銷余潁范圍金顛嵐幣|本幣金額愿幣|2d112201核銷財象科目選擇憑證E瑟宜內(nèi)容嵐幣譙魚■路鍛金結(jié)算管理委直1同日期范圍007-01-012007-01-15-憑證日期C業(yè)務(wù)日期<J11L感幣本次枝銷童摘要颶向卞f向幣種選擇憑證E植銷號確定取消查詢分析日期：未核銷余潁范圍金顛嵐幣|本幣金額愿幣|本幣人民幣□包含未記賬憑證核算類型客商輔助檢算查詢核銷處理消息中心期初未達錄扎全消對照取消對照本次檢銷原幣I本幣本次核銷本幣鬥貸方鬥借方注意：日期范圍要早于（或等于）錄入期出未達時的憑證日期。結(jié)果如下：直訶|轅博紅藍對萍日和崔俏円動虹藍疇歷更査詢聯(lián)査疑證切按金送全錯已捉未遇性比公積金柱來核錨■1U1予MC~t;lrr^DT[]K>,/Jle業(yè)善日的燉號i?草曲囲■fit蔗幣［TitMrG]審幣□200^^062tQ^7'D6鹽憑證1他叫wooo10000iM)@DI□2DO5-O7-D62flD5-d?-CI6BWJtffi...26dS41MB.曲2J0OI：|2MM2W.DD□20O^D7rQfii^JtuE3￡日彌-mooi300.00300.003M.IMI□2005^07-064UlHd100001()000104JO□2D05-07-D62fl05-07-(]6橋舞證…5sds<l10D.0D100.00100.00104.00耳■iMUO改擇JtEESJa業(yè)備日期畑號讀RM爼金舉RH?本帀□30O5-fl7-0&2005-07-065S6d200.042苗.叫200.0D述IBOO□2OK-D7-O620D5-07-0BigfcltuE...T3Dd.iM30D.0D30D.0DI3fl0.00□2005^7^62005^7-0&記呢冗LE■msci1QC.Q4100001皿皿ioGjoe□20^7-06200$-0?-06記底憑iff...MM咖RDioa.oaMOM：0D0D核銷有手動核銷和自動核銷手動核銷：點中該筆待核銷明細的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊“全選”，則借方、貸方窗口中所有往來款記錄就會全部選中；單擊“全消”，則借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。若單擊默認等于該行的未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎(chǔ)上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊“核銷”，系統(tǒng)會對所選記錄進行核銷處理。自動核銷：進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，設(shè)置要進行自動核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點擊“自動核銷”，設(shè)置核銷標準，系統(tǒng)將按核銷標準對查詢結(jié)果進行成批自動核銷。在進行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷方式”進行自動匹配，若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序從前向后對雙方記錄進行匹配。若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最晚余額法”，則按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，則直接對借貸方記錄進行核銷。核銷標準的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設(shè)置進行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。按核銷號：只有核銷號一致的借貸方記錄可進行核銷，核銷時對于相同核銷號的借貸方記錄可賦予一個核銷批次號。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。紅藍對沖：進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，設(shè)置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊“紅藍對沖”，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖：進去核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，設(shè)置“方向”條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點擊“自動紅藍對沖”，系統(tǒng)將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：A.有核銷號按相同核銷號、相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進行對沖。B.無核銷號視同同一核銷號，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進行對沖。自動紅藍對沖標準的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。歷史查詢：進入核銷界面后，點擊“歷史查詢”，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點擊“查詢”，選擇要查詢的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖匯總記錄。點擊“詳細”，可查看該批次的詳細記錄。如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊“反核銷”。對照：對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，可根據(jù)核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊“對照”按鈕后，可進行借方對照或貸方對照。借方對照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時，過濾出貸方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。注意：本次核銷金額由用戶錄入。選中核銷時，則自動生成該行本次核銷金額。默認等于該行的未核銷金額。當前分錄未核銷金額即當前憑證分錄的未核銷金額－本次核銷金額或當前憑證分錄金額－歷次核銷金額。

核銷：對當前核銷結(jié)果進行檢查，檢查通過后將當前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫中，并返回憑證界面。需進行如下檢查：本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額。至少選擇一筆記錄進行核銷。9、賬簿查詢下面簡單介紹一下查詢的操作，主要是一些查詢條件的選擇和跟我們?nèi)粘９ぷ鞅容^相關(guān)的賬表描述，主要有科目余額表、日報表和輔助余額表。打開（其他的兩張報表也都放在賬簿查詢節(jié)點下，得到下面的界面）點擊［查詢］，出現(xiàn)下圖中的查詢條件框：

打開（其他的兩張報表也都放在賬簿查詢節(jié)點下，得到下面的界面）點擊［查詢］，出現(xiàn)下圖中的查詢條件框：①主體賬簿：可選擇多個單位來匯總查詢，在參照時按SHIFT鍵或CTRL鍵可多選,②科目范圍：可選擇某一段科目，如果再選③條件：還可在②的范圍內(nèi)，任意多選科目來組合查詢。④科目版本：若科目版本變更過，不止一個版本，選擇后可看到不同版本科目在不同時段的的情況。另外的兩張報表也是類似的操作，只不過在查詢輔助余額表的時候，需要輸入會計科目和具體的輔助核算項：

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旦■查洵對話框己我的賬縛主體賬縛隹高速會計晅囤□啟用科目版本查詢對象查詢范圍屈示位置計算小計包含下級會計科目內(nèi)部惜款客商輔助…仝一J

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辰護捋g=-T3余額范圍2007v|01v--|2007v01,v2007-01-01—-2007-01-31?會計期間C日期歡向包含憑證未記帳憑證實時憑證□無發(fā)生不顯示多主體賬縛顯示方式O多主悴賬簿合并?按主體賬縛列示爹主體賬溥排序方式?主體賬溥+查詢對象O查詢對象+主體賬縛按各主悴賬簿顯示科目名稱按各主悴賬簿查詢輔助核算確定取消上圖中的查詢對象都可以多選，點擊開始的鼠標右鍵，再按住鍵盤上的shift鍵，這樣就可以多選了，然后確定就可以查詢到數(shù)據(jù)了。如果有經(jīng)常性查詢的話，可以把常用的條件保存為賬簿，就是上圖中的I國*:，然后點擊確定即可。10、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義轉(zhuǎn)賬）公司規(guī)定每一個月都需要把損益結(jié)平，在每一個月錄入平整完畢后，結(jié)賬之前，來進行這項操作。根據(jù)下發(fā)的會計科目，總部會把常用的自定義轉(zhuǎn)賬已經(jīng)都定義好了，各家單位根據(jù)各自的情況，先看看定義的是否有誤，及時與總部溝通。進入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面：:J財務(wù)會計-進入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面：:J財務(wù)會計-互總賬+初貽設(shè)置k+詢憑證管理-期末處理-月未結(jié)轉(zhuǎn)自定爻轉(zhuǎn)賬定爻自定殳轉(zhuǎn)賬執(zhí)行來進行公式的核對；到月底的時候進入執(zhí)行窗口，進行自動結(jié)轉(zhuǎn)的操作，如下圖，先選擇條件，再單擊［生成憑證］按鈕。選中某一個編號的是否結(jié)轉(zhuǎn)，然后點擊生成憑證，然后點擊修改后就會出現(xiàn)憑證界面，保存完成與手工增加的憑證一樣進行管理；面舉一個如何定義轉(zhuǎn)賬分類的例子-期耒處理-月末結(jié)轉(zhuǎn)打開自定殳轉(zhuǎn)賬定義自定殳轉(zhuǎn)賬執(zhí)行界面在“憑證定義”頁簽下，選中需要修改或者增加的分類再點擊“分錄定義”頁簽，出現(xiàn)打開自定殳轉(zhuǎn)賬定義自定殳轉(zhuǎn)賬執(zhí)行界面在“憑證定義”頁簽下，選中需要修改或者增加的分類再點擊“分錄定義”頁簽，出現(xiàn)圖中的顯示界面，

注意：1、在我們手工做憑證的情況下，發(fā)生收入業(yè)務(wù)的時候是在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是從借方來結(jié)轉(zhuǎn)；2、發(fā)生費用業(yè)務(wù)的時候是在借方，那么結(jié)轉(zhuǎn)是通過貸方結(jié)轉(zhuǎn)；3、在自定義轉(zhuǎn)賬中還可以定義計提的費用，比如計提工會經(jīng)費，見下面操作金額公式設(shè)置如下圖描述：

-月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬定義確定后進行保存，這樣就可以在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行