出納工作移交表_第1頁
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XX公司出納工作移交清冊出納工作移交表移交原出納員 ，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給 接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期： 年 月 日二、具體業(yè)務(wù)的移交：三、 1．庫存現(xiàn)金： 月 日帳面余額 元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；實存相符。四、 2．銀行存款余額 元，項 次 銀行帳戶名 銀行帳號 銀行存款余 備 注稱 額以上數(shù)據(jù)與2017年 月 日銀行提供的銀行對帳單余額核對相符， 如未相符經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。三、移交的出納憑證、帳簿、文件：1.空白現(xiàn)金支票張（號至號）；2.空白轉(zhuǎn)賬支票張（號至號）；3.空白收據(jù)本（號至號）；4.現(xiàn)金日記帳本；5.銀行日記帳本；6.檔案移交清單張；名稱規(guī)格數(shù)備注量頁腳內(nèi)容1XX公司出納工作移交清冊四、未支付的憑據(jù)；名 稱 數(shù) 單價 金額 備注量五、保險箱、銀行物件交接1．保險箱個，鎖匙把；2．記帳用U盤（4G）個，網(wǎng)上銀行U盾個，分別為：3．銀行預(yù)留印鑒卡個；4．支票購買證本；5．銀行卡張，分別為：6．電話卡張，水卡張；六、印鑒1．印章一枚；2．印章一枚；3．章一枚。七、交接前后工作責(zé)任的劃分：年月日前的出納責(zé)任事項由負(fù)責(zé)；年月日起的出納工作由責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人： （簽名蓋章）接管人： （簽名蓋章）監(jiān)交人： （簽名蓋章）有限公司財務(wù)處（公章）頁腳內(nèi)容/r

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