國際金融習(xí)題集

-.z.國際金融習(xí)題集第一章一、例題：〔一〕以*國為例，列舉6筆交易來說明國際收支賬戶的記賬方法：1、出口100萬美元的設(shè)備；2、國外旅游花費(fèi)30萬美元；3、外商直接投資1000萬美元設(shè)備；4、政府動(dòng)用官方儲(chǔ)藏40萬美元和60萬美元的糧食藥品，無償援助外國；5、海外投資收益150萬美元，其中75萬用于海外直接投資，50萬用于商品進(jìn)口，25萬從國外調(diào)回國內(nèi)結(jié)售給政府并換回本幣；6、利用海外存款40萬美元，購置外國*公司的股票。〔二〕2010年我國與外國發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)往來：1、*民營企業(yè)家使用其在海外的美元存款買入100萬美元的美國國債2、*大型紡織企業(yè)在美國發(fā)行300萬美元長期債券，為技術(shù)改造工程融資3、*大型國企向英國*公司購置價(jià)值400萬美元的設(shè)備，其中350萬美元用現(xiàn)金交易，另外50萬美元向英國*銀行申請了短期貸款4、*外商投資企業(yè)進(jìn)口價(jià)值200萬美元的芯片用于手機(jī)制造，其產(chǎn)品出口中東地區(qū)，獲得收入500萬美元5、*外商投資企業(yè)將50萬美元利潤匯回母國6、*非洲國家發(fā)生自然災(zāi)害，中國政府向該國提供價(jià)值50萬美元的無償援助和200萬美元的無息貸款7、中國居民組團(tuán)赴東南亞旅游，共消費(fèi)30萬美元。要求：1、做出會(huì)計(jì)分錄；2、繪制國際收支平衡表；3、計(jì)算這些交易形成的中國貿(mào)易差額、經(jīng)常賬戶差額、資本和金融賬戶差額、綜合賬戶差額。二、復(fù)習(xí)題：〔一〕教材第12頁例題：做出會(huì)計(jì)分錄。教材第36-37頁：4、6、7、9、10、12題?！捕乘伎碱}1、如何對國際收支平衡表進(jìn)展分析？2、國際收支持續(xù)失衡對經(jīng)濟(jì)開展有何影響？3、怎樣理解國際收支的平衡與失衡？4、國際金本位制度下的國際收支自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制。5、典型的國際收支調(diào)節(jié)機(jī)制的特征。6、固定匯率制度下的國際收支自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制。7、浮動(dòng)匯率制度下的國際收支自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制8、國際收支失衡的具體調(diào)節(jié)政策有哪些？9、試述政府國際收支調(diào)節(jié)政策的一般選擇。10、一國調(diào)節(jié)國際收支失衡時(shí)可供選擇的政策有哪些？11、試述政府運(yùn)用政策搭配調(diào)節(jié)國際收支失衡的理論根底。12、政府如何運(yùn)用政策搭配來調(diào)節(jié)國際收支的失衡？13、試述國際收支失衡的國際調(diào)節(jié)。第二章一、例題：1、設(shè)*日**外匯市場有以下報(bào)價(jià)：即期匯率：USD1=HKD7.8210/60USD1=Y6.7010/40三個(gè)月：50/100100/50問：假設(shè)*一出口商三個(gè)月后有100萬港幣的收入，則當(dāng)前通過遠(yuǎn)期交易可確定換回多少人民幣？2、一美國進(jìn)口商從英國進(jìn)口5萬英鎊的商品，3個(gè)月付款，即期匯率為GBP/USD=1.5000。如何進(jìn)展保值？3、一家銀行*天向客戶按USD1＝CHFl.68的匯率，賣出336萬瑞士法郎，收入200萬美元。為防止將來瑞士法郎升值或美元貶值，該行就可以利用掉期交易，在賣出即期瑞士法郎的同時(shí)，又買進(jìn)3個(gè)月的遠(yuǎn)期瑞士法郎，其匯率為USD1＝CHFl.64。這樣，雖然賣出了即期瑞士法郎，但又補(bǔ)進(jìn)了遠(yuǎn)期瑞士法郎，使該家銀行的瑞士法郎和美元的頭寸構(gòu)造不變。4、美國*公司在3個(gè)月后應(yīng)向外支付100萬英鎊，同時(shí)在1個(gè)月后又將收到另一筆100萬英鎊的收入。如果市場上匯率有利，它就可進(jìn)展一筆遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易。設(shè)*天外匯市場匯率為：

即期匯率：￡l=US$1.5960／1.5970

1個(gè)月遠(yuǎn)期匯率：￡1=US$1.5868／1.5880

3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率：￡1=US$1.5729／1.57425、美國金融市場一年期利率為5%，英國金融市場一年期利率為10%；倫敦外匯市場上：即期匯率：GBP1=USD1.9900/2.0000一年期遠(yuǎn)期匯率：GBP1=USD1.9600/1.9700假設(shè)投資者有10萬美元，如何進(jìn)展投資更有利？6、*日外匯市場行情如下紐約：USD1=CHF1.9100/1.9110蘇黎世：GBP1=CHF3.7790/3.7800倫敦：GBP1=USD2.0040/2.0050假設(shè)*套匯者投入100萬美元，如何進(jìn)展套匯？7、*日*外匯市場行情為即期匯率：GBP/USD=1.6770/802個(gè)月掉期率：20/10一家美國投資公司需要10萬英鎊現(xiàn)匯進(jìn)展投資，預(yù)期2個(gè)月能收回投資，該公司應(yīng)如何運(yùn)用掉期交易防*匯率風(fēng)險(xiǎn)？8、假定*日倫敦外匯市場的中間價(jià)為1英鎊=2.0174美元，1年期遠(yuǎn)期貼水為6.55美分，1年期英鎊利率2.7%，1年期美元利率5.5%。投資者應(yīng)該如何進(jìn)展抵補(bǔ)套利才能有利可圖？9、多頭套期保值(BuyingHedge)美國*進(jìn)口商2月10日從瑞士購進(jìn)價(jià)值125000瑞士法郎的一批貨物，1個(gè)月后支付貨款。為防止瑞士法郎升值而使本錢上升，該進(jìn)口商買入1份3月期瑞士法郎期貨合約，面值125000瑞士法郎，價(jià)格為CHF1=USD0.5841。1個(gè)月后瑞士法郎果然升值，該交易過程如何？10、空頭套期保值〔SellingHedge〕1998年1月9日，*進(jìn)出口公司預(yù)計(jì)2個(gè)月后將收到貨款CHF1000000，預(yù)期瑞士法郎匯率下跌，須在外匯市場上賣出。為了預(yù)防2月后CHF貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該公司賣出8份〔每份SF125000〕3月期期貨合約，其操作過程為是？11、7月10日，IMM市場9月期的加拿大元的期貨價(jià)格為CAD/USD=0.7532，澳大利亞元的期貨價(jià)格為AUD/USD=0.7400，套利者預(yù)測加元將要升值，所以采取買入加元期貨合約，同時(shí)賣出澳元的期貨合約。由于兩種貨幣的期貨合約的交易單位都是10萬，所以買賣兩種貨幣期貨合約的份數(shù)一樣。在此，假定各買賣1份。通過套算匯率，可知：CAD/AUD=1.0179。9月10日，兩種貨幣的期貨價(jià)格分別為CAD/USD=0.7632和AUD/USD=0.7438，套利者以此價(jià)格進(jìn)展對沖平倉，可以獲利。如何操作？12、假設(shè)A和B都希望借入期限為5年的1000萬美元貸款，由于他們的市場信譽(yù)等級不同，市場向他們提供了以下不同的利率條件。如何互換以減少融資本錢？

固定利率浮動(dòng)利率A10.00%6月期LIBOR+0.3%B11.20%6月期LIBOR+1%二、復(fù)習(xí)題：〔一〕教材81-82頁：第7題?！捕乘伎碱}1、如何理解外匯這一概念。2、匯率的含義及其標(biāo)價(jià)方法。3、解釋被報(bào)價(jià)貨幣、報(bào)價(jià)貨幣，買入?yún)R率、賣出匯率與中間匯率。4、即期匯率、遠(yuǎn)期匯率及其報(bào)價(jià)方法和計(jì)算法則。5、根本匯率、套算匯率及其運(yùn)算法則。6、電匯匯率、信匯匯率、票匯匯率及其與間隔時(shí)間和匯兌手段的關(guān)系。7、名義匯率、實(shí)際匯率及其換算公式。8、試述金本位制下匯率的決定與變動(dòng)機(jī)制。9、試述紙幣本位制下匯率的決定與變動(dòng)機(jī)制。10、簡述影響匯率變動(dòng)的主要因素。11、試述匯率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)開展的影響。12、外匯市場的構(gòu)成、種類及其特征。13、即期外匯交易的含義、作用、交割日及其規(guī)則。14、遠(yuǎn)期外匯交易的含義、交割日規(guī)則、價(jià)格決定因素及其計(jì)算公式。15、遠(yuǎn)期交易的分類、任選交割日報(bào)價(jià)銀行的報(bào)價(jià)規(guī)則。16、套匯交易的含義、分類，間接套匯的方法。17、掉期交易的含義、動(dòng)機(jī)及其根本形式。18、外匯期貨的含義、特點(diǎn)及其與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別。19、外匯期貨交易的目的、類型及其根本程序。20、外匯期權(quán)的含義、類型及其與外匯期貨的區(qū)別。21、外匯期權(quán)交易與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別以及外匯期權(quán)價(jià)格的決定因素。22、貨幣互換、利率互換及其特征?！踩秤?jì)算題1、*日紐約外匯市場報(bào)價(jià)：GBP1=USD1.7210/70，USD1=JPY111.52/112.50。判斷買賣價(jià)并計(jì)算出GBP對JPY的匯率；假設(shè)*一出口商持有100萬英鎊，可兌換多少日元？2、設(shè)紐約市場上年利率為8%，倫敦市場上年利率為6%，即期匯率為GBP1=USD2.0125/35，3個(gè)月掉期率為30/50，求：1、3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率；2、假設(shè)*投資者擁有10萬英鎊，他應(yīng)投放在哪個(gè)市場有利？說明投資過程以及獲利情況；3、假設(shè)投資者采用掉期交易來躲避外匯風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該如何操作？其掉期價(jià)格為多少？3、*日外匯市場行情紐約：USD1=CHF1.9100/1.9110蘇黎世：GBP1=CHF3.7790/3.7800倫敦：GBP1=USD2.0040/2.0050假設(shè)*套匯者投入100萬美元，如何進(jìn)展套匯？4、*日*外匯市場行情為即期匯率：GBP/USD=1.6770/802個(gè)月掉期率：20/10一家美國投資公司需要10萬英鎊現(xiàn)匯進(jìn)展投資，預(yù)期2個(gè)月能收回投資，該公司應(yīng)如何運(yùn)用掉期交易防*匯率風(fēng)險(xiǎn)？第三章1、講第四節(jié)我國外匯管理制度。2、匯率制度的含義及其在一國貨幣體系中的重要性。3、固定匯率制及其分類、比擬。4、浮動(dòng)匯率制及其分類。5、試述開放經(jīng)濟(jì)的三元悖論及其對我國經(jīng)濟(jì)開展的啟示。6、一國匯率制度的選擇需要考慮哪些因素。7、比擬固定匯率制與浮動(dòng)匯率制的優(yōu)缺點(diǎn)。8、"非理性〞觀點(diǎn)的過度厭惡風(fēng)險(xiǎn)與羊群效應(yīng)如何形成"錯(cuò)誤〞匯率。9、多恩布什的匯率不確定性理論如何形成"錯(cuò)誤〞匯率。10、試述**的聯(lián)系匯率制度。11、貨幣替代、美元化及其收益風(fēng)險(xiǎn)分析。12、試述外匯管制的方式。13、外匯管制經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的本錢分析。14、試述OCA理論的主要內(nèi)容。第四章1、國際儲(chǔ)藏的含義、特征及其與國際清償力的聯(lián)系。2、國際儲(chǔ)藏的來源及其作用。3、簡述借入儲(chǔ)藏的構(gòu)成。4、簡述自有儲(chǔ)藏的構(gòu)成。5、試述黃金儲(chǔ)藏的地位及其演變。6、試述一國貨幣成為儲(chǔ)藏貨幣的條件以及儲(chǔ)藏貨幣的雙重職能問題。7、試述外匯儲(chǔ)藏的地位、形式和存放在國外的原因。8、GDR的含義及其構(gòu)成。9、SDR的含義、特點(diǎn)、定值及其地位。10、國際儲(chǔ)藏需求的含義及其影響因素。11、簡述測度國際儲(chǔ)藏適度規(guī)模的主要方法。12、簡述國際儲(chǔ)藏構(gòu)造管理的含義及其原則。13、試述國際儲(chǔ)藏構(gòu)造管理的主要內(nèi)容。第五章一、例題：1、看漲期權(quán)的盈虧分析*客戶用美元購置了一份人民幣看漲期權(quán)，假設(shè)一份標(biāo)準(zhǔn)的人民幣期權(quán)合約金額為20萬，客戶共購置了五份合約，交易總額為100萬元。該合約約定的協(xié)議執(zhí)行價(jià)格為每元0.12美元，即USD1=RMB8.3333，期限為三個(gè)月。期權(quán)合約的價(jià)格本錢為每元人民幣0.4美分，也就是說一份標(biāo)準(zhǔn)的人民幣合約的價(jià)格為800美元，則五份合約，總本錢支出是4000美元。2、A銀行與B銀行在國際金融市場上籌集資金的本錢如下表所示。如果A和B銀行分別需要1億美元的浮動(dòng)利率借款和固定利率借款時(shí)，我們就可以通過選擇利率互換的方式來節(jié)約它們各自的籌資本錢。A固定利率10%浮動(dòng)利率LIBORB固定利率12.5%浮動(dòng)利率LIBOR+0.5%二、思考題1、國際貨幣市場、國際資本市場與歐洲貨幣市場的聯(lián)系與區(qū)別。2、傳統(tǒng)國際金融市場與新型國際金融市場的區(qū)別。3、國際金融市場的層次及其區(qū)別。4、國際金融市場的開展階段。5、如何理解歐洲貨幣市場的含義和形成原因。6、如何理解歐洲貨幣市場是國際金融市場的核心。7、新型國際貨幣市場的地位及其分類。8、試述歐洲貨幣市場的類型。9、辛迪加貸款的特點(diǎn)、組織要素及信貸條件。10、試述國際債券的分類。11、國際股票市場的發(fā)行方式、流通層次和開展趨勢。12、試述金融衍生工具的任一種類。第六章1、試述風(fēng)險(xiǎn)的含義、特征和構(gòu)成要素。2、試述風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。3、試述風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的主要內(nèi)容。4、國際金融風(fēng)險(xiǎn)的類型和管理目標(biāo)。5、外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型和構(gòu)成要素。6、企業(yè)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的貿(mào)易策略法的內(nèi)容。7、企業(yè)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的金融市場交易法。8、銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。9、金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)展政治風(fēng)險(xiǎn)管理。第七章1、國際資本流動(dòng)的含義和類型。2、國際資本流動(dòng)的原因及趨勢。3、簡述直接融資的方式。4、簡述間接融資的方式。5、外債的含義及其分類。6、如何對外債進(jìn)展管理。7、如何理解貨幣危機(jī)和金融危機(jī)的含義。8、以*次金融危機(jī)為例談?wù)勅绾沃卫斫鹑谖C(jī)。第八章1、試述國際貨幣體系的含義和內(nèi)容。2、簡述布雷頓森林體系的內(nèi)容、局限性及其崩潰的原因。3、簡述牙買加體系的內(nèi)容和優(yōu)缺點(diǎn)。4、談?wù)勅绾螌ΜF(xiàn)行國際貨幣體系進(jìn)展改革。5、談?wù)剼W元誕生的意義及歐元面臨的危機(jī)。第九章1、比擬IMF與IBRD的根本職能和業(yè)務(wù)活動(dòng)。2、簡述國際清算銀行的主要職能。3、簡述歐洲投資銀行的資金來源與業(yè)務(wù)活動(dòng)。4、簡述國際金融協(xié)調(diào)的理論根底。5、"巴塞爾協(xié)議"的主要內(nèi)容及其對全球金融監(jiān)管的意義。6、"全球金融效勞貿(mào)易協(xié)議"的主要內(nèi)容及其對世界經(jīng)濟(jì)開展的影響。第十章暫無復(fù)習(xí)題國際金融練習(xí)題：一、選擇題〔單項(xiàng)選擇〕1、國際收支平衡表根據(jù)"有借必有貸，借貸必相等〞的復(fù)式簿記原理編制，根據(jù)慣例，無論是對實(shí)際資源還是金融資產(chǎn)，表示該經(jīng)濟(jì)體資產(chǎn)或資源持有量的增加，而表示資產(chǎn)或資源持有量的減少?！病矨、借方；貸方B、貸方；借方C、經(jīng)常賬戶；資本與金融賬戶D、資本與金融賬戶；經(jīng)常賬戶2、外匯匯率是一個(gè)國家的貨幣折算成另一個(gè)國家的貨幣的比率。以一定單位的本國貨幣為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的外國貨幣來表示的匯率，稱為標(biāo)價(jià)法，一直使用這種標(biāo)價(jià)法?！病矨、直接；美國B、間接；英國C、美元；美國D、直接；英國3、遠(yuǎn)期外匯交易是指外匯買賣成交后并不立即辦理交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的日期按事先約定的匯率辦理交割的外匯交易。通常，遠(yuǎn)期外匯交易的根本動(dòng)機(jī)主要是?！病矨、投機(jī)獲利B、避險(xiǎn)保值C、避險(xiǎn)保值或投機(jī)獲利D、投資獲利或買空賣空4、如果中國*企業(yè)，選擇在英國倫敦發(fā)行以美國貨幣美元為面值的債券，用來籌集所需資金，其發(fā)行的這種債券屬于?！病矨、外國債券B、揚(yáng)基債券C、武士債券D、歐洲債券5、期權(quán)交易方式有較長的歷史，早在古希臘與羅馬時(shí)期，就有隱含選擇權(quán)概念的使用權(quán)的運(yùn)用。，美國芝加哥期貨交易所成立了世界第一個(gè)選擇權(quán)交易所，簡稱CBOE。，美國費(fèi)城股票交易所率先推出了標(biāo)準(zhǔn)化的外匯期權(quán)交易合約。〔〕A、1973；1982B、1848；1973C、1972；1999D、1848；19726、投機(jī)者預(yù)期美元匯率半年后將大幅升值，于是在期匯市場上大量買入六個(gè)月的美元期匯。半年后，美元果真大幅升值，在這種情況下，投機(jī)者通過交割美元期集合約，隨后再在即期市場上賣出美元現(xiàn)匯，就可以從中賺取價(jià)而獲利。上述這種先買后賣的投機(jī)交易方式，我們稱之為?！病矨、套期保值B、買空C、賣空D、掉期7、貨幣局制度作為一種匯率制度，于1849年在毛里求斯設(shè)立，后來大約有七十多個(gè)國家采取了類似的制度。事實(shí)上，貨幣局制度首先是一種制度，其次才是一種制度?！病矨、匯率；中央銀行B、匯率；貨幣發(fā)行C、貨幣發(fā)行；匯率D、中央銀行；貨幣發(fā)行8、國際儲(chǔ)藏是指一國政府所持有的，備用于彌補(bǔ)國際收支赤字、維持本幣匯率等的國際間普遍承受的一切資產(chǎn)。從一國的角度分析，國際儲(chǔ)藏最主要的來源是?！病矨、借入儲(chǔ)藏B、央行收購黃金C、特別提款權(quán)D、國際收支盈余9、儲(chǔ)藏貨幣具有雙重貨幣職能，作為國家貨幣要求它適應(yīng)本國宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)的需要，有肋于促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的增長；作為國際貨幣，則要求它適應(yīng)本國宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)的需要，有助于促進(jìn)國際金融體系的穩(wěn)定。這種雙重職能不可防止地會(huì)導(dǎo)致一國貨幣只有通過本國國際收支的逆差來擴(kuò)大其作為國際儲(chǔ)藏的國際清償力，而該國持續(xù)的國際收支逆差反過來又影響這種國際性貨幣在人們心中的支付信心。這種"清償力〞與"信心〞之間的矛盾就是國際金融歷史上著名的"〞。〔〕A、南海泡沫B、囚徒困境C、特里芬難題D、金融創(chuàng)新10、新型的國際金融市場又稱為離岸金融市場，最初形成于20世紀(jì)50年代的英國，由于英國作為一個(gè)島國離開了歐洲大陸，因此就稱之為離岸金融市場。離岸金融市場中從事的金融活動(dòng)主要是在市場所在國的之間進(jìn)展。所有離岸金融市場結(jié)合而成的整體，就是通常所說的歐洲貨幣市場，歐洲貨幣市場是當(dāng)金國際金融市場的核心?！病矨、居民與居民B、借貸雙方C、居民與非居民D、非居民與非居民11、設(shè)中國居民臨時(shí)赴美國工作，半年后回國并獲得工資收入1萬美元。在統(tǒng)計(jì)美國的國際收支平衡表時(shí)，以下對這1萬美元記賬正確的選項(xiàng)是〔〕。A、借記收入B、貸記收入C、借記存款D、借記現(xiàn)金12、*銀行的匯率報(bào)價(jià)為GBP1=USD1.6720/60，假設(shè)詢價(jià)者賣出美元，匯率是〔〕。A、GBP1=USD1.6720B、GBP1=USD1.6760C、GBP1=USD1.6740D、不能確定13、中國企業(yè)選擇在日本發(fā)行的以美元為面值的債券，這種債券屬于〔〕。A、猛犬債券B、武士債券C、歐洲債券D、揚(yáng)基債券14、*銀行即期匯率報(bào)價(jià)為USD1=SF1.2230/80，3個(gè)月的掉期率為200/180。假設(shè)詢價(jià)者買入3個(gè)月的遠(yuǎn)期瑞士法郎，則成交的匯率為〔〕。A、USD1=SF1.2430B、USD1=SF1.2460C、USD1=SF1.2030D、USD1=SF1.210015、按照IMF的匯率劃分種類，法國目前采用的匯率制度屬于〔〕。A、貨幣局制度B、傳統(tǒng)的固定釘住安排C、獨(dú)立浮動(dòng)D、無獨(dú)立法定通貨的匯率制度16、*外匯市場銀行的即期匯率報(bào)價(jià)為USD1=HKD7.8720/50，3個(gè)月的遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)為20/50，假設(shè)客戶買入港幣，擇期從即期到3個(gè)月，則采用的匯率為〔〕。A、7.8720B、7.8740C、7.8700D、7.880017、理論上講，一國持有國際儲(chǔ)藏的最正確規(guī)模應(yīng)與持有該儲(chǔ)藏的邊際本錢〔〕邊際收益時(shí)的國際儲(chǔ)藏量相適應(yīng)。A、大于B、等于C、小于D、不能確定18、上世紀(jì)80年代，在全球債務(wù)危機(jī)的背景下產(chǎn)生了一種以短期融資方式替代中長期信貸的金融創(chuàng)新工具是〔〕。A、CDsB、NIFsC、IBFsD、CAR19、提高一國商業(yè)銀行資本充足率的方式可以是下述的〔〕。A、增加信貸B、解聘高管C、增發(fā)股票D、用存款購置國債20、世界上最主要的股票場外交易市場〔OTC〕是〔〕。A、NYSEB、NASDAQC、CBOTD、HSBC21、對于期權(quán)合約的持有人來說，假設(shè)合約價(jià)格為P，則其潛在的虧損額〔〕。A、可能大于PB、至多等于PC、一定小于PD、至少等于P22、以一定單位的本國貨幣為標(biāo)準(zhǔn)，折算成一定數(shù)額外國貨幣所表示的匯率，稱為間接標(biāo)價(jià)法，〔〕一直使用這種標(biāo)價(jià)方法。A、英國B、美國C、中國D、日本23、中國企業(yè)選擇在英國倫敦發(fā)行以日元為面值的債券，這種債券屬于〔〕。A、猛犬債券B、歐洲債券C、武士債券D、揚(yáng)基債券24、國際金融創(chuàng)新的核心是〔〕的創(chuàng)新。A、交易方式B、金融組織C、金融工具D、金融市場的創(chuàng)新25、按照IMF的匯率劃分種類，德國的匯率制度屬于〔〕。A、貨幣局制度B、傳統(tǒng)的固定釘住安排C、獨(dú)立浮動(dòng)D、無獨(dú)立法定通貨的匯率制度26、*外匯市場的即期匯率為USD1=HKD7.8720/50，3個(gè)月的遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)為120/50，假設(shè)客戶買入港幣，擇期從即期到3個(gè)月，則采用的匯率為〔〕。A、7.8700B、7.8800C、7.8840D、7.860027、當(dāng)前，各國國際儲(chǔ)藏的主要形式是〔〕。A、黃金B(yǎng)、IMF的儲(chǔ)藏頭寸C、外匯D、特別提款權(quán)28、對國際收支進(jìn)展調(diào)節(jié)時(shí)，見效快且對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)影響面較小的政策是〔〕。A、財(cái)政政策B、直接收制政策C、貨幣政策D、匯率政策29、美元作為世界上最主要的儲(chǔ)藏貨幣時(shí)，不可防止地會(huì)遇到"清償力〞與"信心〞之間的矛盾，即著名的〔〕。A、特里芬兩難B、囚徒困境C、南海泡沫D、金融創(chuàng)新30、對國民收入進(jìn)展統(tǒng)計(jì)時(shí)，有兩種常用的指標(biāo)，即國民生產(chǎn)總值〔GNP〕與國內(nèi)生產(chǎn)總值〔GDP〕。在開放經(jīng)濟(jì)條件下，GNP與GDP之間的關(guān)系應(yīng)該是〔〕。A、GNP＞GDPB、GNP＜GDPC、GNP=GDPD、GNP=GDP+NFP31、資產(chǎn)負(fù)債表屬于〔〕的概念，國民收入屬于〔〕的概念。A、存量；流量B、流量；存量C、流量；流量D、存量；存量32、英國人在日本發(fā)行的，以美元為面值的債券，屬于〔〕。A、猛犬債券B、揚(yáng)基債券C、武士債券D、歐洲債券33、日本人在美國紐約發(fā)行的美元為面值的債券，屬于〔〕。A、外國債券B、揚(yáng)基債券C、武士債券D、歐洲債券34、當(dāng)一國匯率采用直接標(biāo)價(jià)法時(shí)，匯率數(shù)值的上升表示本幣〔〕，而匯率數(shù)值的下降表示本幣〔〕。A、貶值；升值B、升水；貼水C、貼水；貶值D、升值；貶值35、投資者預(yù)期美元匯率半年后將大幅貶值，于是在期匯市場上賣出六個(gè)月的美元期匯。半年后，美元果真大幅貶值，在這種情況下，投資者就可以在外匯市場上買入現(xiàn)匯美元，用來交割其在半年前簽訂的出售美元的期集合約，并且從中獲利。上述這種先賣后買的投機(jī)交易方式，我們稱之為〔〕。A、套期保值B、買空C、掉期D、賣空36、支票可以被看作是以銀行為付款人的〔〕。A、即期銀行本票B、遠(yuǎn)期銀行本票C、即期銀行匯票D、遠(yuǎn)期銀行匯票37、當(dāng)前，國際金融市場的核心是〔〕。A、外國金融市場B、在岸金融市場C、國內(nèi)金融市場D、歐洲貨幣市場38、布雷頓森林體系最終是在采納了〔〕的根底上，建立起來的國際貨幣體系。A、凱恩斯方案B、貝克方案C、魏爾納方案D、懷特方案39、其職能主要是研究分析和預(yù)測世界經(jīng)濟(jì)的開展走向，協(xié)調(diào)成員國關(guān)系，促進(jìn)成員國之間的合作，并且經(jīng)常為成員國制定國內(nèi)政策或確定在區(qū)域性組織中的立場提供幫助的組織是〔〕。A、OPECB、APECC、ASEAND、OECD40、〔〕儲(chǔ)藏是當(dāng)前國際儲(chǔ)藏中最主要的形式。A、黃金B(yǎng)、外匯C、IMF的儲(chǔ)藏頭寸D、特別提款權(quán)41、我國現(xiàn)行的人民幣匯率制度是以市場供求為根底的，釘住一籃子貨幣的、有管理的浮動(dòng)匯率制。按照IMF的劃分，可以歸入以下〔〕類。A、貨幣局制度B、傳統(tǒng)的固定釘住安排C、爬行釘住制度D、獨(dú)立浮動(dòng)制度42、期貨合約交易事實(shí)上可以被看作是一種經(jīng)過〔〕的遠(yuǎn)期合約交易。A、制度化B、創(chuàng)新化C、風(fēng)險(xiǎn)分散化D、標(biāo)準(zhǔn)化43、期貨交易與期權(quán)交易的一個(gè)區(qū)別在于，期貨交易潛在的虧損金額是難以事先確定；而期權(quán)交易潛在的虧損金額可以事先就確定下來，即每份合約的虧損金額〔〕。A、可能大于期權(quán)合約的價(jià)格B、至多等于期權(quán)合約的價(jià)格C、總小于期權(quán)合約的價(jià)格D、至少等于期權(quán)合約的價(jià)格44、損益表屬于〔〕的概念，國際收支屬于〔〕的概念。A、存量；流量B、流量；存量C、流量；流量D、存量；存量45、在國際貨幣市場中，銀行短期信貸市場上的主體是〔〕。A、銀行與企業(yè)的信貸市場B、貼現(xiàn)市場C、銀行間同業(yè)拆借市場D、銀行與個(gè)人的信貸市場二、判斷題1、以單位外幣為基準(zhǔn)，折算成假設(shè)干本幣的匯率標(biāo)價(jià)方法是直接標(biāo)價(jià)法?！病?、一國政府的駐外機(jī)構(gòu)，如駐外大使館是所在國的居民，而國際性機(jī)構(gòu)，如聯(lián)合國、IMF等則是任何國家的非居民?！病?、歐洲貨幣一體化進(jìn)程的理論根底是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家蒙代爾1961年提出來的最適度貨幣區(qū)理論?！病?、歐洲債券是指籌資者在國外發(fā)行的，以當(dāng)?shù)刎泿艦槊嬷档膫??！病?、按照交易方式的不同，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。二者的區(qū)別在于，后者必須在合同約定的到期日決定是否執(zhí)行合同；而前者則賦予合同持有者在到期日前的任何一天選擇執(zhí)行合同的權(quán)利。〔〕6、在應(yīng)用托收進(jìn)展國際結(jié)算時(shí)，對出口商來說，選擇遠(yuǎn)期付款交單要比選擇承兌交單結(jié)算方式的風(fēng)險(xiǎn)高?！病?、國際復(fù)興開發(fā)銀行的宗旨是為其成員國在發(fā)生國際收支不平衡時(shí)提供資金融通，在一定程度上維護(hù)國際金融秩序的穩(wěn)定?！病?、浮動(dòng)匯率制可以有效地阻止主要貿(mào)易伙伴國通貨膨脹的輸入，但是其自身又往往具有采取通貨膨脹貨幣政策的傾向?！病?、國際貨幣基金組織于1969年創(chuàng)設(shè)的特別提款權(quán)，可以用于企業(yè)和個(gè)人之間因國際貿(mào)易或非貿(mào)易項(xiàng)下形成債務(wù)的支付?！病?0、對于一個(gè)國家來講，該國的所有外匯都是國際儲(chǔ)藏，但是反過來，該國的所有國際儲(chǔ)藏未必都是外匯?！病?1、匯率制度是指一國貨幣當(dāng)局對本國匯率變動(dòng)的根本方式所做出的一系列規(guī)定或安排。傳統(tǒng)上，根據(jù)有沒有規(guī)定貨幣平價(jià)以及匯率波動(dòng)幅度的大小，我們將匯率制度劃分為固定匯率制度和浮動(dòng)匯率制度，其中，浮動(dòng)匯率制度有利于制約國內(nèi)政府過量發(fā)行貨幣而產(chǎn)生的通貨膨脹，但不利于抵御別的國家通貨膨脹的國際傳播；固定匯率制度對于通貨膨脹的表現(xiàn)，則正好與浮動(dòng)匯率制度相反。〔〕12、從全球*圍來看，國際金融中心主要分布在以下五個(gè)區(qū)域，它們分別是：一、西歐區(qū)，以倫敦、巴黎、蘇黎士為代表；二、北美區(qū)，以紐約、芝加哥、法蘭克福為代表；三、南美及加勒比海地區(qū)，以開曼群島、巴哈馬群島為代表；四，亞洲區(qū)，以東京、**、新加坡為代表；五、中東地區(qū)，以科威特、巴林為代表?！病?3、歐洲貨幣市場經(jīng)營十分自由，很少受到市場所在國金融政策、法規(guī)以及外匯管制的限制，所以經(jīng)營歐洲貨幣借貸業(yè)務(wù)的歐洲銀行，由于不用繳納存款準(zhǔn)備金，也不用受到國內(nèi)存款利率上限等的限制，因此其存貸款之間較大的利差構(gòu)造，使得該市場無論是對于資金需求方，還是對于資金供應(yīng)方，都具有比國內(nèi)金融市場更大的吸引力?！病?4、總體來說，籌集資金的方式不外乎以下三種，即銀行借款融資、發(fā)行債券融資以及發(fā)行股票融資，其中，銀行借款和發(fā)行債券屬于債權(quán)融資，而發(fā)行股票則屬于股權(quán)融資；另外，銀行借款和發(fā)行債券融資又屬于直接融資，而發(fā)行股票則屬于間接融資?！病?5、金融創(chuàng)新是近年來國際金融市場開展的一個(gè)重要特征，其具體包括創(chuàng)造新的金融工具〔如期貨和期權(quán)合約〕、創(chuàng)造新的交易技術(shù)〔如票據(jù)發(fā)行便利〕、創(chuàng)造新的金融組織〔如期權(quán)交易所〕和創(chuàng)造新的金融市場〔如歐洲貨幣市場〕，這其中，最為核心的金融創(chuàng)新是金融市場的創(chuàng)新?！病?6、金融期貨合約是指交易雙方約定在將來*一特定的時(shí)間按約定的條件，包括價(jià)格、交割地點(diǎn)、交割方式等，買賣一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的*種特定金融資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。期貨合約實(shí)質(zhì)上就是標(biāo)準(zhǔn)化了的遠(yuǎn)期合約?！病?7、國際金本位制實(shí)行的是嚴(yán)格的固定匯率制，各國貨幣都規(guī)定含金量，各國本位幣所含純金量之比即為鑄幣平價(jià)。在國際金本位制下，兩種貨幣匯率的法定平價(jià)決定于它們之間的鑄幣平價(jià)，市場匯率的波動(dòng)以黃金輸送點(diǎn)為界限。黃金輸送點(diǎn)和鑄幣平價(jià)之間的差異取決于黃金在各個(gè)國家之間的運(yùn)輸費(fèi)用，如運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等?！病?8、歐洲貨幣一體化的演進(jìn)被認(rèn)為是自布雷頓森林體系崩潰以來在國際貨幣安排方面最有意義的進(jìn)展，是迄今為止最適度貨幣區(qū)最為成功的實(shí)踐結(jié)果。歐元于1999年1月1日開場啟動(dòng)，于2002年1月1日起，歐元紙幣和硬幣開場進(jìn)入流通領(lǐng)域，至2002年7月1日，歐元成為歐元區(qū)唯一的流通貨幣，歐洲貨幣一體化方案完成，歐元正式啟動(dòng)?！病?9、1988年通過的"關(guān)于統(tǒng)一國際資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議"，即第三個(gè)"巴賽爾協(xié)議"的主要內(nèi)容由資本的構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、資本充足率規(guī)定、過渡期與實(shí)施安排等四局部組成。其中，關(guān)于資本充足的要求是國際銀行的資本對加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例，即資本充足率應(yīng)到達(dá)8%，并且其核心資本對加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重不低于4%?！病?0、利率互換就是根據(jù)交易雙方的信用等級、籌資本錢和負(fù)債構(gòu)造的差異，利用各自在國際金融市場上籌集資金的相對優(yōu)勢，在雙方債務(wù)幣種一樣的情況下，將同種貨幣不同利率的債務(wù)，進(jìn)展對雙方均有利的安排?！病?1.在美國的中國住美大使館中方工作人員，屬于美國的居民?！病?2.NIBOR是英國倫敦銀行間同業(yè)拆借利率的簡寫?！病?3.歐洲貨幣市場的存貸款利差較大，因此對資金供需雙方更具吸引力?！病?4.對外投資所獲得的利息收益會(huì)表達(dá)在本國經(jīng)常賬戶的借方?！病?5.商業(yè)銀行的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額一般要大于其的總資產(chǎn)規(guī)模。〔〕26.在任何條件下，一國本幣的匯率貶值都將引起國際收支的改善?！病?7.巴賽爾協(xié)議要求國際商業(yè)銀行的核心資本充足率不低于百分之八?！病?8.浮動(dòng)匯率制度更容易導(dǎo)致通貨膨脹在國際間的傳播?！病?9.**的貨幣發(fā)行職能由**金融管理局全權(quán)負(fù)責(zé)發(fā)行?！病?0.在目前歐盟27個(gè)成員國中，僅有12國參加了歐元區(qū)?！病?1、出國留學(xué)人員在國外居住超過一年，則屬于居住國的居民?！病?2、HIBOR是英國倫敦銀行間同業(yè)拆借利率的簡寫?！病?3、歐洲貨幣市場的存貸款利差較大，因此對資金供需雙方更具吸引力?！病?4、對外投資所獲得的收益會(huì)表達(dá)在國際收支平衡表中的經(jīng)常賬戶項(xiàng)?！病?5、商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模必定要大于其加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額?！病?6、黃金輸送點(diǎn)和鑄幣平價(jià)之間的差異取決于黃金在各個(gè)國家之間的運(yùn)輸費(fèi)用?！病?7、巴賽爾協(xié)議要求國際商業(yè)銀行的核心資本充足率不低于百分之八?！病?8、浮動(dòng)匯率制度容易導(dǎo)致通貨膨脹在國際間的傳播。〔〕39、特別提款權(quán)可以用于企業(yè)和個(gè)人之間因貿(mào)易而形成債務(wù)的支付?！病?0、美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家克魯格曼首先提出最優(yōu)貨幣區(qū)的概念?！病?1、可以認(rèn)為，美國通過布雷頓森林體系對外輸出通貨膨脹，并從中獲取了大量的鑄幣稅。〔〕42、LIBOR是指國際金融市場上的中長期利率。〔〕43、歐洲貨幣一體化進(jìn)程的理論根底是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家蒙代爾1961年提出來的目標(biāo)貨幣區(qū)方案。