某傳媒公司財(cái)務(wù)管理制度

某傳媒財(cái)務(wù)管理制度一、采購(gòu)管理〔一〕采購(gòu)分類〔二〕采購(gòu)方式和采購(gòu)申請(qǐng)流程采購(gòu)方式分為定點(diǎn)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)。申請(qǐng)采購(gòu)部門選擇采購(gòu)方式，須經(jīng)過業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理或部門總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有采購(gòu)方式都必須執(zhí)行采購(gòu)合同會(huì)簽流程：采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)附文說明采購(gòu)必要性、可行性、詢價(jià)過程和結(jié)果〔三〕流程辦理的時(shí)間要求1、經(jīng)辦人、相關(guān)負(fù)責(zé)人在執(zhí)行簽字授權(quán)的同時(shí)，必須寫明簽字、授權(quán)日期。2、為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序規(guī)定，流程辦理的時(shí)間要求如下：預(yù)算內(nèi)且采購(gòu)金額在5萬元以下的，應(yīng)提前3個(gè)工作日提交采購(gòu)或付款申請(qǐng)預(yù)算外或者采購(gòu)金額在5萬元及以上的應(yīng)提前5個(gè)工作日提交采購(gòu)或付款申請(qǐng)。例外事項(xiàng)須由中心總經(jīng)理審批并與財(cái)務(wù)總監(jiān)溝通，在核準(zhǔn)后辦理。單據(jù)在相關(guān)負(fù)責(zé)人停留的時(shí)間，原那么上不得超過1個(gè)工作日，最長(zhǎng)不得超過2個(gè)工作日。如對(duì)單據(jù)有疑問，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系前一級(jí)審批人或經(jīng)辦人，不得無故壓?jiǎn)巍徟瞬辉谵k公室時(shí)，應(yīng)通過移動(dòng)辦公方式進(jìn)行網(wǎng)上審批或會(huì)簽。二、銷售與應(yīng)收賬款管理〔一〕合同管理制度和流程 按綜合管理部公布的?合同管理制度?執(zhí)行?！捕嘲l(fā)票開具流程〔三〕應(yīng)收賬款管理1、廣告業(yè)務(wù)的墊款控制央視廣告資金管理的原那么為客戶播前付款，例外情況需經(jīng)部門總經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)特批?？刂屏鞒倘缦拢很囄膹V告公司如報(bào)播客戶有賬齡超過一個(gè)月的應(yīng)收賬款或應(yīng)收賬款總額已超過信用限額，須由部門總經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)特批前方可報(bào)播。特批的原那么是：誰(shuí)特批誰(shuí)負(fù)責(zé)收回相應(yīng)的應(yīng)收賬款。媒體運(yùn)營(yíng)中心：1、播出的節(jié)目2、高鐵工程其它控制原那么和流程同上品牌中心全案客戶的墊款控制3、應(yīng)收賬款催收三、費(fèi)用報(bào)銷、借款流程和標(biāo)準(zhǔn)〔一〕出差審批流程出差人員填寫?出差申請(qǐng)表? 部門總經(jīng)理審批 ?出差申請(qǐng)表?復(fù)印件送交人力資源部備案〔二〕借款及報(bào)銷時(shí)間要求為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序要求，出差借款等資金支付業(yè)務(wù)須提前3個(gè)工作日辦理。例外事項(xiàng)須填寫?緊急事務(wù)處理單?、由中心總經(jīng)理審批并與財(cái)務(wù)總監(jiān)溝通，在核準(zhǔn)后辦理。費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)辦人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。超過5個(gè)工作日的，應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷，否那么票據(jù)審核人員有權(quán)利拒絕受理。票據(jù)喪失，自行承擔(dān)責(zé)任，所借備用金將在下月工資中扣發(fā)?！踩辰杩盍鞒虇螕?jù)模板——緊急事務(wù)會(huì)簽單部門

申請(qǐng)人

日期

主題

摘要

部門審批意見：財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核：其他需說明事項(xiàng)：

主管副總裁：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總裁：?jiǎn)螕?jù)模板——借款單單據(jù)模板——支票取款單〔四〕費(fèi)用報(bào)銷流程〔五〕出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

職別交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)其它費(fèi)用合計(jì)備注總監(jiān)/副總監(jiān)直達(dá)列車（軟臥）300150450同性住宿高級(jí)經(jīng)理直達(dá)列車（硬臥）220120340經(jīng)理直達(dá)列車（硬臥）200120320員工直達(dá)列車（硬臥）190110300標(biāo)準(zhǔn)說明：1、對(duì)總監(jiān)及以下級(jí)別員工：當(dāng)出差里程在1000公里以內(nèi)或旅行時(shí)間在10小時(shí)以內(nèi)時(shí)應(yīng)乘直達(dá)列車，當(dāng)出差里程在1000公里以上或旅行時(shí)間在10小時(shí)以上時(shí)可乘飛機(jī)，具體出行方式按費(fèi)用孰低的原那么由行政部審簽2、其他費(fèi)用〔包括在出差途中和出差目的地所發(fā)生的餐費(fèi)、交通費(fèi)、費(fèi)等〕報(bào)銷時(shí)應(yīng)使用真實(shí)發(fā)生的合法票據(jù)。缺乏12小時(shí)按半天計(jì)算，超過12小時(shí)、缺乏24小時(shí)的按1天計(jì)算3、出差人員應(yīng)按性別合住賓館，住宿費(fèi)可按同行高級(jí)別人員住宿標(biāo)準(zhǔn)一人核算住宿費(fèi)用，低級(jí)別人員只報(bào)銷其它費(fèi)用4、差旅費(fèi)支出在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過局部不予報(bào)銷〔六〕營(yíng)銷費(fèi)用報(bào)銷管理方法1、招待、禮品等營(yíng)銷費(fèi)用按費(fèi)用類別和招待對(duì)象實(shí)行預(yù)算控制。中心副總經(jīng)理及以下員工的營(yíng)銷費(fèi)用報(bào)銷由中心總經(jīng)理簽批，中心總經(jīng)理的營(yíng)銷費(fèi)用報(bào)銷由主管副總裁簽批，副總裁的營(yíng)銷費(fèi)用由總裁簽批2、招待和禮品費(fèi)用報(bào)銷，在提交發(fā)票的同時(shí)須提交招待明細(xì)水單和招待對(duì)象的名片復(fù)印件。如果不能提供招待對(duì)象名片復(fù)印件的，請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用報(bào)銷單上注明對(duì)方的姓名、聯(lián)系、單位名稱。單據(jù)模板——差旅費(fèi)報(bào)銷單單據(jù)模板——費(fèi)用報(bào)銷單單據(jù)模板——招待費(fèi)報(bào)銷清單單據(jù)模板——交通費(fèi)報(bào)銷清單單據(jù)模板——費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)〔七〕會(huì)簽要求預(yù)算外支出金額在1萬元以上或預(yù)算內(nèi)支出金額在3萬元以上時(shí)，應(yīng)在執(zhí)行之前填寫會(huì)簽單，會(huì)簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項(xiàng)、詢比價(jià)過程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁進(jìn)行簽批。單據(jù)模板——會(huì)簽單〔適用于支出申請(qǐng)〕部門

申請(qǐng)人

日期

主題

摘要部門審批意見財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核預(yù)算情況內(nèi)□外□備注：合同簽署是□否□備注：收入款項(xiàng)情況是□否□備注：發(fā)票情況是□否□備注：其他需說明事項(xiàng)

主管副總裁

財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和預(yù)警1、各業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行措施分解，將年度預(yù)算細(xì)分為月度預(yù)算，落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各基層崗位。2、在預(yù)算執(zhí)行過程中：〔1〕財(cái)務(wù)部對(duì)已納入月度預(yù)算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付。〔2〕財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制，對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用支出，票據(jù)審核人員有權(quán)拒絕支付。例外事項(xiàng)，須經(jīng)主管副總裁審批。四、預(yù)算管理3、預(yù)算分析每月10日前，財(cái)務(wù)部編制各中心和公司上月的?預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告?，報(bào)各中心總經(jīng)理、主管副總裁、總裁。蓋章流程經(jīng)辦人填寫?印鑒使用登記表?所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)蓋章借用公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件流程經(jīng)辦人填寫?證件使用登記表?附注：蓋章、證件借用流程所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批到財(cái)務(wù)部借用教你寫字

下面是贈(zèng)送的PPT模板不需要朋友可以下載后編輯刪除??！謝謝！！感恩父母天冷時(shí)，是他們給你送來溫暖有時(shí)，他們會(huì)對(duì)我們發(fā)火感恩父母感謝你們把我?guī)У搅诉@個(gè)世界感謝你們給了我自由的空氣感謝你們諄諄的教導(dǎo)殷殷的囑托我長(zhǎng)大了而你們卻老了誰(shuí)言寸草心報(bào)得三春暉我會(huì)向你們獻(xiàn)上一片誠(chéng)摯的孝心祝你們永遠(yuǎn)健康愿天下所有的父母永遠(yuǎn)健康快樂！對(duì)部門及崗位職責(zé)的理解

系統(tǒng)集成（SI，SystemIntegration）：就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備(如個(gè)人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成負(fù)責(zé)集成工程軟、硬件產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、調(diào)試及使用培訓(xùn)、售前技術(shù)支持。負(fù)責(zé)工程及相關(guān)技術(shù)問題的跟蹤和解決，售后設(shè)備維護(hù)工作。崗位職責(zé)三、工作總結(jié)工程運(yùn)維工程實(shí)施銀青高速無線網(wǎng)橋視頻監(jiān)控東毛隧道語(yǔ)音人員定位基站隧道監(jiān)控停車場(chǎng)工程全面實(shí)施〔IP設(shè)置〕銀青路基五標(biāo)貴州獨(dú)平高速工程全面實(shí)施〔監(jiān)控室機(jī)柜布線〕四、心得體會(huì)在這段時(shí)間的學(xué)習(xí)過程中，我對(duì)部門很多產(chǎn)品從零學(xué)起，剛到公司的時(shí)候感覺壓力很大，經(jīng)過這些時(shí)間的認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)際操作，調(diào)整心態(tài)，現(xiàn)已完全能融入公司的各項(xiàng)崗位職責(zé)和管理制度中。這些時(shí)間，感覺不僅僅是工作技能的提深，更珍貴的是對(duì)我人生觀念和工作認(rèn)識(shí)有了很大的改變，還讓我對(duì)工作流程和工作方法有了深刻的體會(huì)。由于到達(dá)公司時(shí)間較短，不可能一下子將公司所有產(chǎn)品親自操作一遍，但通過公司相關(guān)文檔的學(xué)