紙業(yè)公司級流程

紙業(yè)公司級流程1主業(yè)務流程圖2年度經營目標管理流程圖3經營決策流程圖4月度生產計劃管理流程圖5財務預算管理流程圖

1.1主業(yè)務流程圖部門名稱公司流程名稱主業(yè)務流程圖層次1任務概要主業(yè)務流程部門技術開發(fā)中心銷售/進出口行政管理部采購供應部基建物管部生產技術部分廠節(jié)點ABCDEFG市場調研市場調研開始結束生產123456789質量監(jiān)控質檢倉儲管理物流管理售后服務10新產品開發(fā)市場開發(fā)訂單管理生產計劃原料采購物料采購工藝下達11公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1.2主業(yè)務流程管理標準第1頁（共1頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料新產品開發(fā)A3任務程序《產品研發(fā)方案》《新產品鑒定報告》根據市場調研結果及銷售公司、進出口公司反饋的市場信息，技術開發(fā)中心進行新產品研發(fā)及技術改進開發(fā)周期內新產品研發(fā)立項后，遵循企業(yè)產品研發(fā)流程，由技術開發(fā)中心、銷售部門、生產技術部、供應部門等組成鑒定委員會予以鑒定評審后適時推向市場，必要時委托專業(yè)機構進行鑒定任務重點市場信息收集，新產品開發(fā)市場開發(fā)B3任務程序《銷售政策》通過展會推介、區(qū)域市場業(yè)務人員直銷等方式進行產品的推廣和市場開發(fā)計劃時間內任務重點產品推廣，市場開發(fā)訂單管理B4任務程序客戶訂單銷售部門對客戶信息、訂單進行管理隨時任務重點訂單管理生產C4D5E5F5G6任務程序《月度生產計劃》《物料申購單》《產品質量標準》《產品工藝標準》根據銷售訂單計劃制訂公司生產計劃，采購部門依據生產計劃進行物料采購，滿足生產需求生產周期內根據銷售訂單計劃和生產計劃，技術處下達生產工藝各分廠組織生產并進行生產過程中的協調及質量、成本、安全等的管理任務重點生產計劃、物料供應、生產管理倉儲物流管理E8B9任務程序《成品入庫單》《成品出庫單》成品處對產成品倉儲進行管理依需要而定物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運任務重點產成品出入庫、物流管理售后服務A11任務程序《客戶檔案》《客戶投訴記錄》銷售公司對客戶進行售后服務，及時反饋客戶使用信息并對客戶投訴進行處理隨時任務重點售后服務、客戶投訴處理

2.1年度經營目標管理流程圖部門名稱公司流程名稱年度經營目標管理流程圖層次1任務概要公司年度經營目標管理的制定與執(zhí)行部門董事長總經理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCDE部門的現狀調研與發(fā)展預測報告部門的現狀調研與發(fā)展預測報告復核審批審批審核審核123456789制定下一年度經營目標計劃目標執(zhí)行過程跟蹤年度經營管理總結報告結束企業(yè)年度經營目標分解制定目標管理責任書簽訂目標管理責任書企業(yè)年度經營目標草案企業(yè)發(fā)展調研匯總開始審批審核執(zhí)行年度經營計劃目標任務本部門年度經營總結報告簽訂目標管理責任書1011執(zhí)行過程中是否發(fā)現問題復核目標調整建議審批審核是否12公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2.2年度經營目標管理標準第1頁（共2頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施調研報告D2任務程序每年11月中旬，由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫本職能部門、分廠當年工作現狀與經營現狀總結及發(fā)展預測報告半個月公司各職能部門、分廠的《現狀總結與發(fā)展預測報告》任務重點公司各職能部門、分廠的《現狀總結與發(fā)展預測報告》中所有材料必須真實、可靠制定企業(yè)年度經營目標草案D3任務程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《企業(yè)年度經營目標草案》企管處把各職能部門、分廠的報告進行匯總，與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對照，提出下年度經營目標草案10個工作日內呈報分管副總詳細審核，并補充自己的意見5個工作日內呈報公司總經理復核2個工作日內呈報公司董事長，董事長應召開專門會議討論，會上由企管處介紹《企業(yè)年度經營目標草案》內容，會議討論通過1個工作日內《企業(yè)年度經營目標草案》批準后，由董事會下達會議紀要或其他形式的文件1個工作日內任務重點制定《企業(yè)年度經營目標草案》年度企業(yè)目標分解D4任務程序《企業(yè)年度經營目標》《各職能部門、各分廠的目標分解表》《企業(yè)年度經營目標草案》經批準后，由企管處正式成文《企業(yè)年度經營目標》，下發(fā)給各職能部門部長、各分廠廠長人手一份2個工作日內由企管處將《企業(yè)年度經營目標》按部門分解；制定各職能部門、分廠的年度目標，要求年度目標必須有明確的量化指標和任務3個工作日內按公司內部各職能部門、分廠的職能，由企管處與各職能部門、分廠反復協商，確定具體的目標與考核指標3個工作日內任務重點目標分解簽訂目標管理責任書D6任務程序各部門、分廠《目標管理責任書》由企管處起草各職能部門、分廠的《目標管理責任書》草稿1個工作日內呈報分管副總審核1個工作日內呈報公司總經理審批1個工作日內由企管處主持儀式，由公司總經理與各職能部門、各分廠負責人簽訂《目標管理責任書》1個工作日內《目標管理責任書》由企管處統(tǒng)一保管，以備考核任務重點簽訂《目標管理責任書》

第2頁（共2頁）目標執(zhí)行過程跟蹤D7任務程序《目標管理跟蹤單》各職能部門、分廠執(zhí)行目標管理責任書按月度檢查由企管處按月度、季度對目標執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，填寫《目標管理跟蹤單》按季度檢查任務重點檢查目標完成情況目標調整建議D9任務程序《目標調整建議報告》如果在執(zhí)行過程中發(fā)現問題，則由企管處對問題進行分析，提出目標調整建議，經分管副總審核后提交總經理進行審批依具體情況而定總經理審批通過，則進行目標調整，繼續(xù)執(zhí)行任務重點目標調整年度經營管理總結報告D10任務程序《年度經營管理總結報告》各職能部門、分廠擬寫本部門年度經營管理總結報告12月下旬5個工作日內各職能部門、分廠的年度經營管理總結報告由企管處匯總，并編寫公司《年度經營管理總結報告》5個工作日內呈報分管副總審核1個工作日內呈報公司總經理復核1個工作日內呈報董事長審批1個工作日內制定下一年度經營目標計劃，返回流程起點每年11月中旬任務重點擬寫《年度經營管理總結報告》次年元月

3.1經營決策流程圖部門名稱公司流程名稱經營決策流程圖層次1任務概要公司經營決策管理部門董事長總經理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCDE提出需要決策的問題提出需要決策的問題擬寫決策請求報告按決策批示意見執(zhí)行反饋意見執(zhí)行執(zhí)行情況總結開始審核、補充批示意見成文匯總反饋意見總結成文結束審批審批審批審批審核審核權限外權限外召開董事會會議權限內召開總經理辦公會議權限外召開董事會會議權限內召開總經理辦公會議執(zhí)行中發(fā)現問題是1234567否89權限外公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3.2經營決策管理標準第1頁（共2頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料提出需要決策的問題E2任務程序由公司各職能部門、各分廠根據工作情況，將超越本職能部門、本分廠權限而不能決定的問題，在部門內部會議上提出并討論，準備呈報公司總經理或董事會決策。1個工作日內任務重點提出需要決策的問題決策報告審批D3任務程序《決策請求報告》由提出問題的職能部門或分廠擬寫決策請求報告，報告中應詳細說明問題的原因、現有條件、存在的困難、備選的解決方案等內容。2個工作日內呈報企管處審核，如有必要，進行相應的補充1個工作日內呈報分管副總審批1個工作日內呈報公司總經理審批，如在總經理審批權限內，總經理應及時召開總經理辦公會議審議，并做出決策1個工作日內如超出總經理審批權限，總經理應簽署自己的意見，與報告一同上報董事長。董事長收到報告后，應及時召開董事會會議，并做出最后決策。1個工作日內任務重點部門擬寫的決策請求報告中反映的問題應準確、及時公司總經理及董事長的審批權限應明確執(zhí)行決策意見D4任務程序《決策請求報告》的批示報告的批示意見由企管處整理成文，下發(fā)給相關部門執(zhí)行1個工作日內企管處將文件存檔1個工作日內任務重點各部門按批示意見執(zhí)行執(zhí)行過程中意見反饋D5任務程序《執(zhí)行中反饋意見報告》部門在執(zhí)行過程中，若發(fā)現問題需要進一步決策，應及時將執(zhí)行情況和意見反饋給企管處，由企管處將反饋意見匯總成文，并提出相應的改進措施3個工作日內呈報分管副總審批1個工作日內呈報公司總經理審批，如在總經理審批權限內，總經理應及時召開總經理辦公會議審議，并做出決策；如超出總經理審批權限，總經理應簽署自己的意見，與報告一同呈報公司董事長1個工作日內董事長收到報告后，應及時召開董事會會議，并做出最后決策1個工作日內任務重點及時發(fā)現問題，并予以妥善處理

第2頁（共2頁）執(zhí)行批示意見D7任務程序《決策執(zhí)行情況總結報告》《決策審批意見》《反饋審批意見》企管處整理成文，下發(fā)相關部門，并進行備案；各職能部門嚴格按照《決策審批意見》及《反饋審批意見》執(zhí)行5個工作日內任務重點各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見依具體業(yè)務而定執(zhí)行情況總結D8任務程序《決策執(zhí)行情況總結報告》各職能部門應及時對決策執(zhí)行情況進行分析，擬寫本部門總結報告，并上報企管處1個工作日內企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時總結成文，作為制定公司發(fā)展決策的依據5個工作日內《決策執(zhí)行情況總結報告》由企管處存檔1個工作日內任務重點各部門及企管處進行工作總結依具體業(yè)務而定

4.1月度生產計劃管理流程圖部門名稱公司流程名稱月度生產計劃管理流程圖層次1任務概要公司月度生產計劃的制定和執(zhí)行部門總經理分管副總行政管理部采購供應部基建物管部生產技術部分廠銷售/進出口節(jié)點ABCDEFGH審批審批123456789結束產品入庫采購1011報表呈報生產過程調度匯總統(tǒng)計報表各機臺生產計劃匯總用料計劃月度訂單計劃產品出庫組織生產生產用料計劃匯總用料計劃公司月度生產計劃存檔、下發(fā)采購12開始公司年度經營目標計劃審核審核13公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

4.2月度生產計劃管理標準第1頁（共1頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料制訂月度訂單計劃H3任務程序《月度訂單計劃》銷售公司/進出口公司每月25號前制訂下月訂單計劃，載明客戶名稱、所需品種數量、生產機臺及生產日期、交貨期、質量要求、包裝要求等信息每月25日前任務重點訂單計劃制訂制定月度生產計劃D6任務程序《公司月度銷售戰(zhàn)略》《公司月度生產計劃》由生產處組織各分廠廠長，召開月度生產計劃會議，按照月度銷售訂單計劃，協調、制訂各分廠、各機臺月度生產計劃1個工作日內月度機臺生產計劃經生產技術副總審批后，各分廠制訂物料需求計劃，分別報采購供應部、基建物管部1個工作日內企管處綜合各部門月度計劃，形成《公司月度生產計劃》，經行政副總審核、總經理審批后正式下達1個工作日內任務重點制定月度生產詳細計劃生產過程調度F9G9任務程序依生產過程確定，生產調度會議每月5日召開《生產記錄》《生產調度會議紀要》《調度單》各分廠組織生產，生產處對各分廠的生產過程進行協調、管理生產處按照季度、月度召開生產調度會議，對生產過程中的各種問題進行平衡、協調和調度任務重點生產過程中的安全、質量和成本等因素的控制匯總統(tǒng)計報表F11G11F12任務程序《工廠生產統(tǒng)計報表》《公司生產統(tǒng)計報表》各分廠編制《生產統(tǒng)計報表》1個工作日內生產處匯總、編制公司的《生產統(tǒng)計報表》1個工作日內呈報生產技術副總審批1個工作日內呈報上級管理部門1個工作日內任務重點生產統(tǒng)計報表編制呈報

5.1財務預算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財務預算管理流程層次1任務概要財務預算管理部門董事長總經理財務副總財務部各分管副總各部門/分廠節(jié)點ABCDEF112345678910超額？審批開始修訂部門年度資金預算結束否是11編制年度目標總預算編制部門年度資金預算草案審批預算匯總平衡審核審核復核審核復核執(zhí)行預算執(zhí)行評價下達預算并進行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預算是否需修訂公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

5.2財務預算管理標準第1頁（共1頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料年度目標總預算F2D2任務程序《部門年度財務預算》草稿、《公司年度目標總預算》草稿及正稿每年12月初，各部門編寫部門年度資金預算草案12月財務部匯集各部門信息，編制年度目標總預算5個工作日內經財務副總、總經理審核后，提交公司董事會，對年度目標總預算進行審批2個工作日內任務重點編制年度目標總預算修訂部門年度資金預算F3E4任務程序《公司年度目標總預算》、《部門年度財務預算》草稿根據確定的公司年度目標總預算，各部門編制部門年度資金預算3個工作日內分管副總對部門年度資金預算進行審核1個工作日內任務重點編制部門年度資金預算預算匯總平衡D5D6任務程序《部門年度財務預算》草稿財務部對各部門年度資金預算進行匯總1個工作日內超出公司年度目標總預算，則返回各部門重新編制2個工作日內任務重點財務部對各部門年度預算進行匯總平衡公司年度預算D7任務程序《公司年度財務預算》草稿及正稿根據各部門年度資金預算，由財務部編制《公司年度財務預算》草稿2個工作日內經財務副總、總經理審核后，提交公司董事會進