紙業(yè)公司級(jí)流程

紙業(yè)公司級(jí)流程1主業(yè)務(wù)流程圖2年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖3經(jīng)營(yíng)決策流程圖4月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖5財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖

1.1主業(yè)務(wù)流程圖部門名稱公司流程名稱主業(yè)務(wù)流程圖層次1任務(wù)概要主業(yè)務(wù)流程部門技術(shù)開(kāi)發(fā)中心銷售/進(jìn)出口行政管理部采購(gòu)供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEFG市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研開(kāi)始結(jié)束生產(chǎn)123456789質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)檢倉(cāng)儲(chǔ)管理物流管理售后服務(wù)10新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)訂單管理生產(chǎn)計(jì)劃原料采購(gòu)物料采購(gòu)工藝下達(dá)11公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1.2主業(yè)務(wù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)A3任務(wù)程序《產(chǎn)品研發(fā)方案》《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果及銷售公司、進(jìn)出口公司反饋的市場(chǎng)信息，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進(jìn)開(kāi)發(fā)周期內(nèi)新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)后，遵循企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)流程，由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、銷售部門、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部門等組成鑒定委員會(huì)予以鑒定評(píng)審后適時(shí)推向市場(chǎng)，必要時(shí)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定任務(wù)重點(diǎn)市場(chǎng)信息收集，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)B3任務(wù)程序《銷售政策》通過(guò)展會(huì)推介、區(qū)域市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員直銷等方式進(jìn)行產(chǎn)品的推廣和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品推廣，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)訂單管理B4任務(wù)程序客戶訂單銷售部門對(duì)客戶信息、訂單進(jìn)行管理隨時(shí)任務(wù)重點(diǎn)訂單管理生產(chǎn)C4D5E5F5G6任務(wù)程序《月度生產(chǎn)計(jì)劃》《物料申購(gòu)單》《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)銷售訂單計(jì)劃制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需求生產(chǎn)周期內(nèi)根據(jù)銷售訂單計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)處下達(dá)生產(chǎn)工藝各分廠組織生產(chǎn)并進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量、成本、安全等的管理任務(wù)重點(diǎn)生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)、生產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)物流管理E8B9任務(wù)程序《成品入庫(kù)單》《成品出庫(kù)單》成品處對(duì)產(chǎn)成品倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行管理依需要而定物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運(yùn)任務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)成品出入庫(kù)、物流管理售后服務(wù)A11任務(wù)程序《客戶檔案》《客戶投訴記錄》銷售公司對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù)，及時(shí)反饋客戶使用信息并對(duì)客戶投訴進(jìn)行處理隨時(shí)任務(wù)重點(diǎn)售后服務(wù)、客戶投訴處理

2.1年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖部門名稱公司流程名稱年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖層次1任務(wù)概要公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的制定與執(zhí)行部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDE部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告復(fù)核審批審批審核審核123456789制定下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程跟蹤年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告結(jié)束企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解制定目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案企業(yè)發(fā)展調(diào)研匯總開(kāi)始審批審核執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)本部門年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)1011執(zhí)行過(guò)程中是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題復(fù)核目標(biāo)調(diào)整建議審批審核是否12公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2.2年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共2頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施調(diào)研報(bào)告D2任務(wù)程序每年11月中旬，由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫(xiě)本職能部門、分廠當(dāng)年工作現(xiàn)狀與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀總結(jié)及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告半個(gè)月公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》任務(wù)重點(diǎn)公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》中所有材料必須真實(shí)、可靠制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案D3任務(wù)程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》企管處把各職能部門、分廠的報(bào)告進(jìn)行匯總，與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)照，提出下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案10個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總詳細(xì)審核，并補(bǔ)充自己的意見(jiàn)5個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理復(fù)核2個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)專門會(huì)議討論，會(huì)上由企管處介紹《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》內(nèi)容，會(huì)議討論通過(guò)1個(gè)工作日內(nèi)《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》批準(zhǔn)后，由董事會(huì)下達(dá)會(huì)議紀(jì)要或其他形式的文件1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制定《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》年度企業(yè)目標(biāo)分解D4任務(wù)程序《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《各職能部門、各分廠的目標(biāo)分解表》《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》經(jīng)批準(zhǔn)后，由企管處正式成文《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》，下發(fā)給各職能部門部長(zhǎng)、各分廠廠長(zhǎng)人手一份2個(gè)工作日內(nèi)由企管處將《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》按部門分解；制定各職能部門、分廠的年度目標(biāo)，要求年度目標(biāo)必須有明確的量化指標(biāo)和任務(wù)3個(gè)工作日內(nèi)按公司內(nèi)部各職能部門、分廠的職能，由企管處與各職能部門、分廠反復(fù)協(xié)商，確定具體的目標(biāo)與考核指標(biāo)3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)目標(biāo)分解簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)D6任務(wù)程序各部門、分廠《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》由企管處起草各職能部門、分廠的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》草稿1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審核1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理審批1個(gè)工作日內(nèi)由企管處主持儀式，由公司總經(jīng)理與各職能部門、各分廠負(fù)責(zé)人簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》1個(gè)工作日內(nèi)《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》由企管處統(tǒng)一保管，以備考核任務(wù)重點(diǎn)簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》

第2頁(yè)（共2頁(yè)）目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程跟蹤D7任務(wù)程序《目標(biāo)管理跟蹤單》各職能部門、分廠執(zhí)行目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)按月度檢查由企管處按月度、季度對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，填寫(xiě)《目標(biāo)管理跟蹤單》按季度檢查任務(wù)重點(diǎn)檢查目標(biāo)完成情況目標(biāo)調(diào)整建議D9任務(wù)程序《目標(biāo)調(diào)整建議報(bào)告》如果在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則由企管處對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，提出目標(biāo)調(diào)整建議，經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理進(jìn)行審批依具體情況而定總經(jīng)理審批通過(guò)，則進(jìn)行目標(biāo)調(diào)整，繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)重點(diǎn)目標(biāo)調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告D10任務(wù)程序《年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告》各職能部門、分廠擬寫(xiě)本部門年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告12月下旬5個(gè)工作日內(nèi)各職能部門、分廠的年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告由企管處匯總，并編寫(xiě)公司《年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告》5個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審核1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理復(fù)核1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)制定下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃，返回流程起點(diǎn)每年11月中旬任務(wù)重點(diǎn)擬寫(xiě)《年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告》次年元月

3.1經(jīng)營(yíng)決策流程圖部門名稱公司流程名稱經(jīng)營(yíng)決策流程圖層次1任務(wù)概要公司經(jīng)營(yíng)決策管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDE提出需要決策的問(wèn)題提出需要決策的問(wèn)題擬寫(xiě)決策請(qǐng)求報(bào)告按決策批示意見(jiàn)執(zhí)行反饋意見(jiàn)執(zhí)行執(zhí)行情況總結(jié)開(kāi)始審核、補(bǔ)充批示意見(jiàn)成文匯總反饋意見(jiàn)總結(jié)成文結(jié)束審批審批審批審批審核審核權(quán)限外權(quán)限外召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議權(quán)限內(nèi)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議權(quán)限外召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議權(quán)限內(nèi)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是1234567否89權(quán)限外公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3.2經(jīng)營(yíng)決策管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共2頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料提出需要決策的問(wèn)題E2任務(wù)程序由公司各職能部門、各分廠根據(jù)工作情況，將超越本職能部門、本分廠權(quán)限而不能決定的問(wèn)題，在部門內(nèi)部會(huì)議上提出并討論，準(zhǔn)備呈報(bào)公司總經(jīng)理或董事會(huì)決策。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)提出需要決策的問(wèn)題決策報(bào)告審批D3任務(wù)程序《決策請(qǐng)求報(bào)告》由提出問(wèn)題的職能部門或分廠擬寫(xiě)決策請(qǐng)求報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題的原因、現(xiàn)有條件、存在的困難、備選的解決方案等內(nèi)容。2個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)企管處審核，如有必要，進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，并做出決策1個(gè)工作日內(nèi)如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見(jiàn)，與報(bào)告一同上報(bào)董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)收到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并做出最后決策。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)部門擬寫(xiě)的決策請(qǐng)求報(bào)告中反映的問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)的審批權(quán)限應(yīng)明確執(zhí)行決策意見(jiàn)D4任務(wù)程序《決策請(qǐng)求報(bào)告》的批示報(bào)告的批示意見(jiàn)由企管處整理成文，下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行1個(gè)工作日內(nèi)企管處將文件存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)各部門按批示意見(jiàn)執(zhí)行執(zhí)行過(guò)程中意見(jiàn)反饋D5任務(wù)程序《執(zhí)行中反饋意見(jiàn)報(bào)告》部門在執(zhí)行過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要進(jìn)一步?jīng)Q策，應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行情況和意見(jiàn)反饋給企管處，由企管處將反饋意見(jiàn)匯總成文，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施3個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，并做出決策；如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見(jiàn)，與報(bào)告一同呈報(bào)公司董事長(zhǎng)1個(gè)工作日內(nèi)董事長(zhǎng)收到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并做出最后決策1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并予以妥善處理

第2頁(yè)（共2頁(yè)）執(zhí)行批示意見(jiàn)D7任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》《決策審批意見(jiàn)》《反饋審批意見(jiàn)》企管處整理成文，下發(fā)相關(guān)部門，并進(jìn)行備案；各職能部門嚴(yán)格按照《決策審批意見(jiàn)》及《反饋審批意見(jiàn)》執(zhí)行5個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見(jiàn)依具體業(yè)務(wù)而定執(zhí)行情況總結(jié)D8任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》各職能部門應(yīng)及時(shí)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行分析，擬寫(xiě)本部門總結(jié)報(bào)告，并上報(bào)企管處1個(gè)工作日內(nèi)企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時(shí)總結(jié)成文，作為制定公司發(fā)展決策的依據(jù)5個(gè)工作日內(nèi)《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》由企管處存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)各部門及企管處進(jìn)行工作總結(jié)依具體業(yè)務(wù)而定

4.1月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖部門名稱公司流程名稱月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖層次1任務(wù)概要公司月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行部門總經(jīng)理分管副總行政管理部采購(gòu)供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠銷售/進(jìn)出口節(jié)點(diǎn)ABCDEFGH審批審批123456789結(jié)束產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)1011報(bào)表呈報(bào)生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃匯總用料計(jì)劃月度訂單計(jì)劃產(chǎn)品出庫(kù)組織生產(chǎn)生產(chǎn)用料計(jì)劃匯總用料計(jì)劃公司月度生產(chǎn)計(jì)劃存檔、下發(fā)采購(gòu)12開(kāi)始公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃審核審核13公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

4.2月度生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制訂月度訂單計(jì)劃H3任務(wù)程序《月度訂單計(jì)劃》銷售公司/進(jìn)出口公司每月25號(hào)前制訂下月訂單計(jì)劃，載明客戶名稱、所需品種數(shù)量、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)及生產(chǎn)日期、交貨期、質(zhì)量要求、包裝要求等信息每月25日前任務(wù)重點(diǎn)訂單計(jì)劃制訂制定月度生產(chǎn)計(jì)劃D6任務(wù)程序《公司月度銷售戰(zhàn)略》《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》由生產(chǎn)處組織各分廠廠長(zhǎng)，召開(kāi)月度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照月度銷售訂單計(jì)劃，協(xié)調(diào)、制訂各分廠、各機(jī)臺(tái)月度生產(chǎn)計(jì)劃1個(gè)工作日內(nèi)月度機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總審批后，各分廠制訂物料需求計(jì)劃，分別報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、基建物管部1個(gè)工作日內(nèi)企管處綜合各部門月度計(jì)劃，形成《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后正式下達(dá)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制定月度生產(chǎn)詳細(xì)計(jì)劃生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度F9G9任務(wù)程序依生產(chǎn)過(guò)程確定，生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議每月5日召開(kāi)《生產(chǎn)記錄》《生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》《調(diào)度單》各分廠組織生產(chǎn)，生產(chǎn)處對(duì)各分廠的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理生產(chǎn)處按照季度、月度召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各種問(wèn)題進(jìn)行平衡、協(xié)調(diào)和調(diào)度任務(wù)重點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程中的安全、質(zhì)量和成本等因素的控制匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表F11G11F12任務(wù)程序《工廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》各分廠編制《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》1個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)處匯總、編制公司的《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)生產(chǎn)技術(shù)副總審批1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)上級(jí)管理部門1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制呈報(bào)

5.1財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程層次1任務(wù)概要財(cái)務(wù)預(yù)算管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部各分管副總各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEF112345678910超額？審批開(kāi)始修訂部門年度資金預(yù)算結(jié)束否是11編制年度目標(biāo)總預(yù)算編制部門年度資金預(yù)算草案審批預(yù)算匯總平衡審核審核復(fù)核審核復(fù)核執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)下達(dá)預(yù)算并進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預(yù)算是否需修訂公司名稱臨清紀(jì)元紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

5.2財(cái)務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料年度目標(biāo)總預(yù)算F2D2任務(wù)程序《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》草稿及正稿每年12月初，各部門編寫(xiě)部門年度資金預(yù)算草案12月財(cái)務(wù)部匯集各部門信息，編制年度目標(biāo)總預(yù)算5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會(huì)，對(duì)年度目標(biāo)總預(yù)算進(jìn)行審批2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)編制年度目標(biāo)總預(yù)算修訂部門年度資金預(yù)算F3E4任務(wù)程序《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》、《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿根據(jù)確定的公司年度目標(biāo)總預(yù)算，各部門編制部門年度資金預(yù)算3個(gè)工作日內(nèi)分管副總對(duì)部門年度資金預(yù)算進(jìn)行審核1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)編制部門年度資金預(yù)算預(yù)算匯總平衡D5D6任務(wù)程序《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度資金預(yù)算進(jìn)行匯總1個(gè)工作日內(nèi)超出公司年度目標(biāo)總預(yù)算，則返回各部門重新編制2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度預(yù)算進(jìn)行匯總平衡公司年度預(yù)算D7任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿及正稿根據(jù)各部門年度資金預(yù)算，由財(cái)務(wù)部編制《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿2個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會(huì)進(jìn)