會計人員工作職責-崗位職責

會計人員工作職責-崗位職責

會計人員工作職責一、根據(jù)上級布置，結合學校情況及時編好年度預算。二、對預算執(zhí)行情況要對比分析，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，按費用性質(zhì)記好下列各種款項帳。1．認真記好經(jīng)費總帳和明細帳，根據(jù)下達的預算數(shù)，分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。2．認真記好其它存款帳的總帳和明細分類帳，經(jīng)常分析收支情況，及時反映，并按月做好結帳工作。3．認真記好固定資產(chǎn)帳，并與保管人員進行對帳。4．認真記好學生交費記錄，及時清出欠費名單，進行催收。三、對上述各種帳戶收支發(fā)出的單據(jù)做好審查復核工作，并按月裝訂成冊，妥善保管，不得散失。四、經(jīng)費支出和其它戶存款要按月、季、年度編好會計報表上報。五、按時做好每月工資表，適時做好發(fā)放其他費用的`表格清單，保證按時發(fā)放。六、負責保管好各種收費單據(jù)憑證。七、認真積累有關資料，做好本年度決算工作，為下年度預算做參考。八、經(jīng)常注意統(tǒng)計收支及結存金額，每季度向校長報告。徐匯區(qū)教育系統(tǒng)工會委托記賬會計人員工作職責一、代記賬會計人員必須遵守《中華人民共和國工會法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國教育法》、《工會會計制度》等相關法律法規(guī)，遵守職業(yè)道德，誠實守信，熟悉財經(jīng)法規(guī)，努力為基層工會服務，

崗位職責二、代記賬會計人員必須按照上級教育工會要求，依法設置會計帳簿和會計科目。三、對基層工會報賬人員提供的原始憑證進行審核和監(jiān)督。對審批手續(xù)不全的財務收支，應當要求補充更正后入賬；對違反規(guī)定不納入單位核算的財務收支，應當制止和糾正；對違反工會財務、會計制度規(guī)定的收支，不予辦理。四、代記賬會計人員不定期抽查保險箱情況，實地監(jiān)盤庫存現(xiàn)金。五、代記賬會計人員應每月核對銀行存款余額數(shù)。對銀行存款賬面數(shù)與銀行對帳單數(shù)應逐筆核對，如余額不符，必須查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。六、做好會計核算工作。依法、及時、完整、正確地核算各類收支及往來賬目情況，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚；定期編制財務報表，做到編報、上交及時，內(nèi)容完整，口徑一致，數(shù)字真實；定期分析基層工會經(jīng)費預算完成情況，并及時與基層工會主席溝通，提高工會經(jīng)費使用效率。七、做好年終基層工會決算報表的匯總工作，及時、準確的上報教育工會。八、根據(jù)《會計檔案管理辦法》規(guī)定，對基層工會的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表等會計資料，定期核對和收集整理、裝訂成冊，留存一年后送交基層工會保管，保證會計資料的完整。九、代記賬會計人員因工作變動，辦理移交時必須做好以下工作：（1）整理需移交的會計憑證、會計帳冊、會計報表等各項資料，存在未了事項及遺留問題應寫出書面說明；（2）編制移交清冊，列明移交的資料、物品等具體內(nèi)容；（3）代記賬會計人員辦理移交手續(xù)，由教育工會經(jīng)審委員會派員負責監(jiān)交；

第一篇：會計崗位人員工作職責會計崗位人員工作職責一、熟練掌握有關財經(jīng)政策、法令及與本職有關的財務會計制度，認真執(zhí)行學校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計制度。二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準，認真審核原始憑證。對內(nèi)容不完整，手續(xù)不完備，數(shù)字金額書寫不清楚的憑證給予退回，要求更正、補充。對不真實、不合法的憑證即偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領款項等不予受理，應及時報請領導處理。三、按照全國統(tǒng)一的會計制度和主管部門的規(guī)定，設置和使用會計科目，并按國家會計制度規(guī)定及時記帳、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，按期結帳。四、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查、核對固定資產(chǎn)帳，及時處理財產(chǎn)的添置、投入、調(diào)出、盤盈、盤虧、報損、報廢等會計事項，做到帳帳相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)帳實不符的，應按有關規(guī)定處理；無權自行處理，應立即報請領導處理。五、掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出建議和措施，當好領導“參謀”。六、妥善保管原始憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理與移交，未經(jīng)領導批準不得向外人提供、傳閱、復印會計資料。七、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供有關資料，如實反映情況，不得拒絕、隱匿、謊報。八、按《會計法》及其他有關規(guī)定行使財務監(jiān)督權，對違反國家財經(jīng)法規(guī)的行為，應及時提出意見。九、調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、會計帳簿等會計資料、債權債務未了事項向接交人員移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十、遵守學校規(guī)章制度，提高服務質(zhì)量，服從學校、總務處臨時工作調(diào)配。

第二篇：會計人員崗位職責.會計人員崗位職責l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權拒付，并向領導匯報。3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。4、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報結算。會計報表必須及時、準確。7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。8、堅持對預算的執(zhí)行情況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。9、經(jīng)費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。xx小學制2017年1月

第三篇：會計人員崗位職責耿樓閘會計人員崗位職責一、科長1、負責全科人員的政治思想、業(yè)務指導工作，貫徹執(zhí)行《會計法》及財務規(guī)章、紀律。2、負責與稅務、物價、審計等業(yè)務單位的聯(lián)系工作及本單位各集體，科室的協(xié)調(diào)工作。3、編制全處預算，年終結算及財務收支計劃并及時向領導匯報單位財務收支狀況。負責辦理各部門日常會計報銷，認真執(zhí)行審核原始憑證，做好本部門會計報表編制及分析工作。4、參與單位目標管理及會計人員的業(yè)務考核工作。監(jiān)督并參與處重大經(jīng)濟合同，工程承包合同的鑒定。5、定期對會計核算器材管理進行核查，保證全科室人員的工作質(zhì)量。按時結算各項往來帳目，定期清理、核對債權、債務，保證各部門往來物款一致；定期核對固定資產(chǎn)帳、材料帳，做到會計帳、材料帳、固定資產(chǎn)帳金額相符。6、指導全處經(jīng)營狀況檢查分析工作，增收節(jié)支，合理使用資金，當好領導的參謀。7、組織完成會計人員的繼續(xù)教育，完成處領導交辦的其他工作。二、副科長1、嚴格遵守并執(zhí)行《會計法》及各項財務制度和財務紀律，嚴格遵守國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度。2、負責本科室的考勤工作和器材管理工作。3、根據(jù)會計主管人員審核、簽章后的會計憑記及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，并同時再次檢查核對。4、登記現(xiàn)金，銀行存款日記帳，做到日清月結，帳帳相符。5、負責妥善保管財務印章，銀行支票，財務收據(jù)，有價證券，及相關證件，做到完整，安全，并履行銀行支票和購買，領用登記手續(xù)。6、協(xié)助科長做好會計業(yè)務指導工作及會計人員培訓工作。7、完成領導交辦的其他工作。三、財務一崗1、嚴格遵守并執(zhí)行《會計法》及各項財務制度和財務紀律。2、負責材料驗收及處相關的保險業(yè)務。3、負責船閘收費票據(jù)及財務收據(jù)的保管、領用、回收工作。4、協(xié)助處理日常會計核算、報表編制。5、辦理會計檔案立案歸檔。6、完成領導交辦的其他任務。四、財務二崗1、嚴格遵守并執(zhí)行《會計法》及各項財務制度和財務紀律。2、嚴格履行固定資產(chǎn)和材料管理的有關規(guī)定，負責全處的固定資產(chǎn)管理工作。3、負責建立全處固定資產(chǎn)明細帳及固定資產(chǎn)卡片，作到帳、卡、物相符。4、配合固定資產(chǎn)使用單位做好日常管理工作，檢查使用單位的保管和維護情況，及時把握單位固定資產(chǎn)的增減變動情況。5、完成領導交辦的其他任務。耿樓閘出納人員崗位職責一、嚴格按照國家現(xiàn)金管理和銀行存款核算制度規(guī)定，根據(jù)會計主管人員審核的收付款憑證進行復核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。二、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結、帳帳相符、帳實相符，每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由會計主管人員審核后保存。三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，做到安全完整無缺。四、保管有關印鑒、空白支票，支票要設登記簿。五、嚴格按照現(xiàn)金和銀行管理制度進行收付業(yè)務。耿樓閘會計人員職責、權限一、按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。二、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記帳、算帳、做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、按期報帳。三、按照銀行制度的規(guī)定，加強現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金、銀行存款的核算工作。四、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果。五、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。六、會計人員調(diào)動工作，要辦理移交手續(xù)，并由上級主管人員負責監(jiān)交。七、有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計制度。八、有權參與本單位編制計劃、制定定額、簽訂經(jīng)濟合同，參與有關的生產(chǎn)經(jīng)營管理會議。九、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況；有關部門要提供資料，如實反映情況。耿樓閘會計崗位制度一、按規(guī)定要求認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，嚴格遵守收入制度、費用開支范圍和標準。二、分清資金渠道審核開支憑證和單據(jù)。編制記賬憑證，登記總賬的費用支出明細賬、材料收支明細賬、固定資產(chǎn)明細賬及卡片。三、負責往來款項的結算業(yè)務，并按照明細賬核對，保證賬據(jù)相符、賬賬相符。四、負責材料的驗收，領料售料的計件匯總和明細賬核算工作，并按月與倉庫材料賬核結數(shù)量與金額，做到賬物相符。五、按月、季編制會計報表和財務情況說明書，會計報表要及時、準確、完整，數(shù)字真實。六、整理保管好會計檔案，包括會計憑證、賬冊、報表等材料。耿樓閘財務管理及報銷制度一、目標管理：各部門應在年底前報次年收支計劃，計劃要有項目、預算、時間，按程序上報，經(jīng)處會議研究，審批后方可執(zhí)行。二、支出管理：所有財務收支均實行級級審批、層層把關的監(jiān)督制度，首先部門領導把關，然后財務負責人負責審核，最后按照制度執(zhí)行一支筆批報的辦法。所有部門在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動時，必須取得稅務部門認可的正規(guī)發(fā)票，不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證。三、管理性支出：辦公用品由處辦公室負責統(tǒng)計，報處領導審批后統(tǒng)一采購。差旅費：各部門要嚴格控制出差人員人數(shù)和天數(shù)，職工因公差借款，要履行借款手續(xù)，借款憑據(jù)必須附在記帳憑證之后，必須在月內(nèi)報賬完畢。前帳不清，后帳不借，所欠款項從次月借款人工資內(nèi)扣除。（一）各部門采購材料，購置固定資產(chǎn)必須嚴格執(zhí)行《材料管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》，報計劃申請，計劃經(jīng)領導批準，并報主管部門備案。如果一次采購多種材料，只開具一項發(fā)票的，必須附購貨清單，清單要加蓋銷貨單位財務章或公章。（二）各項維修大修項目，歲修，基建工程必須先做支出預算。報處研究批準，經(jīng)處工程股等相關人員核定，并簽定施工合同后進行實施。（三）對施工單位的選擇，原則上都要采取招標或議標的方法，工程完工后要按合同、部頒質(zhì)量標準，及時辦理工程決算和驗收手續(xù)?？⒐を炇諘r，必須有編制詳細的竣工決算，上級撥付歲修工程還應有上級批文。參加驗收人員簽字后，單位領導方可審批，任何部門不得先辦后報。（四）工程決算表應由施工單位編制，承建單位自己編制的應取得施工單位簽字或蓋章認可，財務負責人員應核對工程決算表每項金額是否正確，審核無誤后方可報銷帳，進行財務處理。工程預付款的撥付要根據(jù)合同規(guī)定，經(jīng)工程人員審核同意和有關人員及領導審批后方可預付。各部門發(fā)票報銷時，必須取得合法的票據(jù)發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、證明人或驗收人簽字，然后主辦會計審核，領導審批后方可報銷，否則不予受理。耿樓閘內(nèi)部牽制稽核制度一、財務印章由出納和主管會計分開保管，出納開具銀行支票、經(jīng)主管審核無誤后方可蓋章。二、會計機構負責人，會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。三、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。四、出納人員依據(jù)會計主管人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。五、各類財務收據(jù)實行專人管理，收據(jù)的使用必須辦理領、退手續(xù)。耿樓閘票據(jù)管理制度一、票據(jù)管理建立票據(jù)管理制度，實行“四定”：即定人員，不相容職務分離，形成相互制約；定制度，購入、發(fā)出、核銷、回收等環(huán)節(jié)建立票據(jù)臺賬，相互簽字制約；定數(shù)量，根據(jù)業(yè)務需要定供票數(shù)量；定期繳銷。二、完善臺賬管理每一種票據(jù)收、發(fā)、存建立明細賬。繳驗設登記簿，做到每一張票據(jù)使用都有明顯詳細的記錄。三、合理使用票據(jù)1、發(fā)票使用部門在開具發(fā)票時，必須做到①字跡清楚；②不得涂改；③項目填寫要齊全；④加蓋發(fā)票專用章或財務專用章；⑤開票人、收款人須同時簽章（字）。2、任何部門不得轉(zhuǎn)借代開發(fā)票，不得擴大發(fā)票使用范圍。3、發(fā)票開具后發(fā)現(xiàn)錯誤，應在各聯(lián)上同時注明“作廢”字樣，經(jīng)領導審批后，經(jīng)辦人簽字，相關聯(lián)不缺，一同交于財務存檔保管。4、船閘開票人不得同時兼收款，當日票款必須由收款人當日存入單位指定帳戶，不得大額現(xiàn)金過夜，不準“坐支”現(xiàn)金。5、其他收費項目，及時開票，及時上繳，不得挪用、轉(zhuǎn)借，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。耿樓閘固定資產(chǎn)管理制度1、全處固定資產(chǎn)管理由處財務器材股全面負責。2、處需添置固定資產(chǎn)設備，按批準的計劃提前報財器股審核，經(jīng)處領導批準后，由財務器材股會同有關部門統(tǒng)一安排采購。3、驗收合格的固定資產(chǎn)由管理人員統(tǒng)一建立固定資產(chǎn)卡片、填寫履歷表?？ㄆ皇絻煞荩晒芾砣藛T與部門領導共同簽字保管。4、各部門領導負責本單位所屬固定資產(chǎn)的正常使用，日常維護、維修工作。設備如需大修，與固定資產(chǎn)管理人員會同協(xié)商后，列計劃報處領導批準實施。5、如管理人員或部門領導職務變動，必須履行固定資產(chǎn)和帳卡的移交手續(xù)。6、各部門與固定資產(chǎn)管理人員積極配合做好固定資產(chǎn)的清查、資料收集工作，以便填寫履歷表。7、固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥（暫借）、外借必須經(jīng)處有關領導及固定資產(chǎn)管理人員的批準，并持卡片至管理人員處辦理調(diào)撥（暫借）手續(xù)，任何人不得私自轉(zhuǎn)借他人。8、每年進行一次固定資產(chǎn)清理工作，嚴格賠償制度，對人為造成固定資產(chǎn)損壞、丟失者，視情節(jié)輕重，按現(xiàn)行市場價格的10-100％賠償，并由處領導研究決定另外給予處分直至追究刑事責任。9、固定資產(chǎn)的報廢須由單位負責人寫出書面報告，報請?zhí)幱嘘P技術人員鑒定，領導批準后交財務器材股統(tǒng)一處理，任何人不得私自變賣。耿樓閘會計檔案管理辦法一、會計檔案是本單位的重要史料和證據(jù)，應妥善保管，做到存放有序，查找方便，安全保管。二、每個會計終了，將電子版刻錄光盤，打印出紙質(zhì)會計檔案，各單位憑證、帳簿報表自行保管一年，一年后統(tǒng)一移交檔案室保管。三、每個會計終了，應按規(guī)定對各種會計資料裝訂整理存檔。四、會計決算永久保管，季度報表保管５年；原始憑證，記帳憑證，總帳，明細帳保管期限15年；現(xiàn)金、銀行日記帳保管期限25年。五、會計檔案原則上不得出借，只能在檔案室查閱，并登記。如有特殊需要，確實要出借的，須報經(jīng)上級單位領導批準，不得拆散原卷冊，并應限期歸還。六、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，應提出銷毀意見，編制銷毀清冊，單位領導簽字，經(jīng)上級批準。對其中未了的債權債務原始憑證應單獨抽出，另選立卷，保管到未了事項完結為止。七、會計檔案銷毀時，應有主管部門與審計部門派員監(jiān)銷，銷毀后，監(jiān)銷人應在銷毀清冊上簽名蓋章。

第四篇：會計人員崗位職責1.在財務科負責人的領導下進行工作。2.正確貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)政策，加強財務監(jiān)督，自覺遵守財經(jīng)紀律。3.根據(jù)社區(qū)中心事業(yè)發(fā)展計劃，正確履行會計職能，保證中心經(jīng)濟活動順利進行和資金的正確使用。4.根據(jù)物價局統(tǒng)一收費標準合理組織收入，杜絕漏收和多收費現(xiàn)象。5.負責各項會計事務處理，做到科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結、報賬及時。6.及時、正確地編制會計報表，做到賬表、賬物相符。7.經(jīng)常檢查收支情況,分析升降原因，提出改進意見及時向領導反映情況。每月清理醫(yī)療欠賬、其他應收款，防止呆賬發(fā)生。8.負責解答出納員遇到的工作難題，有權管理、監(jiān)督、檢査出納員的工作質(zhì)量。9.嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。10.管理好會計檔案。

第五篇：會計人員崗位職責單位會計人員崗位職責一、財務負責人崗位1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定；負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關系，經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按編制各類財務計劃、預算，并組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調(diào)整預算，加強業(yè)務收支管理。4、按有關規(guī)定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。1、運用會計資料，采用科學方法，進行經(jīng)濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務指導，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。二、出納崗位1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。三、制單崗位1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和來往關系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。四、1、按統(tǒng)一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。4、對以前已記帳務的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應經(jīng)財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。五、稽核崗位1、按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務負責人匯報。六、報表編制崗位1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。2、根據(jù)預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。七、系統(tǒng)管理崗位1、負責財務軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。2、嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。3、定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。4、負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。5、定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結工作，并提出改進意見。八、工資核算崗位1、按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，并按時正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。3、按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。九、固定資產(chǎn)核算崗位1、設置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。2、按有關規(guī)定認真計算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。3、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時向分管領導匯報，并提出處理意見。4、會同有關部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。十、基建會計崗位1、嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。2、促具體經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。十一、成本核算崗位1、根據(jù)國家有關規(guī)定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。2、根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據(jù)。4、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。5、在成本核算的基礎上，開展酒店經(jīng)濟核算，對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。十二、往來結算崗位1、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。十三、檔案管理崗位1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。2、當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。3、對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。十四、票據(jù)管理崗位1、認真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。2、做好對領購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。3、嚴把票據(jù)領用關，做好領用登記工作。4、負責辦理各類票據(jù)的領用、結報和繳銷手續(xù)。5、指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。6、對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。十五、辦稅員崗位1、熟悉和掌握醫(yī)院相關的稅收政策。2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監(jiān)督。十六、藥品核算崗位1、認真審核酒店物質(zhì)的購入和發(fā)出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。3、酒店物質(zhì)價格變動時，根據(jù)物資部通知及時調(diào)整財務和庫存物資帳。4、按規(guī)定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據(jù)。5、督促物資部門認真執(zhí)行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度.十一、材料核算崗位1、真審核材料的購入和發(fā)出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相fu2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經(jīng)批準后進行處理。3、了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。4、按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳，每月根據(jù)會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存等相關報表5、按財務制度規(guī)定督促庫房管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔等制度。物業(yè)中心辦公室內(nèi)勤崗位職責一、負責中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達，收存、歸檔工作。二、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。四、負責中心各類文字處理工作。五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。六、負責中心電話記錄，轉(zhuǎn)達工作。七、、完成領導交給的其他臨時性工作。財務會計工作人員崗位職責11、主要負責公司賬務核算及各類報表的編制，申報報關退稅協(xié)調(diào)處理工作。2、公司日常財務核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務真實、內(nèi)容完整、賬務相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結賬。3、審核日常收付報銷單據(jù)，核算工資，公司內(nèi)外賬以及編制財務報表，淘寶、天貓等平臺銷售數(shù)據(jù)報表，各站點毛利表，F(xiàn)BA頭程核算，盤點，銷售提成等財務工作。4、淘寶、天貓等電商平臺核對往來賬務。對采購和庫存進行監(jiān)督管控。5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。統(tǒng)籌公司財務管理和內(nèi)部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見。財務會計工作人員崗位職責21、負責全盤內(nèi)賬賬務、編制記賬憑證，按時完成月度結賬處理，出具相關財務報表，準確提供財務數(shù)據(jù);2、負責工程應收賬款往來