行政管理規(guī)范制度

一、行政治理規(guī)定1.1考勤規(guī)定1.1.1公司職工一律實(shí)行上下班簽到登記制度。1.1.2所有職員上下班均需親自簽到，任何人不得代他人或由他人代簽到，若有代簽情況發(fā)生，代簽人和被代簽人均予扣1分。1.1.3公司由前臺文員監(jiān)督職員上下班簽字，并負(fù)責(zé)將職員出勤情況報(bào)告部門主管，由部門主管據(jù)此核發(fā)填寫全勤獎(jiǎng)及填報(bào)職員考勤表。1.1.4所有人員先到公司報(bào)到后方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。專門情況，需提早由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并告知前臺，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。1.1.5職員外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)前，須向本部門負(fù)責(zé)人申明外出緣故及返回公司時(shí)刻，并到前臺做外出記錄，否則按外出辦私事處理。發(fā)覺一次扣2分。1.1.6上班時(shí)刻開始后10分鐘到者，按遲到論處，扣1分；超過30分鐘以上者，應(yīng)辦理請假手續(xù)，（因公外出或請假、主管證明者除外）。不辦理手續(xù)者，按曠工半日論處，每次扣除半日工資，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，撥入福利金。提早15分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處，扣1分，超過15分鐘者按曠工半天論處，扣除半日工資，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，撥入福利金。1.1.7上班時(shí)刻外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)覺，即扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予警告一次的處分。1.1.8職員1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者扣發(fā)全勤獎(jiǎng)100%，超過5次者(含5次)給予一次警告處分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，獲得全勤獎(jiǎng)5分。1.1.9職員無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，加收￥100元罰金，并給予一次警告處分，曠工1日或1日以上，按日工資的2倍從工資里扣除；每月累計(jì)3天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處分；無故曠工達(dá)1個(gè)星期以上者，給予除名處理。職員病假（需醫(yī)院出具病假單）、事假需提早與部門主管人員請示，并提交公司經(jīng)理審批，請假1日或者2日以上，按職員日平均工資額從當(dāng)月工資中扣除。1.1.10公司會(huì)議無故遲到者，扣5分，若因公不能按時(shí)到會(huì)者，要預(yù)先請示，經(jīng)同意后方延時(shí)或特不專門的情況下缺會(huì)。1.2人事聘用制度1.2.1部門填申請表，提交用人事由給行政負(fù)責(zé)人，由行政負(fù)責(zé)人簽復(fù)，報(bào)會(huì)計(jì)核部門成本，核定費(fèi)用（含擬聘人職員資）增加部門生產(chǎn)指標(biāo)，后轉(zhuǎn)交給申請部門，由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后，行政部方可安排招聘。1.2.2新聘職員需交納相片兩張，身份證、學(xué)歷證明以及相關(guān)證件原件，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人核對后留復(fù)印件，財(cái)會(huì)人員必需有深戶或深戶擔(dān)保。1.2.3由行政負(fù)責(zé)人組織新職員的培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍分：業(yè)務(wù)介紹和公司介紹，新聘人員的業(yè)務(wù)介紹和培訓(xùn)由聘用部門安排專門培訓(xùn)，行政部負(fù)責(zé)公司介紹，培訓(xùn)時(shí)刻由部門主管和行政負(fù)責(zé)人磋商決定。1.2.4經(jīng)培訓(xùn)后，新聘人員必須提交工作打算和培訓(xùn)后的感受，此份新工作打算經(jīng)考核錄用后，納入個(gè)人檔案。1.2.5考核通過者由所錄用部門報(bào)辦公室辦理正式入職手續(xù)并申請制作工作卡，行政建立檔案。1.2.6辭工必須提早30天向公司遞交辭職書并寫明緣故，否則公司不發(fā)放該職職員資及相關(guān)費(fèi)用。1.2.7試用期內(nèi)，因個(gè)人緣故辭工，公司視情況支付工資和費(fèi)用。1.2.8所有新招人員，首7天為試用期實(shí)習(xí)日，公司不計(jì)工資，受聘也無需繳交費(fèi)用；實(shí)習(xí)通過后，與公司正式簽署試用合同，受聘人員的7天實(shí)習(xí)日將納入試用期內(nèi)計(jì)薪。1.3車輛治理制度1.3.1公司的公務(wù)車輛由司機(jī)為保管使用責(zé)任人，車輛必須用于工作需要，而不是誰的專車，嚴(yán)禁擅自將車輛外借給親戚朋友及其他人使用。如有違反者，從其工資中扣回外借期間已報(bào)銷的車輛費(fèi)用。1.3.2對車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，車輛維修須先填寫維修單，由主管審核，維修費(fèi)在500元以上的由總經(jīng)理審批。車輛經(jīng)審批后方能送修，未經(jīng)審批的，維修費(fèi)不予報(bào)銷。車輛在途中需要維修的，要先報(bào)告行政負(fù)責(zé)人，因?qū)ｉT情況不能在定點(diǎn)維修單位修理的，由車輛負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理審批處理。1.3.3因公在外地加油的，憑出車審批單、發(fā)票和報(bào)銷單，由行政負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。1.3.4凡因違反交通規(guī)則受到交管部門罰款的，由責(zé)任人個(gè)人支付罰款。1.3.5所有車輛按規(guī)定出車前必須填出車表、司機(jī)必須填寫行車記錄、行車必須填寫公里數(shù)及事由，并由出車人簽名，方能生效。車輛發(fā)生事故，當(dāng)事人要立即報(bào)告交警、保險(xiǎn)公司和行政負(fù)責(zé)人，不及時(shí)報(bào)告者，修理費(fèi)和賠償由當(dāng)事人支付。1.3.6車輛發(fā)生丟失的，當(dāng)事人要立即報(bào)告公安局、保險(xiǎn)公司和行政負(fù)責(zé)人，并按市物價(jià)局有關(guān)規(guī)定賠償損失。責(zé)任人還就向領(lǐng)導(dǎo)寫出書面報(bào)告，由行政拉按照市物價(jià)局估價(jià)進(jìn)行處理，當(dāng)事人的交通補(bǔ)貼費(fèi)于取得保險(xiǎn)公司賠付款后的次月予以發(fā)放。1.3.7所有車輛必須按公司于正規(guī)停車場停放。不按規(guī)定停放車輛者，所造成的一切后果（如損壞、被盜、被拖等）由駕車人承擔(dān)全部責(zé)任。車輛的鑰匙及隨車證件由駕駛員負(fù)責(zé)妥善保管。1.3.8關(guān)于無法安排的用車申請，行政應(yīng)當(dāng)盡快通知用車申請人，做好解釋工作。經(jīng)理級以下人員（含經(jīng)理級）出差外地，凡目的地有公用車、船等交通工具的，公司不予派車。專門情況（如攜帶大件物品、貴重財(cái)物等）可酌情安排。1.3.9任何單位或個(gè)人不管何種緣故向公司借車使用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。1.3.10做好出車和收車的檢查，確保車輛正常行駛。當(dāng)班期間如無出車任務(wù)，駕駛員應(yīng)在辦公室待命，保持良好的工作狀態(tài)，隨時(shí)預(yù)備受命動(dòng)身，嚴(yán)禁酒后駕駛。休班期間駕駛員不得無故關(guān)閉通迅工具，以確保遇到緊急情況能夠做到隨叫隨到。杜絕不良嗜好，保持良好的工作狀態(tài)。1.3.11每月應(yīng)至少安排車輛進(jìn)行一次吸塵、打臘、上光等維護(hù)工作，應(yīng)做到車容整潔、車況良好。雨后、長途歸來應(yīng)及時(shí)清洗車輛，對車輛內(nèi)部及發(fā)動(dòng)機(jī)要定期清洗維護(hù)。以保持良好的車容狀況。1.3.12凡有以下行為者，除賠償公司損失外，依照情節(jié)嚴(yán)峻受公司行政處罰；（1）車輛內(nèi)外不清潔、不衛(wèi)生的（下雨天除外），扣3分；（2）因違反交通法規(guī)而被交通治理部門或糾察人員處罰阻礙工作的（全部罰款由本人負(fù)責(zé)）扣5—10分；（3）酒后駕駛，扣10分；酒后駕駛造成的事故，除保險(xiǎn)公司賠償外，其余費(fèi)用由當(dāng)事人自行賠償。（4）出車任務(wù)清晰，但又無故阻礙工作的，扣10分；（5）私自駕車外出的，扣10分；（6）利用出車之便私自載客或載貨贏利者，除沒收全部所得外，扣10分；（7）私自將車輛交給他人駕駛，未造成事故和損失的，扣10分；被有關(guān)部門查處的，責(zé)任由本人承擔(dān)，并賠償一切損失。（8）徇私舞弊，有多報(bào)銷票據(jù)和弄虛作假行為的，扣10分；（9）人為緣故造成發(fā)動(dòng)機(jī)或其他機(jī)件嚴(yán)峻損壞的，扣20分。（10）隱瞞事故真相或不及時(shí)上報(bào)，依照情節(jié)輕重罰扣50分；（11）發(fā)生交通事故，除保險(xiǎn)公司賠償外，其余費(fèi)用由當(dāng)事人自行賠償，并視情節(jié)輕重和責(zé)任、歸屬按公司規(guī)定扣發(fā)獎(jiǎng)金或工資。如給公司造成重大損失，除經(jīng)濟(jì)賠償外，并作開除處理。1.4宿舍治理規(guī)定1.4.1宿舍作為職員休息、生活的要緊場所，必須保持良好的衛(wèi)生環(huán)境。住進(jìn)宿舍的職員，每天要自覺輪流值日（值日表自行制定），公司將進(jìn)行不定期抽查，違者罰款50元。1.4.2要嚴(yán)格注意防火、防盜。嚴(yán)禁同時(shí)使用三種以上高負(fù)荷電器（電飯煲、電熱絲）1.4.3男（女）職員有事需進(jìn)入異性職員寢室，晚22：30前必須離開；未經(jīng)宿舍治理人員許可，嚴(yán)禁留宿非本宿舍人員，如私自留住，一經(jīng)發(fā)覺，罰處容留者100元罰款，情節(jié)嚴(yán)峻者取消其住宿資格；決不容許出現(xiàn)男女混住現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺，罰款300元。1.4.4不得制造一切阻礙他人休息的噪音，如有發(fā)覺，按情節(jié)輕重處以10—50元罰款。1.4.5宿舍嚴(yán)禁賭博、酗酒、吸毒打架滋事等行為，一經(jīng)發(fā)覺立即解雇，并送公安機(jī)關(guān)處理。1.4.6職員要愛護(hù)宿舍內(nèi)的設(shè)施，對隨意白費(fèi)、損壞水、電、煤氣、電器、門窗、床鋪、墻壁、衛(wèi)生等設(shè)施者，視情節(jié)予以罰款，并賠償所造成的損失。1.4.7公司職員必須服從公司統(tǒng)一安排，在指定的寢室、指定的床位住宿，違者罰款100元或搬離宿舍。1.4.8離職的職員，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)辦理好有關(guān)離宿手續(xù)，否則所引發(fā)的一切后果自負(fù)。（并按每晚50元收住宿費(fèi)）1.4.9未經(jīng)行政主管批準(zhǔn)，任何人不得安排本公司及外來人員在公司宿舍住宿。1.4.10職員違反上述條例所受到的處罰，從當(dāng)月工資獎(jiǎng)金中扣除。5上internet網(wǎng)的暫行方法為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行及安全，使其更好地為工作提供服務(wù)，特制定如下暫行方法：

1.5.1利用internet上獲得的資源，特不是計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律。

1.5.2上班時(shí)刻不得使用internet來做與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的情況（如玩游戲、QQ、傳入娛樂性信息等）。1.5.3不通過internet傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息（如政治上敏感的或?yàn)樯鐣?huì)道德規(guī)范不同意的信息），也不傳播收到的此類信息。1.5.4不在internet上散發(fā)騷擾性的信息（如向無關(guān)者申述個(gè)人瑣事，要求其他用戶轉(zhuǎn)發(fā)無聊的郵件等）。

1.5.5不采取行動(dòng)試圖破壞其他網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的安全愛護(hù)，或試圖未經(jīng)同意獲得信息。

1.5.6要求上internet網(wǎng)的用戶向公司網(wǎng)絡(luò)治理部門提出申請，由公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，分配地址，正式通知使用時(shí)刻。

1.5.7每個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶應(yīng)對其擁有的網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁將地址出讓。如有發(fā)覺，將不得不予以封閉其帳號。

1.5.8在使用過程中，如發(fā)覺問題，及時(shí)向有關(guān)治理部門反映。凡違反以上規(guī)定，將依照實(shí)際情況給予處分警告。二、行政工作制度2.1行政工作制度2.1.1負(fù)責(zé)本公司的印章治理,資料收發(fā)、傳遞、文案打印，接待來賓工作，打印資料的保密，文印物料的治理、傳真件的發(fā)送和傳真機(jī)的治理；嚴(yán)禁用傳真機(jī)拔打電話。2.1.2促進(jìn)落實(shí)會(huì)議制度、請示報(bào)告制度、咨詢值班及其他內(nèi)部治理制度；2.1.3負(fù)責(zé)綜合性會(huì)議活動(dòng)的組織；2.1.4完成上級布置的其他工作任務(wù)；2.1.5配合財(cái)務(wù)編制各時(shí)期各部門產(chǎn)值打算，分配下達(dá)各部門任務(wù)，檢查分析各部門打算完成情況；2.1.6負(fù)責(zé)保障公司辦公設(shè)備的正常使用，提供全面的技術(shù)支持服務(wù)和公司網(wǎng)站各種最新資料的提供及監(jiān)督變更和新資料的傳輸；2.1.7負(fù)責(zé)公司所有人員計(jì)算機(jī)差不多使用和操作培訓(xùn)；2.1.8負(fù)責(zé)解答內(nèi)部人員遇到的各種疑難問題；2.1.9負(fù)責(zé)職員制度、考勤制度、請休假制度、離職報(bào)告及出境制度的貫徹實(shí)施；2.1.10檢查考核各部門對崗位責(zé)任制、目標(biāo)治理指標(biāo)的執(zhí)行情況；2.1.11負(fù)責(zé)公司人員人事檔案治理；2.1.12負(fù)責(zé)公司職工工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)治理工作；2.1.13定期對各部門、人員的組織紀(jì)律情況進(jìn)行考核、檢查；2.1.14負(fù)責(zé)思想教育和團(tuán)隊(duì)精神的組織具體工作；2.1.15負(fù)責(zé)行政經(jīng)費(fèi)使用治理；2.1.16負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)治理；2.1.17負(fù)責(zé)公司車輛治理、辦公用品采購、供應(yīng)及集體福利的安排。2.1.18負(fù)責(zé)外來人員的接待；負(fù)責(zé)辦公大樓、集體宿舍的安全保衛(wèi)、水電治理及清潔衛(wèi)生工作；2.1.19行政部辦理有關(guān)變更、申請、稅務(wù)等手續(xù)的，需由主管簽署意見后，到辦公室登記蓋章。2.1.20司機(jī)負(fù)責(zé)辦理車輛年審、維修工程等行政負(fù)責(zé)人簽署意見后，到辦公室登記蓋章。2.1.21行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部人員各種證明、介紹信需報(bào)總經(jīng)理助理簽署意見后，到辦公室予以蓋章。2.1.22負(fù)責(zé)公司內(nèi)各種獎(jiǎng)罰條的統(tǒng)計(jì)及罰款。2.2行政治理制度2.2.1治理會(huì)議由各部門主管和行政負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)列席，各部門研究確定公司的重要工作及決策事項(xiàng)。2.2.2部門會(huì)每個(gè)星期各部門必須召開一次工作會(huì)議，傳達(dá)公司指示精神，總結(jié)、研究、布置本部門工作，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高部門效益。2.2.3公司全體職工在上班時(shí)刻必須佩戴工作牌。上班不能穿拖鞋、接待文員必須衣著大方得體、業(yè)務(wù)人員著裝要整潔、大方、得體。2.2.4公司主管對著裝情況實(shí)行不定期檢查，由行政監(jiān)察，凡上班時(shí)刻衣帽不整潔、不得體或不戴工作牌者，按違反公司規(guī)定給予處罰。2.2.5辦公文員負(fù)責(zé)辦公大樓的治理協(xié)調(diào)工作。2.2.6職員要自覺維護(hù)辦公大樓的安全，愛護(hù)公共財(cái)物，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。各部門辦公間，由本部門制定輪流值日人或指定專人，負(fù)責(zé)在下班后及時(shí)關(guān)閉水、電、門窗，防止水電設(shè)備的超負(fù)荷運(yùn)作，消除安全隱患。2.2.7遇有加班，加班人員離開后，要及時(shí)檢查水電門窗是否關(guān)閉，并在考勤表上填寫離開時(shí)刻，以備公司對加班期間的治理和執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。2.2.8辦公房間內(nèi)部要保持整潔，不得亂張貼、亂擺放、亂扔垃圾。2.2.9各部門財(cái)物指定專人治理，對庫存、物資、資料要妥善保管，建立賬冊，進(jìn)行出入庫登記。2.2.10下班后，外來人員不得進(jìn)入辦公室，確需進(jìn)入辦公室的外來人員必須由有關(guān)部門人員陪同并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因故造成重大事故的，按規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.2.11有職員外出都必須離崗登記并填寫事由，主管外出必須報(bào)告文員、公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)不在，必須告知文員。工作時(shí)刻外出必須檢查手機(jī)，保證與公司隨時(shí)取得聯(lián)絡(luò)，上班時(shí)刻因故外出又無7法聯(lián)絡(luò)的，視情況輕重分不處于扣分，或扣滿全勤、扣浮動(dòng)工資。辦公室的工作人員必須每天填寫個(gè)人的工作日記，并于下班前交與行政主管，行政主管有權(quán)對有疑問的事務(wù)調(diào)查，并有權(quán)責(zé)問當(dāng)事人，并按調(diào)查實(shí)情出罰單。行政主管依照辦公室人員的日清工作表做行動(dòng)工作總結(jié)，每周例會(huì)匯報(bào)工作，行政工作周報(bào)表給總經(jīng)理。全體職員必須主動(dòng)做工作日清報(bào)表，每周上交一次給主管。三、公司規(guī)章制度違規(guī)處罰明細(xì)：3.1.1文員沒有及時(shí)傳送傳真資料至各部門，每次扣1分。3.1.2文件信函打印不正確，一份文件文字錯(cuò)誤不能超過萬分之二，超過標(biāo)準(zhǔn)整份文件扣5分。3.1.3文印月報(bào)表、庫存月報(bào)表不準(zhǔn)確、不及時(shí)上報(bào)每月每次扣5分。3.1.4使用長途電話、傳真必須登記，會(huì)計(jì)每月話費(fèi)核對不在登記范圍內(nèi)的長途費(fèi)用，上班時(shí)刻內(nèi)而責(zé)任人又無法解釋的不明話費(fèi)由責(zé)任人支付，并扣崗位責(zé)任分2分。3.1.5所有辦公室用章，不按規(guī)定填用章記錄的每次扣印章負(fù)責(zé)人1分，用章人1分。3.1.6私自用章，攜章外出者、私開空白證明、介紹信者，每份扣2分。3.1.7所有交收文件未完成傳閱，簽收者每次扣1分。3.1.8文員當(dāng)日新聞?dòng)嘘P(guān)與公司經(jīng)營相關(guān)的消息，未及時(shí)剪報(bào)，每次扣1分。3.1.9沒有保存?zhèn)髡娓搴碗娔X文件丟失，每份扣2分。3.1.10長時(shí)刻使用總機(jī)電話或總機(jī)電話無人接聽，每接投訴一次扣2分?？倷C(jī)文員離崗不得超過10分鐘，離崗前必須交待其他人員代接電話，總機(jī)電話不得長時(shí)刻占用，保證外來電話的接入，如有違規(guī)行為，每次扣1分，相同錯(cuò)誤扣分達(dá)10分，扣當(dāng)月崗位工資。3.1.11私自將辦公室鑰匙交與不人而造成損失，由文員負(fù)責(zé)，并和當(dāng)事人共同承擔(dān)所造成的損失，辦公室鑰匙保管人扣5分。3.1.12各檔案保存不完整，不清晰、不合理，每份扣1分。職員檔案、公司合同保管、保密不善，每遺失1份扣5分。3.1.13主管部門要求文件，未在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)及時(shí)處理，而造成壞阻礙，每次扣1分。3.1.14行政工作處理不當(dāng)，而造成的業(yè)務(wù)損失，由行政負(fù)責(zé)人承擔(dān)要緊責(zé)任，并扣10分。3.1.15會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)當(dāng)月報(bào)表須在下月5日之前上報(bào)，上報(bào)時(shí)刻每拖延一天扣1分。會(huì)計(jì)發(fā)票填寫錯(cuò)誤，造成作廢，每份扣2分。因財(cái)務(wù)沒及時(shí)報(bào)稅而涉及的罰款,由責(zé)任人承擔(dān)，并全額支付，并扣行政處分1分。3.1.16扣稅資料錄入電腦有誤而又沒及時(shí)更正者，而造成損失，由責(zé)任人承擔(dān)，每次扣行政分1分。3.1.17出納的現(xiàn)金日記帳，銀行帳不清，不及時(shí)登帳，、不及時(shí)查帳，每次扣2分。3.1.18財(cái)務(wù)遺漏單據(jù)和憑證，按所遺失憑證、單據(jù)的金額全額賠償，并每次扣2分。3.1.19未建立賬冊或未按規(guī)定進(jìn)行登記的，扣責(zé)任人1分，造成損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，部門主管承擔(dān)責(zé)任并罰款10分。3.1.20會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人調(diào)動(dòng)工作或離職必須辦妥交接手續(xù)，未辦理或手續(xù)可不能，帳目不清，扣當(dāng)月崗位工資。交接證人簽字后再有遺漏問題由接班人和證人負(fù)責(zé)。各扣10分，并負(fù)責(zé)查清為止。3.1.21會(huì)計(jì)、出納所有帳簿記錄內(nèi)容完整、詳細(xì)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳面整潔，發(fā)生帳簿記錄錯(cuò)誤，應(yīng)按規(guī)定方法更正；不得涂改、控補(bǔ)，刮擦或用藥水清除字跡。會(huì)計(jì)帳簿必須按規(guī)定核對帳證、帳表必須相符，每查到一次，每項(xiàng)每次扣1分。3.1.22嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度、庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符，無白條抵庫?，F(xiàn)金收按規(guī)定及時(shí)存入銀行，嚴(yán)執(zhí)行專項(xiàng)費(fèi)用記帳和報(bào)銷制度，嚴(yán)格票據(jù)治理制度，領(lǐng)用制度，操縱費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算、按標(biāo)準(zhǔn)支付開支費(fèi)用、違反規(guī)定，扣出納責(zé)任人1分。3.1.23會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格治理財(cái)務(wù)帳目，并將會(huì)計(jì)信息的磁盤妥善保管，并有備份，個(gè)人電腦必須加密，保證公司稅務(wù)的內(nèi)部機(jī)密性，每違規(guī)1項(xiàng)扣1分。3.1.24發(fā)覺公司有不整潔的，扣所在部門1分，辦公文員1分。3.1.25未關(guān)好水、電、門、窗者，每發(fā)覺1次，扣部門1分，當(dāng)日值日人扣1分。3.1.26不按規(guī)定著裝、佩帶工牌扣1分。3.1.27上班時(shí)刻不得從事與工作無關(guān)的事（例如：看報(bào)紙、玩游戲、上網(wǎng)談天等），及出工不出效，擅自安裝外來軟件者扣2分。3.1.28職員無故不參加公司集體活動(dòng)者每次扣1分。3.1.29職員不服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，情節(jié)輕微者扣1—10分；情節(jié)嚴(yán)峻者，每次扣20分。3.1.30職員無正當(dāng)理由，未完成上級布置的工作任務(wù)，按情節(jié)輕重扣1—10分。3.1.31職員之間不使用禮貌用語或態(tài)度不友善扣1分，在辦公室內(nèi)發(fā)生沖突和爭吵，不管對錯(cuò)扣10分。注1：行政處分1分為10元，罰款即由罰款人連同處罰單，放入公司處罰箱內(nèi)，由文員統(tǒng)一保管處罰單，分不可由總經(jīng)理和部門主管出示罰單，每月開箱一次，所收罰金統(tǒng)一作為公司福利，行政作統(tǒng)計(jì),如同一個(gè)問題被罰，連續(xù)三次犯同一樣錯(cuò)誤再扣浮動(dòng)工資30%。四、公司財(cái)務(wù)治理規(guī)定4.1行政費(fèi)用攤分及任務(wù)核定4.1.1公司暫分為兩個(gè)部門三個(gè)項(xiàng)目，行政費(fèi)用按百分比分?jǐn)偯骷?xì)為：房租、水電費(fèi)、折舊、工資、電話、汽車費(fèi)、辦公設(shè)備、維修、差旅、辦公交通、行政業(yè)務(wù)費(fèi)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用。4.1.2行政費(fèi)用：電腦部承擔(dān)45%，圖書部45%,艾斯沃10%。4.1.3銷售任務(wù)核定如下：(1)電腦項(xiàng)目按季度核定成本、費(fèi)用和差不多任務(wù)核定：差不多任務(wù)包括：本部人職員資、交通、運(yùn)輸費(fèi)、本部門辦公費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)以及行政費(fèi)用分?jǐn)偛糠郑ㄍ瓿纱瞬糠秩蝿?wù)方可保證差不多工資正常發(fā)放）、應(yīng)交公司利潤是按部門所有成本費(fèi)用的30%計(jì)算。（此部分任務(wù)與崗位、浮動(dòng)工資掛勾）(2)圖書項(xiàng)目按季度核定成本、費(fèi)用和差不多任務(wù)核定：差不多任務(wù)包括：本部人職員資、交通、運(yùn)輸費(fèi)、本部門辦公費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)以及行政費(fèi)用分?jǐn)偛糠郑ㄍ瓿纱瞬糠秩蝿?wù)方可保證差不多工資正常發(fā)放）、應(yīng)交公司利潤是按部門所有成本費(fèi)用的30%計(jì)算。（此部分任務(wù)與工資總額掛勾）(3)艾斯沃項(xiàng)目部：部門獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，但自2004年起應(yīng)承擔(dān)公司10%的行政費(fèi)用，視業(yè)務(wù)進(jìn)展情況納入部門成本核算內(nèi)，計(jì)提交總公司。注：a、所有交通費(fèi)以公交車票報(bào)銷，特不情況由經(jīng)理審批。b、業(yè)務(wù)費(fèi)用按總銷售額的萬分之五計(jì)算。業(yè)務(wù)費(fèi)含禮品、物品、餐費(fèi)、娛樂費(fèi)等。4.1.4核定任務(wù)中未包括項(xiàng)目：部門占用公司資金，按應(yīng)收未收回帳款額計(jì)算，利息為2‰。4.1.5行政費(fèi)用的超支，由行政辦公人員的崗位和浮動(dòng)工資內(nèi)扣除。4.2任務(wù)獎(jiǎng)罰制度：4.2.1完成核定任務(wù)和扣除未包括項(xiàng)目后，按凈利潤的40%提成獎(jiǎng)金，其中30%按季度計(jì)提成發(fā)放，10%留作年終獎(jiǎng)金，年終發(fā)放。4.2.2實(shí)行任務(wù)與工資掛勾的制度，按實(shí)際完成任務(wù)的總額百分比倒扣。4.2.3各部門主管按本部門任務(wù)完成情況，要提交一份部門職員完成任務(wù)的工資表給財(cái)會(huì)由公司統(tǒng)一發(fā)放實(shí)際工資。4.3公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定4.3.1關(guān)于費(fèi)用核銷規(guī)定(1)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月結(jié)清。具體時(shí)刻為當(dāng)月10日至28日，28日后不報(bào)本月及往常的費(fèi)用。(2)費(fèi)用單填寫用途應(yīng)注明清晰，把借款額或者零填上。(3)報(bào)銷的所有單據(jù)必須有出具單位的蓋章及日期。(4)購貨憑證，材料、名稱、日期與送貨單上相符，送貨單需有購貨方的簽章認(rèn)可。(5)本月已開出的物資發(fā)票，進(jìn)貨發(fā)票須當(dāng)月28日前交財(cái)務(wù)部。(6)汽車費(fèi)用、路費(fèi)、停車費(fèi)、汽油等費(fèi)報(bào)銷用須注明車牌號碼及其用途，并提交出車記錄。(7)辦事車票，只報(bào)公共汽車票（加注線路）。(8)各部門需要配置辦公用品及購原材料，報(bào)銷須出示申請批示文件。(9)各部門借款必須寫清晰借款事由和還款日期，并要附上相關(guān)憑證，經(jīng)出納復(fù)核、總經(jīng)理簽字，方可支付。(10)費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核后，與借款單一起報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，方可入帳，所借款項(xiàng)必須?？顚Ｓ?。(11)開出的票據(jù)（支票、發(fā)票）原則上不能退換，有專門緣故須在10天內(nèi)辦理。(12)所有報(bào)銷費(fèi)用必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)復(fù)核、總經(jīng)理簽字、出納方可報(bào)帳。4.3.2出差費(fèi)用的規(guī)定大都市每天住宿規(guī)定為180元。中小都市每天住宿規(guī)定為130元?；疖嚻卑磳?shí)際目的地票額實(shí)報(bào)。飛機(jī)票由總經(jīng)理核實(shí)后批準(zhǔn)核報(bào)。市內(nèi)交通按交通公共汽車票報(bào)銷。大都市每天上餐補(bǔ)規(guī)定為40元。中小都市每天餐補(bǔ)規(guī)定為30元。按規(guī)定范圍內(nèi)核實(shí)報(bào)銷費(fèi)用,送禮請客先請示總經(jīng)理同意方可報(bào)銷。4.4經(jīng)費(fèi)審批制度4.4.1行政經(jīng)費(fèi)：公司辦公、接待、維修、車輛的停車，路橋費(fèi)由行政負(fù)責(zé)人申報(bào)總經(jīng)理審批。4.4.2.各項(xiàng)目組：本部門的主管，審核部門提出的費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)200元以內(nèi)由主管依照當(dāng)事人的業(yè)務(wù)量審批報(bào)銷；300元以內(nèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用主管要依照業(yè)務(wù)總毛率量行審批；400元以上的業(yè)務(wù)費(fèi)用，由主管報(bào)總經(jīng)理審批；4.4.3經(jīng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定每月11日至28日之間，財(cái)務(wù)室對各部門辦理日常費(fèi)用的報(bào)銷手續(xù)，其他時(shí)刻原則上不予受理，專門情況需在其他時(shí)刻報(bào)銷的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公務(wù)車路橋費(fèi)和停車費(fèi)按月報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷一律不得跨月度。4.4.4接待費(fèi)用的開支。接待外來客人必須在指定接待點(diǎn)安排接待，一般由行政負(fù)責(zé)人安排。專門情況需在定點(diǎn)接待點(diǎn)以外單位接待的，必須預(yù)先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門需要接待的，須由部門主管報(bào)總經(jīng)理同意后，由行政部進(jìn)行安排?？偨?jīng)理能夠在定點(diǎn)接待點(diǎn)簽單結(jié)賬。4.4.5計(jì)算機(jī)耗材費(fèi)用問題。各部門計(jì)算機(jī)用耗材及其配件統(tǒng)一由辦公室購買，（如打印機(jī)、色帶、墨盒以及其他配件），各部門如有需要須提早2個(gè)工作日通知辦公室，由行政負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一購買和分配，數(shù)額較大的，報(bào)總經(jīng)理審批。辦公室要建立領(lǐng)、用、存登記簿，指定專人記錄、保管，實(shí)行規(guī)范化治理。4.4.6辦公用品經(jīng)費(fèi)治理。日常辦公用品的開支，各部門按每月部門銷售總額的2%厘定，行政治理的辦公費(fèi)按公司總銷售額的2%厘定。憑發(fā)票和購物清單，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批后報(bào)銷。超限額辦公用品及固定資產(chǎn)的采購，須以書面的形式經(jīng)行政負(fù)責(zé)人簽署意見后，報(bào)總經(jīng)理審批，統(tǒng)一由行政部辦理。4.4.7交通補(bǔ)貼費(fèi)規(guī)定。因業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)用一律由部門主管按實(shí)際情況核對，由會(huì)計(jì)復(fù)核、按實(shí)報(bào)銷。4.4.8行政部每季度終了后10天內(nèi)要將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支增減變化情況及緣故書面報(bào)會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部按規(guī)定進(jìn)行匯總財(cái)務(wù)分析后報(bào)總經(jīng)理。4.5福利費(fèi)用制度4.5.1每年職員的體檢，由行政聯(lián)系指定醫(yī)院，統(tǒng)一支付費(fèi)用，合理的安排時(shí)刻，體檢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由行政上報(bào)。行政適時(shí)的組織職員每周一次的體育活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)由福利費(fèi)支付。逢年過節(jié)等重大節(jié)日，公司視效益組織職員聚餐和發(fā)放節(jié)日慰問金。因公司工作需要加班至晚上8:30的職員，可享有加班餐費(fèi)補(bǔ)貼。（以下班登記記錄為準(zhǔn)）。干部職工因病住院一周以上需由項(xiàng)目總經(jīng)理、經(jīng)理助理慰問的，以慰問品進(jìn)行看望，經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為主管300元，職工200元；職工直系親屬病故的，公司發(fā)放撫恤金，主管300元，職員200元；公司職員享有生日加餐，蛋糕及賀卡。公司職員入職一年后，經(jīng)各方面綜合評核，申請辦理社會(huì)福利事宜，費(fèi)用由公司支付70%，個(gè)人支付30%；工作突出者，可申請辦理調(diào)深戶，相關(guān)費(fèi)用由個(gè)人負(fù)擔(dān)70%，公司付30%。每年評比一次，有特不貢獻(xiàn)和業(yè)績的職員，除獎(jiǎng)金外，公司還免費(fèi)送境外游。嘉獎(jiǎng)：為使職員的獎(jiǎng)勵(lì)做到有章可循，公正嚴(yán)明，以激勵(lì)職員士氣，分為：（1）嘉獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金50元；a工作努力，積極、完成任務(wù)成績突出者。b熱愛本職工作，熱心服務(wù)，有突出事跡者。c有其它事跡是為其他職員學(xué)習(xí)者。（2）記功記功一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金100元；a遇事故或?yàn)?zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，并處置得當(dāng)，免于損失或減少損失者。b舉發(fā)違規(guī)或舉報(bào)侵害公司利益的案件者。（3）記大功記大功一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金200元；a遇重大事故或?yàn)?zāi)難，奮不顧身極力搶救而減少重大損害者。b維護(hù)公司重大利益，竭盡全力幸免重大損失者。c有其它較大顯著功績，是為其他職員之榜樣表率者。（4）獎(jiǎng)金：年終盈余獎(jiǎng)金，改善提案獎(jiǎng)金，專門功績獎(jiǎng)金，績效獎(jiǎng)金。（5）晉升：年終總結(jié)評比成績優(yōu)者，對公司作出提案經(jīng)實(shí)施證明能制造公司利潤或減少損失者，一年記大功三次者；以上福利經(jīng)費(fèi)的開支事先須由各部門寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理助理簽署意見，由總經(jīng)理審批。五、銷售部門治理制度5.1任務(wù)制定5.1.1公司每年第四季度依照當(dāng)年公司銷售情況，市場預(yù)測分析和銷售隊(duì)伍能力制定下一年的銷售任務(wù)。2004年銷售任務(wù)由各部門主管制定部門任務(wù)，公司制定公司總?cè)蝿?wù)。各部門依照全年任務(wù)量擬定人數(shù)，并合理分配銷售任務(wù)。5.2治理規(guī)定5.2.1銷售主管要做出本部門銷售打算，該打算包括所負(fù)責(zé)地區(qū)，或產(chǎn)品銷售任務(wù)，人員定位。增加現(xiàn)實(shí)銷售量的設(shè)想，開拓新市場的設(shè)想，擬安排客戶訪問次數(shù)，時(shí)刻的分配，合理的訪問路線，預(yù)期銷售成果，以及乘車費(fèi)用等要項(xiàng)。5.2.2銷售人員負(fù)責(zé)合同履約，產(chǎn)品發(fā)送，驗(yàn)收及理賠。重點(diǎn)在督促應(yīng)收貨款。5.2.3洽談合同的各條款時(shí)，授權(quán)范圍內(nèi)銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權(quán)范圍外的，必須匯報(bào)主管或有關(guān)部門。5.2.4每月定期提交各類銷售總結(jié)報(bào)告，業(yè)績費(fèi)用報(bào)告，并作為工作考核的依據(jù)。5.2.5公司制定銷售價(jià)格方針和具體定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標(biāo)準(zhǔn)，以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。5.2.6客戶報(bào)價(jià)或還價(jià)低于定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或超越銷售人員的折扣權(quán)限，警報(bào)主管批準(zhǔn)后方可成交。5.2.7公司內(nèi)部報(bào)價(jià)單和折扣標(biāo)準(zhǔn)為公司商業(yè)機(jī)密，不得泄露。5.2.8銷售人員如發(fā)覺經(jīng)銷商不執(zhí)行公司價(jià)格政策，擅自提價(jià)或降低的，應(yīng)予以制止并報(bào)公司主管。5.2.9年終考核應(yīng)依據(jù)：銷售打算完成率，銷售額增長率，銷售價(jià)格保持率，銷售毛利潤率，銷售費(fèi)用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。5.2.10銷售人員適用于一般職員的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎(jiǎng)金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應(yīng)付連帶賠償責(zé)任。5.3人員治理5.3.1營銷總監(jiān)1名，項(xiàng)目主管2名，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)整體市場營銷工作的統(tǒng)籌策劃及人員治理；具有業(yè)務(wù)信息的分配權(quán)、人事權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)和本部門相關(guān)制度的制定權(quán)。5.3.2商務(wù)助理2名：屬公司行政兼業(yè)務(wù)人員，由總經(jīng)理直接治理，業(yè)務(wù)工作由經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員考勤；按照主管提供的業(yè)務(wù)職員作日記，檢查所有業(yè)務(wù)員的工作日記并核實(shí)，向主管匯報(bào)核實(shí)情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業(yè)務(wù)來電保密；負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)來電交予相對項(xiàng)目的營銷總監(jiān)；負(fù)責(zé)各部門客戶資料的保存和治理分類；負(fù)責(zé)客戶電話回訪；解答客戶簡單技術(shù)問題；負(fù)責(zé)協(xié)助各主管的部門人員業(yè)績月報(bào)各協(xié)助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協(xié)助業(yè)務(wù)人員制作標(biāo)書；負(fù)責(zé)合同統(tǒng)一治理。5.3.3業(yè)務(wù)員名：對項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)，與營銷總監(jiān)簽訂年度銷售任務(wù)并努力完成。業(yè)務(wù)員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度，上班時(shí)刻不許從事與工作無關(guān)的事務(wù)，外出公干必須有外出