RCPMIS實施指導手冊

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載RCPMIS實施指導手冊-投資管理地點： 時間： 說明：本資料適用于約定雙方經過談判，協(xié)商而共同承認，共同遵守的責任與義務，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細閱讀內容鐵路建設項目管理信息系統(tǒng)V2.0RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem實施指導手冊之五投資管理鐵道部信息技術中心2007年3月目錄第一章理論概述在批準的投資限額內完成工程項目建設是工程項目管理的目標之一。所謂投資管理，就是采用科學的方法，在與質量、進度、安全、環(huán)保目標協(xié)調的基礎上，為保證工程建設順利實施和提高投資效益、資金使用效率，確保實現(xiàn)投資目標而進行的一系列管理活動。投資管理的主要內容是確定投資目標、進行項目投資的計劃管理、統(tǒng)計管理和概算對照等。計劃管理的功能是依據(jù)上級下達的投資計劃和工程的進度要求，合理安排工程進度和投資計劃，綜合平衡各種資源配置，以保證建設項目總體目標和階段目標的實現(xiàn)。支持建設單位進行計劃的編報、下達、調整和對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。統(tǒng)計管理的功能是按照鐵道部的現(xiàn)行規(guī)定和項目的實際情況，支持建設單位規(guī)范、及時、準確地進行項目投資方面的統(tǒng)計工作。包括規(guī)范項目的統(tǒng)計范圍、指標體系、統(tǒng)計口徑和計算方法，及時、準確地統(tǒng)計、分析和反映建設規(guī)模、投資結構、工程進展、投資效果等方面的情況和問題。充分發(fā)揮投資管理在工程項目建設中的支持和監(jiān)督作用。概算對照的功能是為建設單位提供招標概算、鑒修概算與合同進行收支分析，支持建設單位及時把握驗工計價及支付情況、掌握資金流動和投資控制情況。投資管理的依據(jù)是:（1） 國家和相關部委頒布的有關建設、投資、財務、計劃、統(tǒng)計和審計等方面的法律、法規(guī)和相關規(guī)定。（2） 建設項目的總體目標和階段目標，上級下達的項目投資總額、年度投資計劃，以及工程進度計劃等。（3） 鐵道部和地方政府、項目投資人和建設單位及其上級單位的報表需求。第二章系統(tǒng)介紹2.1系統(tǒng)設計原理（1） 工程建設投資計劃管理工作應遵循“統(tǒng)籌安排，靜態(tài)控制，動態(tài)管理，各負其責”的原則，對計劃的編報、下達、調整和對執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督和考核。（2） 編制依據(jù)鐵道部有關計劃管理的規(guī)定；批準的初步設計文件、指導性施工組織設計和總概算；鐵道部（或投資公司）下達的年度投資計劃和調整計劃；施工承（發(fā)）包合同及其他合同；上級主管部門及公司關于工期、質量、投資、安全、環(huán)保等各項管理規(guī)定；施工設計圖紙及現(xiàn)場施工條件；項目建設的進展情況；建設資金來源情況。（3） 建設項目投資計劃要按章節(jié)安排，報送內容包括：項目批復總概算、合同金額、歷年計劃及完成與累計、本年度預計完成、下年度建議計劃、工程形象進度。（4）項目分年度投資計劃的編制部批準的項目總概算及工期安排是項目分年度投資計劃編制的依據(jù)。項目分年度投資計劃是對工程建設全過程進行監(jiān)控的重要手段，應依據(jù)批復的初步設計工程內容和總概算，結合工程建設進度安排和前期工作進展情況編制。由計劃財務部組織相關部門在初步設計批準后及時編報，經審批后發(fā)布。（5） 年（季、月）度計劃的編制年度投資建議計劃和實施計劃季（月）度投資建議計劃和實施計劃年（季、月）度投資調整計劃（6） 統(tǒng)計人員應主動了解建設項目的建設內容，對其中與統(tǒng)計工作直接有關的設計范圍、工程數(shù)量、概（預）算、合同、工程量清單等內容必須熟悉，以便正確統(tǒng)計項目的投資、實物工程量等指標。（7） 編制建設項目實物工程量完成情況統(tǒng)計表、建設項目投資完成情況統(tǒng)計表、鐵路固定資產投資統(tǒng)計表。編制項目統(tǒng)計分析報告，說明項目的建設進展情況、重點工程及總工程形象進度、實際投入的人力資源，實際投入的主要機械設備、項目資金到位及投資完成情況、工程質量情況、存在問題等。2.2系統(tǒng)功能根據(jù)系統(tǒng)設計原理，從實現(xiàn)功能上，RCPMIS投資管理子系統(tǒng)可以劃分為計劃管理、統(tǒng)計管理、收支管理和下達計劃四個功能模塊，其系統(tǒng)功能結構如圖2-1所示。2.2.1系統(tǒng)功能結構圖圖2-1系統(tǒng)功能結構圖2.2.2系統(tǒng)功能描述（1）編制計劃管理是根據(jù)施工單位報的下年建議計劃，由建設單位根據(jù)總體施組工期來安排全線工程情況，上報鐵道部后，建設單位再根據(jù)鐵道部批準的計劃下達給施工單位。這時施工單位的建議計劃在通過建設單位的重新安排給施工單位進行施工的整個過程進行控制，并可以根據(jù)不同的要求匯總所要的表格。方便建設單位及時掌握年、季、月的投資情況并有效的安排資金。（2）下達計劃是根據(jù)每年鐵道部對各條線批的計劃反給建設單位，在由建設單位下達給施工單位進行施工。（3） 編制月統(tǒng)計是建設單位掌握施工單位月完成情況，月統(tǒng)計具有及時、準確性。通過月統(tǒng)計并能及時的反映建設規(guī)模、投資結構、工程進展、投資效果等情況和問題。（4） 建設單位根據(jù)招標概算和鑒修概算錄入本系統(tǒng)后與合同清單形成對照。（5） 流程管理主要是查看流程信息和處理流程。（6） 其他信息主要是年計劃、季計劃、月計劃和月統(tǒng)計寫一些編制說明其他具有權限的人可以查閱。第三章系統(tǒng)實施3.1實施準備工作3.1.1前期協(xié)調項目組協(xié)調人員與建設單位（建設單位）聯(lián)系，進行系統(tǒng)實施前期協(xié)調工作，主要內容包括：（1） 系統(tǒng)演示項目組協(xié)調人員向建設單位（建設單位）演示RCPMIS投資管理子系統(tǒng)，并作系統(tǒng)簡要介紹，使建設單位（建設單位）對系統(tǒng)原理、功能、數(shù)據(jù)流程等有一定的了解。（2） 意見征集（3） 意見分析處理項目組協(xié)調人員對征集到的意見和建議逐一分析，歸類整理。大致可分為兩類：合理化的意見或建議。包括關于軟件功能、管理流程和軟件操作等方面的合理化意見或建議，可以進行深入分析，作為軟件客戶化的依據(jù)。不合理的意見或建議對于建設單位（建設單位）投資管理人員提出的不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行標準的不合理要求，項目協(xié)調人員應一律嚴辭拒絕，不予采納，并出示相關依據(jù)。③合理但不合法的建議由于鐵路建設發(fā)展迅速，而國家制定標準又有一定的滯后性。因此，在現(xiàn)行的鐵路建設相關標準中，存在著與現(xiàn)代鐵路建設項目管理相悖的環(huán)節(jié)。建設單位（建設單位）投資管理人員結合項目管理實踐，對系統(tǒng)所產生的數(shù)據(jù)提出質疑時，項目協(xié)調人員應作詳細解釋，更加有效地指導鐵路建設項目管理工作和項目管理軟件的開發(fā)。（4） 意見反饋項目組協(xié)調人員將整理后的意見反饋給項目組軟件開發(fā)人員，并討論研究對策。對于意見中提出的軟件中的錯誤，軟件開發(fā)人員應及時改正；對于意見中提出的合理的、易于實現(xiàn)的功能或操作，軟件開發(fā)人員應及時完善；對于不影響當時使用而尚待改進的完善性意見，應在系統(tǒng)版本升級時加以完善。項目組協(xié)調人員將與項目組軟件開發(fā)人員商定的對策結果反饋給意見提供方，并向建設單位（建設單位）承諾盡快完成軟件的修改工作。（5） 培訓事宜項目組協(xié)調人員與建設單位相關領導協(xié)商共同確定培訓方式及參加培訓的單位。培訓方式優(yōu)先采取首先集中培訓然后到現(xiàn)場指導的方式，根據(jù)現(xiàn)場條件也可以選擇其他適合的方式。3.1.2培訓準備（1） 軟件修改項目組開發(fā)人員針對系統(tǒng)實施單位提出的意見，盡快完成對軟件適應性的修改。（2） 培訓條件實施人員項目組協(xié)調人員與實施組討論，確定實施人員。培訓資料實施人員準備培訓資料，包括系統(tǒng)使用手冊等。系統(tǒng)安裝測試由項目組實施人員到實施單位安裝系統(tǒng)，并進行初步測試。3.2基礎工作由項目組協(xié)調人員與系統(tǒng)用戶協(xié)調，確定實施后，安排項目組實施人員與系統(tǒng)用戶共同完成系統(tǒng)實施的基礎工作。投資管理系統(tǒng)在實施前的工作主要有：（1） 建設單位管理員給施工單位管投資人員授予投資管理權限。（2） 施工單位投資管理人員設置投資管理填報項目。（3） 定義完成填報項目后投資管理人員輸入各年的滾動計劃、年度計劃、季度計劃、月度計劃、月度統(tǒng)計等數(shù)據(jù)。（4） 收支管理只要是建設單位（建設單位）來錄入招標概算和鑒修概算分別錄本系統(tǒng)。3.3系統(tǒng)實施建設單位管理員給施工單位和建設單位填寫數(shù)據(jù)的人員授投資管理和計劃統(tǒng)計編輯權限，其他人員如要查閱授投資管理和計劃統(tǒng)計閱覽權限。第四章系統(tǒng)操作在清單設置中不管是計劃和統(tǒng)計只設置一次就可以了，如計劃設置了清單，那么統(tǒng)計就不要在對清單項目在進行設置，因為清單設置是對計劃和統(tǒng)計來設置的。投資管理子系統(tǒng)中的計劃管理、統(tǒng)計管理和收支管理流程如圖4-1、圖4-2、圖4-3所示。圖4-1計劃管理和下達計劃操作流程圖4-2月統(tǒng)計操作流程圖4-3收支管理操作流程4.1計劃管理4.1.1制定滾動計劃在以下所有計劃的制定過程中，首先要在工程項目樹中選擇所要進行操作的標段，以下的所有計劃均以“重點隧道Sdl標/中鐵一局集團公司”為例。滾動計劃用來預計加上今年三年以內的工程完成情況，如圖4-4所示，其操作步驟如下：圖4-4制定滾動計劃（1） 單擊“計劃統(tǒng)計”模塊的下子功能“滾動計劃”，進入滾動計劃的制定界面。（2） 選中制定滾動計劃的年份，如“2006”年，則可以制定2006年到2008年的滾動計劃，點擊菜單項“打開”，系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價，并自動計算其價值。（3） 如果用戶要刪除某些不是特別關注的工程項目的數(shù)據(jù)，可以通過編輯按鈕中的刪除行按鈕，刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。（4） 確定好工程項目后，用戶就可以制定三年的滾動計劃了，本系統(tǒng)提供了兩種制定滾動計劃的方法，第一種方法是從“驗工計價表”中提取數(shù)據(jù)；第二種方法是根據(jù)經驗直接制定滾動計劃。如果要從“驗工計價表”中提數(shù)據(jù)，請單“工具欄”上的“”復選框，使其顯示為“”如圖4-4所示，再單擊菜單項“打開”，便計算出所有數(shù)據(jù)。計算方法的詳細說明：不提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成二滾動計劃表中的上年開累完成。提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成二驗工計價表中的開累完成。（5）在制定滾動計劃時，只需制定最底層工程項目的預計數(shù)量，點擊菜單項“保存”，系統(tǒng)則會自動匯總計算出所有的工程項目的數(shù)量，并通過提取合同單價中定義的單價自動計算得出其價值，自動顯示在數(shù)據(jù)區(qū)中，并保存在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中，以備以后對其進行操作。（6）對于已制定的滾動計劃，為了便于對其進行查看和保存歸檔等各種操作，本系統(tǒng)提供了打印功能，點擊菜單項“打印”，便進入打印頁面，如圖4-5所示，在此頁面，用戶可以進行打印、預覽等各種操作，也可以保存到指定的文件夾中。圖4-5打印滾動計劃4.1.2調整計劃本系統(tǒng)提供了調整計劃的功能，使用戶可以根據(jù)已完成計劃情況，實時對以后的計劃進行適當?shù)恼{整，以使調整后的計劃更合理，更接近實際，如圖4-6所示。圖4-6調整計劃（1） 點擊“計劃統(tǒng)計”模塊的下子功能“調整計劃”，進入調整計劃界面。（2） 選中調整計劃的年份，如“2006”年，點擊菜單項目打開，系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價，并自動計算其價值，如圖4-7所示。圖4-7調整2006年計劃（3） 如果用戶要刪除某些不是特別關注的工程項目的數(shù)據(jù)，可以通過編輯按鈕中的刪除行按鈕，刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。（4） 根據(jù)系統(tǒng)自動提取的設計計劃和建設單位本年計劃，及計劃的實施情況，用戶制定本年調整計劃，點擊菜單項“保存”，系統(tǒng)將會根據(jù)用戶確定的本年調整計劃及已定義的合同單價自動計算本年計劃合成、開累預計完成及剩余工程數(shù)量和價值，自動顯示在數(shù)據(jù)區(qū)并自動保存到系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中。計劃數(shù)量，系統(tǒng)則會自動計算匯總所有工程項目的工程數(shù)量。②本系統(tǒng)提供了兩種調整的方法，第一種方法是從“驗工計價表”中提取數(shù)據(jù)；第二種方法是根據(jù)經驗直接調整計劃。如果要從“驗工計價表”中提數(shù)據(jù)，請單擊“工具欄”上的“”復選框，使其顯示為“”如圖4-8所示，再單擊菜單項“打開”，便計算出所有數(shù)據(jù)。圖4-8提取驗工數(shù)據(jù)計算方法的詳細說明：不提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成二調整計劃表中的上年開累完成。提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成二驗工計價表中的開累完成。（5）對于已調整的計劃，為了便于對其進行查看和保存歸檔等各種操作，本系統(tǒng)提供了打印功