車費管理規(guī)定

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車費管理規(guī)定

文件編號：DZHR0312022

版次：A

頁次：1/2

實施日期：

1．目的

為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地操縱差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。

2．適用范圍

本公司員工

3．職責

3．1部門（工程）主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核；

3．2財務(wù)部負責報銷金額的復(fù)核；

3．3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核；

3．4副總負責車費的核準。

4．內(nèi)容

4．1凡外出公差人員到客戶處進行訪問、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認〞欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；

到公司各部門公干的，應(yīng)有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認〞欄內(nèi)簽字；

有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的，派出部門（工程）主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達公干地點。

4．2內(nèi)容：

部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

4．4員工在公干乘車時，要有儉約觀念，經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4．5財務(wù)部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據(jù)。

4．6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；

若確屬路線費用信息收集錯誤，應(yīng)進一步調(diào)查核實，確定無誤后予以報銷。

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車費管理規(guī)定

文件編號：DZHR0312022

版次：A

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實施日期：

4．7外出公干嚴禁打的。如有特別狀況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應(yīng)先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理，部門（工程）主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額，再報主管副總核準。

5．2部門（工程）主管、經(jīng)理出差的，當天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準。

5．3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核，再報分管副總批準。

6．1部門（工程）主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干狀況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必需就檢查狀況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

7．1各員工在填報車費報銷單時，必需真實，不得弄虛作假，損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的，除當次差旅費用不予報銷外，并按當次報銷總額處予10倍的罰款。

7．2部門（工程）主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責，致使部門員工有虛報車費行為的，按當次報銷金額處予10倍罰款。

7．3財務(wù)未認真復(fù)核金額，致使車費報銷超過標準的，按報銷總額處予責任人10倍罰款。