卓越績效-財務(wù)

1、卓越績效財務(wù)卓越績效財務(wù)卓越績效財務(wù)卓越績效財務(wù)編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:績效類別績效指標(biāo)績效預(yù)測（目標(biāo)值）201620172018財務(wù)銷售收入（萬元）利潤總額（萬元）稅收總額（萬元）顧客與市場顧客滿意度（%）市場占有率（%）生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率（%）原材料進(jìn)貨合格率（%）人力資源員工收入增長率（%）員工滿意度指數(shù)（%）社會責(zé)任公益支出、慈善等（萬元）（2）健全的財務(wù)管理體系，明確的財務(wù)管理責(zé)任董事長作為公司法定代表人，是公司的第一財務(wù)負(fù)責(zé)人，對公司財務(wù)管理符合國家法律法規(guī)、會計準(zhǔn)則的要求，對資產(chǎn)的保值增值承擔(dān)責(zé)任，總裁、財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理在其領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)具體

2、責(zé)任。公司財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置條線管理制度，對下屬二級公司采取財務(wù)人員委派制。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行梳理和闡述，突出公司特色，尤其是企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度、管控方法、財務(wù)責(zé)任及權(quán)限。（3）保證內(nèi)、外部審計的獨(dú)立性公司在內(nèi)外部審計方面的制度及體系建設(shè)情況闡述。內(nèi)部設(shè)計的獨(dú)立性：公司設(shè)有專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，具有完全獨(dú)立于經(jīng)營管理團(tuán)隊的獨(dú)立性，由董事長親自負(fù)責(zé)，每年進(jìn)行定期審計，另外進(jìn)行的專項審計。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，形成審計決定和整改建議，并進(jìn)行跟蹤檢查，形成閉環(huán)管理。配合內(nèi)審流程圖。外部審計的獨(dú)立性：公司的外部審計由承擔(dān)，從*年以來，每年進(jìn)行外部審計。*會計師事務(wù)所具備擔(dān)任審計機(jī)構(gòu)的

3、任職條件和履職能力，與公司沒有關(guān)聯(lián)利益，近*年來出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。 財務(wù)資源?。┙⑷骖A(yù)算管理，確定資金需求2）建立財務(wù)資源支持系統(tǒng)會計核算體系：成本核算體系：技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的核算與管理：3）加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率4）健全資金使用制度，規(guī)避風(fēng)險5）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，保障公司財產(chǎn)安全基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)組織過程管理的要求提供基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合產(chǎn)品特性與規(guī)模等，有計劃地投入資金來改善公司基礎(chǔ)設(shè)施的總體結(jié)構(gòu)，提高公司基礎(chǔ)設(shè)施的使用效果和技術(shù)狀態(tài)，不斷增強(qiáng)公司的生產(chǎn)能力，保持強(qiáng)有力的發(fā)展后盾。公司的總建筑面積平方米，主要基礎(chǔ)設(shè)施包括生產(chǎn)設(shè)備（見表）、分析檢測/試驗(yàn)設(shè)備（見

4、表）、環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)/設(shè)備（見表）和服務(wù)設(shè)施（見表）等。表 主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表主要設(shè)備產(chǎn)能數(shù)量主導(dǎo)產(chǎn)品技術(shù)水平表分析檢測/試驗(yàn)設(shè)備序號檢測設(shè)備名稱檢驗(yàn)項目名稱數(shù)量技術(shù)水平表 環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)/設(shè)備序號基礎(chǔ)/設(shè)備名稱環(huán)境保護(hù)項目名稱數(shù)量技術(shù)水平表 服務(wù)設(shè)施序號設(shè)備名稱服務(wù)項目名稱數(shù)量技術(shù)水平制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)防性和故障性維護(hù)和保養(yǎng)制度為了基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)防、維護(hù)、保養(yǎng)，公司制定有設(shè)備管理程序等制度，確定、提供和維護(hù)相應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施，為達(dá)到產(chǎn)品、環(huán)境符合要求提供支持。在配備齊全的生產(chǎn)、檢驗(yàn)等設(shè)施的同時，公司明確了各基礎(chǔ)設(shè)施所屬的負(fù)責(zé)部門（如信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、軟件的維護(hù)、配置管理；基建負(fù)責(zé)廠房、道路等的維

5、護(hù)管理；生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)各子公司的生產(chǎn)設(shè)備，水、電、汽等管線的維護(hù)管理等等）；公司及各部門根據(jù)目標(biāo)、業(yè)績、可用性、成本等方面來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施；各部門對自己所包干區(qū)內(nèi)的或所屬的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行分類登記，以臺帳的形式詳細(xì)記錄各個設(shè)施的維護(hù)、維修及其他相關(guān)內(nèi)容。制定和實(shí)施更新改造計劃，不斷提高基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)水平公司根據(jù)使用部門的需求或根據(jù)客戶對產(chǎn)品的需求等，有計劃地來安排基礎(chǔ)設(shè)施的更新?lián)Q代和改造，確?；A(chǔ)設(shè)施滿足不斷增長的經(jīng)營需求。為了滿足客戶需求，提升產(chǎn)品的檔次，公司制定了基礎(chǔ)設(shè)施更新與技術(shù)改造流程圖(見圖），近三年基礎(chǔ)設(shè)施更新與技術(shù)改造項目見表。 圖 技術(shù)改造流程圖基礎(chǔ)設(shè)施更新改造表（近3年）序號更新改造項目更新改造時間投入資金(萬元)備注123預(yù)測和處置因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題公司一直關(guān)注使基礎(chǔ)設(shè)施符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，從設(shè)備選型環(huán)節(jié)開始就充分考慮設(shè)備的安全性問題，同時在對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和技術(shù)改造的各過程，均會考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。例如， 另外，為減少緊急突發(fā)事件對公司人員和環(huán)境造成的危害，保護(hù)公司人員及周圍人員的人身、財產(chǎn)的安全，公司積極開展環(huán)境監(jiān)測和安全檢查工作并及時通報結(jié)果和安全工作意見，識別出需要改進(jìn)的環(huán)節(jié)