OracleEBSR12財(cái)務(wù)基礎(chǔ)-月結(jié)

1、1、月結(jié)概述 1.1）月結(jié)與對(duì)帳 1.2）子模塊與總帳之間的關(guān)系 1.3）關(guān)帳順序2、各模塊詳細(xì)結(jié)帳流程及對(duì)帳 2.1）應(yīng)付 2.2）采購(gòu) 2.3）庫(kù)存 2.4）應(yīng)收 2.5）資產(chǎn) 2.6）PAC 2.7）總帳3、應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)規(guī)則介紹4、采購(gòu)、庫(kù)存、應(yīng)付模塊業(yè)務(wù)規(guī)則介紹5、子分類帳與總帳SQL對(duì)帳目錄121、月結(jié)概概述1、什么叫叫月結(jié)：從字面含含義上，即為月月底結(jié)帳帳。2、月結(jié)的的目的1）會(huì)計(jì)分分期2）財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告3、什么叫叫對(duì)帳：即將兩套套帳核對(duì)對(duì)。在Oracle中，主要要指將子子模塊的的帳與總總帳核對(duì)對(duì)。4、為什么么要對(duì)帳帳：總帳接收收到的財(cái)財(cái)務(wù)信息息與子模模塊業(yè)務(wù)務(wù)必須保保持一致致，才能能

2、保證整整個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)的帳務(wù)務(wù)是正確確的，所所以要進(jìn)進(jìn)行對(duì)帳帳。在日常事事務(wù)處理理中，存存在錄入入或系統(tǒng)統(tǒng)異常等等導(dǎo)致的的錯(cuò)誤，通過(guò)對(duì)對(duì)帳及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)并并解決。5、月結(jié)與與對(duì)帳之之間的關(guān)關(guān)系：對(duì)帳是月月結(jié)過(guò)程程中的一一個(gè)重要要事項(xiàng)。月結(jié)與對(duì)對(duì)帳3總帳模塊塊處于財(cái)財(cái)務(wù)核算算的核心心地位，它從其其他模塊塊中接收收財(cái)務(wù)信信息子模塊包包括：應(yīng)應(yīng)付模塊塊、采購(gòu)購(gòu)模塊、庫(kù)存模模塊、應(yīng)應(yīng)收模塊塊、固定定資產(chǎn)、薪資模模塊等子模塊與與總帳之之間的關(guān)關(guān)系4GL應(yīng)付其他成本資產(chǎn)應(yīng)收關(guān)帳順序序5APPOINVARFAPAC1、有哪些些模塊有有期間控控制：總總帳、應(yīng)應(yīng)付、應(yīng)應(yīng)收、資資產(chǎn)、采采購(gòu)、庫(kù)庫(kù)存等2、各模塊塊期間關(guān)關(guān)閉順

3、序序如下：應(yīng)付采購(gòu)庫(kù)存應(yīng)收資產(chǎn)（PAC）總帳GL關(guān)帳順序序說(shuō)明61、應(yīng)付模模塊會(huì)計(jì)計(jì)期應(yīng)在在采購(gòu)模模塊會(huì)計(jì)計(jì)期之前前關(guān)閉，因?yàn)閼?yīng)應(yīng)付的匹匹配影響響采購(gòu)模模塊的應(yīng)應(yīng)計(jì)和保保留款的的釋放；2、Oracle成本模塊塊和銷售售訂單模模塊的會(huì)會(huì)計(jì)期為為庫(kù)存模模塊會(huì)計(jì)計(jì)期，庫(kù)庫(kù)存模塊塊會(huì)計(jì)期期關(guān)閉，則庫(kù)存存模塊、Oracle成本模塊塊和銷售售訂單模模塊的會(huì)會(huì)計(jì)期就就關(guān)閉了了；3、如果使使用PAC，應(yīng)付、采購(gòu)、庫(kù)存和和應(yīng)收會(huì)會(huì)計(jì)期必必須先關(guān)關(guān)閉，才才能關(guān)閉閉PAC實(shí)際成本本會(huì)計(jì)期期；4、應(yīng)收模模塊會(huì)計(jì)計(jì)期必須須在庫(kù)存存模塊會(huì)會(huì)計(jì)期之之后才能能關(guān)閉，因?yàn)閹?kù)庫(kù)存模塊塊的銷售售出庫(kù)需需要傳送送到AR發(fā)票接口口表；

4、5、資產(chǎn)模模塊會(huì)計(jì)計(jì)期必須須在采購(gòu)購(gòu)模塊和和庫(kù)存模模塊會(huì)計(jì)計(jì)期之后后關(guān)閉，因?yàn)楣坦潭ㄙY產(chǎn)產(chǎn)的信息息或數(shù)據(jù)據(jù)可能會(huì)會(huì)來(lái)源于于庫(kù)存模模塊和采采購(gòu)模塊塊；6、所有子子模塊的的會(huì)計(jì)期期關(guān)閉了了，最后后關(guān)閉總總賬會(huì)計(jì)計(jì)期。72、各模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程及對(duì)帳帳應(yīng)付模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程81、檢查并并確認(rèn)本本期所有有的采購(gòu)購(gòu)發(fā)票和和費(fèi)用發(fā)發(fā)票已在在系統(tǒng)中中處理完完畢從業(yè)務(wù)上上檢查并并確認(rèn)本本期所有有的采購(gòu)購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)發(fā)票業(yè)務(wù)務(wù)已在系系統(tǒng)中處處理完畢畢。2、檢查是是否存在在未驗(yàn)證證、暫掛掛的發(fā)票票使用“發(fā)發(fā)票登記記表”（注：在在參數(shù)僅僅限于未未驗(yàn)證的的發(fā)票選選擇“是是”）復(fù)復(fù)查有關(guān)關(guān)未被批批準(zhǔn)的發(fā)發(fā)票的明

5、明細(xì)信息息，重新新驗(yàn)證發(fā)發(fā)票；提交“暫暫掛發(fā)票票報(bào)表”，檢查查是否存存在暫掛掛的發(fā)票票。提交交該報(bào)表表時(shí)，報(bào)報(bào)表參數(shù)數(shù)不需輸輸入日期期范圍，因?yàn)樗械陌l(fā)發(fā)票暫掛掛都必須須在應(yīng)付付會(huì)計(jì)期期間關(guān)閉閉前解決決；解決全部部暫掛后后，重新新提交“暫掛發(fā)發(fā)票報(bào)表表”，以以確認(rèn)所所有暫掛掛已全部部解決。3、檢查并并確認(rèn)本本期所有有的付款款業(yè)務(wù)已已在系統(tǒng)統(tǒng)中處理理完畢從業(yè)務(wù)上上檢查并并確認(rèn)本本期所有有的付款款業(yè)務(wù)已已在系統(tǒng)統(tǒng)中處理理完畢。4、檢查本本期是否否存在未未入帳事事務(wù)提交“未未入帳事事務(wù)處理理報(bào)表”，檢查查本期是是否存在在未入賬賬的事務(wù)務(wù)。該報(bào)報(bào)表可同同時(shí)顯示示應(yīng)付發(fā)發(fā)票和付付款，只只要未入入帳，全

6、全部都會(huì)會(huì)顯示，并說(shuō)明明其原因因，目前前處理于于何狀態(tài)態(tài)。5、創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)科目目通過(guò)提交交請(qǐng)求“創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)科目目”，將將應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)建建會(huì)計(jì)科科目（參參數(shù)“終終止日期期”輸入入本期最最后一天天）。應(yīng)付模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（續(xù)）96、將應(yīng)付付業(yè)務(wù)傳傳送到總總賬如果在提提交“創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)科目”時(shí)，“傳送至至OracleGeneralLedger”選擇“是”，則直接接將憑證證傳送到到總帳模模塊。否否則，需需要提交交請(qǐng)求“將日記記帳分錄錄傳送至至GL”；請(qǐng)注意從從輸出文文件中獲獲得相關(guān)關(guān)的信息息，以幫幫助復(fù)核核日記帳帳的生成成情況。7、在總賬中中過(guò)賬應(yīng)應(yīng)付來(lái)源源的憑證證在總賬中中將所有有來(lái)源于于應(yīng)付的

7、的業(yè)務(wù)全全部過(guò)賬賬，以更更新賬戶戶余額。8、確認(rèn)及核核對(duì)供應(yīng)應(yīng)商余額額在應(yīng)付模模塊運(yùn)行行“CUX：供應(yīng)商商余額明明細(xì)表”（或“帳戶分分析報(bào)表表”)，在總帳帳模塊運(yùn)運(yùn)行“試試算表”，檢查查應(yīng)付負(fù)負(fù)債科目目與總賬賬負(fù)債科科目余額額是否相相等（必必要時(shí)，可與供供應(yīng)商對(duì)對(duì)帳）；注意：建建議應(yīng)付付與總賬賬的對(duì)賬賬在總賬賬未進(jìn)行行期末重重估時(shí)進(jìn)進(jìn)行。9、應(yīng)付傳傳送至資資產(chǎn)在完成上上述的應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)傳送總總帳后，將應(yīng)付付中涉及及資產(chǎn)的的內(nèi)容傳傳送至資資產(chǎn)接口口，通過(guò)過(guò)提交請(qǐng)請(qǐng)求“創(chuàng)創(chuàng)建成批批增加”。應(yīng)付模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（續(xù)）1010、關(guān)閉應(yīng)應(yīng)付本期期期間到月末或或下月月月初，為為防止用用戶將應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)

8、務(wù)入錯(cuò)期期間，需需要將相相應(yīng)應(yīng)付付會(huì)計(jì)期期關(guān)閉。將期間狀狀態(tài)選擇擇為“關(guān)關(guān)閉”，然后保保存；在在保存時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)檢查是是否有例例外存在在，例外外包括未未生成分分錄的發(fā)發(fā)票與付付款，以以及未傳傳送總帳帳的應(yīng)付付分錄，若存在在，則按按前述方方式進(jìn)行行處理，然后再再進(jìn)行應(yīng)應(yīng)付期間間的關(guān)閉閉。11、檢查本本期應(yīng)付付發(fā)票的的裝訂情情況（可可選步驟驟、視具具體憑證證裝訂解解決方案案而定）檢查本期期應(yīng)付發(fā)發(fā)票的裝裝訂情況況，是否否按序號(hào)號(hào)整理存存放。12、檢查本本期付款款單據(jù)的的裝訂情情況（可可選步驟驟、視具具體憑證證裝訂解解決方案案而定）檢查本期期付款單單據(jù)的裝裝訂情況況，是否否按序號(hào)號(hào)整理存存放

9、。應(yīng)付模塊塊的對(duì)帳帳11序號(hào)需核對(duì)的科目科目示例可用到的主要標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表常用的開(kāi)發(fā)報(bào)表1應(yīng)付帳款類科目如應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款帳戶分析報(bào)表CUX：供應(yīng)商發(fā)票余額明細(xì)表2預(yù)付帳款類科目如預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款帳戶分析報(bào)表預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表CUX：供應(yīng)商預(yù)付款余額表3應(yīng)計(jì)負(fù)債如應(yīng)付帳款-暫估未開(kāi)票接收?qǐng)?bào)表CUX：應(yīng)付暫估余額明細(xì)報(bào)表4進(jìn)行稅如應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅帳戶分析報(bào)表CUX：進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)報(bào)表應(yīng)付模塊塊的對(duì)帳帳日常常操作要要求12為了保證證“應(yīng)付帳款款”和“預(yù)付帳款款”科目正確確地體現(xiàn)現(xiàn)供應(yīng)商商余額，需要遵遵循以下下原則：不得在發(fā)發(fā)票的分分配行中中輸入“應(yīng)付帳款款”科目；不得在非非預(yù)付款款發(fā)票的的分

10、配行行中輸入入“預(yù)付帳款款”科目；檢查在供供應(yīng)商上上定義的的“應(yīng)付”和“預(yù)付”類科目；建議員員工供應(yīng)應(yīng)商與外外部供應(yīng)應(yīng)商的“應(yīng)付”和“預(yù)付”類科目有有所區(qū)別別，使“應(yīng)付帳款款”、“預(yù)付帳款款”科目體現(xiàn)現(xiàn)公司實(shí)實(shí)際外部部債權(quán)債債務(wù)。采購(gòu)模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程131、業(yè)務(wù)上上確認(rèn)本本期采購(gòu)購(gòu)訂單是是否錄入入完畢2、業(yè)務(wù)上上確認(rèn)本本期已到到貨采購(gòu)購(gòu)訂單均均已接收收3、檢查是是否存在在已接收收但未入入庫(kù)的物物料在接收事事務(wù)處理理(Receiving Transactions)界面查找找已接收收但未入入庫(kù)的物物料。4、關(guān)閉采采購(gòu)本期期期間如果當(dāng)前前的采購(gòu)購(gòu)及接收收業(yè)務(wù)已已經(jīng)完成成，則關(guān)關(guān)閉相應(yīng)應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)

11、會(huì)計(jì)期期，以防防止在需需關(guān)閉期期間內(nèi)繼繼續(xù)采購(gòu)購(gòu)訂單和和接收的的業(yè)務(wù)。庫(kù)存模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本下下）141、輸入所所有的庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理業(yè)務(wù)上請(qǐng)請(qǐng)確保輸輸入期間間內(nèi)的所所有事務(wù)務(wù)處理，并將當(dāng)當(dāng)月的入入庫(kù)、出出庫(kù)憑證證裝訂成成冊(cè)，以以便日后后復(fù)查。2、進(jìn)行庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)點(diǎn)確保當(dāng)期期所有的的庫(kù)存事事務(wù)都已已正確并并無(wú)一遺遺漏地錄錄入進(jìn)系系統(tǒng)后， 對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行盤點(diǎn)并并根據(jù)盤盤點(diǎn)結(jié)果果（審批批后）在在系統(tǒng)中中作相應(yīng)應(yīng)數(shù)量調(diào)調(diào)整。3、制造件件成本卷卷積運(yùn)行請(qǐng)求求，卷積積制造件件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本。4、標(biāo)準(zhǔn)成成本更新新運(yùn)行請(qǐng)求求，進(jìn)行行標(biāo)準(zhǔn)成成本的更更新，將將Pending成本更新新到Frozen成

12、本。5、檢查是是否存在在零成本本的物料料事務(wù)處處理（可可選步驟驟，視具具體解決決方案而而定）6、修改截截止期設(shè)設(shè)置（可可選步驟驟，視具具體解決決方案而而定）修改庫(kù)存存組織上上設(shè)置的的截止期期，將其其改為結(jié)結(jié)帳月份份的最后后一天，例如，進(jìn)行2008年5月份的月月結(jié)時(shí)，將其改改為“2008-05-31 23:59:59”，以便便系統(tǒng)自自動(dòng)產(chǎn)生生庫(kù)存相相關(guān)的會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄。庫(kù)存模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本下下）續(xù)157、核對(duì)存存貨和在在制品的的事務(wù)處處理接口口檢查庫(kù)存存事務(wù)處處理開(kāi)放放接口、待定庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理，未核算算成本事事務(wù)處理理等。8、將事務(wù)務(wù)分配傳傳送至總總帳并過(guò)過(guò)帳將給定期期間的匯匯

13、總庫(kù)存存/在制品活活動(dòng)傳送送至總帳帳接口，然后在在總帳模模塊使用用“日記記帳導(dǎo)入入”將此此信息傳傳送至總總帳。9、核對(duì)期期末存貨貨價(jià)值和和總賬相相關(guān)科目目值使用“CUX：收發(fā)存存報(bào)表”（或庫(kù)庫(kù)存值報(bào)報(bào)表）與與總賬原原材料、庫(kù)存商商品帳戶戶余額核核對(duì)。10、關(guān)閉庫(kù)庫(kù)存本期期期間在打開(kāi)下下一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期前前，需要要先將當(dāng)當(dāng)期的庫(kù)庫(kù)存會(huì)計(jì)計(jì)期關(guān)閉閉，以免免將庫(kù)存存事業(yè)處處理入錯(cuò)錯(cuò)期間。庫(kù)存會(huì)計(jì)計(jì)期的控控制是按按庫(kù)存組組織控制制的，要要分別按按庫(kù)存組組織進(jìn)行行關(guān)閉和和打開(kāi)。在關(guān)閉庫(kù)庫(kù)存會(huì)計(jì)計(jì)期前需需要確認(rèn)認(rèn)當(dāng)期的的庫(kù)存事事務(wù)處理理已全部部完成，然后進(jìn)進(jìn)行關(guān)閉閉。庫(kù)存會(huì)計(jì)計(jì)期一旦旦關(guān)閉，無(wú)法再再打開(kāi)。用庫(kù)

14、存會(huì)會(huì)計(jì)期界界面關(guān)閉閉庫(kù)存期期間，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)將匯總總的事務(wù)務(wù)處理日日記賬傳傳送到總總賬接口口表。庫(kù)存模塊塊（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本下下）的對(duì)對(duì)帳16序號(hào)需核對(duì)的科目科目示例可用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表常用的開(kāi)發(fā)報(bào)表1庫(kù)存估價(jià)科目如原材料、庫(kù)存商品庫(kù)存值報(bào)表CUX：收發(fā)存報(bào)表庫(kù)存模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（PAC成本本下）171、輸入所所有的庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理業(yè)務(wù)上請(qǐng)請(qǐng)確保輸輸入期間間內(nèi)的所所有事務(wù)務(wù)處理，并將當(dāng)當(dāng)月的入入庫(kù)、出出庫(kù)憑證證裝訂成成冊(cè)，以以便日后后復(fù)查。2、進(jìn)行庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)點(diǎn)確保當(dāng)期期所有的的庫(kù)存事事務(wù)都已已正確并并無(wú)一遺遺漏地錄錄入進(jìn)系系統(tǒng)后， 對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行盤點(diǎn)并并根據(jù)盤盤點(diǎn)結(jié)果果（審批批后）在在系統(tǒng)中中作

15、相應(yīng)應(yīng)數(shù)量調(diào)調(diào)整。3、核對(duì)存存貨和在在制品的的事務(wù)處處理接口口檢查庫(kù)存存事務(wù)處處理開(kāi)放放接口、待定庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理，未核算算成本事事務(wù)處理理等。注：1、有關(guān)PAC的結(jié)帳流流程，在在“PAC詳細(xì)結(jié)帳帳流程”部分再再述；2、由于在在PAC下，一般般用PAC進(jìn)行帳務(wù)務(wù)核算，庫(kù)存模模塊（PAC成本下）的對(duì)帳帳在PAC部分闡述述。應(yīng)收模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程181、運(yùn)行自自動(dòng)開(kāi)票票程序運(yùn)行自動(dòng)動(dòng)開(kāi)票程程序，從從OM模塊導(dǎo)入入未開(kāi)票票記錄。2、檢查自自動(dòng)開(kāi)票票接口表表有無(wú)錯(cuò)錯(cuò)誤記錄錄運(yùn)行自動(dòng)動(dòng)開(kāi)票后后如果有有錯(cuò)誤記記錄未能能導(dǎo)入形形成發(fā)票票，在接接口表中中將存留留下來(lái)，并會(huì)標(biāo)標(biāo)示錯(cuò)誤誤。需要要到接口口表查看

16、看是否存存在錯(cuò)誤誤記錄，并根據(jù)據(jù)錯(cuò)誤原原因修改改設(shè)置，再重新新導(dǎo)入發(fā)發(fā)票。3、確認(rèn)本本期手工工發(fā)票、收款業(yè)業(yè)務(wù)全部部完成從業(yè)務(wù)上上確認(rèn)本本期手工工發(fā)票、收款、收款核核銷業(yè)務(wù)務(wù)已全部部處理完完成。查查看本月月輸入的的發(fā)票使使用：事事務(wù)處理理登記表表，查看看當(dāng)月錄錄入的收收款使用用：收款款登記表表。4、檢查是否否存在未未完成狀狀態(tài)的應(yīng)應(yīng)收發(fā)票票通過(guò)提交交“未完完成發(fā)票票報(bào)表”，檢查查是否存存在未完完成的發(fā)發(fā)票。5、創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)科目目通過(guò)提交交請(qǐng)求“創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)科目目”，將將應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)建建會(huì)計(jì)科科目（參參數(shù)“終終止日期期”輸入入本期最最后一天天）。應(yīng)收模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（續(xù)）196、將應(yīng)收收業(yè)務(wù)傳

17、傳送至總總賬如果在提提交“創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)科目”時(shí)，“傳送至至OracleGeneralLedger”選擇“是”，則直接接將憑證證傳送到到總帳模模塊。否否則，需需要提交交請(qǐng)求“將日記記帳分錄錄傳送至至GL”；請(qǐng)注意從從輸出文文件中獲獲得相關(guān)關(guān)的信息息，以幫幫助復(fù)核核日記帳帳的生成成情況。7、檢查未未入賬的的應(yīng)收事事務(wù)將應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)傳送送至總賬賬后，檢檢查是否否存在未未入賬的的應(yīng)收事事務(wù)。檢檢查的方方法是提提交“未未過(guò)賬項(xiàng)項(xiàng)報(bào)表”。8、應(yīng)收與總總賬對(duì)賬賬在將全部部應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)傳送送至總賬賬，待總總賬中對(duì)對(duì)應(yīng)憑證證過(guò)賬后后，進(jìn)行行應(yīng)收與與總賬的的對(duì)賬，以確保?？傎~和和子模塊塊一致；對(duì)賬方法法是：在在總賬運(yùn)

18、運(yùn)行“試試算表”，查看看應(yīng)收賬賬款余額額；在應(yīng)應(yīng)收模塊塊提交“CUX：客戶余余額明細(xì)細(xì)報(bào)表”（或帳帳戶分析析報(bào)表），用來(lái)來(lái)核對(duì)應(yīng)應(yīng)收帳款款余額的的明細(xì)；注意：建建議應(yīng)收收與總賬賬的對(duì)賬賬在總賬賬未進(jìn)行行期末重重估時(shí)進(jìn)進(jìn)行。9、關(guān)閉應(yīng)應(yīng)收本期期期間應(yīng)收模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（續(xù)）2010、檢查本本期應(yīng)收收發(fā)票的的裝訂情情況（可可選步驟驟、視具具體憑證證裝訂解解決方案案而定）檢查本月月應(yīng)收發(fā)發(fā)票的裝裝訂情況況，是否否按序號(hào)號(hào)整理存存放。11、檢查本本期收款款單據(jù)的的裝訂情情況（可可選步驟驟、視具具體憑證證裝訂解解決方案案而定）檢查本月月收款單單據(jù)的裝裝訂情況況，是否否按序號(hào)號(hào)整理存存放。應(yīng)收模塊塊

19、的對(duì)帳帳21序號(hào)需核對(duì)的科目科目示例可用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表常用的開(kāi)發(fā)報(bào)表1應(yīng)收帳款類科目科目如應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款帳戶分析報(bào)表CUX：客戶余額明細(xì)報(bào)表2收入類科目如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入帳戶分析報(bào)表CUX：銷項(xiàng)稅核對(duì)報(bào)表3應(yīng)收票據(jù)相關(guān)科目如應(yīng)收票據(jù)等待匯款的收款報(bào)表收款等待銀行結(jié)算報(bào)表4銷項(xiàng)稅科目如應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅帳戶分析報(bào)表CUX：銷項(xiàng)稅核對(duì)報(bào)表應(yīng)收模塊塊日常常操作要要求22為了保證證“應(yīng)收帳款款”科目正確確地體現(xiàn)現(xiàn)客戶余余額，需需要遵循循以下原原則：輸入發(fā)票票的時(shí)候候，不得得在分配配行中手手工輸入入“應(yīng)收帳款款”科目；保證“未核銷”、“記帳”、“未標(biāo)識(shí)”類型處維維護(hù)的科科目是應(yīng)應(yīng)

20、收類往往來(lái)科目目，或者者往來(lái)暫暫記科目目；如果果因?yàn)樘靥厥鈽I(yè)務(wù)務(wù)的需要要設(shè)置了了其他帳帳戶，請(qǐng)請(qǐng)務(wù)必檢檢查此類類收款月月末不存存在未核核銷的情情況；檢查自動(dòng)動(dòng)會(huì)計(jì)定定義的來(lái)來(lái)源處的的相關(guān)帳帳戶，比比如“應(yīng)收帳款款”來(lái)自于客客戶地點(diǎn)點(diǎn)，就必必須嚴(yán)格格保證客客戶地點(diǎn)點(diǎn)處的“應(yīng)收帳款款”維護(hù)的正正確性。資產(chǎn)模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程231、完成將將要結(jié)賬賬期間的的所有事事務(wù)處理理確定將要要結(jié)賬期期間的所所有事務(wù)務(wù)處理已已入賬。一旦Oracle資產(chǎn)關(guān)閉閉一個(gè)折折舊期間間，該期期間將不不能再次次打開(kāi)。檢查確確定不再再有人進(jìn)進(jìn)行事務(wù)務(wù)處理，Oracle資產(chǎn)在運(yùn)運(yùn)行“折折舊”時(shí)時(shí)，不允允許事務(wù)務(wù)處理數(shù)數(shù)據(jù)錄入入

21、。2、分派所所有的資資產(chǎn)至分分配行如果資產(chǎn)產(chǎn)未被分分派到分分配行，則期末末的折舊舊程序不不能完成成,期間也不不能關(guān)閉閉。運(yùn)行行“未分分配給任任何成本本中心的的資產(chǎn)列列表”報(bào)報(bào)表可確確定哪些些資產(chǎn)未未被分派派到分配配行。3、運(yùn)行折舊舊對(duì)每個(gè)折折舊賬簿簿而言，運(yùn)行折折舊的過(guò)過(guò)程是獨(dú)獨(dú)立執(zhí)行行的。運(yùn)運(yùn)行該程程序時(shí)，Oracle資產(chǎn)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算所所有資產(chǎn)產(chǎn)的折舊舊，折舊舊運(yùn)行完完后，ORACLE會(huì)相應(yīng)運(yùn)運(yùn)行“日日記帳分分錄準(zhǔn)備備金分類類賬報(bào)表表”，相相當(dāng)于當(dāng)當(dāng)期的折折舊報(bào)表表；在運(yùn)行折折舊時(shí)可可選擇是是否關(guān)閉閉折舊期期間。如如果選擇擇了關(guān)閉閉會(huì)計(jì)期期間，則則一旦開(kāi)開(kāi)始運(yùn)行行折舊，將自動(dòng)動(dòng)關(guān)閉當(dāng)當(dāng)前折舊舊

22、期間，并打開(kāi)開(kāi)下個(gè)期期間，（見(jiàn)上面面第2條）但但是，如如果有資資產(chǎn)未被被分配，運(yùn)行折折舊就會(huì)會(huì)結(jié)束，并出現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤信信息。通通過(guò)查看看運(yùn)行折折舊請(qǐng)求求輸出的的日志文文件,可知道哪哪項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)未分配配，或通通過(guò)查看看請(qǐng)求表表來(lái)查看看折舊程程序報(bào)表表。然后后分派未未分配的的資產(chǎn)，重新運(yùn)運(yùn)行折舊舊過(guò)程。 折舊舊將只針針對(duì)于未未運(yùn)行部部分的資資產(chǎn)。資產(chǎn)模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（續(xù)）244、生成分分錄通過(guò)使用用創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)，在在公司賬賬上可為為總賬生生成折舊舊費(fèi)用分分錄。在在使用之之前，確確定指定定的折舊舊賬簿和和折舊期期間已運(yùn)運(yùn)行折舊舊程序。Oracle資產(chǎn)用賬賬戶生成成器生成成會(huì)計(jì)科科目組合合以在總總賬中生

23、生成分錄錄。Oracle資產(chǎn)默認(rèn)認(rèn)為折舊舊費(fèi)用生生成全部部細(xì)節(jié)分分錄。Oracle資產(chǎn)使用用資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移中命命名的分分配行的的全部段段值為折折舊費(fèi)用用生成分分錄。5、將傳送送至總賬賬的日記記賬過(guò)賬賬將傳送的的日記賬賬復(fù)核后后過(guò)賬，過(guò)賬后后檢查“固定資資產(chǎn)中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”，“固定資資產(chǎn)清理理”等中中轉(zhuǎn)科目目的余額額，檢查查是否結(jié)結(jié)平；運(yùn)行本期期間的“CUX：固定資資產(chǎn)臺(tái)帳帳”報(bào)表表，核對(duì)對(duì)“固定定資產(chǎn)”和“累累計(jì)折舊舊”等賬賬戶的余余額是否否相等。資產(chǎn)模塊塊的對(duì)帳帳25序號(hào)需核對(duì)的科目科目示例可用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表常用的開(kāi)發(fā)報(bào)表1固定資產(chǎn)成本科目如固定資產(chǎn)成本明細(xì)報(bào)表成本匯總報(bào)表CUX：固定資產(chǎn)臺(tái)帳2累計(jì)折舊科

24、目如累計(jì)折舊準(zhǔn)備金明細(xì)報(bào)表準(zhǔn)備金匯總報(bào)表CUX：固定資產(chǎn)臺(tái)帳PAC模模塊詳細(xì)細(xì)結(jié)帳流流程261、檢查未未記成本本事務(wù)處處理檢查未記記成本事事務(wù)處理理，物料料事務(wù)處處理界面面中“已已核算成成本”選選擇“否否”和“錯(cuò)誤”，若存存在記錄錄則需要要查詢產(chǎn)產(chǎn)生原因因2、運(yùn)行PAC相關(guān)請(qǐng)求求由成本核核算員依依次運(yùn)行行以下請(qǐng)請(qǐng)求或者者報(bào)表：運(yùn)行PeriodicAcquisitionCost Adjustment（可選），用以以調(diào)整由由于跨期期發(fā)票匹匹配而產(chǎn)產(chǎn)生的成成本差異異；運(yùn)行PeriodicAcquisitionCost，以獲取取物料成成本發(fā)生生總額；運(yùn)行PeriodicCost，以計(jì)算算物料成成本；運(yùn)

25、行PeriodicDistributions，產(chǎn)生庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理相相關(guān)分錄錄。3、更新資資源和制制造費(fèi)用用的費(fèi)率率確保所有有的費(fèi)用用憑證錄錄入完畢畢后，運(yùn)運(yùn)行CUX:制造費(fèi)用用計(jì)算表表，根據(jù)實(shí)實(shí)際費(fèi)率率在系統(tǒng)統(tǒng)中做費(fèi)費(fèi)率更新新。PAC模模塊詳細(xì)細(xì)結(jié)帳流流程（續(xù)續(xù)）274、運(yùn)行銷銷售成本本確認(rèn)相相關(guān)請(qǐng)求求由成本核核算員依依次運(yùn)行行銷售成成本確認(rèn)認(rèn)相關(guān)的的三個(gè)請(qǐng)請(qǐng)求：記錄訂單單管理事事務(wù)處理理；收集收入入確認(rèn)信信息；生成銷貨貨成本確確認(rèn)事件件。5、運(yùn)行PAC月結(jié)請(qǐng)求求，復(fù)核核實(shí)際成成本由成本核核算員依依次運(yùn)行行以下請(qǐng)請(qǐng)求或者者報(bào)表：運(yùn)行PeriodicAcquisitionCost Adjust

26、ment（可選），用以以調(diào)整由由于跨期期發(fā)票匹匹配而產(chǎn)產(chǎn)生的成成本差異異；運(yùn)行PeriodicAcquisitionCost，以獲取取物料成成本發(fā)生生總額；運(yùn)行PeriodicCost，以計(jì)算算物料成成本；運(yùn)行PeriodicDistributions，產(chǎn)生庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理相相關(guān)分錄錄；如存在物物料成本本需要進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整則對(duì)相相關(guān)物料料進(jìn)行成成本更新新，并再再依次運(yùn)運(yùn)行以上上請(qǐng)求或或者報(bào)表表。6、核對(duì)期期末存貨貨價(jià)值和和總賬相相關(guān)科目目值運(yùn)行定期期物料和和接收分分配匯總總報(bào)表；檢查庫(kù)庫(kù)存相關(guān)關(guān)賬戶的的本期發(fā)發(fā)生額；運(yùn)行定期期WIP分配匯總總報(bào)表；檢查車車間相關(guān)關(guān)賬戶的的本期發(fā)發(fā)生額；PAC模模

27、塊詳細(xì)細(xì)結(jié)帳流流程（續(xù)續(xù)）287、關(guān)閉庫(kù)庫(kù)存本期期期間8、關(guān)閉PAC期間，傳傳送至GL確認(rèn)當(dāng)期期成本沒(méi)沒(méi)有問(wèn)題題后，才才能關(guān)閉閉成本期期間。成成本期間間一旦關(guān)關(guān)閉，無(wú)無(wú)法再次次打開(kāi)，只能在在下一期期間進(jìn)行行調(diào)整。關(guān)閉后后，需要要通過(guò)請(qǐng)請(qǐng)求傳送送至總帳帳模塊；在關(guān)閉PAC期間前，必須先先關(guān)閉庫(kù)庫(kù)存期間間，PAC期間的關(guān)關(guān)閉是不不分庫(kù)存存組織的的，以法法人區(qū)分分，所以以如果要要關(guān)閉某某一個(gè)法法人的會(huì)會(huì)計(jì)期間間則必須須先關(guān)閉閉該法人人下的所所有庫(kù)存存組織的的期間。PAC模模塊的對(duì)對(duì)帳29序號(hào)需核對(duì)的科目科目示例可用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表常用的開(kāi)發(fā)報(bào)表1庫(kù)存估價(jià)類科目如原材料、庫(kù)存商品定期庫(kù)存值報(bào)表定期物料和接

28、收分配明細(xì)報(bào)表定期物料和接收分配匯總報(bào)表CUX：收發(fā)存報(bào)表2發(fā)出商品科目如發(fā)出商品CUX：發(fā)出商品明細(xì)報(bào)表3WIP類科目如生產(chǎn)成本、資源吸收帳戶、制造費(fèi)用吸收帳戶WIP分配明細(xì)報(bào)表WIP分配匯總報(bào)表總帳模塊塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程301、確認(rèn)本本月手工工憑證完完成確認(rèn)本月月手工憑憑證已全全部錄入入、審核核、過(guò)賬賬。2、檢查各各中轉(zhuǎn)科科目余額額是否為為零在總賬模模塊提交交報(bào)表“試算表表”，報(bào)報(bào)表參數(shù)數(shù)在“金金額類型型”上選選“PTD”。如果果發(fā)現(xiàn)中中轉(zhuǎn)科目目余額不不為零，提交報(bào)報(bào)表“試試算表-明細(xì)”，同時(shí)使使用賬戶戶余額查查詢，查查詢?cè)蛞虿⒄{(diào)整整。3、確認(rèn)全全部憑證證過(guò)賬ERP一系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表余額

29、不不包括未未過(guò)賬余余額，在在核對(duì)總總賬余額額之前需需要確保保所有日日記賬已已經(jīng)過(guò)賬賬，確認(rèn)認(rèn)全部憑憑證過(guò)賬賬以便能能查詢賬賬戶余額額和發(fā)生生額。檢檢查是否否有未過(guò)過(guò)賬方法法如下：1）通過(guò)“GL日記帳過(guò)賬”菜菜單查詢?cè)兪欠裼杏形催^(guò)賬賬2）通過(guò)“GL日記帳輸入”菜菜單進(jìn)入入，選擇擇“狀態(tài)態(tài)”字段段為“未未過(guò)賬”來(lái)查看看是否有有未過(guò)賬賬憑證。4、定義期間間匯率并并進(jìn)行期期末匯率率重估各個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)完成后后，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行期末末外幣重重估；對(duì)重估憑憑證復(fù)核核后過(guò)賬賬。然后后將重估估的憑證證沖銷在在下月份份。5、運(yùn)行資資產(chǎn)負(fù)債債表和利利潤(rùn)表提交FSG報(bào)表“資資產(chǎn)負(fù)債債表”、“利潤(rùn)潤(rùn)表”。并提交交標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表“試試算

30、表”，與資資產(chǎn)負(fù)債債表和利利潤(rùn)表核核對(duì)?？値つK塊詳細(xì)結(jié)結(jié)帳流程程（續(xù)）316、關(guān)閉總總帳期間間7、憑證打打印與裝裝訂基本思路路：原始始單據(jù)按按類別單單獨(dú)裝訂訂，總賬賬錄入憑憑證打印印后附上上原始單單據(jù)，子子模塊憑憑證后附附業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)清單單。323、應(yīng)收模塊塊業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則介紹紹應(yīng)收模塊塊是一個(gè)個(gè)開(kāi)具發(fā)發(fā)票和進(jìn)進(jìn)行收款款管理的的應(yīng)用軟軟件，能能夠在提提供強(qiáng)大大的財(cái)務(wù)務(wù)管理功功能和戰(zhàn)戰(zhàn)略性財(cái)財(cái)務(wù)信息息的同時(shí)時(shí)，簡(jiǎn)化化從訂單單到收取取現(xiàn)款的的過(guò)程。當(dāng)企業(yè)業(yè)銷售一一筆商品品或者發(fā)發(fā)生其他他影響收收入和收收款有關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)的時(shí)候候，需要要在應(yīng)收收模塊記記賬，其其主要相相關(guān)功能能如下：應(yīng)收事務(wù)務(wù)處理貸項(xiàng)通知

31、知單、核核銷發(fā)票票借項(xiàng)通知知單收款并核核銷手工調(diào)整整發(fā)票應(yīng)收票據(jù)據(jù)自動(dòng)開(kāi)票票客戶的新新建和合合并等功功能。3.1、應(yīng)收模模塊簡(jiǎn)介介33通過(guò)自動(dòng)動(dòng)開(kāi)票將將OM訂單導(dǎo)入入應(yīng)收發(fā)發(fā)票，對(duì)對(duì)企業(yè)來(lái)來(lái)講，表表示企業(yè)業(yè)產(chǎn)生一一筆應(yīng)收收款項(xiàng)，同時(shí)增增加一筆筆收入。記賬如如下：DR應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)-銷售商品品XXX元表示企業(yè)業(yè)銷售商商品而產(chǎn)產(chǎn)生一筆筆應(yīng)收款尚未收到到CR銷項(xiàng)稅XXX元CR業(yè)務(wù)收入入-銷售商品品XXX元表示企業(yè)業(yè)因?yàn)殇N銷售商品品當(dāng)期增增加了一一筆收入入訂單導(dǎo)入入AR發(fā)票流程程3.2、應(yīng)收發(fā)發(fā)票業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則及及常用開(kāi)開(kāi)發(fā)技巧巧34應(yīng)收職責(zé)責(zé)-事務(wù)處理理-事務(wù)處理理-分配可以從應(yīng)應(yīng)收發(fā)票票分配行行取得分分錄

32、3.2.1、應(yīng)應(yīng)收發(fā)票票的分配配（1）35應(yīng)收職責(zé)責(zé)-事務(wù)處理理-事務(wù)處理理-分配可以從應(yīng)應(yīng)收發(fā)票票分配行行取得分分錄3.2.1、應(yīng)應(yīng)收發(fā)票票的分配配（2）363.2.2、創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄（1）37通過(guò)請(qǐng)求求”創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)科目”,或者通過(guò)過(guò)應(yīng)收發(fā)發(fā)票界面面：工具具-創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)科目,創(chuàng)建應(yīng)收收發(fā)票的的會(huì)計(jì)分分錄。創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄以以后，會(huì)會(huì)產(chǎn)生子子分類賬賬。子分類賬賬分錄存存放于表表XLA_AE_HEADERS與XLA_AE_LINES中，并通通過(guò)XLA_TRANSACTION_ENTITIES與業(yè)務(wù)表表相關(guān)聯(lián)聯(lián)。XLA_TRANSACTION_ENTITIES通過(guò)字段段ENTITY_CODE與字段

33、SOURCE_ID_INT_1關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)應(yīng) 的業(yè)業(yè)務(wù)表。例如，應(yīng)應(yīng)收發(fā)票票在創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄以后后，可以以通過(guò)如如下sql語(yǔ)句查詢?cè)?。SELECTh.event_type_code,l.accounting_class_code,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,l.code_combination_id) acct_descr,l.entered_dr,l.entered_crFROM xla_ae_headersh,xla_ae_linesl,xla_eventse,xla.xla_transaction_entities teW

34、HEREh.application_id =l.application_idANDh.ae_header_id=l.ae_header_idANDh.application_id= e.application_idANDh.event_id= e.event_idANDh.application_id= te.application_idANDh.entity_id=te.entity_idANDte.application_id=222ANDte.ledger_id =2022ANDte.entity_code=TRANSACTIONSANDnvl(te.source_id_int_1,-9

35、9) =139742;3.2.2、創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄（2）38XLA_TRANSACTION_ENTITIES是分區(qū)表表采用VPD技術(shù)索引子分類帳帳查詢sqlXLA_TRANSACTION_ENTITIES與業(yè)務(wù)表表關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系如下下表R12中，應(yīng)付付、應(yīng)收收、資產(chǎn)產(chǎn)、成本本、現(xiàn)金金、工資資單和OPM財(cái)務(wù)管理理系統(tǒng)模模塊都以以此種方方式產(chǎn)生生子分類類賬分錄錄，具體體對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系如下下：3.2.2、創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄（3）39應(yīng)用應(yīng)用IDEntity_code備注應(yīng)付帳款200AP_PAYMENTS應(yīng)付付款表應(yīng)付帳款200AP_INVOICES應(yīng)付發(fā)票表應(yīng)收帳款222TRANSACTIONS應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收

36、帳款222ADJUSTMENTS應(yīng)收發(fā)票調(diào)整應(yīng)收帳款222RECEIPTS應(yīng)收收款資產(chǎn)140TRANSACTIONS處置、轉(zhuǎn)移等資產(chǎn)140DEPRECIATION折舊成本管理系統(tǒng)707RCV_ACCOUNTING_EVENTS采購(gòu)接收、退貨成本管理系統(tǒng)707MTL_ACCOUNTING_EVENTS庫(kù)存事務(wù)處理通過(guò)工具具-查看會(huì)計(jì)計(jì)分錄：查看子子分類賬賬分錄3.2.3、查查看會(huì)計(jì)計(jì)分錄404.2.4、傳傳送總帳帳41提交請(qǐng)求求，或者者創(chuàng)建分分錄時(shí)直直接傳送送至總帳帳。此時(shí)總賬賬將生成成來(lái)源為為je_source=Receivablesje_category=SalesInvoices、Debi

37、tMemos或CreditMemos的日記賬賬分錄。SELECTh.je_source,h.je_category,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,ael.code_combination_id) acct_descr,ael.entered_dr,ael.entered_crFROM gl_je_headersh,gl_je_linesl,gl_code_combinationsgcc,gl_import_referencesir,xla_ae_linesaelWHEREh.je_header_id= l.je_header_i

38、dANDl.code_combination_id =gcc.code_combination_idANDh.actual_flag= AANDir.je_header_id =l.je_header_idANDir.je_line_num=l.je_line_numANDael.gl_sl_link_id=ir.gl_sl_link_idANDael.gl_sl_link_table=ir.gl_sl_link_tableANDh.je_header_id=584753;4.2.5、總總帳追溯溯42總帳追溯溯子模塊塊，通過(guò)過(guò)GL_IMPORT_REFERENCES將GL_JE_LINES表與

39、XLA_AE_LINES表連接起起來(lái)與11i相比，各各模塊追追溯實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了統(tǒng)一一接口總帳追溯溯查詢sql借項(xiàng)通知知單：應(yīng)收的借借項(xiàng)通知知單是用用來(lái)增加加應(yīng)收的的、相當(dāng)當(dāng)于獨(dú)立立的發(fā)票票。不可可以核銷銷。借項(xiàng)通知知單分錄錄與發(fā)票票類似，增加應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)、增加加當(dāng)期收收入：DR應(yīng)收XXX元CR收入XXX元貸項(xiàng)通知知單：應(yīng)收的貸貸項(xiàng)通知知單是用用來(lái)減少少應(yīng)收、沖原始始發(fā)票的的，常用用來(lái)做銷銷售退貨貨業(yè)務(wù)。可以用用來(lái)核銷銷原始發(fā)發(fā)票。貸項(xiàng)通知知單分錄錄，正好好沖減因因?yàn)殇N售售發(fā)票增增加的應(yīng)應(yīng)收和收收入：DR收入XXX元CR應(yīng)收XXX元借項(xiàng)通知知單和貸貸項(xiàng)通知知單的分分錄處理理方式與與普通發(fā)發(fā)票一樣樣，他

40、們們的分錄錄可以參參照前面面的普通通應(yīng)收發(fā)發(fā)票。4.3貸貸項(xiàng)通知知單和借借項(xiàng)通知知單43貸項(xiàng)通知知單核銷銷會(huì)在AR_DISTRIBUTIONS_ALL和AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL中產(chǎn)生記記錄SELECTcm.trx_number,fnd_flex_ext.get_segs(SQLGL, GL#,50328,ad.code_combination_id)account_number,ra.gl_date,ct.trx_numberapplied_trx_number,ad.acctd_amount_dr,ad.acctd_amount_crFROM ar_dis

41、tributions_allad,ar_receivable_applications_all ra,ar_payment_schedules_allps,ra_customer_trx_allcm,ra_customer_trx_allctWHEREad.source_table=RAANDad.source_id =ra.receivable_application_idANDra.customer_trx_id =cm.customer_trx_id-ANDra.applied_payment_schedule_id =ps.payment_schedule_idANDps.custom

42、er_trx_id =ct.customer_trx_id(+)ANDra.customer_trx_id =516714.3.1、貸貸項(xiàng)通知知單核銷銷44應(yīng)收款核核銷和貸貸項(xiàng)通知知單核銷銷都會(huì)在在AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL產(chǎn)生記錄錄同時(shí)，分分配信息息存放在在AR_DISTRIBUTIONS_ALL中，將來(lái)來(lái)產(chǎn)生子子模塊分分類帳時(shí)時(shí)，將從從此處取取得分錄錄信息貸項(xiàng)通知知單界面面，通過(guò)過(guò)工具-創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄或或者提交交請(qǐng)求創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄。通過(guò)子分類賬賬查詢sql，即可查查找到子子分類帳帳的分錄錄，包含含貸項(xiàng)通通知單核核銷記錄錄運(yùn)行請(qǐng)求求，將子子分類賬賬傳送至至

43、總帳將生成來(lái)來(lái)源為je_source=Receivablesandje_category=CreditMemos的日記賬賬分錄4.3.2、創(chuàng)創(chuàng)建分錄錄，傳送送總帳45應(yīng)收發(fā)票票錄入完完成后可可以通過(guò)過(guò)菜單項(xiàng)項(xiàng)：活動(dòng)動(dòng)-調(diào)整進(jìn)入入應(yīng)收發(fā)發(fā)票調(diào)整整界面。主要用來(lái)來(lái)稅調(diào)整，壞賬處處理之類類的動(dòng)作作。來(lái)相應(yīng)增增加減少少應(yīng)收款款項(xiàng)。如如因?yàn)榭涂蛻羝飘a(chǎn)產(chǎn)而無(wú)法法全部追追回應(yīng)收收款項(xiàng)則則可以如如下調(diào)整整來(lái)減少少應(yīng)收：DR壞賬CR應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)4.4、應(yīng)收發(fā)發(fā)票調(diào)整整464.4.1、應(yīng)應(yīng)收調(diào)整整界面473.4.2、應(yīng)應(yīng)收調(diào)整整分錄查查詢（1）48錄入調(diào)整整后，可可以通過(guò)過(guò)sql查找到調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊的分錄錄(

44、分配信息息)。SELECTct.trx_number,adj.adjustment_number,ad.amount_dr,ad.amount_cr,ad.source_table,ad.source_type,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,ad.code_combination_id)FROM ar_distributions_all ad,ar_adjustments_alladj,ra_customer_trx_allctWHEREad.source_table=ADJANDad.source_id =adj.adjust

45、ment_idANDadj.customer_trx_id= ct.customer_trx_idANDct.customer_trx_id =3958;發(fā)票調(diào)整整的分配配信息也也存放于于AR_DISTIRBUTIONS_ALL表中，通通過(guò)SOURCE_TABLE和SOURCE_ID字段相關(guān)關(guān)聯(lián)3.4.3、應(yīng)應(yīng)收調(diào)整整分錄查查詢（2）49在應(yīng)收發(fā)發(fā)票調(diào)整整界面創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄會(huì)會(huì)創(chuàng)建子子分類賬賬的分錄錄信息。將子分類賬賬查詢sql的entity_code換成是ADJUSTMENTS，同時(shí)用用source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)聯(lián)調(diào)整的的adjustment_id主鍵，即即可查詢?cè)兊綉?yīng)收收調(diào)整

46、的的會(huì)計(jì)分分錄。傳至總賬賬后將生生成來(lái)源源為je_source=Receivablesandje_category=Adjustment 的日記賬賬分錄通過(guò)4.2.5總帳追溯溯查詢sql，可以進(jìn)進(jìn)行追溯溯3.4.4、應(yīng)應(yīng)收調(diào)整整創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄、傳送送總帳50錄入收款款收款錄入入表示企企業(yè)收到到客戶現(xiàn)現(xiàn)金(以銀行存存款為例例，實(shí)際際可能會(huì)會(huì)有票據(jù)據(jù)等其他他收款方方式)，如果未未核銷表表示尚未未與具體體的客戶戶發(fā)票相相關(guān)聯(lián)?，F(xiàn)金流流量表需需要在此此做標(biāo)識(shí)識(shí)。此時(shí)時(shí)的會(huì)計(jì)計(jì)分錄應(yīng)應(yīng)為DR銀行存款款CR應(yīng)收賬款款-未核銷這里的應(yīng)應(yīng)收賬款款-未核銷科科目是一一個(gè)中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)科目。核銷發(fā)票票時(shí)的分錄錄如下。D

47、R應(yīng)收款-未核銷CR應(yīng)收賬款款-發(fā)票3.5、收款和和收款核核銷513.5.1、收收款核銷銷界面52收款錄入入和核銷銷的分錄錄信息，存放于于表：AR_DISTRIBUTIONS_ALL。共分為為兩部分分，第一一部分SOURCE_TABLE=RA，第二二部分SOURCE_TABLE=CRH收款核銷銷，貸項(xiàng)項(xiàng)通知單單核銷，會(huì)在ar_receivable_applications_all中產(chǎn)生對(duì)對(duì)應(yīng)記錄錄SELECTcr.receipt_number,ad.amount_dr,ad.amount_cr,ad.source_table,ad.source_type,xla_oa_functions_pk

48、g.get_ccid_description(50328,ad.code_combination_id),ad.creation_dateFROM ar_distributions_allad,ar_receivable_applications_all ra,ar_cash_receipts_allcrWHEREad.source_table=RAANDad.source_id =ra.receivable_application_idANDra.cash_receipt_id =cr.cash_receipt_idANDcr.cash_receipt_id =&cash_receipt_i

49、d3.5.2、收收款和核核銷分錄錄查詢（1）53UNIONALLSELECTcr.receipt_number,ad.amount_dr,ad.amount_cr,ad.source_table,ad.source_type,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,ad.code_combination_id),ad.creation_dateFROM ar_distributions_allad,ar_cash_receipt_history_all crh,ar_cash_receipts_allcrWHEREad.source_ta

50、ble=CRHANDad.source_id =crh.cash_receipt_history_idANDcrh.cash_receipt_id= cr.cash_receipt_idANDcr.cash_receipt_id =&cash_receipt_idORDERBYcreation_date;在收款界界面創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄會(huì)創(chuàng)創(chuàng)建子分分類賬的的分錄信信息。將子分類賬賬查詢sql的entity_code換成是RECEIPTS，同時(shí)用用source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)聯(lián)收款的的cash_receipt_id主鍵，即即可查詢?cè)兊綉?yīng)收收收款和和收款核核銷的會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄。傳至總帳帳后將生

51、生成來(lái)源源為je_source=Receivablesandje_category=Receipts的日記賬賬分錄通過(guò)4.2.5總帳追溯溯查詢sql，可以進(jìn)進(jìn)行追溯溯3.5.3、收收款創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄、傳傳送總帳帳54雜項(xiàng)收款款不核銷銷，只相相當(dāng)于計(jì)計(jì)一筆收收到現(xiàn)金金的賬，一般常常用于記記錄銀行行利息等等影響現(xiàn)現(xiàn)金類科科目的業(yè)業(yè)務(wù)。以銀行利利息為例例，雜項(xiàng)項(xiàng)收款的的分錄如如下：DR銀行存款款CR財(cái)務(wù)費(fèi)用用-利息收入入表示收到到一筆銀銀行利息息收入存存入銀行行存款。3.6、雜項(xiàng)收收款553.6.1、雜雜項(xiàng)收款款界面56SELECTcr.receipt_number,ad.amount_dr,ad

52、.amount_cr,ad.source_table,ad.source_type,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,ad.code_combination_id),ad.creation_dateFROM ar_distributions_allad,ar_misc_cash_distributions_all mcd,ar_cash_receipts_allcrWHEREad.source_table=MCDANDad.source_id =mcd.misc_cash_distribution_idANDmcd.cash_rec

53、eipt_id= cr.cash_receipt_idANDcr.receipt_number=testmcd0013.6.2、雜雜項(xiàng)收款款分錄查查詢57UNIONALLSELECTcr.receipt_number,ad.amount_dr,ad.amount_cr,ad.source_table,ad.source_type,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,ad.code_combination_id),ad.creation_dateFROM ar_distributions_allad,ar_cash_receipt_hi

54、story_all crh,ar_cash_receipts_allcrWHEREad.source_table=CRHANDad.source_id =crh.cash_receipt_history_idANDcrh.cash_receipt_id= cr.cash_receipt_idANDcr.receipt_number=testmcd001ORDERBYcreation_date;在收款界界面創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄會(huì)創(chuàng)創(chuàng)建子分分類賬的的分錄信信息。將子分類賬賬查詢sql的entity_code換成是RECEIPTS，同時(shí)用用source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)聯(lián)收款的的cash_rec

55、eipt_id主鍵，跟跟收款的的子分類類帳查詢?cè)兡Ｊ揭灰恢隆髦量値ず髮⑸蓙?lái)源源為je_source=Receivablesandje_category=MiscReceipts的日記賬賬分錄通過(guò)4.2.5總帳追溯溯查詢sql，可以進(jìn)進(jìn)行追溯溯3.6.3、創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄、傳送總總帳58594、采購(gòu)、庫(kù)存、應(yīng)付模模塊業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則介介紹采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)主要包包括請(qǐng)購(gòu)購(gòu)、采購(gòu)購(gòu)、接收收、入庫(kù)庫(kù)、發(fā)票票、付款款幾個(gè)步步驟（RTP）。分別別對(duì)應(yīng)采采購(gòu)、庫(kù)庫(kù)存、成成本、應(yīng)應(yīng)付模塊塊，并向向總賬模模塊傳送送財(cái)務(wù)信信息。Oracle是財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)一體體化的系系統(tǒng)，只只要錄入入了相應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)，則會(huì)會(huì)自動(dòng)生生成相

56、應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)信息。4.1、企業(yè)采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)60采購(gòu)模塊塊主要功功能是幫幫助業(yè)務(wù)務(wù)部門管管理采購(gòu)購(gòu)訂單，控制采采購(gòu)流程程，審批批層次，在請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單、和和采購(gòu)訂訂單錄入入審批階階段是不不產(chǎn)生財(cái)財(cái)務(wù)信息息的。在采購(gòu)訂訂單接收收時(shí)，實(shí)實(shí)際上表表示物料料采購(gòu)已已既成事事實(shí)，我我們將因因此產(chǎn)生生一筆因因采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)應(yīng)計(jì)負(fù)債債，同時(shí)時(shí)記一筆筆帳到我我們的采采購(gòu)接收收帳戶。采購(gòu)接收收的會(huì)計(jì)計(jì)分錄為為：商品采購(gòu)購(gòu)DR應(yīng)付帳款款-應(yīng)付暫估估CR4.2、采購(gòu)接接收61采購(gòu)接收收保存以以后會(huì)自自動(dòng)運(yùn)行行“接收收事務(wù)處處理器”(也可以手手動(dòng)提交交請(qǐng)求，接口程程序常常常這么做做)。接收事事務(wù)處理理器會(huì)在在rcv_rece

57、iving_sub_ledger中產(chǎn)生采采購(gòu)接收收的會(huì)計(jì)計(jì)分錄(11i亦如此)?！敖邮帐率聞?wù)處理理匯總”界面可可以查看看到的分分錄：4.2.1、采采購(gòu)接收收分錄查查詢（1）62SELECTpoh.segment1,rsh.receipt_num,rct.transaction_id,rct.quantity,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,rrs.code_combination_id) acct_desc,rrs.entered_dr,rrs.entered_crFROM po_headers_allpoh,po_lines_a

58、llpol,po_releases_allpr,po_line_locations_allpll,po_distributions_allpod,rcv_receiving_sub_ledger rrs-,rcv_transactionsrct,rcv_shipment_headersrsh,rcv_shipment_linesrsl,org_organization_definitionsood 4.2.1、采采購(gòu)接收收分錄查查詢（2）63WHERE1 =1-POANDpoh.po_header_id= pol.po_header_idANDpol.po_line_id=pll.po_lin

59、e_idANDpll.po_release_id=pr.po_release_id(+)ANDpll.line_location_id=pod.line_location_id-POtoRcvANDto_char(pod.po_distribution_id) =rrs.reference3ANDrrs.rcv_transaction_id =rct.transaction_idANDrct.shipment_header_id= rsh.shipment_header_idANDrct.shipment_line_id=rsl.shipment_line_id-ANDaniza

60、tion_id= anization_idANDood.set_of_books_id= rrs.set_of_books_idANDpoh.segment1 =2008000355ANDrsh.receipt_num=145414.2.1、采采購(gòu)接收收分錄查查詢（3）64運(yùn)行“創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)科目-成本管理理”請(qǐng)求求，會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生采購(gòu)購(gòu)接收的的子分類類賬分錄錄。創(chuàng)建完成成子分類類賬分錄錄以后，接收事事務(wù)處理理界面查查看到的的會(huì)計(jì)分分錄將變變?yōu)樽臃址诸愘~分分錄，之之前Form界面的分分錄將無(wú)無(wú)法再繼繼續(xù)看到到。4.2.2、采采購(gòu)接收收子分類類帳（1）65SELECTte.entity_c