經(jīng)營管理實施方案

1、經(jīng)營管理實施方案經(jīng)營管理實施方案經(jīng)營管理實施方案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 經(jīng)營管理實施方案日期：20 xx年X月 李陽煤業(yè)2017年經(jīng)營管理實施方案為進(jìn)一步深化公司內(nèi)部體制改革，規(guī)范公司經(jīng)營管理，強化經(jīng)營意識，提高公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，圓滿完成上級下達(dá)的2017年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合我公司實際情況，特制定本經(jīng)營管理實施方案。一、指導(dǎo)思想緊緊圍繞公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新機制，強化執(zhí)行，嚴(yán)格考核，以建設(shè)安全高效集約化礦井為目標(biāo)，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展，依托科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度為手段，實行全面的預(yù)算管理，健全企業(yè)內(nèi)部各項經(jīng)營管理制度，使我公司的生產(chǎn)、

2、銷售、物資采購、項目投資、后勤保障等工作有計劃、有步驟地進(jìn)行，切實提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步增長提供可靠保障。 二、經(jīng)營管理模式1、根據(jù)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及礦井生產(chǎn)銜接安排制定財務(wù)預(yù)算方案和投資計劃，報董事會批準(zhǔn)后嚴(yán)格實施。2、投資建設(shè)分為礦建、土建、設(shè)備購置、環(huán)境保護(hù)、安全管理、大修等項目。年初由各系統(tǒng)按照礦井發(fā)展規(guī)劃提出下一年度投資計劃項目，由計劃科匯總后形成總的投資概算報經(jīng)理層審議，經(jīng)理層根據(jù)公司的財務(wù)資金狀況，確定投資計劃報董事會審議批準(zhǔn)。3、對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的日常生產(chǎn)消耗性費用，包括材料配件費、電費、工資、勞務(wù)費、燃料油、自用煤、天然氣等各類經(jīng)費根據(jù)公司全

3、年的采掘銜接計劃按指標(biāo)控制總費用。三、經(jīng)營管理組織機構(gòu)1、經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組組 長：王安國副組長：苗玉紅 袁文平 張 軍 曹 宇 趙 元王世英 楊 帆 成 員：翟志強 王玉芳 程建忠 李愛斌 王 選 王鶴書 趙海昌 毛聯(lián)祥 馮英文 高冠軍申路清 張 磊 宋余生 連國欣2、經(jīng)營管理辦公室經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)經(jīng)營管理辦公室，經(jīng)營管理辦公室設(shè)在企管科。辦公室主任：翟志強副 主 任：王玉芳 劉 劍 3、經(jīng)營管理組根據(jù)我公司實際情況和經(jīng)營管理職責(zé)，劃分為十個經(jīng)營管理組：生產(chǎn)經(jīng)營管理組、機電經(jīng)營管理組、供應(yīng)經(jīng)營管理組、運輸經(jīng)營管理組、通防經(jīng)營管理組、電力經(jīng)營管理組、勞資經(jīng)營管理組、能源經(jīng)營管理組、財務(wù)經(jīng)營管理組

4、、營銷經(jīng)營管理組。四、職責(zé)劃分1、經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)（一）審定公司經(jīng)營管理方案。（二）審定公司年度經(jīng)營目標(biāo)、投資計劃。（三）宏觀調(diào)控內(nèi)部市場經(jīng)營運作，協(xié)調(diào)、解決公司經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的重大問題。（四）確認(rèn)對各單位的考核及獎懲結(jié)果。（五）對公司不可預(yù)見的費用投入進(jìn)行審定。（六）裁定公司經(jīng)營管理中出現(xiàn)的糾紛和爭議。2、經(jīng)營管理辦公室職責(zé)（一）以完成公司確定的年度經(jīng)營指標(biāo)為目標(biāo)，編制公司經(jīng)營管理方案，使公司的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、后勤服務(wù)等經(jīng)營活動納入管理體系。（二）按照全面預(yù)算管理的要求，對公司的生產(chǎn)任務(wù)、營業(yè)收入、成本費用、利潤指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)核定，建立目標(biāo)管理考核體系，層層施壓，確保全年目標(biāo)任務(wù)的完成。

5、（三）對公司成本控制狀況進(jìn)行定期分析，發(fā)現(xiàn)問題要及時找原因、定措施、抓落實，為成本控制提出建議和意見。（四）對成本控制經(jīng)營過程中超指標(biāo)行為或計劃外投入提出考核意見。（五）負(fù)責(zé)對計劃外項目的費用渠道和預(yù)算初步審定。（六）監(jiān)管公司經(jīng)營管理的動態(tài)和各項經(jīng)營制度的落實情況，分析公司經(jīng)營管理出現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見；做好各種費用的核算和控制，及時解決經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的問題。3、經(jīng)營管理組職責(zé)（一）生產(chǎn)經(jīng)營管理組：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司木材、支護(hù)材料、火工品、井下建工及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化材料的控制和管理。（二）機電經(jīng)營管理組：機電科負(fù)責(zé)公司小型電器、皮帶、油脂、各類皮帶保護(hù)、配件，設(shè)備修理材料的控制和管理。（三）供應(yīng)

6、經(jīng)營管理組：供應(yīng)科負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)生活用其他材料和地面管路輔件、勞保用品、地面建工、16mm2以下的電纜的控制和管理。（四）運輸經(jīng)營管理組：運輸科負(fù)責(zé)公司電機車、單軌吊、無極繩絞車、地軌、礦車上述材料和設(shè)備的輔件、鋼絲繩等材料的控制和管理。（五）通防經(jīng)營管理組：通風(fēng)科負(fù)責(zé)公司井下鋼鐵管及井下管路輔件、通風(fēng)專用工具、一通三防材料、監(jiān)測監(jiān)控材料的控制和管理。（六）電力經(jīng)營管理組：供電科負(fù)責(zé)公司用電管理控制和監(jiān)督、外轉(zhuǎn)電、16mm2及以上的電纜、全公司各單位的用電計量和地面用電線路維修費用的使用控制和管理。（七）勞資經(jīng)營管理組：勞資科負(fù)責(zé)公司人工費成本的管理，包括在冊人員的工資總額控制、七險一金的交納、

7、職工福利的發(fā)放、外用工及季節(jié)工等勞務(wù)人員的工資費用等事項。（八）能源經(jīng)營管理組：企管科負(fù)責(zé)公司可控經(jīng)費、燃料油、自用煤、天然氣費用的控制和管理工作。牽頭負(fù)責(zé)公司營業(yè)外收入的日常管理，包括房屋出租、外供水、外轉(zhuǎn)電、職工住宿費的收繳等工作，保障全年收費指標(biāo)的完成。（九）財務(wù)經(jīng)營管理組：財務(wù)科負(fù)責(zé)公司資金運作和財務(wù)成本核算，包括資產(chǎn)折舊（攤銷）費用、財務(wù)費用、按規(guī)定提取的成本費用、向國家上交的各種稅費等。（十）營銷經(jīng)營管理組：負(fù)責(zé)公司商品煤的銷售，利用好鐵路專線的大好條件，積極開拓市場，發(fā)展用戶，與有實力講信譽的客戶合作，保證全年銷售任務(wù)的完成；積極開展鐵路代銷業(yè)務(wù)，最大限度地創(chuàng)收。五、2017年經(jīng)

8、營管理目標(biāo)1、生產(chǎn)任務(wù)：生產(chǎn)原煤180萬噸，掘進(jìn)進(jìn)尺11885米2、營業(yè)收入：煤加工產(chǎn)品收入：72000萬元煤炭代銷收入：235萬元3、總成本：萬元，利潤：萬元4、原煤生產(chǎn)單價：元/噸。其中：（一）人工費成本：7160萬元，噸煤工資成本元/噸。 勞務(wù)費：838萬元。（二）電費3892萬元，單價元/噸。其中：原煤電費3000萬元，噸煤成本元/噸；選煤電費774萬元，噸煤成本元/噸；生活電費118萬元，噸煤成本元/噸。（三）原煤生產(chǎn)材料費6633萬元，單價元/噸。（四）可控經(jīng)費萬元，單價元/噸。5、原煤洗加工成本單價元/噸。其中：委托加工費：噴吹煤單價30元/噸、高熱值電煤單價28元/噸、原煤單價

9、元/噸。 六、經(jīng)營管理運行辦法1、每年根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的利潤指標(biāo)，分析煤炭市場情況，確定原煤生產(chǎn)任務(wù)、洗選煤任務(wù)以及其它營業(yè)收入任務(wù)目標(biāo)。2、生產(chǎn)科根據(jù)原煤生產(chǎn)任務(wù)制定下一年度的采掘銜接計劃安排。3、生產(chǎn)、機電、運輸、通風(fēng)、供電、瓦斯抽采、監(jiān)測監(jiān)控、洗煤廠、銷售等各生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)結(jié)合各自系統(tǒng)的能力狀況制定投資計劃，確保各個系統(tǒng)與生產(chǎn)任務(wù)相匹配。投資計劃的審批程序執(zhí)行集團(tuán)公司及公司章程的相關(guān)規(guī)定要求。4、經(jīng)營管理辦公室根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)制定公司經(jīng)營預(yù)算方案，包括生產(chǎn)任務(wù)、銷售收入、成本、利潤等各項目標(biāo)任務(wù)，并將目標(biāo)分解到各經(jīng)營管理組。5、對全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的控制通過生產(chǎn)作業(yè)計劃管理的方

10、式進(jìn)行，每月由計劃科制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，包括原煤生產(chǎn)、掘進(jìn)、瓦斯治理、洗煤加工、商品煤銷售、鐵運代銷、煤層氣供氣、重點工程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作安排、機修任務(wù)安排、地面修繕工作等內(nèi)容，另外對停產(chǎn)、檢修等非正常作業(yè)也納入計劃管理，從而確保全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。各生產(chǎn)單位的工資核算要與工作量掛鉤考核，每月計劃科要對沒有完成計劃任務(wù)的單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，要嚴(yán)肅計劃管理，形成剛性考核機制。6、通過責(zé)任目標(biāo)分解的辦法來確保全年營業(yè)收入目標(biāo)的實現(xiàn)。（一）商品煤銷售收入由鐵運科、運銷科負(fù)責(zé)，首先必須保證銷售工作不能影響公司的生產(chǎn)組織安排，其次保證全年的平均銷售價格不低于年初預(yù)算價格。（二）煤炭代銷任務(wù)由鐵運科組

11、織，做好代銷售服務(wù)。（三）煤層氣供氣、瓦斯發(fā)電銷售由總工辦負(fù)責(zé)。（四）營業(yè)外收入由企管科牽頭負(fù)責(zé)。7、為確保利潤指標(biāo)的完成，對納入預(yù)算內(nèi)的成本費用按經(jīng)營管理組類別進(jìn)行分類控制，指標(biāo)分解到各個經(jīng)營管理組，由各經(jīng)營管理組再具體分解對全公司進(jìn)行控制。（一）成本構(gòu)成中屬財務(wù)經(jīng)營管理組分管的，屬于固定成本部分及政策性強的交納稅費部分，按照全年總費用由財務(wù)科控制，每季度將成本狀況進(jìn)行匯總分析，報經(jīng)營管理辦公室。（二）人工費成本按全年工資總額進(jìn)行控制，其中包括工資、工資附加、各類保險、勞務(wù)費等。勞資科要強化工資分配管理，工資薪酬的核算要與當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)掛鉤。（三）電費的控制分為原煤生產(chǎn)用電、洗加工煤用電、生

12、活用電三部分，生產(chǎn)用電、洗加工煤用電公司按照噸煤單價下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，生活用電按總量控制。（四）材料費的控制按材料類別分別劃歸生產(chǎn)、機電、供應(yīng)、通防、運輸、電力六個經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)控制，按照生產(chǎn)安排費用指標(biāo)可以分為消耗指標(biāo)和控制指標(biāo)，消耗指標(biāo)是指根據(jù)生產(chǎn)安排而隨時發(fā)生的消耗性材料，比如按照掘進(jìn)進(jìn)尺消耗的支護(hù)材料、正常生產(chǎn)中產(chǎn)生的油脂配件等消耗；控制指標(biāo)是預(yù)算的單項工程材料費用或大型材料投入的項目等。消耗指標(biāo)與控制指標(biāo)都按產(chǎn)量（進(jìn)尺）單價計算。指標(biāo)運行按照以下程序管理：每月5日前經(jīng)營管理辦公室根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃安排的產(chǎn)量和進(jìn)尺，按照年初核定的消耗指標(biāo)，對各經(jīng)營管理組下達(dá)當(dāng)月費用指標(biāo)。各經(jīng)營管理組將與隊組

13、工資掛鉤的指標(biāo)進(jìn)行分解后報經(jīng)營管理辦公室。經(jīng)營管理辦公室匯總后，報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后下?lián)?，同時將指標(biāo)情況傳達(dá)財務(wù)科及供應(yīng)、機電兩家物資供應(yīng)部門。（4）生產(chǎn)單位的材料領(lǐng)用程序：由使用單位開具領(lǐng)料單，經(jīng)供應(yīng)或機電庫房劃價，由分管的經(jīng)營管理組批準(zhǔn)簽字后方可辦理。 （5）供應(yīng)、機電庫房保管要按照各經(jīng)營管理組的材料分類建立領(lǐng)用臺賬，當(dāng)費用超支情況下，即可停止材料發(fā)放并將情況告知相關(guān)部門，嚴(yán)禁超指標(biāo)使用或白條出庫。（6）因地質(zhì)條件或生產(chǎn)工藝發(fā)生變化，經(jīng)營管理組可以申請將下月的指標(biāo)提前使用，但下個月下達(dá)指標(biāo)時應(yīng)當(dāng)扣除相應(yīng)費用。（7）控制指標(biāo)每月不下達(dá)由經(jīng)營管理辦公室集中控制，根據(jù)生產(chǎn)安排需要使用時由經(jīng)營

14、管理組申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下?lián)?，做為專項費用使用。（8）年初預(yù)算沒有考慮到或生產(chǎn)中遇到突發(fā)的項目，經(jīng)營管理組可以申請例外費用，申請程序為：先由職能部門對該項目打申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。項目批準(zhǔn)后由經(jīng)營辦解決成本費用渠道并核定總費用，由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。（五）經(jīng)費全年總量控制，由企管科統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，按指標(biāo)控制，分為消耗指標(biāo)和控制指標(biāo)。按工作職責(zé)范圍由下列單位進(jìn)行分項控制：辦公室負(fù)責(zé)公司辦公用品費、業(yè)務(wù)招待費、運輸費、差旅費、報刊雜志費、印刷費、辦公設(shè)施維修費、辦公設(shè)施購置費的使用控制和管理。車管辦負(fù)責(zé)吊裝費的使用控制和管理。職教科負(fù)責(zé)公司職工教

15、育經(jīng)費的使用控制和管理。生活服務(wù)科負(fù)責(zé)公司保潔費、公寓樓設(shè)施購置費、餐具補充費用的使用控制和管理。黨群工作部負(fù)責(zé)沖擴(kuò)費、宣傳費的使用控制和管理。保衛(wèi)科負(fù)責(zé)警用器材、消防設(shè)施維修費的使用控制和管理。機電科負(fù)責(zé)設(shè)備中小修理費用的管理。自動化科負(fù)責(zé)公司固話費、網(wǎng)絡(luò)費、收視費的使用控制和管理。地測科負(fù)責(zé)公司測繪服務(wù)費、氣象服務(wù)費、水文地質(zhì)費的使用控制和管理。醫(yī)療室負(fù)責(zé)公司職工體檢的使用控制和管理。鐵運科負(fù)責(zé)鐵路發(fā)運計劃、鐵路專用線維護(hù)費的使用控制和管理?；曝?fù)責(zé)修繕費用的管理。環(huán)美科負(fù)責(zé)礦區(qū)綠化及花卉費用的使用和管理。選煤廠負(fù)責(zé)煤質(zhì)化驗費的使用控制和管理。企管科負(fù)責(zé)公司設(shè)備儀器檢測費、燃料油、天然氣

16、、自用煤、水質(zhì)化驗費的使用控制和管理。指標(biāo)運行按照以下程序管理：（1）、可控經(jīng)費每月只下達(dá)消耗指標(biāo)，控制指標(biāo)由經(jīng)營管理辦公室控制，如需要由經(jīng)費主管部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)經(jīng)營管理辦公室審核、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下?lián)?，做為專項費用使用。（2）、消耗指標(biāo)費用的運行每月5日前經(jīng)營管理辦公室按照年初核定的指標(biāo)，對相關(guān)部門下達(dá)當(dāng)月消耗指標(biāo)，同時將指標(biāo)情況傳達(dá)財務(wù)科，由財務(wù)科嚴(yán)格控制報銷費用，經(jīng)費主管部門在當(dāng)月指標(biāo)總量不超標(biāo)的前提下，統(tǒng)籌規(guī)劃好各單位的經(jīng)費使用。（3）、年初預(yù)算沒有考慮到的項目，經(jīng)費主管部門可以申請例外費用，申請程序為：由經(jīng)費主管部門對該項目打申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。項目批

17、準(zhǔn)后由經(jīng)營辦解決成本費用渠道并核定總費用，由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。隊組掛鉤材料、經(jīng)營管理組分管的材料領(lǐng)用流程圖：供應(yīng)科配件庫領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)料單位 領(lǐng)料員 領(lǐng)料單劃價供應(yīng)科配件庫領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)料單位經(jīng)營管理組在領(lǐng)用單上審核蓋章經(jīng)營管理組在領(lǐng)用單上審核蓋章材料出庫供應(yīng)科/配件庫負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上蓋章審核經(jīng)營管理組在領(lǐng)料單上蓋章審核材料出庫供應(yīng)科/配件庫負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上蓋章審核經(jīng)營管理組在領(lǐng)料單上蓋章審核 企管科組控資金申請流程圖：經(jīng)營管理辦公室拿出建議經(jīng)營管理組分管領(lǐng)導(dǎo)蓋章審核經(jīng)營管理組填寫組控資金申請表經(jīng)營管理辦公室拿出建議經(jīng)營管理組分管領(lǐng)導(dǎo)蓋章審核經(jīng)營管理組填寫組控資金申請

18、表總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)營辦公室下?lián)苜M用財務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)營辦公室下?lián)苜M用財務(wù)總監(jiān)審批 例外資金申請流程圖：經(jīng)營管理辦公室拿出建議使用單位填寫生產(chǎn)、生活例外資金使用審批表使用單位打請示，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字經(jīng)營管理辦公室拿出建議使用單位填寫生產(chǎn)、生活例外資金使用審批表使用單位打請示，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字經(jīng)營管理辦公室下?lián)苜M用經(jīng)營管理辦公室下?lián)苜M用總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)總監(jiān)審批七、洗煤廠運營管理辦法根據(jù)選煤廠生產(chǎn)運營承包合同、補充協(xié)議的相關(guān)規(guī)定及公司的具體情況，特制定本運行管理辦法。1、運行管理辦法（一）生產(chǎn)任務(wù)的安排及運行程序（1）、計劃科根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)安排，將選煤廠的生產(chǎn)任務(wù)納入

19、公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃，并對完成情況進(jìn)行任務(wù)考核。（2）、調(diào)度室對選煤廠的生產(chǎn)事故影響時間進(jìn)行統(tǒng)計，并進(jìn)行事故賠償考核，考核依據(jù)執(zhí)行選煤廠生產(chǎn)運營承包合同相關(guān)條款。（3）、供電科對洗煤廠的用電消耗按協(xié)議約定考核兌現(xiàn)。（4）、生活服務(wù)科、自動化科對提供的服務(wù)按協(xié)議收費。（二）煤質(zhì)化驗監(jiān)督考核程序（1）、選煤廠根據(jù)原煤煤種、煤質(zhì)和產(chǎn)品的市場需求及銷售情況，向承包方下達(dá)質(zhì)量控制指標(biāo)計劃。（2）、商品煤灰分、水分的指標(biāo)按火車批次或汽車批次進(jìn)行考核。（3）、考核標(biāo)準(zhǔn)按照選煤廠生產(chǎn)運營承包合同相關(guān)條款執(zhí)行。（三）選煤廠后勤保障運行程序（1）、職工宿舍管理 、承包方員工免費住宿三奇宿舍，并負(fù)責(zé)宿舍日常的使用管理

20、及維護(hù)。、承包方員工如住公司職工宿舍，住宿費用按照公司員工住宿標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，具體事宜由生活服務(wù)科辦理。（2）、職工餐廳費用的制作費 、承包方員工在我公司職工食堂用餐按照用餐消費總額的20%對公司交納制作費，由生活服務(wù)科統(tǒng)計結(jié)算。、制作費的結(jié)算要經(jīng)生活服務(wù)科、承包方負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)。（3）、宿舍、辦公場所的水、暖、電使用、宿舍的取水由承包方自己負(fù)責(zé)，辦公場所的取水由我公司免費提供。、宿舍、辦公場所所需的采暖由我公司免費提供。、電費按照選煤廠生產(chǎn)運營承包合同補充協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。（4）、宿舍、辦公場所的網(wǎng)絡(luò)、通信、收視等費用、通信費收費標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行。（市話元/分鐘；長途元/分鐘）、網(wǎng)絡(luò)收視費

21、用為3萬元，使用期限5年，年底從承包款中扣除。（5）、選煤加工費用結(jié)算辦法、每月28日，計劃科、選煤廠、供電科、生活服務(wù)科、自動化科將當(dāng)月承包方的考核結(jié)果及發(fā)生費用情況報勞企科。 、企管科依據(jù)相關(guān)科室報的數(shù)據(jù)及獎罰款情況計算承包方當(dāng)月的洗加工費用。 、費用結(jié)算經(jīng)承包方、選煤廠、企管科、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后，方可生效。 、承包方的凈收入=承包收入-餐費補貼考核獎罰款。注：承包收入分兩種情況：、塊煤入洗、末煤入洗、煤泥浮選：12元總產(chǎn)量；、塊煤入洗，末煤不入洗：9元總產(chǎn)量。八、生活服務(wù)科運營管理辦法 生活服務(wù)科的職能包括：職工食堂、職工公寓、招待食宿、班中餐、食堂超市的運行管理。 1、食

22、堂運行管理規(guī)定 （一）食堂的勞務(wù)人員工資費用、燃?xì)赓M用、水、電、暖氣費用、清潔衛(wèi)生潔具費用、設(shè)備、設(shè)施的修理費用由公司承擔(dān)。 （二）所有人員在職工食堂的用餐一律采用現(xiàn)金支付的方式。 （三）職工食堂的現(xiàn)金收入全部用于食材的采購，飯菜價格基于食材的成本價格。 （四）公司財務(wù)科代管其財務(wù)管理，職工食堂內(nèi)部設(shè)成本核算員，要嚴(yán)格實行收支兩條線管理，不準(zhǔn)坐收坐支。成本核算要做到賬目清楚，要嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)禁做假賬，財務(wù)科、企管科要對其賬目定期審計。 （五）每月職工食堂的營業(yè)收入作為其報銷食品原料成本的費用指標(biāo)，財務(wù)科要設(shè)專門的賬戶，不準(zhǔn)超指標(biāo)報銷。 （六）職工食堂每日所收飯費和收據(jù)當(dāng)日必須交公司財務(wù)科

23、，日常采購所需的流動資金由財務(wù)科控制。 （七）職工食堂的成本核算要與班中餐、接待用餐分開核算，不得混淆賬目，每月職工食堂將本月的成本賬目經(jīng)生活服務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)科審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出。 （八）職工食堂要制定和完善內(nèi)部各項管理制度，保證飯菜的衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 （九）財務(wù)科、企管科每季度要對食堂的財務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督審查，并將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。2、班中餐運行管理規(guī)定（一）班中餐僅限于井下作業(yè)人員的班中用餐，由勞資科核定。（二）餐費標(biāo)準(zhǔn)：8元/份/人，僅限于食材。（三）班中餐食堂的勞務(wù)人員工資費用、燃?xì)赓M用、水、電、暖氣費用、清潔衛(wèi)生潔具費用、設(shè)備、設(shè)施的修理費用由公司承擔(dān)。

24、（四）班中餐的發(fā)放管理程序（1）、就餐人員憑調(diào)度室發(fā)放的班中餐發(fā)放證領(lǐng)取班中餐。（2）、班中餐發(fā)放證的發(fā)放由調(diào)度室根據(jù)當(dāng)日下井的實際數(shù)量核實后發(fā)放，下井時間不低于4個小時。每月25日由勞資科對當(dāng)月下井的總數(shù)量與班中餐發(fā)放的實際數(shù)量進(jìn)行核實。（3）、外單位人員下井用餐或其它特殊崗位以及臨時需要的工作餐由用餐單位如實填寫班中餐發(fā)放證相關(guān)欄目，并由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可交調(diào)度室，由調(diào)度室安排。（4）、用餐單位領(lǐng)取班中餐并送至井下給作業(yè)人員就餐。 （五）班中餐費用的結(jié)算每月25日，生活服務(wù)科對當(dāng)月用餐額度進(jìn)行統(tǒng)計制表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字、勞資科、調(diào)度室審核、簽字確認(rèn)后，填寫費用報銷單按費用報銷的程序辦理結(jié)算手

25、續(xù)。3、食堂接待用餐管理規(guī)定 （一）上級部門或外單位人員檢查、參觀、洽談業(yè)務(wù)等需要用餐招待的由生活服務(wù)科負(fù)責(zé)。 （二）招待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員由辦公室安排，從招待費中支出。 （三）用餐程序（1）、由對口接待部門負(fù)責(zé)人向經(jīng)理辦公室申請，填寫相應(yīng)的客飯通知單，經(jīng)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交到生活服務(wù)科后安排用餐。（2）、經(jīng)理辦公室結(jié)合當(dāng)日客飯需求總體情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)具體接待工作。 （四）接待餐費用的結(jié)算每月25日，生活服務(wù)科對當(dāng)月用餐額度進(jìn)行統(tǒng)計制表，經(jīng)辦公室審核確認(rèn)后，填寫費用報銷單按費用報銷的程序辦理結(jié)算手續(xù)。4、職工公寓運行管理規(guī)定（一）職工公寓分為：公司兩棟公寓樓、李陽中學(xué)公寓樓。（二）職工公寓的勞

26、務(wù)人員工資費用、水、電、暖氣費用、清潔衛(wèi)生費用、設(shè)備、設(shè)施的修理費用由公司承擔(dān)。（三）公寓樓住宿的職工按照標(biāo)準(zhǔn)交納管理費，生活服務(wù)科提供相應(yīng)的住宿管理服務(wù)。（四）外來人員的入住應(yīng)由業(yè)務(wù)主管科室向經(jīng)理辦公室申請，由經(jīng)理辦公室通知生活服務(wù)科后，方可安排入住。5、食堂超市運行管理規(guī)定（一）超市人員的工資、電費、暖氣費用、清潔衛(wèi)生潔具費用、設(shè)備、設(shè)施的修理費用由公司承擔(dān)。 （二）所有人員在超市購買物品一律采用現(xiàn)金支付的方式。（三）每月超市的營業(yè)收入作為其報銷物品的費用指標(biāo)，財務(wù)科要設(shè)專門的賬戶，不準(zhǔn)超指標(biāo)報銷。 （四）財務(wù)科、企管科每季度要對超市的財務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督審查，并將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。九、

27、環(huán)美科運營管理辦法環(huán)美科的職能包括蔬菜大棚與礦區(qū)綠化，蔬菜大棚的運營采取財產(chǎn)租賃的方式交由和順縣綠慧蔬菜種植專業(yè)合作社運營，實行獨立經(jīng)營，自負(fù)盈虧，礦區(qū)綠化部分費用由公司承擔(dān)。十、營業(yè)外收入運營管理辦法1、收費項目公司營業(yè)外收費項目包括：房租、水費、外轉(zhuǎn)電費、通信費、網(wǎng)絡(luò)收視費、公寓樓管理費、職工餐廳對洗煤廠承包方員工用餐制作費、宿舍押金、吊籃押金、燈柜押金、定位卡押金等。2、項目歸口部門辦公室：房租；生活服務(wù)科：公寓樓管理費、洗煤廠職工餐廳費用補貼、宿舍押金；水暖科：水費、吊籃押金；供電科：外轉(zhuǎn)電；自動化科：通信費、網(wǎng)絡(luò)收視費、定位卡押金；保衛(wèi)科：違反礦區(qū)治安管理的現(xiàn)金罰款；機電隊：燈柜押金

28、。3、收費標(biāo)準(zhǔn)（一）房租：80門面房30000元/年，60門面房25000元/年；（二）公寓樓：60元/月/人；（三）水費：按協(xié)議價格執(zhí)行；（四）生產(chǎn)電費：元/度，生活電費：1元/度；（五）通信費：市話元/分鐘、長途元/分鐘；（六）網(wǎng)絡(luò)收視費：萬元/年；（七）職工餐廳對洗煤廠承包方員工用餐制作費：選煤廠承包方員工消費總額的20%；（八）宿舍押金：500元/人；（九）吊籃押金：100元/人（新澡堂）、50元/人（舊澡堂）；（十）定位卡押金：230元/人；（十一）燈柜押金：50元/人。4、管理規(guī)定（一）房屋租賃（1）、公司的房屋租賃由辦公室負(fù)責(zé)。（2）、房屋租賃應(yīng)與承包方簽訂房屋租賃協(xié)議。（二）公

29、寓樓管理費（1）、公司在冊員工的住宿由生活服務(wù)科登記造冊，每季度將交費明細(xì)交到勞資科，由勞資科從職工工資中扣除。（2）、駐礦單位的員工住宿由生活服務(wù)科按照公司收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金收取。（三）水費（1）、對外單位的供水由水暖科牽頭簽訂供水協(xié)議，供水協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括價格、用量、供水的方式及雙方的權(quán)利義務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。（2）、供水采取預(yù)交款項，財務(wù)科根據(jù)供水協(xié)議與預(yù)交款項辦理發(fā)水通知單，由水暖科執(zhí)行。（3）、供水協(xié)議簽訂前，應(yīng)當(dāng)由水暖科、企管科、財務(wù)科及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)共同組織商務(wù)談判，確定供水服務(wù)收取的費用及相關(guān)內(nèi)容。（四）外轉(zhuǎn)電（1）、外單位的用電需提前向公司提出書面申請，由供電科及分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，確保公司內(nèi)部

30、的供電安全，簽訂供電協(xié)議，報企管科備案。（2）、供電科對各供電點安裝電表準(zhǔn)確計量。（3）、在公司施工的單位用電費用在其工程款中扣除；外單位的用電費用采取預(yù)交電費的方式運行。（五）通信費、網(wǎng)絡(luò)收視費（1）、外單位利用公司通信、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)收費，并簽訂協(xié)議。（2）、自動化科按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。（六）職工餐廳對選煤廠承包方員工用餐制作費。按照補充協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。（七）押金（1）、押金包括：宿舍押金、吊籃押金、燈柜押金、定位卡押金。（2）、為防止公司財產(chǎn)的人為損壞，職工對公寓樓的住宿、吊籃、燈柜、定位卡的使用需交押金。（3）、相關(guān)部門在職工交了押金后方可對其使用。（4）、職工離礦前經(jīng)相關(guān)部門

31、驗收財產(chǎn)無損壞的情況下，主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，財務(wù)科方可辦理退押金手續(xù)。（八）其他規(guī)定（1）、所有的收費方式要嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，嚴(yán)禁坐收坐支，堅決杜絕“小金庫”。（2）、現(xiàn)金收費要日清日結(jié)，交到財務(wù)科。（3）、所有對外單位收取的現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)開具財務(wù)科統(tǒng)一印發(fā)的收據(jù)。（4）、收據(jù)一式三聯(lián)：財務(wù)科、對口部門、交費方。 十一、管理制度1、一般規(guī)定（一）公司的產(chǎn)品銷售、物資采購、外委修理、中介服務(wù)、投資建設(shè)等與外部市場發(fā)生的經(jīng)濟(jì)關(guān)系按照李陽煤業(yè)“價格、成本核定、競爭性談判”三個委員會運行管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）各分管領(lǐng)導(dǎo)要加強對分管系統(tǒng)（經(jīng)營管理組）的成本管理，分管系統(tǒng)成本管理情況，各單位必須在各

32、項費用指標(biāo)以內(nèi)統(tǒng)籌安排、合理使用，保證全年的各項工作正常運行。（三）公司所有采購項目要實行計劃采購，嚴(yán)禁無計劃采購，制作、修理必須先提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施。（四）公司物資采購和費用使用要嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：公司對外采購的職能由供應(yīng)科、機電科、生活服務(wù)科、辦公室承擔(dān)，其它任何部門不得私自采購。供應(yīng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需各種材料、油脂、皮帶、電纜、專用工具、五小電氣等物資的采購；機電科負(fù)責(zé)屬于投資計劃設(shè)備的采購以及設(shè)備配件的采購；生活服務(wù)科負(fù)責(zé)食堂各類食材、職工公寓樓設(shè)施配置和床上用品以及衛(wèi)生工具的采購；辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)施、自動化辦公設(shè)施的采購。專項經(jīng)費性支出由經(jīng)費管理部門負(fù)

33、責(zé)，其他任何單位不準(zhǔn)自行采購。（五）經(jīng)營管理辦公室要組織有關(guān)單位每季度對各倉庫定期檢查，對物資儲備、賬務(wù)管理、領(lǐng)發(fā)手續(xù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查。（六）經(jīng)營管理辦公室每季度對全公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，通報在實施過程中存在的問題和整改措施，并合理安排下一階段的經(jīng)營工作。2、材料、配件費使用管理制度（一）材料配件費中包含了正常生產(chǎn)組織、搬家倒面和設(shè)備檢修配套及相關(guān)設(shè)施的全部費用，各經(jīng)營管理組必須統(tǒng)籌兼顧，合理安排投入，保證正常生產(chǎn)、設(shè)備安裝回收、配套檢修等投入。（二）經(jīng)營管理組對所控制的材料項目必須盤清家底，健全管理臺帳，保證庫存材料和廢舊材料能夠及時復(fù)用，減少新投材料。（三）消耗指標(biāo)要與各單位的工資掛

34、鉤考核，超出指標(biāo)的費用按80%的比例兌現(xiàn)，對各經(jīng)營管理組組控的部分按10%比例兌現(xiàn)，節(jié)余的從工資中兌現(xiàn)獎勵。經(jīng)營管理組每月要對各單位的材料消耗進(jìn)行核算考核，對現(xiàn)場管理差，損壞、浪費材料的單位，要按照損壞、浪費材料的價值進(jìn)行處罰。每月26日將考核結(jié)果報企管科，經(jīng)審核、匯總后在相應(yīng)隊組當(dāng)月工資中執(zhí)行。（四）各經(jīng)營管理組要對本組分管的材料加強監(jiān)督管理，對損壞的大型材料配件要進(jìn)行賠償。各經(jīng)營管理組要對各種材料配件的損壞制定出專門的賠償辦法，對損壞的材料配件要嚴(yán)格按照賠償辦法執(zhí)行，不得隨意減免。對于損壞數(shù)量較多或者價值較大的責(zé)任事故，經(jīng)營管理組要進(jìn)行責(zé)任追究，并相應(yīng)作出處理決定。3、物資采購計劃管理制度

35、（一）公司正常生產(chǎn)用材料配件采購計劃由使用單位根據(jù)公司作業(yè)計劃安排和實際情況進(jìn)行編制，編制要本著“滿足生產(chǎn)、避免積壓、不突破定額指標(biāo)”的原則，計劃中要寫明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，有特殊要求的必須注明。（二）物資采購必須按計劃執(zhí)行，各生產(chǎn)經(jīng)營管理組按照采掘銜接計劃安排制定生產(chǎn)物資需求計劃，按類別報采購部門，物資采購部門根據(jù)庫存情況制定月度、季度采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。物資采購計劃安排盡量集中規(guī)模采購，以便在商務(wù)談判中處于有利地位，嚴(yán)禁計劃編制中拆分行為。（三）急用物資的采購由業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，企管科審核并確定資金渠道后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部門

36、執(zhí)行。3、工資管理制度（一）井下一線隊組的工資實行承包工資（不包括入井津貼等輔助工資），由工資主管部門根據(jù)生產(chǎn)條件及設(shè)備裝備情況核定工資單價，按照工作量（產(chǎn)量、進(jìn)尺）計算工資，各隊組制定內(nèi)部工資分配方案，經(jīng)員工簽字同意后，報勞資部門審核備案，勞資主管部門要對一線隊組的用工情況監(jiān)督考核。（二）井下二線隊組及地面生產(chǎn)服務(wù)單位（機修車間）根據(jù)崗位及工作量核定用工，實行總工控制，根據(jù)用工情況計算工資總額，各隊組制定內(nèi)部工資分配方案經(jīng)員工簽字同意后，報勞資部門審核備案。（三）機關(guān)科室和地面后勤單位實行定編、定崗、定員、定工資標(biāo)準(zhǔn)，原則上增人不增資，減人不減資。（四）勞資主管部門要對公司的用工進(jìn)行控制，提

37、高全員工效，工資費用成本不得超出預(yù)算總額。4、勞務(wù)費管理制度（一）全公司勞務(wù)費用由勞資科負(fù)責(zé)管理使用，主要用于公司生產(chǎn)及輔助后勤單位完成一些臨時性工作和任務(wù)而臨時聘用的工作人員的費用支出。（二）勞務(wù)費用使用標(biāo)準(zhǔn)由勞資科根據(jù)現(xiàn)場實際情況核定項目的勞務(wù)工的用工數(shù)量及勞務(wù)費用，待工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，勞資科方可結(jié)算勞務(wù)費用。（三）公司勞務(wù)費包括：鐵路裝車隊人員勞務(wù)費、鐵路專用線人員勞務(wù)費、井下外委勞務(wù)人員勞務(wù)費、火藥庫保安勞務(wù)費、地面勤雜人員勞務(wù)費等。（四）勞務(wù)費用的使用必須有勞務(wù)服務(wù)合同，費用的結(jié)算由主管部門根據(jù)合同約定提出書面申請，經(jīng)勞資科、生產(chǎn)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審

38、核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)科結(jié)算。（五）勞務(wù)費用實行全年總額控制。5、電力消耗管理制度（一）供電科負(fù)責(zé)公司電力消耗的管理、各施工單位電費的收繳和生產(chǎn)、生活電費指標(biāo)的使用和管理。（二）供電科必須強化供電管理，完善管理制度，定期、不定期的對公司用電情況進(jìn)行檢查，杜絕不合理用電，降低消耗。6、經(jīng)費管理制度（一）可控經(jīng)費按照全年總額控制，實行歸口管理，專款專用,不得用于其他項目。（二）辦公經(jīng)費使用包括紙、筆、橡皮、計算器、文件夾、檔案盒、墨盒等，嚴(yán)禁采購其它物資。（三）運輸費包括全公司小車車輛用油、維修、保險、過路費等。（四）業(yè)務(wù)招待費包括二樓餐廳接待用餐及煙酒茶；辦公樓、職工宿舍的純凈水等。（五）保潔費

39、包括辦公樓、公寓樓、澡堂、洗衣房所用的衛(wèi)生用品及衛(wèi)生工具（掃帚、拖把、衛(wèi)生紙等）。（六）餐具補充費：職工食堂、班中餐餐具的更換、補充費用。（七）辦公設(shè)施維修費：自動化辦公設(shè)施電腦、打印機、傳真機等修理費用。（八）燃料油包括運銷科裝載機、鏟車、倒運矸石車輛及保衛(wèi)科摩托車發(fā)生的費用。（九）燃?xì)赓M用包括鍋爐及生活科使用的燃料氣。（十）差旅費管理制度（1）、出差實行差前審批制。出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差人員姓名、人數(shù)、地點、起止時間、事由等。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。報銷時，統(tǒng)一按規(guī)定要求填寫財務(wù)科印制的差旅費報銷單，出差人員姓名、人數(shù)、出差地點、出差起止時間等必

40、須與出差申請單所填內(nèi)容一致，并附上相關(guān)文件、出差申請單等，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字和財務(wù)科審核后報銷。（2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用。（3）、工作人員借款按每人每天300元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，借款人員出差返回后應(yīng)在一個月內(nèi)及時報銷平賬，超過三個月的票據(jù)原則上不予報銷，長期不平賬的，從借款人及單位簽字或蓋章負(fù)責(zé)人的工資中予以扣除。（十一）各單位使用印刷費時，將印刷計劃報辦公室進(jìn)行審核，辦公室要合理安排印刷費用的使用，保證重點項目的使用，嚴(yán)格把關(guān)，非工作需要的印刷品不得安排。（十二）運輸費管理制度（1）、辦公室負(fù)責(zé)全公司的運輸費使用和用車管理，運輸費使用要嚴(yán)格控制在指標(biāo)內(nèi)。（2）、單位用

41、車時可向辦公室提出用車申請，辦公室根據(jù)情況合理安排車管辦出車。（3）、每月底車管辦到財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。財務(wù)科要嚴(yán)格控制報銷費用，不得超指標(biāo)使用。（4）公務(wù)用車超過1萬元以上的修理，必須經(jīng)企管科、財務(wù)科、辦公室共同簽字確認(rèn)后，財務(wù)科方可辦理。（5）、各單位使用運輸費用時，必須遵循合理使用，集中管理，厲行節(jié)約的原則。（十三）教育經(jīng)費管理制度（1）、教育經(jīng)費由職教科進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)公司員工的教育培訓(xùn)和全員的培訓(xùn)費用支出。（2）、職教科要根據(jù)各工種的培訓(xùn)要求合理安排費用支出計劃，必須保證公司的正常培訓(xùn)需要。（3）、教育經(jīng)費包括外出培訓(xùn)時培訓(xùn)費、住宿費、車船費等。（4）、各單位人員的外出培訓(xùn)，培訓(xùn)前

42、必須辦理審批手續(xù)，外出培訓(xùn)需要經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報經(jīng)營管理辦公室。7、中、小修理費管理制度（一）公司的設(shè)備修理費由機電科統(tǒng)一負(fù)責(zé)控制使用。（二）內(nèi)部修理程序：機修廠負(fù)責(zé)公司設(shè)備的內(nèi)部修理，由機電科統(tǒng)一安排修理任務(wù)，并納入作業(yè)計劃中，修理用的材料配件費用由機電科解決，從機電修理材料費指標(biāo)中支出。（三）外部修理程序：機修廠無法加工制作和修理的設(shè)備，經(jīng)機電科、使用單位、企管科、財務(wù)科確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由機電科安排外委修理和加工制作，其他單位不得私自安排外委修理，否則，所發(fā)生的費用自己承擔(dān)。（四）設(shè)備在修理前，修理廠家必須提供修理預(yù)算，經(jīng)機電科、企管科、財務(wù)科、計劃科四家審

43、核確認(rèn)后才可安排修理。（五）修理完成后，機電科組織企管科、財務(wù)科、使用部門對修理的設(shè)備進(jìn)行驗收。設(shè)備修理時，更換下的廢舊配件等材料必須全部交回和設(shè)備一起驗收。修理后的設(shè)備驗收必須是在設(shè)備到公司24小時之內(nèi)組織驗收，否則對設(shè)備接受單位進(jìn)行嚴(yán)格考核。（六）設(shè)備修理投入使用后，使用單位必須監(jiān)視并記錄設(shè)備運行狀況，及時向有關(guān)部門反饋情況，以便及時采取措施。對在保修期內(nèi)發(fā)生修理質(zhì)量問題的，要重新進(jìn)行修理。 （七）外委修理費結(jié)算時必須由機電科、企管科、財務(wù)科和使用單位出據(jù)的驗收單，財務(wù)科方可進(jìn)行結(jié)算。無驗收單或驗收單位簽章不全的財務(wù)科不得進(jìn)行結(jié)算。（八）辦公設(shè)施修理費用于計算機、打印機、復(fù)印機等辦公用設(shè)施

44、的修理，由辦公室負(fù)責(zé)管理。8、回收復(fù)用管理制度公司物資回收管理部門為機修廠，負(fù)責(zé)物資回收監(jiān)督管理。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本部門廢舊物資的回收，各經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)分管的大型材料的回收管理。（一）井下物資回收流程（1）、井下一二線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊材料或工具由本部門篩選后，將還能使用的自己回收復(fù)用，無法使用的升井交機修廠。（2）、井下電纜、鋼管、單體柱、十字梁、皮帶、地軌等大型材料由各經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)安排回收，統(tǒng)一建賬管理，重新整理后復(fù)用。（3）、井下閑置、損壞或報廢的設(shè)備由機電科安排回收，全部交機修廠或設(shè)備庫。（4）、材料、設(shè)備的入井、升井要嚴(yán)格執(zhí)行材料（設(shè)備）追蹤卡制度，使用單位和運輸隊雙方驗收簽字確認(rèn)

45、，以防中途丟失。（二）地面廢舊物資的回收（1）、中小修或設(shè)備大修產(chǎn)生的廢舊材料，機電科要及時交機修廠。（2）、地面其它部門的廢舊設(shè)備或設(shè)施機電科要組織安排及時交設(shè)備庫。（3）、基建過程中產(chǎn)生的廢料或拆除建筑產(chǎn)生的廢舊材料由基建科監(jiān)督施工單位及時交機修廠。（4）、辦公設(shè)施、家具、公寓樓床上用品、淘汰的電視電腦、通訊器材等由各主管部門負(fù)責(zé)安排回收。（三）資產(chǎn)報廢處理流程（1）、各經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)管理的大型材料的報廢由經(jīng)營管理組提出申請，由企管科組織供應(yīng)科、財務(wù)科、機修廠及業(yè)務(wù)主管部門共同現(xiàn)場驗收確認(rèn)無回收復(fù)用價值的，共同拿出處理意見，并附材料明細(xì)，報財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報廢處理，將報廢物

46、資移交機修廠，同時業(yè)務(wù)主管部門下賬。（2）、機電設(shè)備的報廢由機電科提出申請，經(jīng)企管科、財務(wù)科、機修廠共同驗收后，報請機電副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中存放統(tǒng)一管理。（3）、固定資產(chǎn)的報廢由業(yè)務(wù)部門提出申請，財務(wù)科核實，分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，并報請董事會批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門辦理。9、例外資金使用制度（一）例外資金用于解決生產(chǎn)生活中不可預(yù)見事件或特殊項目的支出費用。（二）例外資金由項目主管單位負(fù)責(zé)申請立項，項目申請應(yīng)當(dāng)包括原因、內(nèi)容、費用概算，經(jīng)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營管理辦公室，由經(jīng)營辦確定成本費用渠道并核定總費用及實施意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。（三）例外資金使用要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

47、管理制度，對沒有落實資金的項目不得實施。十二、考核制度1、營業(yè)收入考核制度（一）在現(xiàn)今煤炭市場嚴(yán)峻的情況下，營銷工作對企業(yè)的生存占著十分重要的地位，對于公司營銷工作人員一年來做出重要貢獻(xiàn)的有功人員予以重獎，對于完不成全年銷售收入的予以重罰，具體標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)理辦公會專門研究決定。（二）對于營業(yè)外收入核定目標(biāo)任務(wù)，各主管部門完不成任務(wù)的按差額的10%比例對責(zé)任單位進(jìn)行處罰，超額完成的按余額10%的比例對單位進(jìn)行獎勵。2、材料配件費考核制度（一）經(jīng)營管理辦公室根據(jù)實際產(chǎn)量進(jìn)尺和年初核定的指標(biāo)對各經(jīng)營管理組逐月考核，季度兌現(xiàn)，按節(jié)超總額的10%兌現(xiàn)。對隊組逐月考核兌現(xiàn)，按節(jié)超總額的80%兌現(xiàn)。（二）各經(jīng)營管理組所審批發(fā)放的材料必須是承包時核定的材料，不得隨意審批領(lǐng)用其他材料。否則，發(fā)現(xiàn)一次給予經(jīng)營管理組組長200元罰款。（三）已申請使用的專項大型材料，必須按要求投入，沒有按要求使用的，除對經(jīng)營管理組扣回指標(biāo)外，另外給予經(jīng)營管理組組長200元罰款。（四）在設(shè)備、大型材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、故意損壞等情況，經(jīng)營管理辦公室