星光之城（StarTown）校園商務有限公司創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 45/45 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有創(chuàng)業(yè) /商業(yè)創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計劃書公司名稱： 星光光之城（SStarrTowwn）校校園商務務有限公公司所屬院校： 東北北財經(jīng)大大學團隊成員： 鄧萌萌 賈超超 羅琳琳 巫夢夢婕 岳岳曉航 趙丹宋艷超 譚譚京揚【主聯(lián)系人人】鄧萌萌【職 務】 總經(jīng)理理【電話號碼碼】155998855335499 【電電子郵件件】 ssky1186771226.ccom【地 址】東北財經(jīng)大學東大8#303室 【郵政編碼】116023日期：20009年年11月19日創(chuàng)業(yè)/商業(yè)業(yè)計劃書書撰寫分分工表創(chuàng)業(yè)計劃書書分工部門/崗位位名稱

2、人員姓名1.0執(zhí)行行摘要總經(jīng)理鄧萌總經(jīng)理助理理羅琳2.0市場場分析市場部，公公關(guān)部岳曉航，趙趙丹，宋宋艷超3.0營銷銷策略4.0人員員與組織織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理助理理羅琳5.0投資資與財務務分析財務部賈超，巫夢夢婕附表1：經(jīng)經(jīng)營第一一年損益益表附表2：第第一年度度的現(xiàn)金金流量計計劃6.0風險險分析與與對策財務部賈超，巫夢夢婕7.0企業(yè)業(yè)愿景總經(jīng)理鄧萌團隊成員寄寄語我們是Sttarttownn團隊，是是大連共共享人傳傳媒有限限公司的的校園直直復營銷銷項目的的創(chuàng)立團團隊。SStarrtowwn團隊隊成立于于今年110月份份，然而而團隊中中的八位位成員早早在之前前在生活活中已經(jīng)經(jīng)建立了了深厚感感情基礎(chǔ)礎(chǔ)，并

3、在在工作中中升華出出了信賴賴與堅實實的團隊隊感?；诠蚕硐砣藗髅矫皆谛@園傳媒領(lǐng)領(lǐng)域的兩兩年業(yè)務務經(jīng)驗，與與對校園園直復營營銷的積積極探索索，團隊隊以整合合全國高高校校園園銷售渠渠道，打打造大學學生生活活中的消消費購物物平臺為為遠景目目標而成成立。團隊隊長以以及項目目模擬公公司總經(jīng)經(jīng)理為鄧鄧萌，來來自077級金融融學院，現(xiàn)現(xiàn)任大連連共享人人傳媒有有限公司司執(zhí)行副副總，有有過一年年的校園園電子商商務平臺臺建設以以及校園園銷售渠渠道開拓拓經(jīng)歷。大學生創(chuàng)業(yè)業(yè)從身邊邊找項目目，從身身邊找資資源，從從身邊找找機會。此此次大賽賽對我們們而言就就是這樣樣一次機機會。而而參與大大賽，我我們的初初衷是，帶帶著

4、團隊隊帶著項項目，接接受大賽賽中朋友友們與評評委們的的批評與與建議，通通過大賽賽進一步步鍛煉團團隊，完完善項目目的可操操作性，尋尋求更多多的資源源與關(guān)注注，并且且在大賽賽中加速速我們的的創(chuàng)業(yè)實實踐。團隊文化共好理念學習習型團隊隊的成長長方式：松樹的精神神未未雨綢繆繆，專注注與務實實籌劃發(fā)發(fā)展海貍的方式式團團結(jié)合作作，信賴賴與默契契把握現(xiàn)現(xiàn)在大雁的禮物物相相互鼓舞舞，鮮花花與掌聲聲共創(chuàng)未未來保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計計劃書內(nèi)內(nèi)容屬商商業(yè)機密密，所有有權(quán)屬于于本公司司，其所所涉及的的內(nèi)容和和資料只只限于貴貴公司投投資我公公司使用用。請貴貴公司收收到本創(chuàng)創(chuàng)業(yè)/商商業(yè)計劃劃書后后，在77個工作作日內(nèi)予予以

5、回復復，確認認立項與與否。貴貴公司如如接收本本創(chuàng)業(yè)業(yè)/商業(yè)業(yè)計劃書書，即即為承諾諾同意遵遵守以下下條款：若貴公司不不希望涉涉足本創(chuàng)創(chuàng)業(yè)/商商業(yè)計劃劃書所所述項目目，請按按上述地地址盡快快將本創(chuàng)創(chuàng)業(yè)/商商業(yè)計劃劃書完完整退回回；未經(jīng)本公司司許可，貴貴公司不不得將本本創(chuàng)業(yè)業(yè)/商業(yè)業(yè)計劃書書的內(nèi)內(nèi)容全部部或部分分地透露露給他人人； 貴公司應該該將本創(chuàng)創(chuàng)業(yè)/商商業(yè)計劃劃書作作為機密密資料保保存?！酒渌马楉椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計計劃書所所涉及的的內(nèi)容均均可具體體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計計劃書系系學員完完成模擬擬公司創(chuàng)創(chuàng)業(yè)實訓訓的學習習成果。僅僅涉及第第一年的的經(jīng)營分分析與預預測，不不作為實實際商業(yè)業(yè)融資依依

6、據(jù)。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計計劃書所所附帶的的萬能商商業(yè)計劃劃書計算算公式只只作為驗驗算參考考工具，學學生須仔仔細演算算各項數(shù)數(shù)據(jù)，完完成創(chuàng)創(chuàng)業(yè)/商商業(yè)計劃劃書。目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc245891584 1.0 執(zhí)行摘摘要 PAGEREF _Toc245891584 h 7 HYPERLINK l _Toc245891585 1.1 公司概概況 PAGEREF _Toc245891585 h 7 HYPERLINK l _Toc245891586 1.2 注冊資資金 PAGEREF _Toc245891586 h 8 HYPERLINK l _Toc2458

7、91587 1.3 產(chǎn)品/服務特特征摘要要 PAGEREF _Toc245891587 h 8 HYPERLINK l _Toc245891588 1.4 商業(yè)模模式（盈盈利模式式）9 HYPERLINK l _Toc245891589 1.5 市場機機會100 HYPERLINK l _Toc245891590 2.0 市場分分析 PAGEREF _Toc245891590 h 111 HYPERLINK l _Toc245891591 2.1 市場定定位與目目標客戶戶 PAGEREF _Toc245891591 h 11 HYPERLINK l _Toc245891592 2.2 市場規(guī)規(guī)

8、劃 PAGEREF _Toc245891592 h 122 HYPERLINK l _Toc245891593 2.3 競爭分分析 PAGEREF _Toc245891593 h 133 HYPERLINK l _Toc245891594 2.4 項目SWWOT分分析 PAGEREF _Toc245891594 h 133 HYPERLINK l _Toc245891595 3.0 營銷策策略 PAGEREF _Toc245891595 h 144 HYPERLINK l _Toc245891596 3.1 產(chǎn)品定定價與銷銷售收入入預測 PAGEREF _Toc245891596 h 114

9、HYPERLINK l _Toc245891597 3.2 地點(渠道/選址) PAGEREF _Toc245891597 h 14 HYPERLINK l _Toc245891598 3.3 促銷/宣傳推推廣 PAGEREF _Toc245891598 h 155 HYPERLINK l _Toc245891599 4.0 人員與與組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc245891599 h 144 HYPERLINK l _Toc245891600 4.1 組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc245891600 h 155 HYPERLINK l _Toc245891601 4.2 管理團團

10、隊 PAGEREF _Toc245891601 h 166 HYPERLINK l _Toc245891602 4.3 部門/崗位職職責 PAGEREF _Toc245891602 h 177 HYPERLINK l _Toc245891603 5.0 投資與與財務分分析報告告 PAGEREF _Toc245891603 h 19 HYPERLINK l _Toc245891604 5.1 固定資資產(chǎn) PAGEREF _Toc245891604 h 199 HYPERLINK l _Toc245891606 5.2 營業(yè)（成成本）費費用預測測PAGEREF _Toc245891606 h 20

11、 HYPERLINK l _Toc245891607 5.3資金金需求 PAGEREF _Toc245891607 h 220 HYPERLINK l _Toc245891608 5.4盈虧虧平衡點點 PAGEREF _Toc245891608 h 21 HYPERLINK l _Toc245891610 6.0 風險分分析與對對策 PAGEREF _Toc245891610 h 211 HYPERLINK l _Toc245891611 7.0 企業(yè)的的愿景222 HYPERLINK l _Toc245891612 8.0 附錄 PAGEREF _Toc245891612 h 244 HYP

12、ERLINK l _Toc245891613 8.1 附附表：經(jīng)營營第一年年利潤表表 PAGEREF _Toc245891613 h 24 HYPERLINK l _Toc245891614 8.2 附附表2：第一一年度的的現(xiàn)金流流量表225 HYPERLINK l _Toc245891614 8.3附錄錄3：校校園特賣賣場3DD效果設設計圖227 HYPERLINK l _Toc245891614 8.4附錄錄4：校校園特賣賣場合作作協(xié)議2251.0執(zhí)行行摘要1.1 公公司概況況公司名稱大連星光之之城（SStarrTowwn）校校園商務務有限責責任模擬擬公司公司類型有限責任公公司注冊地址大連

13、市沙河河口區(qū)東東北路551號主要經(jīng)營范范圍（1）組織織校園特特賣場，代理廠商銷售大學生日常消費品（衣帽，鞋，日常用品，電子產(chǎn)品，書籍，學習用品等等）（2）以及及在校園園特賣場場基礎(chǔ)上上以其它它形式代代理廠商商銷售大大學生日日常消費費品（3）為面面向大學學生市場場的企業(yè)業(yè)公司提提供校園園品牌推推廣與校校園營銷銷策劃服服務市場定位在校園環(huán)境境中組織織大學生生喜愛的的校園特特賣場，為為廠商提提供校園園銷售渠渠道，為為大學生生提供便便捷實惠惠的消費費購物平平臺。并并在此基基礎(chǔ)上，全全方位多多渠道地地代理以以大學生生為目標標市場的的企業(yè)公公司進行行校園直直復營銷銷。項目瞄準大大學生每每年30000億億的

14、消費費市場，基基于眾多多企業(yè)公公司對這這塊巨大大市場可可望而不不可及的的現(xiàn)狀，利利用我們們大學生生對于大大學生自自身的了了解，以以及對大大學生市市場的研研究調(diào)查查與深刻刻分析，項項目定位位于在大大學校園園內(nèi)建立立有效的的銷售渠渠道，在在校區(qū)之之間拓展展網(wǎng)絡化化的銷售售渠道，代代理廠商商向大學學生銷售售各種日日常消費費品。1.2注冊冊資金注冊資金為為3萬，全全部為自自有資金金。項目的運營營成本非非常輕。而而根據(jù)220055年最新新修訂的的公司法法，有限限責任公公司的最最低注冊冊資金為為3萬。我我們決定定出資33萬元投投入項目目，在有有限責任任制公司司的體制制下進行行項目運運營。1.3服務務特征摘

15、摘要產(chǎn)品或服務務1.“Sttarttownn校園特特賣場”：（1）為以以大學生生為目標標市場的的廠商提提供超低低成本的的校園銷銷售渠道道，代理理銷售。（2）為大大學生提提供身邊邊的，價價格低于于賣場的的消費購購物平臺臺。（3）校園園特賣場場以學生生作為管管理者，招招聘學生生作為售售貨者，而而學生又又是特賣賣場的消消費者，完完完全全全是“學生自自己的特特賣場”。2.代理廠廠商在校校園內(nèi)進進行多渠渠道直復復營銷，傳傳統(tǒng)的校校園代理理方式，“StarTown校園直營加盟店“模式。3.為企業(yè)業(yè)公司提提供校園園品牌推推廣以及及營銷策策劃服務務。以整整合到的的學生社社團資源源，學校校行政對對我們的的支持，

16、以以及對大大學生市市場的熟熟知，為為企業(yè)客客戶量身身制定有有效的，大大學生喜喜聞樂見見的推廣廣活動。1.4商業(yè)業(yè)模式（盈盈利模式式）1.“SttarTTownn特賣場場”校園策策略：（1）高校校校園商商業(yè)活動動日益混混亂，缺缺乏管理理，學生生生活中中每日充充斥著無無法讓人人產(chǎn)生信信賴感的的宣傳推推廣活動動。而校校園特賣賣場由專專業(yè)的校校園商務務公司組組織，幫幫助學校校規(guī)范學學校商業(yè)業(yè)活動，獲獲得校方方的支持持。這是是特賣場場存活的的先決條條件。（2）招聘聘學生做做為校園園特賣場場的管理理人員與與促銷人人員，為為大學生生提供就就在身邊邊的創(chuàng)業(yè)業(yè)實踐與與兼職實實習機會會。讓特特賣場進進一步得得到學

17、生生信賴。（3）特賣賣場免費費為學生生提供“舊貨市市場”“二手手貨交易易市場”，進一一步方便便同學們們的生活活。讓特特賣場進進一步融融于學生生的生活活。2.“SttarTTownn特賣場場”資源整整合模式式：（1）大學學生消費費潛力巨巨大，而而商家卻卻難以找找到有效效的銷售售渠道，特特賣場為為商家提提供了這這樣的渠渠道。以以促銷的的方式，零零成本拿拿到商家家的貨源源，當促促銷結(jié)束束后再與與商家進進行結(jié)算算。無需需進貨就就可以做做特賣場場，大大大降低運運營成本本。（2）特賣賣場以其其獨特的的“校園策策略”，來獲獲得校方方行政力力量的支支持，在在校園展展開戶外外銷售，這這樣特賣賣場的場場地費用用大

18、大降降低。（3）特賣賣場的管管理人員員與銷售售人員從從學生中中進行招招聘選拔拔出來，不不僅使特特賣場更更加貼近近于學生生，并且且大大降降低了人人力成本本。3.“SttarTTownn特賣場場”盈利模模式：（1）特賣賣場現(xiàn)場場銷售的的收入：由于對對校園銷銷售渠道道的把握握，我們們對商品品的議價價權(quán)。與與商家進進行特賣賣場合作作時，通通過協(xié)議議在使特賣場場中的商商品售價價低于賣賣場售價價的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，保保證100%220%的的利潤空空間。（2）在特特賣場基基礎(chǔ)上的的其它渠渠道的校校園銷售售：“StaarToown校校園代理理”，“StaarToown校校園直營營加盟店店”，等方式式進行銷銷售獲得得的

19、收入入。1.5市場場機會1. 市場場巨大：大學生的消消費潛力力大，每每年非食食宿及學學費類支支出將近近80000元。目目前在校校大學生生有27700萬萬，20010年年高校在在校生達達到30000萬萬人，商商機顯著著。大連連有22所所高校，在在校學生生10萬萬人左右右。2. 商家家需求：（1）雖然然大學生生市場巨巨大，然然而由于于商家對對于大學學生市場場的不了了解，難難以找到到有效的的銷售渠渠道。（2）產(chǎn)能能過剩。商商家普遍遍存在不不同程度度的銷售售壓力。特特賣場這這樣的促促銷方式式，可以以為商家家減輕庫庫存壓力力，加快快周轉(zhuǎn)。3. 校園園特性：高校校區(qū)相相對封閉閉獨立，有有效的銷銷售網(wǎng)絡絡尚

20、未建建立。下下圖是學學生在不不同區(qū)域域消費所所占總消消費的比比例：4. 學校校需求：校園內(nèi)內(nèi)的商業(yè)業(yè)活動混混亂，需需要管理理。項目目可以為為學生提提供兼職職實習機機會。項項目在鼓鼓勵創(chuàng)業(yè)業(yè)的背景景之下可可以為學學生提供供創(chuàng)業(yè)實實踐機會會。1.6投資資與財務務 單位位：萬元元總投資額3投資收益率率（第一一年）168 %預期凈利潤潤（稅后后利潤）第一年第二年第三年年增長率100%年增長率100%5.0510.120.2備注投資收益率率凈利利潤總投資資額1000%預期凈利潤潤第一一年：見見 8.1 附附表1；此表中“總總投資額額”項的金金額以公公式的形形式引用用到表55.4 中“自有資資金-金金額”

21、項2.0市場場分析2.1市場場定位與與目標客戶戶目標客戶（1）目標標客戶為為全國高高校在校校大學生生。市場定位為為，通過過校園特特賣場以以及其它它渠道與與形式，為為高校在在校大學學生提供供便捷，實實惠的消消費購物物平臺。（2）目標標客戶為為以大學學生為目目標市場場的商家家。市場定位為為，為商商家提供供有效的的商品與與服務的的校園銷銷售渠道道，以及及提供校校園品牌牌推廣以以及校園園營銷策策劃等服服務。2.2 市場規(guī)規(guī)劃下圖為三年年內(nèi)“特賣場場”加盟高校校數(shù)量：第一年校園園特賣場場主要扎扎根在東東財，海海事，大大工大連連三所重重點高校校，并以以此進行行校園業(yè)業(yè)務拓展展。第二二年校園園特賣場場拓展向

22、向大連十十所主要要高校，大大連市的的高校銷銷售網(wǎng)絡絡初步建建成。第第三年，向向沈陽的的十所主主要高校校拓展校校園特賣賣場與其其它業(yè)務務，逐步步形成遍遍及遼寧寧省各大大主要院院校的校校園銷售售網(wǎng)絡。2.3 競爭分析析1.在校園園內(nèi)專門門開展校校園商務務服務，為廠商提供校園銷售渠道的公司尚無出現(xiàn)，或者較少出現(xiàn)。不存在行業(yè)準入門檻，初期發(fā)展無同行競爭。2.項目的的可復制制性較高高，在項項目發(fā)展展初期，要要主動積積極快速速地利用用合同協(xié)協(xié)議，與與校方以以及商家家建立起起排斥競競爭的合合作關(guān)系系，建立立起競爭爭壁壘。3. 在發(fā)發(fā)展中隨著業(yè)業(yè)務拓展展范圍的的擴大，建建成連鎖鎖的校園園銷售網(wǎng)網(wǎng)絡，項項目初具

23、具競爭力力。2.4 項目SSWOTT分析優(yōu) 勢（Streengtths）1 業(yè)務形形式新穎穎2投入成本本小,模模式輕盈盈，可操操作性強強3 貼近市市場，貼貼近學生生，易于于被接受受劣 勢（Weakknesssess）1起步規(guī)模模小,品品牌效應應不強,學生的的認同度度低2依附校園園市場,容易受受學校的的行政干干涉3經(jīng)營項目目單一機 遇(Oppoortuunittiess)1校園市場場相對封封閉但消消費潛力力大2企業(yè)需要要緩解庫庫存壓力力3校園商業(yè)業(yè)活動需需要規(guī)范范整頓4學生需要要個人物物品買賣賣市場5可以為學學生提供供兼職機機會威 脅（Threeatss）1前期容易易被復制制2政策、經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境

24、不穩(wěn)定定3.0 營銷銷策略3.1產(chǎn)品品定價與與銷售收收入預測測單位：元產(chǎn)品或服務務單位單位成本銷售單價*同類產(chǎn)品市市場零售售單價月均銷售數(shù)數(shù)量月均銷售 收入入特賣場代理理銷售收入件 02040600120000直營店代理理銷售收入件10 200403006000合計180000*月銷售增增長率：_%注1：此表表銷售收收入預測測可設定定月增長長率注2：銷售售單價一一欄，如如果一年年當中產(chǎn)產(chǎn)品售價價有變化化，也可可按照產(chǎn)產(chǎn)品均價價計算3.2特賣賣場地點點(渠道道/選址址)單位位：元經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因校園宿舍區(qū)200300平米無學生流量大銷售渠道面向最終消費者 選擇

25、該銷售方式的原因我們代理商家進行校園銷售，主要以“特賣場”這種方式為企業(yè)進行促銷。這種特賣場的促銷方式無需進貨，無場地成本，又可以直接把握市場。合作廠商特征1.目標客戶群體為在校大學生2.生產(chǎn)或者銷售大學生日常使用的消費品注1：本表表中“費用或或成本”的金額額與“附表”中1-12月月“管理（經(jīng)經(jīng)營）費費用場場地租金金”之和應應一致。3.3促銷銷/宣傳傳推廣單單位：元元/月宣傳推廣費費用占比比20 %推廣費用1500推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳條幅、宣傳傳單，共共享人傳傳媒電子子廣告屏屏網(wǎng)絡推廣建立官方網(wǎng)網(wǎng)站注1：數(shù)據(jù)據(jù)庫營銷銷是指通通過手機機短信、電電子郵件件，向數(shù)數(shù)據(jù)庫中中的客戶戶群發(fā)送送促銷/

26、推廣信信息的營營銷手段段。注2：此表表中“推廣費費用”金額應應與“附表”中1-12月月“銷售費費用促促銷/宣宣傳推廣廣”之和一一致。4.0人員員與組織織結(jié)構(gòu)按照公司成立初期業(yè)務發(fā)展的需要確定職能，依據(jù)職能劃分部門，確定組織結(jié)構(gòu)?？偨?jīng)理財務部市場部公關(guān)部品牌設計部總經(jīng)理助理理4.1組織織結(jié)構(gòu)按照公司成立初期業(yè)務發(fā)展的需要確定職能，依據(jù)職能劃分部門，確定組織結(jié)構(gòu)?？偨?jīng)理財務部市場部公關(guān)部品牌設計部總經(jīng)理助理理4.2管理理團隊姓名年齡職務最高學歷及及專業(yè)主要工作經(jīng)經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)經(jīng)營項目目相關(guān)的的經(jīng)驗與與專長鄧萌21總經(jīng)理本科在讀金融經(jīng)濟學會會會長，華華碩碩市市生種子子教官負負責人，大大連共享

27、享人傳媒媒有限公公司執(zhí)行行副總兩年校園團團隊建設設管理經(jīng)經(jīng)驗，兩兩年的校校園銷售售經(jīng)驗，一一年的校校園電子子商務項項目推廣廣經(jīng)驗。長長于打造造團隊凝凝聚力與與資源整整合。賈超21財務主管本科在讀保險經(jīng)濟學會外外聯(lián)部部部長，暑暑期實踐踐調(diào)研團團隊財務務負責人人兩年校園社社團財務務負責經(jīng)經(jīng)歷，財財務知識識扎實，長長于成本本控制巫夢婕20財務主管本科在讀投資造價經(jīng)濟學會副副會長、策策劃部部部長，暑暑期實踐踐調(diào)研團團隊財務務負責人人兩年校園社社團財務務負責經(jīng)經(jīng)驗，財財務知識識扎實，長長于現(xiàn)金金流控制制羅琳20總經(jīng)理助理本科在讀工商管理大連共享人人傳媒有有限公司司辦公室室負責人人兩年公司辦辦公室負負責經(jīng)

28、歷歷，具備備法律文文書知識識，長于于團隊日日程工作作安排管管理譚京揚20設計總監(jiān)本科在讀會計大連共享人人傳媒有有限公司司品牌部部兩年公司以以及社團團美編設設計工作作經(jīng)歷，長長于PSS技術(shù)，視視頻制作作岳曉航19市場部主管本科在讀工商管理經(jīng)濟學會外外聯(lián)部部部長，AAISEEIC大大連項目目部兩年社團外外聯(lián)工作作經(jīng)驗，擅擅于市場場拓展與與客戶管管理趙丹19市場部主管本科在讀工商管理經(jīng)濟學會外外聯(lián)部部部長兩年社團外外聯(lián)工作作經(jīng)驗擅于營銷策策劃宋艷超19公關(guān)部主管本科在讀投資造價經(jīng)濟學會學學術(shù)部部部長，AAISEEIC入入境交流流部兩年社團對對外關(guān)系系工作經(jīng)經(jīng)驗，擅擅于獲取取外界資資源4.3部門門/崗

29、位位職責部門/崗位位負責人職責總經(jīng)理鄧萌1.公司內(nèi)內(nèi)部建設設（1）貫徹徹公司團團隊文化化，打造造凝聚力力（2）設置置組織結(jié)結(jié)構(gòu)，管管理機制制（3）建立立起激勵勵機制，保保持團隊隊戰(zhàn)斗力力2.資源整整合：整合各各方資源源，為公公司的健健康快速速發(fā)展創(chuàng)創(chuàng)造良好好的內(nèi)外外部環(huán)境境3.計劃與與決策（1）擬定定公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃與年度度目標（2）擬定定公司年年度財務務預算，利利潤分配配的財務務方案（3）重大大事項的的決策（4）公司司戰(zhàn)略管管理4.人力資資源管理理（1）公司司管理層層的聘用用，解聘聘，部門門調(diào)配“人人盡其用用”（2）擬定定公司管管理層的的薪酬，福福利，獎獎懲與利利益分配配等制度度與政策策總經(jīng)

30、理助理理羅琳1.配合總總經(jīng)理工工作2.內(nèi)部的的作業(yè)流流程連接接與協(xié)調(diào)調(diào) （1）制定定公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃的執(zhí)行行計劃（2）建立立企業(yè)日日常工作作管理制制度，人人事考核核制度（3）跟蹤蹤各部門門工作進進度，確確保每一一工作環(huán)環(huán)節(jié)都按按時、保保質(zhì)保量量完成（4）完成成各個環(huán)環(huán)節(jié)的存存檔工作作（日常常文件，表表單，公公司合同同的編號號與存檔檔）3.監(jiān)督外外部業(yè)務務開展以以及完成成情況財務部賈超巫夢婕1.財務會會計（1）制單單、記賬賬、報表表、報稅稅（2）為企企業(yè)建賬賬并設計計會計系系統(tǒng)（3）給客客戶開收收據(jù)，管管理日常常收入及及成員分分配，每每月月底底報帳（4）日常常費用管管理工作作，各項項日常費費用報

31、銷銷工作2.公司理理財（1）公司司財務報報表制作作，盈利利核算（2）為公公司大規(guī)規(guī)模發(fā)展展尋求融融資市場部岳曉航趙丹1.市場拓拓展：（1）根據(jù)據(jù)目標客客戶定位位，不斷斷尋找新新客戶、建建立合作作關(guān)系（2）根據(jù)據(jù)公司的的發(fā)展目目標和方方向，拓拓展更多多的合作作領(lǐng)域（3）與客客戶不斷斷商洽、談談判，直直到雙方方建立合合作關(guān)系系（4）提出出各種營營銷建議議、制定定市場計計劃，幫幫助客戶戶經(jīng)營2.客戶管管理（1）維護護客戶關(guān)關(guān)系，做做好回訪訪工作（2）與客客戶拓寬寬合作領(lǐng)領(lǐng)域，深深度資源源整合 公關(guān)部宋艷超1.校園公公關(guān)（1）取得得高校校校方支持持（2）與高高校學生生社團合合作，為為學生提提供兼職職創(chuàng)

32、業(yè)實實踐機會會，拉近近公司與與學生的的距離2.高校加加盟（1）在各各個校區(qū)區(qū)尋找團團隊加盟盟公司（2）幫助助加盟團團隊完成成該校區(qū)區(qū)的校園園公關(guān)工工作設計總監(jiān)譚京揚1.品牌管管理（1）公司司整體CCI形象象策劃管管理，品品牌形象象設計，品品牌使用用管理（2）“特特賣場”與“高校直直營加盟盟店”形象與與布局設設計（3）營銷銷工具設設計：平平面宣傳傳工具設設計，視視頻宣傳傳片制作作2.網(wǎng)站建建設與維維護（1）公司司網(wǎng)站設設計與建建設（2）公司司網(wǎng)站日日常維護護5.0.投投資與財財務分析析報告5.1固定定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營所需需設備、工工具和辦辦公家具具單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額額備 注

33、生產(chǎn)工具和和設備1290001.67%215.443展板、燈箱箱、展臺臺、服裝裝辦公家具20001.67%33.4電子設備20002.78%55.6電話、打印印機、傳真機交通工具2.08%店鋪廠房房0.42%合 計304.443備注此表中“月月折舊合計”項的金金額以公公式的形形式引用用到附表表中11-122月“管理（經(jīng)經(jīng)營）費費用設設備及家家具折舊舊”項; 折舊率率參看根根據(jù)20009-06-23頒頒布的企企業(yè)所得得稅法實實施條例例此表中“原原值合合計”項的金金額以公公式的形形式引用用到附表表中11月“現(xiàn)金流流出固固定資產(chǎn)產(chǎn)”項5.2 營業(yè)業(yè)（成本本）費用用預測月銷售收入入180000元可變成

34、本/費用（月月）原材料采購購/進貨：銷售提成（比比例） 50 %3000營業(yè)稅金（5）： 可變成成本/費費用共計計：3000固定成本/費用（月月）場地租金：宣傳推廣費費用：1500人員固定薪薪酬：5600辦公用品及及耗材：50水、電、交交通費：100設備折舊：304.443其他費用(租用網(wǎng)網(wǎng)站服務務器等)：100固定成本/費用共共計：7654.435.3 資金需需求單位位：萬元元籌資渠道資金提供方方金額占投資總額額比例自有資金股東3100%總計3100 %備注注1：此表表中“注冊資資金金金額”項的金金額以公公式的形形式引用用到表11.6總投資資額中中； 注2：如自自有資金金大于注注冊資金金，此

35、欄欄可以填填寫所需需的自有有資金；5.4 盈虧平平衡點（保保本額） 保本本金額 單位：元固定成本毛利率率85583.617654.4382.5%92778.110注：固定成成本：應應與5.3 營業(yè)業(yè)（成本本）費用用預測所所列各項項一致；毛利率：毛毛利銷售凈凈收入1000%；毛利：銷售售凈收入入（銷售售收入-流轉(zhuǎn)稅稅）-變變動成本本；變動成本：應與55.3 營營業(yè)（成成本）費費用預測測所列費費用一致致；6.0 風風險分析析與對策策風險內(nèi)容應對措施財務風險資金利潤率率小于資資金利息息率導致致的收不不抵支。前期投入全全部為自自有資本本，不需需要考慮慮財務費費用方面面的問題題。后期期依靠區(qū)區(qū)政府對對大

36、學生生創(chuàng)業(yè)的的政策支支持，申申請小額額擔保貸貸款，利利用政府府對貸款款利息的的全額補補貼，使使企業(yè)不不用擔心心財務費費用方面面的支出出。市場風險前期經(jīng)營模模式容易易復制，有有競爭者者加入。同意賒銷的的廠商較較少，特特賣場的的供貨出出現(xiàn)問題題。起步階段學學生對特特賣場不不了解，銷銷售收入入較少。周圍商鋪對對品牌認認知度不不夠，不不愿意成成為加盟盟直營店店。1與校方簽簽訂獨家家合作協(xié)協(xié)議，提提高競爭爭壁壘2利用這一一年做校校園銷售售所積累累的貨源源，維持持特賣場場前期的的銷售。3利用已有有的共享享人傳媒媒在學校校的電子子廣告屏屏和宣傳傳品的發(fā)發(fā)放，吸吸引學生生參與的的特賣場場中，特特賣場既既招聘銷

37、銷售人員員也歡迎迎學生成成為賣主主，擴大大品牌在在學生中中的認知知度和影影響力。4在網(wǎng)站定定期發(fā)布布特賣貨貨品目錄錄，不間間斷更新新直營加加盟店的的信息，免免費為直直營店做做廣告，吸吸引更多多的直營營店的加加入。管理風險加盟商違約約，造成成管理混混亂完善合同，向向加盟商商提取一一定比例例的收入入進行留留存，以以保證合合同的順順利執(zhí)行行政策風險校方不同意意將特賣賣場的場場地交于于我們管管理經(jīng)營營。1采取租用用的方式式， 按按租用次次數(shù)付給給校方場場地使用用費，得得到經(jīng)營營權(quán)。2學校不同同意租用用場地，則則選擇租租用校園園周圍商商家的場場地，例例如艷盛盛餐館、奴奴彼爾小小站等舉舉行特賣賣。7.0企

38、業(yè)業(yè)的愿景景我們致力于于開拓大大學生市市場，搭搭建讓大大學生喜喜愛的貼貼近生活活的消費費購物平平臺。這這是企業(yè)業(yè)建立的的初衷，也也是企業(yè)業(yè)建立的的愿景。我我們是想想整合全全國千所所大學的的校園銷銷售渠道道，并且且建立線線下活動動與線上上電子商商務相結(jié)結(jié)合的業(yè)業(yè)務體系系，最終終真正打打造出一一個高校校學生生生活中的的線上線線下一體體化的消消費購物物平臺。我們深深地地明白，一一個八人人組成的的團隊，三三萬元注注冊資本本，想達達到這一一愿景絕絕非易事事；我們們也明白白，在發(fā)發(fā)展中會會遇到不不可計數(shù)數(shù)的我們們未曾預預料過的的困難。所所以我們們從我們們最熟悉悉的地方方開始，從從最容易易成功的的地方開開始

39、，步步步為營營，積小小勝為大大勝。圍圍繞著“特賣場場”這一新新穎的校校園銷售售形式，去去整合資資源，與與建立網(wǎng)網(wǎng)絡，去去打造品品牌，去去贏得市市場。在發(fā)展中，我我們始終終要在一一言一行行中向全全國的大大學生傳傳達一個個理念，“我們是專業(yè)的大學生消費購物平臺搭建者，我們致力于搭建大學生喜愛的平臺！”，這是我們前進的方向與動力。在向著這樣一方向前進時，我們會采取圍繞著“特賣場”模式的各種方式與多種渠道，但是在其中都必須傳達出我們的理念“專業(yè)”。專業(yè)，代表著對于這個行業(yè)的熱愛，代表著優(yōu)秀的職業(yè)素質(zhì)，代表著工作的責任感，使命感。是的，我們是要做，大學生可以百分之三百信賴的消費購物平臺提供者！我們來自于

40、于學生，也也必將與與學生保保持最密密切的聯(lián)聯(lián)系。我我們的天天然競爭爭優(yōu)勢在在于我們們對自身身的了解解。我們們是要創(chuàng)創(chuàng)造學生生喜愛的的，事實實上也是是在創(chuàng)造造我們自自己所喜喜愛的！8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計特賣場收入平均售價200202020200020202020銷售數(shù)量4800720480480480007206006007205280月銷售額960009600960012000120000014400144001440014400105600直營店收入平均售價20202020202020202020202

41、0銷售數(shù)量3006045030030045060604503003004503300月銷售額60001200900060006000900012001200900060006000900069600一、主營業(yè)務收入156001200186001560018000210001200120023400204002040023400175200減：主營業(yè)務成本原材料采購/進貨：銷售費用銷售提成30006004500300030004500600600450030003000450034800促銷/宣傳推廣35000100010001000100000350050050050012500流轉(zhuǎn)稅及附加收

42、入的5780609307809001050606011701020102011709000減：營業(yè)費用場地租金人員工資56000560056005600560000560056005600560050400辦公用品500505050500050505050450水、電費100010010010010000100100100100900設備及家具折舊(%)304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.433653.16其他費用100100100100100100100100100100100100900

43、二、營業(yè)利潤2165.57135.576015.574665.576945.578295.57135.57135.578275.579725.579725.5711075.5767296.84減：所得稅（25）541.3933.891503.891166.391736.392073.8933.8933.892068.892431.392431.392768.8916824.21三、凈利潤1624.18101.684511.683499.185209.186221.68101.68101.686206.687294.187294.188306.6850472.638.2 附表22：第一一年度的的

44、現(xiàn)金流流量表 單位位：元123456789101112總計月初現(xiàn)金300000150288.6153344.711201500.822239544.433294688.044359944.155363000.266366066.377429177.488505166.099581144.7現(xiàn)金流入銷售收入1560001200186000156000180000210000120012002340002040002040002340001752000應收款收入入股東投入現(xiàn)現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收收入現(xiàn)金流入小小計1560001200186000156000180000210000120012002

45、340002040002040002340001752000現(xiàn)金流出采購/進貨貨銷售提成300060045003000300045006006004500300030004500348000銷售費用營業(yè)稅金1321.3993.8992433.891946.392636.393123.8993.89993.8993238.893451.393451.393938.89258244.211場地租金人員工資560005600560056005600005600560056005600504000宣傳推廣費費350001000100010001000003500500500500125000設備、用品

46、品及耗材材500505050500050505050600水、電、交交通費1001001001001001001001001001001001001200固定資產(chǎn)169000169000借貸還款支支出其它支出1001001001001001001001001001001001007200現(xiàn)金流出小小計305711.399893.889137833.899117966.399124866.399144733.899893.889893.889170888.899128011.399128011.399147888.8991494224.22凈現(xiàn)金流量量-149771.44306.1114816.

47、113803.615513.616526.11306.111306.1116311.117598.617598.618611.11月底現(xiàn)金余余額150288.6153344.711201500.822239544.433294688.044359944.155363000.266366066.377429177.488505166.099581144.7667255.8118.3 附附3：校校園特賣賣場3DD效果設設計圖附4：校園園特賣場場合作商商家合同同協(xié)議校園特賣場場合作協(xié)協(xié)議協(xié)議編號：STAAR_TTOWNN-LSSJMDLxxxx本協(xié)議于2200年年月日由以以下兩方方在_ _簽訂。甲方

48、（單位位全稱）：大連星星光之城城校園商商務模擬擬有限公公司地址：大連連市沙河河口區(qū)東東北路*號郵編：11160001公司電話：0100-84462008199傳真：業(yè)務負責人人姓名： 鄧萌萌手機：155998855335499E-maiil:乙方（單位位全稱）：地址：郵編：公司網(wǎng)址：公司電話：傳真：公司負責人人姓名：手機： E-maiil：甲方代理乙乙方為終終端客戶戶提供先先進優(yōu)質(zhì)質(zhì)的校園園特賣場場項目相相關(guān)服務務，本著著互惠互互利、共共同發(fā)展展的原則則，就雙雙方合作作事宜，達達成如下下協(xié)議，以以茲共同同遵守。甲乙雙方以以下單獨獨稱為“一方”，合稱稱為“雙方”。授權(quán)和認可可乙方授權(quán)甲甲方在甲甲

49、方的在在校園特特賣場中中代理乙乙方出售售乙方擁擁有所有有權(quán)的商商品以及及服務。合作范圍甲方依據(jù)本本協(xié)議的的約定，負負責在校校園區(qū)域域經(jīng)營乙乙方提供供的產(chǎn)品品。乙方按本協(xié)協(xié)議的約約定向甲甲方提供供必要的的配合以以及支持持。在本協(xié)議期期間內(nèi)，乙乙方同意意不接受受第三方方的委托托，在推推廣與甲甲方業(yè)務務相同或或相類似似的業(yè)務務。甲方的權(quán)利利和義務務甲方為乙方方提供一一系列專專有支持持甲方為乙方方推廣活活動提供供必要的的技術(shù)支支持及后后臺支持持，并且且根據(jù)需需要決定定為推廣廣活動的的實施提提供相關(guān)關(guān)方案、材材料等，但但乙方的的推廣活活動方案案需提前前報備給給甲方；甲方負責為為區(qū)域內(nèi)內(nèi)的客戶戶提供相相應的甲甲方業(yè)務務和其他他服務，服服務內(nèi)容容包括（但但不限于于）提供供整體成成熟的運運作模式式、重要要客戶定定期回訪訪和維護護、客戶戶基本問問題處理理、客戶戶信息傳傳遞，以以及在乙乙方配合合下完成成