企業(yè)管理信息系統(tǒng)報(bào)告

1、- - PAGE 3 -企業(yè)管理信息系統(tǒng)報(bào)告XX目錄前言 - 3 -1.XX- 3-2.行業(yè)竟?fàn)幏治? 3-3.實(shí)施費(fèi)控系統(tǒng)必要性- 4-4.實(shí)踐內(nèi)容及項(xiàng)目目標(biāo)- 4-（1）實(shí)踐內(nèi)容- 4-（2）項(xiàng)目目標(biāo)- 4-5.費(fèi)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)過程- 5-（1）需求確認(rèn)- 5-（2）系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)- 8-6.費(fèi)控系統(tǒng)項(xiàng)目過程與成果- 9-（1）項(xiàng)目上線過程- 9-（2）項(xiàng)目成果-10-（3）項(xiàng)目成功因素-10-7.費(fèi)控系統(tǒng)項(xiàng)目問題及建議- 11-（1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)-11-（2）系統(tǒng)功能缺陷-11-（3）關(guān)于系統(tǒng)建設(shè)的建議-12-8.總結(jié) - 12-前言隨著財(cái)務(wù)共享模式在國(guó)內(nèi)的逐漸流行，特別是在產(chǎn)品業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單

2、但組織架構(gòu)復(fù)雜的金融行業(yè)，已有多家知名企業(yè)建立了財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，已成為服務(wù)行業(yè)財(cái)務(wù)管理模式的趨勢(shì)；而建立財(cái)務(wù)共享，一般優(yōu)先實(shí)現(xiàn)的是最簡(jiǎn)單的費(fèi)用共享，因而上線一套智能的費(fèi)用報(bào)銷與預(yù)算管控系統(tǒng)就變得尤為重要，它是支撐財(cái)務(wù)共享服務(wù)建設(shè)的基石，也是一個(gè)企業(yè)降本增效、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素；所以我此次主要以某金融行業(yè)集團(tuán)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱 A 集團(tuán)）開發(fā)實(shí)施費(fèi)控系統(tǒng)為主要實(shí)踐研究課題。1.XX 集團(tuán)簡(jiǎn)介XX201027300心。行業(yè)竟?fàn)幏治鯴X2015A- - PAGE 6 -實(shí)施費(fèi)控系統(tǒng)必要性XX必須強(qiáng)化對(duì)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷的管控，并使內(nèi)部日常管理合規(guī)化； 但當(dāng)前企業(yè)各類報(bào)OAAOA必須承擔(dān)各類已經(jīng)發(fā)生的

3、費(fèi)用成本； 財(cái)務(wù)花費(fèi)大量人力在報(bào)銷單據(jù)的審批和手工記賬上，很難從事更有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析工作，無(wú)法發(fā)揮財(cái)務(wù)應(yīng)有的價(jià)值；OA類工作流均受影響； 財(cái)務(wù)中心高層領(lǐng)導(dǎo)初步有實(shí)施財(cái)務(wù)共享管理模式的想法，而前提是必須有財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持，企業(yè)組織變革前必須要系統(tǒng)建設(shè)先行；ITOA控系統(tǒng)；而經(jīng)過多輪系統(tǒng)選型，最終選擇一家國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的OAOA預(yù)算與報(bào)銷模塊；實(shí)踐內(nèi)容及項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)踐內(nèi)容我在公司負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目管理工作，并有技術(shù)背景及管理經(jīng)驗(yàn)，所以參與本次費(fèi)控系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施項(xiàng)目的整個(gè)過程；項(xiàng)目目標(biāo)OA化，并對(duì)接財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)自動(dòng)記賬與付款，解放財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算人力；費(fèi)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)過程AOAITOAIT務(wù)中心系統(tǒng)經(jīng)理?yè)?dān)任產(chǎn)品經(jīng)理，IT需

4、求確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)召開后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的財(cái)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)理統(tǒng)籌，并在供應(yīng)商費(fèi)控專家的引導(dǎo)下，經(jīng)過一周的焦點(diǎn)小組訪談，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將系統(tǒng)選型階段的核心需求進(jìn)行細(xì)化與完善，并完成表單格式及業(yè)務(wù)流程初步設(shè)計(jì)，關(guān)鍵功能需求如下： 系統(tǒng)預(yù)算模塊需提供的預(yù)算導(dǎo)入功能，按月度進(jìn)行管控，支持預(yù)算月度清零及滾動(dòng)兩種模式，預(yù)算導(dǎo)入后經(jīng)集團(tuán)審批才會(huì)生效；提供預(yù)算調(diào)整審批單，支持預(yù)算變更及預(yù)算追加； 系統(tǒng)報(bào)銷模塊需提供的借款單、還款單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、對(duì)外付款單、預(yù)付款單、普通報(bào)銷單，所有報(bào)銷單據(jù)提交時(shí)經(jīng)過預(yù)算校驗(yàn)，無(wú)預(yù)算不能提交，單據(jù)審批完成后扣減預(yù)算；借款與還款不關(guān)聯(lián)預(yù)算，支持報(bào)銷時(shí)同步核銷借款； 所有單據(jù)審批流程均支持按不

5、同金額或特殊字段配置不同審批流程，具體流程按各公司提供的權(quán)簽表配置； 報(bào)銷單據(jù)審批完成后對(duì)接軟件自動(dòng)生成記賬憑證與付款單，再由出納提交銀企互聯(lián)系統(tǒng)付款； 支持移動(dòng)端審批，支持多種瀏覽器； 自動(dòng)計(jì)算報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及控制，支持報(bào)銷單據(jù)部分關(guān)鍵字段可由部分審批節(jié)點(diǎn)修改，支持批量審批與批量記賬等等；A 集團(tuán)系統(tǒng)表單格式設(shè)計(jì)樣例：差旅費(fèi)報(bào)銷單NO：自動(dòng)提交日期：年 月 日提交人:自動(dòng)提交人部: 自動(dòng)出差人: (默認(rèn)為提交人，含工號(hào))費(fèi)用歸屬部門(成本中心)*: 自動(dòng)出差人職位：自動(dòng)出差人部: 自動(dòng)出差人公司：自動(dòng)（顯示全路徑）出差事由：.是否借款:口借款金額：手輸核準(zhǔn)金額會(huì)計(jì)手輸收款人賬戶名：自動(dòng)收款人開戶行

6、：自動(dòng)收款人賬號(hào)：自動(dòng)預(yù)計(jì)還款日手申請(qǐng)總額：自動(dòng)金額單位：元出行方式是出行方式是出城住市補(bǔ)其合目否差際宿內(nèi)助它計(jì)出的自目交費(fèi)交出差天數(shù)發(fā)地地訂的通費(fèi)通費(fèi)No日日鐵、火車、口機(jī)鐵、火車、口機(jī)票手輸手輸手輸手輸自動(dòng)手輸自動(dòng)汽車、船、口酒算算自駕店1控件控件算，選選改收款人賬戶名：自動(dòng)實(shí)際付款收款人開戶行：自動(dòng)收款人賬號(hào)：自動(dòng)備注：*：.提交 暫存 取消- - PAGE 7 -A 集團(tuán)報(bào)銷付款業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)：會(huì)計(jì)出納開始報(bào)銷單提交（費(fèi)控）業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批（費(fèi)控）會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批出納審批（費(fèi)控）(費(fèi)控)自動(dòng)同步自動(dòng)生成應(yīng)付單生成付款單（EAS ，可忽略）（EAS ）生成應(yīng)付憑證提交銀企互聯(lián)（EAS

7、 ）（EAS ）N付款交互（銀企服務(wù)器）是否付款成功Y生成付款憑證自動(dòng)刷新報(bào)銷單付款信息（EAS ）(費(fèi)控 )結(jié)束- - PAGE 12 -系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) 單據(jù)界面設(shè)計(jì)按財(cái)務(wù)提供的需求文件進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)字段設(shè)計(jì)與排版； 復(fù)雜功能開發(fā)0，類金額之間的邏輯關(guān)系等； 系統(tǒng)對(duì)接費(fèi)控單據(jù)部分字段或功能涉及到第三方對(duì)接：A、各類系統(tǒng)單據(jù)上的公司、部門/成本中心、供應(yīng)商、職員及銀行賬戶均需從其他系統(tǒng)獲??；B系統(tǒng)生成的記賬憑證與付款單號(hào)、付款狀態(tài)反填寫至費(fèi)控系統(tǒng)；HR計(jì)與聯(lián)調(diào)，成功完成三方系統(tǒng)對(duì)接；完成的系統(tǒng)對(duì)接與數(shù)據(jù)交互圖如下：EASEAS會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)HR系統(tǒng)財(cái)務(wù)組織、成本中心目供應(yīng)商及賬戶證付款單門職員OA

8、與費(fèi)控系統(tǒng) 流程設(shè)計(jì)因AOAA（HR） OA為配合新OA 與費(fèi)控系統(tǒng)上線，全集團(tuán)全面開展業(yè)務(wù)流程與人力角色線梳理工作；注：以上各類功能設(shè)計(jì)開發(fā)細(xì)節(jié)，均記入需求開發(fā)文檔，并由乙方項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)更新；費(fèi)控系統(tǒng)項(xiàng)目過程與成果項(xiàng)目上線過程按集團(tuán)本部-其他單體公司-多組織公司進(jìn)行上OA到所有公司費(fèi)控全部功能上線，歷時(shí) 4 個(gè)多月； 上線系統(tǒng)功能分步上線:第一步：先上線基礎(chǔ)報(bào)銷審批流，即先用將梳理后的報(bào)銷流程在新 OA 里使用， 僅為流程審批，不涉及預(yù)算及各種復(fù)雜管控，新舊 OA 并行逐步切換；第二步：費(fèi)控功能開發(fā)完成后，上線報(bào)銷功能但不強(qiáng)控預(yù)算，將 OA 流程復(fù)制使用；將報(bào)銷系統(tǒng)生成的憑證對(duì)接到核算系統(tǒng)測(cè)

9、試環(huán)境，以對(duì)系統(tǒng)報(bào)銷功能全面檢測(cè)；第三步：上線預(yù)算功能進(jìn)行預(yù)算強(qiáng)控，以及正式對(duì)接核算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境；項(xiàng)目成果經(jīng)過精心系統(tǒng)設(shè)計(jì)與規(guī)劃，A 集團(tuán)所有公司全部成功上線費(fèi)控系統(tǒng)，全集團(tuán)費(fèi)控管控力度及財(cái)務(wù)工作效率有質(zhì)的飛躍： 全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷預(yù)算管控，即無(wú)預(yù)算無(wú)法報(bào)銷，促進(jìn)了公司預(yù)算管理體系的優(yōu)化，強(qiáng)化費(fèi)用的財(cái)務(wù)管控力度，促使各基本管理單元（部門）對(duì)各類費(fèi)用支出提前規(guī)劃與控制，全面推進(jìn)集團(tuán)降本增效工作的開展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力； 強(qiáng)大的報(bào)銷功能，不僅加快了普通用戶的提單效率，更提升了財(cái)務(wù)人員的審批和管理效率，減少財(cái)務(wù)對(duì)借款與費(fèi)用的人為管控，節(jié)省溝通與人力成本，釋放的勞動(dòng)力可用于從事更多和更有價(jià)值的工作； 實(shí)現(xiàn)

10、自動(dòng)記賬與提交付款，不僅極大提高財(cái)務(wù)費(fèi)用記賬的效率，更能保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與易查性，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理合規(guī)化； 為配合上線系統(tǒng)而進(jìn)行了全集團(tuán)業(yè)務(wù)流程梳理與相關(guān)制度更新，促進(jìn)公司及財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、精細(xì)化，從另一角度提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；項(xiàng)目成功因素回顧整個(gè)項(xiàng)目過程，A 集團(tuán)系統(tǒng)成功上線的原因分析有以下幾點(diǎn)：ITITIT透徹，較好的指導(dǎo)供應(yīng)商開發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行功能開發(fā)；入； IT 團(tuán)隊(duì)配備了優(yōu)秀的運(yùn)維支持人員，在各公司系統(tǒng)上線后，各類潛在問題爆發(fā)時(shí)，運(yùn)維人員能及時(shí)響應(yīng)與受理，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行； 供應(yīng)商也本著打造行業(yè)標(biāo)桿案例的目的，在該項(xiàng)目投入其公司費(fèi)控方面最優(yōu)秀的資源，全力保障本系統(tǒng)的開發(fā)與上線； 系統(tǒng)功

11、能經(jīng)多輪測(cè)試，并分批次、分功能上線，都極大降低上線失敗風(fēng)險(xiǎn)；費(fèi)控系統(tǒng)項(xiàng)目問題及建議AIT、供應(yīng)商三方團(tuán)隊(duì)核心成員均反饋心力憔悴，并且目前系統(tǒng)功能仍存在較大缺陷，具體表現(xiàn)如下：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目進(jìn)度要求過急，導(dǎo)致開發(fā)實(shí)施過程不夠規(guī)范，項(xiàng)目文件不齊全，對(duì)需求及其實(shí)現(xiàn)方案缺乏詳細(xì)的評(píng)估，增加了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；一部分財(cái)務(wù)管控需求配套的制度建設(shè)滯后，系統(tǒng)推廣與宣導(dǎo)存在困難，屬于強(qiáng)推； 選型階段收集的費(fèi)控需求不夠細(xì)化，并且隨公司發(fā)展財(cái)務(wù)管控要求強(qiáng)化，實(shí)求邊界分歧，項(xiàng)目中斷； ITIT供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)的磨合成本； 公司內(nèi)部未培養(yǎng)起功能開發(fā)人才，當(dāng)前費(fèi)控系統(tǒng)所有的功能開發(fā)均須由廠商完成IT存在一定風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)功能缺陷OA期的功能優(yōu)化埋下隱患；目前主要問題是系統(tǒng)不支持復(fù)雜的預(yù)算邏輯，財(cái)務(wù)部門新增的“在事前申請(qǐng)單環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)算管控”（系統(tǒng)預(yù)算管控提前）需求實(shí)現(xiàn)困難，開發(fā)成本非常高并且數(shù)據(jù)邏輯改造風(fēng)險(xiǎn)大；而財(cái)務(wù)后期可能需要的多維預(yù)算及預(yù)算編制需求供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，屆時(shí) A 集團(tuán)管理成熟后需要系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能時(shí)，則必須更換系統(tǒng)。關(guān)于系統(tǒng)建設(shè)的建議ITIT充