中鐵四局集團(tuán)局管項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法

1、 - PAGE 66 - - PAGE 67 -中鐵四局集團(tuán)有限公司第八工程分公司文件中鐵四八財(cái)201012號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印印發(fā)中中鐵四局局集團(tuán)局局管項(xiàng)目目財(cái)務(wù)管管理交底管理辦辦法的的通知公司所屬（直直）各單單位： 現(xiàn)現(xiàn)將“關(guān)于印發(fā)發(fā)中鐵鐵四局集集團(tuán)局管管項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)管理理交底管管理辦法法的通通知”（中鐵鐵四財(cái)20110117號(hào)）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給你你們，請(qǐng)請(qǐng)各單位位遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。 二二一年一月二二十五日日 中鐵四四局集團(tuán)團(tuán)有限公公司文件件中鐵四財(cái)201017號(hào)關(guān)于印發(fā)中中鐵四局局集團(tuán)局局管項(xiàng)目目財(cái)務(wù)管管理交底管理辦辦法的的通知各子（分）公公司、各各工指（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部）：為加強(qiáng)局和和子（分分）公司司對(duì)項(xiàng)目目的

2、財(cái)務(wù)務(wù)管理工工作，規(guī)規(guī)范項(xiàng)目目經(jīng)理部部的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)行行為 ，保保障新開開工項(xiàng)目目經(jīng)理部部的財(cái)務(wù)務(wù)管理工工作盡快快進(jìn)入正正軌，局局決定對(duì)對(duì)新開工工項(xiàng)目，在在收取業(yè)業(yè)主首筆筆撥付資資金后的的一周內(nèi)內(nèi)，由局局或各子子（分）公公司財(cái)務(wù)務(wù)部門對(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)管理交交底?，F(xiàn)現(xiàn)將中中鐵四局局集團(tuán)局局管項(xiàng)目目財(cái)務(wù)管管理交底底管理辦辦法印印發(fā)給你你們，請(qǐng)請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。二一年年一月九九日 中鐵四局集集團(tuán)局管管項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)管理理交底管管理辦法法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)強(qiáng)局對(duì)新新成立局局管、代代局管項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部（下下稱“項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部”）財(cái)務(wù)務(wù)管理工工作的前前期指導(dǎo)導(dǎo)，保障障新開工工項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部的的財(cái)務(wù)管管理工作

3、作盡快進(jìn)進(jìn)入正軌軌，確保保項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作有有序可控控，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作“格式化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)范化、程程序化”要求，特特制定本本辦法。第二條 本辦法法適用于于局直接接設(shè)立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部的局局管項(xiàng)目目、局委委托一個(gè)個(gè)子（分分）公司司設(shè)立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部并由由多個(gè)子子（分）公公司參建建的代局局管項(xiàng)目目，以及及局委托托一個(gè)子子（分）公公司獨(dú)立立施工的的代局管管項(xiàng)目。第三條 前述項(xiàng)項(xiàng)目在收收取業(yè)主主首筆撥撥付資金金后的一一周內(nèi)，局局財(cái)務(wù)部部派員至至項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目財(cái)務(wù)管管理交底底。第二章 項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)管理理交底內(nèi)內(nèi)容第三條 建造合合同執(zhí)行行。依據(jù)中鐵鐵四局集集團(tuán)建建造合同同準(zhǔn)則則

4、實(shí)施辦辦法（中中鐵四財(cái)財(cái)200095777號(hào)文）以以及關(guān)關(guān)于鐵路路工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行行分階段段收費(fèi)比比例的通通知（中中鐵四財(cái)財(cái)200096299號(hào)文）有有關(guān)規(guī)定定，財(cái)務(wù)務(wù)部就項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部及其其分部的的建造合合同收入入、成本本、毛利利的確認(rèn)認(rèn)方法、程程序及確確認(rèn)資料料附件的的要求進(jìn)進(jìn)行交底底。第四條 會(huì)計(jì)核核算。1. 按規(guī)規(guī)定使用用會(huì)計(jì)核核算軟件件。項(xiàng)目各參建建單位必必須統(tǒng)一一使用CCRECCFISS2.00版本財(cái)財(cái)務(wù)核算算軟件，并并通過wweb服服務(wù)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)局財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)中中心開展展網(wǎng)絡(luò)會(huì)會(huì)計(jì)核算算，以便便局、子子(分)公司及及項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部實(shí)實(shí)時(shí)實(shí)施施財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)管，財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)項(xiàng)目會(huì)會(huì)計(jì)核算算軟件的的

5、使用和和維護(hù)進(jìn)進(jìn)行交底底。2. 會(huì)計(jì)計(jì)科目的的設(shè)置和和會(huì)計(jì)核核算。為滿足局及及所屬單單位會(huì)計(jì)計(jì)核算、財(cái)財(cái)務(wù)管理理“賬轉(zhuǎn)表表”工作要要求，實(shí)實(shí)行CRRECFFIS22.0版版本財(cái)務(wù)務(wù)核算軟軟件后，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部一級(jí)級(jí)會(huì)計(jì)科科目不得得更改，財(cái)財(cái)務(wù)部就就二級(jí)科科目、輔輔助科目目的設(shè)置置及各類類經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的會(huì)會(huì)計(jì)核算算進(jìn)行交交底，以以確保項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)計(jì)核算的的規(guī)范和和統(tǒng)一。各各分部未未經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理部部書面同同意、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部未經(jīng)經(jīng)局財(cái)務(wù)務(wù)部書面面同意不不得擅自自修改會(huì)會(huì)計(jì)科目目。第五條 如何開開展成本本核算。按照“簡(jiǎn)化化明細(xì)賬賬、健全全臺(tái)賬”原則及及中鐵鐵四局集集團(tuán)直管管代管工工程項(xiàng)目目責(zé)任成成本管理

6、理辦法（中中鐵四工工經(jīng)2200991115號(hào)文文）之規(guī)規(guī)定設(shè)置置成本臺(tái)臺(tái)賬，臺(tái)臺(tái)賬格式式及填報(bào)報(bào)要求參參見中鐵鐵四工經(jīng)經(jīng)200091155號(hào)文及及附表。第六條 如何實(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)務(wù)管理。財(cái)務(wù)部按照照局各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)管管理辦法法規(guī)定對(duì)對(duì)下列事事項(xiàng)進(jìn)行行交底：款項(xiàng)收取取。按照照工程承承包合同同約定及及時(shí)、足足額清收收甲方應(yīng)應(yīng)該支付付的各類類款項(xiàng)，建建立相關(guān)關(guān)計(jì)量、支支付臺(tái)賬賬，辦理理與甲方方年度資資金往來來款項(xiàng)的的對(duì)賬和和年末余余額的簽簽認(rèn)。資金支付付。按照照“集中支支付、固固定時(shí)點(diǎn)點(diǎn)支付、統(tǒng)統(tǒng)一比例例支付”原則，結(jié)結(jié)合經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部勘驗(yàn)驗(yàn)認(rèn)定的的工作量量?jī)r(jià)值、成成本金額額、材料料采購(gòu)、庫(kù)庫(kù)存數(shù)量量和金

7、額額，扣除除已經(jīng)支支付分部部資金額額的余額額向分部部及分部部的上級(jí)級(jí)公司撥撥付資金金。其中中對(duì)外協(xié)協(xié)勞務(wù)單單位、機(jī)機(jī)械設(shè)備備出租人人、物資資及設(shè)備備供應(yīng)商商、被征征地拆遷遷人的資資金支付付，原則則上由分分部書面面委托項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部直接接支付給給收款人人。支付臺(tái)賬賬。項(xiàng)目目經(jīng)理部部應(yīng)建立立與各分分部的計(jì)計(jì)量和資資金支付付臺(tái)賬；分部應(yīng)應(yīng)建立與與各外協(xié)協(xié)勞務(wù)單單位、機(jī)機(jī)械出租租人、物物資設(shè)備備供應(yīng)商商等的結(jié)結(jié)算和支支付臺(tái)賬賬，并逐逐月上報(bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部審審核、備備查?，F(xiàn)款上繳繳及“回流資資金”。據(jù)局局中鐵四四財(cái)2200991665號(hào)文文之規(guī)定定向局現(xiàn)現(xiàn)款上繳繳，并按按相應(yīng)比比例向參參建單位位后方“回

8、流資資金”。因業(yè)業(yè)主資金金監(jiān)管原原因不能能直接上上繳、回回流的，采采取必要要技術(shù)處處理手段段上繳、回回流資金金。集中存儲(chǔ)儲(chǔ)。據(jù)局局有關(guān)資資金管理理辦法規(guī)規(guī)定，辦辦理銀行行開戶并并實(shí)現(xiàn)向向局中心心集中存存儲(chǔ)資金金。資金安全全。主要要就現(xiàn)金金的限額額管理、不不定期盤盤點(diǎn)、銀銀行對(duì)賬賬單的核核對(duì)，以以及庫(kù)存存現(xiàn)金及及銀行賬賬戶資金金的安全全風(fēng)險(xiǎn)防防范進(jìn)行行交底。第七條 成本結(jié)結(jié)算資料料審核。財(cái)務(wù)部重點(diǎn)點(diǎn)就合同同（單價(jià)價(jià)、數(shù)量量）履行行、勞務(wù)務(wù)收方結(jié)結(jié)算數(shù)量量和驗(yàn)工工計(jì)量數(shù)數(shù)量的配配比、物物資消耗耗數(shù)量與與完成實(shí)實(shí)物工程程量（或或機(jī)械臺(tái)臺(tái)班數(shù)量量）的配配比、各各責(zé)任主主體物資資消耗的的真實(shí)和和完整性性

9、、各類類結(jié)算單單和所附附勘驗(yàn)資資料的驗(yàn)驗(yàn)算、各各類自制制單據(jù)簽簽字的真真實(shí)完整整性等幾幾個(gè)方面面的審核核進(jìn)行交交底。第八條 如何開開展經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分分析涉及及工程技技術(shù)、工工程經(jīng)濟(jì)濟(jì)（預(yù)算算）、物物資機(jī)械械、辦公公室、財(cái)財(cái)務(wù)等職職能部門門，根據(jù)據(jù)中鐵鐵四局集集團(tuán)經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析管理理辦法之之規(guī)定，財(cái)財(cái)務(wù)部主主要就經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析的的重點(diǎn)、原原則、內(nèi)內(nèi)容、評(píng)評(píng)價(jià)及要要求等進(jìn)進(jìn)行交底底。1. 經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析的重重點(diǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理部部與分部部開展經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析的的重點(diǎn)為為：局工工程經(jīng)濟(jì)濟(jì)部確定定并下達(dá)達(dá)項(xiàng)目的的目標(biāo)毛毛利率完完成情況況；項(xiàng)目目經(jīng)理部部工經(jīng)部部下達(dá)各各分部的的項(xiàng)目責(zé)責(zé)任成

10、本本預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況。2. 經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析的原原則。配比性。主主要考慮慮收入和和成本的的配比。也也就是與與項(xiàng)目實(shí)實(shí)際已完完成的工工程量對(duì)對(duì)應(yīng)的收收入和成成本比較較。分析析收入時(shí)時(shí)，按建建設(shè)單位位已計(jì)量量金額為為基準(zhǔn)，超超前計(jì)量量部分（已已計(jì)量，活活未干）收收入應(yīng)予予剔除、滯滯后計(jì)量量部分（活活已干，未未計(jì)量）應(yīng)應(yīng)按照投投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)進(jìn)行合合理估計(jì)計(jì)調(diào)增收收入；計(jì)計(jì)算成本本時(shí)，外外協(xié)隊(duì)伍伍結(jié)算、材材料費(fèi)、機(jī)機(jī)械費(fèi)等等成本項(xiàng)項(xiàng)目超前前結(jié)算（已已結(jié)算，活活未干）的的應(yīng)予剔剔除，滯滯后結(jié)算算（活已已干或費(fèi)費(fèi)用已發(fā)發(fā)生，未未結(jié)算）部部分按照照分包、機(jī)機(jī)械租賃賃合同價(jià)價(jià)格、實(shí)實(shí)際數(shù)量量以及材材料費(fèi)等等進(jìn)行合

11、合理估計(jì)計(jì)調(diào)增成成本。完整性。根根據(jù)工程程承包合合同和已已經(jīng)完成成的工程程量，相相應(yīng)應(yīng)該該確認(rèn)的的收入、成成本，不不能存在在漏項(xiàng)。按按照謹(jǐn)慎慎性原則則，既不不能高估估收入，也也不得低低估成本本。及時(shí)性。一一般應(yīng)在在季度結(jié)結(jié)束后的的一周內(nèi)內(nèi)完成經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析對(duì)對(duì)應(yīng)的工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)量量、外協(xié)協(xié)隊(duì)伍收收方、材材料出賬賬、庫(kù)存存盤點(diǎn)、各各類成本本費(fèi)用的的結(jié)算和和估算，涉涉及對(duì)業(yè)業(yè)主的計(jì)計(jì)量估算算和成本本費(fèi)用的的估算，要要編制估估算項(xiàng)目目清單，便便于以后后計(jì)量實(shí)實(shí)際形成成和成本本費(fèi)用實(shí)實(shí)際結(jié)算算時(shí)，對(duì)對(duì)本期經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析結(jié)結(jié)果進(jìn)行行修正。3. 經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析的內(nèi)內(nèi)容。包括項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部（局局層面）

12、經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析、分分部（子子企業(yè)層層面）的的經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析析以及對(duì)對(duì)兩個(gè)層層面經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析評(píng)價(jià)價(jià)。分部財(cái)務(wù)部部門對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)組織過過程中實(shí)實(shí)際發(fā)生生的間接接費(fèi)用和和預(yù)算費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行行對(duì)比，將將各部門門提供的的收入、成成本分析析資料進(jìn)進(jìn)行匯總總，并對(duì)對(duì)各部門門提供分分析資料料的邏輯輯性進(jìn)行行審核，確確保各部部門間提提供分析析資料的的配比、完完整、真真實(shí)，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上，確確定項(xiàng)目目已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)毛利率率、責(zé)任任成本完完成情況況，并分分析責(zé)任任成本節(jié)節(jié)超原因因。項(xiàng)目經(jīng)理部部財(cái)務(wù)部部將各分分部經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析資料料審核確確認(rèn)基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行匯總，再再加計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部自行行發(fā)生的的收入、成成本，從從而

13、對(duì)整整個(gè)項(xiàng)目目預(yù)計(jì)毛毛利率完完成情況況進(jìn)行分分析。項(xiàng)目經(jīng)理部部與分部部要對(duì)經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析中中存在的的突出問問題制定定整改措措施，明明確整改改要求，分分解落實(shí)實(shí)整改責(zé)責(zé)任，并并給出經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析對(duì)對(duì)象的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、財(cái)務(wù)務(wù)狀況定定量或定定性評(píng)價(jià)價(jià)，形成成經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析析成果，編編制經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析報(bào)告告，分別別報(bào)送局局財(cái)務(wù)部部和子（分分）公司司財(cái)務(wù)部部。第九條 開展重重點(diǎn)項(xiàng)目目監(jiān)控，實(shí)實(shí)時(shí)掌握握重點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目信息息。依據(jù)中國(guó)中中鐵股份份有限公公司財(cái)務(wù)務(wù)部電報(bào)報(bào)2000928號(hào)號(hào)之規(guī)定定，對(duì)股股份公司司重點(diǎn)監(jiān)監(jiān)控項(xiàng)目目填報(bào)重重點(diǎn)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)季季報(bào)表及及編寫重重點(diǎn)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)情情況說明明進(jìn)行行交底。第十

14、條 需要建建立的各各類臺(tái)賬賬及報(bào)送送報(bào)表。1. 分部部報(bào)送局局項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部臺(tái)臺(tái)賬、表表格及報(bào)報(bào)表。 = 1 * GB2 物資采采購(gòu)合同同執(zhí)行臺(tái)臺(tái)賬（分分部及材材料廠財(cái)財(cái)務(wù)部填填報(bào)項(xiàng)目目經(jīng)理部部財(cái)務(wù)部部，季報(bào)報(bào) 編號(hào)號(hào)：FBBBS001）。 = 2 * GB2 目標(biāo)成成本盈虧虧匯總表表（分分部財(cái)務(wù)務(wù)部填報(bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部財(cái)財(cái)務(wù)部，季季報(bào)編號(hào)號(hào)：FBBBS002）。 = 3 * GB2 分戶資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部、分分部按季季填報(bào) 編號(hào)：FBBBS033）分戶利潤(rùn)潤(rùn)表。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部、分分部按季季填報(bào) 編號(hào)：FBBBS044）各分部涉及及對(duì)實(shí)際際成本進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整的應(yīng)予予還原，并并在前述述

15、表格相相應(yīng)欄目目予以說說明。2. 項(xiàng)目目經(jīng)理部部向局財(cái)財(cái)務(wù)部報(bào)報(bào)送臺(tái)賬賬、表格格。 = 1 * GB2 計(jì)價(jià)分劈劈及資金金撥付臺(tái)臺(tái)賬。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部財(cái)務(wù)務(wù)部填，按按季報(bào)局局財(cái)務(wù)部部 編編號(hào)：JJZBSS01）。 = 2 * GB2 項(xiàng)目盈盈虧匯總總表（分分部財(cái)務(wù)務(wù)部填報(bào)報(bào)，項(xiàng)目目經(jīng)理部部財(cái)務(wù)部部審核、匯匯總報(bào)局局 編號(hào)：JZBBS022）。收入（分分包差價(jià)價(jià)、局收收費(fèi)）上上交明細(xì)細(xì)表。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部按季季向局填填報(bào) 編號(hào)：JZBBS033） = 4 * GB2 匯總資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部按季季匯總向向局填報(bào)報(bào)，同時(shí)時(shí)列示并并匯總各各分部FFBBSS03數(shù)數(shù)據(jù) 編號(hào)號(hào)：JZZBS0

16、04） = 5 * GB2 匯總利潤(rùn)潤(rùn)表。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部按季季匯總向向局填報(bào)報(bào)，同時(shí)時(shí)列示并并匯總各各分部FFBBSS04數(shù)數(shù)據(jù) 編編號(hào)：JJZBSS05）3. 重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)報(bào)表（只只針對(duì)股股份公司司重點(diǎn)監(jiān)監(jiān)控項(xiàng)目目）。 = 1 * GB2 重點(diǎn)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)季季報(bào)表（單單戶）。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部按季季向局匯匯總填報(bào)報(bào) 編編號(hào)：ZZDBBB01） = 2 * GB2 重點(diǎn)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)季季報(bào)表(分戶)。（分分部按季季向項(xiàng)目目經(jīng)理部部填報(bào) 編號(hào)號(hào)：ZDDBB002）重點(diǎn)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)季季報(bào)表（匯匯總）。（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部按季季向局填填報(bào) 編編號(hào)：ZZDBBB03） = 4 * GB2 編制重重點(diǎn)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)情情

17、況說明明。以上-表及說說明，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部于季季末次月月的200日內(nèi)報(bào)報(bào)局財(cái)務(wù)務(wù)部。4. 資金金月報(bào)表表。資金收支支月報(bào)表表。（分部按月向項(xiàng)目經(jīng)理部填報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理部于次月的5日內(nèi)向局財(cái)務(wù)部匯總填報(bào) 編號(hào)：ZJYB01）。第三章 附附 則第十一條 交底底結(jié)束后后應(yīng)形成成相應(yīng)的的交底記記錄并予予以保存存。第十二條 各子子（分）公公司應(yīng)參參照本辦辦法，制制訂各自自的項(xiàng)目目財(cái)務(wù)管管理交底底管理辦辦法。第十三條 本辦辦法自發(fā)發(fā)布之日日起實(shí)施施。附：各類臺(tái)臺(tái)賬、表表格及報(bào)報(bào)表FBBS001物資采購(gòu)合合同執(zhí)行行臺(tái)賬填報(bào)單位:序號(hào)合同情況合同執(zhí)行情情況合同編號(hào)供應(yīng)廠商簽訂日期截止日期物資名稱品種規(guī)格計(jì)量單位合

18、同數(shù)量合同單價(jià)(元)年月結(jié)算數(shù)量結(jié)算單價(jià)結(jié)算金額剩余數(shù)量執(zhí)行中已結(jié)束FBBS002 *目標(biāo)標(biāo)成本盈盈虧匯總總表填報(bào)單位：20 年 季度度序號(hào)成本類別單位計(jì)算公式修正后目標(biāo)標(biāo)成本總總額修正后逐期期目標(biāo)成成本逐期實(shí)際已已發(fā)生成成本逐期成本盈盈（+）虧虧（-）合合計(jì)至上季末本季度開累至上季末賬賬面實(shí)際際成本本季度賬面面實(shí)際成成本至本季末賬賬面實(shí)際際成本至上季末已已發(fā)生未未確認(rèn)實(shí)實(shí)際成本本本季度新增增已發(fā)生生未確認(rèn)認(rèn)實(shí)際成成本本季度核銷銷上期已已發(fā)生未未確認(rèn)實(shí)實(shí)際成本本至本季末已已發(fā)生未未確認(rèn)實(shí)實(shí)際成本本本季度實(shí)際際成本總總額至本季末實(shí)實(shí)際成本本總額至上季末本季度開累123456=4+5578910=

19、7+8-9911=5+8-9912=6+1013=1-4-7714=2-1115=3-12一直接成本目目標(biāo)1*公司*分部部萬元12*公司*分部部萬元23萬元34項(xiàng)目經(jīng)理部部4小 計(jì)計(jì)萬元5二現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)目目標(biāo)1*公司*分部部萬元62*公司*分部部萬元73萬元84項(xiàng)目經(jīng)理部部萬元9小 計(jì)計(jì)萬元10三工程稅金1*公司*分部部萬元112*公司*分部部萬元123萬元134項(xiàng)目經(jīng)理部部萬元14小 計(jì)計(jì)萬元15四目標(biāo)成本及及其盈虧虧合計(jì)萬元165+10+15其中：1*公司*分部部萬元17=1+6+1112*公司*分部部萬元18=2+7+1123萬元19=3+8+1134項(xiàng)目經(jīng)理部部萬元20=4+9+114編

20、制：工程部部長(zhǎng)長(zhǎng)：工經(jīng)部部長(zhǎng)長(zhǎng)（預(yù)算算負(fù)責(zé)人人）：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)： 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理：說明：1.已確認(rèn)認(rèn)未發(fā)生生成本在在本表77、8、99、100列，以以減（-）項(xiàng)列列示。2.本表按按季度分分別建表表填列。FBBS003資產(chǎn)負(fù)債表表編制單位：中鐵四四局*工指20 年 月月 日日 金額單位：元項(xiàng)目行次局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局 公司 分部部局工指本部部項(xiàng)目合并抵抵消項(xiàng)目合計(jì)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：1

21、貨貨幣資金金2 交易易性金融融資產(chǎn)3 短期期投資4 應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)5 應(yīng)應(yīng)收賬款款6 預(yù)預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)7 應(yīng)應(yīng)收股利利8 應(yīng)應(yīng)收利息息9 其其他應(yīng)收收款10 存存貨11 其中：原材料料12 庫(kù)存商商品（產(chǎn)產(chǎn)成品）13 一一年內(nèi)到到期的非非流動(dòng)資資產(chǎn)14 其其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)15流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)160.00 非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：17 可供供出售金金融資產(chǎn)產(chǎn)18 持有有至到期期投資19 長(zhǎng)期期債權(quán)投投資20 長(zhǎng)期期應(yīng)收款款21 長(zhǎng)長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資22 股權(quán)權(quán)分置流流通權(quán)23 投資資性房地地產(chǎn)24 固固定資產(chǎn)產(chǎn)原價(jià)25 減：累累計(jì)折舊舊26 固固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值27 減：固固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備28 固固定資產(chǎn)產(chǎn)凈額29 在

22、在建工程程30 工工程物資資31固定資資產(chǎn)清理理32 生產(chǎn)產(chǎn)性生物物資產(chǎn)33 油氣氣資產(chǎn)34 無無形資產(chǎn)產(chǎn)35 其中：土地使使用權(quán)36 開發(fā)發(fā)支出37 商譽(yù)譽(yù)38 *合并并價(jià)差39 長(zhǎng)長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用（遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)）40 遞延延所得稅稅資產(chǎn)41 遞延延稅款借借項(xiàng)42 其其他非流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)43 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)儲(chǔ)備物資資44非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)45資 產(chǎn) 總 計(jì)530.00 流動(dòng)負(fù)債：54 短短期借款款55 交易易性金融融負(fù)債56 應(yīng)付付權(quán)證57 應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)58 應(yīng)應(yīng)付賬款款59 預(yù)預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)60 應(yīng)應(yīng)付職工工薪酬61 其中：應(yīng)付工工資62 應(yīng)付福福利費(fèi)63 應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)64 其中：應(yīng)交稅稅金65 應(yīng)應(yīng)

23、付利息息66 應(yīng)應(yīng)付股利利（應(yīng)付付利潤(rùn)）67 其其他應(yīng)付付款68 一一年內(nèi)到到期的非非流動(dòng)負(fù)負(fù)債69 其其他流動(dòng)動(dòng)負(fù)債70流動(dòng)負(fù)債合合計(jì)710.00 非流動(dòng)負(fù)債債：72 長(zhǎng)長(zhǎng)期借款款73 應(yīng)應(yīng)付債券券74 長(zhǎng)長(zhǎng)期應(yīng)付付款75 專專項(xiàng)應(yīng)付付款76 預(yù)預(yù)計(jì)負(fù)債債77 遞延延所得稅稅負(fù)債78 遞延延稅款貸貸項(xiàng)79 其其他非流流動(dòng)負(fù)債債80 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)儲(chǔ)備基金金81非流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)820.00 負(fù) 債 合合 計(jì)830.00 所有者權(quán)益益（或股股東權(quán)益益）：84 實(shí)實(shí)收資本本（股本本）85 國(guó)家資資本86 集體資資本87 法人資資本88 其中中：國(guó)有有法人資資本89 集體體法人資資本90 個(gè)人資資本9

24、1 外商資資本92 資資本公積積93 減：庫(kù)存股股94 盈盈余公積積95 一般般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備96 *未確確認(rèn)的投投資損失失（以“-”號(hào)填列列）97 未未分配利利潤(rùn)98 其中：現(xiàn)金股股利99 *外外幣報(bào)表表折算差差額100歸屬于母公公司所有有者權(quán)益益合計(jì)101 *少少數(shù)股東東權(quán)益102所有者權(quán)益益合計(jì)1030.00 減：未處處理資產(chǎn)產(chǎn)損失104所有者權(quán)益益合計(jì)額額）105負(fù)債和所有有者權(quán)益益總計(jì)1060.00 附 注：開累周周轉(zhuǎn)材料料及固定定資產(chǎn)投投入情況況開累購(gòu)入周周轉(zhuǎn)材料料及小型型機(jī)具金金額a開累周轉(zhuǎn)材材料及小小型機(jī)具具攤銷金金額b周轉(zhuǎn)材料及及小型機(jī)機(jī)具賬面面結(jié)存金金額c=a-bbFBBS04

25、利潤(rùn)表編制單位：中鐵四局*工指200 年 季度金額單位：元項(xiàng)目行次局 公司 分部局 公司 分部局 公司 分部局 公司 分部局 公司 分部局 公司 分部局工指本部項(xiàng)目合并抵消項(xiàng)目合計(jì)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入1 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 其他業(yè)務(wù)收入3 減：營(yíng)業(yè)成本4 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 其他業(yè)務(wù)成本6 營(yíng)業(yè)稅金及附加7 銷售費(fèi)用8 管理費(fèi)用9 其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)10 研究與開發(fā)費(fèi)11 財(cái)務(wù)費(fèi)用12 其中：利息支出13 利息收入14 匯兌凈損失（匯兌凈收

26、益以“”號(hào)填列）15 資產(chǎn)減值損失16 其他17 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）18 投資收益（損失以“”號(hào)填列）19 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益20二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）21 加：營(yíng)業(yè)外收入22 減：營(yíng)業(yè)外支出27三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）31其他：工程結(jié)算金額a調(diào)減超前計(jì)價(jià)金額b調(diào)增滯后計(jì)價(jià)金額c調(diào)整后工程結(jié)算金額d=a-b+c工程施工合同成本金額e調(diào)減虛列成本金額f調(diào)增滯后結(jié)算成本金額g調(diào)整后工程施工合同成本金額h=e-f+g工程結(jié)算與合同成本差額i=a-e調(diào)整后工程結(jié)算與調(diào)整后合同成本差額j=d-h主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與工程結(jié)算差額k=1-a主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

27、與工程施工合同成本差額l=4-eJZBS02 *項(xiàng)目盈虧匯總表填報(bào)單位：序號(hào)單位名稱金額單位合同價(jià)款分劈總收入修正后應(yīng)確認(rèn)收入逐期實(shí)際已發(fā)生成本、費(fèi)用、稅金逐期項(xiàng)目盈（+）虧（-）合計(jì)至上季末本季度開累至上季末本季度開累至上季末本季度開累1234567=1-48=2-59=3-61經(jīng)理部本部萬元2*公司*分部萬元3*公司*分部萬元4*公司*分部萬元合計(jì)萬元編 制： 工程部部長(zhǎng)：工經(jīng)部部長(zhǎng)（預(yù)算負(fù)責(zé)人）： 項(xiàng)目經(jīng)理：JZBS03 收入（分包差價(jià)、局收費(fèi)）上交明細(xì)表合同造價(jià)： （含補(bǔ)充合同）項(xiàng)目行次開累2008年三季度2008年二季度2008年一季度開工至2007年末局核應(yīng)交項(xiàng)目實(shí)交局核應(yīng)交項(xiàng)目實(shí)

28、交局核應(yīng)交項(xiàng)目實(shí)交局核應(yīng)交項(xiàng)目實(shí)交局核應(yīng)交項(xiàng)目實(shí)交業(yè)主分類計(jì)量總價(jià)1 其中： 分包差價(jià)上交比例（）2 其中： 應(yīng)交分包差價(jià)合計(jì)3=1*20.2信譽(yù)評(píng)價(jià)基金41*0.2應(yīng)交其他款5 經(jīng)費(fèi)支出抵減6 核增(+)核減(-)7 應(yīng)上交額合計(jì)83+4+5-6+7調(diào)度統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值9 財(cái)務(wù)賬面確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 局向參建單位內(nèi)部分劈驗(yàn)工計(jì)價(jià)11 (工指)待分劈12 JZBS04資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：中鐵四局*工指（*公司*分部）20 年 月 日金額單位：元項(xiàng)目行次年末數(shù)項(xiàng)目行次年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：54 貨幣資金2 短期借款55 交易性金融資產(chǎn)3 交易性金融負(fù)債56 短期投資4 應(yīng)付權(quán)證57 應(yīng)收票據(jù)5

29、應(yīng)付票據(jù)58 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付賬款59 預(yù)付款項(xiàng)7 預(yù)收款項(xiàng)60 應(yīng)收股利8 應(yīng)付職工薪酬61 應(yīng)收利息9 其中：應(yīng)付工資62 其他應(yīng)收款10 應(yīng)付福利費(fèi)63 存貨11 應(yīng)交稅費(fèi)64 其中：原材料12 其中：應(yīng)交稅金65 庫(kù)存商品（產(chǎn)成品）13 應(yīng)付利息66 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14 應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤(rùn)）67 其他流動(dòng)資產(chǎn)15 其他應(yīng)付款68流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)16 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債69非流動(dòng)資產(chǎn)：17 其他流動(dòng)負(fù)債70 可供出售金融資產(chǎn)18流動(dòng)負(fù)債合計(jì)71 持有至到期投資19非流動(dòng)負(fù)債：72 長(zhǎng)期債權(quán)投資20 長(zhǎng)期借款73 長(zhǎng)期應(yīng)收款21 應(yīng)付債券74 長(zhǎng)期股權(quán)投資22 長(zhǎng)期應(yīng)付款75 股權(quán)

30、分置流通權(quán)23 專項(xiàng)應(yīng)付款76 投資性房地產(chǎn)24 預(yù)計(jì)負(fù)債77 固定資產(chǎn)原價(jià)25 遞延所得稅負(fù)債78 減：累計(jì)折舊26 遞延稅款貸項(xiàng)79 固定資產(chǎn)凈值27 其他非流動(dòng)負(fù)債80 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金81 固定資產(chǎn)凈額29非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)82 在建工程30負(fù) 債 合 計(jì)83 工程物資31所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：84固定資產(chǎn)清理32 實(shí)收資本（股本）85 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)33 國(guó)家資本86 油氣資產(chǎn)34 集體資本87 無形資產(chǎn)35 法人資本88 其中：土地使用權(quán)36 其中：國(guó)有法人資本89 開發(fā)支出37 集體法人資本90 商譽(yù)38 個(gè)人資本91 *合并價(jià)差39 外商資本92 長(zhǎng)

31、期待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)）40 資本公積93 遞延所得稅資產(chǎn)41 減：庫(kù)存股94 遞延稅款借項(xiàng)42 盈余公積95 其他非流動(dòng)資產(chǎn)（其他長(zhǎng)期資產(chǎn)）43 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備96 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資44 *未確認(rèn)的投資損失（以“-”號(hào)填列）97非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)45 未分配利潤(rùn)9846 其中：現(xiàn)金股利9947 *外幣報(bào)表折算差額10048歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)10149 *少數(shù)股東權(quán)益10250所有者權(quán)益合計(jì)10351減：未處理資產(chǎn)損失10452所有者權(quán)益合計(jì)（剔除未處理資產(chǎn)損失后的金額）105資 產(chǎn) 總 計(jì)53負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)106 附注：開累周轉(zhuǎn)材料及固定資產(chǎn)投入情況開累購(gòu)入周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具金額a開

32、累周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具攤銷金額b周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具賬面結(jié)存金額c=a-b開累購(gòu)入固定資產(chǎn)金額d開累折舊攤銷金額e固定資產(chǎn)賬面結(jié)存金額f=d-eJZBS001計(jì)價(jià)分劈及及資金撥撥付臺(tái)賬賬填報(bào)單位: 年 季度度序號(hào)項(xiàng)目名稱驗(yàn)工計(jì)價(jià)情情況資金到位及及撥付情情況其中：回流流子（分分）公司司資金情情況備注本期本年開累本期本年開累開累到位率率(%)本期本年開累甲乙1234567=6/338910合計(jì)一一分部二二分部三XX分部 編制： 工經(jīng)經(jīng)部部長(zhǎng)長(zhǎng)（預(yù)算算負(fù)責(zé)人人）: 財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)： 項(xiàng)目目經(jīng)理： 說明：到位位資金包包括甲供供材料費(fèi)費(fèi)用等其其他已經(jīng)經(jīng)列入往往來帳款款，并以以文字進(jìn)進(jìn)行說明明，本表表由經(jīng)理理

33、部填報(bào)報(bào)局工經(jīng)經(jīng)部和財(cái)財(cái)務(wù)部。JZBS005利潤(rùn)表編制單位：中鐵四四局*工指（*公司司*分分部）20 年度度金額單位：元項(xiàng)目行次本季數(shù)本年數(shù)開累數(shù)一、營(yíng)業(yè)收收入1 其中：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入2 其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入3 減減：營(yíng)業(yè)業(yè)成本4 其中中：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本5 其他他業(yè)務(wù)成成本6 營(yíng)業(yè)業(yè)稅金及及附加7 銷售售費(fèi)用8 管理理費(fèi)用9 其其中：業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)10 研研究與開開發(fā)費(fèi)11 財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用12 其其中：利利息支出出13 利利息收入入14 匯匯兌凈損損失（匯匯兌凈收收益以“”號(hào)填列列）15 資產(chǎn)減減值損失失16 其他他17 加：公允價(jià)價(jià)值變動(dòng)動(dòng)收益（損損失以“”號(hào)填列列）18 投投資收益益（損失失以

34、“”號(hào)填列列）19 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)營(yíng)企業(yè)和和合營(yíng)企企業(yè)的投投資收益益20二、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)（虧虧損以“”號(hào)填列列）21 加加：營(yíng)業(yè)業(yè)外收入入22 減減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出27三、利潤(rùn)總總額（虧虧損總額額以“”號(hào)填列列）31其他：工程結(jié)算金金額a調(diào)減超前計(jì)計(jì)價(jià)金額額b調(diào)增滯后計(jì)計(jì)價(jià)金額額c調(diào)整后工程程結(jié)算金金額d=a-bb+c工程施工合合同成本本金額e調(diào)減虛列成成本金額額f調(diào)增滯后結(jié)結(jié)算成本本金額g調(diào)整后工程程施工合合同成本本金額h=e-ff+g工程結(jié)算與與合同成成本差額額i=a-ee調(diào)整后工程程結(jié)算與與調(diào)整后后合同成成本差額額j=d-hh主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入與工工程結(jié)算算差額k=1-aa主營(yíng)業(yè)務(wù)成成本與工工程

35、施工工合同成成本差額額l=4-eeZDBB001重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)季報(bào)報(bào)表（項(xiàng)項(xiàng)目部填填報(bào)）20 年第 季度項(xiàng)目名稱：中鐵*局*項(xiàng)項(xiàng)目單位：萬元元報(bào)表項(xiàng)目及及期間行次本季合計(jì)本年累計(jì)開工累計(jì)備 注-1234一、經(jīng)營(yíng)成成果1 - - - 1、營(yíng)業(yè)收收入22、營(yíng)業(yè)成成本3 其中：人工費(fèi)費(fèi)4 材料費(fèi)費(fèi)5 機(jī)械使使用費(fèi)6 其他直直接費(fèi)7 間接費(fèi)費(fèi)用8 分包成成本9 建造合合同減值值103、實(shí)際毛毛利率（%）11#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、工程結(jié)結(jié)算金額額12 - - 二、財(cái)務(wù)狀狀況13 - - - 1、應(yīng)收款款項(xiàng)余額額（原值值）14 - - 其中：應(yīng)收質(zhì)質(zhì)保金（原原值）15 - - 2、

36、應(yīng)付款款項(xiàng)余額額16 - - 3、存貨余余額（原原值）17 - - 其中：已完工工未結(jié)算算金額18 - - 三、項(xiàng)目基基本情況況19 - - - 1、業(yè)主名名稱202、預(yù)計(jì)總總收入21 - - - 其中：初始合合同金額額22 - - 批準(zhǔn)變變更設(shè)計(jì)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)收入等等23 - - 3、預(yù)計(jì)總總成本（最最新）24 - - 4、項(xiàng)目預(yù)預(yù)計(jì)毛利利率25 - - #DIV/0!5、待批準(zhǔn)準(zhǔn)變更金金額26 - - 6、項(xiàng)目工工期27 - - 開工年年月28 - - 竣工年年月29 - - 7、自行投投入設(shè)備備金額30 - - 原值31 - - 凈值32 - - 表內(nèi)公式：1、33行44+5+6+77+8+

37、9+110行； 22、111行（22-3行行）/22行*1100%； 33、211行222+223行； 44、255行（221-224行）/21行行*1000；說明:毛利利率保留留兩位小小數(shù),其其他金額額不保留留小數(shù)位位。ZDBB002重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)季報(bào)報(bào)表（分分部填報(bào)報(bào)、指揮揮部再匯匯總填報(bào)報(bào)）項(xiàng)目名稱：中鐵*局*項(xiàng)項(xiàng)目單位：萬元元報(bào)表項(xiàng)目及及期間行次局 公司 分部部局工指本部部項(xiàng)目合并抵抵消項(xiàng)目合計(jì)本季合計(jì)本年累計(jì)開工累計(jì)本季合計(jì)本年累計(jì)開工累計(jì)本季合計(jì)本年累計(jì)開工累計(jì)本季合計(jì)本年累計(jì)開工累計(jì)-123一、經(jīng)營(yíng)成成果1 - - - 1、營(yíng)業(yè)收收入22、營(yíng)業(yè)成成本3 其中：人工費(fèi)費(fèi)4 材料費(fèi)費(fèi)

38、5 機(jī)械使使用費(fèi)6 其他直直接費(fèi)7 間接費(fèi)費(fèi)用8 分包成成本9 建造合合同減值值103、實(shí)際毛毛利率（%）11#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、工程結(jié)結(jié)算金額額12 - - 二、財(cái)務(wù)狀狀況13 - - - 1、應(yīng)收款款項(xiàng)余額額（原值值）14 - - 其中：應(yīng)收質(zhì)質(zhì)保金（原原值）15 - - 2、應(yīng)付款款項(xiàng)余額額16 - - 3、存貨余余額（原原值）17 - - 其中：已完工工未結(jié)算算金額18 - - 三、項(xiàng)目基基本情況況19 - - - 1、業(yè)主名名稱20

39、- - 2、預(yù)計(jì)總總收入21 - - - 其中：初始合合同金額額22 - - 批準(zhǔn)變變更設(shè)計(jì)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)收入等等23 - - 3、預(yù)計(jì)總總成本（最最新）24 - - 4、項(xiàng)目預(yù)預(yù)計(jì)毛利利率25 - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、待批準(zhǔn)準(zhǔn)變更金金額26 - - 6、項(xiàng)目工工期27 - - 開工年年月28 - - 竣工年年月29 - - 7、自行投投入設(shè)備備金額30 - - 原值31 - - 凈值32 - - 表內(nèi)公式：1、33行44+5+6+77+8+9+110行； 22、111行

40、（22-3行行）/22行*1100%； 33、211行222+223行； 44、255行（221-224行）/21行行*1000；說明:毛利利率保留留兩位小小數(shù),其其他金額額不保留留小數(shù)位位。ZDBB003匯總重點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)季報(bào)表表（工指指匯總填填報(bào)）20 年 季度編制單位：中鐵*局單位：萬元元重點(diǎn)項(xiàng)目名名稱項(xiàng)目基本情情況季度情況年度情況開累完成情情況 開累工程程結(jié)算金金額 期末應(yīng)收收款項(xiàng)（原原值） 期末應(yīng)付付賬款 應(yīng)收賬款款占開累累收入比比率 期末存貨貨（原值值） 設(shè)備投入入金額(原原值) 預(yù)計(jì)總收收入 最新預(yù)計(jì)計(jì)總成本本 項(xiàng)目預(yù)計(jì)毛毛利率%本季收入本季成本本年收入本年成本 開累收入入 開

41、累成本本 開累毛利率率%完工百分比比% 其中：質(zhì)質(zhì)保金 初始合同同總金額額 批準(zhǔn)變更更設(shè)計(jì)等等 合計(jì) 總額 其中已完完工未結(jié)結(jié)算金額額 12345678910111213141516171819202122一、鐵路項(xiàng)項(xiàng)目000.00 0#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!0001、武廣客客（大小小武廣工工指）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、京滬高高鐵0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、哈大客客專（電電氣化公公司）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、東南

42、沿沿海鐵路路（含甬甬臺(tái)溫、溫溫福、福福廈）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、鄭西客客專0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6、向莆鐵鐵路（一一公司）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7、廣珠城城際鐵路路0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8、宜萬鐵鐵路（宜宜萬W11,W113【六六公司】,N133)0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9、海南東東環(huán)鐵路路（海南南東環(huán)工工指）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

43、10、石武武鐵路(石武河河南、河河北）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11、貴廣廣鐵路0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!12、大勝勝關(guān)大橋橋（南京京工指）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!13、太中中銀鐵路路（二公公司）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!14、西格格二線（七七、八公公司）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!15、南疆疆鐵路吐吐庫(kù)二線線0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、公路項(xiàng)項(xiàng)目000.

44、00 0#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!0001、永安到到武平高高速公路路（五公公司）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、京承高高速公路路0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、京包高高速公路路0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、安康至至毛壩高高速公路路0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、佛山順順德公路路BT項(xiàng)項(xiàng)目（七七公司）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、市政項(xiàng)項(xiàng)目000.00 0#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!0001、安哥拉拉社會(huì)住住房項(xiàng)目目 （安安哥拉工工指）0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、杭州過過江隧道道0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、閔浦二二橋新建建工程 0.00