金陵藥業(yè)：合同管理規(guī)定

1、金陵藥業(yè)股份有限公司合同管理規(guī)定（經(jīng)2007年8月24日第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)）第一章總則第一條 為規(guī)范金陵藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合同管理，維 護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié) 合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條 公司合同實(shí)行公司統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，即公司總經(jīng)理、歸口管理 部門(mén)（董事會(huì)秘書(shū)處）和合同經(jīng)辦部門(mén)三級(jí)負(fù)責(zé)。分公司（工廠）由經(jīng)理（廠長(zhǎng)）、 歸口管理部門(mén)（辦公室）和合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)。第三條 公司合同實(shí)行制度化管理，建立法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度、合同管理機(jī)構(gòu) 和人員崗位責(zé)任制度、法人授權(quán)委托及合同簽訂前評(píng)審制度、合同簽訂履行變更 和解除制

2、度、應(yīng)收帳款追收管理制度、失信及違法行為責(zé)任追究制度，確保合同 管理正規(guī)有序。第四條 公司董事會(huì)秘書(shū)處為公司合同管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織修訂本規(guī)定和制 定相關(guān)制度，組織學(xué)習(xí)合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)合同管理員業(yè)務(wù)，檢查指導(dǎo)督促 本規(guī)定的執(zhí)行，從組織上保證本規(guī)定的落實(shí)。各分公司（工廠）和公司控股企業(yè) 亦應(yīng)成立相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位合同管理。第五條 公司各職能部門(mén)、內(nèi)部核算單位、分公司（工廠）與本公司以外的 單位簽訂合同須遵守本規(guī)定。公司控股企業(yè)與本公司以外的單位簽訂合同原則上按照本規(guī)定執(zhí)行，可結(jié)合 自身實(shí)際制訂具體實(shí)施細(xì)則。第二章 合同的簽訂第六條本規(guī)定所述之合同是指本公司因業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì)外訂立的買(mǎi)賣(mài)合同、

3、供 用電、水、氣、熱力合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建 設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、委托合同、廣告合同、 保險(xiǎn)合同、勞務(wù)合同及其他合同。第七條 凡不能及時(shí)清結(jié)的合同，必須采用書(shū)面形式，金額較大和要求嚴(yán)格 的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，雖能及時(shí)清結(jié)，也要訂立書(shū)面合同。書(shū)面形式以合同書(shū)為主，也可 采用信件或數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可 以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。第八條 合同必須內(nèi)容齊全，用詞準(zhǔn)確。合同應(yīng)按照各類合同的范本、樣本 訂立，一般包括以下條款：（一）當(dāng)事人的名稱或姓名和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)格或者報(bào)酬；

4、（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；合同簽訂地點(diǎn)盡量放在本公司住所地；（七）違約責(zé)任：依據(jù)合同法“違約責(zé)任”條款所規(guī)定的原則約定；（八）解決爭(zhēng)議的方法：約定協(xié)商解決，如協(xié)商不成爭(zhēng)取約定在本公司住所 地；（九）技術(shù)合同還應(yīng)包括技術(shù)情報(bào)和資料的保密、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)、技術(shù)成 果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和權(quán)益分配辦法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款；（十）合同生效條件。第九條 以公司名義對(duì)外簽訂合同，必須由公司法定代表人簽署或由公司法 定代表人授權(quán)的代理人簽署。授權(quán)的代理人必須辦理法人授權(quán)委托書(shū)，并在 授權(quán)范圍、期限內(nèi)正確行使代理權(quán)，不得越權(quán)代理。法人授權(quán)委托書(shū)分長(zhǎng)期和短期兩種。長(zhǎng)期委托書(shū)有效期為一年，短期委 托書(shū)有效期根據(jù)簽

5、訂合同需要確定。授權(quán)對(duì)象為職能部門(mén)和內(nèi)部核算單位、分公 司（工廠）負(fù)責(zé)人。第十條 法人授權(quán)委托書(shū)由公司法定代表人簽署，歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)辦 理，合同經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)法人授權(quán)委托書(shū)須提交合同文本，重要合同應(yīng)同時(shí)提 交可行性研究報(bào)告和合同談判情況。第十一條合同經(jīng)辦部門(mén)職責(zé)范圍（一）考察對(duì)方主體資格和資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、資信等狀況，收集、整理起草合同 所需資料。（二）起草合同的基本要求：1、對(duì)方具有簽約資格，包括主體適格、授權(quán)有效；2、內(nèi)容符合法律和政策規(guī)定；3、雙方具有履約能力；4、沒(méi)有超越企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍；5、條款完整，文字準(zhǔn)確，簽約手續(xù)完備。（三）凡須有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、備案的合同，及時(shí)上報(bào)批準(zhǔn)或備案

6、。（四）及時(shí)掌握、督促合同履行進(jìn)展，切實(shí)執(zhí)行。（五）向上級(jí)報(bào)告履約情況。（六）參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟的準(zhǔn)備及善后工作。（七）對(duì)合同條款履行負(fù)完全責(zé)任。第十二條 在合同簽訂過(guò)程中需預(yù)付款項(xiàng)的，首次付款額度不能過(guò)高；分期 付款數(shù)額要從嚴(yán)把握；階段付款數(shù)額要根據(jù)不同類型合同按比例支付。要運(yùn)用違 約責(zé)任等條款的約定進(jìn)行制約，嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)。第十三條簽訂下列范圍的合同，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)事先通知董事會(huì)秘書(shū)處、財(cái)務(wù)部和法律顧問(wèn)室參加有關(guān)談判。（一）涉及公司對(duì)外投資、融資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處置、對(duì)外承包、發(fā)包、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)、擔(dān)保等內(nèi)容的合同；（二）風(fēng)險(xiǎn)較大的經(jīng)濟(jì)合同；（三）其他可能對(duì)公司利益和

7、形象產(chǎn)生重大影響的合同。第三章審批程序及權(quán)限第十四條 合同具體簽訂，由經(jīng)辦部門(mén)（經(jīng)辦人）擬訂合同條款，填寫(xiě)合同 審批表，報(bào)歸口管理部門(mén)審查并簽署意見(jiàn)，涉及資金收付的合同同時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù) 部審查并簽署意見(jiàn)。公司（分公司、工廠、公司控股企業(yè)）合同實(shí)行律師簽字制 度，公司所有合同（包括補(bǔ)充合同）均由法律顧問(wèn)室或律師進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn) 后，報(bào)呈法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字，由辦公室加蓋合同專用章或公章。第十五條 由董事長(zhǎng)授權(quán)的代理人簽署合同的，授權(quán)范圍應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）內(nèi)部核算單位、分公司（工廠）日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合同，由公司董事長(zhǎng)授 權(quán)經(jīng)辦單位經(jīng)理（廠長(zhǎng)），以本單位名義對(duì)外簽訂；對(duì)外投資、融資、資產(chǎn)經(jīng)

8、營(yíng)、 資產(chǎn)處置、對(duì)外承包、發(fā)包等重大經(jīng)濟(jì)合同一律由公司對(duì)外簽訂；（二）公司列入年度計(jì)劃的設(shè)備、物資、材料采購(gòu)合同等，經(jīng)辦部門(mén)會(huì)簽后， 由公司總經(jīng)理審批，董事長(zhǎng)授權(quán)委托公司總經(jīng)理對(duì)外簽署。未列入年度支出計(jì)劃 的固定資產(chǎn)購(gòu)置合同，應(yīng)先立項(xiàng)后審簽。（三）公司對(duì)外投資、融資、合資合作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處置、對(duì)外承包、 發(fā)包及涉外等重大經(jīng)濟(jì)合同，由公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議通過(guò)，由董 事長(zhǎng)或經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)委托總經(jīng)理對(duì)外簽署。（四）公司基本建設(shè)項(xiàng)目的工程承包、發(fā)包合同，由公司成立的實(shí)施機(jī)構(gòu)按 國(guó)家和地方政府規(guī)定的招投標(biāo)程序和公司法定代表人專項(xiàng)授權(quán)委托的權(quán)限辦理。（五）公司控股企業(yè)對(duì)外投資、融資、合資合作

9、、資產(chǎn)處置、擔(dān)保等重大經(jīng) 濟(jì)合同，須按公司相關(guān)管理制度的規(guī)定報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)審批。第四章 合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終止第十六條 合同生效后，經(jīng)辦單位、經(jīng)辦人對(duì)已生效的合同應(yīng)及時(shí)通知相關(guān) 單位協(xié)助履行，相關(guān)單位有義務(wù)根據(jù)合同條款和經(jīng)辦單位的要求執(zhí)行合同。合同 經(jīng)辦人應(yīng)主動(dòng)督促對(duì)方履行合同，維護(hù)公司的合法權(quán)益。合同履行過(guò)程中，若發(fā) 生不符合合同約定的事項(xiàng)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并根據(jù)公司意見(jiàn)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面 異議及變更或解除合同，避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失。第十七條 合同簽訂后，涉及公司收付款的合同，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將合同 副本送至公司財(cái)務(wù)部（含內(nèi)部核算單位、分公司、工廠財(cái)務(wù)部門(mén)，下同），會(huì)同 財(cái)務(wù)部按合同約定的時(shí)間、方式、價(jià)款收付，