某糧食公司財(cái)務(wù)部績(jī)效考核管理手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 錄錄 o 1-3 h z一、部門績(jī)績(jī)效考核核指標(biāo)51二、部門績(jī)績(jī)效考核核評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)51三、崗位績(jī)績(jī)效考核核指標(biāo)523.01 部門門經(jīng)理523.02 部門門副職523.03 營(yíng)業(yè)業(yè)大廳主主管533.04 票務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)533.05 結(jié)算算員543.06 成本本核算組組長(zhǎng)543.07 成本本核算會(huì)會(huì)計(jì)553.08 銷售售核算會(huì)會(huì)計(jì)553.09 材料料會(huì)計(jì)553.10 管理理組主管管563.11 資金小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)563.12 銀行會(huì)會(huì)計(jì)573.一三 出納583.1

2、4 內(nèi)審小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)583.一五 內(nèi)審會(huì)會(huì)計(jì)583.16 考評(píng)會(huì)會(huì)計(jì)598.01部部門經(jīng)理理608.02部部門副職職（核算算組主管管）618.03 管理理主管618.04 資金小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)628.05銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)638.06 出納納648.07銷銷售會(huì)計(jì)計(jì)648.08成成本會(huì)計(jì)計(jì)（核算算小組組組長(zhǎng)）658.09材材料會(huì)計(jì)計(jì)績(jī)效評(píng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)668.10 營(yíng)業(yè)廳廳主管678.11 票務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)688.12 內(nèi)審小小組長(zhǎng)698.一三結(jié)結(jié)算員績(jī)績(jī)效考評(píng)評(píng)指標(biāo)698.14 考評(píng)會(huì)會(huì)計(jì)708.一五內(nèi)內(nèi)審會(huì)計(jì)計(jì)71一、部門績(jī)績(jī)效考核核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1單位籌資成成本控制制率25財(cái)務(wù)管

3、理主主管單位籌資成成本控制制率=（實(shí)實(shí)際單位位籌資成成本計(jì)劃單單位籌資資成本）XX 1000%單位籌資成成本=（實(shí)實(shí)際發(fā)生生籌資成成本總額額實(shí)際籌籌資總額額）2會(huì)計(jì)核算質(zhì)質(zhì)量20職能部門職能部門檢檢查結(jié)果果3財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)內(nèi)部控制制的評(píng)價(jià)價(jià)4資金風(fēng)險(xiǎn)控控制一五部門經(jīng)理銀行資金及及應(yīng)收款款項(xiàng)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生額5公司總預(yù)算算費(fèi)用控控制率10部門副職（公司實(shí)際際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用總額額公司預(yù)預(yù)算費(fèi)用用總額）X 100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客客戶投訴訴次數(shù)及及程度合計(jì)100二、部門績(jī)績(jī)效考核核評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 年部門門績(jī)效考考核表考核月份： 考核核時(shí)間： 年 月 日 考考核者簽簽名： 序

4、號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）差（0分）1公司總預(yù)算算費(fèi)用控制率率公司總預(yù)算算費(fèi)用控控制率達(dá)達(dá)到或低低于規(guī)定定指標(biāo) 公司總預(yù)算算費(fèi)用控控制率高高于規(guī)定定指標(biāo) %公司總預(yù)算算費(fèi)用控控制率高高于規(guī)定定指標(biāo) %公司總預(yù)算算費(fèi)用控控制率高高于規(guī)定定指標(biāo) %30 2單位籌資成成本控制率單位籌資成成本控制制率達(dá)到到或低于于規(guī)定指指標(biāo)單位籌資成成本控制制率高于于規(guī)定指指標(biāo) %單位籌資成成本控制制率高于于規(guī)定指指標(biāo) %單位籌資成成本控制制率高于于規(guī)定指指標(biāo) %203資本投資運(yùn)運(yùn)營(yíng)收益完成率率資本投資運(yùn)運(yùn)營(yíng)收益益完成率率高于 %資本投資運(yùn)

5、運(yùn)營(yíng)收益益完成率率高于 %資本投資運(yùn)運(yùn)營(yíng)收益益完成率率低于 %資本投資運(yùn)運(yùn)營(yíng)收益益完成率率低于 %204安全管理達(dá)達(dá)標(biāo)率安全管理達(dá)達(dá)標(biāo)率高高于 %安全管理達(dá)達(dá)標(biāo)率高高于 %安全管理達(dá)達(dá)標(biāo)率低低于 %安全管理達(dá)達(dá)標(biāo)率低低于 %10 5 衛(wèi)生管理達(dá)達(dá)標(biāo)率衛(wèi)生管理達(dá)達(dá)標(biāo)率高高于 %衛(wèi)生管理達(dá)達(dá)標(biāo)率高高于 %衛(wèi)生管理達(dá)達(dá)標(biāo)率低低于 %衛(wèi)生管理達(dá)達(dá)標(biāo)率低低于 %106部門費(fèi)用控控制率部門費(fèi)用控控制率達(dá)達(dá)到或低低于規(guī)定定指標(biāo)部門費(fèi)用控控制率高高于規(guī)定定指標(biāo) %部門費(fèi)用控控制率高高于規(guī)定定指標(biāo) %部門費(fèi)用控控制率高高于規(guī)定定指標(biāo) %10100合計(jì) 三、崗位績(jī)績(jī)效考核核指標(biāo)3.01 部門門經(jīng)理序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重

6、（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1部門綜合指指標(biāo)40總經(jīng)理部門考核得得分X4402財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率20財(cái)務(wù)管理部部財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率=(實(shí)際際發(fā)生的的財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用) XX 1000%3部門費(fèi)用控控制率10財(cái)務(wù)管理部部（實(shí)際發(fā)生生管理費(fèi)費(fèi)用計(jì)劃管管理費(fèi)用用）X 1000%4財(cái)務(wù)制度建建設(shè)及執(zhí)執(zhí)行10部門經(jīng)理根據(jù)制度和和流程統(tǒng)統(tǒng)計(jì)5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)內(nèi)部控制制的評(píng)價(jià)價(jià)6下屬員工管理成效10本人/員工工對(duì)下屬員工工的指導(dǎo)導(dǎo)、教育育、考核核、投訴訴以及溝溝通等狀狀況測(cè)評(píng)評(píng)合計(jì)1003.02 部門門副職序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量25管理組及部部門經(jīng)理理單據(jù)審

7、核、會(huì)會(huì)計(jì)科目目運(yùn)用。庫(kù)庫(kù)存管理理和物料料消耗過(guò)過(guò)程監(jiān)督督 2下屬員工 管理理成效20本人/員工工/對(duì)下屬員工工的指導(dǎo)導(dǎo)、教育育、考核核、投訴訴以及溝溝通等狀狀況測(cè)評(píng)評(píng)3財(cái)務(wù)報(bào)表及及分析質(zhì)質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量20各部門及客客戶公司內(nèi)部溝溝通、外外部客戶戶投訴5銷售往來(lái)控控制一五部門經(jīng)理、業(yè)業(yè)務(wù)部壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)合計(jì)1003.03 營(yíng)業(yè)業(yè)大廳主主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1客戶服務(wù)滿滿意度及及現(xiàn)場(chǎng)管管理30各部門及客客戶隨機(jī)檢查和和客戶投投訴2票據(jù)及資金金管理質(zhì)質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)財(cái)務(wù)管理理主管單據(jù)管理及及資金安安全3進(jìn)發(fā)貨控制制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記

8、記錄和客客戶投訴訴4發(fā)貨臺(tái)帳記記錄準(zhǔn)確確性一五經(jīng)理助理日常對(duì)帳記記錄5下屬員工管管理成效效一五本人/部門門經(jīng)理/下屬對(duì)下屬員工工的指導(dǎo)導(dǎo)、教育育、考核核、投訴訴以及溝溝通等狀狀況測(cè)評(píng)評(píng)合計(jì)1003.04 票務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1發(fā)貨臺(tái)帳記記錄準(zhǔn)確確性30銷售會(huì)計(jì)和和營(yíng)業(yè)廳廳主管根據(jù)客戶反反饋、相相關(guān)部門門審核結(jié)結(jié)果確認(rèn)認(rèn)。2客戶服務(wù)滿滿意度30客戶/銷售售部門績(jī)績(jī)效管理理員隨機(jī)檢查和和客戶投投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營(yíng)業(yè)業(yè)廳主管管控制資金，價(jià)價(jià)格、合合同控制制4單據(jù)管理質(zhì)質(zhì)量10銷售會(huì)計(jì)/管理組組主管日常審核記記錄合計(jì)1003.05 結(jié)算算員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)

9、提供指標(biāo)說(shuō)明1收付款準(zhǔn)確確性40營(yíng)業(yè)大廳主主管無(wú)錯(cuò)收錯(cuò)付付現(xiàn)象。2服務(wù)質(zhì)量20營(yíng)業(yè)大廳主主管被投訴次數(shù)數(shù)3現(xiàn)金安全性性一五營(yíng)業(yè)大廳主主管現(xiàn)金保管、帳帳務(wù)日清清4現(xiàn)金發(fā)貨控控制一五客戶及營(yíng)業(yè)業(yè)大廳主主管隨機(jī)檢查財(cái)財(cái)務(wù)資料料和財(cái)務(wù)務(wù)信息管管理情況況。5單據(jù)管理質(zhì)質(zhì)量10營(yíng)業(yè)大廳主主管單據(jù)審核、單單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合計(jì)1003.06 成本本核算組組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部部準(zhǔn)確及時(shí)按按差錯(cuò)次次數(shù)考核核，包括括隊(duì)本組組憑證的的審核質(zhì)質(zhì)量2庫(kù)存管理質(zhì)質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部部按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理3往來(lái)帳項(xiàng)管管理質(zhì)量量20財(cái)務(wù)管理部部按信用額度度控制客客戶往來(lái)來(lái)，

10、及時(shí)時(shí)催收4成本管理質(zhì)質(zhì)量一五財(cái)務(wù)管理部部1、按要求求盤點(diǎn)庫(kù)庫(kù)存2、出出具盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告33、帳帳帳相符。一一次不達(dá)達(dá)標(biāo)扣22分5分析質(zhì)量一五財(cái)務(wù)管理部部每月各小組組對(duì)比分分析打分分(重點(diǎn)點(diǎn)突出原因準(zhǔn)準(zhǔn)確結(jié)結(jié)構(gòu)美觀觀上報(bào)報(bào)及時(shí))合計(jì)1003.07 成本本核算會(huì)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量40管理組主管管科目、數(shù)量量、金額額、稅務(wù)務(wù)處理2庫(kù)存管理質(zhì)質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理3成本管理質(zhì)質(zhì)量20部門副職費(fèi)用歸集分分配、利利潤(rùn)測(cè)算算4成本報(bào)表及及分析質(zhì)質(zhì)量一五本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分分析升降降的原因因合計(jì)1003.08 銷售售核算會(huì)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）

11、數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量30核算主管和和管理主主管隨機(jī)檢查和和客戶投投訴。2執(zhí)行信用政政策差錯(cuò)錯(cuò)30部門副職放賬、折讓讓、銷售售退回的的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)臺(tái)帳差錯(cuò)錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組組主管日常審核記記錄（部部門內(nèi)部部）4賒銷客戶往往來(lái)帳項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主主管對(duì)帳單確認(rèn)認(rèn)(與客戶戶核對(duì))合計(jì)1003.09 材料料會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量量、金額額準(zhǔn)確及及時(shí)2材料領(lǐng)用審審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳帳實(shí)差異異一五管理組主管管盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題4合理庫(kù)存控控制與分分析一五管理組組長(zhǎng)長(zhǎng)檢查庫(kù)存量量是否合合理、是是否存

12、在在長(zhǎng)期不不用物資資（每半半年核實(shí)實(shí)一次）出出具分析析報(bào)告合計(jì)1003.10 管理理組主管管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1資金及往來(lái)來(lái)賬項(xiàng)管管理25部門經(jīng)理日常檢查記記錄2會(huì)計(jì)核算質(zhì)質(zhì)量及稅稅務(wù)管理理控制20部門經(jīng)理日常檢查記記錄3費(fèi)用控制及及量化分分析質(zhì)量量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率率4內(nèi)部管理及及制度建建設(shè)一五部門經(jīng)理日常檢查記記錄5固定資產(chǎn)及及在建工工程管理理10部門經(jīng)理日常檢查記記錄65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司檢檢查記錄錄合計(jì)1003.11 資金小小組組長(zhǎng)長(zhǎng) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金及銀行行資金管管理40管理組主管管日常檢查記記錄2固定資產(chǎn)管管理及工工程核算

13、算質(zhì)量20管理組主管管日常檢查記記錄3服務(wù)滿意度度20各部門及客客戶公司各部?jī)?nèi)內(nèi)部溝通通，外部部投訴4費(fèi)用分析及及控制質(zhì)質(zhì)量10管理組主管管分析報(bào)告及及預(yù)算控控制結(jié)果果5往來(lái)帳款管管理質(zhì)量量10管理組主管管日常檢查記記錄合計(jì)1003.12 銀行會(huì)會(huì)計(jì) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1付款管理控控制30管理組主管管、資金金小組組組長(zhǎng)單據(jù)合法、及及時(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性支支票領(lǐng)用用與核銷銷臺(tái)帳、催催辦發(fā)票票及時(shí)、往往來(lái)核對(duì)對(duì)2帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量25管理組主管管根據(jù)憑證審審核結(jié)果果檢查帳帳務(wù)處理理差錯(cuò)次次數(shù)。3銀行帳務(wù)核核對(duì)20資金小組組組長(zhǎng)編制銀行對(duì)對(duì)帳單查查明末達(dá)達(dá)帳原因因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)質(zhì)量一五管理組

14、主管管及時(shí)性（每每日9點(diǎn)點(diǎn)前）、準(zhǔn)準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組、資資金小組組組長(zhǎng)客戶及內(nèi)部部人員投投訴合計(jì)1003.一三 出納 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金管理制制度遵守守情況25資金小組組組長(zhǎng)隨機(jī)檢查財(cái)財(cái)務(wù)制度度遵守情情況。2業(yè)務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量20資金小組組組長(zhǎng)單據(jù)審核及及結(jié)轉(zhuǎn)3借款管理20資金小組組組長(zhǎng)借款臺(tái)帳的的確認(rèn)和和催收4現(xiàn)金安全性性20資金小組組組長(zhǎng)現(xiàn)金保管存存放庫(kù)存存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。5服務(wù)質(zhì)量一五資金小組組組長(zhǎng)按有無(wú)被投投訴考核核合計(jì)1003.14 內(nèi)審小小組組長(zhǎng)長(zhǎng) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1稅務(wù)管理質(zhì)質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的的正確、及及時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)質(zhì)量4

15、0管理組主管管日常檢查記記錄35S現(xiàn)場(chǎng)管管理10管理組主管管公司檢查記記錄4下屬員工管管理成效效10管理組主管管/本人人/下屬屬對(duì)下屬員工工的指導(dǎo)導(dǎo)、教育育、考核核、投訴訴以及溝溝通等狀狀況測(cè)評(píng)評(píng)合計(jì)1003.一五 內(nèi)審會(huì)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)計(jì)和職能能部門包括對(duì)分公公司審計(jì)計(jì)、按差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)考核2帳務(wù)審核及及時(shí)性20管理組主管管根據(jù)部門規(guī)規(guī)定3審計(jì)結(jié)果整整改、措措施落實(shí)實(shí)20管理組主管管對(duì)檢查出的的問(wèn)題提提出改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn)根根據(jù)每月月審計(jì)報(bào)報(bào)告對(duì)特特定人員員進(jìn)行培培訓(xùn)、對(duì)對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)進(jìn)行整改改4審計(jì)報(bào)告和和分析20管理組主管管每月定期寫(xiě)寫(xiě)出審計(jì)計(jì)報(bào)告，做做

16、出準(zhǔn)確確的質(zhì)量量評(píng)價(jià)。合計(jì)1003.16 考評(píng)會(huì)會(huì)計(jì) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1公司績(jī)效考考核數(shù)據(jù)據(jù)提供質(zhì)質(zhì)量30管理組主管管提供及時(shí)、數(shù)數(shù)字正確確2量化分析質(zhì)質(zhì)量30管理組主管管按公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各部部門滿意意度。（調(diào)調(diào)查問(wèn)卷卷）根據(jù)據(jù)調(diào)查問(wèn)問(wèn)卷3部門績(jī)效考考核質(zhì)量量20管理組主管管提供考核數(shù)數(shù)據(jù)及時(shí)時(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性4檔案管理20管理組主管管檔案整理及及保管及及時(shí)、資資料完整整合計(jì)1008.01部部門經(jīng)理理序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1部門綜合指指標(biāo)總經(jīng)理考核核40 2財(cái)務(wù)費(fèi)用控

17、控制率財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控控制率在在 以上203部門費(fèi)用控控制率部門費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)部門費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)部門費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)部門費(fèi)用控控制率在在 內(nèi)部門費(fèi)用控控制率在在 以上104財(cái)務(wù)制度建建設(shè)及執(zhí)執(zhí)行總經(jīng)理考核核10 5 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量總經(jīng)理考核核106下屬員工管管理成效效根據(jù)公司下下屬員工工管理成成效問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查結(jié)果10合計(jì)1008.02部部門副職職（核算算組主管管）序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（

18、0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)質(zhì)量每月出錯(cuò)次次數(shù)11次每月出錯(cuò)次次數(shù)5次每月出錯(cuò)次次數(shù)10次每月出錯(cuò)次次數(shù)一五次每月出錯(cuò)次次數(shù)一五次30 2下屬員工 管理理成效根據(jù)公司下下屬員工工管理成成效問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量無(wú)差錯(cuò)出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)3筆筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量無(wú)投訴投訴次數(shù)為為1次投訴次數(shù)2次投訴次數(shù)3次投訴次數(shù)3次10 5 銷售往來(lái)控控制無(wú)差錯(cuò)差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)3筆筆10合計(jì)1008.03 管理理主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1資金及往來(lái)來(lái)賬項(xiàng)管管理無(wú)差錯(cuò)每月出

19、錯(cuò)次次數(shù)1次每月出錯(cuò)次次數(shù)2次每月出錯(cuò)次次數(shù)3次每月出錯(cuò)次次數(shù)33次20 2固定資產(chǎn)及及在建工工程管理理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次次數(shù)1次每月出錯(cuò)次次數(shù)2次每月出錯(cuò)次次數(shù)3次每月出錯(cuò)次次數(shù)33次203會(huì)計(jì)核算質(zhì)質(zhì)量及稅稅務(wù)管理理控制無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次次數(shù)1次每月出錯(cuò)次次數(shù)2次每月出錯(cuò)次次數(shù)3次每月出錯(cuò)次次數(shù)33次204內(nèi)部管理及及制度建建設(shè)按公司制度度規(guī)定10 5 費(fèi)用控制及及量化分分析質(zhì)量量費(fèi)用控制率率1000%費(fèi)用控制率率1110%費(fèi)用控制率率1220%費(fèi)用控制率率一三三0%費(fèi)用控制率率 一一三0%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次次不達(dá)標(biāo)2次次不達(dá)標(biāo)3次次不達(dá)標(biāo)4次次10合計(jì)1008.04 資金小小組組長(zhǎng)

20、長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1資金及往來(lái)來(lái)賬項(xiàng)管管理結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。30 2固定資產(chǎn)及及在建工工程管理理結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上

21、上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。204 往來(lái)帳款管管理質(zhì)量量對(duì)帳及時(shí)，差差錯(cuò)戶數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為為3次。差錯(cuò)戶數(shù)33 次以以上或?qū)?duì)帳不及及時(shí)。205服務(wù)滿意度度無(wú)投訴被投訴1次次10合計(jì)1008.05銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1日常付款、資資金報(bào)表表質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。30 2服務(wù)滿意度度無(wú)投訴被投訴1次次303帳務(wù)

22、處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。204 往來(lái)帳款管管理質(zhì)量量對(duì)帳及時(shí)，差差錯(cuò)戶數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為為3次。差錯(cuò)戶數(shù)33 次以以上或?qū)?duì)帳不及及時(shí)。20合計(jì)1008.06 出納納序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)

23、帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。40 2借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定11次。有違反財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定22次。有違反財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定33次。有違反財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定超超過(guò)3次。203財(cái)務(wù)制度遵遵守情況況沒(méi)有違反財(cái)財(cái)務(wù)制度度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)務(wù)制度11次。有違反財(cái)務(wù)務(wù)制度22次。有違反財(cái)務(wù)務(wù)制度33次。不遵守財(cái)務(wù)務(wù)制度。254 服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴被投訴1次次被投訴大于于1次一五合計(jì)1008.07銷銷售會(huì)計(jì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次

24、數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。40 2執(zhí)行信用政政策質(zhì)量量差錯(cuò)戶數(shù)為為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為為3次。差錯(cuò)戶數(shù)33 次203核對(duì)發(fā)貨臺(tái)臺(tái)帳質(zhì)量量（內(nèi)部部）差錯(cuò)戶數(shù)為為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為為3次。差錯(cuò)戶數(shù)33 次254 賒銷客戶往往來(lái)帳項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)（客客戶）差錯(cuò)戶數(shù)為為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為為3次。差錯(cuò)戶數(shù)33 次或或核對(duì)不不及時(shí)一五合計(jì)1008.08成成本會(huì)計(jì)計(jì)（核算算小組組組長(zhǎng)）序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（

25、600分）可接受（440分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。25 2庫(kù)存管理質(zhì)質(zhì)量按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)處理按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題未及及時(shí)處理理延時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)處理延時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題未時(shí)時(shí)處理未盤點(diǎn)253往來(lái)帳項(xiàng)管管理（只只考評(píng)組組長(zhǎng)）對(duì)帳及時(shí)，差差錯(cuò)戶數(shù)數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為為3次。差錯(cuò)戶數(shù)33 次以以上或?qū)?duì)帳不及及時(shí)。204成本管理質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為為1次以上上一五5分析質(zhì)量每

26、月各小組組對(duì)比分分析打分分(重點(diǎn)點(diǎn)突出、原原因準(zhǔn)確確、結(jié)構(gòu)構(gòu)合理、上上報(bào)及時(shí)時(shí))重點(diǎn)不夠突突出、原原因準(zhǔn)確確、上報(bào)報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出出、原因因不準(zhǔn)確確、上報(bào)報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出出、原因因不準(zhǔn)確確、上報(bào)報(bào)不及時(shí)時(shí)未分析一五合計(jì)1008.09材材料會(huì)計(jì)計(jì)績(jī)效評(píng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時(shí)，差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為0次差錯(cuò)次數(shù)為為1次差錯(cuò)次數(shù)為為2次差錯(cuò)次數(shù)為為3次差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。40 2材料領(lǐng)用審審核差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1

27、 次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次。差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次以203掌握材料帳帳實(shí)差異異差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為 3 次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。254 庫(kù)存材料控控制與分分析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確確按時(shí)不準(zhǔn)確確不按時(shí)不準(zhǔn)準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫(xiě)寫(xiě)分析一五合計(jì)1008.10 營(yíng)業(yè)廳廳主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1客戶服務(wù)滿滿意度及及現(xiàn)場(chǎng)管管理投訴次數(shù)為為0次。差錯(cuò)（投訴訴）次數(shù)數(shù)為1 次。差錯(cuò)（投訴訴）次數(shù)數(shù)為 11 次

28、以以上。30 2票據(jù)及資金金管理質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上；造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。303發(fā)貨控制質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上。204 發(fā)貨臺(tái)帳記記錄準(zhǔn)確確性差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上。20合計(jì)1008.11 票務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1發(fā)貨臺(tái)帳記記錄準(zhǔn)確確性差錯(cuò)

29、次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上。30 2客戶服務(wù)滿滿意度投訴次數(shù)為為0次。差錯(cuò)（投訴訴）次數(shù)數(shù)為1 次。差錯(cuò)（投訴訴）次數(shù)數(shù)為1次以上上。303發(fā)貨控制質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上。304 單據(jù)管理質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上，造成成結(jié)帳錯(cuò)錯(cuò)誤或延延遲。10合計(jì)1008.12 內(nèi)審小小組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績(jī)考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1稅務(wù)管理質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上。40 2費(fèi)用審核質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為為0次。差錯(cuò)次數(shù)為為1次。差錯(cuò)次數(shù)為為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次。差錯(cuò)次數(shù)為為3次以上上。4035S現(xiàn)場(chǎng)管管理達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次次。不達(dá)標(biāo)2次次