恒大星城一期項目月度成本分析報告

1、恒大星城一期 工程月度本錢分析報告一、工程概述1、本月工程形象進度：5#樓：機房頂、二構(gòu)完成；6#樓：1-25軸17 層-22 層+26-50 軸 17-23 層;10#樓：15-20 層；15#： 18-2316#： 1-25軸22-26層+26-50軸21-26層；18#樓：22-26層；地下車庫墊層J軸以 北，筏板基礎(chǔ)、墻、梁、板、柱K軸交13-45軸。2、累計完成產(chǎn)值：8208. 16萬元（自有局部：7535. 9萬元，過賬部 分:672. 26萬元）o3、實際累計確權(quán)：7740. 4萬元（自有局部：7068.14萬元，過賬部 分：672. 26萬元）o注：其中自有確權(quán)包含5#樓封頂、

2、6#樓20層、10#樓16層、15#樓 20層、16#樓20層、18#樓20層。4、實際累計回款：4990. 61萬元（自有局部：4333. 28萬元，過賬部 分：657. 3萬元）5、報量依據(jù)現(xiàn)場實際形象進度報量?，F(xiàn)場實際進度與制定計劃基本 提前5天，進度未對本錢造成影響。、工程本錢分析（一）自有局部（主樓+車庫）本月預(yù)算本錢21502174. 58元;本月實際本錢19430107. 07元；本月本錢降低額759663. 61元;本月實際利潤296658. 6元;本月實際利潤率1.38%。累計利潤:3%1、勞務(wù)分析：主體勞務(wù)大清包：對照表三，主樓主體結(jié)構(gòu)勞務(wù)大 清包預(yù)算單價：430元/面，本

3、月預(yù)算面積：16656 m2,本月預(yù)算本錢：716. 21 萬元；實際結(jié)算單價：429元/nV,本月結(jié)算面積：16656近，本月實際成 本：693. 73萬元；勞務(wù)大清包總價盈余：22. 48萬元。問題，出現(xiàn)漏方的情況，現(xiàn)場施工員需要拍照在本月的任務(wù)書中扣除，規(guī)避混凝土出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。加砌塊、機紅磚材料量現(xiàn)場施工員需要把控樓上材料的使用，做到每層方數(shù) 心中有數(shù)，用多少上多少，不能任由勞務(wù)隊肆意使用， 從而造成多方轉(zhuǎn)運造成材料的損耗。盈利點挖潛措施甲指分包水電費業(yè)主合同約定，甲指分包所有的水電費由我方承當(dāng)，因此機管員應(yīng)嚴格把控分包方對于水電費的使用，如有浪費，那么必重罰。加砌塊材料量二構(gòu)相繼施工

4、，并且現(xiàn)場也堆放有因運輸?shù)脑蚱茡p 的加砌塊，同時樓上也有使用半磚的情況，現(xiàn)場施工 員必須給勞務(wù)隊交底，對于現(xiàn)場需要半磚的情況優(yōu)先 考慮堆放的破損的加砌塊。如發(fā)現(xiàn)有破損的未使用而 切割完好的加砌塊，那么必須開具罰款單以示警戒。鋼筋材料量現(xiàn)場對于樓上孔洞的封堵需要截斷鋼筋，現(xiàn)場垃圾池有堆放廢棄的鋼筋，優(yōu)先考慮廢舊鋼筋的使用二構(gòu)勞務(wù)大清包：主樓二構(gòu)勞務(wù)大清包預(yù)算單價：39元/m：本月預(yù)算 面積：12613.82 m2,本月預(yù)算本錢：49. 19萬元；實際結(jié)算單價：49元/ m2,本月結(jié)算面積：12613疔，本月實際本錢：60萬元；二構(gòu)勞務(wù)大清包 總價虧損：10. 81萬元。2、主體材料費分析：對照

5、表四（1）鋼筋：本月預(yù)算數(shù)量106L9t （車庫+主樓總計，不含損耗）， 現(xiàn)場實際累計數(shù)量為1032. 2t,數(shù)量盈余29. 7t；預(yù)算單價為4730. 37元 /t,本錢結(jié)算單價為4790元/t,單價虧損49.45元/t,本月鋼筋總計盈 余8. 94萬元。分析：鋼筋利用總進場鋼筋數(shù)除過截至上個月使用的，以及除過盤 點現(xiàn)場堆放的，剩余的工程量即當(dāng)月的現(xiàn)場使用量并與當(dāng)月現(xiàn)場進度的預(yù) 算量進行比照，本月數(shù)量盈余29. 7t,盈余率為2.8%。（2）混凝土：本月預(yù)算數(shù)量7702. 68m3 （不含損耗），本月實際數(shù) 量7745.914,數(shù)量虧損43. 23m3 （已扣除用于別的地方）；混凝土每 方預(yù)

6、算均價為：370.46元/013,實際采購價為374. 37元/M，每方價格 虧損3.91元；混凝土總計虧損4. 63萬元。明細如下:實際用量預(yù)算用量盈余備注5號樓混凝土163. 42137. 001.586號樓混凝土 （1-25 軸）943. 92936. 00-7. 926號樓混凝土 （26-50 軸）1096. 051092. 00-4. 0510號樓混凝土1346. 541338.00-0. 0415號樓混凝土1343. 241338.00-3. 2416號樓混凝土 （1-25 軸）809. 17786. 34-22. 8316號樓混凝土 （26-50 軸）941. 92942. 34

7、0. 4218號樓混凝土163. 421101-7. 157756.417666.01-43. 23具體樓號分析如下:5號樓分析部位實際預(yù)算盈余備注機房頂163. 42165. 001.58小計1. 586號樓分析 （1-25 軸）部位實際預(yù)算盈余17層159.81156-3.8118層157. 93156-1.9319層158156-220層156. 37156-0. 3721層156. 1156-0. 122層155.711560. 29小計943. 92936-7. 926號樓分析 （26-50 軸）部位實際預(yù)算盈余17層156.8156-0.818層159. 36156-3. 3619

8、層158156-220層155.21560.821層155. 771560. 2322層155156123層155. 921560. 08小計1096. 051092-4. 0510號樓分析10號樓分析實際預(yù)算盈余15層226.5223-3. 5焊管扣除1.5方16層225223-217層222. 52230.5塌落度扣除4. 5方18層223. 36223-0. 3619層224. 74223-1. 7416號樓用1.5方20層224. 44223-1.44車庫用于1方小計1346. 541338-8. 54總計萬損0. 0415號樓分析部位實際預(yù)算盈余18層225. 14223-2. 14

9、19層222.52230.520層226. 48223-3.4821層222. 52230. 522層224. 24223-1.242方用于甲方排水溝23層222. 382230. 62小計1343. 241338-5. 24總計虧損3. 24方16號樓分析 （1-25 軸）部位實際預(yù)算盈余22層161.93156-5. 9323層157. 98156-1.9824層159. 271563. 2725層162. 43156-6. 4326層167. 56162. 34-5. 22小計809.17786. 34-22. 8316號樓分析 （26-50 軸）部位實際預(yù)算盈余21層150. 8215

10、65. 1822層153.21562.823層157. 47156-1.4724層157. 87156-1.8725層158. 36156-2. 3626層164.2162. 34-1.86小計941. 92942. 340. 4218號樓分析部位實際預(yù)算盈余22層223. 12220-3. 1223層219. 112200. 8924層218. 142201.8625層220. 75220-0. 7526層231.03220-6. 03小計1112.1511057. 15分析：相較于上個月虧損情況，本月混凝土每層都出現(xiàn)虧方，還是著重于 攪拌站提供的混凝土量是否有虧方。其中最主要虧方在16號樓

11、，通過現(xiàn) 場盤點，有出現(xiàn)漏方的現(xiàn)象，多余的方量應(yīng)該由勞務(wù)隊進行承當(dāng)。3、車庫主體局部分析（1）混凝土：本月預(yù)算數(shù)量2119（不含損耗），本月實際數(shù)量2071. 07m 3 ,數(shù)量盈余47.93m3 ；混凝土每方預(yù)算均價為：370.46元/ ,實際 采購價為374. 37元/m3 ,每方價格虧損3. 91元；混凝土總計盈余9660. 48 yc o（2）基礎(chǔ)底板防水人工：本月預(yù)算數(shù)量（即實際圖紙面積）2128 m2,人 工結(jié)算數(shù)量2128疔；材料考慮搭接，實際結(jié)算數(shù)量：2540 nl2。預(yù)算單價（人工+材料）：42. 72元/肝，實際人工單價：13. 11元/疔，實際材料單 價：28. 32元/

12、疔；預(yù)算合計90908. 16元，實際合計61182. 52元，總價盈 余2. 97萬元。4、二構(gòu)加砌塊：本月預(yù)算數(shù)量364m3 ,本月實際數(shù)量263.9n)3 ,數(shù)量盈余 100m3 ；加砌塊每塊預(yù)算價為：212.68元/ ,實際采購價為169. 91元 /m3 ,單價盈余42. 77元/n?；加砌塊總計盈余3. 26萬元。機紅磚：本月預(yù)算數(shù)量43702塊，本月實際數(shù)量43862塊，數(shù)量虧 損160塊；機紅磚每塊預(yù)算價為：0.32元/塊，實際采購價為0.37元/塊, 每塊價格虧損0. 05元；機紅磚總計虧損2197. 46元。砌筑砂漿：本月預(yù)算數(shù)量132.83本月實際數(shù)量98. 7t,數(shù)量盈

13、余 24. 14t；砌筑砂漿預(yù)算價為：120.43元/t,實際采購價為207. 77元/t, 單價虧損87. 34元/t；砌筑砂漿總計虧損4513元。分析：整體價格因材料單價的原因發(fā)生虧損，因甲方給定的預(yù)算單價 屬于自拌砂漿，而現(xiàn)場使用是預(yù)拌砂漿，單價嚴重虧損，現(xiàn)場管理人員一 定要把控干粉砂漿材料的用量，爭取在材料的盈余上找補此局部虧損。3、機械費分析2022. 3. 20-2022. 4. 20,現(xiàn)場累計的無產(chǎn)值零星機械費用2. 47萬元。 目前機械虧損2. 47萬元。5、組織措施費、臨時設(shè)施費、現(xiàn)場管理費分析(1)其他措施費：本月現(xiàn)場實際本錢：1426140. 92元本月預(yù)算累計本錢：10

14、63814. 6元本月降低額：累計盈余362326. 32元(2)現(xiàn)場管理費：現(xiàn)場實際本錢171614. 54元預(yù)算累計本錢為494155. 33元降低額：累計盈余322540. 79元(二)責(zé)任本錢分析(1)現(xiàn)場已完工程比照分析責(zé)任本錢分析表工程名稱單位預(yù)算量本錢測算單 價（除稅）實際單價 （除稅）本錢測算總 價實際總價盈余鋼筋t53294387. 374413. 1523380294.7323517676.35-137381.62混凝土m351385378. 8235719465665. 7183444451121220.7加砌塊m3364206169.9174984.0061847. 2

15、413136. 76砌筑砂漿t132135207. 7717820.0027425.24-9605. 24機紅磚塊437020. 3150. 3713766.1316169. 74-2403. 61土方開挖m344059. 815. 5315. 53684248. 69684248. 690. 00樁間土m3365917.470. 0063922. 730. 0063922.73機械費/000. 00452765. 00425300.0027465.00基礎(chǔ)底板防水m21153942.7111.65492830. 69134429. 35-1061.59m212692. 928.3235946

16、2.928管理費82697. 1338.7120. 653201205. 901707793. 83/（2） 2-4月簽訂合同比照分析工程名稱單位工程量本錢測算 單價 （除稅）實際單價（除稅）本錢測算總 價實際總價盈余衛(wèi)生間通風(fēng)道m(xù)124848. 5438. 8360577. 9248459.8412118. 08廚房通風(fēng)道m(xù)218467. 9653.4148424. 64116625.6031799.04丙綸布防水m2199391714. 56338963. 00290311.84314238.64丙綸布需用水泥Kg39878（1 itf用 2kg）0. 6 元/kg23926. 8車庫基礎(chǔ)

17、底板 （自帶保護層的1. 5mm厚高分子 自粘）防水m220212. 2542. 7213. 11 （人工+水泥 結(jié)晶輔材）863467. 32264982. 60-31167.29m2（材料）22233. 47528. 32 （材料）520373. 56車庫地下室外墻 防水（4mm厚SBS 改性瀝青）m2136034. 9511.65 （人工）47532. 0015844. 00-87. 04m2（材料）149621.24 （材料）31775. 04地下車庫頂面防 水（L 5厚非固化 瀝青+4SBS防水 卷材）m217978.66515. 53 （人工）1168609. 00279207.6

18、6278426.15m2（材料）19776. 4621.24 （SBS 材料）420052.01Kg26967. 910. 62 （非固化）190923.19總計339740.1（三）衍生合同簽訂情況分析1、未簽訂衍生合同明細；車庫勞務(wù)大清包合同2、是否存在勞務(wù)合同單價中已包含，但實際由工程部提供的情況, 如：輔材、文明施工等；如存在，說明原因及扣除時間；施工現(xiàn)場發(fā)生的一切的安全文明施工費用全部由勞務(wù)隊承當(dāng)3、是否存在簽訂衍生合同后漲價的情況；如存在，說明原因。（五）暫結(jié)、暫估、應(yīng)付賬款為負數(shù)、應(yīng)進未進費用分析當(dāng)月及累計發(fā)生暫結(jié)、暫估、應(yīng)付賬款為負數(shù)、應(yīng)進未進費用金額, 并說明發(fā)生原因及計劃沖

19、退時間及責(zé)任人。費用類型分局部項工程金額發(fā)生原因限期辦結(jié)時間責(zé)任 人暫結(jié)小計無暫估小計無應(yīng)付賬款為 負數(shù)小計無應(yīng)進未進費 用（六）簽證變更辦理情況分析1、簽證變更辦理及報量情況;序號發(fā)生時間認可時間簽證變更內(nèi)容向甲方報 量金額備注1應(yīng)甲方要求封閉管理，搭設(shè)圍擋10926522021.7. 102021.7. 146#、16#門廳處柱子取消/簽證單已 簽字確認， 金額之后 拿簽證單 與甲方確認32021. 7. 102021. 7. 1410#、15#主臥衣帽間墻垛取消/42021. 7. 122021. 7. 1410#樓、15#樓獨立基礎(chǔ)變?yōu)閼姨艚Y(jié)構(gòu)/52021.7. 156#樓截樁/65#

20、樓截樁/72021.7. 1516#樓截樁/82021. 5. 318#樓截樁/92021. 10. 102021. 10. 15衛(wèi)生間下水管根設(shè)置混凝土臺，門檻 處設(shè)置止水翻梁，主衛(wèi)淋浴間止水條 設(shè)置止水翻梁/簽證單已 簽字確認，金額之后 拿簽證單 與甲方確 認102021. 10. 112021. 10. 16連廊處窗戶高度由1800那么調(diào)整為1500mm/112021. 102021. 11農(nóng)資市場庫房地面下沉，下沉部位需 注漿58560122021.092021. 11售樓部西側(cè)辦公室地面下沉，需對地 面進行水泥注漿47457132021. 112021. 1210/15#D03戶型防火間由北側(cè)次臥調(diào) 整為主臥/簽證單已 簽字確認，金額之后 拿簽證單 與甲方確 認142021. 112022. 110/15/18#防火門變更為斷橋鋁玻璃 門/152021. 122022. 15/6/16/18#腰線兩側(cè)加混凝土封板/162021. 122022. 16/16#二層北門屋面增加剖面/172021. 122022. 1屋頂造型明確做法及標高/182021. 122022. 15/10/15/18首層門廳及屋頂女兒墻由 加