出納工作分配職責(zé)

1、希望對您有幫助，感謝希望對您有幫助，感謝出納工作職責(zé)導(dǎo)讀： 本文是關(guān)于出納工作職責(zé)的文章，若是感覺很不錯，歡迎議論和分享！【篇一：銀行出納人員的崗位職責(zé)】一、嚴(yán)格依照國家相關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定， 在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、 付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃， 并自覺接受銀行的督查；二、正確使用和嚴(yán)格審查各種銀行結(jié)算憑證， 對逐筆次序登記的銀行存款日記賬， 應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額， 保證帳款吻合、帳帳吻合。 如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)；三、必定嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算方法的規(guī)定，嚴(yán)禁出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限

2、和使用登記手續(xù)， 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，嚴(yán)禁套取銀行信用， 嚴(yán)禁將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行存儲部，嚴(yán)禁將個人存款以單位名義存入銀行；四、嚴(yán)格依照規(guī)定保留和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)穩(wěn)當(dāng)保留，支票丟掉要及時聲明， 到銀行辦理掛失手續(xù)從而保證銀行存款的安全；五、銀行出納應(yīng)隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù)， 辦理存取單業(yè)務(wù)對托收承付、委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)及時跟相關(guān)單位聯(lián)系，如有問題，應(yīng)在付款期內(nèi)向銀行提出異議， 辦理相關(guān)拒付手續(xù)， 防范學(xué)校資本的被騙或流失；六、各項(xiàng)收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強(qiáng)對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；七、及時辦理在外處學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)和工作的教職工薪水，在外處居住的離退

3、休職工薪水，已故職工遺屬補(bǔ)助的匯款業(yè)務(wù)； 【篇二：財務(wù)出納員崗位職責(zé)】1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持腳扎實(shí)地、廉潔奉公的工作原則。3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)贊成，嚴(yán)禁泄露公司的會計信息。4、負(fù)責(zé)錢幣資本的收付和管理工作。5、負(fù)責(zé)每日辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能夠挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7、每日依照憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬正確

4、、齊整、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報銷、借款時，要對原始票據(jù)進(jìn)行審查，吻合報銷程序和管理制度、金額正確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字， 出納不得付款。無論經(jīng)理可否簽字贊成，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)吻合，保證現(xiàn)金安全。 如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因， 原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10 、遵從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他平常工作?！酒汗境黾{工作職責(zé)】一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依照審查后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證， 對違反國家規(guī)定或有誤差的，要

5、拒絕辦理報銷手續(xù)。三、依照審查無誤的出入憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫齊整、數(shù)字正確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。四、負(fù)責(zé)做好薪水、補(bǔ)助等的造冊發(fā)下班作。五、及時辦理各種原始核算票據(jù)資料， 傳達(dá)會計憑證，不得積壓。六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得高出定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)治表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)一紙空文，按規(guī)定成立支票領(lǐng)用登記簿。十、穩(wěn)當(dāng)保留現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，保證資本和票據(jù)的安全性。十一、及時向財務(wù)主管供應(yīng)賬面資本及資本

6、使用情況， 使財務(wù)主管正確掌握資本流動情況，合理分派資本。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。【篇四：房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)】一、嚴(yán)格依照國家相關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定， 復(fù)核收付憑證，辦理收付。二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記，做到日清月結(jié)，如期將銀行存款余額調(diào)治表交會計審查。三、金庫不得有帳外現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得高出銀行鑒定的限額， 高出部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金，不得隨意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負(fù)有賠償責(zé)任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保留。四、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴(yán)格保留，不簽發(fā)空白支票。五、保留好各種印章和有價證券，嚴(yán)格依照規(guī)定用途使用。六、記賬要及時正確

7、，做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金要與賬面吻合。七、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)檔案法 ，不斷提高做好檔案工作的能力。八、積極主動向領(lǐng)導(dǎo)請示，報告檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題， 征得領(lǐng)導(dǎo)的支持，按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。九、虛心接受上級部門的指導(dǎo)檢查， 積極研究做好檔案工作的新方法，新路子。十、做好各種檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項(xiàng)工作。十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度，保證檔案安全無損。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。【篇五：四海物流公司出納工作職責(zé)】1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)下班作。2、庫存現(xiàn)金不得高出銀行鑒定的限額，高出部分要及時送存銀行。3、不得以白條

8、抵充庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金。4、對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。5、穩(wěn)當(dāng)保留財務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價證券，保證其安全和完整無缺。6、穩(wěn)當(dāng)保留轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，保證安全和完滿無缺， 如有丟掉造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。7、穩(wěn)當(dāng)保留在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。8、保守保險柜號碼的奧秘，保留好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。9、要及時掌握銀行存款金額，嚴(yán)禁出租、出借銀行帳戶。、每日業(yè)務(wù)終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告， 因工作失誤造成的損失， 要負(fù)賠償責(zé)任。、每日及時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得

9、以任何原因延誤。、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得高出兩日，必定及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特別情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！酒撼黾{崗位職責(zé)】1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依照公司規(guī)定的花銷報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的平常結(jié)算， 包括銀行結(jié)算票據(jù)的填發(fā)、 獲取、核對。3、保留現(xiàn)金、存單及其他各種有價證券，并如期清點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報辦理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及薪水發(fā)放，做到及時正確，不得無故延緩。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月