采購業(yè)務(wù)單據(jù)管理辦法

1、采購部“采購申請”“采購入庫” 、 “采購申付款”業(yè)務(wù)單據(jù)管理辦法本辦法僅就“采購申請” 、 “采購入庫”、 “采購申付款”業(yè)務(wù)所需單據(jù)進(jìn)行規(guī)范，相關(guān)管理流程詳見其他制度或管理辦法。一、 “采購申請” ：含常規(guī)申請與訂制申請兩個部分。常規(guī)申請是倉庫依據(jù)物料需求計劃并結(jié)合自身庫存， 在保證吻合相關(guān)安全庫存的情況下報送的； 訂制申請是科技部新品訂制或市場部特殊客戶的訂制品所需材料及配件的采購申請。1 、常規(guī)申請：）倉管員依據(jù)PMC 中心推送的“生產(chǎn)計劃”與“物料需求計劃” ，結(jié)合自身實際庫存報送“采購申請單” （使用金蝶K3 時，使用“供應(yīng)鏈”領(lǐng)域中“采購管理”下的“采購申請單”模塊進(jìn)入錄入并審核

2、） ，）采購部員工依據(jù)“采購申請單”生成“采購訂單” （常規(guī)申請下所有的采購行為不得手工錄入，只能依據(jù)“采購申請單”生成）并打印，采購訂單由經(jīng)營及應(yīng)付會計負(fù)責(zé)審核。如果擬采購材料及配件價格高于初始價格，采購部應(yīng)同時打印“調(diào)價單” （“供應(yīng)鏈”領(lǐng)域里“存貨核算”下的“計劃價維護(hù)”模塊新增并打印“調(diào)價單” ） 。2、訂制申請：）科技部新品試制時，依據(jù)新品圖號、新品名稱編制“試制件材料及配件采購申請單”（樣式由計劃財務(wù)中心統(tǒng)一制定） 。）市場部特定額度要求定制產(chǎn)品時，由 PMC 中心依據(jù)科技（研發(fā)）中心制定的訂制BOM 編制物料需求計劃，然后再走常規(guī)申請流程?！安少徣霂臁狈譃槌Ｒ?guī)入庫與試制件入庫兩個

3、部分，其中試制件直接由試制及模具班組開具“試制件入庫單” （樣式由計劃財務(wù)中心統(tǒng)一制定） ，試制件不入倉庫。、常規(guī)入庫：包括但不限于以下自制及外來單據(jù)：1 ）采購訂單（金蝶K3 打印、非手工錄入）2）質(zhì)檢部聯(lián)合檢驗單3）供應(yīng)商提供的送貨清單4）合法合規(guī)的增值稅發(fā)票5）倉庫開具并審核的“外購入庫”單6）采購合同（如必需）2、試制件入庫：按國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司稅務(wù)管理的需求，樣品試制的材料費(fèi)歸屬“研發(fā)支出”核算，因此試制件不入倉庫，而由試制及模具班組開具“試制件材料及配件入庫單” 。試制件原則上采購的材料及配件數(shù)量為 1 臺套。相關(guān)單據(jù)為：1）科技（研發(fā)）中心開具的“試制品（材料及配件）采購

4、申請單”2）質(zhì)檢中心材料檢測室出具的材料聯(lián)合檢驗單3）供應(yīng)商送貨單（如為物料到貨，應(yīng)注明物料單號）4）試制及模具班組開具的“材料及配件（試制件）入庫單”。5）增值稅發(fā)票（材料總價高于開票標(biāo)準(zhǔn)時）3、訂制品入庫：1）倉管員依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的物料需求計劃（定制 BOM ）填制“采購申請單” 。2）材料檢測室出具的聯(lián)合檢驗單，3）供應(yīng)商送貨單（含物流單號）4）增值稅發(fā)票?！安少徤旮犊睢保喊ìF(xiàn)購材料、預(yù)付款及歷史往來款的申付。采購部除報銷差旅費(fèi)及其他費(fèi)用外一律不得使用“費(fèi)用報銷單” ，應(yīng)統(tǒng)一使用相關(guān)付款單據(jù)（由計劃財務(wù)中心統(tǒng)一規(guī)定） 。1 、現(xiàn)購材料：如為墊付款采購，報賬時經(jīng)辦人應(yīng)填寫“現(xiàn)金支出證明單”（后付“采購入庫”類所必需的單據(jù)） ，2 、預(yù)付款時：應(yīng)提供“采購申請單” 、 “材料及配件（試制品）采購申請單” 、采購合同（雙方蓋章簽字， 大額合同范本應(yīng)事前走公司合同審批流程， 小額合同經(jīng)公司稅務(wù)會計審定）同時填寫“用款申請單”3、歷史往來款：填制“用款申請單”，由經(jīng)營及應(yīng)付