采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)管理辦法

1、采購(gòu)部“采購(gòu)申請(qǐng)”“采購(gòu)入庫(kù)” 、 “采購(gòu)申付款”業(yè)務(wù)單據(jù)管理辦法本辦法僅就“采購(gòu)申請(qǐng)” 、 “采購(gòu)入庫(kù)”、 “采購(gòu)申付款”業(yè)務(wù)所需單據(jù)進(jìn)行規(guī)范，相關(guān)管理流程詳見其他制度或管理辦法。一、 “采購(gòu)申請(qǐng)” ：含常規(guī)申請(qǐng)與訂制申請(qǐng)兩個(gè)部分。常規(guī)申請(qǐng)是倉(cāng)庫(kù)依據(jù)物料需求計(jì)劃并結(jié)合自身庫(kù)存， 在保證吻合相關(guān)安全庫(kù)存的情況下報(bào)送的； 訂制申請(qǐng)是科技部新品訂制或市場(chǎng)部特殊客戶的訂制品所需材料及配件的采購(gòu)申請(qǐng)。1 、常規(guī)申請(qǐng)：）倉(cāng)管員依據(jù)PMC 中心推送的“生產(chǎn)計(jì)劃”與“物料需求計(jì)劃” ，結(jié)合自身實(shí)際庫(kù)存報(bào)送“采購(gòu)申請(qǐng)單” （使用金蝶K3 時(shí)，使用“供應(yīng)鏈”領(lǐng)域中“采購(gòu)管理”下的“采購(gòu)申請(qǐng)單”模塊進(jìn)入錄入并審核

2、） ，）采購(gòu)部員工依據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”生成“采購(gòu)訂單” （常規(guī)申請(qǐng)下所有的采購(gòu)行為不得手工錄入，只能依據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”生成）并打印，采購(gòu)訂單由經(jīng)營(yíng)及應(yīng)付會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核。如果擬采購(gòu)材料及配件價(jià)格高于初始價(jià)格，采購(gòu)部應(yīng)同時(shí)打印“調(diào)價(jià)單” （“供應(yīng)鏈”領(lǐng)域里“存貨核算”下的“計(jì)劃價(jià)維護(hù)”模塊新增并打印“調(diào)價(jià)單” ） 。2、訂制申請(qǐng)：）科技部新品試制時(shí)，依據(jù)新品圖號(hào)、新品名稱編制“試制件材料及配件采購(gòu)申請(qǐng)單”（樣式由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一制定） 。）市場(chǎng)部特定額度要求定制產(chǎn)品時(shí)，由 PMC 中心依據(jù)科技（研發(fā)）中心制定的訂制BOM 編制物料需求計(jì)劃，然后再走常規(guī)申請(qǐng)流程。“采購(gòu)入庫(kù)”分為常規(guī)入庫(kù)與試制件入庫(kù)兩個(gè)

3、部分，其中試制件直接由試制及模具班組開具“試制件入庫(kù)單” （樣式由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一制定） ，試制件不入倉(cāng)庫(kù)。、常規(guī)入庫(kù)：包括但不限于以下自制及外來單據(jù)：1 ）采購(gòu)訂單（金蝶K3 打印、非手工錄入）2）質(zhì)檢部聯(lián)合檢驗(yàn)單3）供應(yīng)商提供的送貨清單4）合法合規(guī)的增值稅發(fā)票5）倉(cāng)庫(kù)開具并審核的“外購(gòu)入庫(kù)”單6）采購(gòu)合同（如必需）2、試制件入庫(kù)：按國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司稅務(wù)管理的需求，樣品試制的材料費(fèi)歸屬“研發(fā)支出”核算，因此試制件不入倉(cāng)庫(kù)，而由試制及模具班組開具“試制件材料及配件入庫(kù)單” 。試制件原則上采購(gòu)的材料及配件數(shù)量為 1 臺(tái)套。相關(guān)單據(jù)為：1）科技（研發(fā)）中心開具的“試制品（材料及配件）采購(gòu)

4、申請(qǐng)單”2）質(zhì)檢中心材料檢測(cè)室出具的材料聯(lián)合檢驗(yàn)單3）供應(yīng)商送貨單（如為物料到貨，應(yīng)注明物料單號(hào)）4）試制及模具班組開具的“材料及配件（試制件）入庫(kù)單”。5）增值稅發(fā)票（材料總價(jià)高于開票標(biāo)準(zhǔn)時(shí)）3、訂制品入庫(kù)：1）倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的物料需求計(jì)劃（定制 BOM ）填制“采購(gòu)申請(qǐng)單” 。2）材料檢測(cè)室出具的聯(lián)合檢驗(yàn)單，3）供應(yīng)商送貨單（含物流單號(hào)）4）增值稅發(fā)票。“采購(gòu)申付款”：包括現(xiàn)購(gòu)材料、預(yù)付款及歷史往來款的申付。采購(gòu)部除報(bào)銷差旅費(fèi)及其他費(fèi)用外一律不得使用“費(fèi)用報(bào)銷單” ，應(yīng)統(tǒng)一使用相關(guān)付款單據(jù)（由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一規(guī)定） 。1 、現(xiàn)購(gòu)材料：如為墊付款采購(gòu)，報(bào)賬時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)填寫“現(xiàn)金支出證明單”（后付“采購(gòu)入庫(kù)”類所必需的單據(jù)） ，2 、預(yù)付款時(shí)：應(yīng)提供“采購(gòu)申請(qǐng)單” 、 “材料及配件（試制品）采購(gòu)申請(qǐng)單” 、采購(gòu)合同（雙方蓋章簽字， 大額合同范本應(yīng)事前走公司合同審批流程， 小額合同經(jīng)公司稅務(wù)會(huì)計(jì)審定）同時(shí)填寫“用款申請(qǐng)單”3、歷史往來款：填制“用款申請(qǐng)單”，由經(jīng)營(yíng)及應(yīng)付