采購(gòu)結(jié)算流程

1、采購(gòu)結(jié)算流程流程目的在有效監(jiān)控控下對(duì)所所購(gòu)買的的一般辦辦公室設(shè)設(shè)備、辦辦公室用用品進(jìn)行行付款。適用范圍本流程適用用於省、市市、縣公公司在采采購(gòu)過程程不需要要采用合合同和階階段性驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告，直接接根據(jù)采采購(gòu)信息息、入庫(kù)庫(kù)/收貨貨信息與與及發(fā)票票信息進(jìn)進(jìn)行付款款。此流流程包括括：由計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)發(fā)發(fā)票進(jìn)行行核準(zhǔn)；生成發(fā)票記記錄；進(jìn)行三維匹匹配；由計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)該該付款進(jìn)進(jìn)行檢查查及審批批。流程說明編號(hào)任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸出負(fù)責(zé)部門監(jiān)控要點(diǎn)收到發(fā)票供應(yīng)商將發(fā)發(fā)票送到到計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部。手工發(fā)票發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)部部(應(yīng)付付)供應(yīng)商將發(fā)發(fā)票直接接送到計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部，避避免發(fā)票票被其他他部門扣扣起，而

2、而導(dǎo)致票票據(jù)丟失失而拖延延入帳的的時(shí)間，影影響公司司的現(xiàn)金金流量預(yù)預(yù)測(cè)。錄入發(fā)票把發(fā)票上的的數(shù)據(jù)錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)。應(yīng)付模塊發(fā)票發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)部部(應(yīng)付付)供應(yīng)商發(fā)票票必須為為原件，不不可使用用復(fù)印本本。供應(yīng)商發(fā)票票上的任任何改動(dòng)動(dòng)(如：金額、付付款條款款)等必必須要有有供應(yīng)商商蓋印才才算有效效。在供供應(yīng)商未未作出書書面澄清清時(shí)期，計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部(應(yīng)應(yīng)付)配對(duì)系統(tǒng)首先進(jìn)進(jìn)行配對(duì)對(duì)，把發(fā)發(fā)票上的的數(shù)據(jù)和和入庫(kù)系系統(tǒng)應(yīng)該該與采購(gòu)購(gòu)單的信信息配對(duì)對(duì)。 應(yīng)付模塊發(fā)票發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)部部(應(yīng)付付)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)對(duì)采購(gòu)單單信息、入入庫(kù)信息息及發(fā)票票信息進(jìn)進(jìn)行三維維匹配。審批？配對(duì)無(wú)誤以以后，再再由經(jīng)理理層進(jìn)行行審批。應(yīng)付模塊發(fā)票發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)部部(應(yīng)付付)若配對(duì)存在在差異，應(yīng)應(yīng)及時(shí)由由采購(gòu)部部進(jìn)行跟跟進(jìn)。為方便匹配配，中央央采購(gòu)部部門應(yīng)要要求供應(yīng)應(yīng)商在發(fā)發(fā)票上列列明中國(guó)國(guó)電信采采購(gòu)單，入入庫(kù)單編編號(hào)和供供應(yīng)商合合同編號(hào)號(hào)。采購(gòu)部和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)部門門對(duì)采購(gòu)購(gòu)單和入入庫(kù)單處處理必須須為日清清日結(jié)，以以便系統(tǒng)統(tǒng)上有最最新資料料，進(jìn)行行匹配。差異跟進(jìn)及及處理當(dāng)系統(tǒng)遇到到不能與與采購(gòu)及及入庫(kù)信信息配對(duì)對(duì)，計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部(應(yīng)付付)應(yīng)通通知中央央采購(gòu)部部門找供供應(yīng)商跟跟進(jìn)。應(yīng)付模塊發(fā)票發(fā)票中央采購(gòu)部部門若配對(duì)結(jié)果果存在差差