成本部管理制度匯編

1、 成本部管理制度匯編第51頁 共51頁成本部管理理制度匯匯編成本部管理理制度目目錄第一章 成成本部職職能概述述 第二章 成成本部各各崗位職職責(zé) 第四第三章章 預(yù)算算管理制制度 第五第四章章 結(jié)算算管理制制度 第六第五章章 工程程概算管管理制度度 第七第六章章 工程程成本管管理辦法法 第八第七章章 項(xiàng)目合合同管理理制度第一章 預(yù)預(yù)算成本本部職能能概述負(fù)責(zé)根據(jù)工工程設(shè)計(jì)計(jì)施工圖圖紙組織織編制審審核工程程項(xiàng)目預(yù)預(yù)算；編編制工程程決算工工程結(jié)算算方案及以及配配合財(cái)務(wù)務(wù)部做好好決算工工作；做做好工程程成本控控制；負(fù)負(fù)責(zé)公司司招投標(biāo)標(biāo)管理相相關(guān)工作作；全程程組織實(shí)實(shí)施招投投標(biāo)、采采購(gòu)及合合同簽訂訂工作；負(fù)

2、責(zé)合合同履約約過程中中的管理理工作；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各類招招投標(biāo)文文件、工工程合同同、工程程預(yù)決算算結(jié)算資料完完成歸檔檔工作；協(xié)助其其它部門門開展工工作，完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。 第二章 成本本部崗位位職責(zé)一、部長(zhǎng) 在在公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)管理下下，負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目工工程全過過程的成成本控制制管理、合合約管理理及招投投標(biāo)管理理相關(guān)工工作；負(fù)負(fù)責(zé)部門門各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)制度度的建立立；負(fù)責(zé)責(zé)部門工工作計(jì)劃劃的制定定及日常常管理工工作；管管理并帶帶領(lǐng)本部部門完成成公司交交予成本本部的各各項(xiàng)工作作任務(wù)。二、招標(biāo)專專員 按按照集團(tuán)團(tuán)及公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定，擬擬定招投投標(biāo)業(yè)務(wù)務(wù)制度；根據(jù)工工程計(jì)劃劃安排招招標(biāo)時(shí)間間，上報(bào)報(bào)招

3、標(biāo)計(jì)計(jì)劃、完完成招標(biāo)標(biāo)文件的的編寫、報(bào)報(bào)批工作作；組織織或?qū)嵤┦┱袠?biāo)備備案、公公告發(fā)布布、開標(biāo)標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)結(jié)果公公示、發(fā)發(fā)放中標(biāo)標(biāo)通知書書等相關(guān)關(guān)工作；整理已已完成招招標(biāo)工作作的資料料，進(jìn)行行歸檔；完成部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)或需配配合完成成事項(xiàng)。三、合約專專員 負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目合約的的編制、修修改、組組織實(shí)施施、歸檔檔等合約約管理相相關(guān)工作作，并負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)合約的的簽訂；參與合合約商務(wù)務(wù)談判，參參與審核核公司范范圍內(nèi)工工程招標(biāo)標(biāo)標(biāo)的，并并對(duì)所有有工程合合約的管管理進(jìn)行行監(jiān)控；負(fù)責(zé)檢檢查和監(jiān)監(jiān)督項(xiàng)目目合約執(zhí)執(zhí)行情況況，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目合約約履行情情況動(dòng)態(tài)態(tài)控制；負(fù)責(zé)建建立相關(guān)關(guān)合約臺(tái)臺(tái)帳

4、、合合約檔案案及合同同糾紛的的處理。完完成部門門領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作任務(wù)或或需配合合完成事事項(xiàng)。四、預(yù)算專專員負(fù)責(zé)項(xiàng)目成成本全過過程控制制 ,對(duì)對(duì)項(xiàng)目概概算，預(yù)預(yù)算，結(jié)結(jié)算情況況進(jìn)行審審核；負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)文件的的清單和和控制價(jià)價(jià)審核，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目土建，安安裝預(yù)結(jié)結(jié)算和成成本分析析；負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目階階段付款款審核和和項(xiàng)目竣竣工結(jié)算算審核；負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目所有有與造價(jià)價(jià)有關(guān)的的變更審審核；對(duì)對(duì)總包、分分包、供供應(yīng)商、和和材料價(jià)價(jià)格等各各種信息息進(jìn)行搜搜集和整整理；參參與對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)成本的的編制；完成部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)或需配配合完成成事項(xiàng)。第四章 預(yù)預(yù)算管理理制度 11、施工工項(xiàng)目招招標(biāo)

5、標(biāo)底底編制 施工項(xiàng)目目招標(biāo)標(biāo)標(biāo)底必須須在設(shè)計(jì)計(jì)充分完完善的條條件下實(shí)實(shí)施，是是指導(dǎo)施施工招投投標(biāo)的很很重要的的文件。它它是對(duì)于于施工前前期或中中期以及及施工結(jié)結(jié)算期等等全過程程的造價(jià)價(jià)指導(dǎo)性性文件。 A 標(biāo)底所所包含的的內(nèi)容： (1) 標(biāo)底底必須提提示施工工項(xiàng)目的的人、材材、機(jī)、費(fèi)費(fèi)用的全全部消耗耗標(biāo)準(zhǔn)； (2) 標(biāo)底底的細(xì)化化工作內(nèi)內(nèi)容要求求除了要要確定建建設(shè)項(xiàng)目目的總投投資，更更要提示示項(xiàng)目的的各項(xiàng)物物消耗和和勞動(dòng)消消耗的投投資，為為更進(jìn)一一步控制制造價(jià)打打好堅(jiān)實(shí)實(shí)的基礎(chǔ)礎(chǔ)。 B 標(biāo)底編編制的管管理辦法法： (1) 標(biāo)底底編制必必須在公公司分管管副總的的領(lǐng)導(dǎo)下下，由成成本部具具體負(fù)責(zé)責(zé)。

6、(2) 成本本部應(yīng)選選聘經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)豐富的的預(yù)算人人員（或或造價(jià)咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)）編制制建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的標(biāo)標(biāo)底。 (3) 原則則上標(biāo)底底的編制制人員和和審查人人員不能能直接負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)工作。但但由于具具體情況況，可以以參與一一些非重重點(diǎn)的事事物性工工作?；蚧虿捎枚喽嗳私M標(biāo)標(biāo)形式。即即將標(biāo)底底編制分分給多人人編制，各各人分別別掌握部部分標(biāo)底底?？倶?biāo)標(biāo)底誰也也不掌握握。且互互不打聽聽。直到到開標(biāo)前前組合標(biāo)標(biāo)底。標(biāo)底編制人人員必須須嚴(yán)格地地對(duì)標(biāo)底底保密，在在開標(biāo)以以前不能能將標(biāo)底底泄漏給給投標(biāo)人人或公司司內(nèi)部任任何工作作人員，否否則按相相關(guān)法律律法規(guī)及及公司有有關(guān)管理理制度給給予處罰罰。 2施工過過程造價(jià)價(jià)確定與

7、與控制 施施工過程程造價(jià)確確定與控控制也是是合同履履行的過過程不僅需需要成本本部參加加還需要要工程部門門和的共共同參與與才能更更好地完完成施工過過程造價(jià)價(jià)確定與與控制需需要解決決施工過過程中的的如下三三個(gè)方面面的問題題： A、 關(guān)于施施工洽商商涉及調(diào)調(diào)整工程程價(jià)等方方面的確確定與控控制； B、 月、季季度以及及整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目工程程量的確確定： C、 施施工索賠賠的確定定。 (1)施工洽洽商的控控制： 施工洽洽商包含含“施工任任務(wù)單”、“作法洽洽商”、“經(jīng)濟(jì)洽洽商”三個(gè)類類別。 A 施工任務(wù)務(wù)單施工任任務(wù)書由由施工管管理部門門簽署并并下達(dá)由成本部部匯簽 B、作作法洽商商：在施施工中為為明確施施工作法

8、法、工藝藝方法，或或管理方方法，質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)測(cè)方法等等 涉涉及技術(shù)術(shù)、工藝藝方面的的指令或或洽商。由由施工管管理部門門下達(dá)或或簽認(rèn)，無無須通過過成本部部。并不不能作為為增、減減工程量量或單價(jià)價(jià)的依據(jù)據(jù)。 C、經(jīng)經(jīng)濟(jì)洽商商：在施施工中由由于材料料的變化化，項(xiàng)目目的變更更與合同同的有關(guān)關(guān)內(nèi)容不不符時(shí)，可可簽署的的材料認(rèn)認(rèn)價(jià)手續(xù)續(xù)，和項(xiàng)項(xiàng)目變更更手續(xù)。主主要有：設(shè)計(jì)更更改通知知書，材材料變化化通知書書等。 D、所所有涉及及增、減減賬項(xiàng)目目的洽商商變更，均均需成本本部匯簽簽。 (2)工程量量的確定定 工工程量的的確定是是控制過過程成本本的重要要手段。它它分為大大型工程程的月、季季度工程程量核定定和 小型

9、項(xiàng)項(xiàng)目的工工程量核核定。 工工程量核核定涉及及的有關(guān)關(guān)單位和和部門是是施工單單位，工工程管理理部門及及成本管管理部門門。工程量確定定程序：施工單位上報(bào)工程量會(huì)簽工程量清單，作為工程款支付依據(jù)成本部復(fù)核工程管理部門初審施工單位上報(bào)工程量會(huì)簽工程量清單，作為工程款支付依據(jù)成本部復(fù)核工程管理部門初審工程造價(jià)確確定程序序：分為為訂單價(jià)價(jià)確定工工程和合合同單價(jià)價(jià)確定程程序兩種種。會(huì)簽的工程量清單按合同單價(jià)規(guī)定編制工程造價(jià)按規(guī)定編制工程造價(jià)會(huì)簽的工程量清單1）會(huì)簽的工程量清單按合同單價(jià)規(guī)定編制工程造價(jià)按規(guī)定編制工程造價(jià)會(huì)簽的工程量清單2）（3）施工工索賠與與反索賠賠施工索賠是是乙方向向甲方所所作的索索賠。

10、反索賠是甲甲方向乙乙方作的的索賠。修改同意施工單位索賠文件上報(bào)工程部A：索賠的的簽認(rèn)和和報(bào)批手手續(xù)：修改同意施工單位索賠文件上報(bào)工程部不同意或部部分異議議轉(zhuǎn)給施工單單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)預(yù)算管理成本部門確定索賠性質(zhì)正確與否，索賠金額，索賠費(fèi)用，索賠工期的計(jì)算正誤并簽署意見。同意同意退還索賠文件簽署索賠審核文件上報(bào)總經(jīng)理審批同意索賠不成立索賠成立，或根據(jù)授權(quán)報(bào)投資公司審批或轉(zhuǎn)施工單位修改B、反索賠賠的簽認(rèn)認(rèn)程序 反反索賠的的主持部部門是工工程管理理部門，根根據(jù)具體體情況分分別提出出對(duì)施工工單位提提出工期期材料損損耗質(zhì)量等等索賠索賠文文件需經(jīng)經(jīng)施工單單位確認(rèn)認(rèn)簽字反索賠賠簽認(rèn)的的文件需需抄成本本部留存存，作為為

11、工程結(jié)結(jié)算的依依據(jù)。 (3) 工工程收入入的確認(rèn)認(rèn) AA、工程程計(jì)劃的的編制 每每月255日前，成成本部根根據(jù)工程程部編制制的施工工進(jìn)度及及工程量量計(jì)劃，要要求所有有分包單單位編制制下月工程量完成成計(jì)劃并和自自己完成成部分進(jìn)進(jìn)行匯總總匯總后后加上公公司的管管理費(fèi)填寫建建筑安裝裝工程施工計(jì)劃劃表，上上報(bào)公司司作為下下月工程程計(jì)劃。 BB、工程程收入的的確認(rèn) 每每月255日前，成成本部要要求所有有分包單單位將本本月工程程量進(jìn)行行報(bào)統(tǒng)，并并會(huì)同工工程部等等相關(guān)部部門對(duì)分分包的上上報(bào)數(shù)進(jìn)進(jìn)行審定定確定后后和自行行完成部部分進(jìn)行行匯總并并加上一一定的管管理費(fèi)用用填寫建建筑安裝裝工程統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表上報(bào)公公司

12、作為為本月公公司的工工程收入入以此控控制工程程款的支支付。3、工程款款的撥付付 工工程款的的撥付必必須嚴(yán)格格按照合合同及公公司的財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定執(zhí)行。(1) 合同訂訂金，合合同預(yù)付付款，進(jìn)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等等合同規(guī)規(guī)定的工工程款的的撥付。(2) 由預(yù)算成本本部、工程部?jī)蓚€(gè)個(gè)職能部部門根據(jù)據(jù)合同的的性質(zhì)、范范圍可分分別作為為發(fā)起人人，經(jīng)工工程部、成本本部匯簽簽之后，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)方可支支付如上上款項(xiàng)。(3) 工程進(jìn)進(jìn)度的撥撥付必須須按照合合同的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，并且且當(dāng)期工工程進(jìn)度度款原則則上不能能超過期期完成工工程量的的70，每月月23日前由施工單單位工程程部門依據(jù)據(jù)以合同的的規(guī)定和和業(yè)主工工程部施施工單

13、位位的要求審核通通過的首首先通過過工程程量確認(rèn)認(rèn)清單工程量簽證單、工程量申報(bào)表或有關(guān)入庫證明等有關(guān)文件作為工程款清付的發(fā)起部門依據(jù)，申報(bào)月進(jìn)度結(jié)算報(bào)表，經(jīng)工程部、成本部門匯簽后，轉(zhuǎn)由財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門匯簽，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可支付如上款項(xiàng)。(4) 決算工工程款必必須按照照合同規(guī)規(guī)定完成成工程竣竣工驗(yàn)收收后并滿滿足合同同規(guī)定的的，進(jìn)入入決算階階段，經(jīng)決算算的最終終審定，雙雙方共簽簽決算書書后，依依據(jù)決算算書的規(guī)規(guī)定，撥撥付除保保證金以以外的尾尾款。(5） 公公司每月月支付的的工程款款總量不不得超過過上報(bào)公公司的工工程收入入量。附表：1、錦鑫項(xiàng)目月進(jìn)度結(jié)算報(bào)表工程進(jìn)度款支付審批單2、工程量量簽證單單

14、工程量量及價(jià)款款確認(rèn)單單3、工程量量申報(bào)表表零星工工程款支支付審批批單附件1*項(xiàng)項(xiàng)目附件1工程進(jìn)度款款支付審審批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱進(jìn)度款支付付申請(qǐng)施工單位申申報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容已完工程量量（進(jìn)度度）本次申請(qǐng)付付款額度度1、2、3、合計(jì)成本部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人總工程師意 見見財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人合同總價(jià)已付款本次付款累計(jì)付款金額金額比例金額比例金額比例負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注附件（張）領(lǐng)款人簽名名上報(bào)此表時(shí)時(shí)，需同同時(shí)上報(bào)報(bào)“工程量量及價(jià)款款確認(rèn)單單”。附件2*項(xiàng)項(xiàng)目附件2工程量及價(jià)價(jià)款確認(rèn)認(rèn)單公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱工 程 量

15、量 確 認(rèn)施工單位申申報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容工程量（進(jìn)進(jìn)度）單價(jià)金額備注 1、2、3、合計(jì)詳細(xì)確認(rèn)內(nèi)內(nèi)容可另另附說明明，注明明頁數(shù)。成本部確認(rèn)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程部確認(rèn)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人總工程師注：在上報(bào)報(bào)此表時(shí)時(shí)，需同同時(shí)附上上監(jiān)理公公司的“驗(yàn)收合合格報(bào)告告”。附件3*項(xiàng)項(xiàng)目附件3零星工程款款支付審審批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱工程項(xiàng)目名名稱零星工程款款支付申申請(qǐng)施工單位申申報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容已完工程量量（進(jìn)度度）本次申請(qǐng)付付款額度度1、2、3、合計(jì)成本部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人總工程師財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人價(jià)款總額已付款本次付款累計(jì)付款金額金額比例金額比例金額比例負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注附件（張）領(lǐng)款簽名結(jié)算管理制制

16、度一、結(jié)算工工作原則則1工程結(jié)結(jié)算應(yīng)包包括公司司開和項(xiàng)建程交用過身實(shí)際開開支費(fèi)用用和自營(yíng)營(yíng)及發(fā)包包工程的的每項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)開支支費(fèi)用。2公司對(duì)對(duì)外簽訂訂的建設(shè)設(shè)工程施施工和安安裝合同同材料設(shè)備采采購(gòu)合同同勞務(wù)合合作合同同機(jī)械設(shè)設(shè)備租賃賃合同在在結(jié)算工工程款達(dá)達(dá)到合同同總價(jià)款款的700其工程程經(jīng)各或有有關(guān)部門門竣工驗(yàn)驗(yàn)收后進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算程序 3依照合合同對(duì)合同同規(guī)定的的質(zhì)保金金安全質(zhì)質(zhì)量保證證金進(jìn)行行審核在工程程保修期期內(nèi)扣除除4對(duì)已確確認(rèn)驗(yàn)收收質(zhì)量合格格的工程程或設(shè)備備等進(jìn)行行結(jié)算5在竣工工驗(yàn)收過過程中質(zhì)量不不合格的的工程或或設(shè)備不不能進(jìn)行行結(jié)算施工方方或供貨貨方提出出結(jié)算要要求其不合合格工程程或設(shè)備

17、備價(jià)款應(yīng)應(yīng)在合同同總價(jià)款款中扣除除并按合合同要求求向 我公司司支付由由于其質(zhì)質(zhì)量原因因或未完完成的工工程給我我公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的經(jīng)濟(jì)賠賠償6.結(jié)算工工作應(yīng)充充分利用用有效使使用資金金的原則則，做到到有計(jì)劃劃、分期期分批支支付。7.結(jié)算成成本部的的任何員員工絕對(duì)禁禁止向施施工單位位供貨單單位許愿愿禁止接接受施工工單位供貨單單位的禮禮品宴請(qǐng)等等等結(jié)算工工作必須須以合同同為依據(jù)據(jù)做“對(duì)公司司有利對(duì)方能能接受”。8.成本部部要對(duì)所所有合同同逐項(xiàng)審審核提出合合同中存存在的問問題不合理理的條款款和價(jià)格格必須予予以調(diào)整整，把好好結(jié)算關(guān)關(guān)。9.在工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收期間間成本部要要進(jìn)行跟跟蹤檢查查對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的

18、材料料質(zhì)量進(jìn)度價(jià)格等等方面存存在的問問題以通知知單的形形式下發(fā)發(fā)各有關(guān)關(guān)單位部門各有關(guān)關(guān)單位部門接接通知單單后給予予確認(rèn)，并并將意見見反饋到到成本部。10.每項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算報(bào)報(bào)告均應(yīng)應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確和真真實(shí)，其其報(bào)告的的結(jié)論對(duì)對(duì)開發(fā)單單位、承承建單位位、供貨貨單位等等各方面面利益均均應(yīng)公正正和平等等每項(xiàng)結(jié)結(jié)算報(bào)告告均應(yīng)有有結(jié)算部部處理意意見和建建議事項(xiàng)項(xiàng)并嚴(yán)格格按著其其直接上上級(jí)批準(zhǔn)準(zhǔn)的權(quán)限限具體處處理和解解決結(jié)算算中的問問題二、結(jié)算工工作內(nèi)容容1對(duì)合同同條款的的復(fù)核1)合同價(jià)價(jià)款復(fù)核是是否合理理復(fù)核招招投標(biāo)期期間中標(biāo)標(biāo)和另二二家以上上未中標(biāo)標(biāo)的報(bào)價(jià)價(jià)資料2)合同的的付款方方式及時(shí)時(shí)間：復(fù)復(fù)核是否否合理

19、。3)施工單單位營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照企業(yè)資資質(zhì)等級(jí)級(jí)證書專業(yè)許許可證崗位證證書外地施施工企業(yè)業(yè)進(jìn)京許許可證。4)對(duì)合同同結(jié)構(gòu)的的復(fù)核確保合合同的完完整性復(fù)核有有無條款款丟失及及漏項(xiàng)合同中中更改部部分或合合同簽章章處是否否有雙方方認(rèn)可簽簽章。2對(duì)工程程進(jìn)度的的復(fù)核參加工程竣竣工驗(yàn)收收工作對(duì)工程程實(shí)際情情況進(jìn)行行復(fù)核檢查工期是是否符合合合同要要求3對(duì)工程程質(zhì)量的的復(fù)核1)材料、設(shè)設(shè)備：復(fù)復(fù)核材料料準(zhǔn)用證證，出廠廠質(zhì)量證證明，試試驗(yàn)報(bào)告告結(jié)果，復(fù)復(fù)試結(jié)果果，構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備廠家家的資質(zhì)質(zhì)證明和和產(chǎn)品合合格證進(jìn)口材材料設(shè)備的的商檢證證明監(jiān)理簽簽認(rèn)材料料配件件設(shè)備備報(bào)驗(yàn)單單是否否齊全、有有效。2)實(shí)體質(zhì)質(zhì)量：參參

20、加工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收工作作對(duì)工程程實(shí)體質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行檢查，復(fù)復(fù)核，是是否符合合合同要要求。4對(duì)支付付工程款款的復(fù)核核復(fù)核結(jié)算臺(tái)臺(tái)帳與財(cái)財(cái)務(wù)部門門的付款款臺(tái)帳之之間是否否相符。5工程洽洽商、變變更的復(fù)復(fù)核復(fù)核工程洽洽商、變變更的手手續(xù)是否否完整、有有效。6現(xiàn)場(chǎng)發(fā)發(fā)生的各各種扣款款的復(fù)核核指各施工單單位由于于質(zhì)量進(jìn)度材料浪浪費(fèi)文明施施工等方方面違反反施工管管理制度度而發(fā)生生的罰款款，做到到逐項(xiàng)核核對(duì)，準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤。三、保密1保密內(nèi)內(nèi)容和范范圍：1)公司的的管理規(guī)規(guī)章制度度以及各各種管理理文件。2)公司的的各種會(huì)會(huì)議內(nèi)容容和文件件。3)各種合合同書、業(yè)業(yè)務(wù)往來來文件、信信函、經(jīng)經(jīng)濟(jì)洽談?wù)勄闆r。4)公司投

21、投資和業(yè)業(yè)務(wù)開展展意向、業(yè)業(yè)務(wù)操作作手段及及計(jì)劃書書。5)與公司司業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系密切切的合作作伙伴和和客戶及及公司內(nèi)內(nèi)部重要要人員情情況。6)工程設(shè)設(shè)計(jì)原始始資料和和圖紙施工監(jiān)監(jiān)理資料料各種政政府部門門審批資資料和文文件7)成本造造價(jià)的測(cè)測(cè)算、概概預(yù)算及及結(jié)算的的經(jīng)濟(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和資資料。8)在沒有有公開情情況下物物資、建建材、設(shè)設(shè)備的報(bào)報(bào)價(jià)、數(shù)數(shù)量等資資料。9)其它屬屬于保密密范圍的的事項(xiàng)。10) 未未經(jīng)許可可不得隨隨意將有有關(guān)重要要文書和和資料攜攜帶離開開辦公場(chǎng)場(chǎng)所。11) 結(jié)結(jié)算部所所涉及的的一切文文書、資資料、圖圖紙必須須存檔由由專人專專管。12) 每每日下班班后，桌桌面上不不得有反反映屬于于保

22、密的的內(nèi)容，材材料文文件。13) 結(jié)結(jié)算參與與成員需需要調(diào)閱閱重要文文件和資資料時(shí)須填寫寫登記查查閱申請(qǐng)請(qǐng)單經(jīng)主領(lǐng)準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可調(diào)檔查查閱。附表 1工程結(jié)結(jié)算支查 2工程結(jié)結(jié)算款支支付審查查表二 3工程結(jié)結(jié)算款支支付審查查表三 4工程結(jié)結(jié)算款支支付審查查表四 5工工程結(jié)算算報(bào)告， 6.竣竣工結(jié)算算書范本本 附件1*項(xiàng)項(xiàng)目附件1工程竣工結(jié)結(jié)算審查查表一（工工程部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱合同執(zhí)行情情況概述述：（是是否按合合同要求求完成施施工、是是否存在在工程甩甩項(xiàng)等問問題）工程施工狀狀況工程量(進(jìn)進(jìn)度)安全施工文明施工工程維修移交驗(yàn)收工程質(zhì)量其他技術(shù)資料（含含材

23、料設(shè)設(shè)備合格格證）存存檔技術(shù)資料管管理員：工程部處理理及扣款款意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件2*項(xiàng)項(xiàng)目附件2工程竣工結(jié)結(jié)算審查查表二（成本部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱序號(hào)施工項(xiàng)目明明細(xì)工程量匯總總材料計(jì)算用用量匯總總12345678910合計(jì)可另附表進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)細(xì)說明審核事項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙變變更現(xiàn)場(chǎng)簽證洽洽商標(biāo)準(zhǔn)和定額其他成 本 部部意 見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件3*項(xiàng)項(xiàng)目附件3工程竣工結(jié)結(jié)算審查查表三（財(cái)財(cái)務(wù)部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱付款記錄序號(hào)付款日期金額備 注序號(hào)付款日期金額備 注111212313414515616717818919102

24、0付款金額合合計(jì)扣款記錄序號(hào)扣款日期金額備 注序號(hào)扣款日期金額備 注142536扣款金額合合計(jì)財(cái)務(wù)部意 見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件4*項(xiàng)項(xiàng)目附件4工程竣工結(jié)結(jié)算審查查表四（材料管理部門）公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱序號(hào)施工項(xiàng)目甲供材料設(shè)設(shè)備出庫庫數(shù)量匯匯總序號(hào)材料設(shè)備名名稱單位數(shù)量11234567823材料設(shè)備的的退換及損壞情情況材料管理 部門意見庫管負(fù)責(zé)人附件5*項(xiàng)項(xiàng)目附件5工程竣工結(jié)結(jié)算審批批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名名稱竣工結(jié)算報(bào)報(bào)告摘要要 工程竣竣工決算算經(jīng)辦人人：竣工結(jié)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理總工程師成本部總經(jīng)理備注附件6 工工程附件6

25、竣工結(jié)算書書甲方：乙方：工程項(xiàng)目介介紹及合合同的相相關(guān)約定定：合同執(zhí)行情情況：（包包括實(shí)際際開工日日期、竣竣工日期期；停工工；合同同價(jià)款、承承包范圍圍、工期期等的調(diào)調(diào)整；驗(yàn)驗(yàn)收情況況，資料料移交情情況）工程款支付付情況：結(jié)算情況：最終結(jié)算結(jié)結(jié)論：（包包括結(jié)算算總價(jià)款款、支付付方式）甲乙雙方對(duì)對(duì)工工程上述述情況均均無異議議，本 結(jié)算書書是在充充分考慮慮上述所所有情況況并做調(diào)調(diào)整后得得出的最最終結(jié)算算結(jié)論。自自本結(jié)算算書生效效之日起起，除乙乙方須依依合同繼繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)工程保保修責(zé)任任和質(zhì)量量責(zé)任外外，雙方方不得再再依本結(jié)結(jié)算書簽簽訂前的的相關(guān)文文件主張張對(duì)方違違約或承承擔(dān)其它它責(zé)任。本結(jié)算書需需經(jīng)雙

26、方方加蓋公公章并法法定代表表人或授授權(quán)代表表人簽字字確認(rèn)方方可生效效。本結(jié)算書生生效前各各方所簽簽相關(guān)文文件中的的工程價(jià)價(jià)款如與與本結(jié)算算書不一一致時(shí)，以以本結(jié)算算書為準(zhǔn)準(zhǔn)。本結(jié)算書一一經(jīng)生效效，雙方方均明示示放棄以以任何理理由主張張撤銷或或變更此此結(jié)算書書的權(quán)利利。本結(jié)算書壹壹式四份份，甲方方叁份，乙乙方壹份份。因本結(jié)算書書發(fā)生的的爭(zhēng)議，雙雙方應(yīng)向向項(xiàng)目所所在地人人民法院院訴訟解解決。甲方（蓋章章） 乙方（蓋蓋章） 法人代表或或授權(quán)代代理人簽簽字： 法法人代表表或授權(quán)權(quán)代理人人簽字：時(shí)間： 年 月 日 時(shí)間： 年 月月 日日第六章 工工程概算算管理制制度總 則第一條 建建筑安裝裝工程概概(預(yù)

27、)算是確確定工程程造價(jià)，核核定企業(yè)業(yè)收入，安安排施工工生產(chǎn)及及成本核核算的基基礎(chǔ)。是是企業(yè)管管理工作作的重要要組成部部分，具具有廣泛泛的技術(shù)術(shù)性、綜綜合性。為加強(qiáng)公司司概(預(yù))算管理，提提高概(預(yù))算編制制質(zhì)量，根根據(jù)行業(yè)業(yè)主觀部部門頒發(fā)發(fā)的有關(guān)關(guān)政策、法法規(guī)，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，制制定本辦辦法。概概(預(yù))算的編編制和交交底第二條 工工程預(yù)算算是確定定工程造造價(jià)。撥撥付工程程款。安安排生產(chǎn)產(chǎn)、成本本核算及及竣工結(jié)結(jié)算的基基礎(chǔ)，工工程開工工前經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)算部部門必須須編制工工程概算算。第三條 編編制概(預(yù))算的依依據(jù) 11建設(shè)設(shè)單位招招標(biāo)文件件中有關(guān)關(guān)工程報(bào)報(bào)價(jià)的條條款。 22招標(biāo)標(biāo)圖紙及及答疑

28、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。 33施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)或施施工方案案。 44施工工現(xiàn)場(chǎng)的的地形、地地貌。位位置及障障礙物情情況。 55各專專業(yè)施工工圖冊(cè)。圖圖集及施施工詳圖圖和預(yù)算算專用工工具書。 66現(xiàn)行行的四川川省定額額和國(guó)家家統(tǒng)安裝裝工程定定額。第四條 工工程概(預(yù))算編制制內(nèi)容 1工程概概(預(yù))算應(yīng)按按單付工工程編制制，由專專業(yè)概(預(yù))算書和和綜合概概(預(yù))算書組組成。 2專業(yè)慨慨(預(yù))算書包包括：土土建。暖暖氣。衛(wèi)衛(wèi)牛。煤煤氣。電電氣。電電梯。設(shè)設(shè)備安裝裝等。 33綜合合概(預(yù))算書包包括個(gè)專專業(yè)匯總總、編制制說明等等。 44室外外工程上上下水、熱熱力管道道、庭院院道路及及圍墻等等，原則則上按上上述要

29、求求編制專專業(yè)工程程概(預(yù))算書和和綜合概概(預(yù))算書。第五條 工工程概(預(yù))算的編編制要求求 11各專專業(yè)概(預(yù))算書的的內(nèi)容必必須符合合定額，工工程量要要嚴(yán)格按按照定額額中各自自章節(jié)說說明及規(guī)規(guī)定計(jì)算算，凡定定額中己己綜合的的內(nèi)容范范圍不得得再單獨(dú)獨(dú)列項(xiàng)。 2土建：工程概概(預(yù))算按基基礎(chǔ)工程程、結(jié)構(gòu)構(gòu)工程、門門窗工程程、內(nèi)裝裝修工程程。外裝裝修工程程，其他他消接費(fèi)費(fèi)用的順順序編制制。 33安裝裝工程概概(預(yù))算按照照采暖、衛(wèi)衛(wèi)生、煤煤氣、通通風(fēng)、電電氣、電電梯等系系統(tǒng)分類類編制。 44各專專業(yè)工程程概(預(yù))算都應(yīng)應(yīng)使用計(jì)計(jì)算機(jī)打打印成規(guī)規(guī)范化概概(預(yù))算書。 55概(預(yù))算書排排列及裝裝

30、訂形式式： (1) 概(預(yù))算書封封面 (2) 工程程概(預(yù))算匯總總表 (3) 工程程概(預(yù))算說明明 (4) 工程程費(fèi)用表表 (5) 土建建工程概概算書 (6) 給排排水工程程概算書書 (7) 采暖暖工程概概算書 (8) 通風(fēng)風(fēng)工程概概算書 (9) 煤氣氣工程概概算書 (10)電氣工工程概算算書 (11)電梯工工程概算算書 (12)封底 66各種種表格按按規(guī)定填填寫或打打印，內(nèi)內(nèi)容要齊齊全、整整潔、字字跡清晰晰，分部部分項(xiàng)小小計(jì)與合合計(jì)均以以“無”為單位位。 7工程概概(預(yù))算根據(jù)據(jù)需要確確定打印印份數(shù)，施施工概(預(yù))算一式式三份，公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)算部部一份，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部二份份。第六條 工

31、工程概算算必須在在期限內(nèi)內(nèi)編制審審核完畢畢，其編編審程序序?yàn)椋?11公司司工程部門門負(fù)責(zé)人人對(duì)編制制概算人人員進(jìn)行行交底和和分配工工作，由由具體工工程部人人員負(fù)責(zé)責(zé)向編制制概算人人員介紹紹工程情情況和要要求。 22概算算人員按按照編制制要求，編編制完整整的工程程概算，并并自行復(fù)復(fù)核一次次。 3成本部門門安排專專人負(fù)貢貢概算審審核工作作，對(duì)編編制的概概算進(jìn)行行復(fù)核和和匯總，確確認(rèn)無誤誤后方能能交付使用。第七條 工工程概算算經(jīng)審核核后，公公司成本部部組織交交底，由由編審人人員向技技術(shù)、施施工、財(cái)財(cái)務(wù)等部部門和工工程部有有關(guān)人員員進(jìn)行交交底，其其內(nèi)容是是： 11編制制依據(jù) 22工程程直接人人工、材材

32、料。機(jī)機(jī)械費(fèi)用用是多少少。 33定額額中的綜綜合計(jì)算算費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目，如如土方、降降水、塔塔吊等因因素的概概算收入入和定額額所含工工程量。 44參考考價(jià)和暫暫估價(jià)材材料、設(shè)設(shè)備的價(jià)價(jià)格和定定額可調(diào)調(diào)項(xiàng)目。 55主要要材料、設(shè)設(shè)備，加加工件數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、品品種。 66圖示示不明確確的部位位，概算算是如何何處理的的。 77補(bǔ)充充定額項(xiàng)項(xiàng)目的組組成。 增增減帳管管理第八條 根根據(jù)合同同條款，凡凡屬建設(shè)設(shè)單位方方面原因因，如修修改設(shè)計(jì)計(jì)工程數(shù)數(shù)量的增增加或減減少，由由于建設(shè)設(shè)單位責(zé)責(zé)任給施施工造成成的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，均均應(yīng)向建建設(shè)單位位辦理經(jīng)經(jīng)濟(jì)索賠賠。第九條 洽商增增減帳的的分工依依據(jù) 11工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)

33、理對(duì)施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)所發(fā)生生的一切切洽商增增減帳負(fù)負(fù)責(zé)，確確保工程程合理收收入。 22技術(shù)術(shù)性變更更洽商，由由技術(shù)部部主管工工程師會(huì)會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)辦理理，建設(shè)設(shè)單位設(shè)設(shè)計(jì)單位位確認(rèn)后后，登記記臺(tái)帳并并交給現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算算員一份份編制增增減預(yù)算算。 3工工程施工工業(yè)務(wù)洽洽商，由由施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)責(zé)人辦理理，確認(rèn)認(rèn)后登記記臺(tái)帳，交一份于預(yù)算人員辦理增減預(yù)算。 4材材料供應(yīng)應(yīng)和管理理業(yè)務(wù)洽洽商，由由材料管管理部門門專人或或現(xiàn)場(chǎng)材材料管理理人員辦辦理并提提供數(shù)據(jù)據(jù)于預(yù)算算人員辦辦理增減減預(yù)算。 5有有關(guān)部門門建設(shè)單單位在工工程款方方面違約約資料，由由財(cái)務(wù)部部門辦理理。第十條 增增減帳的的管理及及工

34、作程程序 1發(fā)發(fā)生在施施工之前前的設(shè)計(jì)計(jì)變更，材材料代用用?；A(chǔ)礎(chǔ)處理、障障礙物的的拆除等等洽商，工工程技術(shù)術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人在在收到建建設(shè)單位位變更通通知或確確認(rèn)處理理方案后后，出技技術(shù)資料料，辦理理洽商確確認(rèn)后交交預(yù)算人人員，編編制出增增減預(yù)算算，要盡盡量執(zhí)行行“先洽后干干”。 2屬屬于材料料、設(shè)備備價(jià)格的的變更，材材料供應(yīng)應(yīng)部門應(yīng)應(yīng)在材料料購(gòu)入或或確定購(gòu)購(gòu)貨價(jià)格格后十大大內(nèi)，送送到成本本部，成本部部區(qū)別情情況在施施工中期期或結(jié)算算前調(diào)整整。 3屬屬于建設(shè)設(shè)單位違違約或不不可抗因因素造成成施工損損失，工工程部門應(yīng)在損損失十日日內(nèi)把損損失資料料交建設(shè)設(shè)單位確確認(rèn)，成成本部辦辦理增減減帳；對(duì)對(duì)于連

35、續(xù)續(xù)發(fā)生的的損失，應(yīng)應(yīng)每月辦辦理一次。 4洽洽商資料料一式四四份，建建設(shè)單位位2份，送送公司成成本部ll份。成本本部對(duì)洽洽商增減減帳分類類編號(hào)登登記臺(tái)帳帳，整理理存檔。 竣工結(jié)算第十一條 竣工結(jié)結(jié)算是結(jié)結(jié)算工程程款，確確定企業(yè)業(yè)收入、核核定工程程成本的的最終階階段，工程程部在工工程竣工工并取得得驗(yàn)收證證書后330日內(nèi)，由成本部部牽頭整整理好概概算和全全部增減減帳，索索賠文件件、材料料差價(jià)等等資料，編編制竣工工結(jié)算書書，送建建設(shè)單位位審定辦辦理竣工工結(jié)算。第十二條 竣工結(jié)結(jié)算包括括下列表表格： 11封面面與預(yù)算算封面一一致，寫寫明為“工程結(jié)結(jié)算書” 22編制制說明 33工程程結(jié)算費(fèi)費(fèi)用匯總總表

36、44洽商商增減帳帳明細(xì)匯匯總表 55材料料、設(shè)備備參考價(jià)價(jià)格差價(jià)價(jià)計(jì)算明明細(xì)表第十三條 成本部部辦理竣竣工結(jié)算算的分工工與編制制預(yù)算相相同。第十四條 工程竣竣工圖費(fèi)費(fèi)用，由由技術(shù)部部門與建建設(shè)單位位另訂協(xié)協(xié)議，不不列入工工程結(jié)算算。第十五條 工程結(jié)結(jié)算一式式七份，建建設(shè)單位位留三份份，簽字字確認(rèn)后后，公司司和工程程部、成本本部門各留留一份，歸歸檔一份份，同時(shí)時(shí)發(fā)放財(cái)財(cái)務(wù)部門門。成本本部會(huì)同同財(cái)務(wù)部部門據(jù)此此辦理結(jié)結(jié)算工程程款。 定定額管理理第十六條 編制概概算必須須按照定定額適用用范圍套套用定額額，不得得任意改改變定額額的應(yīng)用用范圍，概算原則上只允許使用一種定額，定額缺項(xiàng)時(shí)可參考套用有關(guān)定額；

37、概算的取費(fèi)計(jì)算必須按照概算定額規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十七條 對(duì)于于新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新材料的的補(bǔ)充定定額，公公司預(yù)算算部門應(yīng)應(yīng)按照有有關(guān)規(guī)定定計(jì)算。第十八條 缺項(xiàng)的的施機(jī)械械臺(tái)班補(bǔ)補(bǔ)充單價(jià)價(jià)，由機(jī)機(jī)械施工工單位根根據(jù)機(jī)械械品種、規(guī)規(guī)格，性性能、原原值、年年作臺(tái)班班等資料料，參照照相類似似機(jī)械的的使用年年限和使使用后殘殘價(jià)值及及大修費(fèi)費(fèi)用的計(jì)計(jì)算方法法，用規(guī)規(guī)定表格格編制補(bǔ)補(bǔ)充臺(tái)班班單價(jià)，報(bào)報(bào)公司成成本部審審核后，交交工程部門門批準(zhǔn)后后使用。第十九條 概算書書中定額額編號(hào)應(yīng)應(yīng)填寫齊齊全。第二十條 定額中中規(guī)定可可以換算算的單價(jià)價(jià)項(xiàng)目，可可以經(jīng)換換算后使使用，但但原定額額編號(hào)后后需加“換”字，

38、并并付換算算分析資資料。 結(jié)結(jié)算資料料管理 第二十一條條 結(jié)算算工作的的檔案資資料由公公司成本本部專人人管理，其其管理辦辦法為： 1建立工工程預(yù)算算臺(tái)帳可按工工程類型型建帳也可按按程時(shí)間間順序建建帳分工程程類別編編排檔案案號(hào)。 2歸歸檔資料料要隨時(shí)時(shí)積累，結(jié)結(jié)算后裝裝訂成冊(cè)冊(cè)。 3工工程結(jié)算算檔案資資料編號(hào)號(hào)與臺(tái)帳帳編號(hào)保保持一致致，以便便查詢。 4結(jié)結(jié)算檔案案保存期期一般為為竣工后后十年，重重點(diǎn)工程程資料保保存十五五年。 5重重點(diǎn)工程程和有代代表性的的工程竣竣工后要進(jìn)行行資料分分析為改變變企業(yè)管管理提供供有效數(shù)數(shù)據(jù)。 工程成本管管理辦法法第一條 總總則 1各各項(xiàng)目必必須及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確的的編制單單

39、位工程程施工預(yù)預(yù)算和單單位工程程材料計(jì)計(jì)劃并報(bào)公公司審核核。 2成成本部每每月255日必須須編制完完成下個(gè)個(gè)月的月月進(jìn)度計(jì)計(jì)劃所完成成工程量量的施工工預(yù)算和和相應(yīng)的的材料計(jì)計(jì)劃，以以及資金金使用計(jì)計(jì)劃并上上報(bào)公司司。 3成成本部每月5日編制制完成上上月工程程量結(jié)算算及定額額材料的的損耗，并并進(jìn)行成成本分析析，主要要對(duì)定額額量與實(shí)實(shí)際用量量進(jìn)行比比較，并并且進(jìn)行行分析說說明。第二條 編編制工程程施工預(yù)預(yù)算，控控制工程程總造價(jià)價(jià)。 1預(yù)預(yù)算人員員首先收收集齊有有關(guān)的施施工圖紙紙施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)(包括施施工方案案施工方方法和必必要的施施工大樣樣)并加以以研究。將將施工圖圖紙及施施丁組織織設(shè)計(jì)中中存在

40、的的疑問整整理成書書面形式式提交有有關(guān)部門門參加有有關(guān)部門門組織的的圖紙會(huì)會(huì)審及技技術(shù)交底底。 2預(yù)預(yù)算人員員根據(jù)施施工圖紙紙施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)及預(yù)算算定額對(duì)有相相應(yīng)預(yù)算算定額的的施工項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)根根據(jù)施工工預(yù)算定定額正確確計(jì)算工工程量，正正確套用用有關(guān)定定額。對(duì)對(duì)無相應(yīng)應(yīng)定額的的施工項(xiàng)項(xiàng)目根據(jù)據(jù)施工洽洽商。施施工組織織設(shè)計(jì)、施施工圖紙紙?zhí)子孟嘞嘟~額子目對(duì)對(duì)定額進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充換算，不不能直接接套用。對(duì)對(duì)于特定定施工項(xiàng)項(xiàng)目，為為了及時(shí)時(shí)完整的的編制預(yù)預(yù)算，可可以暫定定施工項(xiàng)項(xiàng)目和相相應(yīng)工程程量，但但應(yīng)在編編制中注注明，特特定項(xiàng)目目落實(shí)后后要及時(shí)時(shí)進(jìn)行施施工預(yù)算算調(diào)整。 3施施工預(yù)算算應(yīng)按單單位工程程

41、分層編編制。 4施施工預(yù)算算應(yīng)在編編制移全全后、工工程開前前編制完完成。 5對(duì)對(duì)于工程程變更洽洽簡(jiǎn)要有有有關(guān)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后方可補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)算算。 6編編制預(yù)算算同時(shí)做做好工料料分析采用定定額量市場(chǎng)價(jià)價(jià)對(duì)于定定額中未未包含的的材料結(jié)結(jié)合工程程實(shí)際及及施工方方案補(bǔ)充充材料定定額用量量，對(duì)于于定額中中包含但但實(shí)際中中未用的的材料應(yīng)應(yīng)刪去。盡盡量使施施工預(yù)算算反映出出實(shí)際成成本。第三條 編編制工程程材料總總計(jì)劃，控控制材料料成本。 11計(jì)劃編編制人員員從施工工預(yù)算工工料分析析入手施度及情工析析進(jìn)行修修改、補(bǔ)補(bǔ)充、完完善，工工料分析析中不適適用的材材料予以以剔除，缺缺少的材材料予以以補(bǔ)充，暫暫定的材材

42、料予以以落實(shí)。 22工程材材料總計(jì)計(jì)劃按月月編制應(yīng)具體體到使用用部位(單工程程及樓層層)名稱規(guī)格數(shù)量，作作為材料料用量總總體控制制的依據(jù)據(jù)。 3工程材材料總計(jì)計(jì)劃應(yīng)在在編制依依據(jù)齊全全后、材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃提提出前編編制完畢畢。 4工程材材料總計(jì)計(jì)劃一式式三份，工工程部門門、材料料管理部門門、編制制部門各一一份。第四條 編編制材料料采購(gòu)定定貨單，實(shí)實(shí)行限額額領(lǐng)料。 11材料采采購(gòu)訂貨貨單的編編制依據(jù)據(jù)為工程程材料總總計(jì)劃材料庫庫存量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際需要要對(duì)于預(yù)算算內(nèi)材料料分批提提出，對(duì)對(duì)于預(yù)算算外材料料根據(jù)各各工種的的實(shí)際需需要及顧顧全大局局、統(tǒng)籌籌計(jì)劃的的原則及及時(shí)提出出。以降降低材料料用量用用價(jià)格

43、，降降低工程程成本。 22訂貨貨單應(yīng)在在采購(gòu)人人員根據(jù)據(jù)月材料料計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行詢價(jià)價(jià)并經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理確認(rèn)后后進(jìn)行編編制。 33采購(gòu)購(gòu)訂貨單單編制后后應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理審批，然然后報(bào)公公司成本本部審核核。材料料采購(gòu)員員進(jìn)行采采購(gòu)。 44材料訂訂貨單編編制人員員不得按按工地材材料計(jì)劃劃單自行行補(bǔ)充材材料總計(jì)計(jì)劃超出預(yù)預(yù)算的材材料，應(yīng)應(yīng)報(bào)公司司成本部審批后后方可增增加總材材料計(jì)劃劃。 55根據(jù)工工程進(jìn)度度填寫限限額領(lǐng)料料單限額領(lǐng)領(lǐng)料單應(yīng)應(yīng)分層分分部位提提出并注明明限額材材料的名名稱規(guī)格格、數(shù)量量、領(lǐng)用用單位。應(yīng)應(yīng)經(jīng)常深深入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，切實(shí)實(shí)掌握實(shí)實(shí)際材料料用量，做做好材料料使用控控制工作作。 66限額領(lǐng)領(lǐng)料的

44、材材料用量量累計(jì)個(gè)個(gè)得超過過材料叉叉購(gòu)計(jì)劃劃量材料采采購(gòu)計(jì)劃劃量累計(jì)計(jì)不得超超過材料料總計(jì)劃劃，以達(dá)達(dá)到控制制材料成成本的最最終目的的。第五條 編編制工程程結(jié)算單單，控制制工程人人工成本本 11嚴(yán)格格把關(guān)，每每月認(rèn)真真做好人人工結(jié)算算。 22經(jīng)常深深入施工工現(xiàn)場(chǎng)了解工工程進(jìn)度度對(duì)于零零星工程程要有工工程部門門簽字的的施工任任務(wù)書方方可計(jì)算算工程量量對(duì)于沒沒有施工工圖紙及及難確定定的工程程量必須到到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際測(cè)量量務(wù)必使使工程量量符合實(shí)實(shí)際對(duì)于工工程臨時(shí)時(shí)用工要要有有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字才能能給予結(jié)結(jié)算否則一一律不給給結(jié)算。 33工程結(jié)結(jié)算書應(yīng)應(yīng)由一人人編制一人審審核并填寫寫人工結(jié)算單單人工結(jié)

45、結(jié)算單必必須有各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后方方能生效效。第六條 編編制工程程成本分分析表，做做好成本本分析。 11根據(jù)工工程進(jìn)度度情況每月編編制工程程待成本本分析表表及時(shí)反反映工程程成本分分析標(biāo)控控制情況況，材料料浪費(fèi)還還是節(jié)約約，以便便項(xiàng)目部部及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在的問題題，找出出差距，并并在以后后的工作作中加以以改進(jìn)，使使工程成成本最大大限度的的降低。 22年底做做好年終終工程盤盤點(diǎn)進(jìn)行一一次詳細(xì)細(xì)的年終終成本分分析分工程程實(shí)限盈盈虧情況況總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，失失去教訓(xùn)訓(xùn)，以利利于做好好下一步步的成本本控制目目標(biāo)、成成本控制制體系、成成本控制制方法。第七條 工工程竣工工編制工工程峻工工預(yù)算、竣竣工結(jié)算算及成

46、本本分析 工工程完工工及時(shí)編編制峻工工施工預(yù)預(yù)算，即即使編制制工程峻峻工結(jié)算算及工程程成本分分析，分分析工程程預(yù)算總總成本工程實(shí)實(shí)際成本本分析工工程盈虧虧情況找出原原因總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)為下一一個(gè)工程程成本控控制積累累經(jīng)驗(yàn)。第八章 項(xiàng)項(xiàng)目合同同管理制制度一、為加強(qiáng)強(qiáng)公司工工程項(xiàng)目目合同管管理，保保障公司司合法權(quán)權(quán)益，預(yù)預(yù)防合同同糾紛，促促進(jìn)本公公司依法法經(jīng)營(yíng)管管理，根根據(jù)合合同法、民民法通則則等國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、制制定本制制度。 二、本本制度適適用于本本公司外外部工程程項(xiàng)目合合同的管管理。 三、合合管理機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置與職職責(zé)： 本公司司合同管管理職能能設(shè)在成成本部，由由所涉及及公司內(nèi)內(nèi)部

47、相關(guān)關(guān)部門配配合合同同的管理理工作。合同管理部部門職責(zé)責(zé) 1、宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章； 2、負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實(shí)施； 3、組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； 4、參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作； 5、對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查，向本公司法定代表人提出意見； 6、監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； 7、參與處理對(duì)外合同糾紛、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部各單位之間合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作； 8、負(fù)責(zé)合同報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、綜合分析和報(bào)送工作； 9、負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。 10、合同承辦部門的職責(zé) 11、負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履

48、約能力的調(diào)查； 12、負(fù)責(zé)所承辦合同的談判； 13、負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同文本，保證合同的可行性、合法性和有效性； 14、負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題； 15、按時(shí)按要求向合同管理部門報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料，反映合同履行中出現(xiàn)的重要問題； 16、負(fù)責(zé)本部門合同檔案的管理。合同管理人員的職責(zé) 1、學(xué)習(xí)、宣傳國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及政策，學(xué)習(xí)并推廣其它單位合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，收集工程項(xiàng)目合同管理方面的資料，提高工程項(xiàng)目合同管理水平； 2、了解掌握本部門合同簽訂及履行情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議； 3、建立合同管理臺(tái)帳制度； 4、負(fù)責(zé)本部門合同文本的保管及使

49、用。四、合同的審批 嚴(yán)格履行合同審批制度，合同的簽訂在承辦部門發(fā)起后，經(jīng)法律顧問、承辦部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、進(jìn)行必要的專業(yè)審查后，送分管領(lǐng)導(dǎo)審查核定，由總經(jīng)理審批同意，方可簽訂。合同管理部門審查的重點(diǎn)是： 1、對(duì)方當(dāng)事人的主體資格和締約能力； 2、合同條款內(nèi)容的完備性、合法性； 3、合同應(yīng)履行的審查手續(xù)。 4、符合財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定。五、合同的簽訂 合同由本公司法人代表簽訂，或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂合同應(yīng)由簽約人簽字，注名日期，并加蓋公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的，簽約人應(yīng)持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的法定代表人授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。

50、必須做好以下各項(xiàng)工作后，方可簽訂合同。 1、對(duì)方是否具有法人資格； 2、對(duì)方是否具有履約能力； 3、我方能否承諾對(duì)方的要約； 4、對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和調(diào)查； 5、合同的可行性和合法性。 6、對(duì)資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔(dān)保單位的，不得與之簽約。 7、合同簽定時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)證明文件，核對(duì)無誤后方可正式簽訂合同，對(duì)方交驗(yàn)的證明文件要妥善保管。 8、合同文件的各項(xiàng)目要認(rèn)真填寫齊全、明確，特殊要求應(yīng)在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。 9、合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部門一份復(fù)印件、財(cái)務(wù)部門一份）。 10、合同蓋章時(shí)需雙方同時(shí)進(jìn)行，因特殊情況與對(duì)方不能同時(shí)蓋章時(shí)，需在對(duì)方

51、蓋章后，并查對(duì)無誤的情況下我方方可蓋章。 11、法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認(rèn)為需要公證的合同，應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。六、合同的履行 合同簽訂后，合同管理部門及相關(guān)部門應(yīng)監(jiān)督對(duì)方全面履行合同。在合同履行中，我公司如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時(shí)，應(yīng)采取緊急措施，爭(zhēng)取對(duì)方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應(yīng)按法律規(guī)定的程序進(jìn)行。七、合同編號(hào)的規(guī)定 本公司對(duì)外簽訂的所有工程項(xiàng)目合同由合同管理部門按照公司合同編碼管理辦法（見附件）規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)。八、本制度度是公司司合同管管理的基基本制度度，公司司各部門門、和業(yè)業(yè)務(wù)人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守本制度度的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定，切切實(shí)加強(qiáng)強(qiáng)公司合合同管理理工

52、作，規(guī)規(guī)范自身身合同法法律行為為，維護(hù)護(hù)公司利利益，提提高公司司經(jīng)濟(jì)效效益。附件：四川錦鑫酒酒店項(xiàng)目目常用表式及及合同編編碼管理理辦法（草草案）第一章 總 則第一條 為為統(tǒng)一規(guī)規(guī)范四川川錦鑫酒酒店項(xiàng)目目常用表表式及基基建工程程的檔案案管理，進(jìn)進(jìn)一步提提高工程程檔案管管理水平平，根據(jù)據(jù)工程建建設(shè)的實(shí)實(shí)際，特特制定基基建工程程常用表表式管理理辦法。第二條 本本辦法規(guī)規(guī)定了四四川錦鑫鑫酒店項(xiàng)項(xiàng)目常用用表式所所涉及的的內(nèi)容。第三條 四四川錦鑫鑫酒店項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)主主成本部部、參與與工程建建設(shè)的監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計(jì)、咨咨詢、施施工、安安裝、調(diào)調(diào)試等單單位中與與成本、合合約、預(yù)預(yù)算、造造價(jià)相關(guān)關(guān)的部門門均應(yīng)參參照?qǐng)?zhí)行

53、行本辦法法。第二章 注意事事項(xiàng)第四條 使使用常用用表式的的注意事事項(xiàng)：（一）表格格紙張一一般采用用70gg/及以上上的膠版版印刷紙紙或復(fù)印印紙，采采用A44型紙（22102977）。特殊殊情況根根據(jù)實(shí)際際可使用用A3型紙紙。（二）表格格式樣、字字體嚴(yán)格格按照本本辦法中的的表格執(zhí)執(zhí)行，不不得任意意改動(dòng)。各各參建單單位可直直接將表表格拷貝貝使用。（三）填寫寫“表格內(nèi)內(nèi)容”的字體體一般使使用宋體體小四，特特殊情況況根據(jù)實(shí)實(shí)際可使使用宋體體五號(hào)（或或小五）。填填寫結(jié)論論性意見見或簽字字時(shí)，必必須使用用不褪色色的碳素素墨水或或黑色簽簽字筆等等合格的的書寫材材料。（四）表格格中的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確填寫寫，不得得涂改、刮刮改以及及用修正正液涂抹抹，字跡跡工整，清清晰可辨辨，妥善善保管，確確保歸檔檔資料的的質(zhì)量。（五）表格格中各責(zé)責(zé)任單位位或部門門簽