企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表格

1、4 壞帳控制與核銷風(fēng)險(xiǎn)4 壞帳控制與核銷風(fēng)險(xiǎn)3稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稅務(wù)籌劃1 偷逃稅款的刑事、民事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)；滯納金支出風(fēng)險(xiǎn)。貨幣資金安全風(fēng)險(xiǎn)貨幣資金使用風(fēng)險(xiǎn)投資籌資風(fēng)險(xiǎn)每月與客戶對帳；采取壞帳風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度； 采取必要的法律訴訟程序。 積極爭取并充分運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策；及時跟蹤國家相關(guān)稅收法律政策；財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)建立健全企業(yè)內(nèi)部控制制度；建立健全內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督； 建立健全預(yù)算管理；序風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)對措施責(zé)任部門號1市場銷售風(fēng)險(xiǎn)1銷售渠道的信息與存貨風(fēng)險(xiǎn)建立規(guī)范的合同條款嚴(yán)格審批銷售合同市場部2合同的排產(chǎn)與發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)建立大客戶信用額度控制客戶應(yīng)收賬款3折扣/退貨/合同變更/展品控制風(fēng)險(xiǎn)

2、編制銷售成本預(yù)算明確銷售費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)追蹤監(jiān)督合同履約監(jiān)督發(fā)貨與庫存銷售渠道下沉管理控制物流信息和人員建立應(yīng)收賬款KPI 嚴(yán)格控制壞賬核銷2信用與收款風(fēng)險(xiǎn)1銷售合同中的賒銷風(fēng)險(xiǎn)建立客戶信用評估體系并及時跟蹤客戶的經(jīng)營狀況；市場部2應(yīng)收帳款的拖欠風(fēng)險(xiǎn)建立嚴(yán)格的客戶賒銷審批流程和制度；3應(yīng)收賬款的報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)建立嚴(yán)格的客戶壞帳核銷審批流程和制度；抵押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)成本與費(fèi)用控制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)建立健全成本費(fèi)用控制制度； 建立健全投融資管理制度；財(cái)務(wù)部5采購與付款風(fēng)險(xiǎn)1 供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理控制程序?qū)嵤?；采購部管? 管理2 采購合同的審核風(fēng)險(xiǎn)3 采購的質(zhì)量檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)采購付款的風(fēng)險(xiǎn)采購活動中舞弊行

3、為采購決策中的無標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)05 020 號經(jīng)濟(jì)合同管理辦法ERP 中的供應(yīng)商選擇、采購信息記錄、 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、貨源清單等實(shí)現(xiàn)信息記錄，永久保存；06 2 號應(yīng)付賬款支付細(xì)則編制帳目清單等；加大采購監(jiān)管： 1. 簽署陽光協(xié)議人員定期輪崗；價格委員會確保價格的公開；供應(yīng)商評審及績效考評透明化、公開化，多部門CXW/CA7.4-04供應(yīng)商管理控制程序；通ERP 辦法實(shí)施 按樣品認(rèn)證流程及管理規(guī)范實(shí)施6人力資源風(fēng)險(xiǎn)人員流失及人員短缺風(fēng)險(xiǎn)招聘風(fēng)險(xiǎn)績效考評風(fēng)險(xiǎn) 4. 工作評估風(fēng)險(xiǎn)5. 薪金管理3、根據(jù)公司要求及發(fā)展?fàn)畈繉ΜF(xiàn)行績效管理制度及時修訂并加以完善風(fēng)險(xiǎn) 6. 7. 員工管理風(fēng)險(xiǎn)7IT 信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理1. 無主管理自由王國有害信息、非法聯(lián)絡(luò)、違規(guī)行為； 2. 不設(shè)防的網(wǎng)絡(luò)空間（益、個人隱私； 3. 法律約束脆弱（黑客犯罪、8理知識侵權(quán)、避稅； 4. 跨國協(xié)調(diào)困難（過境信息控制、跨國黑客打擊