TCL網(wǎng)絡(luò)垂直管理變革實(shí)施細(xì)則

1、PAGE PAGE 112 第 頁(yè) TCL 220066網(wǎng)絡(luò)垂直管管理變革革實(shí)施細(xì)細(xì)則(試試行)TCL電器銷售有限公司TCL電器銷售有限公司二五年十二月目 錄錄第一部分 組組織制度度銷售網(wǎng)絡(luò)組組織架構(gòu)構(gòu)和部門門職責(zé) (3)二、績(jī)效考考核和績(jī)績(jī)效工資資制度 (7)第二部分 授授權(quán)制度度 授權(quán)管理辦辦法 (16)授權(quán)表（樣樣表） (20)第三部分 業(yè)業(yè)務(wù)制度度客戶信用管管理制度度 (27)銷售合同 (43)第四部分 財(cái)財(cái)務(wù)制度度分公司財(cái)務(wù)務(wù)部崗位位職責(zé) (54)經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)崗位職職責(zé) (57)會(huì)計(jì)稽核制制度 (60)第五部分 貨貨管制度度分公司物流流主管崗崗位職責(zé)責(zé) (67)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管管員崗位位職

2、責(zé) (68)貨管實(shí)施辦辦法 (69)第一部分 組組織制度度銷售網(wǎng)絡(luò)組組織架構(gòu)構(gòu)和部門門職責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)組組織架構(gòu)構(gòu)： 1新管管理模式式下的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖物流部財(cái)務(wù)部倉(cāng) 庫(kù)財(cái) 務(wù)業(yè) 務(wù)客 戶分公司經(jīng)營(yíng)部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管管理模式物流部財(cái)務(wù)部倉(cāng) 庫(kù)財(cái) 務(wù)業(yè) 務(wù)客 戶分公司經(jīng)營(yíng)部注：由于管管理模式式變革主主要涉及及物流和和財(cái)務(wù)部部門，其其他部門門的設(shè)置置和職能能均保持持不變，故故在圖中中沒有列列示。2調(diào)整后后組織結(jié)結(jié)構(gòu)的要要點(diǎn)2.1 在在分公司司增設(shè)物物流部，由由分公司司物流部部直接管管理經(jīng)營(yíng)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部提提供倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)服務(wù)，承承擔(dān)庫(kù)存存貨物安安全和控控制責(zé)任任；經(jīng)營(yíng)營(yíng)部原有有倉(cāng)庫(kù)管管理人員員劃歸分分公司

3、物物流部管管理，計(jì)計(jì)劃人員員仍歸經(jīng)經(jīng)營(yíng)部管管理。有有關(guān)新增增物流部部所承擔(dān)擔(dān)的貨管管職責(zé)詳詳見物流流部貨管管職責(zé)。2.2 經(jīng)營(yíng)部部平臺(tái)的的財(cái)務(wù)部部門轉(zhuǎn)由由分公司司財(cái)務(wù)部部直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，為為經(jīng)營(yíng)部部提供財(cái)財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)計(jì)核算服服務(wù)。有有關(guān)新管管理模式式下分公公司與經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)部門門的工作作職責(zé)詳詳見財(cái)務(wù)務(wù)部部門門職責(zé)。2.3 新模式式下經(jīng)營(yíng)營(yíng)部倉(cāng)管管人員和和財(cái)務(wù)人人員的包包括薪酬酬在內(nèi)的的有關(guān)費(fèi)費(fèi)用(包括工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、福福利、差差旅費(fèi)、培培訓(xùn)費(fèi)等等)轉(zhuǎn)由分分公司統(tǒng)統(tǒng)一支付付，其工工作接受受分公司司相關(guān)部部門的考考核，績(jī)績(jī)效考核核結(jié)果與與其工資資薪酬相相掛鉤。2.4 經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理仍仍然承擔(dān)擔(dān)經(jīng)

4、營(yíng)部部的銷售售和經(jīng)營(yíng)營(yíng)責(zé)任，以以及對(duì)當(dāng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)會(huì)資源和和關(guān)系的的協(xié)調(diào)責(zé)責(zé)任，不再直直接管理理倉(cāng)庫(kù)和和財(cái)務(wù)。2.5 分公司司總經(jīng)理理作為分分公司管管理平臺(tái)臺(tái)最高負(fù)負(fù)責(zé)人，通通過物流流部和財(cái)財(cái)務(wù)部直直接向下下管理經(jīng)經(jīng)營(yíng)部貨貨物和財(cái)財(cái)務(wù)，并并承擔(dān)相相應(yīng)的管管理責(zé)任任。2.6 分公司司和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部現(xiàn)有有其他部部門設(shè)置置和職能能保持不不變。分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的定位與與職責(zé) 1分分公司的的定位與與職責(zé)1.1 分公司司是TCCL家電電產(chǎn)品在在區(qū)域內(nèi)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理機(jī)機(jī)構(gòu)。1.2 負(fù)責(zé)各各項(xiàng)產(chǎn)品品的銷售售和推廣廣，對(duì)區(qū)區(qū)域內(nèi)的的渠道建建設(shè)、市市場(chǎng)管理理、用戶戶服務(wù)、信信息化建建設(shè)、資資金和物物流監(jiān)控控，以及及經(jīng)營(yíng)

5、和和管理績(jī)績(jī)效承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。1.3 對(duì)外樹樹立和維維護(hù)品牌牌形象，對(duì)對(duì)內(nèi)為員員工創(chuàng)建建公平、健健康的成成長(zhǎng)環(huán)境境。1.4 執(zhí)行集集團(tuán)和銷銷售公司司總部的的戰(zhàn)略決決策，建建設(shè)世界界級(jí)優(yōu)秀秀企業(yè)的的團(tuán)隊(duì)文文化，承承擔(dān)為企企業(yè)發(fā)展展吸納和和培養(yǎng)人人才的責(zé)責(zé)任。1.5 制定管管理制度度及實(shí)施施細(xì)則，對(duì)對(duì)下屬單單位實(shí)施施有效授授權(quán)管理理，通過過財(cái)務(wù)和和物流部部門控制制經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。1.6 監(jiān)控經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的資金安安全、經(jīng)經(jīng)營(yíng)安全全和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范，承承擔(dān)直接接的管理理責(zé)任。1.7 規(guī)范會(huì)會(huì)計(jì)核算算和財(cái)務(wù)務(wù)管理，為為經(jīng)營(yíng)部部和各級(jí)級(jí)組織提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的財(cái)務(wù)務(wù)信息服服務(wù)。1.8 負(fù)責(zé)整整合各種種社會(huì)資資源

6、，承承擔(dān)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部物流流管理責(zé)責(zé)任，為為經(jīng)營(yíng)部部提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的物物流服務(wù)務(wù)。負(fù)責(zé)信息一一體化的的建設(shè)，推推進(jìn)分公公司管理理職業(yè)化化進(jìn)程。2.經(jīng)營(yíng)部部的定位位與職責(zé)責(zé)2.1 作為為銷售公公司的基基層銷售售機(jī)構(gòu)，執(zhí)執(zhí)行總部部銷售政政策，遵遵守銷售售業(yè)務(wù)流流程規(guī)則則，完成成總部下下達(dá)的銷銷售任務(wù)務(wù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)。2.2 集中中資源增增強(qiáng)市場(chǎng)場(chǎng)前端分分銷能力力，提高高服務(wù)品品質(zhì)，保保持品牌牌價(jià)值和和產(chǎn)品銷銷售持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)。接受分公司司各項(xiàng)職職能管理理和考核核，承擔(dān)擔(dān)銷售、用用戶服務(wù)務(wù)、市場(chǎng)場(chǎng)和客戶戶資源 管理的的直接責(zé)責(zé)任，在在保障利利潤(rùn)的前前提下實(shí)實(shí)現(xiàn)銷量量最大化化。按照總部和和分公司司授予的的權(quán)限，

7、提提出銷售售、資金金和貨物物、費(fèi)用用預(yù)算、利利潤(rùn)、 市場(chǎng)場(chǎng)推廣、促促銷、商商業(yè)折扣扣、市場(chǎng)場(chǎng)及客戶戶資源管管理、人人力資源源需求計(jì)計(jì)劃。 承擔(dān)員員工隊(duì)伍伍建設(shè)、人人才培養(yǎng)養(yǎng)和社會(huì)會(huì)資源協(xié)協(xié)調(diào)的責(zé)責(zé)任。 財(cái)務(wù)部部門門職責(zé) 1分分公司財(cái)財(cái)務(wù)部部部門職責(zé)責(zé)1.1 垂直管管理下屬屬經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)，組組織和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)為經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提供供財(cái)務(wù)管管理和會(huì)會(huì)計(jì)核算算服務(wù)。1.2 根據(jù)國(guó)國(guó)家及總總部相關(guān)關(guān)管理制制度的要要求，在在分公司司范圍內(nèi)內(nèi)建立和和健全有有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)管理與與會(huì)計(jì)核核算制度度及實(shí)施施細(xì)則。1.3 協(xié)助分分公司總總經(jīng)理制制定對(duì)下下屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的經(jīng)經(jīng)營(yíng)授權(quán)權(quán)書，并并有權(quán)對(duì)對(duì)授權(quán)調(diào)調(diào)整提出出意見。1

8、.4 組織和和督促經(jīng)經(jīng)營(yíng)部建建立健全全內(nèi)部控控制制度度并不定定期檢查查其執(zhí)行行情況，保保證貨物物、資金金的安全全。 組織分公公司內(nèi)的的會(huì)計(jì)核核算工作作，如實(shí)實(shí)反映財(cái)財(cái)務(wù)狀況況和經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果，并并督促經(jīng)經(jīng)營(yíng)部按按總部要要求及時(shí)時(shí)上報(bào)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表。 組織落實(shí)實(shí)財(cái)務(wù)管管理制度度，維護(hù)護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律，指指導(dǎo)和督督促經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提高高資金周周轉(zhuǎn)速度度和費(fèi)用用功效，優(yōu)優(yōu)化資金金占用。 根據(jù)全面面目標(biāo)預(yù)預(yù)算和收收支兩條條線的要要求，做做好經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的費(fèi)費(fèi)用劃撥撥工作 根據(jù)總部部稽核會(huì)會(huì)計(jì)制度度的要求求，對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部開開展會(huì)計(jì)計(jì)稽核工工作。 開展經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析工工作，提提供決策策支持。推進(jìn)分公司司財(cái)務(wù)信信息化工工作。組織財(cái)務(wù)

9、人人員學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)，提提高財(cái)務(wù)務(wù)人員的的職業(yè)化化水平和和服務(wù)意意識(shí)，并并會(huì)同人人力資源源部門對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)人人員進(jìn)行行績(jī)效考考核。依法進(jìn)行稅稅務(wù)協(xié)調(diào)調(diào)，配合合銀行、稅稅務(wù)、中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)和審計(jì)計(jì)部的了了解、檢檢查和審審計(jì)工作作。與其他部門門配合，共共同確保保分公司司資產(chǎn)的的安全，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。2經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)部部門職責(zé)責(zé)在分公司財(cái)財(cái)務(wù)部的的直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，為為經(jīng)營(yíng)部部平臺(tái)提提供規(guī)范范化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的的會(huì)計(jì) 核算和和財(cái)務(wù)管管理的服服務(wù)。貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)和和總部、分分公司的的各項(xiàng)管管理制度度及實(shí)施施細(xì)則。健全內(nèi)控制制度，確確保有效效執(zhí)行，保保證貨物物和資金金的安全全。依據(jù)經(jīng)營(yíng)授授權(quán)書及及相關(guān)管管理制度

10、度，對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)督督。對(duì)超超權(quán)限事事 項(xiàng)，在在得到上上級(jí)授權(quán)權(quán)單位的的書面批批準(zhǔn)文件件后，方方可辦理理財(cái)務(wù)手手續(xù)。規(guī)范會(huì)計(jì)核核算工作作，如實(shí)實(shí)反映財(cái)財(cái)務(wù)狀況況和經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果，按按總部要要求及時(shí)時(shí)編制、報(bào)報(bào)送會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。組織編制全全面目標(biāo)標(biāo)預(yù)算，及及時(shí)進(jìn)行行預(yù)算差差異分析析，落實(shí)實(shí)預(yù)算管管理。嚴(yán)格執(zhí)行收收支兩條條線，維維護(hù)財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律; 對(duì)存存貨、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)、固定定資產(chǎn)等等資金實(shí)實(shí)施規(guī)范范有效的的財(cái)務(wù)管管理，承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)督職職責(zé)。規(guī)范成本費(fèi)費(fèi)用管理理，編制制費(fèi)用預(yù)預(yù)算，進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用用控制，開開展費(fèi)用用分析。對(duì)經(jīng)營(yíng)部下下屬辦事事處和專專賣店實(shí)實(shí)施有效效的財(cái)務(wù)務(wù)管理。開展

11、經(jīng)濟(jì)分分析工作作，提供供決策支支持。規(guī)范會(huì)計(jì)檔檔案管理理，保證證會(huì)計(jì)資資料的安安全完整整。依法進(jìn)行稅稅項(xiàng)處理理，積極極配合分分公司對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)部部的會(huì)計(jì)計(jì)稽核和和相關(guān)部部門的檢查與審審計(jì)。與其他部門門配合，共共同確保保經(jīng)營(yíng)部部資產(chǎn)的的安全，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。物流部貨管管職責(zé)1. 垂垂直管理理下屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，組組織和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部倉(cāng)管管為經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提供供優(yōu)質(zhì)的的倉(cāng)儲(chǔ)管管理服務(wù)務(wù)。2 按照照總部物物流管理理中心的的各項(xiàng)物物流規(guī)章章制度的的要求，在在分公司司范圍內(nèi)內(nèi)建立和和健全有有關(guān)貨管管制度及及實(shí)施細(xì)細(xì)則。3 收集集倉(cāng)儲(chǔ)公公司資料料，評(píng)估估倉(cāng)儲(chǔ)公公司的管管理能力力和服務(wù)務(wù)水平，簽簽訂倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)租賃或或保

12、管合合同，監(jiān)監(jiān)督各合合作倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)公司的的倉(cāng)庫(kù)服服務(wù)質(zhì)量量，為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和客戶需需求提供供保障。4 協(xié)調(diào)調(diào)和控制制下屬各各經(jīng)營(yíng)部部倉(cāng)庫(kù)之之間的整整體運(yùn)作作。5 維護(hù)護(hù)下屬各各經(jīng)營(yíng)部部倉(cāng)庫(kù)貨貨物的安安全，規(guī)規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)保管作作業(yè)，嚴(yán)嚴(yán)格控制制貨物的的出入庫(kù)庫(kù)管理。6 為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和分公司司財(cái)務(wù)提提供各種種出入庫(kù)庫(kù)單據(jù)和和庫(kù)存相相關(guān)報(bào)表表，為下下屬各經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的庫(kù)存合合理化提提供建議議。7 根據(jù)據(jù)總部和和分公司司的有關(guān)關(guān)規(guī)定，檢檢查和稽稽核下屬屬各經(jīng)營(yíng)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，協(xié)助助人力資資源部對(duì)對(duì)分公司司系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的貨管管人員進(jìn)進(jìn)行績(jī)效效考核。8 加強(qiáng)強(qiáng)分公司司物流隊(duì)隊(duì)伍的建建設(shè)，組組織貨管管人員進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)的學(xué)習(xí)習(xí)

13、培訓(xùn)。9 與其其他部門門配合，共共同確保保公司貨貨物的安安全，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。績(jī)效考核和和績(jī)效工工資制度度（一）物流流及財(cái)務(wù)務(wù)人員績(jī)績(jī)效考核核方案（試試行）1、本方案案適用范范圍分公司物流流主管、倉(cāng)倉(cāng)管人員員、稽核核會(huì)計(jì)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主管管和其它它財(cái)務(wù)人人員。2、考核對(duì)對(duì)象及責(zé)責(zé)任主體體考核對(duì)象考核責(zé)任主主體協(xié)助人及操操作要點(diǎn)點(diǎn)物流主管分公司總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理和經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分別別填表考考核，分分公司人事部匯總總倉(cāng)管員物流主管物流主管和和經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理分分別填表表考核，分分公司人事部匯總總。財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理和和經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理分分別填表表考核，分分公司人事部匯總總。其他財(cái)務(wù)人人員經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)

14、主管財(cái)務(wù)主管填填表考核核，分公公司人事事部匯總總?；藭?huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理和和經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理分分別填表表考核，分分公司人事部匯總總3、考核主主項(xiàng)目及及權(quán)數(shù)分分配考核項(xiàng)目權(quán)重考核對(duì)象業(yè)績(jī)與效率率工作態(tài)度滿意指數(shù)物流主管60%20%20%財(cái)務(wù)主管/稽核會(huì)會(huì)計(jì)60%20%20%倉(cāng)管員/會(huì)會(huì)計(jì)員/出納員員70%20%10%4、基本流流程及操操作步驟驟4.1分分公司人人事部負(fù)負(fù)責(zé)方案案統(tǒng)籌實(shí)實(shí)施、調(diào)調(diào)整、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和結(jié)結(jié)果管理理。4.2 考考核工作作步驟：每月底人力力資源部部向各分分公司布布置下月月考核。每月2日之之前，分分公司人人事部布布置填寫寫考核核評(píng)價(jià)表表，見見附表一一。每月3日收收回考考核評(píng)價(jià)價(jià)表，按

15、按附表二二子項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)評(píng)分。每月5日，按按附表三三分類類統(tǒng)計(jì)表表，分分別統(tǒng)計(jì)計(jì)及公布布結(jié)果，每月7日，分分公司人人事部按按照分分公司績(jī)績(jī)效薪酬酬方案，計(jì)計(jì)算績(jī)效效薪金。5、考核工工具表附表一：各類職職位考核核評(píng)價(jià)表表附表二：子項(xiàng)目目評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)附表三：分類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表附表一物流主管考考核評(píng)價(jià)價(jià)表由分公司總總經(jīng)理經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理填寫寫，用 選擇擇分公司：姓名： 年月份業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到按崗位職責(zé)責(zé)要求,定期到到各地倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)檢查查10642所有倉(cāng)庫(kù)都都符合安安全要求求10400倉(cāng)儲(chǔ)成本和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定10642管理制度、作作業(yè)流程程和業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)清清晰完

16、備備10642每月按時(shí)報(bào)報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)信息資資料10642倉(cāng)管員的擔(dān)擔(dān)保書或或責(zé)任書書齊全、有有效5321每月對(duì)倉(cāng)管管員和裝裝卸人員員進(jìn)行培培訓(xùn)5321合計(jì)60工作態(tài)度項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到隨時(shí)可以提提供前一一天各倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的所所有數(shù)據(jù)據(jù)10642與同事保持持良好的的合作5321月出勤率達(dá)達(dá)到900%5321合計(jì)：203、滿意指指數(shù)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到庫(kù)存商品沒沒有發(fā)生生任何安安全問題題10200倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按按照業(yè)務(wù)務(wù)流程發(fā)發(fā)貨，沒沒有違規(guī)規(guī)行為3210倉(cāng)庫(kù)選址及及倉(cāng)儲(chǔ)面面積符合合銷售業(yè)業(yè)務(wù)需求求2100需要提貨時(shí)時(shí)，隨時(shí)時(shí)可以找

17、找到倉(cāng)管管員5321合計(jì)：20考核責(zé)任人人：附表一倉(cāng)管員考核核評(píng)價(jià)表表（由物流主主管和經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分別別填寫）經(jīng)營(yíng)部：姓名：年月份1、業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)設(shè)施符合合國(guó)家行行業(yè)規(guī)范范201040貨物出入庫(kù)庫(kù)手續(xù)完完備，符符合公司司業(yè)務(wù)流流程201040每日明細(xì)賬賬清楚準(zhǔn)準(zhǔn)確，單單據(jù)齊全全10620日清日結(jié)，單單、帳、物物、卡四四相符10642堆碼符合貨貨管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，責(zé)任任區(qū)整潔潔有序10642合 計(jì)：2、工作態(tài)態(tài)度項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到發(fā)生問題一一小時(shí)內(nèi)內(nèi)向經(jīng)營(yíng)營(yíng)部或分分公司報(bào)報(bào)告5321沒有發(fā)生過過漏發(fā)、錯(cuò)

18、錯(cuò)發(fā)等責(zé)責(zé)任事故故10000月出勤率達(dá)達(dá)到900%5000合 計(jì)：203、滿意指指數(shù)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按按照業(yè)務(wù)務(wù)流程發(fā)發(fā)貨，沒沒有違規(guī)規(guī)行為3000需要提貨時(shí)時(shí)，隨時(shí)時(shí)都可以以找到倉(cāng)倉(cāng)管員3210商品出入庫(kù)庫(kù)有問題題時(shí)倉(cāng)管管員會(huì)立立即和我我們聯(lián)系系2100能主動(dòng)幫助助客戶解解決問題題，沒有有發(fā)生投投訴事件件2100合 計(jì)：10考核責(zé)任人人：附表一財(cái)務(wù)主管考考核評(píng)價(jià)價(jià)表（由經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理和和財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理分別別填寫）分公司：姓名：年月份業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到遵守國(guó)家會(huì)會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)，如實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確核算，客客觀反映映經(jīng)

19、營(yíng)成成果10642財(cái)務(wù)人員崗崗位責(zé)任任清晰，每每月按時(shí)時(shí)考核10642嚴(yán)格執(zhí)行總總部經(jīng)營(yíng)營(yíng)授權(quán)管管理制度度，沒有有擅自越越權(quán)審批批10642科目設(shè)置規(guī)規(guī)范，單單證齊全全10642每月5日之之前提交交財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，報(bào)報(bào)送的會(huì)會(huì)計(jì)信息息及時(shí)、真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確10642財(cái)務(wù)文件檔檔案齊全全，管理理規(guī)范10642合 計(jì)：2、工作態(tài)態(tài)度項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到?jīng)]有違反財(cái)財(cái)務(wù)制度度和業(yè)務(wù)務(wù)操作流流程的行行為10000當(dāng)月單證、賬賬目、現(xiàn)現(xiàn)金差錯(cuò)錯(cuò)不超過過1000元10640合 計(jì)：203、滿意指指數(shù)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到經(jīng)常對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)和管理理

20、提出改改進(jìn)建議議，5321與員工和客客戶關(guān)系系融洽，樂樂意為他他人服務(wù)務(wù)10642行為自律，待待人處事事公正無(wú)無(wú)私532120考核責(zé)任人人：附表一稽核會(huì)計(jì)考考核評(píng)價(jià)價(jià)表（由經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理和和財(cái)務(wù)主主管分別別填寫）分公司：姓名：年月份業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到按照會(huì)計(jì)計(jì)稽核制制度公公正、廉廉潔、獨(dú)獨(dú)立行使使職權(quán)，沒有有違規(guī)或或越權(quán)行行為10640每月5日前前完成會(huì)會(huì)計(jì)稽核核檢查表表10642提交的會(huì)會(huì)計(jì)稽核核檢查表表內(nèi)容容真實(shí)、完完整10642對(duì)每一違規(guī)規(guī)事項(xiàng)提提出具體體、明確確的改善善意見10642每月跟蹤、復(fù)復(fù)查上月月違規(guī)事事項(xiàng)和改改善結(jié)果果10642按會(huì)計(jì)

21、稽稽核制度度規(guī)定定的管理理程序呈呈報(bào)違規(guī)事項(xiàng)1064260工作態(tài)度和和責(zé)任心心項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到上月稽核沒沒有發(fā)生生錯(cuò)漏或或失誤5321秉公執(zhí)行公公務(wù)，沒沒有徇私私舞弊行行為10000會(huì)計(jì)稽核核檢查表表填寫寫詳細(xì)、清清晰、工工整5321月出勤率達(dá)達(dá)到900%20滿意指數(shù)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到稽核過程和和結(jié)論是是公正的的5321稽核檢查表表中提出出的整改改意見對(duì)對(duì)改善管管理有幫幫助10642稽核人員態(tài)態(tài)度友善善，原則則性強(qiáng)5321合 計(jì)：20考核責(zé)任人人：附表一出納員考核核評(píng)價(jià)表表（由經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理和和財(cái)務(wù)主主管分別別填寫

22、）經(jīng)營(yíng)部：姓名：年月份業(yè)績(jī)與效率率狀態(tài)描述項(xiàng) 目完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到按制度執(zhí)行行現(xiàn)金收收付款，做做到見票票付款、收收款開票票，單據(jù)據(jù)日清月月結(jié)10642銀行往來帳帳清楚準(zhǔn)準(zhǔn)確，收收據(jù)和往往來發(fā)票票保存完完整10420銷售回款留留在銀行行收入賬賬戶的時(shí)時(shí)間不超超過三天天10420建有支票備備查簿，支支票使用用的審批批手續(xù)完完備5321按指定日期期提交銷銷售回款款表5321三日內(nèi)提交交上旬編編制現(xiàn)金金支出旬旬報(bào)表5321每天庫(kù)存?zhèn)鋫溆矛F(xiàn)金金不超過過10000元5321每月3日前前提交現(xiàn)現(xiàn)金流量量表5321每月5日前前完成銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表5321簽發(fā)支票的的抬頭、日日期、

23、金金額、印印章清晰晰齊全5321每月10日日之前完完成憑證證裝訂和和歸檔5321合 計(jì)：702、工作態(tài)態(tài)度和能能力（用用 選擇擇）項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到按流程執(zhí)行行收付款款業(yè)務(wù)，沒沒有發(fā)生生差錯(cuò)5單據(jù)日清月月結(jié)，沒沒有發(fā)生生入賬錯(cuò)錯(cuò)誤和短短款5管理票據(jù)和和銀行預(yù)預(yù)留印鑒鑒沒有發(fā)發(fā)生失誤誤5月出勤率達(dá)達(dá)到900%5合 計(jì)：203、滿意指指數(shù)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到具有良好的的職業(yè)操操守，沒沒有任何何違規(guī)行行為5000服務(wù)態(tài)度友友善，沒沒有與同同事/客客戶發(fā)生生過爭(zhēng)吵吵5320合 計(jì)：10考核責(zé)任人人：附件二核算會(huì)計(jì)考考核評(píng)價(jià)價(jià)

24、表（由經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理和和財(cái)務(wù)主主管分別別填寫）分公司：姓名：年月份業(yè)績(jī)與效率率項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到執(zhí)行會(huì)計(jì)法法規(guī)和企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度，沒沒有違規(guī)規(guī)行為10000協(xié)助銷售、服服務(wù)、貨貨管部門門建立和和完善臺(tái)臺(tái)賬10642審核原始憑憑證及編編制記賬賬憑證符符合規(guī)范范10642登賬及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，掛掛帳實(shí)事事求是10642每月底之前前完成存存貨盤點(diǎn)點(diǎn)及賬賬賬、賬實(shí)實(shí)核對(duì)10642每月完成與與客戶的的往來對(duì)對(duì)賬10642每月5日之之前提交交會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表10642合 計(jì)：70工作態(tài)度項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到主動(dòng)與銷售售人員溝溝通，按按時(shí)完成

25、成對(duì)賬5321經(jīng)手的單證證、票據(jù)據(jù)、合同同保存完完整，從從無(wú)遺失失10640主動(dòng)自查問問題，積積極改善善和提高高核算水水平5321合 計(jì)：20滿意指數(shù)項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)描述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到50%不能能做到服務(wù)態(tài)度友友善，沒沒有與同同事發(fā)生生過爭(zhēng)吵吵5322主動(dòng)為經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提出出改善建建議5321合 計(jì)：10考核責(zé)任人人：（二）物流流及財(cái)務(wù)務(wù)人員績(jī)績(jī)效薪酬酬方案(試行)1適用范范圍本方案適用用于分公公司物流流部門和和經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)部部門員工工。2薪酬構(gòu)構(gòu)成實(shí)施績(jī)效考考核以后后，員工工的薪酬酬由以下下三個(gè)部部分組成成：底薪加津貼貼:：?jiǎn)T員工固定定收入。在在勞動(dòng)合合約中明明確規(guī)定定。績(jī)效薪金:： 按

26、考核核結(jié)果確確定。獎(jiǎng)金： 按按KPII考核結(jié)結(jié)果和總總部批準(zhǔn)準(zhǔn)的團(tuán)隊(duì)隊(duì)利益分分配方案案執(zhí)行。3實(shí)施績(jī)績(jī)效薪酬酬制度的的操作辦辦法：由分公司人人事部門門將員工工現(xiàn)有的的工資性性收入，按按3 : 7的比比例分割割為底薪薪加津貼貼和績(jī)效效薪金兩兩部分。每月底列出出員工的的考核成成績(jī)，即即按照以以下計(jì)算算公式，計(jì)計(jì)算和分分配每人人的績(jī)效效薪金?？?jī)效薪金計(jì)計(jì)算公式式：R = 員員工本人人全額績(jī)績(jī)效薪金金考核得分適用公式備 注100分R1200%獎(jiǎng)勵(lì)加薪220%99-900分R1100%獎(jiǎng)勵(lì)加薪110%89-800分R1000%79-700分R90%扣除10%69-600分R70%扣除30%59-500分

27、R50%扣除50%49分及以以下R0全額扣除例如，某員員工目前前每月工工資（不不含獎(jiǎng)金金）收入入為2,0000元，本本月考核核分?jǐn)?shù)為為72分分，該員員工本月月收入（不不含獎(jiǎng)金金）為：底薪加津津貼 = 2,000030% = 6000元績(jī)效薪金金 = 2,000070%90% = 1,2260元元本月收入入 = 6000+1,2600=1,8600元4注意事事項(xiàng)上述計(jì)算公公式中的的獎(jiǎng)勵(lì)和和扣罰比比例是指指導(dǎo)性的的，分公公司可以以根據(jù)自自己的實(shí)實(shí)際略作作調(diào)整。底薪和津貼貼是員工工生活保保障的基基本收入入。固定定收入由由各分公公司參考考當(dāng)?shù)卣疾嫉漠?dāng)年年最低工工資線來來確定下下限。固固定收入入

28、下限應(yīng)應(yīng)當(dāng)略高高于當(dāng)?shù)氐刈畹凸すべY線。第二部分 授授權(quán)制度度授權(quán)管理辦辦法第一章：總總則第一條 為為了強(qiáng)化化銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的管管理和內(nèi)內(nèi)部控制制，規(guī)范范和引導(dǎo)導(dǎo)銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)行為為，提高高銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理資源的的利用效效率，增增強(qiáng)銷售售網(wǎng)絡(luò)的的分銷能能力，特特制定本本辦法。第二條 本本辦法所所稱授權(quán)權(quán)，是指指TCLL電器銷銷售有限限公司對(duì)對(duì)其下屬屬機(jī)構(gòu)開開展業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限的的具體規(guī)規(guī)定。第三條 本本辦法所所稱授權(quán)權(quán)人為TTCL電電器銷售售有限公公司，被被授權(quán)人人為公司司所屬分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處。第四條 TTCL電電器銷售售有限公公司的分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處應(yīng)在授授予的權(quán)權(quán)限范圍圍

29、之內(nèi)開開展業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)嚴(yán)禁越權(quán)權(quán)從事業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)。第五條 TTCL電電器銷售售有限公公司對(duì)其其所屬分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處進(jìn)行授授權(quán)時(shí)應(yīng)應(yīng)遵循以以下原則則：(一) 應(yīng)應(yīng)在法定定經(jīng)營(yíng)范范圍之內(nèi)內(nèi)，對(duì)其其分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處實(shí)實(shí)行逐級(jí)級(jí)有限授授權(quán)；(二) 應(yīng)應(yīng)根據(jù)分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理水水平、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制能力、要要負(fù)責(zé)人人業(yè)績(jī)等等，實(shí)行行區(qū)別授授權(quán)；(三) 應(yīng)應(yīng)根據(jù)分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理業(yè)業(yè)績(jī)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況、授權(quán)權(quán)制度執(zhí)執(zhí)行情況況及主要要負(fù)責(zé)人人任職情情況，及及時(shí)調(diào)整整授權(quán)；(四) 分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處超越授授權(quán)，應(yīng)應(yīng)視越權(quán)權(quán)行為性

30、性質(zhì)和所所造成的的經(jīng)濟(jì)損損失，追追究主要要負(fù)責(zé)人人及直接接責(zé)任人人相應(yīng)的的責(zé)任，要要實(shí)現(xiàn)權(quán)權(quán)責(zé)一致致。第二章：授授權(quán)的方方式第六條 TTCL電電器銷售售有限公公司授權(quán)權(quán)分為基基本授權(quán)權(quán)和特別別授權(quán)兩兩種方式式：(一) 基基本授權(quán)權(quán)是指對(duì)對(duì)法定經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍內(nèi)的常常規(guī)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)所所規(guī)定的的權(quán)限；(二) 特特別授權(quán)權(quán)是指對(duì)對(duì)法定經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)的特特殊業(yè)務(wù)務(wù)，包括括創(chuàng)新業(yè)業(yè)務(wù)和超超過基本本業(yè)務(wù)范范圍的特特殊業(yè)務(wù)務(wù)所規(guī)定定的權(quán)限限。第七條 TCLL電器銷銷售有限限公司的的授權(quán)分分為直接接授權(quán)和和轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)兩個(gè)層層次：(一) 直直接授權(quán)權(quán)是指TTCL電電器銷售售有限公公司對(duì)各各分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的授授權(quán)。(

31、二) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授權(quán)是是指各分分公司在在TCLL電器銷銷售有限限公司授授權(quán)權(quán)限限內(nèi)對(duì)所所屬的經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、辦辦事處的的授權(quán)。第八條 轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)原則上上不得大大于原授授權(quán)。第九條 TCLL電器銷銷售有限限公司對(duì)對(duì)分公司司和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的直直接授權(quán)權(quán)以管理理制度形形式下發(fā)發(fā)，各分分公司根根據(jù)總部部管理制制度的規(guī)規(guī)定對(duì)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)授授權(quán)時(shí)，應(yīng)應(yīng)有書面面形式的的授權(quán)書書或授權(quán)權(quán)權(quán)限表表。授權(quán)權(quán)人與被被授權(quán)人人應(yīng)當(dāng)在在授權(quán)書書或授權(quán)權(quán)權(quán)限表表上簽字字和蓋章章。第十條 授權(quán)權(quán)書或授授權(quán)權(quán)限限表應(yīng)參參照總部部統(tǒng)一格格式填寫寫。第十一條 各分公公司對(duì)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部、辦辦事處的的轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)應(yīng)報(bào)TTCL電電器銷

32、售售有限公公司備案案。第三章：授授權(quán)的范范圍第十二條 授權(quán)時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)下下列事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)予以以重點(diǎn)關(guān)關(guān)注，并并在授權(quán)權(quán)書或授授權(quán)權(quán)限限表上加加以明確確：（一）賒銷銷權(quán)限（二）價(jià)格格權(quán)限（三）銷售售折扣與與折讓權(quán)權(quán)限（四）資產(chǎn)產(chǎn)管理權(quán)權(quán)限（五）費(fèi)用用（廣告告費(fèi)、租租賃費(fèi)等等）權(quán)限限（六）其他他需要重重點(diǎn)管理理的業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限第十三條 各分公公司可根根據(jù)總則則中所確確定的原原則，在在TCLL電器銷銷售有限限公司所所規(guī)定的的權(quán)限范范圍之內(nèi)內(nèi)，針對(duì)對(duì)所屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、辦辦事處的的具體情情況，具具體規(guī)定定授權(quán)的的范圍和和標(biāo)準(zhǔn)。第四章：授授權(quán)的期期限、調(diào)調(diào)整與終終止第十四條 各分公公司應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)下下屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的考考核，根

33、根據(jù)下屬屬經(jīng)營(yíng)部部的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理業(yè)業(yè)績(jī)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況、授權(quán)權(quán)制度執(zhí)執(zhí)行情況況及主要要負(fù)責(zé)人人任職情情況，及及時(shí)調(diào)整整授權(quán)。第十五條 TCLL電器銷銷售有限限公司也也應(yīng)根據(jù)據(jù)總則中中規(guī)定的的授權(quán)原原則，建建立對(duì)分分公司和和經(jīng)營(yíng)部部進(jìn)行綜綜合考核核的指標(biāo)標(biāo)體系，根根據(jù)其有有關(guān)指標(biāo)標(biāo)考核情情況，及及時(shí)調(diào)整整授權(quán)。第十六條 TCLL電器銷銷售有限限公司授授權(quán)的有有效期一一般為11年，在在實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況況，可以以根據(jù)管管理的需需要，及及所適用用單位的的具體情情況，予予以調(diào)整整。第十七條 如發(fā)生生下列情情況之一一，授權(quán)權(quán)人應(yīng)調(diào)調(diào)整以至至撤銷授授權(quán)。（一）被授授權(quán)人發(fā)發(fā)生重大大越權(quán)行行為；（二）被授授權(quán)人失失

34、職造成成重大經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；（三）經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境發(fā)發(fā)生重大大變化；（四）內(nèi)部部機(jī)構(gòu)和和管理制制度發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整；（五）其他他不可預(yù)預(yù)見的情情況。前款規(guī)定適適用于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授權(quán)。第十八條 如發(fā)生生下列情情況之一一，原授授權(quán)應(yīng)終終止：（一）實(shí)行行新的授授權(quán)制度度或辦法法；（二）授權(quán)權(quán)權(quán)限被被撤銷；（三）被授授權(quán)人發(fā)發(fā)生分立立、合并并、降級(jí)級(jí)或被撤撤銷；（四）授權(quán)權(quán)期限已已滿。第十九條 在授權(quán)權(quán)有效期期內(nèi)，各各分公司司對(duì)下屬屬經(jīng)營(yíng)部部、辦事事處的授授權(quán)進(jìn)行行調(diào)整或或終止時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)報(bào)TTCL電電器銷售售有限公公司備案案，并同同時(shí)將新新的授權(quán)權(quán)書報(bào)TTCL電電器銷售售有限公公司備案案。第二十條 各分公公司法定

35、定代表人人、分公公司所屬屬經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)人人或辦事事處主要要負(fù)責(zé)人人變更時(shí)時(shí)，原授授權(quán)書及及轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)書繼續(xù)續(xù)有效，銷銷售公司司和分公公司對(duì)原原授權(quán)范范圍需要要調(diào)整的的除外。第二十一條條 在新授授權(quán)書未未正式確確定并生生效前，仍仍然按原原授權(quán)的的范圍執(zhí)執(zhí)行。第五章：授授權(quán)的執(zhí)執(zhí)行和監(jiān)監(jiān)督第二十二條條 各分公公司及其其所屬的的經(jīng)營(yíng)部部和辦事事處應(yīng)自自覺地在在被授予予的權(quán)限限范圍之之內(nèi)開展展業(yè)務(wù)，嚴(yán)嚴(yán)禁擅自自越權(quán)。第二十三條條 分公司司承擔(dān)區(qū)區(qū)域內(nèi)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處授授權(quán)執(zhí)行行的管理理職責(zé)，分分公司總總經(jīng)理為為最高負(fù)負(fù)責(zé)人。第二十四條條 經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)具具體承擔(dān)擔(dān)對(duì)所在在經(jīng)營(yíng)部部授權(quán)執(zhí)執(zhí)行情況況的

36、日常常監(jiān)督職職責(zé)，應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)銷售合合同和業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)的審核核，對(duì)于于超出經(jīng)經(jīng)營(yíng)部授授權(quán)權(quán)限限的業(yè)務(wù)務(wù)，在得得到上級(jí)級(jí)授權(quán)部部門的正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)文書之之后，方方可辦理理財(cái)務(wù)手手續(xù)。臨臨時(shí)發(fā)生生超越授授權(quán)和重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)情況，應(yīng)應(yīng)及時(shí)快快速上報(bào)報(bào)。第二十五條條 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)部具體體承擔(dān)對(duì)對(duì)下屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、辦辦事處執(zhí)執(zhí)行授權(quán)權(quán)制度的的檢查監(jiān)監(jiān)督職責(zé)責(zé)，建立立和完善善分公司司會(huì)計(jì)稽稽核制度度，定期期對(duì)下屬屬經(jīng)營(yíng)部部的授權(quán)權(quán)執(zhí)行情情況進(jìn)行行檢查，并并有權(quán)對(duì)對(duì)調(diào)整授授權(quán)提出出意見。第二十六條條 分公司司財(cái)務(wù)部部在對(duì)下下屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行考考核時(shí)，應(yīng)應(yīng)將其日日常授權(quán)權(quán)監(jiān)督職職責(zé)的執(zhí)執(zhí)行情況況作為一一項(xiàng)重點(diǎn)點(diǎn)

37、考核內(nèi)內(nèi)容。第六章：罰罰則第二十七條條 TCCL電器器銷售有有限公司司和各分分公司在在其權(quán)限限范圍之之內(nèi)，對(duì)對(duì)被授權(quán)權(quán)人超越越授權(quán)范范圍從事事業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)的行行為，須須令其限限期糾正正和補(bǔ)救救，并視視越權(quán)行行為的性性質(zhì)和造造成的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失對(duì)其主主要負(fù)責(zé)責(zé)人和直直接責(zé)任任人予以以下列處處分：（一）警告告；（二）通報(bào)報(bào)批評(píng)；（三）調(diào)整整或取消消授權(quán)；（四）追究究行政責(zé)責(zé)任；（五）追究究法律責(zé)責(zé)任。第二十八條條 如授權(quán)權(quán)不明確確，被授授權(quán)人未未經(jīng)請(qǐng)示示擅自開開展業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)，造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的，應(yīng)追追究主要要負(fù)責(zé)人人和直接接責(zé)任人人的行政政與經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的，應(yīng)應(yīng)追究有有關(guān)人員員刑事責(zé)責(zé)任

38、。第七章：附附則第二十九條條 TCCL電器器銷售有有限公司司的授權(quán)權(quán)制度應(yīng)應(yīng)與其他他內(nèi)部管管理制度度相協(xié)調(diào)調(diào)，形成成權(quán)責(zé)一一致、相相互制約約、相互互補(bǔ)充的的內(nèi)部控控制制度度。第三十條 本辦法法由TCCL電器器銷售有有限公司司負(fù)責(zé)解解釋。第三十一條條 本辦法法自頒布布之日起起實(shí)施。 附件一： 授權(quán)流程TCLTCL電器銷售有限公司（總部）分公司經(jīng)營(yíng)部分公司經(jīng)營(yíng)部辦事處辦事處注：1、 總部部、分公公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處之間實(shí)實(shí)行逐級(jí)級(jí)有限授授權(quán)。由總部進(jìn)行行的授權(quán)權(quán)稱為直直接授權(quán)權(quán)，以管管理制度度的形式式下發(fā)。各各分公司司按照總總 部管理理制度的的規(guī)定，結(jié)結(jié)合所在在區(qū)域的的實(shí)際情情況，根根據(jù)分公

39、公司管理理的需要要，對(duì)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處進(jìn)進(jìn)行具體體的授權(quán)權(quán)。經(jīng)營(yíng)營(yíng)部在其其權(quán)限范范圍之內(nèi)內(nèi)，也可可對(duì)下屬屬辦事處處進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授權(quán)，但但需報(bào)分分公司審審批和備備案后方方可生效效。授權(quán)時(shí)，可可根據(jù)被被授權(quán)單單位的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理水平、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制能力、主主要負(fù)責(zé)責(zé)人業(yè)績(jī)績(jī)等，實(shí)實(shí)行區(qū)別別授權(quán)。分公司轉(zhuǎn)授授權(quán)時(shí)應(yīng)應(yīng)參照總總部統(tǒng)一一規(guī)定的的授權(quán)書書或授權(quán)權(quán)權(quán)限表表格式，對(duì)對(duì)其中的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行盡可可能地量量化和明明確，以以增強(qiáng)可可操作性性。5、 授權(quán)權(quán)人與被被授權(quán)人人應(yīng)當(dāng)在在授權(quán)書書或授權(quán)權(quán)權(quán)限表表上簽字字和蓋章章。附件二： 授權(quán)執(zhí)行和和監(jiān)督流流程 總部 分分公司 經(jīng)營(yíng)部部直接授權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)執(zhí)行 反反饋+

40、調(diào)整授授權(quán) 反饋饋+調(diào)整直接授權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)執(zhí)行 服 檢查監(jiān)監(jiān)控 務(wù) 監(jiān) 考核 控 分公公司財(cái)務(wù)務(wù) 經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)注：分公司司在與所所屬分支支機(jī)構(gòu)簽簽定授權(quán)權(quán)權(quán)限表表后，除除督促落落實(shí)外，還還應(yīng)注意意做好經(jīng)經(jīng)營(yíng)部授授權(quán)執(zhí)行行情況的的檢查監(jiān)監(jiān)控工作作，根據(jù)據(jù)所屬分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管管理業(yè)績(jī)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況、授授權(quán)制度度執(zhí)行情情況及主主要負(fù)責(zé)責(zé)人任職職情況及及時(shí)調(diào)整整授權(quán)，將將過程管管理落實(shí)實(shí)到位。授權(quán)權(quán)限表表（樣表表）（樣表） _分公司司授權(quán)明明細(xì)表(銷售管管理) 11/6使用單位：_經(jīng)營(yíng)部部 授權(quán)權(quán)期限： 年 月 日 年 月 日 授權(quán)權(quán)日期：20001年 月 日授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容及及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)

41、理理分公司總經(jīng)經(jīng)理總部備注銷 售 管管 理客戶管理1分公司授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)客戶銷銷售合同同的簽定定（具體體范圍由由分公司司根據(jù)總總部要求求確定）審批2超過分公司司授權(quán)范范圍客戶戶銷售合合同的簽簽定3經(jīng)營(yíng)部授信信總額的的確定（原原則上不不得超過過20001年9月30日應(yīng)應(yīng)收帳款款余額數(shù)數(shù)）制定4客戶信用等等級(jí)和信信用額度度的制定定和調(diào)整整審批5B級(jí)客戶的的授信審批6在信用額度度內(nèi)的賒賒銷或鋪鋪貨審批7超信用額度度的賒銷銷或鋪貨貨審批8應(yīng)收款項(xiàng)的的催收和和管理審批9壞帳的核銷銷審批價(jià)格1統(tǒng)一供貨價(jià)價(jià)格的制制定制定2在分公司統(tǒng)統(tǒng)一定價(jià)價(jià)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部管管轄區(qū)域域二次定定價(jià)( 浮動(dòng)動(dòng))審批分公司核

42、準(zhǔn)準(zhǔn)備案3銷售價(jià)格超超出經(jīng)營(yíng)營(yíng)部二次次定價(jià)權(quán)權(quán)限審批特殊供價(jià)1內(nèi)部員工、關(guān)關(guān)系單位位購(gòu)機(jī)價(jià)價(jià)格不低低于 審批2內(nèi)部員工、關(guān)關(guān)系單位位購(gòu)機(jī)價(jià)價(jià)格低于于 審批3工程機(jī)價(jià)格格（或毛毛利）不不低于 審批4工程機(jī)價(jià)格格（或毛毛利）低低于 審批5退機(jī)價(jià)格不不高于 審批 授權(quán)權(quán)單位： 分分公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位： 經(jīng)營(yíng)部部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授 權(quán) 人人：分公公司總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 受受 權(quán) 人：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主任：（簽名名）（樣表） _分公司司授權(quán)明明細(xì)表(銷售管管理) 22/6使用單位：_經(jīng)營(yíng)部部 授權(quán)權(quán)期限： 年 月 日 年 月 日 授權(quán)權(quán)日期：20001年

43、 月 日授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容及及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理理分公司總經(jīng)經(jīng)理總部備注銷售管理特殊供價(jià)6退機(jī)價(jià)格高高于 以以上審批7呆滯機(jī)（庫(kù)庫(kù)齡 個(gè)月或或以上）的的排空總總值不超超過 ，價(jià)格格（或損損失）不不低于（或或超過） 審批8呆滯機(jī)（庫(kù)庫(kù)齡 個(gè)月或或以上）的的排空總總值超過過 ，或價(jià)價(jià)格（或或損失）低低于（或或超過） 審批9商返機(jī)的處處理價(jià)格格不低于于 審批10商返機(jī)的處處理價(jià)格格低于 審批11調(diào)價(jià)補(bǔ)差1對(duì)經(jīng)銷客戶戶的調(diào)價(jià)價(jià)補(bǔ)差（調(diào)調(diào)價(jià)補(bǔ)差差的方式式和具體體標(biāo)由分分公司根根據(jù)總部部要求確確定）審批2對(duì)代銷客戶戶的調(diào)價(jià)價(jià)補(bǔ)差（調(diào)調(diào)價(jià)補(bǔ)差差的方式式和具體體標(biāo)準(zhǔn)由由分公司司根據(jù)總總部要求求確定）審批

44、3返利1客戶銷售返返利調(diào)差差在銷售售合同范范圍之內(nèi)內(nèi)，并在在銷售收收入（或或回款額額） %內(nèi)審批2客戶銷售返返利調(diào)差差不在銷銷售合同同范圍之之內(nèi)，或或超出銷銷售收入入（或回回款額） %審批3對(duì)客戶的現(xiàn)現(xiàn)金返利利審批財(cái)務(wù)備案4對(duì)經(jīng)銷單位位贈(zèng)機(jī) 以內(nèi)審批5對(duì)經(jīng)銷單位位贈(zèng)機(jī) 以上審批6其他1 授權(quán)單單位： 分公公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位： 經(jīng)營(yíng)部部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授 權(quán) 人人：分公公司總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 受受 權(quán) 人：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主任：（簽名名）（樣表） _分公公司授權(quán)權(quán)明細(xì)表表(費(fèi)用管管理) 3/66使用單位：_經(jīng)營(yíng)部部 授權(quán)期期限： 年 月 日 年

45、月 日 授權(quán)日日期：220011年 月 日授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容及及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理理分公司總經(jīng)經(jīng)理總部備注費(fèi) 用用 管 理預(yù)算1經(jīng)營(yíng)部（年年度、季季度和月月度）全全面目標(biāo)標(biāo)預(yù)算和和現(xiàn)金支支出預(yù)算算審批2預(yù)算內(nèi)費(fèi)用用的支付付審批3預(yù)算外費(fèi)用用的支付付審批辦公費(fèi)用1規(guī)定額度內(nèi)內(nèi)、符合合分公司司費(fèi)用報(bào)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用的支支付（具具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和額度度由分公公司根據(jù)據(jù)總部要要求確定定）審批2超過規(guī)定額額度，或或不符合合分公司司費(fèi)用報(bào)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用的支支付審批2辦公場(chǎng)地房房租、水水電費(fèi)的的支付和和日常辦辦公用品品的采購(gòu)購(gòu)審批3辦公場(chǎng)所日日常維修修費(fèi) 元以以下的支支付審批4辦公

46、場(chǎng)所日日常維修修費(fèi) 元以以上的支支付審批5年檢費(fèi)、金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)手續(xù)費(fèi)費(fèi)、報(bào)刊刊雜志費(fèi)費(fèi)等其他他辦公經(jīng)經(jīng)營(yíng)必需需費(fèi)用的的支付審批差旅郵電費(fèi)費(fèi)用1在分公司差差旅費(fèi)規(guī)規(guī)定之內(nèi)內(nèi)，經(jīng)營(yíng)營(yíng)部差旅旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制定定與執(zhí)行行審批2經(jīng)營(yíng)所需郵郵寄費(fèi)、電電信費(fèi)、上上網(wǎng)費(fèi)用用的支付付審批3主管及主管管以下人人員手機(jī)機(jī)話費(fèi)、傳傳呼機(jī)話話費(fèi)費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)的的制定與與執(zhí)行 審批廣告費(fèi)用1在規(guī)定比例例內(nèi)，單單筆在 元之內(nèi)內(nèi)的廣告告費(fèi)、市市場(chǎng)推廣廣費(fèi)和促促銷活動(dòng)動(dòng)費(fèi)用的的支付（具具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)由分公公司根據(jù)據(jù)總部要要求確定定）審批2超過規(guī)定比比例，或或單筆在在 元之上上的廣告告費(fèi)、市市場(chǎng)推廣廣費(fèi)和促促銷活動(dòng)動(dòng)費(fèi)用的的支付審批3 授

47、權(quán)單單位： 分公公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位： 經(jīng)營(yíng)部部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授 權(quán) 人人：分公公司總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 受受 權(quán) 人：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主任：（簽名名）（樣表） _分公公司授權(quán)權(quán)明細(xì)表表(費(fèi)用管管理) 4/66使用單位：_經(jīng)營(yíng)部部 授權(quán)期期限： 年 月 日 年 月 日 授權(quán)日日期：220011年 月 日授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容及及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理理分公司總經(jīng)經(jīng)理總部備注費(fèi)用管理汽車費(fèi)用1經(jīng)營(yíng)必需汽汽車費(fèi)用用的支付付審批2汽車日常的的維修維維護(hù)費(fèi)用用(一次性性維修支支出在 元以以內(nèi))的審批批審批3汽車日常的的維修維維護(hù)費(fèi)用用(一次性性維修支支出在

48、 元以以上)的審批批審批售后費(fèi)用1規(guī)定比例內(nèi)內(nèi)售后服服務(wù)費(fèi)用用的使用用審批2超規(guī)定比例例售后服服務(wù)費(fèi)用用的使用用審批3處理緊急事事件（火火燒機(jī)、意意外事故故）， 元元以下的的賠償額額。審批4處理緊急事事件（火火燒機(jī)、意意外事故故）， 元元以上的的賠償額額。審批培訓(xùn)費(fèi)用1員工參加總總部、分分公司舉舉辦的業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用的支支付。審批2參加學(xué)習(xí)培培訓(xùn)費(fèi)用用 元/人次以以內(nèi)審批3參加學(xué)習(xí)培培訓(xùn)費(fèi)用用 元/人次以以上審批4員工借款1員工個(gè)人累累計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)性備用用金借款款在 元之之內(nèi)審批2員工個(gè)人累累計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)性備用用金借款款超過 元元審批其他費(fèi)用支支出1當(dāng)?shù)卣髦鞴懿块T門罰款 元元之內(nèi)的的支付審批

49、2當(dāng)?shù)卣髦鞴懿块T門罰款超超過 元的的支付 審批3 授權(quán)單單位： 分公公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位： 經(jīng)營(yíng)部部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授 權(quán)權(quán) 人：分公司司總經(jīng)理理（簽名名） 受 權(quán) 人人：經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理（簽名名） 經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)主主任：（簽簽名）（樣表） _分公司司授權(quán)明明細(xì)表(資產(chǎn)管管理) 55/6使用單位：_經(jīng)營(yíng)部部 授權(quán)期期限： 年 月 日 年 月 日 授權(quán)日日期：220011年 月 日授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容及及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理理分公司總經(jīng)經(jīng)理總部資 產(chǎn)產(chǎn) 管 理1向各產(chǎn)品銷銷售中心心要貨計(jì)計(jì)劃的審審批審批2向總部申領(lǐng)領(lǐng)維修零零配件計(jì)計(jì)劃的審審批審批3庫(kù)存商品、零零配件等等

50、存貨出出、入庫(kù)庫(kù)單據(jù)的的審批審批4向其他經(jīng)營(yíng)營(yíng)部調(diào)貨貨審批5低值易耗品品的購(gòu)買買與報(bào)廢廢審批61萬(wàn)元以下下固定資資產(chǎn)的申申購(gòu)的審審批審批71萬(wàn)元以上上固定資資產(chǎn)的申申購(gòu)的審審批審批8原值3萬(wàn)元元以下，或或凈值在在1萬(wàn)元以以內(nèi)固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)廢、清清理審批9原值3萬(wàn)元元以上，或或凈值在在1萬(wàn)元以以上固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)廢、清清理審批10固定資產(chǎn)的的轉(zhuǎn)讓審批11以貨抵賬收收回的抵抵賬物資資處理的的審批（損損失在 元以內(nèi)內(nèi)的）審批12以貨抵賬收收回的抵抵賬物資資處理的的審批（損損失在 元以上上的）審批13資產(chǎn)的盤盈盈、盤虧虧處理審批14審批授權(quán)單位： 分分公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位： 經(jīng)營(yíng)部部 分公公司財(cái)務(wù)

51、務(wù)經(jīng)理：（簽名名）授 權(quán) 人人：分公公司總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 受受 權(quán) 人：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主任：（簽名名）（樣表） _分公司司授權(quán)明明細(xì)表(人力資資源、其其他) 6/66使用單位：_經(jīng)營(yíng)部部 授權(quán)期期限： 年 月 日 年 月 日 授權(quán)日日期：220011年 月 日授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容及及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理理分公司總經(jīng)經(jīng)理總部人 力 資資 源1經(jīng)營(yíng)部部門門主管以以下人員員的人力力資源管管理（分分公司實(shí)實(shí)施必要要的監(jiān)控控）審批2經(jīng)營(yíng)部部門門主管以以上人員員的人力力資源管管理審批3經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)、倉(cāng)管管人員的的招聘、定定級(jí)、調(diào)調(diào)動(dòng)、考考核、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、辭辭退審批3規(guī)定范圍內(nèi)內(nèi)員

52、工勞勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)、福福利費(fèi)用用、工會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi)的的審批審批4員工的宿舍舍安排及及宿舍租租賃的審審批審批5按總部、分分公司規(guī)規(guī)定經(jīng)營(yíng)營(yíng)部所屬屬員工工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金的發(fā)發(fā)放審批6其他1向當(dāng)?shù)囟悇?wù)務(wù)部門繳繳納稅款款、滯納納金和罰罰款審批2經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表的的審核和和簽章審批3授權(quán)單位： 分分公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位： 經(jīng)營(yíng)部部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名）授 權(quán) 人人：分公公司總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 受受 權(quán) 人：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主任：（簽名名）說明：1.授權(quán)權(quán)權(quán)限表中中涉及到到的具體體標(biāo)準(zhǔn)和和比例，由由分公司司根據(jù)總總部的規(guī)規(guī)章制度度確定并并填列在在“ ”上。 2以往分分公司文文

53、件、制制度、授授權(quán)等與與本授權(quán)權(quán)表相抵抵觸的，以以本授權(quán)權(quán)書為準(zhǔn)準(zhǔn)。 第三部分 業(yè)業(yè)務(wù)制度度一、客戶信信用管理理制度第一章 總則則第一條 為為規(guī)范和和引導(dǎo)銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)行為，有有效地控控制商品品銷售過過程中的的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，減減少銷售售網(wǎng)絡(luò)的的呆壞帳帳，特制制定本制制度。第二條 本本制度所所稱信用用風(fēng)險(xiǎn)是是指TCCL銷售售網(wǎng)絡(luò)客客戶到期期不付貨貨款或者者到期沒沒有能力力付款的的風(fēng)險(xiǎn)。第三條 本本制度所所稱客戶戶信用管管理是指指對(duì)TCCL銷售售網(wǎng)絡(luò)客客戶所實(shí)實(shí)施的旨旨在防范范其信用用風(fēng)險(xiǎn)的的管理。第四條 本本制度所所稱客戶戶是指所所有與分分公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部發(fā)發(fā)生商品品購(gòu)銷業(yè)業(yè)務(wù)往來來的客戶戶。

54、第六條 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)各單單位應(yīng)根根據(jù)本制制度的規(guī)規(guī)定制定定實(shí)施細(xì)細(xì)則，對(duì)對(duì)客戶實(shí)實(shí)施有效效的信用用管理，加加大貨款款回收力力度，有有效防范范信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，減減少呆壞壞帳。第二章 客戶戶資信調(diào)調(diào)查第七條 本本制度所所稱客戶戶資信調(diào)調(diào)查是指指分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部對(duì)銷銷售客戶戶的資質(zhì)質(zhì)和信用用狀況所所進(jìn)行的的調(diào)查。第八條 客客戶資信信調(diào)查要要點(diǎn)主要要包括：客戶基本信信息 22.主要股股東及法法定代表表人或主主要負(fù)責(zé)責(zé)人 33.主要要往來結(jié)結(jié)算銀行行帳戶4.企業(yè)基基本經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況5.企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)狀況況6.TCLL與該客客戶的業(yè)業(yè)務(wù)往來來情況7.該客戶戶的業(yè)務(wù)務(wù)信用記記錄8.其他需需調(diào)查的的事項(xiàng)第九條 客客戶資信信資

55、料可可以從以以下渠道道取得：向客戶尋求求配合，索索取有關(guān)關(guān)資料對(duì)客戶的接接觸和觀觀察向工商、稅稅務(wù)、銀銀行、中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)等單位位查詢經(jīng)營(yíng)部所存存客戶檔檔案和與與客戶往往來交易易的資料料委托中介機(jī)機(jī)構(gòu)調(diào)查查其他第十條 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部各片片區(qū)業(yè)務(wù)務(wù)主管負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行客戶資資信調(diào)查查，保證證所收集集客戶資資信資料料的真實(shí)實(shí)性，認(rèn)認(rèn)真填寫寫客戶戶信用調(diào)調(diào)查評(píng)定定表，上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)主管和和經(jīng)理審審核，填填表人應(yīng)應(yīng)對(duì)客客戶信用用調(diào)查評(píng)評(píng)定表內(nèi)內(nèi)容的真真實(shí)性負(fù)負(fù)全部責(zé)責(zé)任。第十一條 經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)主主管負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)報(bào)送送來的客客戶資信信資料和和客戶戶信用調(diào)調(diào)查評(píng)定定表進(jìn)進(jìn)行審核核，重點(diǎn)點(diǎn)審核以以下內(nèi)容容：資信資料之之間有無(wú)

56、無(wú)相互矛矛盾TCL與該該客戶的的業(yè)務(wù)往往來情況況該客戶的業(yè)業(yè)務(wù)信用用記錄其他需重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注的的事項(xiàng)第十二條 客戶資資信資料料和客客戶信用用調(diào)查評(píng)評(píng)定表每每季度要要全面更更新一次次，期間間如果發(fā)發(fā)生變化化，應(yīng)及及時(shí)對(duì)相相關(guān)資料料進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充修改改。第三章 客戶戶ABCC信用等等級(jí)評(píng)定定 所有交易易客戶均均需進(jìn)行行信用等等級(jí)評(píng)定定。第十四級(jí) 客戶信信用等級(jí)級(jí)分A、BB、C三三級(jí)，相相應(yīng)代表表客戶信信用程度度的高、中中、低三三等。 第十五條 評(píng)為信信用A級(jí)級(jí)的客戶戶應(yīng)同時(shí)時(shí)符合以以下條件件： (11) 雙雙方業(yè)務(wù)務(wù)合作一一年或以以上。 (22) 過過去2年年內(nèi)與我我方合作作沒有發(fā)發(fā)生不良良欠款和和其他嚴(yán)

57、嚴(yán)重違約約行為。 (33) 守守法經(jīng)營(yíng)營(yíng)、嚴(yán)格格履約、信信守承諾諾。 (44) 最最近連續(xù)續(xù)2年經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況良好。 (55) 資資金實(shí)力力雄厚、償償債能力力強(qiáng) (66) 年年度回款款達(dá)到分分公司制制定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第十六條 出現(xiàn)以以下任何何情況的的客戶，應(yīng)應(yīng)評(píng)為信信用C級(jí)級(jí)： (11) 過過往2年年內(nèi)與我我方合作作曾發(fā)生生過不良良欠款或或其他嚴(yán)嚴(yán)重違約約行為； (22) 經(jīng)經(jīng)常不兌兌現(xiàn)承諾諾； (33) 出出現(xiàn)不良良債務(wù)糾糾紛，或或嚴(yán)重的的轉(zhuǎn)移資資產(chǎn)行為為； (44) 資資金實(shí)力力不足，償償債能力力較差 (55) 經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況不良，嚴(yán)嚴(yán)重虧損損，或營(yíng)營(yíng)業(yè)額持持續(xù)多月月下滑； (66) 最最近銷售售

58、我方產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)連續(xù)嚴(yán)嚴(yán)重下滑滑現(xiàn)象，或或有不公公正行為為； (7) 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有嚴(yán)重重違法經(jīng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象象； (88) 出出現(xiàn)國(guó)家家機(jī)關(guān)責(zé)責(zé)令停業(yè)業(yè)、整改改情況； (99) 有有被查封封、凍結(jié)結(jié)銀行帳帳號(hào)危險(xiǎn)險(xiǎn)的。第十七條 不符合合A、CC級(jí)評(píng)定定條件的的客戶定定為B級(jí)級(jí)。 原則上上新開發(fā)發(fā)或關(guān)鍵鍵資料不不全的客客戶不應(yīng)應(yīng)列入信信用A級(jí)級(jí)。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理理以客客戶信用用調(diào)查評(píng)評(píng)定表等等客戶資資信資料料為基礎(chǔ)礎(chǔ)，會(huì)同同經(jīng)辦業(yè)業(yè)務(wù)員、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主任任一起初初步評(píng)定定客戶的的信用等等級(jí)，并并填寫客客戶信用用等級(jí)分分類匯總總表，報(bào)報(bào)分公司司總經(jīng)理理審批。 在客戶戶信用等等級(jí)評(píng)定定時(shí)，應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)審審查以下下項(xiàng)目

59、：客戶資信資資料的真真實(shí)性;客戶最近的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債和經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況;3、與我方方合作的的往來交交易及回回款情況況。第四章 客戶授授信原則則本制度所稱稱授信是是指經(jīng)營(yíng)營(yíng)部對(duì)其其區(qū)域內(nèi)內(nèi)的客戶戶所規(guī)定定的信用用額度和和回款期期限。本制度所稱稱信用額額度是指指對(duì)客戶戶進(jìn)行賒賒銷的最最高額度度，即客客戶占用用我方資資金的最最高額度度。本制度所稱稱回款期期限是指指給予客客戶的信信用持續(xù)續(xù)期間，即自發(fā)發(fā)貨至客客戶結(jié)算算回款的的期間。授信時(shí)應(yīng)遵遵循以下下原則：經(jīng)營(yíng)部應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)持現(xiàn)款款現(xiàn)貨的的銷售原原則，原原則上不不進(jìn)行賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)。在確實(shí)需要要授信時(shí)時(shí),應(yīng)實(shí)施施以下控控制措施施：分公司對(duì)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部實(shí)施施授信總

60、總額控制制，原則則上經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授信信總額不不能超過過20001年99月300日應(yīng)收收帳款的的余額數(shù)數(shù)。經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根根據(jù)客戶戶的信用用等級(jí)實(shí)實(shí)施區(qū)別別授信，確確定不同同的信用用額 度。在銷售合同同中注明明客戶的的信用額額度或客客戶占用用我方資資金的最最高額度度，但在在執(zhí)行過過程中，應(yīng)應(yīng)根據(jù)客客戶信用用變化的的情況，及及時(shí)調(diào)整整信用額額度。 授信中有有關(guān)賒銷銷概念的的界定：賒銷：指客客戶未支支付貨款款，貨物物已經(jīng)由由我方向向客戶方方發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)，包包括鋪貨貨、代銷銷等；長(zhǎng)期賒銷：指在簽簽署的銷銷售合同同中，允允許客戶戶按照一一定的信信用額度度和回款款期限進(jìn)進(jìn)行賒銷銷的業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng);臨時(shí)賒