運行管理工作報告資料

1、來賓市金秀瑤族自治縣金桂水電站工程竣工驗收運行管理工作報告項目業(yè)主：廣西水利電業(yè)集團有限公司金秀發(fā)電分公司二一一年七月精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 一、電站概況 2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 二、電站運行管理工作報告 3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 電站運行管理 3電站安全規(guī)程 4 HYPERLINK l boo

2、kmark12 o Current Document 站長工作崗位職責 6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 運行班班長崗位職責 6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （五）電站運行值班員的崗位職責 7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 看水人員崗位職責 7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 電站運行值班制度 8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document

3、交接班制度 8 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 電站設備檢修規(guī)程 10 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document （十）運行管理處罰條款12 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document （十一） 安全生產管理制度13 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document （十二） 防止人身傷亡事故的十大禁令14 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document （十三） 現場工作 “確保安全十動作”

4、16 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 三、 電站財務管理工作報告16 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 公司財務部門的職責16 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 會計的職責17 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 出納的職責17 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 其他 18 精品 文檔 精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文

5、，制度，方案手冊，應有盡有精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有精品 文檔精品 文檔一、電站概況金秀縣金桂水電站位于金秀縣盤王河下游，即在和平電站左上岸 500 米處，距引水壩4.1 千米，距桐木鎮(zhèn)13 千米，距金秀縣城30.0 千米。其壩址位于盤王河上，壩址以上集雨面積76平方公里，年降雨量1780 毫米， 隧道和渠道總長約4.1 公里， 其中明渠渠道長約 500 米，引入流量3.6 立方米 /秒，設計水頭98 米，裝機總容量為 2520 千瓦 （4 630 千瓦 ），設計年發(fā)電量1261 萬千瓦時，設計年利用小時5000h。本電站工程自20

6、04 年 4 月開工，經過近一年時間施工，2005年 2 月機組投產發(fā)電。廣西水利電業(yè)有限公司于2005 年 10 月 22 日與金秀瑤族自治縣金桂水電站簽訂金秀縣金桂水電站資產轉讓合同。 廣西水利電業(yè)有限公司授權委托金秀縣楓木坳水利發(fā)電有限公司（ 2007 年 2 月更名為廣西水利電業(yè)集團有限公司金秀發(fā)電分公司）接收金秀瑤族自治縣金桂水電站移交合同范圍內的全部資產及經營管理工作，金秀縣楓木坳水利發(fā)電有限公司于2005 年 12 月 21 日正式接管金桂水電站?，F金桂水電站編制定員20 人， 其中： 站長 1 人， 生產管理專責1 人，運行班長4 人，運行值班員10 人，看水人員4 人。主要機

7、電設備有：HL90/D54-WT-60水輪機4臺； SFWE-630-6/990發(fā)電機 4 臺； TK-1A 發(fā)電機控制屏4 臺； GKT-300 調速器 4 臺；S9-1600/35 主變壓器2 臺； DW8-35/600A35KV斷路器1 臺；S9-50/3550KVA35/0.4KV 廠用變壓器1 臺；BXB35KV油開關保護屏1套； JLS-35 35/0.1kv 高壓計量箱1 臺等等“管理是一門科學”。對于電站安全、高效運行，不斷提高業(yè)務技術和經濟效益水平，尤為重要。二、電站運行管理工作報告（一）電站運行管理一、為加強企業(yè)內部管理，適應現代企業(yè)制度的要求，切實抓好安全生產，實現“安全

8、、優(yōu)質、務實、低耗、滿發(fā)、高效”的管理目標，不斷提高業(yè)務技術和經濟效益水平，認真學習和掌握本規(guī)定，報人數、設備安全經濟運行，努力完成各項任務，正確處理異?，F象，消滅事故發(fā)生。二、嚴格組織紀律，遵守各項規(guī)程制度（運行規(guī)程、安全規(guī)程及兩票、三規(guī)、四制等），服從指揮，執(zhí)行命令。1、兩票：工作票、操作票。2、三規(guī)：安全工作規(guī)程、檢修規(guī)程、運行規(guī)程。3、四制：工作票制度、工作許可制度、工作監(jiān)護制度、工作間斷轉移和終結制度。三、加強對設備的巡視檢查，認真做好運行記錄，發(fā)現設備缺陷和事故隱患，及時果斷，正確處理，并報告值班長，由值班長層層上報，做好設備缺陷記錄。四、因公使用電話，應記錄：撥接時間、通話內容、

9、雙方所在地點和受話人姓名、電話號碼，以便備查。私事不得使用值班電話。五、為了保證人身和設備安全，嚴禁站外閑人從廠房內通過。六、電站廠房、中控室實行8 小時三班制，四班三倒，每班3人，運行班長1 名，運行員2 名；前池值班員2 名，每 3 天倒一次班，壩首值班員1 名， 24 小時值守。七、 本崗位責任及有關規(guī)定，于 2008 年 1 月 1 日起執(zhí)行。每個運行值班人員及電站有關領導都必須熟悉，自覺遵守，對違反本規(guī)定或工作不負責而造成事故者必須追究責任。（二）電站安全規(guī)程為了貫徹電業(yè)“安全第一，預防為主”的方針，保證本站正常運行，根據本站的設備技術要求，保證發(fā)電工作人員的人身和設備安全，制定如下

10、規(guī)程：值班人員必須熟悉設備結構，運行接線和設備運行方式，掌握操作技術。新工人對設備的操作，需在熟悉人員指導下進行，操作及檢查設備時不小于二人（一人監(jiān)護一人操作），由熟悉設備人員監(jiān)護，嚴禁無監(jiān)護情況下個人操作。3、上班不準穿高跟鞋、拖鞋、裙子，不能散頭發(fā)、扎辮子，當班前三個小時不能喝酒，喝酒后嚴禁上班。4、巡視檢查時，必須保證安全距離（10KV 07米， 35KV 1米） ，不能進高壓地段，做到巡道暢通，坡段防滑。5、進行開停機，電氣設備檢修時，必須填寫操作票、工作票，履行工作審批手續(xù)，并按工作票要求做好安全措施。6、雷雨天氣巡視室外高壓設備時，必須穿絕緣鞋、雨衣，不得靠近避雷針、避雷器，操作時

11、必須戴絕緣手套，嚴禁在雷雨天氣檢修室外電氣設備。7、 設備不管帶電與否，操作時都應該作帶電體來對待，不能直接接觸或超過安全距離（10KV 07米， 35KV 1 米） 。8、倒閘操作時，停電操作必須按照先油開關，后負荷側刀閘，順序依次操作，送電時，先負荷刀閘后油開關，嚴禁帶負荷拉閘。9、在設備上工作時，做好停電、驗電、裝接地線，懸掛標志和裝設遮欄，所使用的安全工具，必須定期按規(guī)定試驗合格才能使用。10、嚴格遵守發(fā)電機、水輪機、變壓器等主設備運行規(guī)程，調整各參數在額定參數下運行。11、 特別注意直流電源在正常工作狀態(tài)，以防事故無跳閘電源。12、學會觸電急救法和人工呼吸。13、對模范遵守本規(guī)程者，

12、給予表揚；對違反本規(guī)程者，認真分析，批評教育，吸取教訓，對造成事故者，應按其情節(jié)嚴重予以經濟或行政處分。（三）站長工作崗位職責1、全面負責電站設備運行管理工作。2、負責編制本站年、季、月度工作計劃并組織實施，并按時上報各類報表和各類總結。3、主持召開站務會議，研究解決站內事務。4、負責安排電站的日常工作，經常到廠房督促檢查工作，掌握電站的運行情況，聽取員工意見，做好員工思想工作。5、組織本站員工學習、掌握各種新工藝、新技術，提高員工業(yè)務水平。6、負責安排人員做好站站容站貌衛(wèi)生、綠化等工作。（四）運行班班長崗位職責1 、負責組織本班人員做好交接班、值班、監(jiān)盤、抄表、操作、巡視、記錄等工作，發(fā)現異

13、常及時組織處理，嚴重和危急缺陷立即上報；完成本值的日、月例行工作和定期維護切換工作。2、領導本值執(zhí)行調度命令，負責簽發(fā)操作票，指揮現場運行事故處理。3、負責接收、審查和辦理工作票，布置安全措施，組織并參加設備檢修后的驗收工作。4、指導組織本班人員正確填寫電站各類臺帳。5、負責搞好班組建設，組織本班人員進行業(yè)務培訓、反事故演習等工作。6、完成上級領導交辦的其它工作。（五）電站運行值班員的崗位職責1、做好交接班、值班、監(jiān)盤、抄表、操作、巡視、記錄等工作，發(fā)現設備故障或缺陷，立即匯報班長并協(xié)助處理；完成本職的日、月例行工作和定期維護切換工作。2、執(zhí)行調度命令，填寫操作票，正確進行操作和監(jiān)護。3、掌握

14、各種設備事故處理原則，正確處理當班中突發(fā)的故障及事故，并填寫事故處理報告。4、接收、審查和辦理工作票，布置作業(yè)現場安全措施。5、正確填寫電站各類臺帳。6、搞好生產廠區(qū)的衛(wèi)生工作。（六）看水人員崗位職責1、負責本站水工建筑物及金屬結構的巡視、檢測和操作。2、執(zhí)行水工建筑物、閘門啟閉機等設施、設備的運行規(guī)程和安全制度，掌握水工設施設備運行情況，發(fā)現異常立即匯報。3、觀測河道來水量和壩首水位，按時向公司值班調度及電站廠房值班員報告。4、正確填寫運行日志和各種記錄。5、及時清除前池進水口攔污柵前的雜物。6、做好值班室及壩首的清潔衛(wèi)生工作。（七）電站運行值班制度1、嚴格貫徹執(zhí)行有關的安全、運行、調度等規(guī)

15、程以及公司管理制度。2、負責當班期間發(fā)電站設備運行、維護工作，對當班的安全運行負責。3、嚴格執(zhí)行交接班制度和值班制度，監(jiān)視各種表計和信號指示，正確填寫運行記錄和運行日志。4、按時巡視檢查全站設備，了解設備存在的缺陷和運行中出現的問題，并及時記錄并匯報上級領導。5、嚴格執(zhí)行“兩票”制度，負責接受、審查和辦理工作票，正確布置安全措施，準確地進行站內設備的倒閘操作任務和事故處理。6、正確填寫電站各類臺帳。7、搞好生產廠區(qū)的衛(wèi)生工作。（八）交接班制度交接班工作必須認真、嚴肅的進行。交班人員要為接班人員創(chuàng)造有利的工作條件，并樹立一班工作好的工作責任感。值班人員應根據批準的值班表按時進行交接班，未經領導同

16、意不得私自調班。如已到交接班時間而接班人員未到，交班人員應立即向領導報告，并留在班上繼續(xù)工作，不得擅自離職。個別因特殊情況遲到的接班人員，同樣應履行交班手續(xù)。3、在交接班期間，應盡量避免倒閘操作和許可工作。在交接班過程中發(fā)生事故應停止交接班，應由交班人員負責處理。同時要求接班人員協(xié)助處理，事故處理一段后再繼續(xù)交接。在交接巡視檢查中發(fā)現的設備缺陷及異常情況，由交接班人員填寫缺陷記錄。下列情況，不得進行交接：在倒閘操作及許可工作未告一段落；在事故處理未告一段落；發(fā)現接班人喝酒或精神不正常時，為正式辦理交接班手續(xù)，交班人不得擅自離開工作崗位。交接班前，接班人員應提前十五分鐘做好接班前得一切準備。交接

17、班內容：設備運行方式、設備變更和異常情況以及事故處理過程，工具、器具安全情況，本班自行完成的維護工作，各種記錄薄等。9、接班人員根據交班內容會同交班人員逐項進行檢查。10、交接班檢查后，接班負責人認為無差錯，交接班手續(xù)正式結束，交接負責人簽字。11、接班負責人接班后，布置本班工作重點、操作分工，應該做的維護工作等。（九）電站設備檢修規(guī)程為了保證機電設備的運行可靠性和穩(wěn)定性，延長機電設備的壽命，必須做好檢修工作，以便及時發(fā)現問題。1、 機電機修設備前，必須經當班調度同意，由值班人員填寫操作票停機，并由檢修人員填寫工作票，停機、 驗電、 接地、 掛好 “設備有人工作，嚴禁送電告示牌”， 注明安全措

18、施，才能開始檢修工作。2、發(fā)電機檢修前，應有專人負責，明確檢修項目及內容，準備好檢修用的工具、備品、備件、認真細致確保檢修質量，使設備恢復原有技術要求，并作好檢修后記錄。3、檢修完畢，應收回工作票，應對所有工具、設備內部做一次全面詳細的檢查、清理；確認為發(fā)電機內部無任何雜物，并做好各項預防性試驗，認為各項技術數據到達原有技術要求，才能試運行。4、 修復后的發(fā)電機組必須先試運行，一切正常后，方可投入正常運行。在試運行中由檢修人員負責，正常運行后，才算交付運行人員管理，當與系統(tǒng)并網時，應做測定相序以防非同期合閘。5、水輪機檢修前，應先停水、停機，確認為水輪機在全關位置無壓力水后，才能進行檢修工作。

19、6、轉輪的維修：（ 1 ）迷宮處磨損較少時，可用不銹鋼焊條補焊平整、光滑；（ 2）由于硬物碰壞部分，從新校下，恢復原來的曲面形狀； （ 3）汽蝕嚴重處理時，焊條干燥采用低電流，細焊條，高速短弧 （弧長 23 毫米） 焊接盡量做到一次焊成，以免產生過大壓力。水輪機軸瓦合金磨損不嚴重，可重新研刮，但推力瓦間隙超2 毫米， 經向瓦間超過0.5毫米應更換新瓦研刮使其調整間隙達到技術規(guī)定。因機組振動引起軸承下沉移位使主軸失去原有水平度、垂直度時，要用標準矩形水平儀檢查校核，使其水平垂直，如不符合要求可在軸承座下墊紫銅片來調整達到要求。9、水輪機導水機構轉動靈活，能全開全關，定期打好潤滑油，檢查導水葉、蝸

20、殼無堵塞現象，清理贓物，導水機無漏水、漏油。變壓器吊芯檢查時應停電、放電， 吊出芯子應放置方木上，檢查變壓器各部件，如鐵芯、線圈引出線分接開關、套管等是否處于正常狀況，如發(fā)現破損、畸形、變質、絕緣、老化、線圈損壞、受潮、引線接地短路、螺栓松脫時就進行調整、調換、烘干及修理，對檢修后的變壓器，應對變壓油進行耐壓、試驗和絕緣電阻測量、試驗達到技術要求后，經技術員驗收后方可投入運行。11、各種保護、控制屏檢修時，必須按圖紙進行，只作整定核對，不能更改原整定值，如需改變，必須經總經理批準，方可改整定值，主要保護因故退出運行，必須經技術員或站領導批準。12、多油少油開關檢修時，必須停電、驗電、并有監(jiān)護人

21、監(jiān)護，檢修后的油開關必須加入新合格油，并調整三相同步后無漏油后，方可投入運行。13、在檢修電壓互感器時，二次側嚴禁短路；電流互感器檢修時，二次側嚴禁開路，并注意接線極性。調整器檢修時專人負責，調整各參數，在技術規(guī)定范圍內，檢修后作全開全關，電負荷試驗。15、檢修人員應認真學習專業(yè)技術，努力提高業(yè)務檢修水平，了解設備狀況，熟悉設備性能，發(fā)現設備有缺陷及時消除設備缺陷，保持良好狀態(tài)，確保安全滿發(fā)。（十）運行管理處罰條款1、遲到、早退，每人每次罰款10 元。超過20 分鐘以上者記請假半天，但應堅持上班。請假實行審批登記銷假制度（口頭、 電話請假按曠工處理）請、休假服從領導安排。多數假日可集中在枯水期

22、（年初和年末）使用，直系親屬婚喪假7-10 天。經領導批準，離站休假一年不超過精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有精品 文檔精品 文檔精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 精品 文檔 精品 文檔 20 天。超過部分按本人加班費標準扣發(fā)工資（一月只允許二人請假） ， 一月曠工7 天停發(fā)當月全部工資。曠工按請假三倍時間計扣

23、發(fā)工資。無故欠發(fā)電量根據情節(jié)扣發(fā)工資。 TOC o 1-5 h z 3、上班打瞌睡和擅自離崗者，每次扣10 元。4、在機房內洗衣服、吹物者，每次扣10 元。5、嚴禁飲酒后上班。發(fā)現每次扣20 元。6、不打掃衛(wèi)生和不擦洗機組者，每次扣10 元（班長扣5 元） 。7、上班看其他書報者，每次扣5 元。發(fā)現渠道引水少于1.2立方米/秒有水外溢、攔污柵不清理雜物，每次各扣20 元。一月超過兩次加扣當月獎金；超過3 次罰款400 元。9、各值所領取的勞動工具，如有丟失，按全價賠償。10、凡私拿站內公物者，除追回公物外，并處以公物折價三倍的罰款。11、凡因職工操作失誤或玩忽職守導致事故發(fā)生造成機電設備損壞的

24、， 價值在 2000 元之內的，當事人承擔20%的直接損失；損失價值超過5000 元的，當事人承擔10%的直接經濟損失。12、職工應搞好團結、互相幫助。凡打架斗毆的每人先罰款50元，再追究主要責任人的責任。凡勾結社會人員毆打本站職工的，經查實，無條件解聘勞動合同，不享受電站任何待遇。（十一）安全生產管理制度為確保安全生產和人身安全，我們每位員工都應有 “預防為主，安全第一”的思想意識。必須樹立安全生產意識，堅持安全為了生產，生產必須安全的思想觀念。值班人員雷雨天氣到升壓站巡視時應穿絕緣鞋，并不得靠近避雷器和避雷針。高壓設備發(fā)生接地時，室內不得接近故障點4 米以內， 室外不得接近故障點8 米內，

25、進入上述范圍人員必須穿絕緣鞋，戴絕緣手套。不論高壓設備帶電與否，值班人不得單獨移開或越過遮欄進行工作， 若有必要移開遮欄時，必須有二人在場，其安全距離10KV以下為 0.7 米， 35KV 為 1 米。在全部停電或部分停電的電氣設備上工作，必須完成下列保證安全技術措施：填好工作票、操作票；停電；驗電；裝設接地線；懸掛標示牌和裝設遮欄。送電合閘順序先電源側開關，后負荷側隔離刀閘。停電順序相反，嚴禁帶負荷拉隔離開關。7、嚴格執(zhí)行“兩票”、 “三規(guī)” 、 “四制” ，以防為主，安全第一的思想，搞好各項工作。堅持每年對生產設備和設施進行一次大修制度，及時處理設備缺陷和不安全隱患，加強設備的維護管理，確

26、保設備完好率在100%。執(zhí)行安全生產、安全用電的各項規(guī)定，事故分析做到 “三不”放過（即事故原因不明不放過，事故責任和應受到教育者沒有受到教育不放過，防范措施不落實不放過）。10、落實防鼠、防蛇和電氣防火的措施，每年進行一到二次的滅鼠工作。（十二）防止人身傷亡事故的十大禁令嚴格執(zhí)行“兩票”制度。 嚴禁無票工作、無票操作和擅自更改“兩票”的工作內容；嚴禁在未按規(guī)定設立監(jiān)護人或監(jiān)護不到位的情況下開展工作。、 嚴格執(zhí)行停電、驗電、 裝設接地線及懸掛標示牌和裝設遮欄的技術措施。嚴禁在未經驗電和沒有可靠接地的停電設備上工作；嚴禁約時停送電；嚴禁擅自改變安全防護措施、擴大工作范圍的工作。、嚴格執(zhí)行工作“四

27、措”和危害辨識與風險評估的工作要求。嚴禁在無工作方案、作業(yè)指導書或標準程序作業(yè)卡的情況下開展工作。、嚴格執(zhí)行防高空墜落安全防護和個人安全防護用品有關規(guī)定。嚴禁在高處作業(yè)過程中失去保護；嚴禁不按規(guī)定正確著裝、穿戴安全防護用品進入生產、作業(yè)區(qū)域。、嚴格執(zhí)行帶電作業(yè)工作規(guī)定。嚴禁無工作方案或采用未經審定的工作方案進行帶電作業(yè)工作；嚴禁使用不合格工器具開展帶電作業(yè)；嚴禁約時停用或恢復重合閘。、嚴格執(zhí)行感應電壓防護規(guī)定。嚴禁在無可靠接地的帶感應電設備上工作。、嚴格執(zhí)行帶電跨（穿）越施工架線的工作規(guī)定。嚴禁無跨越架和無安全、可靠措施的帶電跨（穿）越工作。、嚴格執(zhí)行在SF6電氣設備上工作的規(guī)定。嚴禁事先未進

28、行通風就進入SF6配電室和在無防毒措施的情況展 SF6設備的事故搶修及日常檢修工作。、 嚴格執(zhí)行防火防爆的安全工作規(guī)定。嚴禁開展違反消防、爆破、高壓氣瓶管理要求的工作。10、嚴格執(zhí)行安全規(guī)定。嚴禁酒后進入生產、作業(yè)區(qū)域；嚴禁酒后駕車和無證駕車。（十三）現場工作“確保安全十動作”1、憑票工作；2、憑票操作；3、戴安全帽；4、穿工作服；5、系安全帶；6、停電；7、驗電；8、接地；9、掛牌裝遮攔；10、現場交底。三、電站財務管理工作報告為規(guī)范和加強公司的財務工作，充分發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。（一）公司財務部門的職責1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。建立健全財

29、務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、 分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、完成總經理交給的其它工作。（二）會計的職責按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、 復賬， 報賬做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清，按期報賬。2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理建議，當好公司參謀。3、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。4、完成總經理交給的其他工作。（三）出納的職責1、認真執(zhí)行現金管理制度。嚴格執(zhí)行庫存

30、現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金，支出不得先付款后批復。3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。4、 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。6、配合會計做好各種賬務處理。7、完成總經理交給的其他工作。（四）其他會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的制定。三、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽名或蓋章。四、財務工作人員

31、應當會同總經理定期進行財務清查，保證賬薄記錄與實物、款項相符。五、財務工作人員應根據賬薄記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須油會計簽名或蓋章。六、財務工作人員發(fā)現賬薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。七、財務審計每季一次，總經理根據審計事項實行審計。八、支票由出納員保管，支票按批準金額封頭，加蓋“財務專用章、會計私章、出納私章”三章方有效。并填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。九、支票付款后憑支票存根，發(fā)票（須由經辦人簽字）、會計核對（購置物品由保管員簽字）后出具記賬憑證。憑證由總經理助理審批，填寫

32、金額無誤后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行存款目帳。原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。十、財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再補發(fā)工資處理。十一、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第九點規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超過10000 元或現金收入超過 5000 元時， 會計或出納人員應書面報告總經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。十二、財務人員（包括因公借用）每一筆款項，無論金額大小均須總經理指定人員簽字?？偨浝碇付ㄈ藛T外出應由財

33、務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。私人借款須經總經理同意。十三、公司可以在下列范圍內使用現金：職員工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；總經理批準的其他開支。前款結算起點定為100 元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。十四、除本規(guī)定第十三點外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。十五、公司固定資產必須采取轉賬結算方式，不能使用現金。凡購買回的規(guī)定資產和低耗器材，發(fā)票：經手人簽名；保管員驗收入庫簽名；會計登帳同意報銷簽名，出納才能付款。十六、 工具出庫要有借條，低耗器材出

34、庫經領導批準要有領條，財物不符，缺貨由保管員按原價賠款。十七、日常零星開支所需庫存現金金額限制為800 元。超額部分應存入銀行。十八、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不能從現金收入中直接支付（即坐支）。 應特殊情況確需坐支的，應事先報總經理批準。十九、財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單，并寫明用途和金額，由總經理指定人員批準后提取。二十、職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核，交總經理指定人員批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。二十一、符合本規(guī)定第十三點的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經辦

35、人簽字，會計審核，總經理指定人員批準后由出納支付現金。二十二、發(fā)票及報銷單總經理指定人員批準后，由會計審核，經辦人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。二十三、工資由財務人員依據總經理指定人員每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，財務人員按時提款，填制記賬憑證，進行財務處理。三十四、差旅費及各種補助單（包括領款單），會計審核時間、人數無誤后，報送總經理指定人員簽字，會計審核有關憑證。二十五、 出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。二十六、凡是本公司的會計憑證、會計賬薄、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。二十七、會計憑證應按月、按編號

36、順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。二十八、會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。二十九、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。三十、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1 3 倍。超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；3、未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；4、利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；5、未經批準坐支或未

37、按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；7、違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。三十一、出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬薄的；4、利用職務之便，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；5、弄虛作假、營私舞弊、非非法謀私、泄漏秘密及貪污挪用公司款項的；在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。3 、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。比率分析法和比較分析法不能測算出各因素的影響程度。C 采用約當產量比例法，分配原材料費用與分配加工費用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配輔助生產費用時，應考慮各輔助生產車間之間相互提供