招遠項目實施策劃書20170211

1、項目名稱招遠金都污水處理廠擴建（三期）項目項目編號文件名稱項目實施計劃書文件編號版次頁數(shù)第100頁 共101頁項目名稱招遠金都污水處理廠擴建（三期）項目項目編號文件名稱項目實施計劃書文件編號版次4頁數(shù)項目實施計劃書編制人：審核人：批準人：發(fā)布日期年 月 日日發(fā)送部門更新記錄序號版次計劃變更、調(diào)調(diào)整內(nèi)容容變更、調(diào)整整時間審核批準123目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc474653148 1、項目概概述 PAGEREF _Toc474653148 h 2 HYPERLINK l _Toc474653149 1.11項目概概況 PAGEREF _Toc4746531

2、49 h 2 HYPERLINK l _Toc474653150 1.2特特許權協(xié)協(xié)議（合合同）內(nèi)內(nèi)容簡介介 PAGEREF _Toc474653150 h 2 HYPERLINK l _Toc474653151 1.3政政府（業(yè)業(yè)主）隱隱含需求求 PAGEREF _Toc474653151 h 4 HYPERLINK l _Toc474653153 1.4項項目進入入收費滿滿足的條條件和特特征 PAGEREF _Toc474653153 h 4 HYPERLINK l _Toc474653155 1.5項項目制約約因素 PAGEREF _Toc474653155 h 4 HYPERLINK

3、l _Toc474653157 2.項目管管理總體體目標 PAGEREF _Toc474653157 h 4 HYPERLINK l _Toc474653158 3.項目范范圍管理理 PAGEREF _Toc474653158 h 5 HYPERLINK l _Toc474653159 3.1項目目工作分分解 PAGEREF _Toc474653159 h 5 HYPERLINK l _Toc474653160 3.2工作作任務分分工表 PAGEREF _Toc474653160 h 12 HYPERLINK l _Toc474653161 3.3項目目范圍變變更 PAGEREF _Toc47

4、4653161 h 13 HYPERLINK l _Toc474653162 4.項目進進度管理理 PAGEREF _Toc474653162 h 13 HYPERLINK l _Toc474653163 4.1項項目整體體時間表表 PAGEREF _Toc474653163 h 13 HYPERLINK l _Toc474653164 4.2項項目實施施進度計計劃（按按每月計計劃完成成進度百百分比形形式填寫寫） PAGEREF _Toc474653164 h 18 HYPERLINK l _Tocc474465331655 4.33項目進進度變更更 PAGEREF _Toc474653165

5、 h 24 HYPERLINK l _Toc474653166 5.項目目成本管管理 PAGEREF _Toc474653166 h 24 HYPERLINK l _Toc474653167 5.1項項目成本本分析對對比表 PAGEREF _Toc474653167 h 24 HYPERLINK l _Toc474653168 5.2項項目成本本變更 PAGEREF _Toc474653168 h 25 HYPERLINK l _Toc474653169 6.項目目合同管管理 PAGEREF _Toc474653169 h 26 HYPERLINK l _Toc474653170 6.1項項目

6、合同同策劃 PAGEREF _Toc474653170 h 26 HYPERLINK l _Toc474653171 6.2項項目合同同變更 PAGEREF _Toc474653171 h 27 HYPERLINK l _Toc474653172 7.項目目資金管管理 PAGEREF _Toc474653172 h 27 HYPERLINK l _Toc474653173 項目資金計計劃 PAGEREF _Toc474653173 h 27 HYPERLINK l _Toc474653174 8.項目目融資管管理 PAGEREF _Toc474653174 h 27 HYPERLINK l _

7、Toc474653175 8.1項目目融資目目標及要要求 PAGEREF _Toc474653175 h 27 HYPERLINK l _Toc474653176 8.2項目目融資渠渠道與工工作計劃劃 PAGEREF _Toc474653176 h 27 HYPERLINK l _Toc474653178 8.3融資資條件 PAGEREF _Toc474653178 h 28 HYPERLINK l _Toc4746531799 9.項目質(zhì)質(zhì)量管理理 PAGEREF _Toc474653179 h 28 HYPERLINK l _Toc474653180 9.1項目目質(zhì)量目目標及控控制原則則

8、PAGEREF _Toc474653180 h 28 HYPERLINK l _Toc474653181 9.2項目目質(zhì)量管管理組織織機構 PAGEREF _Toc474653181 h 28 HYPERLINK l _Toc474653182 9.3項目目質(zhì)量管管理過程程控制 PAGEREF _Toc474653182 h 29 HYPERLINK l _Toc474653183 10.項項目風險險管理 PAGEREF _Toc474653183 h 29 HYPERLINK l _Toc474653184 10.1項項目風險險識別表表 PAGEREF _Toc474653184 h 29

9、HYPERLINK l _Toc474653185 10.2項項目風險險登記表表 PAGEREF _Toc474653185 h 29 HYPERLINK l _Toc474653186 11.項項目組織織管理 PAGEREF _Toc474653186 h 29 HYPERLINK l _Toc474653187 11.1項項目組織織機構 PAGEREF _Toc474653187 h 29 HYPERLINK l _Toc474653188 11.2項項目成員員名單 PAGEREF _Toc474653188 h 29 HYPERLINK l _Toc474653189 11.3人人員崗位

10、位職責 PAGEREF _Toc474653189 h 30 HYPERLINK l _Toc474653190 11.4項項目相關關部門責責任矩陣陣 PAGEREF _Toc474653190 h 31 HYPERLINK l _Toc474653191 12.項項目人力力資源管管理 PAGEREF _Toc474653191 h 32 HYPERLINK l _Toc477465531992 12.1招聘聘崗位需需求表： PAGEREF _Toc474653192 h 33 HYPERLINK l _Toc474653193 12.2、招招聘計劃劃 PAGEREF _Toc47465319

11、3 h 33 HYPERLINK l _Toc474653195 12.3項項目人員員培訓計計劃 PAGEREF _Toc474653195 h 33 HYPERLINK l _Toc474653196 13、辦公公配置計計劃 PAGEREF _Toc474653196 h 34 HYPERLINK l _Toc474653197 附件1： 新新建（BBOT）項項目質(zhì)量量、進度度策劃 PAGEREF _Toc474653197 h 351、項目概概述項目概況工程性質(zhì):PPPP工程地點：招遠市市張星鎮(zhèn)鎮(zhèn)石對頭頭村設計規(guī)模：預處理理單元77萬噸/日，其其他5萬萬噸/日日處理工藝：改良AAO工工藝出

12、水標準：一級AA，同時時滿足CCOD30mmg/LL，氨氮氮1.55mg/L。占地面積：總占地地84畝畝，政府府劃撥；工程范圍：工程范范圍包括括三通一一平、全全廠工藝藝、建筑筑、結構構、自控控儀表、電電氣、設設備、通通風及其其他相關關專業(yè)內(nèi)內(nèi)容；含含尾水排排放、廠廠區(qū)雨水水管，廠廠外污水水進水管管網(wǎng)，一一期、二二期與三三期銜接接管網(wǎng)及及二期污污泥脫水水機房擴擴建工程程；項目工期：建設期期一年，開開工日期期為雙方方約定開開工日期期；調(diào)試試及試運運行不少少于455天；運運營期225年。 特許權協(xié)議議（合同同）內(nèi)容容簡介甲方名稱:招遠市市財政局局 ；乙方名稱:XXXXX環(huán)境境工程有有限公司司。簽訂時

13、間：XX公公司于20115年99月188日同市市政府簽簽訂了合合作框架架協(xié)議，并并同招遠遠市財政政局簽署署了招遠遠市市政政污水項項目PPPP特許許經(jīng)營權權協(xié)議，因因政府程程序問題題，招遠遠市財政政局于220166年4月月后補本本項目的的招標流流程，并并于20016年年6月221日重重新簽訂訂了特許許權協(xié)議議。合同范圍界界限：甲方授予乙乙方在合合作期內(nèi)內(nèi)對招遠遠金都污污水處理理廠擴建建（三期期）項目目進行投投資、融融資、設設計、建建設、運運營維護護、移交交，對招招遠金都都污水廠廠（一期期、二期期）進行行接收、升升級改造造、運營營維護、移移交的獨獨家權力力。甲方：本項項目的各各種批復復(項目目立項

14、批批復、環(huán)環(huán)境影響響評價報報告批復復等)，協(xié)協(xié)助項目目公司辦辦理本項項目的各各種批復復(項目目立項批批復、環(huán)環(huán)境影響響評價報報告批復復等)、建設工工程規(guī)劃劃許可證證、建設設用地規(guī)規(guī)劃許可可證、建建設工程程施工許許可證等等；項目用用地的土土地征用用、拆遷遷安置補補償并承承擔征地地中的土土地補償償費、安安置補助助費。自自商業(yè)運運營日起起，按照照特許經(jīng)經(jīng)營協(xié)議議規(guī)定的的價格和和程序向向項目公公司支付付污水處處理服務務費。乙方：項目目公司負負責征地地過程中中地上附附著物補補償、青青苗補償償、辦理理土地使使用權證證手續(xù)費費涉及的的相關費費用以及及合作期期結束移移交土地地使用權權發(fā)生的的相關稅稅費，承承擔

15、辦理理各種批批復及建建設手續(xù)續(xù)中產(chǎn)生生的相關關費用，負負責三通通一平并并承擔費費用；在在特許經(jīng)經(jīng)營期通通過設計計、建設設、運營營、維護護本項目目的項目目設施以以處理污污水并按按本協(xié)議議約定按按時、足足額獲取取污水處處理服務務費。合同（投資資）價格格：暫定定總1778900萬元，暫暫定污水水處理費費1.888元/噸，最最終總投投資及污污水處理理費單價價以決算算審計為為準。工程款支付付方式：自籌資資金，按按照合同同支付合同工期及及里程碑碑要求：特許經(jīng)營權權內(nèi)要求求：以雙雙方約定定的開工工日期為為準，建建設期一一年；實實際因本本項目為為山東省省環(huán)保廳廳掛牌督督辦項目目，政府府要求220166年9月月

16、30日日具備通通水條件件，本項項目已于于20116年66月266日開工工，具體體里程碑碑要求：序號里程碑名稱稱里程碑文件件開始時間完成時間1簽訂BOTT協(xié)議我公司與政政府簽訂訂的BOOT協(xié)議議書已完成2項目公司注注冊營業(yè)執(zhí)照等等已完成3項目可研、初初設可研已通過過專家認認證 已完成4地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察報報告已完成4施工圖設計計提交項目所所有施工工圖紙已完成5土建工程施施工開工令2016年年6月226日關鍵路徑單單體20016年年8月300日完成成；其他20116年110月225日完完成；污污泥干化化棚20016年年11月月30日日完成。6安裝工程施施工開工令2016年年9月11日關鍵路徑主主要設

17、備備及管道道安裝220166年9日日30日日完成，其其他20016年年11月月30日日完成；污泥干干化棚設設備20016年年12月月20日日完成。7工程驗收設備聯(lián)動試試車證書書及建安安工程竣竣工驗收收證明2016年年12月月20日日2016年年12月月30日日8生物系統(tǒng)調(diào)調(diào)試運行行及環(huán)保保驗收試運行批復復、環(huán)保保監(jiān)測報報告及合合格批復復2017年年1月11日2017年年3月331日9投入商業(yè)運運行商業(yè)運行批批復2017年年4月11日政府（業(yè)主主）隱含含需求政府要求我我方注冊冊資本金金必須為為外資，甚甚至是在在融資時時若有可可能要進進行一部部分外資資融資。項目進入收收費滿足足的條件件和特征征性能

18、測試合合格 調(diào)試及及商業(yè)試試運行 竣工工驗收測測試通過過 正正式商業(yè)業(yè)運行項目制約因因素 本本項目為為山東省省環(huán)保廳廳掛牌督督辦項目目，招遠遠市政府府要求在在20116年99月300日實現(xiàn)現(xiàn)通水；迫于市市政府壓壓力，項項目公司司在建設設手續(xù)不不齊全，未未進行圖圖紙審查查，未進進行設計計、監(jiān)理理、總承承包施工工等招標標的情況況下經(jīng)公公司同意意于20016年年6月226日進進場施工工。2.項目管管理總體體目標目標屬性目標描述目標權重工期目標按照要求于于 20017 年 3 月 311 日達達到收費費條件 20%成本目標本項目建筑筑、設備備、安裝裝等工程程投資概概算約為為96550萬元元 35%質(zhì)量

19、目標所有單位工工程、分分部工程程質(zhì)量標標準目標標：合格格 10%安全目標無死亡、重重大傷人人、重大大機械事事故，無無火災、中中毒事故故10%文明施工目目標按“文明安安全工地地”要求管管理施工工現(xiàn)場，爭爭創(chuàng)“文明工工地” 5%項目采購目目標周密計劃、組組織安排排，確保保工程所所需的所所有設備備材料滿滿足施工工進度的的要求，其其質(zhì)量和和性能價價格比力力爭最優(yōu)優(yōu) 5%信息管理目目標建立標準、高高效的信信息溝通通、文件件管理和和績效報報告機制制，使相相關的項項目信息息能及時時、準確確地產(chǎn)生生、收集集、分發(fā)發(fā)和保存存，便于于檢索查查詢，相相關的工工程建設設資料完完全符合合城建檔檔案要求求 5%風險管理目

20、目標通過對項目目過程活活動進行行分解，有有效地識識別潛在在的風險險因素，制制定風險險應對措措施，加加強監(jiān)控控避免風風險或?qū)L險損損失降低低 5%項目移交目目標做好項目實實施過程程中的資資料管理理，做好好竣工檔檔案移交交工作。 5%其他目標3.項目范范圍管理理3.1項目目工作分分解項目整體序號WBS代碼碼工作任務工作任務內(nèi)內(nèi)容描述述權重%項目合計1M項目管理與政府簽訂訂BOTT協(xié)議，完完成項目目的開工工所有手手續(xù)，項項目的招招標及合合同簽訂訂，項目目的結算算、轉(zhuǎn)固固、培訓訓、總結結等工作作102E工程設計完成項目所所需的各各專業(yè)施施工圖紙紙103P設備采購按設計圖紙紙采購項項目所需需的各類類設

21、備并并按交付付要求如如期交付付。254C工程施工按設計圖紙紙完成土土建、安安裝、附附屬工程程等施工工405D調(diào)試按設計出水水水質(zhì)完完成設備備試車、系系統(tǒng)調(diào)試試并達到到出水指指標要求求。15項目管理序號WBS代碼碼工作任務名名稱工作任務內(nèi)內(nèi)容描述述權重%M項目管理合合計10%1特許權協(xié)議議/合同同與政府簽訂訂BOTT102項目實施計計劃書初步明確項項目實施施方案及及細則23項目公司注注冊項目公司注注冊、稅稅務、工工商、行行政備案案24項目立項手手續(xù)獲取項目立立項批復復、可行行性研究究報告、環(huán)境影響評價報告批復，明確項目的總體方案、投資估算等25初步設計及及概算審審批明確項目的的總體設設計、處處理

22、工藝藝、投資資概算等等36施工圖審查查專業(yè)人員對對施工圖圖功能性性、可實實施程度度等各角角度審查查27施工圖預算算確定各分項項標底價價108招標代理委委托選擇招標代代理、談談定招標標事宜、標標的編制制與備案案59總包招標邀請招標（邀邀標、發(fā)發(fā)售標書書、答疑疑、開標標、評標標、合同同談判、簽簽署合同同），滿滿足項目目所需邀邀請招標標手續(xù)1010土建分包招招標內(nèi)部招標（邀邀標、發(fā)發(fā)售標書書、答疑疑、開標標、評標標、談判判、簽署署合同），確確定土建建分包單單位1011安裝分包招招標內(nèi)部招標（邀邀標、發(fā)發(fā)售標書書、答疑疑、開標標、評標標、談判判、簽署署合同），確確定安裝裝分包單單位512邀請招標備備案

23、按特許權要要求向甲甲方備案案2項目土地證證建設工程規(guī)規(guī)劃許可可證、建建設用地地規(guī)劃許許可證、土土地證513工程前期手手續(xù)辦理理開工許可證證、質(zhì)檢檢、安檢檢備案2土建分包施施組審查查督促施組編編制、審審查、審審批214安裝分包施施組審查查督促施組編編制、審審查、審審批215人員培訓對新招的操操作人員員培訓內(nèi)內(nèi)容：理理論知識識、操作作注意事事項、緊緊急狀態(tài)態(tài)處置等等216竣工資料保證資料的的完整，滿滿足驗收收工作517工程結算合同外施工工內(nèi)容結結算1018轉(zhuǎn)固工作將土建工程程、安裝裝工程、設設備等轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固519項目總結報報告總結實施各各階段的的優(yōu)劣4工程設計序號WBS代碼碼工作任務工作任務內(nèi)內(nèi)容描述

24、述權重%E工程設計合合計10%1工藝項目達到工工藝參數(shù)數(shù)、流程程、功能能相關指指標的關關鍵要素素，完成成工藝施施工圖設設計402建筑滿足使用性性能、國國標等要要求的施施工圖設設計103結構滿足結構安安全、國國標等要要求的施施工圖設設計204電氣滿足工藝負負荷、國國標等要要求的施施工圖設設計105儀表滿足工藝指指標、國國標等要要求的施施工圖設設計106采暖無7綠化無8總圖由工藝牽頭頭協(xié)調(diào)所所有專業(yè)業(yè)優(yōu)化施施工總圖圖10設備采購序號WBS代碼碼工作任務工作任務內(nèi)內(nèi)容描述述權重%P設備采購合合計25%1非標設備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求202泵類設備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參

25、數(shù)及交交付要求求153閥門類設備備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求54風機、曝氣氣類設備備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求155特種設備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求56電氣設備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求157儀表、自控控設備滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求158污泥干化系系統(tǒng)滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求5除臭系統(tǒng)滿足設備清清單內(nèi)的的規(guī)格、參參數(shù)及交交付要求求59化驗設備計劃利用老老廠設備備10辦公/生產(chǎn)產(chǎn)工器具具計劃利用老老廠設備備設備采采購分項項序號WBS代碼碼工作任務名名稱工作任務內(nèi)內(nèi)容描述述

26、權重%非標設備25%1申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單152設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等253設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造404設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗105設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管106泵類設備10%7申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單158設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加工對重點設備備派

27、人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10閥門類設備備2%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同采購員組織織相關人人員進行行招標、評評標、簽簽訂合同同等25設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10風機、曝氣氣類設備備30%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其

28、其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10特種設備3%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后

29、，登登記造冊冊，專人人保管10電氣設備10%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10儀表、自控控設備10%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加

30、工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10污泥干化系系統(tǒng)5%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購中心，其其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10除臭系統(tǒng)5%申購單由項目部編編制，建建管一部部專業(yè)工工程師校校核，提提交采購購

31、中心，其其它詳見見設備備采購清清單15設備采購合合同由采購員組組織相關關人員進進行招標標、評標標、簽訂訂合同等等25設備加工對重點設備備派人員員到供應應商處監(jiān)監(jiān)造40設備進場檢檢驗項目部現(xiàn)場場專業(yè)工工程師組組織檢驗驗10設備資料文文件檢驗資料齊齊全后，登登記造冊冊，專人人保管10化驗設備計劃利用老老廠設備備辦公/生產(chǎn)產(chǎn)工器具具計劃利用老老廠設備備工程施工序號WBS代碼碼工作任務名名稱工作任務內(nèi)內(nèi)容描述述權重%C工程施工合合計40%1土建施工設計圖紙中中土建施施工所有有內(nèi)容602安裝施工設計圖紙中中安裝施施工所有有內(nèi)容253附屬施工設計圖紙中中附屬施施工所有有內(nèi)容54外管網(wǎng)施工工設計圖紙中中管網(wǎng)

32、施施工所有有內(nèi)容10工程施施工分項項序號WBS代碼碼工作任務名名稱工作任務內(nèi)內(nèi)容描述述權重%土建施工60%1廠區(qū)總圖 廠區(qū)道路路及污水水管網(wǎng)1%2改良型AAAO生化化池鋼混結構 966.4MM *881.55M*77.1MM41%3二沉池鋼混結構，二二個 D400M *5.555M15%4高效澄清池池及加藥藥間鋼混結構 311.0MM *221.33M *7.33M（不不規(guī)則）1.5%5V型濾池及及設備間間鋼混結構 311.655M* 31.3M* 5.7M（不不規(guī)則）2%6反洗廢水池池鋼混結構 6.85MM*100.2MM*6.9M0.5%7臭氧氧化池池鋼混結構 299.8MM*133.5M

33、M*7.45MM1%8接觸消毒池池鋼混結構 211.7MM*155.7MM*4.5M1%9臭氧設備間間及分配配電間框架結構 199.8MM*100.6MM*4.8M1%10出水監(jiān)測間間及加氯氯間框架結構 9MM*9MM*4.9M0.5%11液氧儲罐鋼混結構 9.2M*6M*0.88M0.1%12鼓風機房框架結構 166M*66.5MM*7.05MM1%13變配電間框架結構 199.5MM*166M*55.7MM1%14巴氏計量槽槽鋼混結構 211.2MM*1.8M*1.995M0.2%15回用水泵房房鋼混結構 3.2M*6.33M*44.155M0.2%16粗格柵及提提升泵房房地下鋼混結結構

34、12.5M*7.8825MM*7.8M 12.5M*4.0025MM*5.85MM2%17細格柵及旋旋流沉砂砂池框架結構 100.4MM*4MM*5.8M （房）鋼混結構 177.4MM*3.65MM*5.2M（池池不規(guī)則則）2%18初沉池鋼混結構 D288M *4.665M3%19初沉污泥泵泵房鋼混結構 6.8M *6.60MM*（22.6+4.440）MM0.5%20分流泵站鋼混結構 7MM*6MM*4.9M0.5%21二沉池污泥泥泵站半地下鋼混混結構 9.85MM*8.6M* （88.3+4.22）M1%22二級提升泵泵站半地下鋼混混結構 9.6M*7.33M*（55.8+4.225+3

35、3.355）M1%23干化場除臭臭生物濾濾池框架結構 19.8M*17.2M*7.77M（場場） 177.2MM*7.6M*6.77M（房房） 1%24污泥干化場場輕鋼結構 1122M*776.88M*11.955M10%25土方外購及及平整土方需外購購約2550000M及廠區(qū)區(qū)內(nèi)平整整10%26預留預埋所有設備及及管道的的預留預預埋1%27電氣廠區(qū)及各單單體照明明，電氣氣管線預預埋1%28工程完工驗驗收資料齊全，業(yè)業(yè)主、質(zhì)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)監(jiān)理、設設計院結結構驗收收安裝施工25%1現(xiàn)場臨設22非標設備格柵機、刮刮泥機、污污泥脫水水機等安安裝調(diào)試試153泵類設備潛污泵、潛潛水推進進器等安安裝及調(diào)調(diào)試1

36、24風機（曝氣氣）類設設備曝氣設備、鼓鼓風機、羅羅茨風機機安裝調(diào)調(diào)試等125閥門類設備備止回閥、蝶蝶閥、閘閘門等安安裝及調(diào)調(diào)試56特種設備起重設備的的安裝及及調(diào)試37電氣低壓配電柜柜及設備備配電柜柜等安裝裝及調(diào)試試58儀表流量計、液液位計、溶溶氧儀等等安裝及及調(diào)試39自控PLC柜的的安裝及及自控系系統(tǒng)的調(diào)調(diào)試510工藝管道施施工各單體之間間的工藝藝管道安安裝及試試壓811給排水管道道施工廠區(qū)污水、回回用水、雨雨水管網(wǎng)網(wǎng)的敷設設512廠外管網(wǎng)施施工1313電纜敷設廠區(qū)電纜及及相應橋橋架、保保護鋼管管的敷設設814單機試車以上所有設設備逐個個進行調(diào)調(diào)試215聯(lián)動試車整個系統(tǒng)按按正常運運行模式式調(diào)試

37、116工程完工驗驗收進行驗收，移移交（設設備、資資料等）1附屬施工5%1三通一平場地平整，施施工用水水、電、臨臨路52廠區(qū)回填在土建分包包中3正式水、電電接入正式供水及及供電304廠區(qū)道路在土建分包包中5廠區(qū)照明在土建分包包中6廠區(qū)采暖無7廠區(qū)監(jiān)控無8廠區(qū)圍墻、大大門廠區(qū)大門及及圍墻裝裝飾工程程109裝修無10廠區(qū)綠化三期綠化工工程3011系統(tǒng)調(diào)試出水水質(zhì)達達到一級級A1012環(huán)保驗收通過環(huán)保局局的環(huán)保保驗收1013竣工驗收（各各專項驗驗收）單位工程竣竣工驗收收5外管網(wǎng)施工工10%1過河管道河底管道施施工及22座虹吸吸井施工工602直埋進水管管道進水混凝土土管道幾幾檢查井井施工403.2工作作

38、任務分分工表序號WBS代碼碼工作任務名名稱項目公司項目部建管部分包管理部部預算部市場部事業(yè)部設計院運營管理部部財務部綜合管理部部經(jīng)營計劃部部 （-主辦辦 -協(xié)辦辦 -配合合）1M項目管理其中：1 特許權協(xié)協(xié)議合同同2項目實施計計劃書3項目公司注注冊4初設、概算算5施工圖審查查6施工圖預算算7總包招標（對對外）8簽訂總包合合同（對對外）9土建分包招招標10土建分包簽簽訂合同同11安裝分包招招標12安裝分包簽簽訂合同同13工程前期手手續(xù)辦理理14人員培訓15竣工資料16工程結算17轉(zhuǎn)固工作18項目總結報報告E工程設計P設備采購其中：申購單設備采購合合同設備加工設備進場檢檢驗設備資料文文件C工程施工

39、其中：三通一平建安施工D調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試環(huán)保驗收3.3項目目范圍變變更序號變更提出方方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件1設計院生化池增加加穿孔曝曝氣系統(tǒng)統(tǒng)的原因因及增加加的投資資費用設計院2016年年7月11日工程號：SSG155ZYSSQFSS-33322設計院（工工藝）1、生化池池因工藝藝需要增增加穿孔孔曝氣系系統(tǒng)；22、二沉沉池因工工藝需要要增設閥閥門井及及集水坑坑。設計院2016年年6月77日工程號：給給排水-023設計院（土土建）1、生化池池、二沉沉池因工工藝調(diào)整整土建部部分所需需變更；2、VV型濾池池、設備備間及法法系廢水水池、接接觸消毒毒池、臭臭氧氧化化池圖紙紙錯誤更更改；33、二沉沉

40、池增設設后澆帶帶。設計院2016年年7月44日工程號：土土建-0024.項目進進度管理理項目整體時時間表序號WBS代碼碼工作任務預算費用（元）工期（天）計劃開始時間計劃完成時間1M項目管理特許權協(xié)議議合同已完成2項目實施計計劃書已完成3P項目公司注注冊已完成4C初設、概算算已完成施工圖審查查152016-8-55已完成施工圖土建建預算已完成施工圖安裝裝預算已完成總包招標2016-8-1102016-8-330簽訂總包合合同2016-8-3302016-8-330土建分包選選擇已完成土建造價核核定已完成簽訂土建分分包合同同52016-7-225已完成安裝分包招招標102016-8-110已完成簽

41、訂安裝分分包合同同72016-8-20已完成工程前期手手續(xù)辦理理60天2016-7-11已完成人員培訓30天2016-11-12016-11-30竣工資料30天2017-1-112017-1-330工程結算90天2017-1-112017-3-330項目資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固30天2017-4-112017-4-330項目總結報報告10天2017-4-12017-4-100E工程設計461.331工藝已完成建筑已完成結構已完成電氣已完成儀表已完成采暖無綠化302016-10-12016-10-30總圖已完成P設備采購4863.97非標設備申購單已完成設備采購合合同10天2016-7-1102016-7-2

42、20設備加工40天2016-7-2202016-8-300設備進場檢檢驗2天2016-8-302016-9-1設備資料文文件2天2016-8-302016-9-1泵類設備申購單已完成設備采購合合同20天2016-7-1102016-7-30設備加工30天2016-8-112016-8-30設備進場檢檢驗2天2016-8-3302016-9-11設備資料文文件2天2016-8-3302016-9-11閥門類設備備申購單已完成設備采購合合同20天2016-7-1102013-7-30設備加工30天2016-8-112016-8-30設備進場檢檢驗2天2016-8-3302016-9-11設備資料文

43、文件2天2016-8-3302016-9-11風機（曝氣氣）類設設備申購單已完成設備采購合合同102016-7-1102016-7-20設備加工402016-8-112016-9-110設備進場檢檢驗2天2016-8-3302016-9-11設備資料文文件2天2016-8-3302016-9-11特種設備申購單已完成設備采購合合同202016-7-2202016-8-110設備加工502016-8-1102016-10-1設備進場檢檢驗22016-10-12016-10-2設備資料文文件22016-10-12016-10-2電氣設備申購單已完成設備采購合合同202016-7-1102016-7

44、-220設備加工402016-7-202016-8-300設備進場檢檢驗2天2016-8-3302016-9-11設備資料文文件2天2016-8-3302016-9-11儀表及自控控設備申購單已完成設備采購合合同202016-7-1102016-7-330設備加工802016-8-112016-10-200設備進場檢檢驗22016-10-202016-10-22設備資料文文件22016-10-202016-10-22污泥干化系系統(tǒng)申購單已完成設備采購合合同202016-7-1102016-7-330設備加工1202016-8-112016-11-30設備進場檢檢驗22016-12-12016-

45、12-2設備資料文文件22016-12-12016-12-2除臭系統(tǒng)申購單已完成設備采購合合同202016-7-2202016-8-110設備加工802016-8-1102016-10-30設備進場檢檢驗22016-11-12016-11-2設備資料文文件22016-11-12016-11-2化驗設備計劃利用老老廠設備備辦公/生產(chǎn)產(chǎn)工器具具計劃利用老老廠設施施C工程施工土建施工7477.681廠區(qū)總圖90天2016-8-112013-11-12AAO生化化池65天2016-6-2282016-8-3313二沉池（東東側）50天2016-7-332016-8-2214二沉池（西西側）55天201

46、6-7-2202016-9-1115粗格柵及提提升泵房房59天2016-7-112016-8-2216細格柵及旋旋流沉砂砂池40天2016-7-2222016-8-3307分流泵站35天2016-7-1122016-8-1158初沉池及初初沉污泥泥泵房45天2016-7-552016-8-1189除臭生物濾濾池35天2016-8-2202016-10-310巴氏計量槽槽及回水水用水泵泵房20天2016-7-2212016-8-9911鼓風機房及及變配電電間48天2016-7-1102016-8-22612液氧儲罐基基礎5天2016-7-1152016-7-22013V型濾池、設設備間及及反洗廢

47、廢水池50天2016-7-1152016-9-2214高效澄清池池41天2016-8-552016-9-11415二級提升泵泵站30天2016-8-1102016-9-9916二沉池污泥泥泵站35天2016-8-1152016-9-11917接觸消毒池池33天2016-6-3302016-8-1118臭氧氧化池池43天2016-6-2272016-8-8819出水監(jiān)測間間及加氯氯間25天2016-7-2242016-8-11720臭氧設備間間及分配配電間36天2016-8-1152016-9-11921門衛(wèi)及大門門15天2016-9-1162016-9-33022污泥干化場場35天2016-9

48、-2252016-10-2923廠區(qū)回填及及平整90天2016-8-112016-10-2924預留預埋90天2016-7-3302016-10-2825電氣50天2016-8-2202016-10-926工藝90天2016-8-1102016-12-927工程完工驗驗收10天2016-12-152016-12-25安裝施工3416.051現(xiàn)場臨設10天2016-6-2202016-6-3302非標設備45天2016-8-3302016-10-143泵類設備30天2016-8-3302016-9-2294風機（曝氣氣）類設設備35天2016-8-3312016-10-55閥門類設備備25天20

49、16-9-112016-9-2266特種設備10天2016-9-2252016-10-57電氣40天2016-8-2252016-10-48儀表20天2016-9-1102016-9-3309自控41天2016-9-1122016-10-2310工藝管道施施工31天2016-8-2202016-9-22011給排水管道道施工30天2016-8-1192013-9-11812電纜敷設20天2016-11-12016-11-2013單機試車5天2016-12-52016-12-914聯(lián)動試車3天2016-12-122016-12-1515工程完工驗驗收5天2016-12-202016-12-25附

50、屬施工1三通一平已完成2廠區(qū)回填3正式水、電電接入30天2016-9-112016-9-3304廠區(qū)道路5廠區(qū)照明6廠區(qū)采暖7廠區(qū)監(jiān)控8廠區(qū)圍墻、大大門94天2016-6-2262016-9-3309廠區(qū)綠化60天2017-3-202017-5-2010系統(tǒng)調(diào)試75天2017-1-12017-3-11511環(huán)保驗收15天2017-3-152017-3-3012竣工驗收（各各項驗收收）5天2016-12-252016-12-3013外管網(wǎng)施工工60天2016-7-1102016-9-110第71頁 共101頁項目實施進進度計劃劃（按每每月計劃劃完成進進度百分分比形式式填寫）序號WBS代碼碼工作任

51、務名名稱權重%時間進度（月月）2016-6月7891011122017-1234567項目合計1M項目管理10%特許權協(xié)議議合同1050%50%2項目實施計計劃書2100%3P項目公司注注冊2100%4C工程可行性性研究報報告5100%施工圖審查查250%50%施工圖預算算10100%總包招標5100%土建分包招招標10100%安裝分包招招標5100%簽訂總包合合同5100%簽訂土建分分包合同同1050%50%簽訂安裝分分包合同同5100%工程前期手手續(xù)辦理理240%60%人員培訓2100%竣工資料5100%工程結算1020%30%50%轉(zhuǎn)固工作5100%項目總結報報告5100%E工程設計15

52、%工藝3060%40%建筑1560%40%結構1560%40%電氣1560%40%儀表1560%40%采暖無綠化無總圖10100%P設備采購25%非標設備25申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工50%50%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%泵類設備10申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工50%50%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%閥門類設備備5申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工50%50%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%風機（曝氣氣）類設設備25申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工50%50%設備進場檢檢驗10

53、0%設備資料文文件100%特種設備5申購單100%設備采購合合同50%50%設備加工45%45%10%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%電氣設備10申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工50%50%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%儀表、自控控設備5申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工40%40%20%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%干化系統(tǒng)10申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工25%25%25%25%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%除臭系統(tǒng)5申購單50%50%設備采購合合同100%設備加工20%40%40%設備進

54、場檢檢驗100%設備資料文文件100%化驗設備申購單設備采購合合同設備加工80%20%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%辦公家具/生產(chǎn)用用具申購單100%設備采購合合同100%設備加工80%20%設備進場檢檢驗100%設備資料文文件100%C工程施工50%土建施工75廠區(qū)總圖20%30%30%20%AAO生化化池5%50%45%二沉池（東東側）55%45%二沉池（西西側）30%60%10%粗格柵及提提升泵房房60%40%細格柵及旋旋流沉砂砂池25%75%分流泵站50%50%初沉池及初初沉污泥泥泵房70%30%除臭生物濾濾池20%70%10%巴氏計量槽槽及回水水用水泵泵房60%40%鼓

55、風機房及及變配電電間45%55%液氧儲罐基基礎100%V型濾池、設設備間及及反洗廢廢水池20%75%5%高效澄清池池60%40%二級提升泵泵站70%30%二沉池污泥泥泵站50%50%接觸消毒池池5%90%5%臭氧氧化池池5%85%10%出水監(jiān)測間間及加氯氯間20%80%臭氧設備間間及分配配電間45%55%門衛(wèi)及大門門100%污泥干化場場5%95%廠區(qū)回填及及平整5%45%50%預留預埋5%35%35%25%電氣20%60%20%工藝10%60%20%10%工程完工驗驗收100%安裝施工20現(xiàn)場臨設100%非標設備5%95%泵類設備5%95%風機（曝氣氣）類設設備5%95%閥門類設備備100%特

56、種設備60%40%電氣5%90%5%儀表50%50%自控30%70%工藝管道施施工35%65%給排水管道道施工40%60%電纜敷設100%單機試車100%聯(lián)動試車100%工程完工驗驗收100%附屬施工5三通一平100%廠區(qū)回填正式水、電電接入3070%廠區(qū)道路廠區(qū)照明廠區(qū)采暖廠區(qū)監(jiān)控廠區(qū)圍墻、大大門10%35%35%20%廠區(qū)綠化20%50%30%系統(tǒng)調(diào)試30%40%30%環(huán)保驗收100%竣工驗收（各各項驗收收）100%外管網(wǎng)施工工15%70%15%項目進度變變更序號變更提出方方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件123項目成本管管理項目成本分分析對比比表項目名稱招遠市金金都污水水處理廠廠擴建工工程

57、（三三期）責任人劉偉備注工期12個月土建開工2016-6-226主體完工2016-9-330安裝開工2016-9-11安裝完工2016-11-30竣工日期20177-3-300投資概算成本紅線實際發(fā)生政府審計一類費用1、建安費費108933.733630005784.71557675.372、管網(wǎng)工工程3、設備購購置4863.97335003240.134485100（暫暫估）4、變更簽簽證未定未定未定小計157577.7 965509024.84998127755.377二類費用1、常規(guī)費費用1932.82750647.55項目論證費費（可研研）59.42224.8建設項目評評價費（環(huán)環(huán)境影

58、響響評估費費)22.7551.5勞動安全衛(wèi)衛(wèi)生評審審費47.2770工程設計費費461.331461.331電力設計費費09.29工程勘察費費102.44314.7節(jié)能評估審審查費15.7662.5水土保持方方案0.005地震評估、地地質(zhì)災害害評估及及壓覆礦礦評估0.005.5維穩(wěn)報告編編制07地形圖測繪繪06.19建設單位管管理費159.006施工圖審查查費48.4440工程招標代代理服務務費33.43320.066工程建設監(jiān)監(jiān)理費319.22485工程造價咨咨詢費150.114工程保險費費70.911場地準備和和臨時設設施費196.9974.7生產(chǎn)調(diào)試、聯(lián)聯(lián)合試運運轉(zhuǎn)費216.000生產(chǎn)準

59、備及及開辦費費29.7002、建設手手續(xù)規(guī)費費50314.7耕地開墾費費067.166附著物補償償費061.422青苗補償費費5018.044耕地占用稅稅0142.773施工許可辦辦理費（包包含白蟻蟻防治費費等）03.5（暫暫估）測繪放線費費（辦理理建設用用地規(guī)劃劃許可證證、建筑筑物建設設工程規(guī)規(guī)劃許可可證、構構筑物建建設工程程規(guī)劃許許可證）08.72技術服務費費（辦理理建設用用地規(guī)劃劃許可證證、建筑筑物建設設工程規(guī)規(guī)劃許可可證、構構筑物建建設工程程規(guī)劃許許可證）011.522地勘審查費費01.613、其他01.15帶電作業(yè)費費1.15小計1982.82750963.44963.4（暫暫估）合

60、計177440.55210400099888.78988137399.311（暫估估）項目成本變變更序號變更號變更日期變更內(nèi)容變更額度提出方批準方123項目合同管管理項目合同策策劃項目性質(zhì)一層二層三層投資項目項目公司工程公司分包方特許權協(xié)議特許權協(xié)議總承包合同總承包合同分包合同3分包合同分包合同2分包合同3分包合同分包合同2分包合同1現(xiàn)資項目現(xiàn)資總包合同工程公司現(xiàn)資總包合同分包方供應商分包合同2分包合同1分包合同2分包合同1服務合同5勞務合同4采供合同3分包合同服務合同5勞務合同4采供合同3分包合同合同名稱合同主體（雙雙方）合同范圍合同金額（萬元）結算價發(fā)票種類特許權協(xié)議議甲方：招遠遠市財政政