公司管理制度模板

1、公司管理制度招標(biāo)代理部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理部內(nèi)的管理工作；2、負(fù)責(zé)在在招標(biāo)代代理過程程中與招招標(biāo)監(jiān)督督部門及及招標(biāo)人人之間的的溝通、組組織協(xié)調(diào)調(diào)工作；3、負(fù)責(zé)招招標(biāo)代理理過程中中招標(biāo)文文件審核核，督促促部門員員工進(jìn)行行資料收收集歸檔檔工作；4、負(fù)責(zé)所所轄區(qū)域域資產(chǎn)和和低值易易耗品的的管理工工作；5、負(fù)責(zé)組組織本部部門的人人員培訓(xùn)訓(xùn)工作，并并就外部部培訓(xùn)的的成果組組織本部部門人員員進(jìn)行及及時的交交流；6、負(fù)責(zé)對對反饋的的信息進(jìn)進(jìn)行及時時的處理理；7、負(fù)責(zé)新新入職員員工的培培訓(xùn)和熟熟悉工作作環(huán)境等等工作；8、承辦領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作；9、對部門門的工作作實施監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和協(xié)協(xié)調(diào)；10、對

2、違違反部門門工作規(guī)規(guī)定的人人或事提提出批評評和處理理建議；11、對本本部門的的人員進(jìn)進(jìn)行初步步考核，并并在年終終考核時時提出建建議。招標(biāo)代理部部職員職職責(zé)1、編寫工工程招標(biāo)標(biāo)方案招招標(biāo)文件件（包括括技術(shù)和和商務(wù)兩兩部分、評標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)）；2、將招標(biāo)標(biāo)文件或或招標(biāo)公公告報上上級管理理部門審審批；3、協(xié)助招招標(biāo)人將將招標(biāo)文文件報送送招標(biāo)工工作領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審批；4、在規(guī)定定的報紙紙、網(wǎng)站站上發(fā)布布招標(biāo)公公告；5、協(xié)助組組織公開開開標(biāo)；6、組織有有關(guān)專家家評標(biāo)，并并提供評評標(biāo)用表表格和其其它資料料、起草草評標(biāo)報報告；7、協(xié)助招招標(biāo)人將將評標(biāo)報報告報送送領(lǐng)導(dǎo)小小組審批批；8、招標(biāo)結(jié)結(jié)果公告告；9、將招標(biāo)

3、標(biāo)的相關(guān)關(guān)資料整整理歸檔檔，交由由管理部部統(tǒng)一保保管；10、對于于一些于于工作有有關(guān)的不不明事項項應(yīng)及時時向部門門經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行咨詢詢。造價咨詢部部人員職職責(zé)造價人員職職責(zé)1、必須熟熟悉并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行國家有有關(guān)工程程造價的的法律法法規(guī)和規(guī)規(guī)定；2、恪守職職業(yè)道德德和行為為規(guī)范，遵遵守紀(jì)律律，對經(jīng)經(jīng)辦的工工程造價價文件負(fù)負(fù)有經(jīng)濟(jì)濟(jì)和法律律責(zé)任；3、自覺接接受繼續(xù)續(xù)教育，更更新知識識，積極極參與職職業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)，不斷斷提高業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)水平；4、接受并并收集咨咨詢服務(wù)務(wù)所需的的資料、踏踏勘現(xiàn)場場，了解解情況；5、要做好好項目可可行性研研究、論論證及投投資估算算編制工工作；6、要做好好工程概概算、預(yù)預(yù)算、結(jié)結(jié)

4、（決）算算等工作作；7、按照有有關(guān)規(guī)定定，將完完成的成成果整理理歸檔；8、嚴(yán)格保保守執(zhí)業(yè)業(yè)中得知知的技術(shù)術(shù)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)秘密。審核人員職職責(zé)1、應(yīng)全面面了解所所審核的的基本建建設(shè)工程程項目；2、應(yīng)當(dāng)在在充分了了解被審審核資料料的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，合合理制度度審核計計劃，并并根據(jù)審審核過程程中情況況的變化化，予以以必要的的修改或或補(bǔ)充；3、在審核核基本建建設(shè)工程程預(yù)算時時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)重點審審查單項項預(yù)算編編制是否否真實準(zhǔn)準(zhǔn)確、概概算項目目是否圖圖紙相符符、工程程項目是是否包含含各個單單項工程程，費(fèi)用用內(nèi)容是是否正確確、預(yù)算算是否控控制在概概算允許許范圍內(nèi)內(nèi)；4、在審核核基本建建設(shè)工程程結(jié)算時時，除了了第3點點外，

5、還還要重點點審查對對工程項項目的價價格影響響的事項項；5、在審核核的過程程中若遇遇到變更更等一些些事項時時，還應(yīng)應(yīng)積極收收取變更更方面的的證據(jù)；6、在審核核后應(yīng)當(dāng)當(dāng)就審核核意見與與委托人人、建設(shè)設(shè)單位和和施工單單位會審審，根據(jù)據(jù)會審情情況形成成審核結(jié)結(jié)論；7、應(yīng)當(dāng)在在實施必必要的審審核程序序后，已已經(jīng)過核核實的證證據(jù)為依依據(jù)，分分析、評評價審核核結(jié)論，形形成審核核意見，出出具審核核報告。公司財務(wù)基基本管理理制度（一）總則則1、為適應(yīng)應(yīng)公司經(jīng)經(jīng)營發(fā)展展需要，規(guī)規(guī)范我司司的計劃劃財務(wù)行行為，加加強(qiáng)財務(wù)務(wù)管理和和會計核核算，根根據(jù)會會計法、企企業(yè)會計計準(zhǔn)則、企企業(yè)財務(wù)務(wù)通則的的規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司的實

6、際際情況，制制定本制制度。2、公司股股東會依依據(jù)需要要，將定定期或不不定期委委托外部部審計單單位或個個人對公公司或員員工個人人進(jìn)行財財務(wù)審計計，公司司財務(wù)管管理部及及被審計計人應(yīng)無無條件予予以配合合。（二）資金金籌集管管理1、資金籌籌集是為為公司的的正常經(jīng)經(jīng)營和發(fā)發(fā)展而籌籌集所需需要的資資金。2、資金籌籌集由財財務(wù)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，各各業(yè)務(wù)部部門應(yīng)于于月底前前將下月月用款計計劃、資資金回籠籠計劃報報至財務(wù)務(wù)管理部部，以統(tǒng)統(tǒng)籌安排排資金。3、利用現(xiàn)現(xiàn)金流量量合理預(yù)預(yù)測資金金需要量量，策劃劃各種可可能的籌籌資方式式和渠道道，認(rèn)真真仔細(xì)地地計算和和分析各各種籌資資渠道和和方式的的資金成成本，

7、進(jìn)進(jìn)行綜合合評價，努努力降低低綜合資資金成本本。4、根據(jù)投投資計劃劃和時間間，合理理確定籌籌資計劃劃與時機(jī)機(jī)，提高高資金的的使用效效率，使使資金結(jié)結(jié)構(gòu)和償償債能力力相適應(yīng)應(yīng)。（三）記帳帳管理憑會簿計和會料真準(zhǔn)完并會度會員真不的憑予理記準(zhǔn)不的憑以要正；人理事須或原證根核的憑制憑主計納賬必記證字人當(dāng)行理期財查證記實款符會計人人員應(yīng)根根據(jù)賬簿簿記錄編編制會計計報表上上報董事事長及總總經(jīng)理，并并報送有有關(guān)部門門。會計計報表每每月由會會計編制制并上報報一次。會會計報表表須經(jīng)主主辦會計計簽名并并交部門門負(fù)責(zé)人人審核簽簽字后，方方可上報報董事長長及總經(jīng)經(jīng)理；5、會計人人員如發(fā)發(fā)現(xiàn)賬簿簿與實物物、款項項不符時

8、時，應(yīng)及及時向部部門負(fù)責(zé)責(zé)人報告告并請求求查明原原因、作作出處理理。會計計人員對對上述事事項無權(quán)權(quán)自行作作出處理理；6、工作應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立內(nèi)部稽稽核制度度，并做做好內(nèi)部部審計；7、出納員員不得兼兼管稽核核、會計計檔案保保管和收收入、費(fèi)費(fèi)用、債債權(quán)和債債務(wù)賬目目的登記記工作；8、會計人人員工作作變動，必必須辦理理交接手手續(xù)。（四）暫借借款管理理1、需臨時時借用支支票的，除除按上述述程序辦辦理外，經(jīng)經(jīng)辦人需需注明收收款單位位開戶銀銀行及帳帳號。出出納在填填寫支票票時須注注明日期期、用途途、金額額、收款款單位及及賬號等等；2、借款不不得挪作作他用，更更不得挪挪作私用用，如有有違犯，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將從重重

9、處罰；3、單位人人員不能能向合作作公司或或項目部部借款，如如有違犯犯，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)將將從重處處罰；4、財務(wù)部部需每月月末清理理暫借款款情況，并并向借款款人發(fā)出出書面通通知，及及時督促促借款人人到財務(wù)務(wù)部銷賬，以減減少壞賬賬、死賬賬的發(fā)生生。（五）票據(jù)據(jù)管理1、公司支支票由出出納員保保管，支支票使用用時必須須有“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字，然后后按批準(zhǔn)金額額封頭，填填寫日期期、用途途、登記記號碼，領(lǐng)領(lǐng)用人在在支票領(lǐng)領(lǐng)用簿上上簽字備備查；2、支票使使用后憑憑支票存存根，原原始憑證證由經(jīng)手手人簽字字、會計計核對(購置物物品由保保管員簽簽字)負(fù)責(zé)人審批批，填寫寫金額要要無誤，完完成后交交出納

10、人人員。原原領(lǐng)用人人在“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”及登記記簿上注銷；3、支票使使用后未未交回存存根，財財務(wù)人員員月底清清帳時憑憑“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收收款，發(fā)發(fā)工資時時從工資中扣還還，當(dāng)月月工資扣扣還不足足逐月延延扣，直直至領(lǐng)用用人完成成報帳手手續(xù)。（六）現(xiàn)金金管理1、現(xiàn)金使使用范圍圍：（1）職工工工資、津津貼、獎獎金；（2）個人人勞務(wù)報報酬；（3）差旅旅費(fèi)； （4）職工工生活費(fèi)費(fèi)；（5）10000元元以下的的零星開開支；2、支付110000元以上上款項，應(yīng)應(yīng)以支票票或匯票票支付，確確需用現(xiàn)現(xiàn)金支付付的，應(yīng)應(yīng)經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人審核、總經(jīng)理理同意后后方可支支付現(xiàn)金金；3、公司員員工需支支用現(xiàn)金金時，必必須填制

11、制“借款單單”由業(yè)務(wù)務(wù)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核、總經(jīng)經(jīng)理審批后支支取，否否則拒絕絕付現(xiàn)；4、各項目目提取現(xiàn)現(xiàn)金時，必必須由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人填制制憑證并并簽字后后，由出出納到財財務(wù)部辦辦理取款款手續(xù)；5、出納員員應(yīng)當(dāng)建建立健全全現(xiàn)金帳帳目，逐逐筆記載載現(xiàn)金收收付。帳帳目應(yīng)當(dāng)當(dāng)日清月月結(jié)，每每日清點點，帳款相符。6、財務(wù)管管理部應(yīng)應(yīng)完善現(xiàn)現(xiàn)金管理理的內(nèi)控控制度，逐逐步實行行錢帳分分管，以以防止和和減少差差錯。7、嚴(yán)禁個個人挪用用庫存現(xiàn)現(xiàn)金，不不準(zhǔn)以白白條抵庫庫，不準(zhǔn)準(zhǔn)保留帳帳外現(xiàn)金金。8、財務(wù)管管理部定定期對現(xiàn)現(xiàn)金收支支進(jìn)行審審計，對對日常現(xiàn)現(xiàn)金收支支情況進(jìn)進(jìn)行考核核和評價價。（七）財務(wù)務(wù)報

12、告管管理1、財務(wù)報報告由會會計報表表與財務(wù)務(wù)情況說說明書組組成。2、財務(wù)專專員按財財務(wù)制度度的要求求定期編編制資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、利潤潤表和現(xiàn)現(xiàn)金流量量表及有有關(guān)附表表。3、財務(wù)情情況說明明書主要要內(nèi)容包包括：公公司經(jīng)營營情況、資資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況、盈盈虧情況況及利潤潤分配情情況說明明，主要要會計政政策和會會計估計計變更及及其對財財務(wù)狀況況、經(jīng)營營成果的的影響說說明，非非經(jīng)常性性項目、重重要的會會計事項項、期后后事項說說明，以以及有助助于閱讀讀和理解解會計報報表而需需要說明明的其他他事項。（八）成本本費(fèi)用管管理1、各部門門所有費(fèi)費(fèi)用支出出，必須須依據(jù)部部門月度度收支計計劃并經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可使使

13、用；2、各部門門月度業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)用應(yīng)應(yīng)列入部部門月度度收支計計劃由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，公公司各部部門因業(yè)業(yè)務(wù)需要時，必需需總經(jīng)理理同意后后才可使使用業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用；3、各部門門辦公費(fèi)費(fèi)用由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一控制制管理。各各部門每每月要將將辦公費(fèi)費(fèi)用列入入月度收收支計劃，并報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。批批準(zhǔn)后把把月度收收支計劃劃交于總總經(jīng)辦和和財務(wù)管管理部備備案，便便于進(jìn)行綜合控制制。4、財務(wù)管管理部對對費(fèi)用支支出，要要根據(jù)公公司資金金實際情情況進(jìn)行行合理的的、有效效的控制制。（九）應(yīng)收收帳款管管理1、應(yīng)收帳帳款是指指公司從從事項目目管理等等業(yè)務(wù)而而向客戶戶收取的的款項，包包括應(yīng)收收帳款、其其他應(yīng)收收款、預(yù)付

14、帳帳款等。2、應(yīng)收帳帳款要有有專人記記錄，經(jīng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容容要明確確清楚，責(zé)責(zé)任到人人，及時時清理，防防止資金金流失。3、加強(qiáng)應(yīng)應(yīng)收帳款款催收工工作，堅堅持業(yè)務(wù)務(wù)開展與與資金回回籠并重重的原則則，各業(yè)業(yè)務(wù)部門門要對客客戶進(jìn)行行信用等等級評價價，并以以此制定定帳款催催收措施施。4、建立應(yīng)應(yīng)收帳款款旬報制制度，將將欠款回回籠情況況及時向向業(yè)務(wù)部部門匯報報，并運(yùn)運(yùn)用帳齡齡分析法法對應(yīng)收收帳款進(jìn)進(jìn)行分析析評價，供供領(lǐng)導(dǎo)參參考。5、嚴(yán)禁私私人借款款，凡因因公借款款，應(yīng)按按公司有有關(guān)規(guī)定定及時報報帳。6、分析客客戶的信信譽(yù)與供供應(yīng)保證證程度，對對預(yù)付帳帳款實行行強(qiáng)化管管理。（十）固定定資產(chǎn)管管理1、固定資資產(chǎn)是

15、指指使用年年限超過過1年、單單位價值值20000元以以上，并并且在使使用過程程中保持持原有實物形態(tài)的的資產(chǎn)，包包括房屋屋及建筑筑物、儀儀器設(shè)備備、運(yùn)輸輸設(shè)備、辦辦公設(shè)備備和其他他設(shè)備等等。2、固定資資產(chǎn)購置置應(yīng)根據(jù)據(jù)公司實實際需要要，由總總經(jīng)辦寫寫出書面面報告，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實施。3、固定資資產(chǎn)實行行歸口管管理，誰誰使用、誰誰管理、誰誰負(fù)責(zé)，落落實到部部門、個個人，確確保固定定資產(chǎn)完完整無損損。4、建立健健全固定定資產(chǎn)明明細(xì)帳，按按財務(wù)制制度要求求進(jìn)行固固定資產(chǎn)產(chǎn)的價值值核算，做做到帳實實相符，帳帳帳相符符。（1）固定定資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用，使使用人應(yīng)應(yīng)填寫領(lǐng)領(lǐng)用單，并并在登記記卡上簽簽名，表表明

16、該設(shè)設(shè)備已由由其保管管；調(diào)離離崗位時時，應(yīng)將將設(shè)備繳繳回，同同時注銷銷帳卡。（2）固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥、報報廢、報報損應(yīng)由由部門填填寫調(diào)撥撥申請單單、報廢廢、報損損單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)辦辦審核后后，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5、固定資資產(chǎn)按平平均年限限法計提提折舊，凈凈殘值按按原值的的5%確確定，固固定資產(chǎn)產(chǎn)的分類類使用年年限如下下：（1）房屋屋及建筑筑物 20年年（2）儀器器設(shè)備、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備備 110年（3）辦公公設(shè)備 3年6、公司每每年進(jìn)行行一次固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點，對對盤盈、盤盤虧、毀毀損的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，按財財務(wù)制度度的規(guī)定定，做出出相應(yīng)處處理。（十一）違違反財務(wù)務(wù)制度處處罰條例例1、出現(xiàn)下下列情況況之一者者

17、，對財財務(wù)人員員予以警警告并處處本人工工資總額額3倍以以下罰款款：（1）超出出規(guī)定范范圍、限限額使用用現(xiàn)金或或超出核核定庫存存現(xiàn)金金金額留存存現(xiàn)金；（2）用不不符合財財務(wù)會計計制度規(guī)規(guī)定的憑憑證頂替替銀行存存款或庫庫存現(xiàn)金金；（3）未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，擅擅自挪用用或借用用他人資資金或支支付款項項；（4）利用用帳戶替替他人或或其他單單位套取取現(xiàn)金；（5）未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)或或未按批批準(zhǔn)的坐坐支范圍圍和限額額坐支現(xiàn)現(xiàn)金；（6）保留留帳外款款項或?qū)⒐究羁铐椧载斬攧?wù)人員員個人儲儲蓄方式式存入銀銀行；（7）違反反本規(guī)定定條款認(rèn)認(rèn)定應(yīng)予予處罰的的。2、出現(xiàn)下下列情況況之一者者，對財財務(wù)人員員應(yīng)予解解聘：（1）違反反財

18、務(wù)制制度，造造成財務(wù)務(wù)工作嚴(yán)嚴(yán)重混亂亂；（2）拒絕絕提供或或提供虛虛假的會會計憑證證、帳表表、文件件資料；（3）偽造造、變造造、毀滅滅、隱匿匿會計憑憑證、會會計帳簿簿；（4）利用用職務(wù)之之便非法法占有或或虛報冒冒領(lǐng)騙取取公司財財物；（5）弄虛虛作假、營營私舞弊弊，非法法謀私，泄泄露秘密密及貪污污挪用公公司款項項；（6）在工工作范圍圍內(nèi)發(fā)生生嚴(yán)重失失誤或者者由于玩玩忽職守守致使公公司利益益遭受損損失；（7）有其其它瀆職職行為和和嚴(yán)重錯錯誤，應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以以辭退的的。 3、為維護(hù)護(hù)公司整整體形象象，各部部室負(fù)責(zé)責(zé)人及經(jīng)經(jīng)辦人違違反規(guī)定定，除由由有關(guān)部部門根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行處罰外，由由公司對對財務(wù)負(fù)負(fù)

19、責(zé)人及及經(jīng)辦人人給予罰罰款： （1）公司司各部門門或項目目部不按按規(guī)定收收取款項項，私立立帳戶擅擅自支取取收入款款項坐支支使用，按按情節(jié)輕輕重每出出現(xiàn)一次次給予負(fù)負(fù)責(zé)人及及經(jīng)辦人人10000元以以上罰款款；（2）公司司各部門門或項目目部不按按規(guī)定使使用資金金，開出出空頭支支票，除除由銀行行等有關(guān)關(guān)部門處處罰外，由由公司對對負(fù)責(zé)人人及經(jīng)辦辦人處以以每次110000元以上上罰款；（3）公司司各部門門或項目目部領(lǐng)用用支票不不按規(guī)定定注銷登登記，每每出現(xiàn)一一次對負(fù)負(fù)責(zé)人及及經(jīng)辦人人給予5500元元以上罰罰款；（4）財務(wù)務(wù)部不按按規(guī)定使使用、保保管發(fā)票票；丟失失、借用用或拆頁頁，除由由稅務(wù)部部門按發(fā)發(fā)票

20、管理理規(guī)定處處罰外，對對負(fù)責(zé)人人及經(jīng)辦辦人處每每次10000元元罰款；（5）財務(wù)務(wù)部不按按規(guī)定及及時報表表，對當(dāng)當(dāng)事人處處每次550元罰罰款；（6）財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人對本本單位的的會計工工作和會會計資料料的真實實性、完完整性負(fù)負(fù)責(zé)，財財務(wù)部、下下屬公司司負(fù)責(zé)人人授意、指指使、強(qiáng)強(qiáng)令會計計機(jī)構(gòu)、會會計人員員及其他他人員偽偽造、變變造會計計憑證、會會計帳簿簿，編制制虛假財財務(wù)會計計報告或或者隱匿匿、故意意銷毀依依法應(yīng)當(dāng)當(dāng)保存的的會計憑憑證、會會計帳簿簿、財務(wù)務(wù)會計報報告，除除按會會計法規(guī)規(guī)定承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任外，由由公司對對其處以以10000元以以上罰款款；（77）其它它違反規(guī)規(guī)定應(yīng)予予處罰的的由公司

21、司根據(jù)情情節(jié)給予予處罰。4、違反公公司財務(wù)務(wù)規(guī)定處處罰辦法法（1）對違違反公司司財務(wù)規(guī)規(guī)定的責(zé)責(zé)任人應(yīng)應(yīng)予以批批準(zhǔn)教育育。（2）出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況者，對對初犯財財務(wù)人員員和公司司員工予予以警告告，再犯犯予以解解聘。所所有涉及及的金額額，財務(wù)務(wù)人員和和公司員員工需自自行解決決：超出規(guī)定定范圍、限限額使用用現(xiàn)金的的；用不符合合財務(wù)會會計制度度規(guī)定的的憑證頂頂替銀行行存款或或庫存現(xiàn)現(xiàn)金的；未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)墊支或或未按批批準(zhǔn)的墊墊支范圍圍和限額額墊支的的；（3）出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況，立立即予以以解聘及及可能移移送司法法部門查查辦：未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，擅自自挪用或或借用他他人資金金或支付付款項的的；利用賬戶戶替其它它單位和

22、和個人套套取現(xiàn)金金的；保留賬外外款項或或?qū)⒐舅究铐椮斬攧?wù)人員員和公司司員工以以個人儲儲蓄方式式存入銀銀行的；違反財務(wù)務(wù)制度，造造成財務(wù)務(wù)工作嚴(yán)嚴(yán)重混亂亂的；提供虛假假的會計計憑證、賬賬表、文文件資料料的；偽造、編編造、謊謊報、毀毀滅、陷陷匿會計計憑證會會計賬簿簿的；利用職務(wù)務(wù)方便，非非法占有有或虛報報冒領(lǐng)、騙騙取公司司財物和和項目部部財物的的；弄虛作假假，營私私舞弊，非非法謀私私，泄露露秘密及及貪污挪挪用公司司款項的的；在工作范范圍內(nèi)發(fā)發(fā)生嚴(yán)重重失誤并并由于玩玩忽職守守致使公公司利益益受損失失的；（4）其它它瀆職行行為和嚴(yán)嚴(yán)重錯誤誤，應(yīng)當(dāng)當(dāng)予以辭辭退的。公司印章、證證照使用用管理制制度1、公

23、司印印章（公公章、財財務(wù)章、合合同章、法法人章）、證證照由專專人保管管，經(jīng)批批準(zhǔn)后方方可使用用；2、公司對對外所有有用章依依據(jù)使用用途徑分分別交由由各分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)方可可使用，并并登記使使用用途途；3、公司對對外所有有用證經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或行政政財務(wù)總總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)方可使使用，并并登記使使用用途途；4、印章、證證照因公公外出使使用，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)并做好好登記備備案，如如有遺失失或誤用用，由借借印人全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)；5、任何情情況下未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得擅自使使用印章章、證照照；6、印章、證證照遺失失時除立立即向公公司報告告外，同同時立即即依法公公告作廢廢；7、禁止在在空白紙紙張加蓋蓋公司印印鑒；8、

24、開啟和和報廢印印鑒，均均須按有有關(guān)規(guī)定定正式行行文，由由行政人人事部統(tǒng)統(tǒng)一承辦辦；9、公司證證照、資資質(zhì)、介介紹信由由公司行行政人事事部保管管；合作作單位證證照資質(zhì)質(zhì)、介紹紹信由公公司對接接業(yè)務(wù)部部門保管管；10、公司司所有對對內(nèi)對外外使用上上述證照照資質(zhì)與與介紹信信必須經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理或或行政財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)同意；如使用用合作單單位授權(quán)權(quán)委托書書必須經(jīng)經(jīng)合作單單位同意意。公司合同管管理制度度1、為了實實現(xiàn)依法法治理企企業(yè)，促促進(jìn)公司司對外經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動的開展展，規(guī)范范對外經(jīng)經(jīng)濟(jì)行為為，提高高經(jīng)濟(jì)效益，防止止不必要要的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，根根據(jù)國家家有關(guān)法法律規(guī)定定，特制制定本制制度。凡以公司名名義對外外發(fā)

25、生經(jīng)經(jīng)營或管管理活動動的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)簽訂訂合同。3、本辦法法所包括括的合同同涉及經(jīng)經(jīng)營及管管理活動動中設(shè)計計、銷售售、采購購、借款款、維修修、保險險、租賃、咨詢服服務(wù)等方方面的合合同，但但不包括括員工聘聘用勞動動合同。4、除即時時結(jié)清外外，合同同均應(yīng)采采用書面面形式，有有關(guān)修改改合同的的文書、圖圖表、郵郵件、傳傳真件等均為合同同的組成成部分。5、國家規(guī)規(guī)定采用用標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本的必須須采用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本。6、公司由由行政財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)及行政政人事部部根據(jù)總總經(jīng)理的的授權(quán)，全全面負(fù)責(zé)責(zé)合同管管理工作作，指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部部門的合合同洽談?wù)?、草擬擬、審核核、審定定、簽署署、履行行、管理理等工作作。公司檔案

26、管管理制度度（一）檔案案的分類類1、公司檔檔案分為為工程技技術(shù)資料料檔案、財財務(wù)資料料檔案、經(jīng)經(jīng)營資料料檔案、公公司證照照資質(zhì)檔檔案、人人事檔案案、設(shè)備備資產(chǎn)檔檔案、合合同檔案案、圖書書檔案、其其他檔案案；2、公司檔檔案保密密級別分分為兩級級，其中中：公司司人事檔檔案、證證照資質(zhì)質(zhì)檔案、合合同檔案案、財務(wù)務(wù)資料檔檔案、經(jīng)經(jīng)營資料料檔案、工工程技術(shù)術(shù)資料檔檔案屬一一級保密密；公司司圖書檔檔案、辦辦公設(shè)備備、固定定資產(chǎn)等等檔案屬屬二級保保密。（二）檔案案資料的的立卷歸歸檔1、立卷歸歸檔要求求書寫工工整、字字跡清晰晰、卷面面整潔干干凈、嚴(yán)嚴(yán)禁亂涂涂亂畫；2、歸檔的的原始記記錄應(yīng)真真實、齊齊全，日日期

27、、部部位明確確，嚴(yán)禁禁事后增增減或涂涂改，使使用復(fù)印印件時，應(yīng)應(yīng)注明原原件存放放處，以以備查詢詢；3、檔案管管理人員員要根據(jù)據(jù)工作需需要，編編制目錄錄、卡片片、索引引等檢索索工具，編編輯檔案案文件匯匯集的各各種參考考資料，以以便于查查閱。4、檔案管管理人員員要認(rèn)真真收集、整整理好各各類資料料，定期期檢查檔檔案存放放狀況，確確切掌握握文檔數(shù)數(shù)量和種種類的變變化情況況，對破破損或變變質(zhì)的檔檔案應(yīng)及及時修補(bǔ)補(bǔ)、復(fù)制制或作其其他技術(shù)術(shù)處理，機(jī)機(jī)密文件件、資料料歸檔要要注意保保密，并并采取專專門的保保密措施施，專門門保管；（三）檔案案資料的的保管、清清點、整整理、歸歸檔1、各業(yè)務(wù)務(wù)部門日日常經(jīng)營營中產(chǎn)生

28、生的資料料須歸檔檔的，應(yīng)應(yīng)隨時歸歸入經(jīng)營營資料檔檔案并由由各業(yè)務(wù)務(wù)部門自自行保管管；每月月要對經(jīng)經(jīng)營資料料檔案清清點、整整理一次次；2、財務(wù)管管理部日日常工作作中產(chǎn)生生的資料料須歸檔檔的，應(yīng)應(yīng)隨時歸歸入財務(wù)務(wù)資料檔檔案并由由財務(wù)管管理部自自行保管管；每月月要對財財務(wù)資料料檔案清清點、整整理一次次；3、工程技技術(shù)部門門日常工工作中產(chǎn)產(chǎn)生的資資料須歸歸檔的，應(yīng)應(yīng)隨時歸歸入工程程技術(shù)資資料檔案案并由工工程技術(shù)術(shù)部門自自行保管管；每月月要對工工程資料料檔案清清點、整整理一次次；4、公司日日常工作作中產(chǎn)生生的人事事、證照照、資質(zhì)質(zhì)、合同同、圖書書、辦公公設(shè)備資資料須歸歸檔的，應(yīng)應(yīng)隨時歸歸入相關(guān)關(guān)檔案并并

29、由行政政人事部部統(tǒng)一保保管；每每月要對對檔案清清點、整整理一次次；（四）檔案案的查閱閱與借用用1、公司各各部門員員工在調(diào)調(diào)閱各類類檔案資資料時，必必須事先先辦理檔檔案調(diào)閱閱手續(xù)，檔檔案借閱閱完后，應(yīng)應(yīng)立即辦辦理歸檔檔手續(xù)。2、公司一一級保密密檔案必必須由保保管部門門經(jīng)理和和所屬分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后方可調(diào)調(diào)閱；3、公司二二級保密密資料必必須由保保管部門門經(jīng)理簽簽字后方方可調(diào)閱閱；4、查閱檔檔案資料料只限所所查范圍圍，不得得翻閱無無關(guān)內(nèi)容容，對檔檔案資料料必須注注意愛護(hù)護(hù)，不得得損壞，不不得涂改改、勾畫畫、剪截截和拆卷卷，更不不準(zhǔn)抽取取或撕毀毀張頁等等。如發(fā)發(fā)現(xiàn)上述述情況，管管理人員員有權(quán)立立即制

30、止止，停止止查閱；并按有有關(guān)規(guī)定定予以處處理；5、對批準(zhǔn)準(zhǔn)摘抄、復(fù)復(fù)制和借借出的檔檔案資料料，必須須妥善保保管，不不準(zhǔn)公布布、翻印印、轉(zhuǎn)借借和擴(kuò)大大閱讀范范圍；6、利用檔檔案資料料完畢后后，要親親自送還還，經(jīng)審審查無誤誤注銷查查借手續(xù)續(xù)。公司辦公用用品、設(shè)設(shè)備管理理制度1、公司所所有辦公公用品、設(shè)設(shè)備的購購置都必必須經(jīng)行行政人事事部經(jīng)理理審核、行行政財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批后方方可購置置。2、各部門門每月初初應(yīng)向行行政人事事部提報報所購辦辦公用品品、設(shè)備備的明細(xì)細(xì)，行政政人事部部將根據(jù)據(jù)庫存情情況，匯匯總填寫寫辦公公用品、設(shè)設(shè)備申購購單上上報行政政人事部部經(jīng)理審審核、行行政財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批后統(tǒng)統(tǒng)一購置

31、置并及時時登記入入帳。3、購進(jìn)的的辦公用用品、設(shè)設(shè)備行政政人事部部要分類類存放，做做到帳清清、物潔潔。4、辦公用用品、設(shè)設(shè)備的發(fā)發(fā)放，行行政人事事部應(yīng)做做好發(fā)放放登記，并并做到帳帳物相符符。5、公司辦辦公用品品、設(shè)備備領(lǐng)用人人應(yīng)加以以愛護(hù)和和妥善保保管，不不得丟失失和無故故損壞，發(fā)發(fā)現(xiàn)上述述情況，將將由領(lǐng)用用人進(jìn)行行賠償，賠賠償金額額按所丟丟失或損損失物品品的凈值值計算。6、如領(lǐng)用用的辦公公用品、用用具不再再使用，應(yīng)應(yīng)立即辦辦理歸還還手續(xù)，交交由行政政人事部部保管。7、公司各各部門使使用的印印刷品、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人提報報規(guī)格明明細(xì)和數(shù)數(shù)量，行行政人事事部專員員報行政政人事部部經(jīng)理審審核、行行政財

32、務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批后統(tǒng)統(tǒng)一印刷刷，登記記入帳，并并負(fù)責(zé)管管理發(fā)放放。行政政人事部部專員對對印刷品品的管理理必須做做到帳物物相符。8、報刊訂訂購每年年由行政政人事部部統(tǒng)一辦辦理一次次，各部部門可自自行根據(jù)據(jù)需要書書面申請請，行政政人事部部專員統(tǒng)統(tǒng)一匯總總書面提提交行政政人事部部經(jīng)理審審核、行行政財務(wù)務(wù)總監(jiān)批批準(zhǔn)后辦辦理。9、報刊的的收發(fā)均均由行政政人事部部專員負(fù)負(fù)責(zé)并及及時分發(fā)發(fā)到各部部門或個個人。需需集中裝裝訂閱覽覽的要做做好管理理工作。10、公司司物品的的借領(lǐng)用用必須有有借領(lǐng)人人親筆簽簽名，借借領(lǐng)用物物品價值值高于220000元的應(yīng)應(yīng)有行政政人事部部經(jīng)理簽簽字確認(rèn)認(rèn)方可借借領(lǐng)用，否否則行政政人事

33、部部專員有有權(quán)予以以拒絕。11、公司司空白管管理表格格、便箋箋等紙張張的使用用應(yīng)遵循循節(jié)約的的原則,不準(zhǔn)無無事在空空白紙張張上亂涂涂鴉。業(yè)務(wù)管理制制度第一節(jié) 總則1、為加強(qiáng)強(qiáng)公司的的業(yè)務(wù)質(zhì)質(zhì)量，更更好的貫貫徹公司司“成功在在于信譽(yù)譽(yù)”的創(chuàng)立立宗旨，特特制定本本制度。2、公司業(yè)業(yè)務(wù)工作作實行以以項目經(jīng)經(jīng)理制度度為核心心的工作作制度。3、公司業(yè)業(yè)務(wù)工作作質(zhì)量實實行以總總工牽頭頭的三級級質(zhì)量復(fù)復(fù)核制度度。第二節(jié) 項目經(jīng)經(jīng)理制度度4、公司業(yè)業(yè)務(wù)工作作以項目目為依托托，實行行項目小小組制度度，項目目小組根根據(jù)需要要，可以以由公司司各部門門人員組組成。5、項目小小組在項項目開展展時按總總經(jīng)理要要求成立立，

34、在項項目主要要工作完完成后解解散，人人員回歸歸各部門門。6、項目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)管理項項目小組組，有權(quán)權(quán)要求公公司各部部門配合合工作，只只對總經(jīng)經(jīng)理和總總工負(fù)責(zé)責(zé)。7、項目小小組職責(zé)責(zé)：（1）項目目經(jīng)理：1，負(fù)負(fù)責(zé)受理理業(yè)務(wù)，核核查點收收委托方方報送的的業(yè)務(wù)資資料；22，負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)業(yè)務(wù)的工工作進(jìn)度度，保證證工作如如期進(jìn)行行并圓滿滿完成；3，負(fù)負(fù)責(zé)整體體把握、審審核經(jīng)辦辦人員完完成的業(yè)業(yè)務(wù)工作作質(zhì)量，保保證工作作的準(zhǔn)確確度和正正確性；4，負(fù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)務(wù)成果的的交付和和業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)用的收收取，保保證業(yè)務(wù)務(wù)成果的的如期交交付和業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用用的如額額收??；5，負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌籌承辦的的業(yè)務(wù)的的檔案整整備，并并與檔案案

35、員交接接。（2）經(jīng)辦辦人員：1，按按項目經(jīng)經(jīng)理的安安排，如如期、保保質(zhì)的完完成自己己負(fù)責(zé)的的部分業(yè)業(yè)務(wù)；22，負(fù)責(zé)責(zé)承辦的的業(yè)務(wù)的的檔案整整備，并并完整的的交付給給項目經(jīng)經(jīng)理；33，按項項目經(jīng)理理的安排排，對其其它經(jīng)辦辦人員完完成的業(yè)業(yè)務(wù)成果果進(jìn)行復(fù)復(fù)核，并并保證復(fù)復(fù)核后的的業(yè)務(wù)成成果的準(zhǔn)準(zhǔn)確度和和正確性性。第三節(jié) 三級復(fù)復(fù)核制度度8、一級復(fù)復(fù)核由項項目經(jīng)理理安排項項目小組組經(jīng)辦人人員進(jìn)行行交叉復(fù)復(fù)核，經(jīng)經(jīng)辦人員員復(fù)核完完成后，簽簽字后連連同復(fù)核核意見一一起報項項目經(jīng)理理。9、二級復(fù)復(fù)核由項項目經(jīng)理理負(fù)責(zé)，復(fù)復(fù)核完成成后，簽簽字后連連同復(fù)核核意見一一起報總總工。10、三級級復(fù)核由由總工負(fù)負(fù)責(zé)，

36、復(fù)復(fù)核完成成后，簽簽字后連連同復(fù)核核意見返返回項目目小組。11、總工工和項目目小組若若有意見見分歧，報報總經(jīng)理理決策。第四節(jié) 招標(biāo)代代理人員員管理規(guī)規(guī)范12、為規(guī)規(guī)范建設(shè)設(shè)招標(biāo)代代理行為為，維護(hù)護(hù)建設(shè)招招標(biāo)市場場的正常常秩序及及代理公公司招標(biāo)標(biāo)代理行行業(yè)的良良好聲譽(yù)譽(yù)，保障障公司的的合法權(quán)權(quán)益，促促進(jìn)代理理公司招招標(biāo)代理理業(yè)務(wù)的的健康發(fā)發(fā)展，依依據(jù)國家家的有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)，制制定本規(guī)規(guī)范。13、凡公公司從事事招標(biāo)代代理業(yè)務(wù)務(wù)的工作作人員，均均必須遵遵守本規(guī)規(guī)范。14、從事事建設(shè)項項目的招招標(biāo)代理理活動，應(yīng)應(yīng)遵循“公平、公公開、公公正、科科學(xué)、擇擇優(yōu)”的職業(yè)業(yè)準(zhǔn)則，切切實執(zhí)行行國家有有關(guān)項目目

37、招標(biāo)代代理的法法律、法法規(guī)，守守法經(jīng)營營，誠信信敬業(yè)，認(rèn)認(rèn)真履行行代理合合同規(guī)定定的義務(wù)務(wù)，承擔(dān)擔(dān)約定的的責(zé)任，樹樹立良好好的企業(yè)業(yè)形象。15、不得得在申請請資質(zhì)等等級時隱隱瞞真實實情況，弄弄虛作假假，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得擅自自從事有有關(guān)代理理業(yè)務(wù)。16、必須須嚴(yán)格按按照核準(zhǔn)準(zhǔn)的招標(biāo)標(biāo)代理資資質(zhì)等級級和業(yè)務(wù)務(wù)范圍承承接招標(biāo)標(biāo)代理業(yè)業(yè)務(wù)，不不違規(guī)掛掛靠承接接業(yè)務(wù)。17、在建建設(shè)項目目招投標(biāo)標(biāo)活動中中，堅持持公平競競爭、誠誠實信用用原則，自自覺遵守守國家有有關(guān)項目目招標(biāo)投投標(biāo)管理理規(guī)定。不不得弄虛虛作假、串串通作弊弊、行賄賄、回扣扣、圍標(biāo)標(biāo)、競相相壓價、超超低價搶搶標(biāo)以及及在招標(biāo)標(biāo)活動中中有損同同行的

38、行行為。18、嚴(yán)格格按合同同約定配配置招標(biāo)標(biāo)代理人人員，不不掛名虛虛設(shè)，不不得隨意意更換骨骨干代理理人員，不不使用無無資格或或未經(jīng)招招標(biāo)代理理業(yè)務(wù)培培訓(xùn)的人人員從事事招標(biāo)代代理工作作。19、規(guī)范范代理行行為，完完善內(nèi)部部管理機(jī)機(jī)制，努努力提高高招標(biāo)代代理質(zhì)量量和工作作效率，不不得無理理拒絕或或拖延委委托人和和投標(biāo)人人的合理理意見和和要求，確確保代理理項目工工作到位位、設(shè)施施到位、責(zé)責(zé)任到位位，避免免代理工工作的重重大失誤誤。20、嚴(yán)格格按照勞勞動法及及相關(guān)規(guī)規(guī)定聘用用招標(biāo)代代理人員員，依法法維護(hù)招招標(biāo)代理理從業(yè)人人員合法法權(quán)益，按按合同或或協(xié)議規(guī)規(guī)定準(zhǔn)時時發(fā)放工工資，提提供勞動動保護(hù)，并并進(jìn)行

39、業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)。21、不得得損害委委托人和和投標(biāo)人人的合法法利益，不不泄露受受委托項項目需要要保密的的事項；因工作作失誤造造成重大大事故應(yīng)應(yīng)按法律律、法規(guī)規(guī)和合同同約定給給予賠償償，自覺覺接受招招標(biāo)管理理機(jī)構(gòu)的的監(jiān)督和和上級業(yè)業(yè)務(wù)部門門的指導(dǎo)導(dǎo)。22、加強(qiáng)強(qiáng)招標(biāo)代代理廉政政建設(shè)，公公司對招招標(biāo)代理理進(jìn)行全全過程監(jiān)監(jiān)督，確確保招標(biāo)標(biāo)代理按按法定程程序進(jìn)行行，做到到合理、合合法、公公開、公公平、公公正。23、招標(biāo)標(biāo)代理從從業(yè)人員員必須遵遵紀(jì)守法法，自覺覺履行職職業(yè)道德德準(zhǔn)則，行行為規(guī)范范，盡職職盡責(zé)，堅堅持工作作的服務(wù)務(wù)性、公公正性、科科學(xué)性，嚴(yán)嚴(yán)格按合合同約定定，為項項目提供供優(yōu)質(zhì)招招標(biāo)代理理服務(wù)

40、。24、不以以個人名名義承攬攬代理業(yè)業(yè)務(wù)，不不向投標(biāo)標(biāo)人索取取錢物，不不收受投投標(biāo)人的的任何禮禮金和禮禮品，不不參與、不不干預(yù)投投標(biāo)人正正常的投投標(biāo)活動動，在特特殊情況況下非收收不可時時，應(yīng)及及時上交交公司。25、不得得轉(zhuǎn)借、出出賣、偽偽造、涂涂改相關(guān)關(guān)資格證證書以及及其他相相關(guān)資信信證明。26、堅持持原則，公公正、客客觀、實實事求是是地處理理招標(biāo)代代理中的的問題。要要以準(zhǔn)確確的測試試數(shù)據(jù)和和資料為為依據(jù)，并并對自己己簽認(rèn)的的各種證證據(jù)負(fù)責(zé)責(zé)。27、遵守守公共關(guān)關(guān)系準(zhǔn)則則，同行行間相互互尊重、相相互支持持、友好好合作。不不損害同同行的聲聲譽(yù)，不不妨害同同行的工工作。28、按照照聘用合合同的規(guī)規(guī)

41、定從事事代理工工作，不不擅自離離聘，對對因個人人擅離職職守給委委托人和和投標(biāo)人人造成的的損失承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。29、積極極參加招招標(biāo)代理理技術(shù)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)和職業(yè)業(yè)道德教教育，不不斷學(xué)習(xí)習(xí)、掌握握新知識識、新技技術(shù)、新新法規(guī)，努努力提高高技術(shù)、業(yè)業(yè)務(wù)能力力和職業(yè)業(yè)道德水水平，增增強(qiáng)法律律意識、合合同意識識、質(zhì)量量意識和和服務(wù)意意識。30、公司司各部門門及其代代理從業(yè)業(yè)人員如如違反本本規(guī)范，經(jīng)經(jīng)核實后后，由代代理公司司根據(jù)違違約次數(shù)數(shù)、情節(jié)節(jié)輕重、影影響大小小、造成成損失等等情況，給給予處理理或提出出處理建建議。31、對各各部門違違反公約約行為的的處理1）通報批批評；2）取消本本部門年年終評先先資

42、格，并并解除部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的職務(wù)務(wù)；3）因違反反規(guī)范致致使招標(biāo)標(biāo)人和投投標(biāo)蒙受受經(jīng)濟(jì)損損失的，由由代理公公司對該該部門按按合同和和相關(guān)法法律、法法規(guī)規(guī)定定，進(jìn)行行處罰。32、對招招標(biāo)代理理從業(yè)人人員違反反行為規(guī)規(guī)范的處處理（1）由有有關(guān)部門門進(jìn)行批批評教育育；（2）由有有關(guān)部門門按規(guī)定定進(jìn)行處處分或處處理，取取消本人人年終評評先資格格；（3）違反反規(guī)范并并違反國國家有關(guān)關(guān)法規(guī)人人員，由由有關(guān)行行政、資資質(zhì)管理理部門按按規(guī)定處處理；（4）嚴(yán)重重違反規(guī)規(guī)范造成成重大不不良影響響和經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失并并構(gòu)成犯犯罪的人人員，解解除聘用用合同，由由有關(guān)行行政、資資質(zhì)管理理部門處處理，并并由司法法機(jī)關(guān)追追究其法法律

43、責(zé)任任。33、項目目代理公公司建立立信用檔檔案，對對違反公公司規(guī)范范的部門門和人員員進(jìn)行登登記并在在公司范范圍內(nèi)予予以公布布。各部部門要互互通信息息，密切切配合，尊尊重項目目代理公公司的處處理決定定，共同同維護(hù)好好公路建建設(shè)招標(biāo)標(biāo)代理市市場的秩秩序和行行業(yè)的聲聲譽(yù)。第五節(jié) 招標(biāo)代代理工作作行為規(guī)規(guī)范34、堅持持公開、公公平、公公正、誠誠信、廉廉潔、高高效的招招標(biāo)工作作宗旨；35、嚴(yán)格格遵守招招標(biāo)工作作程序，自自覺接受受招標(biāo)主主管部門門的監(jiān)督督指導(dǎo)；36、堅持持原則，不不做任何何有損于于公司形形象和公公司利益益的事，積積極維護(hù)護(hù)人和投投標(biāo)人的的合法權(quán)權(quán)益；337、不不得串通通招標(biāo)人人明招暗暗定，

44、搞搞個人交交易，損損害國家家利益、社社會公共共利益或或他人的的合法權(quán)權(quán)益；38、保守守機(jī)密，不不得向投投標(biāo)人泄泄露與招招標(biāo)有關(guān)關(guān)的、能能夠直接接或間接接影響評評標(biāo)結(jié)果果的任何何文件、資資料（包包括標(biāo)底底、評委委名單及及投標(biāo)人人資料、信信息等）；39、嚴(yán)禁禁向招標(biāo)標(biāo)人或投投標(biāo)人索索要回扣扣、禮品品，拒絕絕接受投投標(biāo)人的的任何贈贈品和宴宴請；40、文明明經(jīng)商，禮禮貌待人人，服務(wù)務(wù)熱情周周到；41、謙虛虛謹(jǐn)慎，勤勤奮好學(xué)學(xué)，不斷斷提高自自己的業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)。第六節(jié) 造價控控制制度度1.接受工工程結(jié)算算審核任任務(wù)的前前期準(zhǔn)備備（1）接受受業(yè)務(wù)委委托后，公公司安排排能力完完全具備備的造價價工程師師專業(yè)，充

45、充分了解解委托目目的，工工程項目目的詳細(xì)細(xì)概況，委委托前是是否初審審，審核核所需資資料的可可獲取性性等。如如果業(yè)務(wù)務(wù)量大時時間緊的的項目及及時增加加專業(yè)人人員。（2）堅持持獨立性性原則，審審核人員員處理問問題時必必須依據(jù)據(jù)客觀事事實，不不能帶有有任何偏偏見，審審核人員員與被審審核單位位人員有有私人關(guān)關(guān)系時，予予以回避避。（3）編制制、審核核造價咨咨詢方案案制度。明明確由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編寫造造價咨詢詢方案，組組織方案案的分析析、討論論，并逐逐級上報報審核，使使造價咨咨詢工作作的組織織具有項項目針對對性，集集中力量量解決重重點難點點問題。（4）掌握握好工程程造價軟軟件的使使用。當(dāng)當(dāng)前市場場上

46、的工工程造價價軟件品品種繁多多，都各各具優(yōu)、缺缺點，公公司審核核人員未未經(jīng)公司司允許不不得更換換軟件，堅堅決避免免由于對對軟件不不熟悉出出現(xiàn)錯誤誤。2.工程造造價實施施管理規(guī)規(guī)范（一）公司司所有工工程造價價業(yè)務(wù)必必須交由由公司分分管副總總經(jīng)理、總總工程師師共同確確定實施施項目經(jīng)經(jīng)理人選選，實施施人員必必須為公公司專職職人員。（二）公司司所有工工程造價價成果文文件必須須交由總總工辦審審核，由由編制人人及總工工在成果果文件上上簽字并并加蓋本本人造價價工程師師注冊印印章后才才能對外外報送。（三）公司司實施項項目經(jīng)理理在工程程造價業(yè)業(yè)務(wù)實施施前，必必須詳盡盡了解工工程造價價委托合合同條款款，明確確造價

47、咨咨詢標(biāo)的的、目的的及相關(guān)關(guān)事項。同同時填寫寫資料料交接記記錄表，與與委托方方辦理書書面資料料交接手手續(xù)。針針對項目目需要勘勘踏現(xiàn)場場的，必必須認(rèn)真真勘踏現(xiàn)現(xiàn)場；（四）公司司實施項項目經(jīng)理理在與委委托方辦辦理資料料交接手手續(xù)后，必必須到總總經(jīng)辦行行政后勤勤專員處處在業(yè)業(yè)務(wù)登記記簿上上進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)登記記，領(lǐng)取取該項目目成果文文件編號號。登記記內(nèi)容必必須真實實、詳細(xì)細(xì)，不允允許實施施開始后后登記；（五）公司司全程、實實施項目目經(jīng)理必必須在業(yè)業(yè)務(wù)登記記簿上上注明所所實施項項目成果果初稿完完成截止止時間，由由公司副副總經(jīng)理理、總工工程師據(jù)據(jù)此進(jìn)行行實施工工作督促促與考核核；針對對結(jié)算審審核項目目，具體體

48、完成時時限如下下：（可可根據(jù)委委托方要要求調(diào)整整具體審審查時間間）工程竣工結(jié)結(jié)算報告告金額審查時間1500萬元元以下從接到竣工工結(jié)算報報告和完完整的竣竣工結(jié)算算資料之之日起220天2500萬元元20000萬元元從接到竣工工結(jié)算報報告和完完整的竣竣工結(jié)算算資料之之日起330天32000萬萬元50000萬元元從接到竣工工結(jié)算報報告和完完整的竣竣工結(jié)算算資料之之日起445天45000萬萬元以上上從接到竣工工結(jié)算報報告和完完整的竣竣工結(jié)算算資料之之日起660天5備注如在工作中中發(fā)現(xiàn)無無法在時時限內(nèi)完完成的，要要及時與與委托人人書面溝溝通，取取得委托托人同意意后報公公司存檔檔并順延延時限（六）公司司所有

49、工工程造價價實施人人員在實實施過程程中，必必須填寫寫并完整整保留工工程量計計算書（或或稱計算算底稿），在在向總工工辦遞交交項目成成果初稿稿審核時時一并報報送；（七）在向向總工辦辦遞交項項目成果果初稿審審核前，實實施項目目經(jīng)理必必須對本本項目組組成員的的實施結(jié)結(jié)果進(jìn)行行仔細(xì)校校核，并并及時進(jìn)進(jìn)行修正正；（八）實施施項目經(jīng)經(jīng)理向總總工辦遞遞交項目目成果初初稿中必必須包括括以下資資料：(1)該項項目所有有工程程量計算算書(2)該項項目資資料交接接記錄表表及表表中所列列資料原原件(3)該項項目咨詢詢成果文文件初稿稿及三方方對帳后后的定案案表初稿稿（草稿稿）(4)該項項目涉及及到的相相關(guān)計量量、計價價法

50、規(guī)文文件(5)項目目咨詢成成果文件件電子檔檔（是軟軟件版本本的提供供軟件版版本）(6)其他他能證明明實施結(jié)結(jié)果的資資料（九）總工工辦對審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的計計量計價價問題，必必須及時時書面記記錄在咨咨詢成果果初稿評評審表中中，并在在第一時時間與實實施項目目經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行溝通通。對確確認(rèn)的問問題，實實施項目目經(jīng)理必必須無條條件進(jìn)行行修正。（十）總工工辦對所所有遞交交來的項項目成果果初稿，必必須限時時完成審審核工作作。針對對結(jié)算審審核項目目，具體體完成時時限如下下：工程竣工結(jié)結(jié)算報告告金額審查時間1500萬元元以下從接到項目目成果初初稿之日日起2天天2500萬元元20000萬元元從接到項目目成果初初稿之日

51、日起3天天32000萬萬元50000萬元元從接到項目目成果初初稿之日日起5天天45000萬萬元以上上從接到項目目成果初初稿之日日起7天天（十一）未未經(jīng)總工工辦審核核確認(rèn)通通過的項項目成果果初稿，不不得與施施工方、建建設(shè)方或或委托方方中任何何一方進(jìn)進(jìn)行最終終定案。（十二）經(jīng)經(jīng)實施項項目經(jīng)理理校核與與總工辦辦審核后后的成果果文件必必須具備備完整性性，確定定所交付付的咨詢詢成果文文件的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、形形式等滿滿足該項項目咨詢詢委托合合同的要要求與范范圍。且且所有咨咨詢成果果文件的的格式、內(nèi)內(nèi)容、深深度等均均符合國國家及行行業(yè)相關(guān)關(guān)規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)。（十三）公公司印章章保管人人在加蓋蓋公司公公章及報報告

52、專用用章時，必必須按以以下內(nèi)容容檢查其其完整性性與合規(guī)規(guī)性：(1)定案案表中已已經(jīng)施工工方、建建設(shè)方、委委托方簽簽字蓋章章；(2)咨詢詢成果文文件已加加蓋總工工程師注注冊造價價師印章章及實施施項目經(jīng)經(jīng)理與總總工程師師的親筆筆簽名；(3)定案案表中送送審金額額、審定定金額、核核減（增增）金額額與咨詢詢成果文文件中對對應(yīng)金額額一致；(4)該咨咨詢成果果文件編編號及相相關(guān)信息息與業(yè)業(yè)務(wù)登記記簿中中登記的的信息完完全一致致；(5)該咨咨詢成果果文件一一式幾份份中所有有內(nèi)容完完全一致致；(6)該咨咨詢成果果文件成成果文件件初稿審審核意見見通知書書（十四）送送達(dá)人在在向委托托方送達(dá)達(dá)咨詢成成果文件件時，必

53、必須要求求接收人人在報報告送達(dá)達(dá)回執(zhí)上上簽署姓姓名與接接收時間間；（十五）全全程項目目經(jīng)理、公公司經(jīng)營營階段項項目經(jīng)理理、公司司總工程程師或副副總經(jīng)理理必須對對實施項項目經(jīng)理理完成的的造價咨咨詢項目目進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量回訪訪工作?；鼗卦L人必必須如實實填寫質(zhì)質(zhì)量回訪訪記錄，并并交由委委托方簽簽字蓋章章確認(rèn)。（十六）在在咨詢成成果文件件經(jīng)委托托方、建建設(shè)方、施施工方、公公司四方方（或三三方）簽簽字蓋章章定案后后，實施施項目經(jīng)經(jīng)理必須須對該項項目資料料進(jìn)行整整理，遞遞交總經(jīng)經(jīng)辦行政政后勤專專員處存存檔。整整理歸檔檔的資料料內(nèi)容及及整理裝裝訂順序序如下：(1)報告告書或咨咨詢成果果文件；(2)作為為咨詢依依據(jù)

54、的相相關(guān)項目目資料、會會議紀(jì)要要和文函函；(3)與所所有中間間及最終終咨詢成成果文件件相關(guān)的的計算底底稿、計計量文件件、校核核、審核核記錄；(4)報告告送達(dá)回回執(zhí)；(5)質(zhì)量量回訪記記錄；(6)該項項目軟件件電子檔檔案。（十七）總總經(jīng)辦行行政后勤勤專員在在接收歸歸檔資料料時，必必須按以以下內(nèi)容容檢查其其完整性性：(1)經(jīng)委委托方、建建設(shè)方、施施工方、公公司四方方簽字蓋蓋章的定定案表；(2)加蓋蓋有公司司公章、報報告專用用章、總總工程師師注冊造造價師印印章及實實施項目目經(jīng)理與與總工程程師親筆筆簽名的的咨詢成成果文件件；(3)內(nèi)容容完整有有效的資資料交接接記錄表表和報報告送達(dá)達(dá)回執(zhí)；(4)該項項目

55、所有有工程程量計算算書及及書面校校核、審審核記錄錄；(5)該項項目質(zhì)質(zhì)量回訪訪記錄(6)該項項目咨咨詢成果果初稿評評審表3工程造價價實施管管理流程程業(yè)務(wù)承接人人提交委委托合同同并向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)介紹情情況總工程師、副副總經(jīng)理理確定實實施項目目經(jīng)理實施項目經(jīng)經(jīng)理了解解項目合合同等已已有資料料實施項目經(jīng)經(jīng)理與委委托方辦辦理資料料交接手手續(xù)，審審查資料料的合規(guī)規(guī)性和有有效性審審核必要的現(xiàn)場場勘踏業(yè)務(wù)登記，領(lǐng)領(lǐng)取該項項目成果果文件編編號嚴(yán)格依據(jù)施工合同規(guī)定對工程量計算與計價、相關(guān)費(fèi)用的核定、設(shè)計變更、工程簽證的手續(xù)復(fù)合性及實際竣工項目的一致性進(jìn)行審核，并形成初步結(jié)果嚴(yán)格依據(jù)施工合同規(guī)定對工程量計算與計價

56、、相關(guān)費(fèi)用的核定、設(shè)計變更、工程簽證的手續(xù)復(fù)合性及實際竣工項目的一致性進(jìn)行審核，并形成初步結(jié)果實施項目經(jīng)經(jīng)理對本本項目組組成員實實施結(jié)果果校核，及及時修正正實施項目經(jīng)經(jīng)理向總總工辦提提交初審審結(jié)果并并報總工工辦留存存總工程師通知委托單單位組織織三方對對帳總工程師現(xiàn)場勘探及及測量，隱隱蔽工程程剝露等等驗證爭議問題行行業(yè)咨詢詢初步審核結(jié)結(jié)果達(dá)成成一致并并向總工工辦提交交終審結(jié)結(jié)果初稿稿，總工工辦審核核 業(yè)主意見征征詢簽署定案表表報告行文附表：工程程造價實實施管理理表格表1：資料料交接記記錄表工程名稱: 年 月 日日序號資料名稱有(否)單位數(shù)量已退還打“”單位數(shù)量1工程施工合合同或協(xié)協(xié)議書2補(bǔ)充合同

57、或或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議3招標(biāo)文件4投標(biāo)文件5施工圖紙6圖紙會審紀(jì)紀(jì)要7會議紀(jì)要8設(shè)計變更、設(shè)設(shè)計修改改、設(shè)計計通知9地質(zhì)勘探資資料10工程變更單單11經(jīng)濟(jì)簽證12施工組織設(shè)設(shè)計或?qū)ｍ検┕すし桨?3開工報告14竣工報告15工程預(yù)、結(jié)結(jié)算書(電子版版或軟件件版)16工程量計算算表17工程量中間間驗收計計量單18竣工資料(涉及經(jīng)經(jīng)濟(jì)驗證證的相關(guān)關(guān)資料)19隱蔽工程驗驗收記錄錄20建設(shè)單位供供料明細(xì)細(xì)表21其它影響工工程造價價的相關(guān)關(guān)資料(政府管管理部門門收取的的其他規(guī)規(guī)費(fèi)等)委托單位經(jīng)經(jīng)辦人：項目負(fù)責(zé)人人： 年 月 日委托單位經(jīng)經(jīng)辦人：項目負(fù)責(zé)人人：年 月月 日表2：工程程量計算算書定額號計算公式單位數(shù)量

58、工程名稱: 日日期:表3：咨詢詢成果初初稿評審審表成果資料名名稱委托方業(yè)務(wù)類型項目負(fù)責(zé)人人業(yè)務(wù)收入擬稿核稿主要咨詢內(nèi)內(nèi)容及咨咨詢成果果項目負(fù)責(zé)人人意見總工辦審核核意見項目負(fù)責(zé)人人提交整整改結(jié)果果總工程師確認(rèn)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意意見表4：報告告書送達(dá)達(dá)回執(zhí)報告書名稱稱報告書編號號報告書份數(shù)數(shù)委托單位名名稱送達(dá)地點送達(dá)日期委托單位收收件人簽簽名蓋章章代收人簽名名蓋章送達(dá)人或經(jīng)經(jīng)辦人簽簽名備注表5：質(zhì)量量回訪記記錄工程名稱：質(zhì)量回訪單單位回訪日期咨詢服務(wù)單單位項目負(fù)責(zé)人人咨詢成果評評價：服務(wù)質(zhì)量評評價： 回回訪單位位： 年年 月 日4 工程造造價實施施管理處處罰條例例（1）工程程造價實實施人員員不得以以任

59、何理理由拒絕絕公司安安排的造造價實施施工作。違違者，第第一次給給與5000元處處罰；其其后，每每發(fā)生一一次給與與10000元處處罰；出出現(xiàn)三次次以上的的，公司司將不再再優(yōu)先安安排相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)。（2）公司司實施項項目負(fù)責(zé)責(zé)人未按按要求與與委托方方辦理書書面資料料交接手手續(xù)并填填寫資資料交接接記錄表表的，給給與責(zé)任任人1000元處處罰。（3）公司司實施項項目負(fù)責(zé)責(zé)人未按按業(yè)務(wù)務(wù)登記簿簿上截截止時間間完成所所實施項項目成果果初稿的的，給與與責(zé)任人人1000元處罰罰；（4）對不不填寫或或完整保保留工工程量計計算書的的工程造造價實施施項人員員，公司司將給與與責(zé)任人人3000元處罰罰；（5）實施施項目負(fù)負(fù)責(zé)

60、人未未按規(guī)范范要求對對本項目目組成員員的實施施結(jié)果進(jìn)進(jìn)行校核核的，給給與其本本人每次次5000元處罰罰；（6）總工工辦未按按規(guī)范要要求的時時限完成成工程造造價實施施項目審審核工作作的，給給與責(zé)任任人1000元處處罰；（7）對經(jīng)經(jīng)總工辦辦審核出出存在質(zhì)質(zhì)量問題題的工程程造價實實施項目目，公司司按以下下標(biāo)準(zhǔn)給給與獎懲懲：工程計量量出現(xiàn)不不少于22處漏項項的，給給與實施施項目負(fù)負(fù)責(zé)人2200元元處罰；工程計量量出現(xiàn)33處或以以上漏項項的，給給與實施施項目負(fù)負(fù)責(zé)人5500元元處罰；工程計量量沒有漏漏項，但但數(shù)量和和價格上上存在偏偏差的，a 正負(fù)誤誤差在22%以內(nèi)內(nèi)的，不不予處罰罰；b 正負(fù)誤誤差在22