第三方支付賬戶管理辦法_第1頁
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文檔簡介

1、第三方支付賬戶管理方法XXXXXXXXXXXXXXX 公司第三方支付賬戶管理方法第一章總那么第一條 為進一步加強XXXXXXXXXXXX總部及其下屬 分支機構第三方支付機構賬戶管理力度，規(guī)范資金結算業(yè)務，防范 資金風險，確保資金安全，同時滿足公司經營活動的需要，根據國 家有關法律法規(guī)及上級公司相關規(guī)定和要求，特制定本方法。第二條 本方法適用于XXXXXXXXXXXXXXXXX總部及其 下屬分支機構開立的第三方支付機構賬戶，以及后續(xù)因新增業(yè)務須 使用的第三方支付機構賬戶。第二章賬戶設立及權限第三條各類收入盡量通過銀行（特別是廣發(fā)銀行）開展收款 業(yè)務。如需開立第三方支付機構賬戶（如：微信、支付寶、

2、拉卡拉等）必須上報XXXXXXXXXXXXX總部財務部審批，開立賬戶必 須綁定公司指定銀行賬戶，并設置收款自動結轉功能，至少每月結 轉一次。第五條做好收入的組織和管理工作，明確組織收入的責任人 和個人，做到應收盡收。不得使用個人賬戶或者其他公司銀行賬戶 收取本單位資金。第六條第三方支付機構賬戶中的資金僅可結轉至各公司指 定的銀行賬戶，該指定賬戶未經各公司審批不得擅自更換。嚴禁通 過第三方支付機構賬戶辦理對外支付業(yè)務。第七條在管理第三方機構賬戶及資金時，堅持不相容崗位相 互別離原那么，嚴禁一人操作全流程，確保數據和資金交換及時、準確及安全。第三章操作流程第八條出納每日與收費員、第三方支付機構進行上一個工作日結算金額核對，如有差異，逐筆進行查找、對賬。第九條 會計或財務負責人每日復核出納與第三方支付機構收入核對結果，切實防范資金風險。第四章賬戶管理第十條第三方支付機構賬戶（如：微信、支付寶、拉卡拉等）賬戶必須嚴格按照XXXXXXXXX總部及上級公司相關規(guī)定和要求進 行管理。賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號、綁定郵箱需報 XXXXXXXXXX財務部做備案登記，保管專用手機號和企業(yè)郵箱賬號 密碼的員工在離職或崗位調整時須辦理工作交接，由新的接任人接 收管理，接收賬號后須重置登陸密碼，嚴禁向他人泄露賬戶信息。第十一條出納崗每月須核對賬戶交易情況，每月月末進行余 額與明細賬余額核對

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