241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對(duì)帳流程（樣本）

1、某某寶潔經(jīng)經(jīng)營部應(yīng)應(yīng)付帳款款內(nèi)部對(duì)對(duì)帳流程程（樣本本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作流流程手冊(cè)冊(cè)日期：編碼：目的：明確操作員和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：兩套系統(tǒng)均均應(yīng)以收收貨就記記錄應(yīng)收收應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付帳。手工帳系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該建建立寶潔潔IDSS系統(tǒng)的的采購清清單號(hào)碼碼。對(duì)帳的時(shí)間間點(diǎn)雙方方必須統(tǒng)統(tǒng)一（每每周六上上午100：300）。數(shù)據(jù)有出入入，雙方方均有責(zé)責(zé)任查找找原因，直直到對(duì)準(zhǔn)準(zhǔn)為止。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體體的情況況而定）1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作作付款記記錄工作作后把付付款報(bào)告告交給IIDS系系統(tǒng)操作作員（見見附

2、件）會(huì)計(jì)隨時(shí)2操作員根據(jù)據(jù)作付款款輸入。IDS：AAP操作員隨時(shí)3操作員打印印每日采采購日記記帳報(bào)表表和付款款報(bào)告對(duì)對(duì)是否輸輸入正確確。IDS：AAP每日日采購日日記帳報(bào)報(bào)表操作員每天下班前前4打印應(yīng)付帳帳款帳齡齡報(bào)表IDS：AAP應(yīng)付付帳款帳帳齡報(bào)表表周末/月末末5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)整整理好手手工帳交交操作員員。周末/月末末6操作員核對(duì)對(duì)兩套系系統(tǒng)中數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致并并查找原原因調(diào)整整，同時(shí)時(shí)計(jì)算應(yīng)應(yīng)付帳款款記錄準(zhǔn)準(zhǔn)度（PPRA）（見見附件66）。操作員周末/月末末職責(zé)：操作員：每每日檢查查付款報(bào)報(bào)告數(shù)據(jù)據(jù)和電腦腦中數(shù)據(jù)據(jù)是否一一致；月月末提供供客戶應(yīng)應(yīng)收帳齡齡分期報(bào)報(bào)表對(duì)帳帳，計(jì)算算應(yīng)付帳帳款記錄錄準(zhǔn)度（PPRA）。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：管理應(yīng)應(yīng)付帳款款帳戶，及及時(shí)把付付款報(bào)告告交操作作員更新新電腦中中