報銷流程范本

1、青島廣播電視騰享網絡科技有限責任公司財務報銷制度及報銷流程第一部分總則第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，根據公司財務管理制度，特制定本制度。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為借款、采購商品支出、日常費用報銷、工薪福利等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程，本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第三條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。（二）其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他

2、借款原則上不允許跨月借支。各項借款金額超過2000元應提前兩天通知財務部備款。借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。上一筆借款未還清前，不能再次借款。逾期未還轉為個人借款從工資中扣除。第四條借款流程（一）借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。（二）審批流程：借款人填寫借款單f部門負責人簽字f總經理審批f董事長審批f財務審核f出納付款。（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理手續(xù)。第三部分商品采購報銷制度及流程第五條采購商品報銷的一般規(guī)定（一）申請人必須取得相應的合

3、法票據，含發(fā)票、報價單、采購訂單、送貨單、對方的付款資料和與供貨商簽訂的購銷合同。由申請人填寫付款申請單或費用報銷單，注明購買商品名稱、數量和金額，金額大小寫須完全一致（不得涂改），且必須附上上述的所有合法票據。財務部嚴格按照付款申請單付款信息支付款項，報銷單嚴格按照誰報銷誰領款原則報銷。（四）所有商品采購類申請付款或報銷都需提前一天通知財務部，以便備款。（五）若以上合法票據提供不齊全或不正確，財務部有權拒絕支付款項。第六條采購商品報銷的一般流程（一）簽訂合同：由采購部門與供貨方簽訂正式合作合同，此合同必須提供一份給財務部備案，財務部按合同標準和內容核對采購付款需求。（二）申請人填寫付款申請單

4、或報銷單f部門負責人簽字一總經理審批f董事長審批f財務審核f出納報銷。第四部分日常費用報銷制度及流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。第七條費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據，含發(fā)票、費用支出證明文件等憑證，若為后補發(fā)票請注明發(fā)票開具類型及情況，并跟進對方及時開具發(fā)票，發(fā)票開具具體內容必須與報銷內容、數量、金額完全一致。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據，嚴格按單據要求項目填寫，注明附件張數，金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費用內容或事由。財務部嚴格按照誰報銷誰領款原則支付款項。按規(guī)定的審批程序報批。2

5、000元以上費用不得以現金形式支付。若票據提供不齊全或不正確，財務部有權拒絕支款項。（六）報銷流程：填寫報銷單f經部門負責人簽字f總經理審批f董事長審批f財務審核一出納報銷第八條招待費管理制度業(yè)務接待應堅持有利業(yè)務、務實節(jié)儉、嚴格標準、強化審批、高效透明的原則，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制經費開支所有業(yè)務接待，應提前填報業(yè)務接待審批表，寫明接待對象單位名稱、人數、接待事由、客人名單、職務、接待時間、地點等。報銷流程：招待完成后，憑借消費發(fā)票、招待費審批表、菜單明細等填寫招待費報銷單f經部門負責人簽字f總經理審批f董事長審批f財務審核f出納報銷。第九條差旅費管理規(guī)定（一）員工因公出差，應

6、事先申請，填寫出差審批表注明出差時間、目的地、計劃行程、返回日期及交通工具等，經部門負責人核準，方可出差。（二）出差人員申請批準后可到財務部辦理借款手續(xù)，預支差旅費備用金（三）員工出差乘坐交通工具、住宿標準及補助參照財政局下發(fā)的相關標準執(zhí)行。（四）出差人員返回后，應及時辦理報銷手續(xù)，如預支差旅費用有余額，限定還款時間為一周。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證，差旅費報銷單據應體現完整的出差往返記錄，特殊情況應附書面說明并經總經理、董事長簽字確認，否則財務不予報銷。（五）報銷流程：員工填寫完整的差旅費報銷單并附出差審批表f部門負責人簽字f總經理審批f董事長審批f財務審核f出納報銷。第十條工薪福利管理規(guī)定（一）人事部負責公司薪酬管理制度的制定、薪資標準調整，薪酬、福利預算和工資獎金表的編制