票據管理(流程)

1、南通化工工輕工股股份有限限公司U9-EERP應應收/應付票票據業(yè)務方案案與操作手手冊時間：版本：目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc253039937 1.應收票據管理 PAGEREF _Toc253039937 h 1 HYPERLINK l _Toc253039938 1.1應收票據生成 PAGEREF _Toc253039938 h 1 HYPERLINK l _Toc253039939 1.1.1應收票據生成流程 PAGEREF _Toc253039939 h 1 HYPERLINK l _Toc253039940 1.1.2應收票據取消生成流程 PA

2、GEREF _Toc253039940 h 7 HYPERLINK l _Toc253039941 1.2應收票據貼現 PAGEREF _Toc253039941 h 9 HYPERLINK l _Toc253039942 1.2.1應收票據貼現流程 PAGEREF _Toc253039942 h 9 HYPERLINK l _Toc253039943 1.2.2查看應收票據貼現的交易分錄 PAGEREF _Toc253039943 h 13 HYPERLINK l _Toc253039944 1.2.3查看生成的現金銀行收款單 PAGEREF _Toc253039944 h 15 HYPER

3、LINK l _Toc253039945 1.2.4應收票據貼現取消流程 PAGEREF _Toc253039945 h 18 HYPERLINK l _Toc253039946 1.3應收票據收款 PAGEREF _Toc253039946 h 21 HYPERLINK l _Toc253039947 1.3.1應收票據收款流程 PAGEREF _Toc253039947 h 21 HYPERLINK l _Toc253039948 1.3.2應收票據收款取消流程 PAGEREF _Toc253039948 h 25 HYPERLINK l _Toc253039949 1.3.3查看應收票據

4、收款的交易分錄 PAGEREF _Toc253039949 h 25 HYPERLINK l _Toc253039950 1.3.4查看生成的現金銀行收款單 PAGEREF _Toc253039950 h 27 HYPERLINK l _Toc253039951 2.應付票據管理 PAGEREF _Toc253039951 h 30 HYPERLINK l _Toc253039952 2.1應付票據生成 PAGEREF _Toc253039952 h 30 HYPERLINK l _Toc253039953 2.1.1請款流程 PAGEREF _Toc253039953 h 30 HYPERL

5、INK l _Toc253039954 2.1.2請款付款、應付票據生成流程 PAGEREF _Toc253039954 h 33 HYPERLINK l _Toc253039955 2.1.3應付票據取消生成流程 PAGEREF _Toc253039955 h 36 HYPERLINK l _Toc253039956 2.1.4查看生成的付款單、應付票據 PAGEREF _Toc253039956 h 37 HYPERLINK l _Toc253039957 2.2應付票據付款 PAGEREF _Toc253039957 h 43 HYPERLINK l _Toc253039958 2.2.

6、1應付票據付款流程 PAGEREF _Toc253039958 h 43 HYPERLINK l _Toc253039959 2.2.2應付票據取消付款流程 PAGEREF _Toc253039959 h 47 HYPERLINK l _Toc253039960 2.2.3查看應付票據付款的交易分錄 PAGEREF _Toc253039960 h 47 HYPERLINK l _Toc253039961 2.2.4查看生成的現金銀行付款單 PAGEREF _Toc253039961 h 49 HYPERLINK l _Toc253039962 3.程序 PAGEREF _Toc25303996

7、2 h 52 HYPERLINK l _Toc253039963 3.1轉總賬 PAGEREF _Toc253039963 h 52 HYPERLINK l _Toc253039964 3.1.1轉總賬流程 PAGEREF _Toc253039964 h 52 HYPERLINK l _Toc253039965 3.1.2查看生成的總賬憑證 PAGEREF _Toc253039965 h 54 HYPERLINK l _Toc253039966 3.1.3取消轉總賬流程 PAGEREF _Toc253039966 h 57南通化工輕工股份有限公司用友U9-ERP應收/應付票據業(yè)務方案與操作手冊

8、 應收票據據管理應收票據據生成應收票據據生成流流程U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【收收款單】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示收款單單新增界面，如下圖圖所示。收款單新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作維護收款款單（應應收賬款會計計）在收款款單新增增界面面，輸入入收款單單信息，如下圖圖所示。收款單新增界面（一）收款單新增界面（二）收款單新增界面（三）收款單新增界面（四）收款單新增界面（五）上圖中，必須選選擇在在線錄票票據才才能生成成應收票票據。同同時，票據類類型必必須與收款單單新增（一）界面中中行的結算方方式保保持一致致。點擊【保保存】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示收款款單維護護界面面，如下圖圖所示。收款單維護界面審核收款款單（應應

9、收賬款會計計）在收款款單維護護界面面，依次次點擊【提交】、【審審核】按按鈕，生成應應收票據據。收收款單維維護界界面如下下圖所示示。收款單維護界面點擊【交交易分錄錄】按鈕鈕，查詢詢此收款款單的交交易分錄錄信息。點擊【對對應票據據】菜單單項，查查詢此收收款單（已審核核）的生生成的應應收票據據信息。查看交易易分錄在收款款單維護護界面面，點擊擊【交易易分錄】按鈕，查詢此此收款單單的交易易分錄信信息，如如下圖所所示。查看生成成的票據據在收款款單維護護界面面，點擊擊【追溯溯查詢】按鈕中中的【對對應票據據】菜單單項，查查詢此收收款單（已審核核）生成成的應收收票據信信息，如如下圖所所示。點擊【交交易分錄錄】按

10、鈕鈕，查詢詢此票據據的交易易分錄信信息，如如下圖所所示。應收票據據取消生生成流程程U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【收收款單】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示收款單單新增界面，如下圖圖所示。收款單新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查找需要要取消應應收票據據生成的的收款單單在收款款單新增增界面面，點擊擊【列表表】按鈕鈕，查找找需要取取消應收收票據生生成的收收款單，如下圖圖所示。收款單列表界面取消應收收票據生生成（應應收賬款款會計）在收款款單列表表界面面，雙擊擊需要取取消應收收票據生生成的收收款單，系統(tǒng)顯顯示如下下圖顯示示。收款單維護界面點擊【棄棄審】按按鈕，刪刪除生成成的應收收票據。應收票據據貼現應收票據據貼現流流程U9

11、系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【應應收票據據管理】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示應收票票據新增增界面面，如下下圖所示示。應收票據新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作選擇需要要貼現的的應收票票據在應收收票據新新增界界面，點點擊【列列表】按鈕，系系統(tǒng)顯示示應收收票據管管理列表表界面面，選擇擇需要貼貼現的應應收票據據，如下下圖所示示。應收票據管理列表界面查看應收收票據在應收收票據管管理列表表界面面中，雙雙擊選擇擇的應收收票據，系統(tǒng)顯顯示應應收票據據維護界面，查看此此票據的的相應信信息，如如下兩圖圖所示。應收票據維護界面（一）應收票據維護界面（二）貼現（應應收票據據會計）在應收收票據維維護界界面中，點擊【貼現】按鈕，系統(tǒng)顯顯示貼

12、貼現彈出界面面，在此此界面中中維護相相應信息息，如下下圖所示示。點擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)在后后臺自動動生成應收票票據貼現現的現現金銀行行收款單單，然后后返回該該票據的的維護界界面，如如下圖所所示。應收票據維護界面查看應收收票據貼貼現的交交易分錄錄U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【轉轉總賬】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示轉總賬賬列表界界面，如如下圖所所示。轉總賬列表界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查詢交易易分錄在轉總總賬列表表界面面，選擇擇需要查查看交易易分錄的的票據，點擊【交易分分錄】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示對應單單據的交易分分錄界界面，如如下圖所所示。交易分錄界面查看生成成的現金金銀行收收款單U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑

13、徑點擊【收收款單】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示現金銀銀行收款款單列表表界面面，如下下圖所示示?，F金銀行收款單列表界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查找生成成的現金金銀行收收款單在現金金銀行收收款單列列表界界面，點點擊【查查找】按鈕，系系統(tǒng)顯示示現金金銀行收收款單查查找彈出界面面，如下下圖所示示。輸入相應應查詢條條件，點點擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示符合條條件的現金銀銀行收款款單列表表界面，如如下圖所所示。現金銀行收款單列表界面查看現金金銀行收收款單在現金金銀行收收款單列列表界界面，選選擇應收收票據貼貼現生成成的現金金銀行收收款單，點擊【其它】標簽，系統(tǒng)顯顯示現現金銀行行收款單單界面面，如下下圖所示示?，F金銀行收款

14、單界面查看交易易分錄在現金金銀行收收款單界面，點擊【交易分分錄】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示此收款款單的交易分分錄彈彈出界面面，如下下圖所示示。應收票據據貼現取取消流程程撤消應收收票據的的貼現操操作。U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【應應收票據據管理】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示應收票票據新增增界面面，如下下圖所示示。應收票據新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作選擇需要要取消貼貼現的應應收票據據在應收收票據新新增界界面，點點擊【列列表】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示應收收票據管管理列表表界面面，選擇擇需要取取消貼現現的應收收票據，如下圖圖所示。應收票據管理列表界面取消貼現現（應收收票據會會計）在應收收票據管管理列表表界面面中，雙雙擊選

15、擇擇的應收收票據，系統(tǒng)顯顯示應應收票據據維護界面，如下圖圖所示。應收票據維護界面點擊【操操作】按按鈕中的的【撤消消】菜單單項，取取消應收收票據的的貼現操操作。應收票據據收款應收票據據收款流流程U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【應應收票據據管理】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示應收票票據新增增界面面，如下下圖所示示。應收票據新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作選擇需要要收款的應應收票據據在應收收票據新新增界界面，點點擊【列列表】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示應收收票據管管理列表表界面面，選擇擇需要收收款的應應收票據據，如下下圖所示示。應收票據管理列表界面查看應收收票據在應收收票據管管理列表表界面面中，雙雙擊選擇擇的應收收票據，系統(tǒng)顯

16、顯示應應收票據據維護界面，查看此此票據的的相應信信息，如如下兩圖圖所示。應收票據維護界面（一）應收票據維護界面（二）收款（應應收票據據會計）在應收收票據維維護界界面中，點擊【收款】按鈕，系統(tǒng)顯顯示收收款彈彈出界面面，在此此界面中中維護相相應信息息，如下下圖所示示。點擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)在后后臺自動動生成應收票票據收款款的現現金銀行行收款單單，然后后返回該該票據的的維護界界面，如如下圖所所示。應收票據維護界面應收票據據收款取取消流程程對于已收收款的應應收票據據，在上上圖應應收票據據維護界面，點擊【操作】按鈕中中【撤消消】菜單單項，取取消此票票據的收收款操作作。查看應收收票據收收款的交交易分

17、錄錄U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【轉轉總賬】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示轉總賬賬列表界面，如下圖圖所示。轉總賬列表界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查詢交易易分錄在轉總總賬列表表界面面，選擇擇需要查查看交易易分錄的的票據，點擊【交易分分錄】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示對應單單據的交易分分錄界界面，如如下圖所所示。交易分錄界面查看生成成的現金金銀行收收款單U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【收收款單】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示現金銀銀行收款款單列表表界面面，如下下圖所示示。現金銀行收款單列表界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查找生成成的現金金銀行收收款單在現金金銀行收收款單列列表界界面，點點擊【查查找】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示現金金銀行收收款單查查找彈彈

18、出界面面，如下下圖所示示。輸入相應應查詢條條件，點點擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示符合條條件的現金銀銀行收款款單列表表界面面，如下下圖所示示?，F金銀行收款單列表界面查看現金金銀行收收款單在現金金銀行收收款單列列表界界面，選選擇應收收票據收收款生成成的現金金銀行收收款單，點擊【其它】標簽，系統(tǒng)顯顯示現現金銀行行收款單單界面面，如下下圖所示示?，F金銀行收款單界面查看交易易分錄在現金金銀行收收款單界面，點擊【交易分分錄】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示此收款款單的交易分分錄彈彈出界面面，如下下圖所示示。應付票據據管理應付票據據生成請款流程程U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【請請款】菜菜單項，系統(tǒng)顯顯示請請款新增

19、增界面面，如下下圖所示示。請款新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作維護請款款單（業(yè)業(yè)務人員員）在請款款新增界面，輸入請請款單信信息，如如下兩圖所示示。請款新增界面（一）請款新增界面（二）信息輸完完后，點點擊【保保存】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示請款款維護界面，如下圖圖所示。請款維護界面審核請款款單（業(yè)業(yè)務主管管）在請款款維護界面，依次點點擊【提提交】、【審核核】按鈕鈕，審核核該請款款單。請款維護界面請款付款款、應付付票據生生成流程程U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【請請款付款款】菜單單項，系系統(tǒng)顯示示請款款付款列列表界界面，如如下圖所所示。請款付款列表界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作維護付款款信息（應付賬賬款會計計）請款付付款列表

20、表界面面，選擇擇需要付付款的請請款單，點擊【確認付付款】按按鈕，系系統(tǒng)彈出出請款款確認界面，輸入請請款付款款信息，如下圖圖所示。請款確認界面點擊按鈕鈕，輸入入核算算部門、核核算崗位位、核算品品種等等信息。在請款款確認界面，點擊【票據】標簽，在線錄錄入票據據信息，如下圖圖所示。請款確認界面票據支支付方式式選擇擇“付票票據”。在線錄錄票據必須選選擇，否否則將不不會生成成應付票票據。必須確保保票據據類型與【付付款單行行】標簽簽里的結算方方式保保持一致致，如下下圖所示示。請款確認界面自動分配配并付款款（應付付賬款會計計）在上圖請款確確認界界面中輸輸入完付付款信息息后，點點擊【自自動付款款】按鈕鈕，自動

21、動給每一一個請款款來源單單據分配配確認認付款金金額，如下圖圖所示。請款確認界面點擊【付付款】按按鈕，生生成相應應的付付款單以及應付票票據。應付票據據取消生生成流程程在上圖請款確確認界界面，點點擊【取取消付款款】按鈕鈕，將刪刪除生成成的付付款單以及應付票票據。查看生成成的付款款單、應應付票據據U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【付付款單】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付款單單新增界面，如下圖圖所示。付款單新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作選擇生成成的付款款單在付款款單新增增界面面，點擊擊【列表表】按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付款單單列表界面，選擇生生成的付付款單，如下圖圖所示。付款單列表界面查看付款款單在付款款單列表表界面面，雙擊

22、擊選擇的的付款單單，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付款單單維護界面，如下三三圖所示示。付款單維護界面（一）付款單維護界面（二）付款單維護界面（三）點擊【交交易分錄錄】，系系統(tǒng)顯示示此付款款單的交易分分錄彈彈出界面面，如下下圖所示示。交易分錄界面查看生成成的應付付票據點擊付付款單維維護界界面中【追溯查查詢】按按鈕中的的【對應應票據】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示應付票票據彈彈出界面面，如下下兩圖所所示。應付票據界面（一）應付票據界面（二）點擊【交交易分錄錄】，系系統(tǒng)顯示示此票據據的交交易分錄錄彈出出界面，如下圖圖所示。應付票據據付款應付票據據付款流流程U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【應應付票據據管理】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示應付

23、票票據新增增界面面，如下下圖所示示。應付票據新增界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作選擇需要要付款的的應付票票據在應付付票據新新增界界面，點點擊【列列表】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示應付付票據管管理列表表界面面，選擇擇需要付付款的應應付票據據，如下下圖所示示。應付票據管理列表界面查看應付付票據在應付付票據管管理列表表界面面中，雙雙擊選擇擇的應付付票據，系統(tǒng)顯顯示應應付票據據維護界面，查看此此票據的的相應信信息，如如下兩圖圖所示。應付票據維護界面（一）應付票據維護界面（二）付款（應應付票據據會計）在應付付票據維維護界界面中，點擊【付款】按鈕，系統(tǒng)顯顯示付付款彈彈出界面面，在此此界面中中維護相相應信息息，如下下圖所示示。點

24、擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)在后后臺自動動生成應付票票據付款款的現現金銀行行付款單單，然后后返回該該票據的的維護界界面，如如下圖所所示。應付票據維護界面應付票據據取消付付款流程程對于已付付款的應應付票據據，在上上圖應應付票據據維護界面，點擊【操作】按鈕里里【撤消消】菜單單項，取取消此票票據的付付款操作作。查看應付付票據付付款的交交易分錄錄U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑轉總賬列表界面點擊【轉轉總賬】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示轉總賬賬列表界面，如下圖圖所示。U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查詢交易易分錄在轉總總賬列表表界面面，選擇擇需要查查看交易易分錄的的票據，點擊【交易分分錄】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示對應單單據的交易分分錄界界面，如如下圖所所示。交易分錄界面查看生成成的現金金銀行付付款單U9系統(tǒng)統(tǒng)對應菜菜單路徑徑點擊【付付款單】菜單項項，系統(tǒng)統(tǒng)顯示現金銀銀行付款款單列表表界面面，如下下圖所示示?，F金銀行付款單列表界面U9系統(tǒng)統(tǒng)操作查找生成成的現金金銀行付付款單在現金金銀行付付款單列列表界界面，點點擊【查查找】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示現金金銀行付付款單查查找彈彈出界面面，如下下圖所示示。輸入相應應查詢條條件，點點擊【確確定】按按鈕，系系統(tǒng)顯示示符合條條件的現金銀銀行付款款單列表表界面面，如下下圖所示示。查看現金金銀行付付款單在現金金銀行付付款單列列表界界面，選選擇應付付票據付付款生成成的現金金銀行付付款單，點擊【其它】標