某酒業(yè)公司董事會報告書

1、600059 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2009年第一季度報告 PAGE 9 PAGE 14 浙江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司60005592009年年第一季季度報告告目錄 INDEX e yy oo PP c 1 z 20052 1 重要要提示12 公司司基本情情況13 重要要事項24 附錄錄4 PAGE 32 PAGE 11 重要要提示1.1 本本公司董董事會、監(jiān)監(jiān)事會及及其董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員保證證本報告告所載資資料不存存在任何何虛假記記載、誤誤導性陳陳述或者者重大遺遺漏，并并對其內(nèi)內(nèi)容的真真實性、準準確性和和完整性性承擔個個別及連連帶責任任。 1.2 公公司全體體

2、董事出出席董事事會會議議。 1.3公司司第一季季度財務(wù)務(wù)報告未未經(jīng)審計計。 1.4公司司董事長長傅建偉偉先生，總總會計師師許為民民先生，財財務(wù)部部部長杜永永強先生生聲明：保證本本季度報報告中財財務(wù)報告告的真實實、完整整。來 自 w ww w 中中國 最最大的 資料庫庫 下載載2 公司司基本情情況2.1 主主要會計計數(shù)據(jù)及及財務(wù)指指標 單位：元幣幣種:人人民幣本報告期末末上年度期末末本報告期末末比上年年度期末末增減(%)總資產(chǎn)1,8133,3117,8891.961,8311,2088,3655.67-0.988所有者權(quán)益益（或股股東權(quán)益益）1,2833,2661,3307.771,2566,2

3、066,216.892.15歸屬于上市市公司股股東的每每股凈資資產(chǎn)3.453.372.37年初至報告告期期末末比上年同期期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額16,7992,8819.17-85.117每股經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額0.05-89.880報告期年初至報告告期期末末本報告期比比上年同同期增減減(%)歸屬于上市市公司股股東的凈凈利潤22,9447,8858.3722,9447,8858.37-46.776基本每股收收益0.06220.0622-46.555扣除非經(jīng)常常性損益益后的基基本每股股收益0.06220.0622-46.555稀釋每股收收益0.06220.062

4、2-46.555全面攤薄凈凈資產(chǎn)收收益率(%)1.791.79減少1.664個百百分點扣除非經(jīng)常常性損益益后的凈凈資產(chǎn)收收益率(%)1.801.80減少1.665個百分分點扣除非經(jīng)常常性損益益項目和和金額：非經(jīng)常性損損益項目目年初至報告告期期末末金額除上述各項項之外的的其他營營業(yè)外收收支凈額額-253,2699.355所得稅影響響數(shù)63,3117.334合計-189,9522.0112.2報告告期末股股東總?cè)巳藬?shù)及前前十名無無限售條條件股東東持股情情況表單位位：股報告期末股股東總數(shù)數(shù)（戶）46,6223前十名無限限售條件件流通股股股東持持股情況況股東名稱(全稱)期末持有無無限售條條件流通通股的

5、數(shù)數(shù)量種類國際金融花旗MARRTINN CUURRIIE IINVEESTMMENTT MAANAGGEMEENT7,2966,7666人民幣普通通股中國銀行友邦華華泰積極極成長混混合型證證券投資資基金4,9344,8114人民幣普通通股上海雷雅投投資管理理有限公公司3,6822,5000人民幣普通通股CALYOONS.A.3,5822,0000人民幣普通通股中國建設(shè)銀銀行工工銀瑞信信紅利股股票型證證券投資資基金2,6011,5552人民幣普通通股徐福明2,3300,0000人民幣普通通股中國光大銀銀行股份份有限公公司泰泰信先行行策略開開放式證證券投資資基金1,9866,7000人民幣普通通股

6、吳佩芬1,6855,5998人民幣普通通股陳芙蓉1,6000,0000人民幣普通通股招商銀行股股份有限限公司上證紅紅利交易易型開放放式指數(shù)數(shù)證券投投資基金金1,5466,5889人民幣普通通股3 重要要事項3.1 公公司主要要會計報報表項目目、財務(wù)務(wù)指標大大幅度變變動的情情況及原原因適用不不適用1、報告期期內(nèi),資資產(chǎn)負債債表項目目大幅變變動的情情況分析析 單單位：元元幣種種:人民民幣項目期末數(shù)期初數(shù)增減比例應(yīng)收票據(jù)1,8633,8669.8808,7311,4660.229-78.665%應(yīng)收賬款114,4464,1844.0576,8442,1644.5348.966%其他應(yīng)收款款12,24

7、46,3381.347,5644,3666.11661.900%在建工程32,8660,7773.1718,5880,3266.2176.866%預(yù)收款項3,4988,4223.44825,3448,2232.23-86.220%應(yīng)付職工薪薪酬8,8077,4997.99413,0448,1198.27-32.550應(yīng)交稅費17,3554,6266.1212,7444,5800.0236.177%應(yīng)收票據(jù)減減少主要要是報告告期內(nèi)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)背書轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓用以以支付貨貨款；應(yīng)應(yīng)收賬款款增加主主要是應(yīng)應(yīng)收銷售售款增加加所致；其他應(yīng)應(yīng)收款增增加主要要是報告告期內(nèi)往往來款增增加；在在建工程程增加主主要是報

8、報告期內(nèi)內(nèi)黃酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)投資增增加所致致；預(yù)收收款項減減少主要要是銷售售實現(xiàn)所所致；應(yīng)應(yīng)付職工工薪酬減減少主要要是報告告期內(nèi)支支付了期期初應(yīng)付付職工的的工資；應(yīng)交稅稅費增加加主要是是報告期期內(nèi)計提提了第一一季度應(yīng)應(yīng)納所得稅稅費用。2、報告期期內(nèi),利利潤表項項目大幅幅變動的情情況分析析 單位位：元幣種:人民幣幣項目報告期上年同期增減比例營業(yè)利潤31,5228,8600.0558,4557,4644.30-46.007%利潤總額31,2775,5590.7058,1664,8875.46-46.223%所得稅費用用7,8755,7220.2914,4667,2240.79-45.556%凈利潤2

9、3,3999,8870.4143,6997,6634.67-46.665%營業(yè)利潤、利利潤總額額、凈利利潤下降降主要原原因是公公司報告告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)業(yè)收入同比比下降所所致；所所得稅費費用下降降主要原因因是報告告期內(nèi)母母公司利利潤總額額同比下下降所致致。3、報告期期內(nèi)，現(xiàn)現(xiàn)金流量量表項目目大幅變變動的情情況分析析 單位位：元幣種:人民幣幣項目報告期上年同期增減比例經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額16,7992,8819.17113,2242,0055.833-85.117%投資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額-21,2261,1188.999511,2217.76籌資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額-5

10、,6112,6659.25-137,5666,3884.55295.922%經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額同同比減少少主要是是報告期期內(nèi)實現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入減少少，投資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額減減少主要要是報告告期內(nèi)投投資黃酒酒產(chǎn)業(yè)園園區(qū)及成成立紹興興古越龍龍山紹興興酒專賣賣有限公公司所致致，籌資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額增增加主要要是報告告期內(nèi)償償還債務(wù)務(wù)支付的的現(xiàn)金比比去年同同期減少少。3.2 重重大事項項進展情情況及其其影響和和解決方方案的分分析說明明適用不不適用2008年年5月220日，公公司召開開了第四四屆董事事會第十十九次臨臨時會議議，會議議審議通通過了關(guān)關(guān)于擬收收購紹興興

11、女兒紅紅釀酒有有限公司司95%股權(quán)的的議案。上上述收購購紹興女女兒紅釀釀酒有限限公司995%股股權(quán)事項項需經(jīng)國國資監(jiān)管管部門同同意，在在該收購購事項征征得國資資監(jiān)管部部門的初初步同意意及收購購資產(chǎn)的的審計、評評估等相相關(guān)收購購事項確確定后，再再次召開開董事會會審議。3.3 公公司、股股東及實實際控制制人承諾諾事項履履行情況況適用不不適用1、原股權(quán)權(quán)分置改改革承諾諾：公司于20006年年2月227日召召開了股股權(quán)分置置改革相相關(guān)股東東會議，審審議通過過了股股權(quán)分置置改革方方案,20006年33月133日股權(quán)權(quán)分置改改革方案案實施完完畢。中中國紹興興黃酒集集團有限限公司在在股權(quán)分分置改革革中做出出

12、的承諾諾:關(guān)于延延長禁售售期的承承諾及保保證安排排：自改改革方案案實施之之日起，中中國紹興興黃酒集集團有限限公司所所持股份份在366個月內(nèi)內(nèi)不上市市交易。關(guān)于現(xiàn)金分紅比例安排的承諾及保證安排：在公司實施股權(quán)分置改革后的20062008年召開的年度股東大會上，就公司2005年2007年度的利潤分配提出以下議案并投贊成票：古越龍山該年度的現(xiàn)金分紅比例將不低于該年度實現(xiàn)的可分配利潤的50%。承諾履行情情況：自股權(quán)權(quán)分置改改革方案案實施之之日起至至本報告告披露日日，中國國紹興黃黃酒集團團有限公公司未出出售或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓其所所持有的的公司股股份；20005年、220066年、220077年母公公司實現(xiàn)現(xiàn)凈利潤

13、潤分別為為2,6679.80萬萬元、33,3880.771萬元元、4,7499.211萬元，公司每年年向全體體股東按按每100股派發(fā)發(fā)現(xiàn)金紅紅利2.00元元（含稅稅），每每年派發(fā)發(fā)紅利44,6556.000萬元元。截止止本報告告末，中中國紹興興黃酒有有限公司司原股改改承諾履履行完畢畢。2、中國紹紹興黃酒酒集團有有限公司司20008年追追加股份份限售承承諾的情情況：中國紹紹興黃酒酒集團有有限公司司自愿將將持有的的于20009年年3月113日解解禁上市市流通的的15,1022.244萬股古古越龍山山股份,自解禁禁之日起起繼續(xù)鎖鎖定兩年年。為支持持古越龍龍山的發(fā)發(fā)展，黃黃酒集團團承諾在在適當?shù)牡臅r機

14、以以適當?shù)牡姆绞皆鲈黾訉Α肮旁烬堼埳健钡某止晒杀壤?。報告期?nèi)沒有發(fā)生違反相關(guān)承諾情況。3.4預(yù)測測年初至至下一報報告期期期末的累累計凈利利潤可能能為虧損損或者與與上年同同期相比比發(fā)生大大幅度變變動的警警示及原原因說明明適用不不適用公司名稱: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司 法定代表人人: 傅傅建偉日期: 220099年4月月21日 4 附錄錄4.1合并資產(chǎn)負負債表 2009年年3月331日 編制單位: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司單位: 元 幣種:人民幣幣 審計計類型:未經(jīng)審審計項目期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨貨幣資金金164,3359,3677.299174,1136,

15、0177.499結(jié)結(jié)算備付付金拆拆出資金金交交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)1,8633,8669.8808,7311,4660.229應(yīng)應(yīng)收賬款款114,4464,1844.05576,8442,1164.53預(yù)預(yù)付款項項20,1661,5538.8524,1772,8874.03應(yīng)應(yīng)收保費費應(yīng)應(yīng)收分保保賬款應(yīng)應(yīng)收分保保合同準準備金應(yīng)應(yīng)收利息息應(yīng)應(yīng)收股利利其其他應(yīng)收收款12,2446,3381.347,5644,3666.116買買入返售售金融資資產(chǎn)存存貨849,1135,0299.700904,4472,1277.044一一年內(nèi)到到期的非非流動資資產(chǎn)其其他流動動資產(chǎn)流動動資產(chǎn)合合計1,162

16、2,2330,3371.031,1955,9119,0009.54非流動資產(chǎn)產(chǎn)：發(fā)發(fā)放貸款款及墊款款可可供出售售金融資資產(chǎn)持持有至到到期投資資長長期應(yīng)收收款長長期股權(quán)權(quán)投資89,1224,9908.4181,8445,5576.35投投資性房房地產(chǎn)14,5447,0018.8114,5447,0018.81固固定資產(chǎn)產(chǎn)405,2291,8422.811410,0016,2133.399在在建工程程32,8660,7773.1718,5880,3326.21工工程物資資固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理生生產(chǎn)性生生物資產(chǎn)產(chǎn)油油氣資產(chǎn)產(chǎn)無無形資產(chǎn)產(chǎn)104,8809,7466.411105,8846,9900.055

17、開開發(fā)支出出商商譽長長期待攤攤費用遞遞延所得得稅資產(chǎn)產(chǎn)4,4533,2331.3324,4533,2331.332其其他非流流動資產(chǎn)產(chǎn)非流流動資產(chǎn)產(chǎn)合計651,0087,5200.933635,2289,3566.133資資產(chǎn)總計計1,8133,3117,8891.961,8311,2008,3365.67流動負債：短短期借款款260,0000,0000.000260,0000,0000.000向向中央銀銀行借款款吸吸收存款款及同業(yè)業(yè)存放拆拆入資金金交交易性金金融負債債應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付賬款款153,3344,4522.222177,4415,1466.600預(yù)預(yù)收款項項3,4988,4223

18、.44825,3448,2232.23賣賣出回購購金融資資產(chǎn)款應(yīng)應(yīng)付手續(xù)續(xù)費及傭傭金應(yīng)應(yīng)付職工工薪酬8,8077,4997.99413,0448,1198.27應(yīng)應(yīng)交稅費費17,3554,6626.1212,7444,5580.02應(yīng)應(yīng)付利息息540,0000.00應(yīng)應(yīng)付股利利其其他應(yīng)付付款49,7335,8887.1044,8667,7775.53應(yīng)應(yīng)付分保保賬款保保險合同同準備金金代代理買賣賣證券款款代代理承銷銷證券款款一一年內(nèi)到到期的非非流動負負債3,2999,7665.5544,6644,6116.444其其他流動動負債流動動負債合合計496,0040,6522.400538,6628

19、,5499.099非流動負債債：長長期借款款5,0355,3883.5565,0355,3883.556應(yīng)應(yīng)付債券券長長期應(yīng)付付款專專項應(yīng)付付款預(yù)預(yù)計負債債遞遞延所得得稅負債債415,5512.91415,5512.91其其他非流流動負債債480,0000.00480,0000.00非流流動負債債合計5,9300,8996.4475,9300,8996.447負債合合計501,9971,5488.877544,5559,4455.566股東權(quán)益：股股本372,4480,0000.000372,4480,0000.000資資本公積積568,2278,7100.977568,1183,0677.4

20、99減減：庫存存股盈盈余公積積129,4412,6722.500125,5515,2055.199一一般風險險準備未未分配利利潤213,0089,9244.300191,4468,9899.755外外幣報表表折算差差額-1,4441,0045.54歸歸屬于母母公司所所有者權(quán)權(quán)益合計計1,2833,2661,3307.771,2566,2006,2216.89少少數(shù)股東東權(quán)益28,0885,0035.3230,4442,7703.22股股東權(quán)益益合計1,3111,3446,3343.091,2866,6448,9920.11負債和和股東權(quán)權(quán)益合計計1,8133,3117,8891.961,831

21、1,2008,3365.67法定代表人人：傅建建偉主主管會計計工作的的負責人人：許為為民會會計機構(gòu)構(gòu)負責人人：杜永永強母公司資產(chǎn)產(chǎn)負債表表 2009年年3月331日 編制單位: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司單位: 元 幣種:人民幣幣 審計計類型:未經(jīng)審審計項目期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨貨幣資金金96,2007,5584.1387,7663,8894.36交交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)1,2633,8669.8808,6311,4660.229應(yīng)應(yīng)收賬款款65,4772,3305.6570,4003,7753.44預(yù)預(yù)付款項項19,7440,8892.7623,2227,5557

22、.99應(yīng)應(yīng)收利息息應(yīng)應(yīng)收股利利399,8881.22399,8881.22其其他應(yīng)收收款63,3336,5578.1349,1445,8890.15存存貨753,0047,5299.922805,3355,1333.333一一年內(nèi)到到期的非非流動資資產(chǎn)其其他流動動資產(chǎn)流動動資產(chǎn)合合計999,4468,6411.6111,0444,9227,5570.78非流動資產(chǎn)產(chǎn)：可可供出售售金融資資產(chǎn)持持有至到到期投資資長長期應(yīng)收收款長長期股權(quán)權(quán)投資200,5532,9422.988195,5532,9422.988投投資性房房地產(chǎn)14,5447,0018.8114,5447,0018.81固固定資產(chǎn)產(chǎn)3

23、91,3398,2611.866396,1183,0233.511在在建工程程29,2998,9968.6115,9115,8879.58工工程物資資固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理生生產(chǎn)性生生物資產(chǎn)產(chǎn)油油氣資產(chǎn)產(chǎn)無無形資產(chǎn)產(chǎn)104,1127,4300.400104,8827,5700.044開開發(fā)支出出商商譽長長期待攤攤費用遞遞延所得得稅資產(chǎn)產(chǎn)2,2700,4001.1192,2700,4001.119其其他非流流動資產(chǎn)產(chǎn)非流流動資產(chǎn)產(chǎn)合計742,1175,0233.855729,2276,8366.111資資產(chǎn)總計計1,7411,6443,6665.461,7744,2004,4406.89流動負債：短短

24、期借款款260,0000,0000.000260,0000,0000.000交交易性金金融負債債應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付賬款款144,5563,1944.999175,3309,9277.877預(yù)預(yù)收款項項2,3555,9333.66022,5118,8899.26應(yīng)應(yīng)付職工工薪酬6,9766,8993.88310,8663,6624.92應(yīng)應(yīng)交稅費費13,8888,9971.5211,7886,5544.80應(yīng)應(yīng)付利息息540,0000.00應(yīng)應(yīng)付股利利其其他應(yīng)付付款45,4223,5527.5241,0771,0099.84一一年內(nèi)到到期的非非流動負負債3,5311,6993.2214,6644

25、,6116.444其其他流動動負債流動動負債合合計476,7740,2144.677526,7754,7133.133非流動負債債：長長期借款款5,0355,3883.5565,0355,3883.556應(yīng)應(yīng)付債券券長長期應(yīng)付付款專專項應(yīng)付付款預(yù)預(yù)計負債債遞遞延所得得稅負債債415,5512.91415,5512.91其其他非流流動負債債480,0000.00480,0000.00非流流動負債債合計5,9300,8996.4475,9300,8996.447負債合合計482,6671,1111.144532,6685,6099.600股東權(quán)益：股股本372,4480,0000.000372,4

26、480,0000.000資資本公積積568,1181,2122.899568,1181,2122.899減減：庫存存股盈盈余公積積125,5515,2055.199125,5515,2055.199未未分配利利潤192,7796,1366.244175,3342,3799.211外外幣報表表折算差差額股東權(quán)益合合計1,2588,9772,5554.321,2411,5118,7797.29負負債和股股東權(quán)益益合計1,7411,6443,6665.461,7744,2004,4406.89法定代表人人：傅建建偉主主管會計計工作的的負責人人：許為為民會會計機構(gòu)構(gòu)負責人人：杜永永強4.2合并利潤表表

27、20009年1-3月編制單位: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司單位: 元 幣種:人民幣幣 審計計類型:未經(jīng)審審計項目本期金額上期金額一、營業(yè)總總收入238,0079,3033.711301,0090,5233.377其其中：營營業(yè)收入入238,0079,3033.711301,0090,5233.377利利息收入入已已賺保費費手手續(xù)費及及傭金收收入二、營業(yè)總總成本206,5550,4433.666242,6633,0599.077其其中：營營業(yè)成本本157,9930,6155.800187,4437,2788.766利利息支出出手手續(xù)費及及傭金支支出退退保金賠賠付支出出凈額提提取保險

28、險合同準準備金凈凈額保保單紅利利支出分分保費用用營營業(yè)稅金金及附加加11,6220,3311.0515,8888,6658.87銷銷售費用用21,2443,5518.7021,6226,6663.85管管理費用用11,1667,8822.6311,1778,0076.21財財務(wù)費用用4,5888,1775.4486,5022,3881.338資資產(chǎn)減值值損失加：公允允價值變變動收益益（損失失以“”號填列列）投投資收益益（損失失以“”號填列列）其其中：對對聯(lián)營企企業(yè)和合合營企業(yè)業(yè)的投資資收益匯匯兌收益益（損失失以“”號填列列）三、營業(yè)利利潤（虧虧損以“”號填列列）31,5228,8860.055

29、8,4557,4464.30加加：營業(yè)業(yè)外收入入58,2663.22533,8663.222減減：營業(yè)業(yè)外支出出311,5532.60326,4452.06其其中：非非流動資資產(chǎn)處置置凈損失失四、利潤總總額（虧虧損總額額以“”號填列列）31,2775,5590.7058,1664,8875.46減減：所得得稅費用用7,8755,7220.22914,4667,2240.79五、凈利潤潤（凈虧虧損以“”號填列列）23,3999,8870.4143,6997,6634.67歸歸屬于母母公司所所有者的的凈利潤潤22,9447,8858.3743,1003,9905.14少少數(shù)股東東損益452,001

30、2.04593,7729.53六、每股收收益：（一一）基本本每股收收益0.06220.1166（二二）稀釋釋每股收收益0.06220.1166法定代表人人：傅建建偉主主管會計計工作的的負責人人：許為為民會會計機構(gòu)構(gòu)負責人人：杜永永強母公司利潤潤表20009年1-3月編制單位: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股來來 自 w ww w 中中國 最最大的 資料庫庫 下載載份有限限公司單位位: 元元 幣種種:人民民幣 審審計類型型:未經(jīng)經(jīng)審計項目本期金額上期金額一、營業(yè)收收入207,5580,7699.700286,5557,8566.900減減：營業(yè)業(yè)成本144,9969,9788.666180,8886

31、,3955.388營業(yè)稅稅金及附附加10,5998,5533.6415,1115,7716.00銷售費費用15,1774,7731.1518,8669,4429.08管理費費用8,7811,4880.4469,5344,6330.117財務(wù)費費用4,6122,0662.6626,4855,5887.771資產(chǎn)減減值損失失加加：公允允價值變變動收益益（損失失以“”號填列列）投資收收益（損損失以“”號填列列）其其中：對對聯(lián)營企企業(yè)和合合營企業(yè)業(yè)的投資資收益二、營業(yè)利利潤（虧虧損以“”號填列列）23,4443,9983.1755,6666,0098.56加加：營業(yè)業(yè)外收入入57,7778.22533

32、,6883.222減減：營業(yè)業(yè)外支出出230,0085.38306,7725.54其中中：非流流動資產(chǎn)產(chǎn)處置凈凈損失三、利潤總總額（虧虧損總額額以“”號填列列）23,2771,6676.0455,3993,0056.24減減：所得得稅費用用5,8177,9119.00113,8448,2264.07四、凈利潤潤（凈虧虧損以“”號填列列）17,4553,7757.0341,5444,7792.17法定代表人人：傅建建偉主主管會計計工作的的負責人人：許為為民會會計機構(gòu)構(gòu)負責人人：杜永永強4.3合并現(xiàn)金流流量表 2009年年13月 編制單位: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司單位位:元幣種:

33、人民幣幣 審計計類型:未經(jīng)審審計 項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：銷銷售商品品、提供供勞務(wù)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金268,8880,9877.199362,8837,0377.855客客戶存款款和同業(yè)業(yè)存放款款項凈增增加額向向中央銀銀行借款款凈增加加額向向其他金金融機構(gòu)構(gòu)拆入資資金凈增增加額收收到原保保險合同同保費取取得的現(xiàn)現(xiàn)金收收到再保保險業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)金凈凈額保保戶儲金金及投資資款凈增增加額處處置交易易性金融融資產(chǎn)凈凈增加額額收收取利息息、手續(xù)續(xù)費及傭傭金的現(xiàn)現(xiàn)金拆拆入資金金凈增加加額回回購業(yè)務(wù)務(wù)資金凈凈增加額額收收到的稅稅費返還還9,6755.155收收到其他他與經(jīng)營營活動有有關(guān)的

34、現(xiàn)現(xiàn)金339,0067.781,2988,1440.112經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計269,2229,7300.122364,1135,1777.977購購買商品品、接受受勞務(wù)支支付的現(xiàn)現(xiàn)金144,9998,3466.488132,1180,9166.411客客戶貸款款及墊款款凈增加加額存存放中央央銀行和和同業(yè)款款項凈增增加額支支付原保保險合同同賠付款款項的現(xiàn)現(xiàn)金支支付利息息、手續(xù)續(xù)費及傭傭金的現(xiàn)現(xiàn)金支支付保單單紅利的的現(xiàn)金支支付給職職工以及及為職工工支付的的現(xiàn)金32,0008,6654.9137,6441,8801.94支支付的各各項稅費費44,1661,2271.2249,0990,446

35、0.89支支付其他他與經(jīng)營營活動有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金31,2668,6638.3431,9779,9992.90經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計252,4436,9100.955250,8893,1722.144經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額16,7992,8819.17113,2242,0055.833二、投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：收收回投資資收到的的現(xiàn)金6,6000,0000.000取取得投資資收益收收到的現(xiàn)現(xiàn)金處處置固定定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他他長期資資產(chǎn)收回回的現(xiàn)金金凈額處處置子公公司及其其他營業(yè)業(yè)單位收收到的現(xiàn)現(xiàn)金凈額額收收到其他他與投資資活動有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金投資資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計6

36、,6000,0000.000購購建固定定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他他長期資資產(chǎn)支付付的現(xiàn)金金16,2661,1118.996,0888,7882.224投投資支付付的現(xiàn)金金5,0000,0000.000質(zhì)質(zhì)押貸款款凈增加加額取取得子公公司及其其他營業(yè)業(yè)單位支支付的現(xiàn)現(xiàn)金凈額額支支付其他他與投資資活動有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金投資資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計21,2661,1118.996,0888,7882.224投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額-21,2261,1188.999511,2217.76三、籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：吸吸收投資資收到的的現(xiàn)金其其中：子子公司吸吸收少數(shù)數(shù)股東投投資收到到的現(xiàn)金金取

37、取得借款款收到的的現(xiàn)金170,0000,0000.000110,0000,0000.000發(fā)發(fā)行債券券收到的的現(xiàn)金收收到其他他與籌資資活動有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金籌資資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計170,0000,0000.000110,0000,0000.000償償還債務(wù)務(wù)支付的的現(xiàn)金171,1132,9233.233240,0000,0000.000分分配股利利、利潤潤或償付付利息支支付的現(xiàn)現(xiàn)金4,4799,7336.0027,5666,3884.552其其中：子子公司支支付給少少數(shù)股東東的股利利、利潤潤支支付其他他與籌資資活動有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金籌資資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計175,6612,6599.255247

38、,5566,3844.522籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額-5,6112,6659.25-137,5666,3884.552四、匯率變變動對現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物的影影響304,3308.87-12,0086.27五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物凈凈增加額額-9,7776,6650.20-23,8825,2477.200加加：期初初現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物余余額174,1136,0177.499211,8846,1466.344六、期末現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物余額額164,3359,3677.299188,0020,8999.144法定代表人人：傅建建偉主主管會計計工作的的負責人人：許為為民會計計機構(gòu)負負責人：杜永強強母公司現(xiàn)金金流量表表 2009年年13月 編制單位: 浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司單位位:元幣種:人民幣幣 審計計類型:未經(jīng)審審計 項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：銷銷售商品品、提供供勞務(wù)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金217,0012,5288.911317,5549,2899.155收收到的稅稅費返還還收收到其他他與經(jīng)營營活動有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金169,7754.97345,6673.74經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計217,1182,2833.888317,8894,9622.