教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門職能說明書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)財(cái)務(wù)部門職能說明書部門名稱財(cái)務(wù)部部門編號(hào)制定時(shí)間主要工作職責(zé)日常財(cái)務(wù)事務(wù)學(xué)生報(bào)名收費(fèi)。訂單退費(fèi)。轉(zhuǎn)費(fèi)收據(jù)。工資統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)報(bào)表制訂。日常財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)監(jiān)督和建議監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)學(xué)生費(fèi)用收入情況，提出學(xué)生費(fèi)用財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 對公司的退費(fèi)/轉(zhuǎn)費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。參考資料：（右鍵藍(lán)色字打開超鏈接查看相關(guān)內(nèi)容）權(quán)限范圍財(cái)務(wù)人員有權(quán)辦理不符合退費(fèi)流程的訂單退費(fèi)。財(cái)務(wù)人員有權(quán)辦理不符合轉(zhuǎn)費(fèi)費(fèi)流程的訂單轉(zhuǎn)費(fèi)。財(cái)務(wù)人員對各類財(cái)務(wù)報(bào)表保密工作流程報(bào)名收費(fèi)流程：退費(fèi)流程：轉(zhuǎn)

2、費(fèi)流程：續(xù)費(fèi)流程：專職人員工資發(fā)放流程：教師工資發(fā)放流程：用戶消費(fèi)/繳費(fèi)/退費(fèi)/轉(zhuǎn)費(fèi)記錄查詢：財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)描述一、財(cái)務(wù)主管：崗位名稱：財(cái)務(wù)主管所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級：主管副主任直接管轄范圍：財(cái)務(wù)部各項(xiàng)事項(xiàng)工作目的：管理各類繳費(fèi)、續(xù)費(fèi)、退費(fèi)、轉(zhuǎn)費(fèi)記錄，統(tǒng)計(jì)各類財(cái)務(wù)報(bào)表具 體 工 作 職 責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管家教中心會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。 組織制定完善的財(cái)會(huì)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)對所有下屬分校的財(cái)務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)回答各級主管部門的質(zhì)詢。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：

3、資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識(shí)要求：技術(shù)資格要求：會(huì)計(jì)師職稱專業(yè)背景要求：至少三年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g/性別要求：無個(gè)性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎二、分校財(cái)務(wù)：崗位名稱：分校財(cái)務(wù)所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級：財(cái)務(wù)部主管直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細(xì)帳總帳，完成財(cái)務(wù)報(bào)表工作目的：管理各類繳費(fèi)、續(xù)費(fèi)、退費(fèi)、轉(zhuǎn)費(fèi)記錄具 體 工 作 職 責(zé)管理各類分校學(xué)生報(bào)名繳費(fèi)、退費(fèi)、轉(zhuǎn)費(fèi)、續(xù)費(fèi)等。關(guān)鍵決策與責(zé)任：及時(shí)報(bào)送學(xué)校財(cái)務(wù)學(xué)生費(fèi)用情況，核算分校收入。資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識(shí)要求：技術(shù)資格要求：助理會(huì)計(jì)師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求：無個(gè)性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)部人員工作職責(zé)分工1 職位名稱：

4、財(cái)務(wù)主管 直屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級：校長或主管財(cái)務(wù)副校長分管下級：會(huì)計(jì)、出納及各分校財(cái)務(wù)人員 崗位職責(zé): (一) 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；(二) 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；(三) 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：(四) 負(fù)責(zé)總校及各分校的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)人員管理及帳務(wù)審核工作； （五）及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并上報(bào)，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理; （六）組織定期財(cái)務(wù)例會(huì)并進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；（七）承辦校長交辦的其他工作。 2職位名稱：會(huì)計(jì)

5、直屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級：財(cái)務(wù)主管 直屬下級：分校財(cái)務(wù)人員 崗位職責(zé)：(一)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析學(xué)校財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向校長提出合理化建議，當(dāng)好學(xué)校參謀。(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。(四) 每月按時(shí)匯總各分校的財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)上級并注以詳細(xì)說明；（五）定期檢查銀行和現(xiàn)金的結(jié)余帳實(shí)是否相符；（六）每月月底對學(xué)校庫存物品進(jìn)行帳物核實(shí)；（七）定期對學(xué)校（含分校）的所有固定資產(chǎn)進(jìn)行盤實(shí)和清理；（八）認(rèn)真的對各分校上報(bào)的各項(xiàng)資料

6、進(jìn)行歸檔；（十）完成校長或主管副校長交付的其他工作。3、職位名稱：出納直屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額（5000元），超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)每日核對銀行與現(xiàn)金的帳面金額與實(shí)有金額，做到日清月結(jié)；可隨時(shí)向上級提供帳面金額與可用金額，以便上級合理調(diào)配、使用現(xiàn)金；（五）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)校長簽字后，方可生效。(六)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。(七)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。(八)根據(jù)學(xué)校管理要求和財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格

7、控制資金，杜絕不合理的資金支出，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并向下傳達(dá)。（九）對員工借款，及時(shí)督促清賬，防止呆賬，壞賬；并對借款人按照規(guī)定做到“前款不清、后款不借”。（十）每月根據(jù)董事會(huì)研究批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算，對各分校當(dāng)月的支出進(jìn)行嚴(yán)格控制；（十一）完成校長或主管副校長交付的其他工作。4、職位名稱：分校財(cái)務(wù)人員直屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級：會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)分校的財(cái)務(wù)工作，準(zhǔn)確的記錄當(dāng)日的收支情況，做到帳實(shí)相符，并及時(shí)上交、上報(bào)。按時(shí)到總校參加財(cái)務(wù)會(huì)議，嚴(yán)格按照總校下發(fā)的文件執(zhí)行。 （一）日報(bào)：按照要求嚴(yán)格控制支出，不得“坐支現(xiàn)金”。每天上午11：00之前通過電話上報(bào)前一日收入情況（如無收去可不報(bào)）。違

8、反規(guī)定者，首次罰款10元，屢犯者翻倍罰款。 （二）存款：不得“公款私存”將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄，每天4：30必須將前日4：30至當(dāng)日4：30的收入存入學(xué)校賬戶。如有違反，按違反金額的二倍進(jìn)行罰款。 （三）周報(bào)、月報(bào)：每周一上午10：30及時(shí)上交周報(bào)及教材盤點(diǎn)表，要求數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；每月28日上報(bào)預(yù)提表、月報(bào)、工資表、簽到表、教材盤點(diǎn)表。要求數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤第一次給予警告批評，屢犯者將根據(jù)程度給予50元以下罰款；如連續(xù)三個(gè)月無差錯(cuò)將給予50元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。（四）日報(bào)表應(yīng)區(qū)分成人、少兒、中學(xué)生，新招學(xué)員與續(xù)讀學(xué)員，學(xué)費(fèi)及書費(fèi)，做到“日清月結(jié)”。（五）不得有隱瞞收入等違規(guī)行為。如發(fā)現(xiàn)有

9、此行為，除收回隱瞞、套開現(xiàn)金外，并按違規(guī)金額的10倍進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，將其開除并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（注：分校主管承擔(dān)同樣的連帶法律責(zé)任）。（六）各分校建立書籍、固定資產(chǎn)庫存賬簿，對書籍的收支余進(jìn)行認(rèn)真登記，每天進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符；對固定資產(chǎn)的出入庫認(rèn)真登記，不得少登、涂登、錯(cuò)登；每月至少進(jìn)行一次實(shí)地盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符；對損壞、丟失、需進(jìn)行維修的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總?？倓?wù)處，避免不必要的浪費(fèi)。分校發(fā)現(xiàn)缺少書籍、資產(chǎn)丟失者，對直接責(zé)任人及主管進(jìn)行物品原價(jià)值的2倍處罰。更多優(yōu)質(zhì)辦學(xué)內(nèi)容請用手機(jī)下載：（右鍵點(diǎn)擊藍(lán)色字打開超鏈接） (七）行政、教師、宣傳人員的工資表應(yīng)由分校財(cái)務(wù)人員制表，不得由其他人員代為。要求字跡工整、清晰、干凈，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得有涂改痕跡；應(yīng)與簽到表仔細(xì)進(jìn)行核對，名字與其有效證件相符。首次犯錯(cuò)給予警告，屢犯者根據(jù)情況給予50元以下的罰款。 （八）積極主動(dòng)配合總?；巳藛T的工作，不得以各種借口推遲或推脫。（九）按時(shí)參加財(cái)務(wù)會(huì)議，不得遲到，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行并負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議精神。5、 職位名稱：倉管人員直屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)全校的倉庫管理工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，做好出入庫的登記工作。定期對各分校庫存及固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。即使上交當(dāng)月