信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃之增信安排協(xié)議模版

1、編號：【】xx信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃之增信安排協(xié)議日期：20 xx年_月_日目錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc485133881 第1條定義 第7條項(xiàng)下的違約責(zé)任不因本協(xié)議終止或解除而失效。法律適用和爭議解決本協(xié)議的訂立、生效、說明、履行、修改、終止和爭議的解決均受中國法律管轄。如各方就本協(xié)議之內(nèi)容或其履行發(fā)生任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如各方在爭議發(fā)生后【】個自然日內(nèi)協(xié)商未成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。除各方發(fā)生爭議的事項(xiàng)外，各方仍應(yīng)當(dāng)本著善意的原則依照本協(xié)議的商定繼續(xù)履行各自義務(wù)。其他通知本協(xié)議規(guī)定任何一方向其他方發(fā)出的所有通知或

2、書面通訊（包括根據(jù)本協(xié)議規(guī)定發(fā)出的任何和全部要約、書信或通知）應(yīng)以中文書寫，以傳真號碼、電子郵件、派員直接送達(dá)或速遞服務(wù)公司遞交的方式，迅速傳送或發(fā)送至關(guān)于方。根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知或通訊，如以速遞服務(wù)公司遞交的信件發(fā)出，信件交給速遞服務(wù)公司后第5日應(yīng)視為收件日期；如用傳真號碼或電子郵件發(fā)出，如以發(fā)送報告證明，則傳真號碼或電子郵件發(fā)出日應(yīng)被視為收件日期。向各方發(fā)出的所有通知和通訊應(yīng)依照下述辦公地址、傳真號碼號碼或電子郵件辦公地址發(fā)送，或者以其書面通知其他方的其他收件辦公地址。如任何一方變更辦公地址、聯(lián)系人、傳真號碼號碼、電子郵件辦公地址或其他聯(lián)系方式后未及時通知其他方，則其他方在未得到正式通知之

3、前，將關(guān)于資料文件送達(dá)其原辦公地址、傳真號碼號碼或電子郵件辦公地址即視為已向其送達(dá)。如致xx：辦公地址：xxxxx電話：xxx傳真號碼：x聯(lián)系人：x電子郵箱：x如致xx：辦公地址：【】傳真號碼：【】電話：【】收件人：【】電子郵件：【】如致xx證券：辦公地址：x電話：x傳真號碼：x聯(lián)系人：x電子郵箱：x屬于專項(xiàng)計劃資產(chǎn)管理人（代表專項(xiàng)計劃）在本協(xié)議項(xiàng)下取得的所有費(fèi)用（包括但不限于保證金及任何違約金、賠償金和/或補(bǔ)償金）均為專項(xiàng)計劃資產(chǎn)的一部分。設(shè)立與生效本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或簽章）并加蓋公司公章后設(shè)立并生效。變更、解除和終止除中國法律另有規(guī)定或本協(xié)議另有商定外，須經(jīng)各方一致書面

4、同意本協(xié)議方可變更、解除或終止?？煞指顥l款本協(xié)議的每項(xiàng)條款和規(guī)定都是可分割的。如本協(xié)議中的任何條款或規(guī)定出于任何原因而被確定為非法或無效，該條款或規(guī)定將在法律許可的最大程度內(nèi)進(jìn)行執(zhí)行，該條款或規(guī)定的非法或無效不應(yīng)影響本協(xié)議其余條款和規(guī)定的效力。非棄權(quán)本協(xié)議項(xiàng)下的棄權(quán)僅可以書面形式作出，且對于任何事件或條件的棄權(quán)均不應(yīng)被視為在該事件或條件重復(fù)出現(xiàn)時的再次棄權(quán)，本協(xié)議另有商定的除外。目錄和標(biāo)題本協(xié)議的目錄和標(biāo)題只是為方便參考而設(shè)，不構(gòu)成本協(xié)議的一部分，不影響本協(xié)議的釋義和說明。附件本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組建部分，與本協(xié)議具有同等效力。協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式【六】份，各方各持有【兩】份，每份具有

5、同等效力。（本頁以下無正文）各方已經(jīng)由各自正式授權(quán)的代表于本協(xié)議文首列示日期正式簽署本xx信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃之增信安排協(xié)議，以茲證明。xx實(shí)業(yè)股份有限公司（公章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字或簽章）：_xxxx發(fā)展有限公司（公章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字或簽章）：_xx證券股份有限公司（公章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字或簽章）：_附件一：專項(xiàng)計劃開放程序安排【待標(biāo)準(zhǔn)條款確定后填入】附件二：流動資金支付通知流動資金支付通知致：xx實(shí)業(yè)股份有限公司（“xx”）（以下簡稱為“增信主體”）我公司作為xx信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃（“專項(xiàng)計劃”）的管理人，已委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分

6、公司（“登記托管機(jī)構(gòu)”）為專項(xiàng)計劃提供登記托管服務(wù)。根據(jù)我公司從登記托管機(jī)構(gòu)獲取的信息，截至_年_月_日（R-【2】），已確認(rèn)履行退出的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券份額為_，已確認(rèn)履行退出的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券份額為_；該日（R-【2】）對應(yīng)的開放退出登記期內(nèi)申請退出的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券份額為_，申請退出的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券份額為_；前述確認(rèn)履行退出與申請退出的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券的份額差異為_，確認(rèn)履行退出與申請退出的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券的份額差異為_。根據(jù)增信主體、項(xiàng)目公司與我公司于【】年【】月【】日簽署的xx信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃之增信安排協(xié)議的商定，請?jiān)鲂胖黧w于_年_月_日（R-2）一

7、次性足額支付買入上述差額份額對應(yīng)的購買價款并于_年_月_日（R）履行相應(yīng)交割手續(xù)。xx證券股份有限公司（蓋章）_年_月_日附件三：增信安排通知增信安排通知致：xx證券股份有限公司根據(jù)xx實(shí)業(yè)股份有限公司（“xx/增信主體”）、項(xiàng)目公司與貴司于【】年【】月【】日簽署的xx信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃之增信安排協(xié)議的商定，增信主體為xx信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃（“專項(xiàng)計劃”）提供增信支持。增信主體已于評級下調(diào)公告日（即_年_月_日）知悉或獲悉專項(xiàng)計劃評級下調(diào)事件【】之發(fā)生，現(xiàn)增信主體決定在如下增信措施中選擇第_種作為本次評級下調(diào)事件【】的增信安排措施：申請要求貸款協(xié)議項(xiàng)下的優(yōu)先級貸款和次級貸款（“

8、貸款”）提前到期；在選擇本項(xiàng)增信措施的前提下，增信主體決定，貸款提前到期日為_年_月_日（除非經(jīng)貴司書面同意，前述日期不得遲于評級下調(diào)公告日后第【】個工作日或【】年【】月【】日（以在前者為準(zhǔn)）；根據(jù)xxxx物業(yè)收益權(quán)貸款單一資金信托受益權(quán)之優(yōu)先收購權(quán)協(xié)議的規(guī)定行使對于xx單一資金信托全部信托受益權(quán)的優(yōu)先收購權(quán)；在選擇本項(xiàng)增信措施的前提下，增信主體決定專項(xiàng)計劃提前到期的日期（“計劃提前到期日”）為_年_月_日（除非經(jīng)貴司書面同意，該日期不得遲于評級下調(diào)公告日后第【】個工作日或【】年【】月【】日（以在前者為準(zhǔn)）；支付保證金；在選擇本項(xiàng)增信措施的前提下，增信主體應(yīng)在評級下調(diào)公告日后第【】個工作日之前，將保證金支付至專項(xiàng)計劃賬戶（賬戶信息請見下文）。根據(jù)貴司的通知，保證金金額為_元人民幣（保證金應(yīng)等額于評級下調(diào)公告日后最近一次期間分配兌付日專項(xiàng)計劃應(yīng)當(dāng)向資產(chǎn)支持證券持有人支付的期間分配目標(biāo)金額）：戶名：_開戶銀行：_賬號：_啟動專項(xiàng)計劃臨時開放程序；在本項(xiàng)增信措施下，經(jīng)與貴司協(xié)商，增信主體決定（調(diào)整 / 不調(diào)整）專項(xiàng)計劃資產(chǎn)支持證券的