財務部主任述職報告

1、第 頁財務部主任述職報告一、主要工作 （1）籌措資金。資金是公司的血液，雖然近幾年公司業(yè)績逐年攀升，但面對強大的競爭壓力，我們必需通過不斷擴大規(guī)模來提高市場占有率，才能有更大的發(fā)展。而這些，都要靠強大的資金來支持。為此，我上半年的工作重點放在與不同銀行之間建立聯(lián)系，并比較各種貸款政策，最終確立了與工商銀行的信貸關系，貸款5000萬元。下半年，市場競爭狀況起先惡化，正是因為有了這筆貸款，才能讓公司保持正常經(jīng)營。 （2）提升財務的分析和監(jiān)控實力。財務部重點分析和審核了公司的重點開支項目，并對銷售部不合理的開支進行了優(yōu)化，使得這些項目開支相對于節(jié)約了101余萬元。 （3）建立健全各項管理制度。之前財

2、務部運用的是制定的管理方法，因為現(xiàn)在技術手段和業(yè)務范圍都發(fā)生了很大的改變，原來的制度已經(jīng)不能適應公司發(fā)展的須要，于是我請示了公司領導，重新對以前的制度進行修訂。對不合理的條款進行了修改，并補充了一些新的條款，新的管理制度大大提高了財務工作的運行效率，并為公司供應了更加優(yōu)秀的財務服務。 （4）強化隊伍建設。團隊意識是公司的主要文化。對于財務部，大家既要分工明確，又要能夠相互補臺。遇到大的財務活動或者工作較輕松時，我就組織大家進行溝通和學習，使大家充分了解了財務工作，并且增進了彼此的了解，讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規(guī)問題大家照章辦事，新問題大家主動探討解決，并進行記錄。 二、存在問題和解決方法

3、（1）軟件不夠熟識。底起先運用新的財務軟件，經(jīng)過一年的運用，仍舊有些軟件功能還沒有完全駕馭。解決方法：聯(lián)系軟件公司，對財務人員進行培訓。 （2）財務分析、預料水平有待提高，因為財務分析和預料實力對分析人員的綜合實力要求較高，還有許多地方須要學習。解決方法：通過學習和溝通彌補。 （3）工作缺少前瞻性、系統(tǒng)性。解決方法：仔細總結閱歷教訓，并努力向領導學習。 （4）部門管理實力仍需加強。解決方法：制定部門內(nèi)部管理方法，約束大家的行為。 三、工作設想 不但是奧運之年，也是我們公司的發(fā)展之年，財務部會依據(jù)公司的要求，接著做好財務服務工作，詳細進行如下兩方面的工作。 （1）加強財務風險限制實力。 （2）對

4、去年工作進行總結，對工作中的不足之處主動進行改進。 感謝大家對我一如既往的支持！ 述職人： 20年月日 財務部主任述職報告2 敬重的各位領導，同志們： 大家好！“年年歲歲花相像，歲歲年年人不同”。對于我們財務部來講，20 xx年最大的不同，也是最大的亮點就是，它是我公司實現(xiàn)上市后第一個完整的會計年度。近年來，我們益陽電信進一步向市場化，向更好地整和社會資源與資本，實現(xiàn)了做大做強企業(yè)的宏大目標鏗鏘前行。我們安排財務部在為公司的日益發(fā)展發(fā)展壯大而興奮和喜悅的同時，也面臨著新的核算體系和日益嚴厲的監(jiān)管體系的巨大壓力 。對我們來講，這是嚴峻的挑戰(zhàn)，更是難得的機遇，我們把它看作練內(nèi)功，促質(zhì)量的絕好時機，

5、在省公司主管部門及市分公司黨組、行政的領導下，克服成本缺口大等不利因素，較好的完成了年初制定的財務目標，為公司的整體發(fā)展起到了保駕護航的作用，對此我們部門的全體同志倍感欣慰和驕傲！ 下面我就20 xx年的工作進行述職。 20 xx年，我?guī)ьI本部門的全體同志，在做好日常核算工作的基礎上，對以下工作賜予了特別的關注： 首先，我?guī)ьI大家加強了學習，統(tǒng)一了思想相識。我們進一步樹立了會計核算恒久是財務工作的重點的理念，明確了加強會計核算和預算管理，逐步提高會計基礎工作水平是重中之重的思想。我反復要求大家加強業(yè)務學習，吐故納新。并剛好組織大家學習了公司新修訂的中國電信集團會計核算方法，剛好修改了帳務處理系

6、統(tǒng)，保證核算工作精確、正常的開展。而且我還依據(jù)財務管理的須要，將工程核算、零星物資選購核算上收市公司，實現(xiàn)了規(guī)范化，科學化的管理。同時協(xié)作會計基礎工作的須要，先后出臺了益陽市電信分公司財務管理評價方法（試行）及其實施細則，訂正了日常核算和管理中的習慣性缺陷，在我的努力下，基礎工作水平有了較大幅度的提升。 其次，進一步加強管理，以嚴格的規(guī)章制度進行管理和約束，堵塞漏洞，降低成本。我?guī)ьI財務部的全體同志，根據(jù)責任預算的要求，將財務預算細分到各大專業(yè)，并將各類費用與成本與收入掛鉤，與效益掛鉤。在接著實行適度從緊的財務政策的同時，實施職能部門與財務部門對財務指標的雙重管控，最大限度確保生產(chǎn)經(jīng)營費用的開

7、支，最大力度限制非生產(chǎn)性支出。同時，加強了資金管理，針對資金管理中存在的突出問題，我們制定并出臺了管理方法，杜絕了不良現(xiàn)象，使資金繳撥步入了良性循環(huán)。至20 xx年5月底，我們在繳清省公司今年應繳資金的同時，補繳以前年度欠繳資金2181萬元。 第三，明確工作職責，進一步落實省公司的各項工作要求。財務部是試行內(nèi)控管理工作的牽頭單位，我對此項工作也絲毫不敢懈怠。年內(nèi)組織市場、建設等部門，對省公司下發(fā)的37個內(nèi)控流程與分公司管理現(xiàn)狀一一比照，找出存在的差異和內(nèi)控空白點，剛好向省公司提出了內(nèi)控改進和流程固化建議。同時依據(jù)分公司當前管理現(xiàn)狀和流程要求，組織編寫了益陽市電信分公司管理層權限列表，并行文下發(fā)

8、，明確了公司各級管理層的責任。針對省公司內(nèi)控試行檢查中指出的問題，出臺了益陽市電信分公司發(fā)票管理方法和物資請領審批制度，完善了企業(yè)管理制度。 第四、帶領部門同志推行優(yōu)化固定資產(chǎn)管理流程工作。首先對實物資產(chǎn)管理部門的.職責進行劃定，給相應的資產(chǎn)運用部門安裝了AMS固定資產(chǎn)系統(tǒng)，把管理工作落到實處；另外我們與網(wǎng)保部一起完成了對原有固定資產(chǎn)卡片的拆分工作，建立了新的固定資產(chǎn)管理模式；三是執(zhí)行優(yōu)化后的18個固定資產(chǎn)管理流程以及配套的管理方法，進一步提高企業(yè)資產(chǎn)管理工作；四是將ABC固定資產(chǎn)清查循環(huán)盤點工作納入日常的資產(chǎn)管理工作。通過對固定資產(chǎn)管理流程的優(yōu)化，逐步實現(xiàn)對固定資產(chǎn)全生命周期的管理，在提高企

9、業(yè)資產(chǎn)運用效率的同時，提高企業(yè)效益。 第四，在堅持制度約束的基礎上，我對部門實施了人性化管理，關切職工疾苦，與職工交摯友，努力把財務部建設成為有向心力和凝合力的和諧團隊和能打硬仗的堅毅集體。我們財務部在今年的各項重點工作中，均有精彩表現(xiàn)。如，我們按分公司黨委的要求，牽頭組織對物資供應部門最近5年的物資管理狀況的全面清查，通過大量艱苦細致的工作，基本查清了家底和存在的問題，并對存在的問題提出了整改建議。我們還協(xié)作審計部門開展實施內(nèi)控評估工作。負責對17個流程和192個限制點的設計有效性和執(zhí)行有效性的評估工作。并制定了切實可行的改進措施，保證了工作的正常，有序。 20 xx年我雖然帶領部門的同志加

10、強了基礎工作，并取得了肯定成果，但在與其他部門之間的溝通和協(xié)調(diào)方面還有差距，同時對已有的政策和要求在執(zhí)行上時有模糊，致使有些對外付款存在法律風險。 同時在加強部門管理，進一步提高核算水平上還需進一步提高。下一年我要在接著夯實基礎工作的基礎上，以省、市電信工作會議精神為指引，全面完成省公司下達的財務效益考核指標，并重點做好如下工作： 一是帶領大家建立成本費用預警機制，在帳務處理系統(tǒng)上增加成本預警模塊，達到實時監(jiān)控各部門、各單位成本列支狀況，防止突破，便利考核。 二是主動協(xié)作集團公司的資金管理系統(tǒng)的推行，實行對全市銀行資金的自動劃撥和遠程監(jiān)控，加速資金的周轉。 三是把落實與財務報告相關的內(nèi)控流程的

11、實施作為重點工作，杜絕內(nèi)限制度方面出現(xiàn)顯著缺陷和實質(zhì)性漏洞。 春回大地，萬象更新，愿我們的公司沐浴著明媚的春光，日益發(fā)展壯大。我將全力以赴帶領財務部的全體同志，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。最終，我情愿以這樣一句話和大家共勉：“沒有什么能夠阻擋我們奮進的腳步，我們公司的明天將更加美妙！” 我的述職完畢，感謝大家。 財務部主任20 xx年述職報告 財務部主任述職報告3 各位領導、各位同事： 回顧xxxx年。自我鑒定：1年多以來，在公司領導和各部門的支持下，經(jīng)過財務全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定指標。我們?nèi)w財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參加經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務，

12、加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了很多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，1定程度上熬煉了自己，提高了財務管理水平。 履行職務狀況： 作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員仔細貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。 我的工作職責是： 1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。 2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。 3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流淌資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金平安。 4、督辦用戶欠費、資產(chǎn)報損報批資料的整

13、理工作，剛好到有關部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查、各種審計協(xié)調(diào)工作。 5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為主任我是這樣開展工作的： 1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度 信息是1個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn)，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，剛好、精確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、精確、合法。 2、持續(xù)推動全面預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度 由于全面預算的編制是從業(yè)務安排動

14、身將戰(zhàn)略層層落地，以詳細的業(yè)務安排支撐預算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)1，避開了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程，說究竟是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注意跟蹤差異分析，剛好調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù)，因此，1年來全面預算管理工作初見成效，在指導經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。 3、主動探究轉換財務角色，提升財務管理水平 縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn)，我們財務人員主動加強觀念的轉換和相識的提升，不再固步自封地將自己定

15、位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟衛(wèi)士”，而視公司發(fā)展為己任，全面轉換財務角色，真正向“參謀助手”轉換，切實全方位提高管理水平，加強前瞻性思索，從戰(zhàn)略高度為公司供應決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策，主動主動參加到經(jīng)營決策的籌劃當中去。科學的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效指標取得良好成果，真正意義上提升了財務管理與指導。 4、充分發(fā)揮支撐服務職能，合理有效配置資源 “你的服務意識有多少，就會得到多少回報。假如你1點都沒有，或是1點也不愿付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那么企業(yè)怎么會把這樣1個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢?”這是沃爾瑪公司的1句名言。我深知做為1

16、名企業(yè)的員工，更要明白，服務意識應當牢牢扎根于自己的內(nèi)心深處，尤其是已經(jīng)成為團隊的管理者，作為團隊的核心，服務意識更是不行缺少的。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的。用其他部門的話講，財務部的工作作風明顯變更了。 5、加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險 資金是1個企業(yè)的血液，必需根據(jù)省公司3級稽核管理的要求，建立營業(yè)款3級稽核管理制度，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風險。根據(jù)省公司的資金管理方法的要求，主動與銀行溝通，簽定了上門收款服務協(xié)議，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀，提高了資金運用效益。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管

17、理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，營業(yè)資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實狀況。 6、加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務隊伍 人是生產(chǎn)力中起確定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，因此，我們有安排組織全體財務人員學習相關稅收法律學問，提升把握政策的水平，增加團隊學習創(chuàng)新實力，并運用于工作實踐。 存在的主要問題： xx年各項績效取得了可喜的成果，這與財務部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成果的同時，我們也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的

18、工作中加以改進： 1、部門之間相互溝通的還不夠 2、遇到麻煩問題簡單產(chǎn)生急躁心情 3、領頭作用發(fā)揮得不夠 4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少 財務部主任述職報告4 各位領導、各位同事： 一年多以來，在公司領導和各部門的支持下，經(jīng)過財務全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定指標。我們?nèi)w財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參加經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了很多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，肯定程度上熬煉了自己，提高了財務管理水平。 履行職務狀況： 作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員仔細貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常

19、財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是： 1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。 2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。 3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流淌資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金平安。 4、督辦用戶欠費、資產(chǎn)報損報批資料的整理工作，剛好到有關部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查、各種審計協(xié)調(diào)工作。 5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為主任我是這樣開展工作的： 1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度 信息是一個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的

20、科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn)，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，剛好、精確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、精確、合法。 2、持續(xù)推動全面預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度 由于全面預算的編制是從業(yè)務安排動身將戰(zhàn)略層層落地，以詳細的業(yè)務安排支撐預算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)一，避開了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和

21、優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程，說究竟是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注意跟蹤差異分析，剛好調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù)，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。 3、主動探究轉換財務角色，提升財務管理水平 縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn)，我們財務人員主動加強觀念的轉換和相識的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟衛(wèi)士”，而視公司發(fā)展為己任，全面轉換財務角色，真正向“參謀助手”轉換，切實全方位提高管理水平，加強前瞻性思索，從戰(zhàn)略高度為公司供應決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策，主動主動參加到經(jīng)營決策的籌劃當中去?？茖W的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效指標取得良好成果，真正意義上提升了財務管理與指導。 4、充分發(fā)揮支撐服務職能，合理有效配置資源 “你的服務意識有多少，就會得到多少回報。假如你一點都沒有，或是一點也不愿付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那么企業(yè)怎么會把這樣一個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢？”這是沃爾瑪公司