2022年度某國(guó)企公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理（總會(huì)計(jì)師）述職述廉報(bào)告

1、第9頁(yè) 共9頁(yè)2022年度某國(guó)企公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師述職述廉報(bào)告2022年度公司中層干部述職述廉報(bào)告 本人2022年度任x公司總會(huì)計(jì)師，主要分管財(cái)務(wù)、預(yù)算、全面風(fēng)險(xiǎn)管理等工作，協(xié)管審計(jì)工作。在工作過程中嚴(yán)謹(jǐn)履職，注重實(shí)效，實(shí)在抓好各項(xiàng)分管工作?，F(xiàn)結(jié)合自己一年來的工作，將本人一年來思想、工作、廉潔自律等情況報(bào)告如下： 一、個(gè)人履職情況 一財(cái)務(wù)根底工作方面 全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)根底工作，持續(xù)提升財(cái)務(wù)管控程度,組織開展了公司年度專項(xiàng)資金、核算及會(huì)計(jì)根底工作檢查，對(duì)公司各管理環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)根底工作進(jìn)展了全面的檢查，同步舉一反三做好人員專業(yè)程度提升培訓(xùn)工作，將專項(xiàng)檢查結(jié)果及時(shí)加以通報(bào)，持續(xù)跟蹤整改情況，逐步

2、形成常態(tài)化管理機(jī)制。 二資金管理方面 2022年x公司資金管理是困難的一年，曹妃甸、南港的包袱宏大，同時(shí)新開工工程、海外工程的陸續(xù)開工，造成公司本年度大局部時(shí)間現(xiàn)金流一直為負(fù)；在此情況下公司積極籌劃資金管控，資金管理嚴(yán)格按照以收定支，對(duì)外支付嚴(yán)格按照“兩率”控制，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)的根底上，歸還了以前年度保理款3億元，詳細(xì)情況如下： 實(shí)時(shí)測(cè)算全年資金，根據(jù)公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司全年資金收支實(shí)時(shí)測(cè)算，做到資金使用有方案，具備長(zhǎng)遠(yuǎn)性安排，確保了公司日常管理、消費(fèi)經(jīng)營(yíng)資金的需求。2022全年完成銀行融資，銀承辦理x億元，保理及其他x億元。 結(jié)算收款、兩金壓降工作獲得顯著成效。 高度重視兩金壓降工作

3、。一是成立了“兩金”壓降工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部署、組織及推動(dòng)“兩金”壓降工作，并針對(duì)每個(gè)工程按照工程責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任人進(jìn)展了詳細(xì)分工。二是根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)詳細(xì)情況制定了法律清欠“兩金”的工作方案，對(duì)于已完工未結(jié)算工程和應(yīng)收未收工程做了詳細(xì)的分析p 。并按照方案逐步推進(jìn)“兩金”清欠工作。三是對(duì)于局公司確認(rèn)的重點(diǎn)地區(qū)工程以月報(bào)的形式進(jìn)展分析p 匯報(bào)局公司，便于局高層領(lǐng)導(dǎo)理解及促進(jìn)“兩金”工作的推進(jìn)。四是每月對(duì)于應(yīng)收賬款收款情況進(jìn)展分析p ，及時(shí)掌握催收進(jìn)展，根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整實(shí)在可行的收款方案，確保催收工作的逐步完成。 創(chuàng)新款項(xiàng)催收理念，推動(dòng)天津地區(qū)南港工程收款，積極為業(yè)主出謀劃策，制定融資方案，先

4、后通過北大燕園、渤海證券、中交基金等單位制定融資方案，目前正在積極推進(jìn)相關(guān)融資事宜。 結(jié)算方面獲得重大打破，尤其是局部老大難工程效果顯著。其中通過訴訟手段完成x工程的結(jié)算工作，同時(shí)實(shí)現(xiàn)收款x億元；完成x工程收款x萬(wàn)元(該工程實(shí)際欠款時(shí)間達(dá)8年)，同時(shí)復(fù)原壞帳準(zhǔn)備金x萬(wàn)元，提升了當(dāng)年經(jīng)濟(jì)效益；解決了江西工程由于訴訟失效中斷問題，并與業(yè)主簽訂了框架合作協(xié)議，為后續(xù)解決工程收款做好了鋪墊。 高度關(guān)注重點(diǎn)工程結(jié)算工作，確保工作效果，相關(guān)情況如下： 南港地區(qū)： 一是持續(xù)向業(yè)主傳遞壓力，盡快推動(dòng)款項(xiàng)催收工作。 堅(jiān)持常態(tài)化催收工作，每周定期前往業(yè)主單位理解其資金狀況及下一步資金來及安排，向業(yè)主傳遞資金壓力。

5、 二是積極理解PPP工程信息，積極跟蹤南港業(yè)主方案啟動(dòng)PPP工程。 曹妃甸地區(qū)： 一是加強(qiáng)與x業(yè)主溝通，擬推動(dòng)?xùn)|南建立基地工程現(xiàn)狀驗(yàn)收、結(jié)算、審計(jì)等工作；搜集整理東南建立基地工程施行過程管理資料，完善資料鏈條；二是進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)催收工作，今年實(shí)現(xiàn)收款x萬(wàn)元。 重視資金業(yè)務(wù)根底管理工作。進(jìn)一步明確公司內(nèi)部資金管理崗位職責(zé)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員責(zé)任心，加強(qiáng)迫度約束機(jī)制，動(dòng)態(tài)持續(xù)做好各項(xiàng)工程質(zhì)量保證金、履約保證金等催收工作；按照兩級(jí)公司管理要求，及時(shí)清理內(nèi)部無(wú)效或閑置銀行賬戶，確保企業(yè)資金管理平安性和合規(guī)性。 三稅務(wù)管理方面 注重公司稅收籌劃工作，在合規(guī)原那么下，確保企業(yè)合法效益。 境外方面：公司屢次派

6、人深化x工程，與x會(huì)計(jì)師事務(wù)所、當(dāng)?shù)囟悇?wù)局等深化溝通，制定了稅務(wù)籌劃方案，初步防止了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 境內(nèi)方面：x工程選擇“營(yíng)改增”后甲供材簡(jiǎn)易計(jì)稅形式，該做法為局內(nèi)首例。 公司在稅務(wù)整體籌劃方面，提早介入，宣貫新形勢(shì)下的簡(jiǎn)易計(jì)稅選擇政策，確保各項(xiàng)管理人員詳盡理解稅務(wù)政策，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，在各類合同籌劃過程中，將整體稅務(wù)籌劃理念貫穿始末，注重與x及x當(dāng)?shù)貒?guó)稅機(jī)關(guān)溝通力度，確保企業(yè)稅負(fù)合理公允，獲得一定成效。 完成了稅率下調(diào)的相關(guān)管理工作。針對(duì)2022年5月，國(guó)家增值稅稅率調(diào)整事宜，公司及時(shí)組織政策文件學(xué)習(xí)，第一時(shí)間進(jìn)展文件傳達(dá)和專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓公司涉及稅率調(diào)整的各個(gè)部門、單位及業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員

7、均詳盡理解，做好應(yīng)付準(zhǔn)備，加強(qiáng)外部單位溝通，做到進(jìn)項(xiàng)稅額及時(shí)應(yīng)抵盡抵扣，確保企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。 充分利用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，享受稅收紅利。一是實(shí)時(shí)辦理研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除備案和高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠的備案工作。5月份完成2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅額為x萬(wàn)元，享受高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠減免所得稅額為x萬(wàn)元。二是實(shí)時(shí)向稅務(wù)局提交公司代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還申請(qǐng)，獲得返還款x萬(wàn)元。 加強(qiáng)政策宣傳解讀。印發(fā)了關(guān)于做好增值稅稅改政策相關(guān)應(yīng)對(duì)工作的通知，對(duì)關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位人員“登門”進(jìn)展針對(duì)性指導(dǎo)，充分講解和傳達(dá)政策要點(diǎn)，確保其理解到位、運(yùn)用到位。其中在5月份，由稅務(wù)人員參與

8、審核的10份經(jīng)濟(jì)合同中，在業(yè)務(wù)部門的積極配合下，利用現(xiàn)行稅收政策與供給商、分包商進(jìn)展友好溝通后，直接減少合同結(jié)算額近x萬(wàn)元，有力發(fā)揮了節(jié)稅創(chuàng)效作用。 在公司規(guī)定期限內(nèi)順利完成“天津利安水利建立工程”的稅務(wù)注銷等事項(xiàng)。 四 持續(xù)加強(qiáng)效益管控，主要如下： 加強(qiáng)對(duì)本錢的管控力度，完善工程本錢管理，提升效勞意識(shí)。將本系統(tǒng)工作推向工作前沿，不定期的組織公司運(yùn)營(yíng)管理部、工程管理部對(duì)各工程工程進(jìn)展監(jiān)視檢查，為工程“預(yù)計(jì)總本錢”的制訂提供了數(shù)據(jù)支持，進(jìn)步了財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性，同時(shí)為公司對(duì)本錢管控及本錢投入等決策提供了有力的根據(jù)，更大限度的提升了公司收益。 全面監(jiān)控公司效益完成情況，通過對(duì)工程情況的調(diào)研摸底，定期

9、測(cè)算公司家底，做到心中有數(shù)，方便公司及時(shí)掌握實(shí)際情況，確立公司全年指標(biāo)任務(wù)，為全面完成局下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)奠定了根底。 五人員隊(duì)伍建立 加大人員培訓(xùn)力度，根據(jù)兩級(jí)公司財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極參與并自行組織、強(qiáng)化資金、稅務(wù)、境外、合規(guī)等屢次專業(yè)培訓(xùn)，快速提升基層財(cái)務(wù)人員專業(yè)程度，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建立良好氣氛。 增提了一名財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，新調(diào)整兩名工程財(cái)務(wù)總監(jiān)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際管理現(xiàn)狀，穩(wěn)步動(dòng)態(tài)進(jìn)展普通財(cái)務(wù)人員輪崗調(diào)整，進(jìn)一步穩(wěn)固公司財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建立，做好人才梯隊(duì)建立，為公司儲(chǔ)藏后續(xù)骨干力量。 六其他綜合管理工作 配合完成公司對(duì)利安投資公司及相關(guān)資質(zhì)的收買工作，圓滿完成了對(duì)被收買企業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估和稅

10、務(wù)審計(jì)等工作。 結(jié)合兩級(jí)公司管理要求，積極參與、配合做好相關(guān)施工船舶的移交工作。配合公司船機(jī)部完成了船舶備件、船舶修費(fèi)的賬務(wù)核算事宜等。 嚴(yán)格執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)管理規(guī)定，以身作那么，實(shí)在落實(shí)自身班子成員聯(lián)絡(luò)點(diǎn)工作，采取多種方式詳細(xì)掌握工程管理現(xiàn)狀，及時(shí)組織協(xié)調(diào)解決工程實(shí)際難點(diǎn)和困難。 二、2022年度廉潔自律情況 本年度，本人可以積極主動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹黨中央及上級(jí)各項(xiàng)文件精神，積極掌握理解國(guó)家、社會(huì)及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向政策，加強(qiáng)公司黨委中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提升自身的思想覺悟和專項(xiàng)素養(yǎng)，確保履職才能。在工作生活中，嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格落實(shí)中央廉潔自律及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度要求，發(fā)揮黨員干部帶頭模范作用，在

11、涉及資金支出及分管工作內(nèi)，均嚴(yán)格按照合同約定及制度規(guī)定執(zhí)行，沒有任何違紀(jì)違規(guī)行為。 三、工作中存在的缺乏及改良措施 分管的工作還存在缺乏，在日常工作中考慮事情太多，工作中顯得過于慎重小心，放不開手腳，遇到一些問題不能刨根問底。 財(cái)務(wù)管理理念更新、資金運(yùn)作的才能等有待提升。由于企業(yè)轉(zhuǎn)型開展迅速，面臨的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理也日趨復(fù)雜。 今后仍需進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)知識(shí)學(xué)習(xí)，拓展眼界和思路，穩(wěn)步推進(jìn)資本運(yùn)作、融資租賃、資產(chǎn)債券化等管理方式方法，推進(jìn)企業(yè)又好又快開展。 四、2022年度工作方案 1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，定期輪崗，加快培養(yǎng)一批符合公司管理要求的財(cái)務(wù)人才。 2、全面監(jiān)控應(yīng)收賬款催收工作進(jìn)展情況，推動(dòng)應(yīng)收賬款催收工作獲得實(shí)效。 3、強(qiáng)化工程工程核算，堅(jiān)持每季度對(duì)工程工程的預(yù)計(jì)總本錢進(jìn)展調(diào)研，實(shí)在理