出納年終工作總結及工作計劃

1、第 第 頁出納年終工作總結及工作計劃出納年終工作總結及工作計劃1 從一名在校高校生正式轉變成為一名工作職員，開展了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到財務部做出納時，從不熟識到漸漸學習、了解和適應?，F在我對自己所從事的出納工作已經比較熟識，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐知識，同時也學到了許多社會閱歷。下面我就這一年的工作做一下總結： 一、出納的日常工作 1、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，根據費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細細心，不能出任何差錯，多一分

2、少一分都不能。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。 2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯實時查清更正。最末將原始憑證實時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。 3、嚴格根據公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資徑直關系到每個 此處隱蔽7782個字金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到實時匯報，實時處理。 2、實時收回公司各項收入，開出收據，實時收回現金存入銀行。 3、依據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和

3、其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核憑證上需要有經手人及相關領導的簽字才能予以支付，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能涌現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的援助和鼓舞。 2、完成領導交付的其他工作。 三、回顧檢查自身存在的問題，我認為： 1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 2、對針對以上問題，今后的努力方向是 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，需要通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事加強分析問題、解決問題的技能，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴厲仔細的立場對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌控財務人員應當掌控的原那么。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度