0車輛管理暫行辦法(修改稿)

1、Page1Page45河北藍保地熱能源科技有限公司車輛管理暫行辦法 為進一一步完善善公司車車輛內(nèi)部部管理制制度，加加強公司司的車輛輛管理，提高公司車輛的有效運用，保障車輛用于工作需要的目的，遵循“用車審批、杜絕濫用、限額使用、厲行節(jié)約“的原則，特制定車輛管理辦法。一、因工作作需要，經(jīng)經(jīng)董事長長特批，僅僅為公司司個別副副總經(jīng)理理級別以以上的人人員配備備專車以以外。其其他人員員均不配配備專車車。 二、因工工作需要要安排車車輛的，由由集團的的行政辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一安排排。由行行政事務務部填制制“派車單單”，經(jīng)主主管副總總簽字后后，方可可出車。特特殊情況況的，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準，可可先行安安排，事事后由總總

2、經(jīng)理補補簽手續(xù)續(xù)。除配配備專車車的人員員外，專專職司機機或駕車車人必須須憑“派車單單”，方可可駕車外外出。三、下列工工作，行行政事務務部可安安排車輛輛：1、財務到到銀行提提取現(xiàn)金金的；2、財務到到銀行辦辦理融資資手續(xù)的的；3、需要接接送銀行行人員的的；4、項目經(jīng)經(jīng)理級別別以上的的人員需需要到工工地現(xiàn)場場協(xié)調(diào)、安安排工作作的；5、技術設設計部、預預算成本本部人員員需要到到現(xiàn)場測測量、勘勘察、設設計的；6、業(yè)務人人員需要要接送重重要客戶戶的；7、其他重重大事項項，須經(jīng)經(jīng)集團行行政副總總批準，方方可安排排。部門人員或或其主管管領導已已配備專專車的，不不再安排排車輛。其其他工作作的，一一般情況況下，不

3、不予安排排車輛。特特殊情況況的，須須經(jīng)集團團行政副副總和總總經(jīng)理批批準，方方可安排排。四、行政事事務部所所管理的的車輛，日日常一律律停留在在公司院院內(nèi)的停停車場。經(jīng)經(jīng)安排外外出的車車輛，必必須在當當日，按按規(guī)定的的時間，將將車輛、鑰鑰匙等交交回公司司辦公室室或保安安處。不不得擅自自將公司司車輛開開回家或或停留在在別處過過夜。五、下列情情況的，不不予安排排車輛：1、非公司司事宜；2、私人聚聚會，婚婚宴；3、單人、單單事，且且在市外外的；4、出差里里程在2200公公里以外外的；特殊情況的的，須經(jīng)經(jīng)集團行行政副總總和總經(jīng)經(jīng)理共同同批準。六、由行政政事務部部管理的的車輛，司司機（或或其他駕駕車人）不不

4、得私自自在外面面加油（或或加氣），由由集團行行政辦公公室統(tǒng)一一安排加加油（或或加氣）。特特殊情況況的，必必須由其其主管副副總簽字字認可。否否則，不不予辦理理報銷手手續(xù)。七、配給個個人使用用（含高高層）和和由公司司行政事事務部管管理的車車輛，均均不得私私自外借借。特殊殊情況的的，當事事人必須須填寫“車輛外外借單”，經(jīng)總總經(jīng)理或或董事長長簽字批批準，方方可安排排，并由由行政事事務部進進行登記記。其他他人員均均無權批批準外借借。八、公司所所有的車車輛，正正常的維維護保養(yǎng)養(yǎng)須由申申請人填填寫“維修保保養(yǎng)申請請單”，經(jīng)行行政副總總或總經(jīng)經(jīng)理簽字字確認，由由行政事事務部統(tǒng)統(tǒng)一安排排，到指指定的維維護點（或

5、或指定的的4S店店）辦理理。由行行政事務務部電話話詢問及及簽字確確認后，辦辦理報銷銷手續(xù)（無無簽字的的不予報報銷）。新新購置的的車輛首首次保養(yǎng)養(yǎng)除外。私私自維修修的費用用不予辦辦理報銷銷手續(xù)。九、公司行行政事務務部負責責車輛的的日常管管理和登登記等工工作：1、每部車車輛的維維修、保保養(yǎng)記錄錄和報銷銷記錄；2、按每部部車輛的的行馳，序序時登記記“派車單單”、“車輛外外借單”、“維修保保養(yǎng)申請請單”和車輛輛的加油油記錄，以以及每次次的行馳馳記錄和和駕車人人；3、每月初初匯總后后，交集集團行政政副總和和總經(jīng)理理。十、因個人人原因，造造成車輛輛損壞和和傷害事事件的，除除保險公公司的賠賠償外，其其他的損

6、損失和賠賠償?shù)染杀救巳顺袚Ｊ?、專車車使用人人、專職職司機和和其他自自駕人員員，因車車輛違規(guī)規(guī)而造成成的罰款款和扣分分的由當當事人自自行承擔擔。區(qū)分分不清的的，由主主要、經(jīng)經(jīng)常駕駛駛的人員員承擔。十二、配備備專車的的人員，油油費及氣氣費按下下列標準準、憑正正式發(fā)票票，在規(guī)規(guī)定的限限額內(nèi)，辦辦理報銷銷手續(xù)。超超出標準準的部分分由個人人承擔。報報銷時間間為每月月的月末末，過期期不再辦辦理。不不得跨月月報銷。崗 位總經(jīng)理財務總監(jiān)分公司總經(jīng)理部門經(jīng)理特批其他人人員車型奔馳奧迪帕薩特捷達/桑塔塔納不分車型類別加油加油加油加氣加油月報銷標準準（元）150013001000600400除按以上標標準報

7、銷銷油費外外，不得得再從公公司其他他渠道另另行報銷銷油費。十三、因工工作需要要，臨時時使用個個人的車車輛為公公司工作作的，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理特批，按按實際行行駛公里里核算計計價，憑憑發(fā)票報報銷部分分油費。十四、財務務人員在在辦理報報銷手續(xù)續(xù)時，要要嚴格把把關，按按費用報報銷程序序和審核核、審批批程序辦辦理，不不得突破破規(guī)定的的標準。每每月末在在報銷時時，凡正正規(guī)發(fā)票票沒有達達到標準準限額的的，按現(xiàn)現(xiàn)有金額額報銷，逾逾期不再再補報。十五、因工工作需要要，駕車車到外地地的過橋橋、過路路費，經(jīng)經(jīng)主管副副總和財財務總監(jiān)監(jiān)批準可可以報銷銷，但必必須與“派車單單”或“出差申申請表”確定的的路程相相符。不不相符的

8、的不予報報銷。十六、違規(guī)規(guī)處理： 1、未經(jīng)經(jīng)批準，私私自駕車車外出的的，予以以開除； 2、未經(jīng)經(jīng)批準，私私自外借借車輛的的，予以以開除； 3、未按“派車單單”規(guī)定的的路線行行馳的，或或辦理私私事的，費費用由本本人承擔擔，并處處以2000元的的罰款； 4、未經(jīng)經(jīng)批準，私私自維修修車輛的的，費用用由當事事人承擔擔，并處處以2000元的的罰款； 5、未按按“派車單單”規(guī)定的的時間，將將車輛、鑰鑰匙等交交回公司司的；或或私自將將車輛停停在公司司以外的的；處以以2000元的罰罰款； 6、飲酒酒期間開開車的，一一切責任任由當事事人承擔擔，并予予以開除除； 7、車輛輛管理人人員未按按規(guī)定管管理車輛輛的，發(fā)發(fā)

9、現(xiàn)一次次處以2200元元的罰款款，并調(diào)調(diào)整現(xiàn)工工作崗位位。8、因車輛輛安排事事宜，與與管理人人員、批批準人員員爭吵的的，或不不服從安安排的，處處以2000元罰罰款，并并取消本本次的車車輛安排排。因此此而消極極怠工、影影響工作作進度和和安排的的，對當當事人處處以5000元的的罰款，累累犯的，予予以開除除。 十七、罰罰款均須須當場繳繳納現(xiàn)金金。凡未未在現(xiàn)場場繳納的的，按一一倍金額額增加罰罰款，并并從下月月工資中中扣罰，同同時，予予以通報報批評，情情節(jié)嚴重重的，予予以開除除。罰款由辦公公室出具具收款收收據(jù)，作作為公司司的公共共活動經(jīng)經(jīng)費。十八、本暫暫行辦法法自20014年年1月11日開始始實施。河北

10、藍保地地熱能源源科技有有限公司司一、資金支支付、費費用報銷銷的審核核和審批批流程為嚴肅資金金、費用用的支付付手續(xù)，必必須建立立、健全全嚴密的的內(nèi)控措措施和互互相牽制制體系，防防范風險險，嚴禁禁一個人人掌管資資金支付付、費用用報銷的的所有手手續(xù)和權權限。1、資金的的支付，必必須具有有合理、有有效的依依據(jù)，建建立有效效的制衡衡、分權權等內(nèi)部部控制制制度，嚴嚴禁一個個人辦理理所有的的相關手手續(xù)，嚴嚴禁未經(jīng)經(jīng)審核、審審批辦理理付款手手續(xù)。一般情況下下，資金金的支付付按下列列程序辦辦理：按規(guī)定如實填寫“資金支付申請單按規(guī)定如實填寫“資金支付申請單”，并附合同、發(fā)票等付款依據(jù)經(jīng)辦人審查付款業(yè)務的真實性和必

11、要性，為第一責任人。是部門安排的由其經(jīng)理簽字。是公司安排的有其總經(jīng)理簽字。部門負責人審查付款業(yè)務的真實性和必要性，為第一責任人。是部門安排的由其經(jīng)理簽字。是公司安排的有其總經(jīng)理簽字。部門負責人審核所附原始單據(jù)的真實性和相關性，確定賬務處理的渠道，財務負責人審核所附原始單據(jù)的真實性和相關性，確定賬務處理的渠道，財務負責人 復查所附原始憑證與記賬憑證的相關性，及付款依據(jù)的充分性和合理性，資金的計劃財務總監(jiān)復查所附原始憑證與記賬憑證的相關性，及付款依據(jù)的充分性和合理性，資金的計劃財務總監(jiān)決定、簽批“付款申請單決定、簽批“付款申請單”，負決策責任總裁或董事長經(jīng)核對收款單位的全稱、收款銀行及賬戶無誤后，

12、辦理付款手續(xù)，并制證傳遞手續(xù)財務辦理付款手續(xù)經(jīng)核對收款單位的全稱、收款銀行及賬戶無誤后，辦理付款手續(xù)，并制證傳遞手續(xù)財務辦理付款手續(xù) 2、費費用的報報銷和支支付，必必須具有有合法、有有效的票票據(jù)，根根據(jù)集團團的制度度規(guī)定，辦辦理報銷銷手續(xù)。一一般情況況下，按按下列程程序辦理理：按規(guī)定分類粘貼費用票據(jù)，填制“費用報銷單”，經(jīng)辦人按規(guī)定分類粘貼費用票據(jù)，填制“費用報銷單”，經(jīng)辦人審查、確認業(yè)務的真實性和必要性，為第一責任人審查、確認業(yè)務的真實性和必要性，為第一責任人部門負責人部門負責人審核票據(jù)的真實性，所附票據(jù)與報銷金額的一致性，確定費用的類別及賬務處理財務經(jīng)理審核票據(jù)的真實性，所附票據(jù)與報銷金額

13、的一致性，確定費用的類別及賬務處理財務經(jīng)理 復查票據(jù)的真實性、合理性和相關性，安排費用預算，確定賬務處理方案財務總監(jiān)復查票據(jù)的真實性、合理性和相關性，安排費用預算，確定賬務處理方案財務總監(jiān)總經(jīng)理決定、簽批“費用報銷單總經(jīng)理決定、簽批“費用報銷單”，為該費用的決策責任人 再次對票據(jù)進行核對，經(jīng)核對無誤后，辦理報銷手續(xù)，付款財務出納員再次對票據(jù)進行核對，經(jīng)核對無誤后，辦理報銷手續(xù)，付款財務出納員二、費用管管理暫行行辦法為規(guī)范各種種費用的的管理，確確保費用用的合法法、有效效使用，特特制定本本辦法：一、差旅費費1、差旅費費遵循“總額控控制，分分級使用用，標準準內(nèi)報銷銷”的原則則。2、出差人人員及時時間

14、安排排上，堅堅持“人員適適當，時時間夠用用”的原則則，部門門負責人人或公司司主管副副總必須須考慮到到完成任任務的時時間，來來確定出出差的期期限。3、需要出出差的，必必須由當當事人提提出書面面申請，填填寫“出差申申請單”，經(jīng)部部門經(jīng)理理或公司司副總經(jīng)經(jīng)理簽字字批準后后，方可可辦理借借款等手手續(xù)。經(jīng)經(jīng)批準的的書面申申請做為為報銷時時的有效效憑據(jù)。4、差旅費費由交通通費、住住宿費和和出差補補助三部部分組成成，具體體的標準準如下。5、交通費費 副總經(jīng)經(jīng)理以上上人員可可乘坐高高鐵、火火車硬臥臥。其他他人員可可乘坐公公共汽車車、火車車等交通通工具，乘乘車時間間超過66小時以以上的，可可乘坐火火車硬臥臥。特

15、殊殊情況的的，經(jīng)主主管副總總批準，可可乘坐高高鐵。但但一般情情況下，不不得超過過標準。兩人以上上一起出出差的，可可就高不不就低。市內(nèi)交通通費憑公公共汽車車票據(jù)實實報實銷銷。但出出租車票票必須與與出差的的時間保保持一致致和銜接接，否則則不予報報銷。在出差期期間，順順便探家家的，其其交通費費用，扣扣除應由由公司承承擔的直直線距離離費用外外，其他他部分由由個人承承擔。6、住宿標標準（元元日） 區(qū)域域劃分崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經(jīng)理、財財務總監(jiān)監(jiān)300280200160副總經(jīng)理等等其他高高層260240180140集團及各公公司中層層、項目經(jīng)理240220160120其他員工2201

16、80140100在限額內(nèi)憑憑住宿發(fā)發(fā)票辦理理報銷手手續(xù)，超超出部分分由個人人承擔。兩人同行，同同性的按按一人標標準報銷銷，可就就高。異異性的按按兩人報報銷。7、出差期期間，餐餐補標準準（元人日日） 區(qū)域域劃分崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經(jīng)理、財財務總監(jiān)監(jiān)實報實銷12010080副總經(jīng)理等等其他高高層1201008060集團及各公公司中層層、項目經(jīng)理100806040其他員工80604030注：陪同同客戶的的，按招招待費標標準報銷銷，不按按該標準準執(zhí)行。 超過22人一起起出差的的，可按按崗位較較高的標標準執(zhí)行行，但報報銷 的總總數(shù)不能能超過出出差人員員的合計計數(shù)。 當天出出差，當當

17、天返回回的，按按50%報銷餐餐補費用用。 出差期期間報銷銷招待費費的，當當天的餐餐補按標標準的550%計計算。 當天出出差，當當日返回回的，并并報銷招招待費的的，不再再報銷餐餐補。 在異地地出差的的實際天天數(shù)，按按啟程日日期至返返程日期期的天數(shù)數(shù) 減一一日來計計算。8、出差返返回后，須須在7個個工作日日內(nèi)辦理理報銷手手續(xù)，逾逾期不予予受理。9、出差人人員按規(guī)規(guī)定填寫寫“費用報報銷單”，將車車票、住住宿費等等按規(guī)定定、分類類粘貼在在“粘貼單單”上，按按費用報報銷流程程辦理報報銷手續(xù)續(xù)。多人人一起出出差的，須須將每個個人的姓姓名都填填上，每每個人都都須在報報銷單上上簽名。10、在外外地（指指邯鄲市

18、市區(qū)以外外）項目目工地上上工作的的員工，根根據(jù)經(jīng)項項目經(jīng)理理簽字確確認的考考勤表，月月末由公公司行政政事務部部負責編編制補助助表，每每人每日日補助330元。邯邯鄲市內(nèi)內(nèi)周邊的的項目工工地，每每人每天天按155元補助助。沒有有考勤的的取消外外勤補助助。休假假期間的的，沒有有外勤補補助。11、在外外地（指指邯鄲市市區(qū)以外外）項目目工地上上工作的的員工，每每工作兩兩周可以以回家休休息兩天天，往返返車票費費用由公公司承擔擔，車票票所載日日期必須須與“調(diào)休申申請單”相符，一一個月不不得超過過兩次，不不相符或或超出兩兩次以上上的、以以及與工工作地點點不一致致的車票票，不予予報銷。二、招待費費1、業(yè)務招招待

19、費遵遵循“勤儉節(jié)節(jié)約，招招有所值值”的原則則。只限限于招待待來賓、客客戶，不不得挪作作他用。同同事之間間的聚會會由召集集人承擔擔。2、招待費費實行“預算總總額控制制，分級級招待”的方式式。3、一般情情況下，陪陪客人數(shù)數(shù)控制在在2至33人。特特殊情況況的，不不得超過過5人。4、一般情情況下，要要自帶煙煙酒。特特殊情況況的，要要在外面面購買煙煙酒。不不得使用用酒店的的煙酒。5、在邯鄲鄲市區(qū)內(nèi)內(nèi)進行招招待的，由由行政事事務部安安排，到到定點酒酒店就餐餐。在邯邯鄲市區(qū)區(qū)外招待待的，遵遵照客戶戶的要求求安排。一一般情況況下，禁禁止到星星際大酒酒店去招招待，特特殊情況況的，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準。6、經(jīng)辦人

20、人員在業(yè)業(yè)務招待待以前，須須填寫“業(yè)務招招待申請請單”，經(jīng)主主管副總總簽批后后，由行行政事務務部安排排，到指指定的酒酒店就餐餐，不得得私自安安排。在在外地進進行招待待，要補補填“業(yè)務招招待申請請單”。特殊情況的的，可以以先電話話請示，經(jīng)經(jīng)同意后后，方可可安排，但但必須補補填“業(yè)務招招待申請請單”?！皹I(yè)務招招待費申申請單”做為報報銷時的的有效依依據(jù)。否否則，不不予報銷銷?！皹I(yè)務招待待申請單單”由經(jīng)辦辦人如實實填寫來來客單位位及人數(shù)數(shù)和姓名名、陪客客人數(shù)、金金額、地地點、時時間等內(nèi)內(nèi)容。由由行政事事務部進進行登記記，做為為費用考考核的依依據(jù)。7、在非定定點酒店店進行招招待的，由由經(jīng)辦人人在7個個工

21、作日日內(nèi)辦理理報銷手手續(xù)，逾逾期不予予受理。不不得由他他人代為為報銷。8、單次招招待費用用在5000元以以上的，報報銷時須須附飯菜菜消費明明細清單單。否則則，不予予報銷。三、電話費費1、一般情情況下，管管理崗位位以上的的人員必必須244小時開開機，同同時，要要在公司司行政事事務部報報備一個個應急卡卡號。發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次關機或或不接電電話的，取取消當月月的話費費補貼。2、話費補補助標準準（元人月月）崗 位話費報銷標標準（元元）總經(jīng)理、財財務總監(jiān)監(jiān)260副總經(jīng)理等等其他高高層200集團及各公公司中層層管理人人員、項目經(jīng)理100主管、專員員、助理理60專職業(yè)務員員100其他管理人人員50 3、持有有兩個

22、電電話卡號號的，僅僅報銷其其中一個個電話卡卡的費用用。4、一般情情況下，普普通員工工的電話話費不予予報銷。特特殊情況況的，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準。 5、每月月5日前前，符合合報銷條條件的人人員，憑憑話費繳繳費發(fā)票票，在限限額內(nèi)、按按上月實實際消費費的金額額，填制制“費用報報銷單”，辦理理報銷手手續(xù)。逾逾期不再再受理，不不得跨月月報銷。發(fā)發(fā)票金額額不足的的，按發(fā)發(fā)票金額額報銷。超超出標準準部分由由個人承承擔。四、費用報報銷的審審批權限限 1、一般般情況下下，按費費用報銷銷（或支支付）的的正常程程序辦理理。 2、分公公司副總總經(jīng)理以以上人員員在消費費或發(fā)生生費用時時，有隨隨從人員員的，由由隨從人人員

23、辦理理報銷手手續(xù)。3、在費用用支付時時，分公公司副總總經(jīng)理以以上人員員，沒有有隨行人人員的，按按下列權權限審批批：分公司副副總和總總經(jīng)理的的費用，最最終由集集團總經(jīng)經(jīng)理審批批；財務總監(jiān)監(jiān)和行政政總監(jiān)的的費用，最最終由集集團總經(jīng)經(jīng)理審批批；集團總經(jīng)經(jīng)理的費費用，最最終由集集團董事事長審批批； 4、集團團董事長長的費用用，由其其助理或或秘書辦辦理報銷銷手續(xù)。 5、嚴禁禁個人審審批自己己的費用用支出。三、資產(chǎn)的的購置審審核和審審批程序序 1、需需要購置置資產(chǎn)的的，由部部門或公公司提出出書面申申請，列列明擬購購物品的的名稱、數(shù)數(shù)量及金金額、用用途。 2、一一般情況況下，購購置資產(chǎn)產(chǎn)，按下下列程序序進行

24、審審核、審審批：由部門經(jīng)經(jīng)理或公公司總經(jīng)經(jīng)理簽字字確認所所購物品品的必要要性；由集團行行政事務務部經(jīng)理理簽字確確定是否否購置，能能否從內(nèi)內(nèi)部進行行調(diào)配；由集團行行政總監(jiān)監(jiān)簽字，確確定購置置方式，是是自購，還還是由集集團統(tǒng)一一購置；由集團總總經(jīng)理審審批確定定。 3、未未經(jīng)審核核、審批批，私自自購置的的，或者者超出預預算購置置的，財財務不予予辦理報報銷手續(xù)續(xù)。 4、超超過5萬萬元以上上的購置置，須經(jīng)經(jīng)集團董董事長審審批。 5、購購置資產(chǎn)產(chǎn)遵循“合理使使用，滿滿足需要要，不得得閑置”的原則則。 6、個個人私自自購置或或未經(jīng)審審核、審審批購置置的資產(chǎn)產(chǎn)，不予予辦理報報銷手續(xù)續(xù)。河北藍保地地熱能源源科技

25、有有限公司司組織架構、工工作流程程及獎罰罰暫行規(guī)規(guī)定一、擬上市市公司“藍保地地熱公司司”組織架架構如下下董事會 董事會董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理行政總監(jiān)財務總監(jiān)技術總監(jiān)副總經(jīng)理行政總監(jiān)財務總監(jiān)技術總監(jiān)施工管理部業(yè)務拓展部材料采購部財務部行政管理部施工管理部業(yè)務拓展部材料采購部財務部行政管理部技術設計部預算成本部各個項目部 各個項目部注： 在目目前，人人員不到到位、業(yè)業(yè)務不多多的情況況下，行行政部可可先與集集團的行行政部合合并在一一起。二、業(yè)務流流程規(guī)范范（一）、各各部門的的職責1、行政管管理部：負責協(xié)協(xié)調(diào)公司司內(nèi)部各各部門的的關系，后后勤保障障和安全全保衛(wèi)，車車輛安排排和管理理，目標標的

26、制定定、督導導和考核核以及獎獎懲方案案的制定定，人員員的協(xié)調(diào)調(diào)、安排排和考核核，合同同的備案案和存檔檔，招待待費的安安排和審審核，工工資的編編制，領領導交辦辦的其他他工作。2、財務部部：資金金的籌集集和安排排，預算算的編制制和審核核，資金金、費用用的初步步審核，合合同的審審核，分分項目核核算財務務收支，督督促應收收賬款的的回收，按按經(jīng)過審審核、審審批后的的“付款申申請單”和“費用報報銷單”辦理付付款手續(xù)續(xù)，編制制財務報報表，撰撰寫財務務分析，協(xié)協(xié)調(diào)、處處理與銀銀行、稅稅務等部部門的關關系，辦辦理開票票、收款款等事宜宜，辦理理納稅申申報，保保管財務務憑證和和報表等等資料，領領導交辦辦的其他他工作

27、。3、業(yè)務拓拓展部：收集信信息，尋尋找項目目，辦理理招投標標的相關關手續(xù)，與與項目單單位進行行談判，草草擬合作作合同，協(xié)協(xié)助施工工，協(xié)調(diào)調(diào)與項目目單位的的關系，監(jiān)監(jiān)督施工工質(zhì)量和和進度，督督促工程程款的回回收。4、技術設設計部：根據(jù)與與項目業(yè)業(yè)主簽訂訂的正式式合同、項項目特點點和要求求，深入入工地現(xiàn)現(xiàn)場，設設計出施施工圖紙紙和施工工方案，指指導項目目施工，審審查項目目的設計計變更，編編制竣工工圖，保保存項目目施工圖圖紙和相相關資料料。5、預算成成本部：根據(jù)施施工圖紙紙和施工工方案，深深入工地地現(xiàn)場，編編制項目目預算成成本清單單（含土土建及各各種材料料等），根根據(jù)項目目設計變變更，編編制項目目變

28、更預預算，對對項目零零星零配配件的采采購申請請進行審審核，編編制項目目決算，保保存項目目預算和和決算的的相關資資料。6、施工管管理部：根據(jù)施施工圖紙紙和預算算，安排排招投標標，確定定施工單單位，與與施工單單位談判判施工合合同的細細節(jié)，簽簽訂施工工合同，結結合項目目部，督督導、監(jiān)監(jiān)督施工工單位的的施工進進度和質(zhì)質(zhì)量，保保存施工工過程中中的相關關資料（含含變更簽簽證等），根根據(jù)合同同和施工工進度，填填制“付款申申請單”，并簽簽署初步步意見，管管理、督督導各個個項目部部的工作作進度，對對各個項項目部的的人員安安排、更更換提出出意見，督督促項目目的收入入，審查查項目的的支出及及維護預預算，協(xié)協(xié)調(diào)與項項

29、目單位位以及售售后服務務等方面面的關系系。7、材料采采購部：根據(jù)施施工方案案和預算算，編制制采購方方案，經(jīng)經(jīng)主管副副總審查查同意，經(jīng)經(jīng)過性能能和價格格的比較較，采購購項目施施工所需需的各種種材料和和管件，驗驗收采購購的材料料，填制制“材料入入庫單”，以及及各個項項目工地地的“領料單單”（必須須由項目目經(jīng)理簽簽字），月月末（每每月的225日）分分項目、分分類別編編制“材料入入庫”和“材料出出庫”匯總表表，經(jīng)所所在部門門負責人人和主管管副總簽簽字后遞遞交財務務部進行行賬務處處理，根根據(jù)合同同和“材料入入庫單”，填制制材料采采購的“付款申申請單”，簽字字后，按按制度和和程序，遞遞交相關關人員和和部門

30、進進行審核核、審批批，月末末盤點庫庫存的材材料，經(jīng)經(jīng)倉庫保保管人員員簽字確確認后，遞遞交財務務部門。清清理、盤盤點、調(diào)調(diào)撥（各各個工地地之間）、回回收現(xiàn)場場的剩余余材料。編編制每個個項目實實際所用用各種材材料的明明細清單單，與財財務核對對無誤后后，存檔檔。8、各個項項目部：配合項項目施工工，現(xiàn)場場督導施施工進度度和質(zhì)量量，負責責現(xiàn)場材材料的驗驗收（項項目經(jīng)理理簽字）和和看護，協(xié)協(xié)助項目目工程款款的回收收，負責責項目施施工完畢畢后的管管理和維維護，協(xié)協(xié)調(diào)與業(yè)業(yè)主單位位的關系系，建立立項目的的明細臺臺賬以及及基本信信息，年年初，編編制項目目的年度度收支預預算，負負責督促促制冷、供供熱收入入的實現(xiàn)現(xiàn)

31、，將收收入到的的現(xiàn)款繳繳入到公公司指定定的銀行行賬戶上上，不得得坐支現(xiàn)現(xiàn)款（實實行收支支兩條線線），編編制維護護預算，經(jīng)經(jīng)公司技技術設計計部和施施工管理理部審查查批準后后，予以以實施。一般情況下下，每個個項目部部的編制制含收費費人員為為2至3人,特殊情情況的，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)辦審審批，可可適當增增加編制制。（二）、各各部門的的崗位編編制和崗崗位職責責簡述部門 崗位編制崗 位 職職 責 簡 述技 術 總總 監(jiān) 1負責公司所所有建設設項目的的施工指指導和工工程質(zhì)量量監(jiān)督，運營后維修和維維護的監(jiān)監(jiān)控及指指導技術設計部經(jīng) 理 1負責技術設設計部全全面工作作，審查查圖紙和和施工方方案，審審查項目目預算和決

32、算算，指導導施工，安安排所在在部門的的工作技術主管1-2負責施工指指導，與與項目業(yè)業(yè)主溝通通，提出出變更方方案，保保存變更記錄，參參與竣工工驗收 技術員1-2協(xié)助經(jīng)理和和技術主主管工作作，現(xiàn)場場指導、參參與施工工設計繪圖員員2-3根據(jù)項目具具體情況況，繪制制、修改改施工圖圖紙，繪繪制竣工工圖預算成本部 經(jīng)理 1負責該部門門全面工工作，指指導預算算和決算算的編制制，審核核預算和決算，審審查變更更預算預算主管1-2根據(jù)施工圖圖紙和施施工方案案，編制制預算草草案；編編制竣工工決算，編制項目分分包預算算和決算算。 預算員1-2協(xié)助預算主主管和經(jīng)經(jīng)理工作作，編制制項目預預算、變變更預算算和項目決算施工管

33、理部 經(jīng) 理理 1負責該部全全面工作作，根據(jù)據(jù)項目圖圖紙和預預算，與與施工單單位協(xié)調(diào)調(diào)溝通并簽訂訂施工合合同，督督導施工工，處理理施工過過程中的的問題，監(jiān)督、督促促項目的的收支，根根據(jù)項目目進度協(xié)協(xié)調(diào)安排排付款 合同管理理員 1協(xié)助經(jīng)理工工作，根根據(jù)項目目情況，完完成各種種合同的的草擬、審審核審查和簽訂訂，保管管合同，監(jiān)監(jiān)督合同同的執(zhí)行行情況 項目經(jīng)理理 若干根據(jù)項目和和合同的的具體情情況，協(xié)協(xié)調(diào)處理理施工工工程中出出現(xiàn)的問問題，協(xié)調(diào)項項目的驗驗收和決決算，維維護與業(yè)業(yè)主的關關系，建建立項目目d的臺賬，督督促項目目的收入入，編制制維護、維維修預算算并實施施 項目主管管 若干協(xié)助項目經(jīng)經(jīng)理工作作

34、，完善善項目明明細臺賬賬，督促促項目收收入，編編制項目運營營后的費費用預算算 統(tǒng)計收費費員 若干根據(jù)項目臺臺賬，負負責收費費，并上上交公司司，根據(jù)據(jù)經(jīng)審核核、審批批后的費用預預算，安安排支付付業(yè)務拓展部經(jīng) 理 1負責該部門門全面工工作，協(xié)協(xié)調(diào)開展展項目，參參加項目目洽談，草草擬和審查合合同，接接待、維維護與客客戶的關關系，督督促業(yè)務務員開展工作，協(xié)協(xié)助回收收項目工工程款業(yè)務員 若干積極拓展項項目業(yè)務務，與項項目業(yè)主主夠溝通通、洽談談，維護護與項目業(yè)主的的關系，按按實際簽簽約和完完工項目目領取獎獎勵材料采購部經(jīng) 理 1根據(jù)項目施施工預算算，編制制材料采采購清單單，安排排詢價，確確定并與供應商簽簽

35、訂采購購合同，督督促材料料按時到到位，確確保施工工需要詢價員 1-2根據(jù)材料采采購清單單，至少少詢價在在三家以以上，建建立供應應商材料料品種、價格格臺賬，提提供價格格較低的的供應商商，維護護供應商商的關系系，統(tǒng)計員 1統(tǒng)計材料采采購的數(shù)數(shù)量、價價格等，以以及各個個項目使使用材料料的明細情況，進進行對比比，找出出存在的的問題，嚴嚴防漏洞洞現(xiàn)場管理員員若干結合項目部部，驗收收到場的的材料，是是否符合合質(zhì)量要要求，處處理剩余的材料，確確保材料料不能浪浪費行政事務部經(jīng) 理 1管理車輛、消消防、保保衛(wèi)等后后勤工作作，協(xié)助助施工管管理部進進行項目驗收，制制訂任務務目標和和考核，審審核費用用，編制制工資表表

36、秘書、助理理 1協(xié)議集團董董事長、總總經(jīng)理與與各公司司總經(jīng)理理、副總總的工作作關系協(xié)調(diào)、安排排各方面面的工作作，并督督促到位位檔案管理員員 1管理檔案及及公司各各種證照照，按程程序辦理理借閱手手續(xù)，管管理辦公公用品財務部經(jīng) 理1負責該部全全面工作作，負責責督促、監(jiān)監(jiān)督各種種工程款款和熱力力、制冷費用的的回收，審審核項目目預算和和決算，審審核費用用、資金金支付憑證，審審核和記記賬憑證證和財務務報表，參參與項目目考核 主管會計計 1編制記賬憑憑證，登登記賬簿簿，分項項目進行行核算，編編制財務務報表辦理納稅申申報，提提供項目目核算的的明細情情況 出納會計計 1根據(jù)經(jīng)過審審核、審審批后的的手續(xù)，辦辦理

37、資金金支付、費費用報銷銷等手續(xù)，編制制費用報報銷和資資金支付付的記賬賬憑證，傳傳遞主管管會計辦理收款手手續(xù)，編編制資金金日報表表。業(yè)務拓展部(三）一般般情況下下，操作作流程如如下：業(yè)務拓展部收集項目信息，與項目業(yè)主單位進行初步談判，確定合同初稿，交集團法律事務部 收集項目信息，與項目業(yè)主單位進行初步談判，確定合同初稿，交集團法律事務部集團法律事務部、技術設計部、施工管理部、主管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等法律事務部進行合同條款的初審，依次經(jīng)技術設計部、施工管理部、主管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理進行審核、審查，并在“集團法律事務部、技術設計部、施工管理部、主管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等法律事務部進行合同條

38、款的初審，依次經(jīng)技術設計部、施工管理部、主管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理進行審核、審查，并在“合同審核審批表”上簽字與項目業(yè)主溝通合同的具體細節(jié)，簽訂正式的合同業(yè)務人員、施工管理部或主管副總與項目業(yè)主溝通合同的具體細節(jié)，簽訂正式的合同業(yè)務人員、施工管理部或主管副總需要招投標的，由施工管理部牽頭，組織技術設計部、集團法律部和業(yè)務員等，組織實施需要招投標的，由施工管理部牽頭，組織技術設計部、集團法律部和業(yè)務員等，組織實施由施工管理部牽頭，由施工管理部牽頭，結合技術設計部、預算成本部、業(yè)務員、項目業(yè)主根據(jù)合同，勘察現(xiàn)場施工條件和項目業(yè)主的要求，確定施工方案，設計出施工圖紙，以及項目預算，經(jīng)主管副總審核，報

39、總經(jīng)理辦公會同意后，確定出施工方式（自建或分包），以及完工時間根據(jù)合同，勘察現(xiàn)場施工條件和項目業(yè)主的要求，確定施工方案，設計出施工圖紙，以及項目預算，經(jīng)主管副總審核，報總經(jīng)理辦公會同意后，確定出施工方式（自建或分包），以及完工時間技術設計部負責設計圖紙和制定施工方案。預算成本部負責編制預算成本清單技術設計部負責設計圖紙和制定施工方案。預算成本部負責編制預算成本清單施工管理部負責組織，總經(jīng)辦成員參與行政管理部協(xié)助施工管理部負責組織，總經(jīng)辦成員參與行政管理部協(xié)助如分包，簽訂分包合同，明確施工期限及材料的供應方式。督導施工進度，監(jiān)督施工質(zhì)量如自建，根據(jù)施工圖紙和施工方案，組織施工人員進行施工，確定項

40、目經(jīng)理，并督導進度和質(zhì)量根據(jù)施工方案和預算成本清單，制定材料采購計劃，進行質(zhì)量和價格比價，確定供應商，簽訂購料合同，督促材料到施工現(xiàn)場，驗收，填制根據(jù)施工方案和預算成本清單，制定材料采購計劃，進行質(zhì)量和價格比價，確定供應商，簽訂購料合同，督促材料到施工現(xiàn)場，驗收，填制“入庫單”和“領料單”，交財務進行賬務處理，清理現(xiàn)場，處理剩余材料，申請辦理購料付款手續(xù)材料采購部牽頭財務部監(jiān)督材料采購部牽頭財務部監(jiān)督施工完畢，由施工管理部組織驗收，預算成本部部編制決算，行政管理部安排后續(xù)管理人員。由后續(xù)管理人員建立檔案，維護與項目業(yè)主的關系，建立收費流程、制度和獎懲，由行政管理部建立考核辦法，財務部協(xié)助，集團

41、審計部監(jiān)督施工完畢，由施工管理部組織驗收，預算成本部部編制決算，行政管理部安排后續(xù)管理人員。由后續(xù)管理人員建立檔案，維護與項目業(yè)主的關系，建立收費流程、制度和獎懲，由行政管理部建立考核辦法，財務部協(xié)助，集團審計部監(jiān)督施工管理部牽頭，預算成本部參加，總經(jīng)辦參加，財務部、行政管理部施工管理部牽頭，預算成本部參加，總經(jīng)辦參加，財務部、行政管理部如果是自營項目，由后續(xù)管理人員負責收費、維護、看護等責任。在制冷或供熱以前，檢修設備和管道。將應收的制冷費或供熱費全部收入到位，并繳入公司指定的銀行賬戶上。如果是自營項目，由后續(xù)管理人員負責收費、維護、看護等責任。在制冷或供熱以前，檢修設備和管道。將應收的制冷

42、費或供熱費全部收入到位，并繳入公司指定的銀行賬戶上。如果僅是建設項目，則將施工資料移交項目業(yè)主單位，要有雙方簽字的“資料移交清單”。施工圖紙和“資料移交清單”要交公司辦公室存檔。建立回訪制度，每年在供熱或制冷以前、或結束以后到客戶單位進行回訪，查看存在什么問題，有那些需要改進的地方。移交項目部或項目業(yè)主單位移交項目部或項目業(yè)主單位注：1、自自建項目目的工作作流程由公司總經(jīng)辦確定，施工管理部建議，結合業(yè)務員，行政管理部落實明確項目負責人由公司總經(jīng)辦確定，施工管理部建議，結合業(yè)務員，行政管理部落實明確項目負責人由施工管理部牽頭，項目經(jīng)理落實，根據(jù)圖紙和預算，組織人員和設備進行施工，督促進度，按時間

43、要求完成施工任務目標組織施工由施工管理部牽頭，項目經(jīng)理落實，根據(jù)圖紙和預算，組織人員和設備進行施工，督促進度，按時間要求完成施工任務目標組織施工材料采購部根據(jù)項目預算，編制材料需求清單，采購材料，保障供應，處理善后工作施工過程中材料采購部根據(jù)項目預算，編制材料需求清單，采購材料，保障供應，處理善后工作施工過程中由施工管理部和項目經(jīng)理督導施工進度和質(zhì)量，按公司制度和程序辦理結算申請，編制施工人員的工資，按公司規(guī)定發(fā)放。由施工管理部和項目經(jīng)理督導施工進度和質(zhì)量，按公司制度和程序辦理結算申請，編制施工人員的工資，按公司規(guī)定發(fā)放。施工完畢，組織驗收決算由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、技術設計部、預算

44、成本部等進行驗收施工完畢，組織驗收決算由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、技術設計部、預算成本部等進行驗收如果是自營項目，收集施工技術資料，建立明細臺賬和收費制度，協(xié)調(diào)、維護與項目業(yè)主的關系，完成收費任務，做好一切善后工作，接受公司的指導和考核。如果是自營項目，收集施工技術資料，建立明細臺賬和收費制度，協(xié)調(diào)、維護與項目業(yè)主的關系，完成收費任務，做好一切善后工作，接受公司的指導和考核。移交項目部或項目業(yè)主單位移交項目部或項目業(yè)主單位2、分包項項目的工工作流程程與施工單位簽訂合同一般選擇具有施工資質(zhì)、經(jīng)驗豐富的施工隊伍，由施工管理部建議，由總經(jīng)辦確定。由總經(jīng)辦確定，施工管理部建議，結合業(yè)務員，行政管

45、理部落實明確項目負責人與施工單位簽訂合同一般選擇具有施工資質(zhì)、經(jīng)驗豐富的施工隊伍，由施工管理部建議，由總經(jīng)辦確定。由總經(jīng)辦確定，施工管理部建議，結合業(yè)務員，行政管理部落實明確項目負責人確定施工單位確定施工單位合同必須按要求進行評審，經(jīng)評審同意后，由分管副總代表公司簽字、蓋章。合同原件交辦公室存檔。合同必須按要求進行評審，經(jīng)評審同意后，由分管副總代表公司簽字、蓋章。合同原件交辦公室存檔。由施工管理部和項目部督導施工，監(jiān)督施工質(zhì)量和進度，確保按期完工。由施工管理部和項目部督導施工，監(jiān)督施工質(zhì)量和進度，確保按期完工。由施工單位按期施工由施工單位按期施工如材料由我方供應，則材料采購部根據(jù)項目預算，編制

46、材料需求清單，采購材料，保障供應，處理剩余材料等如材料由我方供應，則材料采購部根據(jù)項目預算，編制材料需求清單，采購材料，保障供應，處理剩余材料等由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、技術設計部、預算成本部等進行驗收、決算施工完畢，組織驗收決算由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、技術設計部、預算成本部等進行驗收、決算施工完畢，組織驗收決算如果是自營項目，收集施工技術資料，建立明細臺賬和收費制度，協(xié)調(diào)、維護與項目業(yè)主的關系，完成收費任務，做好一切善后工作，接受公司的指導和考核。如果是自營項目，收集施工技術資料，建立明細臺賬和收費制度，協(xié)調(diào)、維護與項目業(yè)主的關系，完成收費任務，做好一切善后工作，接受公司的

47、指導和考核。移交項目部或移交項目部或項目業(yè)主單位注：1、從從項目開開工建設設開始，在在打井、連連接、機機房施工工、試機機、驗收收，以及及后期維維護等環(huán)環(huán)節(jié)，由由技術總總監(jiān)負責責監(jiān)督、檢檢查各個個環(huán)節(jié)的的質(zhì)量，提提出施工工技術規(guī)規(guī)范和要要求。在在沒有技技術總監(jiān)監(jiān)簽字確確認的情情況下，不不得支付付后期的的工程款款。 2、工工地現(xiàn)場場需要支支付的運運費、裝裝卸費、電電費、砂砂石料（要要包工包包料）等等臨時費費用，由由項目部部經(jīng)理申申請，經(jīng)經(jīng)施工管管理部經(jīng)經(jīng)理或材材料采購購部經(jīng)理理確認，主主管副總總、財務務總監(jiān)簽簽字審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批，憑收收款方的的發(fā)票或或收款收收據(jù),由財務務將款項項直接打打在對

48、方方提供的的銀行卡卡上，不不得直接接支取現(xiàn)現(xiàn)金。項項目部等等人員不不得經(jīng)辦辦現(xiàn)金業(yè)業(yè)務。 三、材材料采購購等業(yè)務務工作流流程規(guī)范范1、根據(jù)設設計圖紙紙和施工工方案，由由技術設設計部和和預算成成本部現(xiàn)現(xiàn)場勘測測，在110個工工作日內(nèi)內(nèi)，編制制出材料料、管件件、人工工、措施施費等“成本預預算詳細細清單”。在成成本預算算詳細清清單中，要要列明：各種型型號、規(guī)規(guī)格的材材料和管管件的需需求數(shù)量量、單價價和金額額；人工工成本；措施費費等具體體的金額額。2、將“成成本預算算清單”，提交交集團審審計部、財財務部進進行審核核，在55個工作作日內(nèi)審審核完畢畢，并簽簽署意見見。3、將經(jīng)過過集團審審計部、財財務部審審

49、核并簽簽署意見見后的“成本預預算清單單”，提交交公司主主管副總總、總經(jīng)經(jīng)理進行行核準、審審批，33個工作作日內(nèi)完完成。4、將經(jīng)過過審核、審審批后的的“成本預預算清單單”，提交交材料采采購部和和施工管管理部。根根據(jù)項目目進度安安排：由材料采采購部負負責在55個工作作日內(nèi)，編編制材料料、管件件以及輔輔助材料料的“采購計計劃”，列明明采購的的具體時時間、材材料和管管件的品品種、數(shù)數(shù)量及金金額等詳詳細計劃劃，提交交財務部部安排資資金。同同時，根根據(jù)采購購材料的的具體情情況，與與供應商商洽談“購貨合合同”的簽訂訂，列明明采購材材料的品品種規(guī)格格型號、數(shù)數(shù)量、單單價和金金額、交交貨的地地點和結結算方式式，

50、依次次經(jīng)財務務審核、主主管副總總核準、總總經(jīng)理批批準，簽簽訂正式式的“購貨合合同”，并督督促所購購材料按按時到達達指定的的地點。由施工管管理部負負責在110個工工作日內(nèi)內(nèi)，落實實項目分分包或施施工措施施，確定定施工周周期和完完工的具具體時間間，按公公司制度度進行審審核、審審批后，簽簽訂相關關的分包包合同。根根據(jù)合同同確定的的結算方方式和時時間要求求，以及及施工進進度情況況，提交交財務部部安排資資金。5、根據(jù)項項目具體體的時間間進度安安排，以以及合同同約定，由由材料采采購部和和施工管管理部負負責，在在需要付付款的前前5個工作作日，填填制“資金撥撥付申請請、審批批單”。并按按照公司司資金支支付的程

51、程序，進進行審核核、審批批。6、財務部部根據(jù)經(jīng)經(jīng)過審核核、審批批后的“資金撥撥付申請請、審批批單”，負責責資金的的安排和和支付。并并由財務務部負責責督促經(jīng)經(jīng)辦人，將將收款方方的發(fā)票票和收款款收據(jù)等等原始憑憑證，在在10個工工作日內(nèi)內(nèi)交付財財務部。7、超出“成本預預算詳細細清單”，項目目成本需需要增加加或減少少的，必必須由項項目部提提出書面面申請，列列明增加加或減少少的具體體原因，首首先經(jīng)預預算成本本部審查查，然后后依次經(jīng)經(jīng)集團審審計部和和財務部部審核、主主管副總總和總經(jīng)經(jīng)理核準準，方可可增加或或減少。否否則，不不予增加加。8、項目竣竣工后，維維修、維維護所需需要的零零配件采采購，由由項目部部書

52、面申申請，列列明所購購材料和和配件的的名稱、規(guī)規(guī)格型號號和數(shù)量量，依次次經(jīng)公司司技術總總監(jiān)、主主管副總總、總經(jīng)經(jīng)理簽字字同意，方方可由材材料采購購部辦理理采購手手續(xù)。并并由項目目部經(jīng)理理在“材料入入庫單”上簽字字確認。廢廢件、廢廢料由項項目部負負責保管管，經(jīng)材材料采購購部核對對無誤后后并簽字字確認后后，方可可處理。9、材料采采購、使使用、調(diào)調(diào)劑和處處理的管管理分責責：材料采購購部負責責材料的的督促到到場，由由項目部部經(jīng)理或或指定的的人員和和材料采采購部負負責材料料的登記記和驗收收，并簽簽字確認認。工地現(xiàn)場場，材料料的消耗耗和使用用，由項項目部經(jīng)經(jīng)理負責責登記和和監(jiān)督。剩余材料料由材料料采購部部

53、和項目目部共同同負責清清理、登登記，并并由材料料采購部部負責在在各個工工地進行行調(diào)劑、調(diào)調(diào)運。材料在各各個工地地之間調(diào)調(diào)劑、調(diào)調(diào)運，由由材料采采購部編編制擬調(diào)調(diào)劑的“材料清清單”（一式式四份），并并由調(diào)出出地項目目部經(jīng)理理、調(diào)入入地項目目部經(jīng)理理和材料料采購部部簽字確確認，同同時，報報財務部部備案。廢舊材料料在處理理以前，由由項目部部負責保保管。經(jīng)經(jīng)材料采采購部清清點、核核對無誤誤后，由由材料采采購部上上報公司司，依次次經(jīng)主管管副總、總總經(jīng)理審審核批準準后，方方可處理理。10、每個個項目終終結后的的20日內(nèi)內(nèi)，由材材料采購購部負責責編制項項目實際際所用各各種材料料的明細細清單（一一式四份份），

54、經(jīng)經(jīng)項目部部經(jīng)理和和財務部部簽字確確認無誤誤后，一一份交項項目部，一一份交財財務部，材材料采購購部自存存一份，一一份用于于存檔。附注：一般般情況下下，材料料采購和和管理的的工作流流程如下下：成本預算詳細清單技術設計部負責成本預算詳細清單技術設計部負責5日內(nèi)由審計部、財務部審核；5日內(nèi)由審計部、財務部審核；3日內(nèi)主管副總、總經(jīng)理審批材料采購部負責采購計劃（含各種型號規(guī)格的材料、管件的品名、數(shù)量、單價和金額）材料采購部負責采購計劃（含各種型號規(guī)格的材料、管件的品名、數(shù)量、單價和金額） 區(qū)分分零星管件等材料的采購不需要現(xiàn)款的采購需要現(xiàn)款的采購零星管件等材料的采購不需要現(xiàn)款的采購需要現(xiàn)款的采購由項目部

55、提前5日書面申請 由項目部提前5日書面申請預算成本部2日內(nèi)簽字確認材料采購部負責預算成本部2日內(nèi)簽字確認材料采購部負責與供應商商談并簽訂合同合同經(jīng)財務部審核，主管副總核準，總經(jīng)理審批材料采購部辦理合同經(jīng)財務部審核，主管副總核準，總經(jīng)理審批材料采購部辦理借款手續(xù)的審核、審批按制度進行審核、審批申請資金，填寫“付款申請單”按制度進行審核、審批申請資金，填寫“付款申請單”由材料采購部2人參加，負責到現(xiàn)場采購，2日內(nèi)完成由材料采購部負責督促材料按期到達現(xiàn)場由材料采購部負責督促材料按期到達現(xiàn)場由材料采購部和項目部共同負責，并簽字確認材料登記和驗收（現(xiàn)場） 由材料采購部和項目部共同負責，并簽字確認材料登記

56、和驗收（現(xiàn)場）由項目部負責，項目經(jīng)理是第一責任人由項目部負責，項目經(jīng)理是第一責任人工地現(xiàn)場材料的使用和看護工地現(xiàn)場材料的使用和看護剩余材料的清理和登記由材料采購部和項目部共同負責剩余材料的清理和登記由材料采購部和項目部共同負責 四、責責任追究究及獎罰罰1、一個項項目，預預算成本本部制訂訂的“成本預預算詳細細清單”。經(jīng)竣竣工驗收收和財務務核算，實實際發(fā)生生的成本本細目和和總額，與與“成本預預算詳細細清單”相比:增加或減減少的金金額，在在5%以內(nèi)內(nèi)的，按按該項目目決算金金額的00.5%對預算算成本部部和材料料采購部部予以獎獎勵。增加或減減少的金金額，超超出5%以上的的，按超超出部分分金額的的5%，

57、對對預算成成本部和和材料采采購部進進行處罰罰。增加或減減少的金金額，超超出100%以上上的，按按超出部部分金額額的3%，對預預算成本本部和材材料采購購部進行行處罰。部門經(jīng)理（或或主管）和和具體的的成本編編制人員員占獎勵勵或處罰罰總額的的70%，其他他相關人人員占330%，涉涉及到每每個人獎獎罰的具具體比例例，根據(jù)據(jù)以上要要求，由由部門經(jīng)經(jīng)理拿出出具體的的分配或或處罰方方案，經(jīng)經(jīng)審核、審審批后，由由財務部部負責發(fā)發(fā)放或處處罰到具具體的相相關人員員。2、沒有按按合同約約定的時時間和金金額，收收回工程程等應收收賬款的的，對相相關責任任人及主主管領導導，按應應收款的的1%扣減減下個月月的工資資，當月月

58、工資額額不夠扣扣減的停停發(fā)工資資，直到到收回應應收賬款款時停止止扣減。已已經(jīng)扣減減的工資資不予補補發(fā)。3、未在要要求的時時間內(nèi)，完完成工作作任務的的，每出出現(xiàn)一次次，對當當事人及及所在部部門經(jīng)理理各罰款款1000元，一一個年度度內(nèi)累計計出現(xiàn)55次的，調(diào)調(diào)整工作作崗位。4、在項目目建設過過程中，因因失職，致致使變更更、鑒證證等工作作，未能能保存相相關人員員的簽字字和記錄錄的，每每出現(xiàn)一一筆，對對項目經(jīng)經(jīng)理、施施工管理理部經(jīng)理理和主管管領導，各各處以1100元元的罰款款，一個個年度內(nèi)內(nèi)累計出出現(xiàn)5次的，調(diào)調(diào)整工作作崗位。5、未按公公司制度度和流程程的要求求工作的的，或違違反公司司的制度度和流程程工

59、作的的，每出出現(xiàn)一次次，對當當事人和和主管領領導處以以1000元的罰罰款。一一個年度度內(nèi)累計計出現(xiàn)55次的，調(diào)調(diào)整工作作崗位。6、工程項項目，在在合同約約定或在在計劃期期內(nèi)完工工的，驗驗收合格格，并且且工程款款按期收收回的，按按實際收收回工程程款的00.5%，對相相關有功功人員予予以獎勵勵，其中中：業(yè)務務經(jīng)辦人人員（110%）、項項目部經(jīng)經(jīng)理及成成員（220%，其其中項目目部經(jīng)理理占600%）、施施工管理理部（110%）、預預算成本本部（110%）、技技術設計計部（110%）、材材料采購購部（110%）、財財務部（10%）、公司領導（20%）。每個部門的的具體分分配比例例，由所所在部門門經(jīng)理拿

60、拿出具體體的分配配比例，經(jīng)經(jīng)主管副副總、總總經(jīng)理核核準后，由由財務部部負責發(fā)發(fā)放到應應獎勵員員工的卡卡上。7、工程項項目，未未能在合合同約定定或計劃劃期內(nèi)完完成的，從從下月開開始，對對項目部部經(jīng)理和和主管領領導按崗崗位工資資的100%扣減減下月的的工資，對對項目部部成員和和其他相相關人員員按崗位位工資的的5%扣減減下月的的工資，對對施工管管理部經(jīng)經(jīng)理按崗崗位工資資的6%扣減下下月的工工資。累累加計算算，直至至完工時時為止。已已經(jīng)扣減減的工資資不予補補發(fā)。8、項目驗驗收完工工后的一一個年度度內(nèi)，如如果維修修、維護護等后續(xù)續(xù)支出累累計金額額，達到到了項目目實際總總成本的的2%以上上時，對對項目部部