附件1財(cái)務(wù)審計(jì)招標(biāo)需求

1、附件1：財(cái)務(wù)審計(jì)招標(biāo)需求1.審計(jì)內(nèi)容：（1）對(duì)我院按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度編制的2017年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2017年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)。（2）在進(jìn)行對(duì)我院2017年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)時(shí)，對(duì)涉及重大資金及政府采購(gòu)項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的質(zhì)保金方面重點(diǎn)審計(jì)。（3）對(duì)我院二期住院大樓進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)。（4）對(duì)我院做內(nèi)部控制工作進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及編制內(nèi)部控制工作手冊(cè)。2.事務(wù)所通過(guò)執(zhí)行以上審計(jì)工作對(duì)我院的相關(guān)業(yè)務(wù)出具審計(jì)報(bào)告，并發(fā)表審計(jì)管理建議：（1）財(cái)務(wù)報(bào)表是否在所有重大方面按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度及國(guó)家其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制，是否在所有重大方面公允反映了我院20

2、17年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2017年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。（2）在出具我院2017年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告時(shí)，應(yīng)對(duì)重大資金及政府采購(gòu)項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的質(zhì)保金方面分別給出管理建議。（3）通過(guò)對(duì)我院二期住院大樓進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)，并出具財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告。（4）通過(guò)對(duì)我院內(nèi)部控制的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，出具經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告并編制內(nèi)部控制工作手冊(cè)。3.審計(jì)時(shí)間：（1）中標(biāo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在自協(xié)議簽訂之日起15個(gè)工作日內(nèi)，完成我院委托的2017年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，并提交完整的年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告和管理建議書。（2）中標(biāo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成我院委托二期住院大樓的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，并

3、提交完整的財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告。（3）中標(biāo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在90個(gè)工作日完成對(duì)我院內(nèi)部控制工作的評(píng)估，并出具經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及編制內(nèi)部控制工作手冊(cè)。4.審計(jì)人員配備要求：會(huì)計(jì)師事務(wù)所要切實(shí)履行投標(biāo)書承諾的事項(xiàng)，合理安排審計(jì)力量，審計(jì)項(xiàng)目組的人員要固定。其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由有6年以上的注冊(cè)會(huì)計(jì)師工作經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、承擔(dān)過(guò)三甲醫(yī)院財(cái)務(wù)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任；附件2評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)評(píng)分因素及權(quán)重分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明1報(bào)價(jià)30%30分統(tǒng)一采用低價(jià)優(yōu)先法計(jì)算，即滿足磋商文件要求且最終最低的報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)，其價(jià)格分為滿分。其他供應(yīng)商的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算：最終報(bào)價(jià)得分=(基準(zhǔn)價(jià)磋商后最終報(bào)價(jià))權(quán)

4、重100（保留兩位小數(shù)）2服務(wù)28%28分根據(jù)供應(yīng)商提供的項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行評(píng)審：供應(yīng)商全面理解本次采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施要求，擬定的服務(wù)方案能夠切合本次采購(gòu)需求，針對(duì)不同的審計(jì)內(nèi)容有不同的審計(jì)實(shí)施方案。項(xiàng)目實(shí)施方案目標(biāo)明確、重點(diǎn)突出、質(zhì)量保障措施完善、實(shí)施過(guò)程中的具體措施方案有效可行的得28分；有整體實(shí)施方案，但具體實(shí)施措施不夠細(xì)化、不合理或重點(diǎn)不夠突出、目標(biāo)不夠明確的方案得18分；方案僅體現(xiàn)部分實(shí)施內(nèi)容的得9分，未提供方案不得分。根據(jù)供應(yīng)商實(shí)施方案及對(duì)磋商文件的響應(yīng)進(jìn)行評(píng)審3人員配置16%16分針對(duì)項(xiàng)目的人員配置情況，配置的相關(guān)人員達(dá)到前述配置要求的情況下,每增加1名注冊(cè)會(huì)計(jì)師加4分；本項(xiàng)最多得16

5、分。提供相關(guān)證書復(fù)印件4履約能力24%24分根據(jù)供應(yīng)商2016年以來(lái)的類似項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考核：具有工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的，有一項(xiàng)得2分，最多得8分；有醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的，有一項(xiàng)得2分，最多得8分；具有內(nèi)部控制工作審核實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的，有一項(xiàng)得2分，最多得8分；提供相關(guān)證明材料（合同、協(xié)議或其它證明材料）。5響應(yīng)文件的規(guī)范性2%2分響應(yīng)文件制作規(guī)范，沒(méi)有細(xì)微偏差情形的得2分；有一項(xiàng)細(xì)微偏差（文字錯(cuò)誤、印刷粗糙、封裝、編碼及裝訂不規(guī)范等）扣0.5分，直至該項(xiàng)分值扣完為止。附件3：采購(gòu)文件書裝訂順序1.封面（公司、項(xiàng)目、聯(lián)系人、聯(lián)系方式）2.目錄3.品目及報(bào)價(jià)表（格式見附件4）4.偏

6、離表（格式見附件4）5.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）6.法定代表人授權(quán)書（原件，格式見附件4）暨經(jīng)辦人授權(quán)書，法人、經(jīng)辦人身份證（復(fù)印件）7.會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書8.如有企業(yè)管理體系認(rèn)證（考核），請(qǐng)?zhí)峁┑挠行ёC明文件的復(fù)印或掃描件，質(zhì)量管理體系認(rèn)證包括FDA、CE、ISO等認(rèn)證（提供中文翻譯復(fù)印件）9.用戶情況表10.項(xiàng)目組成員配備情況表11.封底注：請(qǐng)務(wù)必按以上順序裝訂資料，如有非中文資料，請(qǐng)同時(shí)提供中文翻譯件。附件：4附件4-1：主要表格格式序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注合計(jì)注：1.“品目及報(bào)價(jià)表”為多頁(yè)的，每頁(yè)均需由法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋

7、投標(biāo)人印章。2.“品目及報(bào)價(jià)表”需單獨(dú)密封。3.包2請(qǐng)分基礎(chǔ)報(bào)價(jià)和審減提成報(bào)價(jià)。供應(yīng)商名稱（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：聯(lián)系方式：日期：附件4-2：偏離表序號(hào)招標(biāo)要求投標(biāo)響應(yīng)偏離及其影響注：1.此表要求投標(biāo)文件與招標(biāo)文件要求一一對(duì)應(yīng)、逐一列出；2.投標(biāo)文件中與招標(biāo)文件要求有負(fù)偏離的內(nèi)容必須在此表中列出，否則視為無(wú)效投標(biāo)。供應(yīng)商必須據(jù)實(shí)填寫，不得虛假響應(yīng)，否則投標(biāo)無(wú)效并按規(guī)定追究其相關(guān)責(zé)任。附件4-3：用戶情況表省外省級(jí)以上單位用戶用戶名稱合同時(shí)間聯(lián)系人及聯(lián)系方式備注省內(nèi)省級(jí)單位用戶省內(nèi)其他用戶附件4-4：法定代表人身份授權(quán)書（采購(gòu)單位名稱）：本授權(quán)聲明：（投標(biāo)人名稱）（法定代表人姓名

8、、職務(wù)）授權(quán)（被授權(quán)人姓名、職務(wù)）為我方“”項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)的合法代表，以我方名義全權(quán)處理該項(xiàng)目有關(guān)投標(biāo)、簽訂合同以及執(zhí)行合同等一切事宜。特此聲明。法定代表人簽字：授權(quán)代表簽字：投標(biāo)人名稱：（加蓋公章）日期：說(shuō)明：上述證明文件附有法定代表人、被授權(quán)代表身份證復(fù)印件（加蓋公章）時(shí)才能生效。附件5：反商業(yè)賄賂承諾書為維護(hù)衛(wèi)生行業(yè)的整體形象，保證藥品、醫(yī)療器械、儀器設(shè)備、物資、基建工程招投標(biāo)工作以及藥品、試劑銷售等工作的合法開展，維護(hù)貴院醫(yī)療、管理工作的正常秩序，保障廣大患者的健康和利益，本廠家、商家、公司特鄭重承諾如下：一、嚴(yán)格按照招標(biāo)投標(biāo)法、藥品管理法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的規(guī)

9、定，規(guī)范本廠家、商家、公司的藥品、醫(yī)療器械、設(shè)備、物資、基建工程競(jìng)標(biāo)工作以及藥品準(zhǔn)入貴院以后的銷售等工作，保證做到合法競(jìng)標(biāo)、正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、廉潔經(jīng)營(yíng)。二、本廠家、商家、公司保證在藥品、醫(yī)療器械、設(shè)備、物資、基建工程競(jìng)標(biāo)工作及藥品、試劑銷售等工作中承諾做到：1.不與其他投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害貴院的合法權(quán)益；2.不與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或他人的合法權(quán)益；3.不以向招標(biāo)人或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)；4.競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)不違反相關(guān)法律的規(guī)定，也不以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)；5.保證不以其他任何方式擾亂貴院的招標(biāo)工作；6.保證不在藥品銷售、醫(yī)療器械、設(shè)備、物資

10、、基建工程競(jìng)標(biāo)中采取賬外暗中給予回扣的手段腐蝕、賄賂醫(yī)護(hù)、藥劑人員、干部等其他相關(guān)人員；7.保證不以任何名義包括以宣傳費(fèi)、臨床促銷費(fèi)、開單費(fèi)、處方費(fèi)、廣告費(fèi)、免費(fèi)度假、考察旅游、房屋裝修等任何名義給予貴院采購(gòu)人員、藥劑人員、醫(yī)護(hù)人員、干部等有關(guān)人員以財(cái)物或者其他利益；8.保證不讓貴院臨床科室、藥劑部門以及有關(guān)人員登記、統(tǒng)計(jì)醫(yī)生處方或?yàn)榇颂峁┓奖悖蓴_貴院的正常工作秩序；9.保證不以其他任何不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段推銷藥品、醫(yī)療器械、設(shè)備、物資。三、本廠家、商家、公司保證竭力維護(hù)貴院的聲譽(yù)，不做任何有損貴院形象的事情。四、本廠家、商家、公司保證加強(qiáng)對(duì)競(jìng)標(biāo)、促銷等工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；加強(qiáng)對(duì)本廠家、商家、公司工作人員進(jìn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策等的教育工作，切實(shí)要求本廠家、商家、公司相關(guān)工作人員不得采取各類回扣手段腐蝕、賄賂采購(gòu)、藥劑、醫(yī)護(hù)、干部等相關(guān)人員。五、對(duì)本廠家、商家、公司及本廠家、商家、公司工作人員采取以上手段競(jìng)標(biāo)、促銷等，干擾貴院正常工作秩序，損害貴院形象的，本廠家、商家、公司保證：1.對(duì)尚處在競(jìng)標(biāo)階段的，貴院有權(quán)取消本廠家、商家、公司的競(jìng)標(biāo)資格；已經(jīng)中標(biāo)的，貴院有權(quán)取消中標(biāo)；對(duì)已經(jīng)獲得準(zhǔn)入資格的，貴院有權(quán)隨時(shí)取消本廠家、商家