財務管理知識

1、TOC o 1-3 h z u收銀機帳簿2固定資產(chǎn)卡4資金周轉(zhuǎn)表55資金周轉(zhuǎn)表66月財務收支計劃劃表7零用金借款單8支出證明單88申購(請修)單單9固定資產(chǎn)管理記記錄表10固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)統(tǒng)計表11文具用品采購驗驗收單13逾期未收帳報表表16月應收帳款表17應收帳款進度追追蹤表19應收票據(jù)明細表表21付款預定表223預收預付款項明明細表25應付帳款日報表表26應收帳款日報表表27應收帳款催收通通知28應收票據(jù)到期分分析表29臨時借款單330付款申請單331營業(yè)日報表332收銀日報表店店33繳款單34請 購 單單35訂 購 單單36入 庫 單單37進貨退出單339報廢單40領料單41存貨記錄表44

2、2存貨月報表443商店采購計劃書書44商品調(diào)撥表445盤點責任區(qū)域分分配表47盤 點 單單49盤點責任區(qū)域分分配表50盤 點 單單52盤點單管制表54設備盤點單555盤點報告566盤盈、盤虧統(tǒng)計計表58物資盤點盈虧表表59存貨日報表（全全聚德）60送貨日報表661退貨月報表662供應廠商資料表表63供應商調(diào)查表（參參考）64供應商調(diào)查表（參參考）65請 購 單單71交期控制表772供應產(chǎn)品抽檢報報告單73供應商樣品評價價表74到貨檢驗通知單單75拒收通知單775常備貨物控制表表77配送貨物使用預預算表78附件五：詢價單單79附件六：報價分分析表80附件七：采購物物料前置時間間分析81附件八：供

3、應商商自評報告82附件九：采購訂訂單85附件十：供應商商違反采購規(guī)規(guī)定報告表86附件十一：河北北灤河實業(yè)集集團有限公司司87附件十二：供應應商評估表88收銀機帳簿日期年 月 日時間時 分 時 分收銀機開始收銀機結束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計合計總計固定資產(chǎn)卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預計修理次數(shù)：預計修理費用：附屬設備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價安裝費年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計資金周轉(zhuǎn)表科目金額計算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應收帳款回收B應收票據(jù)到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據(jù)

4、到期F經(jīng)費支出G合計H=E+F+GG差額I=D-H借款J下月結轉(zhuǎn)金K=A+I+JJ資金周轉(zhuǎn)表科目金額計算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應收帳款回收B應收票據(jù)到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據(jù)到期F經(jīng)費支出G合計H=E+F+GG差額I=D-H借款J下月結轉(zhuǎn)金K=A+I+JJ月財務收支計劃劃表收入項目上月實際完成全月計劃數(shù)支出項目上月實際完成本月計劃數(shù)單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費支出收回應收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金金提取職工福利基基金償還應付款歸還銀行借款收入合計支出合計月初結存現(xiàn)金和和存款月末結存現(xiàn)金和和存

5、款總計總計零用金借款單 年 月月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會計： 主管： 借款款人：支出證明單年 月 日日種類及摘要數(shù)量單價金額無法取得單據(jù)原原因總計： 萬 仟 佰 拾 元整整經(jīng)理： 會計： 經(jīng)手人：申購(請修)單單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價廠商名稱用途(原因)合 計 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財務主管行政主管總務承辦單位主管申請人固定資產(chǎn)管理記記錄表資產(chǎn)類別： 日期: 年 月 日項次財產(chǎn)編號品名廠牌購置單位購置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報廢日期出售日期核準； 審核； 制表表人；固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)統(tǒng)計表部門：

6、盤盤點日期： 年 月 日財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱計算單位取得數(shù)量購買成本盤點數(shù)量差異數(shù)量盤點結果再次復盤日期簽認董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財務部管理部稽核單位盤點人文具用品采購驗驗收單 日期： 年 月 日采購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗收結果驗收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單單位填寫管理部主管總務需求單位會簽驗收承辦人客戶名稱聯(lián)絡人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應收帳款余額應收票據(jù)余額授信余額預定回收額實際回收額應收帳款余額應收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報表表購買客戶負責人地址電話未

7、收金額銷售時間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務經(jīng)理： 業(yè)務員員： 收款員：月應收帳款表 年年 月客戶名上期結余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應收帳款進度追追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結果總經(jīng)理： 主管管： 會計： 收款人：應收票據(jù)明細表表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注合 計張付款預定表月份：進貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應付帳款余余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預收預付款項明明細表年 月份份預收預付日期事由金額日期事由金額合計合計主管： 制表：應付帳款日報表表月 日品名數(shù)量單價支付額營業(yè)稅含稅合計應收

8、帳款日報表表月 日品名數(shù)量單價銷售額稅額含稅合計應收帳款催收通通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時間備注日期金額30日60日90日180日以上合計以上應收帳款均均已超過 個月以以上，請加速速催收。應收票據(jù)到期分分析表年 月 日客戶名稱當月份31至60天61至90天90天以上合計備注臨時借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬 仟 佰 拾 元整整還款日期年 月 日付款申請單 年 月 日金 額萬 仟仟 佰 拾 元整整發(fā) 票 號號 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日日 期說 明核準：會計：申請人：營業(yè)日報表店 年 月 日,天氣：目標營業(yè)額本月目標額營業(yè)收支明細統(tǒng)統(tǒng)計本日達成現(xiàn)金收入共 元零用金支

9、出共 元當前累計其他收入共 元銷貨折扣共 元達成情況（+）（-）預收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價合計(A)合 計(B)零用金支出明細細科 目金 額說 明本日發(fā)票金額總總計(A) 元(減)支出(B) 元(減) 收銀差差額(C) 元，本本日應存入(A-B-CC)元報廢數(shù) 會計核核對 實際存存入 個 $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請休假正職 人計時 人應到 人人實到 人人?。?事： 公： 休：問題反應建議財務： 區(qū)主任： 主管： 填表表人：收銀日報表店店店 年 月 日，天氣氣營業(yè)收入金額(元)1005010510501小計早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細細支出項目 金

10、額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出項目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預收金額時間金額當班收銀員簽收入備注時間金額當班收銀員簽收人備注早班1發(fā)票號碼 自 至 作廢廢號碼： ，共 張2收銀機金額額總計 元，(減)預收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀銀差額 元，早班班應存入 元 交班人人： ，接班人： ，主主管簽核：晚班1發(fā)票號碼 自 至 作廢廢號碼： ，共 張2收銀機金額額總計 元，(減)預收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀銀差額 元，晚班班應存入 元本日營業(yè)總計1發(fā)票號碼 自 至 作廢廢號碼： ，共 張2收銀機金額額總計 元，(減)預收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀銀差額 元，本日日應存入 元總

11、部會計課： ，區(qū)區(qū)督導： ，主管管簽核： ，填表表人：備注1營業(yè)額之記記錄以點購單單為準2本表由早晚晚班收銀人員員填寫，經(jīng)主主管檢核3收銀差額是是指現(xiàn)金缺少少，找錯錢或或不明原因等等，皆列入此此欄中4收銀交班后后，結算的錢錢財交給店主主管或置于定定點；本表則則交給接班收收銀人員5，每日打烊前前填妥，于隔隔日上午100：00前傳真回回公司總部6本表由會計計存杳，門市市保留6個月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計部分繳款金額現(xiàn) 金 計 收銀員：請 購 單單單號：日期： 年 月 日 需求單位乙乙 需求原因： 交貨地點： 經(jīng)理

12、：單位主管：承辦人：訂 購 單單單號：訂購日期： 年 月 日廠商： 電話： 傳真： 請購單編號： 進貨貨驗收單編號號： 人 ：協(xié)力廠： 采購組長長： 承辦人：附注： 11請協(xié)力廠商商依照指定時時間及地點送送達2逾期送達其其違約罰則依依照合約規(guī)定定辦理3請款方式依依照訂購單及及進貨驗收單單核辦4本單請簽名名確認后傳回回入 庫 單單 單號： 口進貨入庫 口返返晶再入庫 口加加工入庫 日期： 年 月 日 繳庫單位： 儲運課主管： 儲運運： 單位主管： 承辦辦人：進貨退出單單號：日期： 年 月 日廠商商名稱： 聯(lián)絡人人： 廠商： 儲運： 單位主管管： 承辦人：報廢單單號；日期 年 月 日：P壞當誤用價

13、以領料單單號：領用單位： 用用途： 日期： 年 月 日日儲運課： 單位主管管： 申請人人：存貨記錄表月 日日存貨月報表月份存貨名稱單價期初存貨本期進貨本期出庫本期結存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號供應商編號規(guī)格數(shù)量單價金額購進方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購計劃書書采購人： 商品類別： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入實物負責人人： 調(diào)出實物物負責人： 年 月 日盤點責任區(qū)域分分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復點抽點數(shù)量厶分頁小計： 抽點： 復點： 初點： 盤點

14、責任區(qū)域分分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復點抽點數(shù)量厶分頁小計： 抽點： 復點： 初點： 盤點單管制表盤點責任區(qū)單號張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點區(qū)域負責人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計使用空白作廢設備盤點單單位： 第 頁 年 月月 日狀復點： 初點點； 盤點報告盤點項目 日期： 年 月 日員 單盤盈、盤虧統(tǒng)計計表單位： 年年 月X物資盤點盈虧表表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計量單位帳面實點盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點人：存貨

15、日報表（全全聚德）日期 物料名稱物料編號昨日結存今日進倉今日出倉今日結存安全存量訂購點備注 制表人人 送貨日報表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數(shù)量累計送貨累計差額貨倉存貨備注 制表人人 退貨月報表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人人 供應廠商資料表表公司名稱(中文)(英文)TEL： FFAX：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務負責人聯(lián)絡電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術人員有何先進管理方法材料來源品管狀況主要設備主要單店主要產(chǎn)品備 注供應商調(diào)查表（參參考）項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分管理職責有文件化的公司司政策，

16、并且且比較完善。有文件化的公司司政策，但不不太完善。無文件化的公司司政策。管理層有定期評評定品質(zhì)體系系的適合性和和有效性。管理層有評定品品質(zhì)體系的適適合性和有效效性，但流于于形式。無管理層有完善的的品質(zhì)評審記記錄。有相關的管理評評審記錄，但但不詳實。無晶管組織健全，有有品質(zhì)保證經(jīng)經(jīng)理和管理者者代表。品管組織不太完完善，有品質(zhì)質(zhì)控制人員，無無品質(zhì)保證人人員。無專門的晶管組組織，均為生生產(chǎn)部門人員員兼職運作。有文件化的品質(zhì)質(zhì)保證體系，結結構比較完善善。有文件化的品質(zhì)質(zhì)體系，但不不太完善。無文件化的品質(zhì)質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結構比比較合理，各各崗位職責明明確。組織結構不十分分明確，

17、職責責不太清楚。辦事全憑領導口口頭指示，組織結構構不健全，職責不清清，工作無章章可循，朝令令夕改等，辦辦事效率低下下。體系運作的有效性體系能有效運行行，品質(zhì)手冊冊和程序文件件的規(guī)定能認認真執(zhí)行。體系基本上能運運行，但不太太完善，執(zhí)行行手冊和程序序文件的規(guī)定定不太嚴格。沒有一個完整的的文件化的體系，只只有一些習慣性做法法或口頭程序在實施施。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運作的有效性能通過管理評審審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)體系運行中中的問題并采采取糾正和預預防措施。體系運行中的問問題不能及時時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了也不能很很好地糾正，預預防措施不太太完善，文件件有形式主義義傾向。出了問題上上

18、下下下忙于“救火”，類似的問問題經(jīng)常發(fā)生生，無糾正預預防措施。員工參與體系的的自學性高，對對員工的培訓訓和考核能推推動人員素質(zhì)質(zhì)的提高。員工被動地參與與培訓，管理理者對企業(yè)培培訓也不是非非常重視，或或者走走形式式。根本無培訓，管管理技術上無無交流，人走走了，管理和和技術就出現(xiàn)現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且且能隨時根據(jù)據(jù)實際情況修修改，受控文文件得到很好好的管理。體系文件基本齊齊全，但受控控情況不太理理想，有時現(xiàn)現(xiàn)場得不到最最新有效的版版本。文件不齊全，發(fā)發(fā)放隨心所欲欲，受控與非非受控文件混混在一起滿天天飛。品質(zhì)記錄齊全、清清楚，能反映映實際的工作作情況。品質(zhì)記錄基本

19、完完整，但時有有不清、漏項項或錯誤。品質(zhì)記錄不全，任任意涂改，錯錯誤、漏項、不不簽名、無準準確日期等經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司內(nèi)各部部門及用戶的的信息能主動動收集，有專專門部門進行行分析并及時時傳達給有關關部門人員，經(jīng)常召開品品質(zhì)分析會，進進行品質(zhì)改進進措施，重要要信息提交管管理評審。內(nèi)部品質(zhì)信息不不能主動收集集和分析，必必須或緊急時時才能傳遞到到有關部門，來來自用戶的信信息不能及時時答復或處理理，不常進行行品質(zhì)分析和和品質(zhì)改進。沒有品質(zhì)信息的的分析與傳遞遞，只有當用用戶意見較大大時，才臨時時加以解決。供應商調(diào)查表（參參考）項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分管理職責有文件化的公

20、司司政策，并且且比較完善。有文件化的公司司政策，但不不太完善。無文件化的公司司政策。管理層有定期評評定品質(zhì)體系系的適合性和和有效性。管理層有評定品品質(zhì)體系的適適合性和有效效性，但流于于形式。無管理層有完善的的品質(zhì)評審記記錄。有相關的管理評評審記錄，但但不詳實。無晶管組織健全，有有品質(zhì)保證經(jīng)經(jīng)理和管理者者代表。品管組織不太完完善，有品質(zhì)質(zhì)控制人員，無無品質(zhì)保證人人員。無專門的晶管組組織，均為生生產(chǎn)部門人員員兼職運作。有文件化的品質(zhì)質(zhì)保證體系，結結構比較完善善。有文件化的品質(zhì)質(zhì)體系，但不不太完善。無文件化的品質(zhì)質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結構比比較合理，各各崗位職責明明確。組織結構不十

21、分分明確，職責責不太清楚。辦事全憑領導口口頭指示，組織結構構不健全，職責不清清，工作無章章可循，朝令令夕改等，辦辦事效率低下下。體系運作的有效性體系能有效運行行，品質(zhì)手冊冊和程序文件件的規(guī)定能認認真執(zhí)行。體系基本上能運運行，但不太太完善，執(zhí)行行手冊和程序序文件的規(guī)定定不太嚴格。沒有一個完整的的文件化的體系，只只有一些習慣性做法法或口頭程序在實施施。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運作的有效性能通過管理評審審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)體系運行中中的問題并采采取糾正和預預防措施。體系運行中的問問題不能及時時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了也不能很很好地糾正，預預防措施不太太完善，文件件有形式主義義傾向。出

22、了問題上上下下下忙于“救火”，類似的問問題經(jīng)常發(fā)生生，無糾正預預防措施。員工參與體系的的自學性高，對對員工的培訓訓和考核能推推動人員素質(zhì)質(zhì)的提高。員工被動地參與與培訓，管理理者對企業(yè)培培訓也不是非非常重視，或或者走走形式式。根本無培訓，管管理技術上無無交流，人走走了，管理和和技術就出現(xiàn)現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且且能隨時根據(jù)據(jù)實際情況修修改，受控文文件得到很好好的管理。體系文件基本齊齊全，但受控控情況不太理理想，有時現(xiàn)現(xiàn)場得不到最最新有效的版版本。文件不齊全，發(fā)發(fā)放隨心所欲欲，受控與非非受控文件混混在一起滿天天飛。品質(zhì)記錄齊全、清清楚，能反映映實際的工作作情況。品

23、質(zhì)記錄基本完完整，但時有有不清、漏項項或錯誤。品質(zhì)記錄不全，任任意涂改，錯錯誤、漏項、不不簽名、無準準確日期等經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司內(nèi)各部部門及用戶的的信息能主動動收集，有專專門部門進行行分析并及時時傳達給有關關部門人員，經(jīng)常召開品品質(zhì)分析會，進進行品質(zhì)改進進措施，重要要信息提交管管理評審。內(nèi)部品質(zhì)信息不不能主動收集集和分析，必必須或緊急時時才能傳遞到到有關部門，來來自用戶的信信息不能及時時答復或處理理，不常進行行品質(zhì)分析和和品質(zhì)改進。沒有品質(zhì)信息的的分析與傳遞遞，只有當用用戶意見較大大時，才臨時時加以解決。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分品質(zhì)保證體系全員品質(zhì)意識和品

24、質(zhì)教育開展全體員工參與品品質(zhì)活動的自覺性很很高，能在本職工作中中貫徹品質(zhì)方針，領領導層經(jīng)常組織對全全員進行品質(zhì)意識的的教育與培訓。領導層了解品質(zhì)質(zhì)的重要性，但不能能貫徹到全體員工，對對員工進行品質(zhì)教教育無計劃、不正規(guī)規(guī)，有點走形式，效效果不大。領導層及員工均均缺乏品質(zhì)意識，根根本談不上教育。合同評審評審制度有一套完整的合合同評審制度，并嚴嚴格依照執(zhí)行，接受受訂單后絕大部分能能滿足合同的要求。評審制度不太整整，執(zhí)行不太嚴格，時時有不能滿足合同同的要求。無評審制度，僅僅憑經(jīng)驗判定，經(jīng)常常性的不能滿足合同同的要求。單店要求對單店的要求保保證滿足其功能、環(huán)環(huán)保條件、安全及可靠靠性。不能完全滿足單單店的

25、要求。不能滿足單店要要求。評審記錄評審記錄完整、清清楚，各方面的情情況都準備充分。評審記錄不齊全全、完整，有有時準備不充充分。無評審記錄，或或僅僅臨時開個會議議，準備不太充分。設計控制設計開發(fā)能力有自行設計、開開發(fā)主要產(chǎn)品的能力力，有一套完善的產(chǎn)產(chǎn)品設計開發(fā)控制制制度。僅能開發(fā)較簡單單的產(chǎn)品，或者產(chǎn)品品中的部分零件，設設計控制制度不太規(guī)規(guī)范和嚴密。無產(chǎn)品設計和開開發(fā)能力，僅能按本本公司提供的圖紙或或樣品進行制造。任何單店規(guī)定的的要求都予以考慮。只考慮部分單店店的要求。不考慮單店的要要求。制定了嚴格的安安全性；功能特性和和可接收標準。制定了一般性的的標準。未制定標準。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標標 準

26、3分2分1分文件與資料控制管理制度有一套完整的文文件、資料、圖紙(包包括外來資料)的管管理制度，且能嚴格格貫徹實施。有管理制度，但但不系統(tǒng)，不夠完善善。無管理制度，無無編碼，文件不受到到控制。文件的收發(fā)與保管受控文件有清單單，收發(fā)有記錄，集集中或分散保管有清清單和專柜，現(xiàn)場均均能使用到最新有效效的文件版本。受控文件無清單單或不全，收發(fā)有記記錄，但不完善，文件件分散保管，無專門門存放位置。無法知道公司有有多少受控文件，文文件收發(fā)保管及使用用均無正規(guī)辦法，文文件復印滿天飛，資資料經(jīng)常出錯。文件更改受控文件的更改改由原審批部門審批批后發(fā)放新版文件，收收回舊版文件，執(zhí)執(zhí)行非常嚴格。受控文件更改審審批手

27、續(xù)不太嚴格，更更改后新舊文件的的更換有時不太及時時。文件更改有時不不審批，新舊版混用用現(xiàn)象時有發(fā)生?，F(xiàn)場使用情況現(xiàn)場使用的文件件均有最新有效版本本，需要使用或了解解文件的人都可以看看到或使用所需文件件?，F(xiàn)場使用的文件件基本上是有效版本本，偶爾有新舊版本本并存現(xiàn)象，現(xiàn)場可可以得到需用文件?，F(xiàn)場使用的文件件、圖紙新舊版本經(jīng)經(jīng)?；煊?，有時造成成返工，現(xiàn)場操作人人員基本上看不到指指導文件。采購管理管理程序或辦法有一套高效的管管理制度，如對采購購物料按ABC分類類管理，對不同的供供應商有針對性的管管理控制方法。有管理制度，但但不是很完善，有時時對采購物料或外協(xié)協(xié)件不能有效地控制制其品質(zhì)或進貨條件件。無管

28、理制度，全全憑經(jīng)驗或領導口頭頭指示。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分采購管理進貨檢驗與試驗有一套嚴格的進進貨檢驗與試驗控制制制度，檢驗人員、設設備及檢驗試驗規(guī)規(guī)程很正規(guī)，儀校設設備很精密。有進貨檢驗與試試驗制度，但不太完完善或?qū)嵤﹫?zhí)行不太太嚴格，檢驗員、設設備、規(guī)程不太正規(guī)，儀儀校設備有偏差。無進貨檢驗制度度，僅憑檢驗員經(jīng)驗驗或上頭指示判斷，無無檢驗設備或設備備不準確。供應商的管理對供應商有一套套完整的調(diào)查、評估估、選擇和控制辦法法，且嚴格實施，物物料或外協(xié)均向合格格供應商采購。有一些管理供應應商的辦法，但不太太完善或執(zhí)行不嚴，有有時會不從合格供供應商處采購，進貨貨品質(zhì)控制不太嚴格格。

29、無合格供應商名名冊，對供應應商不調(diào)查、評評估，僅憑經(jīng)經(jīng)驗或老關系系采購，無法法保證進貨品品質(zhì)。顧客提供產(chǎn)品的管理顧客提供產(chǎn)品的驗證顧客提供的產(chǎn)品品有完整的驗證手續(xù)續(xù)，并及時將驗證結結果反饋給顧客。顧客提供的產(chǎn)品品會進行驗證，但執(zhí)執(zhí)行不嚴，有時會將將驗證結果反饋給顧顧客，有時不不會。不進行驗證，更更談不上反饋，只在在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)了問題題才匆匆忙忙告訴顧顧客。顧客提供產(chǎn)品的保管顧客提供的產(chǎn)品品有比一般產(chǎn)品更嚴嚴格的保管措施，貯貯存環(huán)境較好，維護護與保養(yǎng)措施受到重重視。顧客提供的重要要產(chǎn)品也與其他產(chǎn)品品一樣保管、貯存、維維護與保養(yǎng)，不受受到重視。顧客提供的產(chǎn)品品與公司產(chǎn)品混放，且且無規(guī)范的標識，造造成

30、混用，出了問問題無法追溯。丟失損壞不適用的處理丟失損壞顧客提提供的產(chǎn)品或不適用用的產(chǎn)品，有詳細的的記錄與報告告，并有嚴格格的糾正和預預防措施，可可追溯原因，且且極少出現(xiàn)類類似情況。丟失損壞顧客的的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)產(chǎn)品，記錄與與報告不清或或不詳細，糾糾正預防措施施不嚴格，追追溯原因較困困難，偶爾有有類似情況發(fā)發(fā)生。丟失損壞顧客的的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)產(chǎn)品，無記錄錄和報告，無無糾正預防措措施，無法追追溯原因，類類似情況時有有發(fā)生。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標標 準3分2分1分產(chǎn)品的標識與可追溯性進貨標識在進貨檢驗時，廠廠商應有規(guī)范的標標識，檢驗前后不同時時段合格與否均有不不同標識，同一批次次出現(xiàn)問題能根據(jù)標

31、標識及時追溯到有關關責任部門和責任人人。進貨檢驗時，廠廠家標識太規(guī)范和準準確，檢驗前后有標識識但不清楚，出現(xiàn)問問題較難追溯到有關關責任部門和責任人人員。進貨檢驗時，廠廠家無標識，只有一一張送貨單，進貨檢檢驗前后均無標識，最最多在單上蓋個PASS，出了了問題無法追溯。制程標識在生產(chǎn)過程中，有有嚴格的制程標識識單或隨工單等標識識，制程檢驗控制點點均應在標識上有記記錄，在產(chǎn)品入庫前，可可根據(jù)標識及時追追溯到有關責任人員員。在生產(chǎn)過程中，制制程標識不太清楚楚、完整，各檢驗控控制點記錄不全，產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)問題，追溯溯起來較為復雜。無制程標識，重重要檢驗控制點才有有記錄，出現(xiàn)現(xiàn)問題無法追追溯。保管與交付標識在

32、產(chǎn)品交付單店店前，保管貯存條件及及交付方式有嚴格標標識，追溯十分方便。保管人、期限、貯貯存條件、交付方方式等不太完善，追追溯較困難。無標識，最多在在產(chǎn)品上貼一張單，注注明產(chǎn)品名稱，無無法追溯。安裝標識產(chǎn)品安裝人、安安裝條件、環(huán)境、時時間、安裝方法等均有有完整標識。安裝標識不太清清楚，內(nèi)容不太完整。無標識，最多只只知道安裝人和時間間。生產(chǎn)管理現(xiàn)場管理有一套正規(guī)的現(xiàn)現(xiàn)場管理辦法，如自自檢、首檢、互檢、巡巡檢制度，有下一道道工序縣單店的觀念念?，F(xiàn)場管理有一些些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴嚴或?qū)嵤┎涣?，或產(chǎn)產(chǎn)能偏差較大，或出出現(xiàn)漏檢等情況。無正規(guī)管理辦法法，憑組長、領班口口頭盲目指揮生產(chǎn)，品品質(zhì)難以得到控制制。請

33、 購 單單 日期 No.0000001制單號碼貨號需求數(shù)量存貨數(shù)量請購數(shù)量預定進庫時間備注 負責人人 制表人 交期控制表月 日 至至 月 日預定交期請購日期請購單號物品名稱數(shù)量供應廠商單價驗收日期遲延日數(shù)供應產(chǎn)品抽檢報報告單 品名品牌規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址分承包方進貨數(shù)量抽樣 數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)日期到貨日期檢驗日期檢 驗 項 目目檢 驗 標 準準判定結果結 論 說 明明合格不合格質(zhì)檢員：采購人員意見：使用單店意見：采購配送管理部部審核意見：備注：供應商樣品評價價表供應商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結論檢驗報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結果評價部門工

34、 程 師主管經(jīng)理日期到貨檢驗通知單單 到貨日期： 請檢部門請檢時間原物料名稱規(guī) 格數(shù) 量供應商備注庫房保管員意見見： 庫管員： 質(zhì)質(zhì)檢員：拒收通知單 到貨日期： 通知部門通知時間原物料名稱規(guī)格數(shù)量供應商拒收原因 檢驗員： 單店負責人人：常備貨物控制表表變更日期預 估月用量購備時間安全存量請購點請購量最高存量日期進貨量發(fā)出量存貨量請 購未到量請購參考量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送貨物使用預預算表配送編號品名規(guī)格單位后三個月預算用量平 均月用量預 估月有量存量管理方式購備時間安全存量請購點請購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢價單單編號：日期：請對

35、下列物料提提供你最低的的報價：成交條件：經(jīng)辦人：審批：附件六：報價分分析表編號：日期：物料名稱：請對每一種報價價的下列方面面進行評價，并并將評定結果果記在相應的的欄目內(nèi)：AA表示非常滿滿意，B表示示比較滿意， C表示可以以接受，D表表示不滿意，EE表示非常不不滿意。供方樣品價格交貨情況成交條件總體評價分析人：審批：附件七：采購物物料前置時間間分析物料代碼：物料名稱：供方代碼：供方名稱：調(diào)查人：調(diào)查日期：項目：從供方收到訂單單到訂單被處處理： 天從訂單被處理到到供方到原料料備好發(fā)貨： 天天從貨發(fā)出到貨被被本公司接受受： 天 合計： 天附件八：供應商商自評報告1、公司名稱： 地址： 電話：傳真：2

36、、企業(yè)性質(zhì) A私有有 外資 國有 股份制 B分支機構請附上企業(yè)營營業(yè)執(zhí)照3、負責人員姓名： 職職位：4、提供的產(chǎn)品品服務產(chǎn)品服務名稱稱和編號：是否提供產(chǎn)品規(guī)規(guī)格和標準：是 否 可承諾的交貨期期： 天是否有能力回收收包裝材料：是 否 是否可以提供貴貴公司主要客客戶名單：是是 否 產(chǎn)品的重量計量量誤差承諾不不超過 貴公司處理客戶戶投訴的機制制（請附上相相關文件）運輸方式及能力力如果由運輸商承承運貴公司貨貨物，貴公司司如何選擇及及管理承運商商以滿足客戶戶需求，如準準時到貨等。（請請詳細說明）5、生產(chǎn)條件企業(yè)員工總數(shù)：生產(chǎn)員工總數(shù)：化驗測試人員員：質(zhì)量檢驗技術術人員：是否有本企業(yè)技技術人員開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品

37、： 是 否 是否能夠附上產(chǎn)產(chǎn)品流程圖： 是是 否 目前的生產(chǎn)能力力：6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊冊是否提供客戶質(zhì)質(zhì)量手冊復印印件是否有以下認證證：ISO90000 ISSO140000 7、進料檢查是否檢驗測試試訂購或接受受的原料： 是 否 是否有所購原料料的有關證書書分析報告告： 是 否 是否記錄所有化化驗結果： 是 否 是否有專門場地地存放不合格格原料： 是 否 是否標明不合格格產(chǎn)品： 是 否 原料狀態(tài)是否與與其標明的狀狀態(tài)相符：請列舉主要原材材料及供應商商：請?zhí)峁┵F公司欲欲供所供產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)規(guī)格，質(zhì)量檢檢驗報告，質(zhì)質(zhì)量控制圖8、化驗測試試測試設備是否有有校驗制度： 是是 否 測試設備是否

38、帶帶有標明校驗驗日期： 是 否 測試設備是否標標明下一次校校驗日期： 是 否 請列舉主要檢測測儀器設備：9、中間分析是否進行中間分分析： 是 否 是否有中間分析析記錄： 是 否 操作工是否在生生產(chǎn)每一階段段得到操作手手冊：是 否 10、最終檢驗驗是否對產(chǎn)品進行行最終檢驗： 是是 否 化驗員是否有最最終檢驗要求求指導書： 是 否 是否屬于隨機檢檢查（相對于于全檢）： 是 否 是否保留最終檢檢驗記錄： 是 否 是否對每批產(chǎn)品品做備樣： 是 否 11、不合格產(chǎn)產(chǎn)品是否鑒定不合格格產(chǎn)品： 是 否 是否有一個不合合產(chǎn)品堆放區(qū)區(qū)： 是 否 不合格產(chǎn)品是否否返工： 是 否 是否對再加工物物料進行特別別鑒定：

39、 是 否 是否有再加工記記錄： 是 否 是否有廢料處理理程序： 是 否 12、維修工廠所有設備是是否有預防性性維護計劃： 是是 否 維修程序是否編編寫成指導書書并做記錄： 是是 否 13、安全貴公司歷史上是是否發(fā)生過重重大工傷安全全事故：是 否 若是，請附上相相關政府部管管理部門的處處理結論及整整改措施是否有安全環(huán)保保保障機制： 是是 否 14、貴公司的的現(xiàn)狀及前景景可否提供貴公司司年度財務報報告： 是 否 目前貴公司的產(chǎn)產(chǎn)能為：貴公司是否有擴擴產(chǎn)或減產(chǎn)計計劃： 是 否 若有請詳細說明明貴公司未來潛在在業(yè)務增長的的目標為：15、備注 簽簽名： 職職位： 日期期：附件九：采購訂訂單一、需方信息需

40、方公司名稱：一、需方信息需方公司名稱： 聯(lián)系方式： 下訂單日期： 訂單號： 需方增值稅號： 二、需方發(fā)票要求：地址： 郵編： 電話： 開戶行： 稅號： 帳號： 三、交易說明支付形式： 運輸方式： 價格形式： 貨幣單位： 四、交易內(nèi)容單位 數(shù)量 貨物代號單位 數(shù)量 貨物代號 到貨時間 單價 稅金 稅前金額稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注質(zhì)量標準： 注意事項： 簽名： 簽名： 附件十：供應商商違反采購規(guī)規(guī)定報告表訂單號：實際到貨日期：要求到貨日日期：原料代碼：原料名稱：未能準時到貨：早到 天天晚到 天天若交貨時存在以以下不良表現(xiàn)現(xiàn)，填寫該欄欄：無質(zhì)量檢測報報告 無送貨單產(chǎn)品質(zhì)量問題題包裝損壞重量

41、差異違反我方安安全規(guī)定無標簽/標簽簽脫落 貨物或批號號與質(zhì)量不夠夠不符若物料質(zhì)量發(fā)生生問題，填寫寫該欄，并交交總工辦決定定是否退貨還還是可以降價價使用總工批示：使用單位意見：總工批示：使用單位意見：若原料有安全環(huán)環(huán)保方面的問問題，填寫該該欄，并遞交交企管中心決決定處理辦法法企管中心經(jīng)理批示：使用單位意見：企管中心經(jīng)理批示：使用單位意見：附件十一：河北北灤河實業(yè)集集團有限公司司采購不合格項根根源分析糾糾正措施分析報告告編號：日期：參加人員：問題說明：原因分析：責任部門負負責人：日期：糾正措施：實際完成情況：負責人及預計完成時間：糾正措施：實際完成情況：負責人及預計完成時間：驗證結果： 責任任人：日期：附件十二：供應應商評估表尊敬的 ：感謝貴單位對對我公司采購購工作的大力力支持，以下下是對貴公司司所完成的指指標情況向您您提供的月評評估報告，請請認真審閱。1、物料名稱： 采購數(shù)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱稱： 采購數(shù)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱稱： 采購數(shù)數(shù)量： 完成情況：2、到貨及時百百分