財務(wù)部各崗位管理和控制職責(zé)

1、財務(wù)部各崗位職責(zé)職 務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理理工作內(nèi)容：財務(wù)務(wù)管理與控制制，酒店營運運管理和控制制，營運資金金管理和控制制，經(jīng)營及財財務(wù)管理的評評價，年度審審計，行政管管理，人事管管理。工作職責(zé)：一、財務(wù)管理和和控制職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹徹執(zhí)行國家經(jīng)經(jīng)濟政策，財財經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格格執(zhí)行酒店所所制定的財務(wù)務(wù)管理和會計計核算標(biāo)準(zhǔn)。2、監(jiān)督財務(wù)管管理系統(tǒng)和控控制程序的實實施。3、正確反映酒酒店的經(jīng)營業(yè)業(yè)績。4、做好酒店的的財務(wù)、物資資的有效管理理。二、酒店營運管管理和控制職職責(zé)1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決決策，分析市市場供求關(guān)系系，制定酒店店年度預(yù)算，監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算算的實際費用用及分析經(jīng)營營的執(zhí)行情況況。 2、組織資資金

2、籌措，監(jiān)監(jiān)督資金使用用。 3、根據(jù)營營運需要，合合理安排和控控制資金使用用。 4、編制資資金流動表，及及時掌握資金金動向。 5、加速資資金回放。三、經(jīng)營及財務(wù)務(wù)管理的評價價職責(zé) 1、運用各各種對比，分分析的方法，對對酒店的經(jīng)營營成果以及財財務(wù)管理進(jìn)行行評價，為酒酒店的經(jīng)營決決策提供資料料。四、會計年度審審計職責(zé)必須完成每年酒酒店的帳目及及反映酒店經(jīng)經(jīng)營成果的報報表并由當(dāng)?shù)氐貢嬍聞?wù)所所審核。五、行政管理1、協(xié)調(diào)各部門門之間的關(guān)系系，配合營業(yè)業(yè)部門工作的的開展。2、處理財務(wù)內(nèi)內(nèi)部的事物工工作。3、協(xié)調(diào)外界有有關(guān)方面的關(guān)關(guān)系，做好與與政府、銀行行、稅務(wù)等部部門的聯(lián)系。六、人事管理 1、按按照所制定

3、的的財務(wù)管理系系統(tǒng)及控制程程序?qū)T工進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)。2、培訓(xùn)員工對對工作的責(zé)任任感和不斷進(jìn)進(jìn)取的工作態(tài)態(tài)度。3、培訓(xùn)員工的的集體主義協(xié)協(xié)作精神。4、根據(jù)員工的的表現(xiàn)及時上上級領(lǐng)導(dǎo)層提提升獎獎懲制制度分明，及及時處理。職 務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理理工作內(nèi)容：協(xié)助助財務(wù)部經(jīng)理理處理日常行行政工作事務(wù)務(wù)聯(lián)系部門：酒店店各部門工作職責(zé)： 一、根根據(jù)酒店所制制定的年度預(yù)預(yù)算，實施成成本控制行政政費用、營運運費用及能源源工程維修固固定費用控制制。 二、建建立健全酒店店內(nèi)部管理制制度，監(jiān)督酒酒店資金管理理、成本、費費用、利潤和和財產(chǎn)管理，組組織酒店的全全面經(jīng)濟核算算，審核會計計科目，進(jìn)行行收入、成本本、費用、利利潤

4、的專題分分析，編制報報表，保證各各級核算的正正確性。 三、建建立一整套財財務(wù)系統(tǒng)及操操作程序。1、財務(wù)系統(tǒng)： A、財財務(wù)系統(tǒng)： BB、總帳、應(yīng)應(yīng)收帳、應(yīng)付付帳、總出納納、物資帳及及各類明細(xì)帳帳和以表代帳帳的資料。2、操作程序：A、制定收銀及及收入審計的的核算程序。B、制定各種所所需的憑證、表表格。C、建立帳帳之之間核對，帳帳表之間核對對等工作制度度，確保所反反映的經(jīng)濟活活動情況的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。四、參與酒店基基本建設(shè)投資資、客房、餐餐廳改造、經(jīng)經(jīng)濟利益分配配、經(jīng)濟合同同簽訂重要決決策，從經(jīng)濟濟管理的角度度為領(lǐng)導(dǎo)提供供參考數(shù)據(jù)。五、擬定財務(wù)內(nèi)內(nèi)部的組織機機構(gòu)，提出各各級主管人員員的崗位職責(zé)責(zé)，并與總經(jīng)

5、經(jīng)理或主管副副總經(jīng)理確定定會計主管人人員的人選，分分配工作任務(wù)務(wù)，監(jiān)督各級級主管會計人人員的工作，及及時準(zhǔn)確編制制財務(wù)報表，其其中對外報送送的財務(wù)報表表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽章。六、控制資金先先使用審核各各部門的設(shè)備備、物資、計計劃和酒店開開支計劃；并并在報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，監(jiān)監(jiān)督貫徹實施施，維護(hù)酒店店經(jīng)濟利益。七、審核酒店的的收益報告和和利益分配報報告；監(jiān)督財財稅計劃和貫貫徹實施按期期上交國家稅稅費，協(xié)調(diào)酒酒店同銀行稅稅務(wù)等有關(guān)部部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)經(jīng)理提出預(yù)算算和決算報告告，資產(chǎn)負(fù)債債表給總經(jīng)理理審核同意后后，組織貫徹徹實施。九、負(fù)責(zé)財務(wù)部部的日常行政政管理工作。職 務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)經(jīng)理聯(lián)系部門

6、：酒店店各部門工作職責(zé)：一、協(xié)助財務(wù)部部經(jīng)理組織和和領(lǐng)導(dǎo)酒店的的財務(wù)會計工工作，對各項項財務(wù)會計工工作進(jìn)行布置置和核查監(jiān)督督財務(wù)計劃的的實施，及時時了解，計劃劃執(zhí)行中存在在問題，解決決實際問題。二、根據(jù)酒店的的實際情況制制定有關(guān)財務(wù)務(wù)管理制度和和實施細(xì)則，監(jiān)監(jiān)督各項財力力制度，財經(jīng)經(jīng)紀(jì)律和會計計規(guī)則的正確確執(zhí)行。三、參加酒店有有關(guān)經(jīng)營管理理活動的會議議，協(xié)助財務(wù)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行行企業(yè)決策，審審檢每日銷售售日報表，向向酒店領(lǐng)導(dǎo)提提供財會住處處財務(wù)指導(dǎo)和和改善酒店經(jīng)經(jīng)營管理的建建議。四、參與酒店編編制財務(wù)預(yù)算算，制定工作作程序和財力力管理措施；組織編制企企業(yè)財務(wù)會計計報表和統(tǒng)計計報表。五、制定和審查查

7、酒店有關(guān)費費用開支的手手續(xù)程序，制制定有效的會會計核算系統(tǒng)統(tǒng)，制止違反反財務(wù)制度的的現(xiàn)象發(fā)生。六、保護(hù)酒店的的財產(chǎn)和物品品財產(chǎn)管理的的規(guī)定和報批批手續(xù)，檢查查規(guī)定的執(zhí)行行情況。七、負(fù)責(zé)財務(wù)部部員工的人事事安排和工資資歷，獎勵的的評定，負(fù)責(zé)責(zé)財務(wù)人員的的思想教育和和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。職 務(wù)：總帳會計工作內(nèi)容：主要要負(fù)責(zé)酒店的的財務(wù)系統(tǒng)，編編制報表并協(xié)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理處理日常常行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)業(yè)務(wù)及編制損損益表、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表及所所屬明細(xì)帳。 二、處處理應(yīng)收帳、應(yīng)應(yīng)付帳、總出出納、工資等等帳目系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)。 三、做做好成本控制制營業(yè)核數(shù)的的帳目，報表表核對工作。 四、協(xié)協(xié)助會計師事事務(wù)所完成

8、年年度財務(wù)審計計工作。五、負(fù)責(zé)各類稅稅收的申報。六、負(fù)責(zé)各類保保險的索賠工工作。七、處理會計部部內(nèi)部行政事事務(wù)。八、做好資料的的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)紀(jì)律。十、搞好內(nèi)部分分工，處理好好各主管的工工作關(guān)系。日常工作程序： 一、在在月初5日之之前，總帳會會計必須督促促各分類核算算部門按規(guī)定定的時間做好好各自的會計計記帳憑證匯匯總表，并移移交主管審核核科目分類是是否正確，然然后轉(zhuǎn)交總帳帳會計入帳。 二、根根據(jù)不同性質(zhì)質(zhì)的記帳匯總總憑證，按照照先后完成順順序編號逐一一輸入電腦進(jìn)進(jìn)行期未結(jié)算算，編制試算算平衡表。 三、打打印試算平衡衡表并及時核核對有關(guān)明細(xì)細(xì)表：核對資產(chǎn)負(fù)債類類明細(xì)之余額額。各銀行日記帳及

9、及現(xiàn)金日記帳帳、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付明細(xì)帳的的余額。若發(fā)現(xiàn)總帳與明明細(xì)帳不符并并要核對清楚楚，查明原因因及時將調(diào)整整后的數(shù)據(jù)反反映在當(dāng)期的的財務(wù)報表中中。打印出明細(xì)分類類帳并逐項核核對達(dá)到帳表表相符。根據(jù)已發(fā)生的支支出分別攤銷銷有關(guān)費用分分?jǐn)傁匆路康牡慕?jīng)營費用，員員工餐廳費用用、餐飲部門門行政費用（包包括低值易耗耗品、保險費費用及各類經(jīng)經(jīng)營性支出）。編編制記帳憑證證。四、在完成上述述工作的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，由電腦腦生成并打印印以下各種財財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表損益表財務(wù)報表說明書書主要經(jīng)營指標(biāo)完完成情況統(tǒng)計計表五、營業(yè)部門利利潤表客房利潤表餐飲部利潤表電話利潤表洗衣部利潤表其他經(jīng)營部門利利潤表（包括括商務(wù)中心）六

10、、管理費用明明細(xì)表行政管理部門銷售部工程部人事部保安部七、財務(wù)報表的的有關(guān)附表酒店各部門在冊冊員工分類統(tǒng)統(tǒng)計表各部門工資分析析表工資及有關(guān)福利利費用分析表表八、在完成上述述工作的前提提下，將有關(guān)關(guān)資料歸類整整理裝訂成冊冊以便備查。九、配合年終會會計事務(wù)所及及稅務(wù)等有關(guān)關(guān)部門的查帳帳，根據(jù)編著著要及時地提提供有關(guān)資料料及有效憑證證。職 務(wù)：成本會計工作內(nèi)容：主要要負(fù)責(zé)對酒店店營業(yè)成本核核算和費用及及固定費用進(jìn)進(jìn)行控制，監(jiān)監(jiān)督和分析，同同時對成本控控制，收貨部部倉庫實施行行政和人事的的管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控控制職責(zé)1、成本管理：根據(jù)餐飲部資料料，制定出食食物和飲品的的成本。根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和

11、和操作程序的的要求建立一一整套有關(guān)帳帳目的控制表表，以達(dá)到控控制的目的。運用正確的方法法計算成本和和費用，并要要做到帳帳相相符，帳表相相符。定期出成本報告告，分析總結(jié)結(jié)酒店營運成成本費用并提提出合理的建建議。二、倉庫管理建立物資帳目系系統(tǒng)及控制程程序。制定驗收貨物的的控制程序，嚴(yán)嚴(yán)格把好質(zhì)量量關(guān)。進(jìn)行市場調(diào)查，掌掌握物質(zhì)價格格。做好信息工作，及及時將有關(guān)資資料信息反饋饋有關(guān)部門。搞好與各部門的的協(xié)調(diào)工作，協(xié)協(xié)助會計做好好對帳工作。做好資料存檔。愛護(hù)公物設(shè)施，注注意防火安全全。嚴(yán)格組織紀(jì)律潔潔身自愛，杜杜絕一切違法法的思想和行行為。工作程序和制度度：一、日常工作程程序?qū)彶楦鞑克蛠淼牡膫}庫領(lǐng)料單單

12、。核查倉庫送來的的記由聯(lián)在電電腦中確認(rèn)發(fā)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳帳聯(lián)存檔。審查收貨部送來來的收貨記錄錄，在電腦中中進(jìn)行數(shù)據(jù)確確認(rèn)存檔收貨貨記錄。審查關(guān)計算部門門間的轉(zhuǎn)貨單單。根據(jù)餐飲送來的的標(biāo)準(zhǔn)菜普計計算出每一道道菜及酒水的的成本價格，為為銷售價格的的制定提貨依依據(jù)。月末對各倉庫進(jìn)進(jìn)行對帳及盤盤點，將實際際盤點數(shù)匯總總打印倉庫盤盤點表。月末到出倉庫差差異報告，報報批后做調(diào)整整。每月底對各廚房房及酒店進(jìn)行行月末盤點整整理后輸入電電腦打印一套套各廚房，酒酒店月末盤點點表。月末對商場進(jìn)行行盤點，并計計算商場成本本編制有關(guān)的的記帳憑證送送交總帳。月末編制各部門門文具用品、耗耗用一覽表送送財務(wù)總監(jiān)查查明。月末計算當(dāng)

13、月食食品、飲品成成本及各種費費用編制有關(guān)關(guān)的記帳憑證證送總帳會計計。二、對低值耗品品及固定資產(chǎn)產(chǎn)的控制每月攤銷固定資資產(chǎn)及低值易易耗品的費用用打印出有關(guān)關(guān)的報表，編編制記帳憑證證交總帳會計計。每年年末對酒店店所有固定資資產(chǎn)及低值易易耗品進(jìn)行一一交全面的盤盤點并編制盤盤點報告送有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查查。一、物資報廢處處理到部門送來的報報損單，成本本控制部門要要及時到現(xiàn)場場查看報損是是否屬實，報報損的原因是是否屬實和合合理。報損單核查后要要經(jīng)成本部門門簽字后送交交財務(wù)部經(jīng)理理或財務(wù)總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)及低值值易耗品的報報損需經(jīng)工程程總監(jiān)證實，經(jīng)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后方可生效。成本會計要及時時將報損物品

14、品輸入電腦，月月末打印本月月報損物品清清單。二、物品價格控控制5、每5天對菜菜單上物品的的價格重新查查價定價，確確保酒店利益益，6、每六個月對對雜貨表上的的物品進(jìn)行市市場調(diào)查，及及時高速因季季節(jié)變化，而而導(dǎo)致的不合合理的價格。7、日常對酒店店常用物品要要進(jìn)行抽樣市市場調(diào)查以確確保其人價格格的合理。五、月末編制成成本報告全面概況分析。食品與飲品成本本分析。預(yù)算成本與實際際成本的比較較；4、 宴請及及員工餐費成成本一鑒表；5、 倉庫移移動緩慢物品品及過期食品品項目表；6、 酒店各各類物品存貨貨情況一覽表表；7、 各部車車輛耗油情況況。職 務(wù)：倉庫保管員員工作內(nèi)容：主要要負(fù)責(zé)保管酒酒店營運所需需要的

15、物資工作職責(zé)：根據(jù)采購部送來來的物資按發(fā)發(fā)票的數(shù)量，單單價驗收貨 物；必須把好質(zhì)量關(guān)關(guān)；負(fù)責(zé)保管食品、飲飲品、百貨、工工程用品、操操作用品 等等 營業(yè)所需物物資；倉庫保管員必須須保證倉庫整整潔每天打掃掃倉庫衛(wèi)生；嚴(yán)禁倉庫吸煙或或吃東西、禁禁止閑雜人員員進(jìn)入倉庫；妥善保管倉庫鑰鑰匙，合理放放置貨物，確確保倉庫物資資 的安安全及物品的的質(zhì)量；倉庫保管員要嚴(yán)嚴(yán)格遵守職業(yè)業(yè)道德、潔身身自愛、杜絕絕一切違法的的思想和行為為；每日下班前編著著當(dāng)天收貨記記錄及收發(fā)匯匯總表；了解部門對物品品的要求和建建設(shè)及時將信信息反饋給成成 本部門和采購部部門。工作制度與規(guī)則則（一、）收貨1、保持工作環(huán)環(huán)境的整潔，每每天早

16、上檢查查磅稱是否準(zhǔn)準(zhǔn)確；2、每天收貨前前核查采購定定單和采購備備忘（品名、數(shù)數(shù)量、規(guī)格、有有效人簽字）；3、根據(jù)采購部部送來的資料料和用貨部門門的要求嚴(yán)格格收貨，如發(fā)發(fā)現(xiàn)貨物與訂訂購的數(shù)量規(guī)規(guī)格或單價不不符合規(guī)定，即即通知采購部部或有關(guān)人員員作出處理。4、質(zhì)量不合要要求的不予收收貨并通知有有關(guān)采購人員員；（1）質(zhì)量和數(shù)數(shù)量不合要求求的物品，如如果用貨部門門堅持要使用用，必須收貨貨記錄單上詳詳細(xì)說明并由由負(fù)責(zé)人簽字字；（2）已由部門門領(lǐng)走的貨物物原則上不允允許退貨，特特殊情況必 須上報成本部處處理并在記錄錄上記錄；（3）對無定單單的貨品或無無貨品的定單單，收貨人員員不予收貨；（4）對已給驗驗收的

17、貨物做做出收貨記錄錄，并通知用用貨部門領(lǐng)貨貨，收貨、記記錄必須有供供應(yīng)商和部門門收貨人的簽簽收認(rèn)可；（5）倉庫收貨貨時，倉庫保保管員要嚴(yán)格格檢查罐裝食食品、飲品保質(zhì)期的期限確確定：收貨時距保質(zhì)期期限：本地采采購為三個月月，非本地采采購為六個月月，罐裝啤酒酒一律為半年年，瓶裝啤酒酒一律為三個個月；不能按（1）條條規(guī)定要求接接收時，需要要有效人士簽簽有意見證實實；進(jìn)口食品罐上所所顯示日期為為到期日期，國國產(chǎn)儀器上所所顯示的日期期為生產(chǎn)日期期，但一般有有保持期限，凡凡進(jìn)口物品必必須有中文標(biāo)標(biāo)簽，無中文文標(biāo)簽不得入入庫。9、編制每日收收貨控制表，連連同收貨記錄錄交成本控制制審核。10、多了解使使用部門

18、對貨貨物的意見和和建議，及時時將信息反饋饋給采購部門門對每日收貨貨過程中出現(xiàn)現(xiàn)的問題做好好記錄并及時時送交成本部部。 11、做做好資料的存存檔，倉庫主主管必須經(jīng)常常檢查倉庫的的實際庫存數(shù)數(shù)與帳面數(shù)是是否一致。 12、每每天一上班和和臨下班都必必須檢查各個個倉庫的情況況，合理放置置物品避免因因保管不當(dāng)造造成的損失。 一三、經(jīng)經(jīng)常檢查各種種物品的庫存存數(shù)量及時合合理地作出補補倉計劃。14、倉庫主管管與采購部協(xié)協(xié)調(diào)合作好，將將應(yīng)補倉的物物品及時入倉倉，以避名斷斷貨。一五、填寫補倉倉單時，應(yīng)注注明上次采購購名、品牌、規(guī)規(guī)格、庫存量量及采購量依依照程序送交交成本簽批。16、補倉單倉倉聯(lián)及有關(guān)的的采購定單

19、送送返倉庫時必必須檢查以下下內(nèi)容：（11）是否補取取消。（2）取取消原因是否否例題，應(yīng)及及時上報成本本核算部。二、發(fā)貨 1、收收到各部門送送來的領(lǐng)料單單，倉庫主管管要檢查領(lǐng)料料單的簽名是是否有效及完完整，已經(jīng)批批準(zhǔn)的領(lǐng)料單單，不允許再再增加品種和和數(shù)量，如需需要領(lǐng)菜種物物品，要請重重新出單據(jù)由由經(jīng)理級以上上人士簽名認(rèn)認(rèn)可。 2、倉倉庫保管員接接到領(lǐng)料單檢檢查部門所需需之物品倉庫庫是否有貨，如如斷貨物品到到貨，應(yīng)立即即通知使用部部門領(lǐng)用。 3、在在條件允許的的情況下，保保管員應(yīng)事先先將領(lǐng)料單上上的物品備好好，以縮知使使用部門的取取貨時間。 4、及及時將領(lǐng)料單單的資料在電電腦中登記匯匯入帳、出帳帳

20、單價以本位位幣為準(zhǔn)，有有運費的物品品要以攤運費費后的單價為為準(zhǔn)， 將出出帳后的領(lǐng)料料單要及時送送交成本部審審核。 5、發(fā)發(fā)貨時必須以以先進(jìn)先出為為原則。 6、要要經(jīng)常檢查庫庫存物品的質(zhì)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即即將過期或變變質(zhì)物質(zhì)要及及時向成本部部門報告。 7、發(fā)發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的的物品要及時時填寫報損單單，注明進(jìn)貨貨時間報損原原因然后交成成本部控制部部門。三、記帳（電腦腦帳）按物品的類別設(shè)設(shè)置物品明細(xì)細(xì)帳，并進(jìn)行行物品編號。記帳要及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、如有錯錯帳應(yīng)及時上上報主管并更更正。帳目資料必須每每月打印分類類整理存檔，必必須保證由帳帳目的連續(xù)性性和完整性。記帳過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)電腦問題必必須立即上報報解決。四、對帳及實

21、物物盤點1、每月一五日日、25日各各倉庫要自盤盤自查，及時時上報檢查中中的問題并糾糾正。2、月末要與成成本部對帳，并并進(jìn)行實物盤盤點保證帳帳帳相符，帳物物相符。3、對有差異的的項目，要到到出明細(xì)注明明差異原因，上上報批準(zhǔn)后做做出調(diào)整。4、月末盤點后后制作一份移移動緩慢物品品及過期物品品的清單送交交成本部，月月結(jié)時打印出出倉庫存貨，并并將清單副本本送往各部 門以備領(lǐng)貨貨時查閱。5、盤點過程中中發(fā)現(xiàn)由個人人疏忽造成的的損失，當(dāng)事事人負(fù)責(zé)賠償償經(jīng)濟損失。 職 務(wù)：前臺收款 工作內(nèi)容：主要要負(fù)責(zé)酒店的的營運收入進(jìn)進(jìn)行審核，監(jiān)監(jiān)督、前臺收收款主管，前前臺收款領(lǐng)班班和餐廳收款款領(lǐng)班實施行行政和人事的的管理

22、。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)建立日間、夜夜間核數(shù)的審審核操作及控控制程序。負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)結(jié)算的全部工工作內(nèi)容的督督導(dǎo)和培訓(xùn)。配合財務(wù)應(yīng)收款款主管解決掛掛帳客戶結(jié)算算，負(fù)責(zé)應(yīng)收收帳的帳單復(fù)復(fù)查工作。經(jīng)常與前臺接待待經(jīng)理和主管管、財務(wù)應(yīng)收收款主管、客客房經(jīng)理和主主管以及大堂堂值班保持聯(lián)聯(lián)系，掌握客客人的動向及及付帳情況，以以避免發(fā)生跑跑帳、漏帳及及壞帳損失。向總經(jīng)理、財務(wù)務(wù)部經(jīng)理報告告住房客人拖拖欠帳項的金金額，時間結(jié)結(jié)算明細(xì)帳和和解決措施。向財務(wù)部經(jīng)理報報告所屬員工工的工作表現(xiàn)現(xiàn)，評定員工工獎懲和晉升升情況解決客客人在結(jié)算工工作中的投訴訴其他有關(guān)問問題。完成財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人安排的其其他工作。工作制度和程序序：

23、按班次清點備用用金、查閱所所有交接班記記錄。核對前廳接待處處送來的客人人入住記錄，檢檢查隨入住記記錄送來的信信用卡憑證的的有效性，若若入住資料不不齊全或電腦腦記錄不符，應(yīng)應(yīng)立即退回接接待處。按付款的方式，預(yù)預(yù)收客人入住住押金，根據(jù)據(jù)押金種類在在電腦入帳，并并作好記錄。檢查客帳資料，及及時向銀行取取及信用卡授授權(quán)。根據(jù)各餐廳送來來的客帳單和和總機，洗衣衣房等部門送送來的收單，核核對房號和簽簽名后述入客客帳。根據(jù)當(dāng)天升匯牌牌價及銀行和和酒店的有關(guān)關(guān)規(guī)定為客人人輸外幣兌換換，正確填寫寫“兌換水單”并記錄要點點交易。辦理客人退房時時，及時通知知客房部和總總機房，收回回房門鑰匙（若若客人使用保保險箱及時

24、收收回保險箱鑰鑰匙）。通回客人的人民民幣或非證券券壓金時，開開出退款憑證證，扣除應(yīng)收收款費用之后后退還客人，并并要客人在憑憑證上簽名作作實。審核每天對外結(jié)結(jié)算的帳目單單據(jù)（包括施施行社、長包包房、合約單單位）數(shù)字是是否正確各種種單據(jù)是否齊齊全無誤。檢查現(xiàn)金收付款款及試算平衡衡表是否正確確，確保各自自種數(shù)字準(zhǔn)備備無誤。檢查收款員的儀儀表、紀(jì)律、行行為等是否達(dá)達(dá)標(biāo)按照店規(guī)規(guī)嚴(yán)格要求下下屬員工。每班結(jié)束后，以以移交封的形形式繳交當(dāng)天天的營業(yè)收。職 務(wù)：餐廳收款領(lǐng)領(lǐng)班報告上級：前臺臺收款主管督導(dǎo)下級：餐廳廳收款員職責(zé)規(guī)范：帳單和憑證的審審核。餐飲收入報表的的審核。審核餐飲部帳是是否與每班收收銀員報告一

25、一致。審查餐單的結(jié)帳帳方式是否正正確。檢查宴席訂單的的處理和結(jié)算算。審核招待單的手手續(xù)是否完備備和符合規(guī)定定。審核高級員工工工作餐的實用用、計算批示示標(biāo)準(zhǔn)的部分分并轉(zhuǎn)入員工工帳戶。審核餐飲的折扣扣，項目和單單據(jù)的取消手手續(xù)是事完備備。職 務(wù)：總出納工作內(nèi)容：主要要負(fù)責(zé)酒店的的現(xiàn)金管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)所有收銀點點現(xiàn)金收入和和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的的收集、整理理占核以及送送存銀行或到到銀行辦理托托收事宜。負(fù)責(zé)支付酒店各各部門報銷帳帳款的現(xiàn)金。負(fù)責(zé)保管一切有有價證券。工作制度和程序序：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管管理、當(dāng)日營營業(yè)收入必須須上繳銀行嚴(yán)嚴(yán)格劃分收與與支出的界限限不允許挪用用營業(yè)收入。不允許有白條及及預(yù)支單抵庫庫現(xiàn)象。檢查一切收、付付繳收業(yè)務(wù)憑憑證，做到有有憑證有審批批手續(xù)完備，項項目內(nèi)容清楚楚齊全，大小小定金額相符符合。對檢查查無誤的憑證證及時辦理收收、付、繳業(yè)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)管理人民幣幣、外匯券人人民幣備用金