領(lǐng)料單作業(yè)管理規(guī)范領(lǐng)料單領(lǐng)用、填寫、傳遞與保管細(xì)則

1、3/3領(lǐng)料單作業(yè)管理規(guī)范1.0目的為了有效掌握領(lǐng)料單的操作，達到領(lǐng)料單管理適應(yīng)財務(wù)管理要求。制定本操作細(xì)則。2.0職責(zé)2.1倉庫：負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的發(fā)放與登記，領(lǐng)料單的填寫規(guī)范審核，物資發(fā)放后的入賬，整理，裝訂，保管，傳遞。2.2各物資用法部門：依據(jù)財務(wù)要求及領(lǐng)料單填寫規(guī)范填寫領(lǐng)料單。2.3財務(wù)部：負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單的操作規(guī)范執(zhí)行狀況。3.0 適用范圍：浙江中力節(jié)能玻璃制造有限公司內(nèi)部非玻璃類物資的領(lǐng)用。4.0領(lǐng)料單的領(lǐng)用4.1 各部門到倉庫主管處領(lǐng)取領(lǐng)料單，領(lǐng)用時實行以舊換新領(lǐng)取。 4.2 倉庫主管負(fù)責(zé)登記各部門領(lǐng)用的領(lǐng)料單的編號；并負(fù)責(zé)回收各部門用法后的領(lǐng)料單存根進行集中保管。 4.3 各部門在換領(lǐng)

2、新領(lǐng)料單時，必需持原領(lǐng)料單且號碼連續(xù)不得缺失。 4.4 各部門在同一時段只能保有一本領(lǐng)料單，在用法完以后實行以舊換新的方式到倉庫主管處換領(lǐng)新的領(lǐng)料單。 4.5 領(lǐng)用領(lǐng)料單權(quán)限部門：原則上各職能部門限領(lǐng)一本領(lǐng)料單，方案生產(chǎn)部由于生產(chǎn)領(lǐng)料的要求，各主要工序限領(lǐng)一本領(lǐng)料單，具體有切割、磨邊、鋼化、夾層，中空、彩釉、鍍膜、包裝（含發(fā)貨組）；非生產(chǎn)部門有：行政部（含安保）、品管部、技術(shù)部、研發(fā)部、銷管部、后勤部、財務(wù)部、方案部。5.0 領(lǐng)料單的填寫 5.1 各部門在用法領(lǐng)料單領(lǐng)用物資時，必需依據(jù)公司財務(wù)要求明確、清晰、完整的填寫領(lǐng)料單。 5.2 填寫領(lǐng)料單時，每頁領(lǐng)料單最多填寫四種物資，并要求按格式填寫

3、，名稱、規(guī)格、單位、申領(lǐng)數(shù)量填寫精確。 5.3 當(dāng)一次方案領(lǐng)用的物資超過四種物資時，必需另行開立領(lǐng)料單，不足四種物資的，領(lǐng)料部門審核人必需以空格占位符號進行占位。 5.4 “用法部門”必需明確到切割、中空、鍍膜、包裝、鋼化、磨邊、夾層，設(shè)備以及各職能辦公室。生產(chǎn)線有白班和夜班的應(yīng)注明班別。 5.5 領(lǐng)料單的名稱將逐步規(guī)范到全公司統(tǒng)一的名稱，規(guī)格內(nèi)容假如領(lǐng)用部門不明確的，必需由倉庫人員依據(jù)所發(fā)放的實物填寫規(guī)格，單位以領(lǐng)用最小單位為計量單位。 5.6 領(lǐng)用數(shù)量和實發(fā)數(shù)量在領(lǐng)料單上必需清晰明確標(biāo)注。且不得涂改。 5.7 有以舊換新要求的物資，必需由領(lǐng)料人填寫物資領(lǐng)用需求后，由審核人在“備注欄”填寫“

4、以舊換新”，并在領(lǐng)料時要求交舊領(lǐng)新。5.8 設(shè)備部領(lǐng)用物資時必需在“備注”欄內(nèi)注明所領(lǐng)用物資的用法方向即用在哪里，(并要求交舊領(lǐng)新)6.0 領(lǐng)料單的傳遞與保管 6.1 各部門在領(lǐng)用領(lǐng)料單時，由倉庫主管審核發(fā)放，并登記領(lǐng)料單的編碼。 6.2 當(dāng)一本領(lǐng)料單用法完畢后，領(lǐng)料單的用法部門必需持已用法完的領(lǐng)料單含未撕下的“存根聯(lián)”到倉庫換發(fā)新的領(lǐng)料單。 6.3 各部門在用法領(lǐng)料單時，若發(fā)生填寫錯誤，必需將該頁留存不得損毀并保留在領(lǐng)料單本子上，注明“作廢”，換領(lǐng)新領(lǐng)料單時一并交回倉庫。 6.3各部門在領(lǐng)用物資時，填寫和審核完成后，領(lǐng)料人須持整本領(lǐng)料單到倉庫請領(lǐng)物資。 6.4 倉庫人員在核發(fā)了物資后，經(jīng)領(lǐng)料

5、人確認(rèn)無誤后，倉庫人員必需在“倉管員”項下簽字。并留下“倉庫記賬聯(lián)”和“財務(wù)核算聯(lián)”。 6.5 倉庫發(fā)料人員在發(fā)料完成后，馬上把留置的兩聯(lián)領(lǐng)料單交到倉庫記賬員處，由倉庫記賬員完成系統(tǒng)賬目的更新工作。 6.6 領(lǐng)料部門領(lǐng)料人員在領(lǐng)料后必需將領(lǐng)料單帶回本部門將領(lǐng)料單交專人保管。 6.7 領(lǐng)料部門的領(lǐng)料單保管人將“領(lǐng)料部門留存聯(lián)”撕下并保管，到財務(wù)周期的月末，依據(jù)發(fā)生時間的先后及流水號的先后裝訂成冊保管。以便追溯和查核。7.0 倉庫領(lǐng)料單處理 7.1 倉庫記賬員在接到領(lǐng)料單的“倉庫記賬聯(lián)”和“財務(wù)核算聯(lián)”后馬上進行系統(tǒng)賬目的更新。 7.2 倉庫記賬員將領(lǐng)料單的“倉庫記賬聯(lián)”和“財務(wù)核算聯(lián)”依據(jù)時間的

6、先后和流水號的先后并按領(lǐng)料部門分別保管，在財務(wù)周期的月末按部門裝訂成冊。并將“財務(wù)核算聯(lián)”移交給財務(wù)部人員簽收。 7.3 換領(lǐng)收回的領(lǐng)料單必需由倉庫集中統(tǒng)一保管，并在財務(wù)周期的月末封存，以便追溯和查核。8.0 附領(lǐng)料單新版式樣 領(lǐng) 料 單 No *用法部門： 年 月 日名稱規(guī)格單領(lǐng)用數(shù)實發(fā)數(shù)備 注存根聯(lián)領(lǐng)料人： 領(lǐng)料部門審核人： 倉庫復(fù)核： 倉管員： 9.0 領(lǐng)料單填寫規(guī)范 領(lǐng) 料 單 No *用法部門： 年 月 日名稱規(guī)格單領(lǐng)用數(shù)實發(fā)數(shù)備 注存根聯(lián)鋁條12A根500480普萊菲爾聚硫膠MF881組22中原思藍(lán)德領(lǐng)料人： 領(lǐng)料部門審核人： 倉庫復(fù)核： 倉管員： 9.1 用法部門：切割、中空、鍍膜、包裝、鋼化、磨邊、夾層，設(shè)備。生產(chǎn)線有白班和夜班的應(yīng)注明班別。 9.2 名稱：用法共識的標(biāo)準(zhǔn)名稱。 9.3 規(guī)格：用法供應(yīng)商標(biāo)識的統(tǒng)一的規(guī)格。 9.4 單位：依據(jù)領(lǐng)用時最小的計量單位。倉庫入賬時依據(jù)供應(yīng)商結(jié)算單位進行換算。9.5 領(lǐng)用數(shù)量：為用法部門方案領(lǐng)料數(shù)量。9.6 實發(fā)數(shù)量：為倉庫在實際物料發(fā)放時，依據(jù)物資在倉庫的實際數(shù)量和該物資的包裝狀況實際發(fā)放的數(shù)量。（如